华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计基金明细一览。（单位：万元）

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华泰保兴基金 2024年4季度 所有者权益合计 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 所有者权益合计
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 407,686.27
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 41,675.80
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 41,675.80
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 862,980.54
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 862,980.54
6 005149 华泰保兴货币C 详情 估值图 基金吧 档案 862,980.54
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 669,677.17
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 669,677.17
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 4,670.31
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 4,670.31

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华泰保兴基金 2024年2季度 所有者权益合计 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 所有者权益合计
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 415,247.73
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 56,678.48
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 56,678.48
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 888,983.70
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 888,983.70
6 005149 华泰保兴货币C 详情 估值图 基金吧 档案 888,983.70
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 735,999.75
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 735,999.75
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 7,417.36
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 7,417.36

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