南京证券股份有限公司

Nanjing Securities Co., Ltd.

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南京证券 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112497165 24广州农村商业银行CD037 1 2.95% 998.83
2 112497518 24重庆农村商行CD036 1 2.95% 998.71
3 112312153 23北京银行CD153 1 2.95% 997.81
4 112498519 24苏州银行CD097 1 2.95% 997.54
5 112420057 24广发银行CD057 1 2.95% 997.21
6 112413028 24浙商银行CD028 1 2.95% 997.01
7 112315517 23民生银行CD517 1 2.94% 995.53
8 112482660 24徽商银行CD114 1 2.94% 994.27
9 112416152 24上海银行CD152 1 2.93% 992.46
10 112410060 24兴业银行CD060 1 2.93% 991.80

南京证券 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112498049 24江西银行CD059 1 2.97% 997.87
2 112306274 23交通银行CD274 1 2.96% 997.67
3 112493168 24广州农村商业银行CD020 1 2.96% 996.55
4 112315389 23民生银行CD389 1 2.96% 995.14
5 112497518 24重庆农村商行CD036 1 2.95% 993.76
6 112497165 24广州农村商业银行CD037 1 2.95% 993.71
7 112411020 24平安银行CD020 1 2.95% 993.59
8 112498519 24苏州银行CD097 1 2.95% 992.52
9 112420057 24广发银行CD057 1 2.95% 992.29
10 112312153 23北京银行CD153 1 2.95% 992.24

南京证券 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112322089 23邮储银行CD089 1 4.03% 999.00
2 112310139 23兴业银行CD139 1 4.03% 998.85
3 112311055 23平安银行CD055 1 4.03% 998.60
4 112303068 23农业银行CD068 1 4.03% 998.51
5 112384044 23宁波银行CD157 1 4.03% 998.19
6 112311062 23平安银行CD062 1 4.03% 997.55
7 112317127 23光大银行CD127 1 4.03% 997.47
8 112371237 23杭州银行CD268 1 4.02% 996.77
9 112494519 24徽商银行CD028 1 4.02% 995.68
10 112303135 23农业银行CD135 1 4.01% 994.29