国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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国海证券 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112511043 25平安银行CD043 2 8.93% 39,961.10
2 112406332 24交通银行CD332 2 8.93% 39,941.43
3 112415386 24民生银行CD386 2 8.92% 39,930.40
4 112403257 24农业银行CD257 2 6.69% 29,953.56
5 112513027 25浙商银行CD027 2 6.69% 29,944.30
6 112403256 24农业银行CD256 2 4.46% 19,973.64
7 112410294 24兴业银行CD294 1 4.46% 19,956.19
8 112522010 25邮储银行CD010 1 4.46% 19,952.93
9 112418306 24华夏银行CD306 1 2.23% 9,992.95
10 112409270 24浦发银行CD270 1 2.23% 9,987.63

国海证券 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112520118 25广发银行CD118 1 4.81% 19,959.90
2 112511043 25平安银行CD043 1 4.79% 19,899.41
3 112403257 24农业银行CD257 1 3.59% 14,915.92
4 112513010 25浙商银行CD010 1 2.41% 9,990.15
5 112410212 24兴业银行CD212 1 2.41% 9,987.10
6 112509123 25浦发银行CD123 1 2.40% 9,981.31
7 112504001 25中国银行CD001 1 2.40% 9,980.24
8 112417155 24光大银行CD155 1 2.40% 9,977.32
9 112510105 25兴业银行CD105 1 2.40% 9,977.31
10 112406268 24交通银行CD268 1 2.40% 9,976.87

国海证券 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112411059 24平安银行CD059 1 5.06% 19,988.21
2 112422023 24邮储银行CD023 1 5.04% 19,928.76
3 112410084 24兴业银行CD084 1 2.53% 10,000.00
4 112417220 24光大银行CD220 1 2.52% 9,978.42
5 112409157 24浦发银行CD157 1 2.52% 9,976.28
6 112405162 24建设银行CD162 1 2.52% 9,976.22
7 112402051 24工商银行CD051 1 2.52% 9,974.38
8 112405173 24建设银行CD173 1 2.52% 9,969.96
9 112404025 24中国银行CD025 1 2.52% 9,969.05
10 112406292 24交通银行CD292 1 2.52% 9,968.18
11 123145 药石转债 2 0.04% 165.51
12 123232 金现转债 2 0.04% 161.29
13 123054 思特转债 2 0.03% 126.58
14 118021 新致转债 2 0.03% 102.79

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