南京证券股份有限公司

Nanjing Securities Co., Ltd.

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南京证券 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112521248 25渤海银行CD248 2 3.92% 1,998.78
2 112414226 24江苏银行CD226 2 3.92% 1,998.55
3 112595513 25宁波银行CD057 2 3.92% 1,997.78
4 112410273 24兴业银行CD273 1 3.92% 1,997.39
5 112406336 24交通银行CD336 2 3.92% 1,996.98
6 112404062 24中国银行CD062 2 3.92% 1,996.94
7 112505054 25建设银行CD054 1 3.90% 1,988.39
8 112420233 24广发银行CD233 1 1.96% 998.95
9 112488019 24徽商银行CD187 1 1.96% 998.92
10 112410280 24兴业银行CD280 1 1.96% 998.41

南京证券 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112414176 24江苏银行CD176 1 4.27% 1,995.56
2 112410273 24兴业银行CD273 1 4.25% 1,988.84
3 112594757 25广州银行CD046 1 2.14% 999.51
4 112403192 24农业银行CD192 1 2.14% 998.65
5 112410219 24兴业银行CD219 1 2.13% 998.38
6 112513016 25浙商银行CD016 1 2.13% 998.16
7 112406262 24交通银行CD262 1 2.13% 998.15
8 112411098 24平安银行CD098 1 2.13% 998.15
9 112415319 24民生银行CD319 1 2.13% 996.90
10 112521214 25渤海银行CD214 1 2.13% 996.71

南京证券 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112403173 24农业银行CD173 1 2.31% 999.59
2 112414074 24江苏银行CD074 1 2.31% 999.27
3 112413057 24浙商银行CD057 1 2.31% 999.11
4 112409136 24浦发银行CD136 1 2.31% 998.93
5 112418121 24华夏银行CD121 1 2.30% 998.05
6 112403097 24农业银行CD097 1 2.30% 998.01
7 112410135 24兴业银行CD135 1 2.30% 997.76
8 112409151 24浦发银行CD151 1 2.30% 997.68
9 112409156 24浦发银行CD156 1 2.30% 997.26
10 112499199 24杭州银行CD091 1 2.30% 997.14