上银基金管理有限公司
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上银基金 2019年4季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
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1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,998.98 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 768.06 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
6 | 004138 | 上银鑫达混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,430.55 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 254.11 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -280.71 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -872.30 |
上银基金 2019年2季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,419.50 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 548.58 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
6 | 004138 | 上银鑫达混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,992.91 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -621.74 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -423.88 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,875.73 |