国信证券股份有限公司

Guosen Securities Co., Ltd.

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国信证券 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 112308292 23中信银行CD292 1 2.01% 29,836.46
2 112389369 23东莞农村商业银行CD190 1 2.00% 29,762.28
3 112308268 23中信银行CD268 1 2.00% 29,728.07
4 112384400 23湖北银行CD062 1 1.34% 19,955.83
5 112386751 23广州农村商业银行CD104 1 1.34% 19,902.70
6 112308288 23中信银行CD288 1 1.34% 19,901.73
7 112308291 23中信银行CD291 1 1.34% 19,892.86
8 112308061 23中信银行CD061 1 1.34% 19,876.55
9 072310170 23西部证券CP010 1 1.02% 15,119.28
10 1928013 19民生银行永续债 2 0.91% 13,453.18
11 240398 23信投S2 1 0.88% 13,012.78
12 230206 23国开06 2 0.48% 7,090.58
13 185285 22海通01 2 0.42% 6,177.13
14 072310054 23东北证券CP004 2 0.41% 6,154.81
15 072310282 23东财证券CP019 2 0.41% 6,015.76
16 230211 23国开11 2 0.14% 2,007.58
17 2280191 22宁都债01 2 0.07% 1,075.40
18 102280161 22广安MTN001 2 0.07% 1,058.92
19 184797 23东坡01 2 0.07% 1,054.40
20 2128019 21中国银行永续债01 2 0.07% 1,053.47

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国信证券 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 112270108 22东莞银行CD253 1 1.53% 19,960.69
2 112303031 23农业银行CD031 1 1.53% 19,911.73
3 112308208 23中信银行CD208 1 1.52% 19,903.76
4 112306101 23交通银行CD101 1 1.52% 19,902.73
5 112384400 23湖北银行CD062 1 1.52% 19,846.41
6 112308203 23中信银行CD203 1 1.52% 19,786.03
7 112386751 23广州农村商业银行CD104 1 1.52% 19,780.75
8 112308057 23中信银行CD057 1 1.51% 19,750.79
9 112308061 23中信银行CD061 1 1.51% 19,745.33
10 072310170 23西部证券CP010 1 1.15% 15,038.59
11 1928013 19民生银行永续债 2 0.39% 5,111.85
12 072310054 23东北证券CP004 2 0.39% 5,095.55
13 230206 23国开06 2 0.39% 5,035.80
14 012382731 23中集租赁SCP001 2 0.39% 5,033.01
15 148462 23西部06 2 0.38% 5,003.67
16 102280161 22广安MTN001 2 0.08% 1,047.14
17 2280191 22宁都债01 2 0.08% 1,046.02
18 2128019 21中国银行永续债01 2 0.08% 1,040.09
19 184797 23东坡01 2 0.08% 1,032.74
20 102380939 23永川高新MTN001 2 0.08% 1,028.24

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国信证券 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 112308092 23中信银行CD092 1 1.32% 19,966.93
2 112308094 23中信银行CD094 1 1.32% 19,965.47
3 112308108 23中信银行CD108 1 1.32% 19,948.69
4 112270108 22东莞银行CD253 1 1.31% 19,851.51
5 112308034 23中信银行CD034 1 1.31% 19,814.61
6 112303031 23农业银行CD031 1 1.31% 19,802.54
7 112306101 23交通银行CD101 1 1.31% 19,769.95
8 112308057 23中信银行CD057 1 1.30% 19,618.01
9 112308061 23中信银行CD061 1 1.30% 19,614.98
10 137980 22财达S1 1 1.01% 15,227.47
11 149214 20联发01 2 0.48% 7,240.47
12 012381652 23淮北建投SCP002 2 0.40% 6,056.19
13 210213 21国开13 4 0.40% 6,042.21
14 101800850 18新都香城MTN001 2 0.35% 5,229.38
15 072310054 23东北证券CP004 2 0.33% 5,063.08
16 102300362 23新津新城MTN001 2 0.07% 1,019.16
17 184797 23东坡01 2 0.07% 1,017.28
18 1928013 19民生银行永续债 2 0.07% 1,016.08
19 102380939 23永川高新MTN001 2 0.07% 1,013.27

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国信证券 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 148063 22长江D2 1 1.90% 30,308.81
2 072210132 22申万宏源CP005 1 1.27% 20,234.05
3 112289789 22中原银行CD331 1 1.25% 19,968.39
4 112208119 22中信银行CD119 1 1.25% 19,910.39
5 112270108 22东莞银行CD253 1 1.24% 19,744.10
6 112308034 23中信银行CD034 1 1.24% 19,687.81
7 112306101 23交通银行CD101 1 1.23% 19,639.47
8 112308057 23中信银行CD057 1 1.22% 19,487.54
9 112308061 23中信银行CD061 1 1.22% 19,486.89
10 137532 22信达S1 1 1.15% 18,277.74
11 101800408 18成都开投MTN002 2 0.53% 8,507.50
12 149214 20联发01 2 0.45% 7,153.86
13 188302 21天风04 2 0.42% 6,701.28
14 101800850 18新都香城MTN001 2 0.33% 5,191.43
15 102000841 20首开MTN002 2 0.32% 5,123.38
16 210213 21国开13 2 0.06% 1,006.41
17 188723 21华金01 2 0.06% 925.42
18 138930 23首股02 2 0.05% 808.78
19 132380021 23华发集团GN001 2 0.04% 700.76
20 127595 PR兴蜀债 2 0.04% 633.70

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