粤开证券股份有限公司

YUEKAI SECURITIES CO., LTD.

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粤开证券 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112590590 25杭州银行CD003 2 18.88% 9,994.01
2 112418310 24华夏银行CD310 2 18.87% 9,991.28
3 112511041 25平安银行CD041 2 18.87% 9,990.69
4 112406316 24交通银行CD316 2 3.78% 1,998.74

粤开证券 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112402111 24工商银行CD111 1 10.59% 4,984.98
2 112403223 24农业银行CD223 1 10.59% 4,983.14

粤开证券 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112409110 24浦发银行CD110 1 11.99% 5,000.00
2 112408171 24中信银行CD171 1 11.95% 4,986.16
3 112403223 24农业银行CD223 1 11.90% 4,963.79
4 112405217 24建设银行CD217 1 9.54% 3,981.40