东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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东海证券 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019703 23国债10 7 2.02% 4,095.32
2 019694 23国债01 9 1.32% 2,681.10
3 019727 23国债24 4 1.13% 2,284.72
4 019709 23国债16 4 1.09% 2,221.56
5 019678 22国债13 5 1.09% 2,215.73
6 012381432 23鲁信SCP002 1 1.00% 2,038.09
7 012383613 23云投SCP036 1 1.00% 2,029.54
8 101900044 19津地铁MTN001 1 0.51% 1,040.42
9 012381922 23津城建SCP030 1 0.51% 1,040.23
10 101900019 19天津轨交MTN001 1 0.51% 1,039.71
11 042380177 23甘公投CP002 1 0.51% 1,038.67
12 101900070 19陕延油MTN001 1 0.51% 1,038.64
13 102100286 21陕延油MTN002 1 0.51% 1,035.09
14 101900451 19华电股MTN001 1 0.51% 1,034.77
15 102280052 22重庆合川MTN001 1 0.05% 109.65
16 102000105 20潼南城投MTN001 1 0.05% 108.01
17 127491 PR灌东债 1 0.05% 105.30
18 175645 21天风01 1 0.01% 20.81
19 185211 22远东一 1 0.01% 20.74
20 115415 23中证S7 1 0.01% 20.29
21 138888 23津投03 1 0.01% 10.66
22 019670 22国债05 1 0.01% 10.19

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东海证券 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210322 21进出22 2 4.19% 5,128.90
2 019703 23国债10 5 1.75% 2,137.02
3 012380853 23临港控股SCP003 2 1.66% 2,027.70
4 019694 23国债01 5 0.98% 1,196.24
5 102280016 22江津城建MTN001 2 0.88% 1,083.09
6 101900070 19陕延油MTN001 1 0.84% 1,031.82
7 102102079 21国电MTN005 1 0.84% 1,030.16
8 102100286 21陕延油MTN002 1 0.84% 1,029.09
9 101900451 19华电股MTN001 1 0.84% 1,028.92
10 102102129 21中石集MTN004 1 0.84% 1,026.71
11 102100672 21广核电力MTN001 1 0.84% 1,022.48
12 102280139 22华电MTN001A 1 0.83% 1,019.06
13 112204041 22中国银行CD041 1 0.82% 998.70
14 112320040 23广发银行CD040 1 0.81% 997.26
15 112318076 23华夏银行CD076 1 0.81% 994.97
16 175773 21金地01 1 0.16% 201.74
17 019663 21国债15 2 0.13% 163.92
18 019688 22国债23 3 0.12% 142.16
19 102280052 22重庆合川MTN001 1 0.09% 107.44
20 102103252 21泸州高新MTN001 1 0.09% 107.05
21 101900143 19大足工业MTN001 1 0.09% 105.29
22 113616 韦尔转债 1 0.03% 36.39
23 122282 13海通03 1 0.02% 21.16
24 155037 18电投13 1 0.02% 20.76
25 149266 20兴投04 1 0.02% 20.75
26 175645 21天风01 1 0.02% 20.66
27 155180 G19三峡1 1 0.02% 20.53
28 019709 23国债16 2 0.02% 19.98
29 118031 天23转债 1 0.02% 18.33
30 128136 立讯转债 1 0.01% 10.79
31 019678 22国债13 1 0.01% 10.06
32 123115 捷捷转债 1 0.00% 0.11
33 110081 闻泰转债 1 0.00% 0.11

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东海证券 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019679 22国债14 7 3.31% 2,891.09
2 102101888 21中电投MTN010 1 2.35% 2,050.60
3 019638 20国债09 7 1.79% 1,565.86
4 019688 22国债23 4 1.34% 1,172.98
5 102001417 20长寿开投MTN001 2 1.21% 1,058.68
6 102001792 20广安MTN001 2 1.21% 1,056.67
7 102001568 20汇金MTN009A 1 1.18% 1,028.38
8 101900070 19陕延油MTN001 1 1.17% 1,024.97
9 102102079 21国电MTN005 1 1.17% 1,023.65
10 102102129 21中石集MTN004 1 1.17% 1,020.24
11 102280139 22华电MTN001A 1 1.16% 1,012.50
12 012286001 22电网SCP025 1 1.16% 1,011.42
13 012283941 22南电SCP015 1 1.16% 1,010.56
14 112210219 22兴业银行CD219 1 1.14% 999.30
15 175773 21金地01 1 0.28% 243.31
16 102101568 21天津轨交MTN002 1 0.24% 209.20
17 1680289 16洪泽债 1 0.24% 208.43
18 012200187 22濮阳投资SCP001 1 0.24% 205.45
19 019663 21国债15 1 0.18% 153.02
20 113616 韦尔转债 1 0.05% 40.28
21 163730 20恒信G1 1 0.04% 31.14
22 143018 18金地07 1 0.04% 30.97
23 122282 13海通03 1 0.02% 21.04
24 118031 天23转债 1 0.02% 19.57
25 128136 立讯转债 1 0.02% 16.09
26 110081 闻泰转债 2 0.01% 11.28
27 019694 23国债01 1 0.01% 10.11
28 123115 捷捷转债 1 0.00% 0.11

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东海证券 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019679 22国债14 7 4.31% 3,382.30
2 102000569 20中石化MTN002 1 2.62% 2,054.00
3 102000914 20中粮MTN001 1 2.61% 2,044.06
4 042280221 22陕延油CP001 1 2.60% 2,039.66
5 012282516 22豫交运SCP003 1 2.59% 2,027.13
6 019674 22国债09 9 2.30% 1,802.08
7 019638 20国债09 5 1.65% 1,293.05
8 019688 22国债23 2 1.35% 1,054.97
9 102281023 22上饶创新MTN002 2 1.34% 1,049.96
10 188101 国电投04 1 1.31% 1,029.05
11 102001025 20中远海控MTN001 1 1.30% 1,022.12
12 102001568 20汇金MTN009A 1 1.30% 1,021.65
13 102000944 20中石油MTN004 1 1.30% 1,018.98
14 102000945 20中石油MTN005 1 1.30% 1,018.87
15 019656 21国债08 6 0.95% 746.68
16 175773 21金地01 1 0.32% 248.99
17 1680185 16金寨专项债 1 0.27% 211.22
18 1680209 16舒城城投债 1 0.27% 210.26
19 101800398 18广州地铁MTN002 1 0.27% 209.62
20 143636 18国联G1 1 0.05% 41.82
21 113616 韦尔转债 1 0.05% 38.91
22 010303 03国债(3) 1 0.04% 30.48
23 128135 洽洽转债 1 0.04% 29.23
24 118031 天23转债 3 0.03% 26.93
25 110081 闻泰转债 2 0.01% 11.48
26 163467 20江东04 1 0.00% 1.03
27 123115 捷捷转债 1 0.00% 0.12

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