嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 210203 21国开03 16 0.90% 742,144.29
2 160210 16国开10 4 0.58% 473,587.76
3 160418 16农发18 2 0.47% 388,079.64
4 200203 20国开03 11 0.45% 373,037.28
5 200212 20国开12 9 0.36% 299,020.43
6 112310345 23兴业银行CD345 3 0.36% 298,525.88
7 112310349 23兴业银行CD349 3 0.36% 298,372.29
8 108618 国开2301 1 0.35% 287,997.79
9 190203 19国开03 9 0.33% 270,053.46
10 230411 23农发11 2 0.33% 268,310.08
11 210202 21国开02 12 0.32% 259,710.96
12 112303257 23农业银行CD257 8 0.27% 218,804.92
13 112310297 23兴业银行CD297 3 0.27% 218,436.51
14 230018 23附息国债18 11 0.26% 215,910.24
15 230019 23附息国债19 7 0.25% 208,528.06
16 220208 22国开08 5 0.25% 205,567.92
17 190208 19国开08 12 0.23% 192,240.49
18 019704 23国债11 2 0.22% 178,794.19
19 230215 23国开15 3 0.21% 173,501.85
20 230203 23国开03 15 0.18% 151,558.53
21 190408 19农发08 1 0.18% 145,143.24
22 239967 23贴现国债67 3 0.17% 140,754.87
23 230208 23国开08 6 0.17% 140,403.46
24 112303087 23农业银行CD087 3 0.17% 139,571.08
25 220313 22进出13 1 0.16% 130,052.64
26 210208 21国开08 6 0.16% 127,629.68
27 230205 23国开05 6 0.15% 126,715.63
28 1923001 19中国人寿 12 0.15% 122,302.55
29 210408 21农发08 1 0.15% 121,888.85
30 230206 23国开06 9 0.15% 121,552.72
31 230022 23附息国债22 11 0.15% 119,490.86
32 220412 22农发12 1 0.14% 117,862.35
33 210305 21进出05 2 0.14% 113,433.79
34 019694 23国债01 96 0.14% 112,106.61
35 112303259 23农业银行CD259 6 0.13% 109,401.45
36 230202 23国开02 9 0.13% 103,069.04
37 230016 23附息国债16 9 0.12% 101,526.57
38 019703 23国债10 88 0.12% 95,091.14
39 112315483 23民生银行CD483 5 0.11% 89,605.49
40 019709 23国债16 76 0.10% 85,092.96
41 2028044 20广发银行二级01 8 0.10% 83,729.20
42 112308153 23中信银行CD153 4 0.10% 79,021.91
43 2028038 20中国银行二级01 5 0.09% 75,669.17
44 230401 23农发01 7 0.09% 74,506.40
45 210303 21进出03 3 0.09% 72,846.50
46 1928010 19平安银行二级 6 0.09% 72,559.55
47 220202 22国开02 6 0.09% 70,726.51
48 230304 23进出04 3 0.08% 69,793.33
49 112322089 23邮储银行CD089 1 0.08% 69,487.28
50 112302041 23工商银行CD041 1 0.08% 69,459.70
51 230210 23国开10 5 0.08% 68,766.05
52 230207 23国开07 3 0.08% 68,578.28
53 239963 23贴现国债63 1 0.08% 66,941.30
54 2028025 20浦发银行二级01 8 0.08% 64,081.53
55 230009 23附息国债09 5 0.08% 63,242.00
56 230406 23农发06 4 0.08% 62,819.47
57 230211 23国开11 6 0.08% 62,234.99
58 230421 23农发21 5 0.07% 61,349.97
59 112305295 23建设银行CD295 4 0.07% 59,840.87
60 112303099 23农业银行CD099 2 0.07% 59,773.92
61 112306147 23交通银行CD147 2 0.07% 59,744.11
62 220005 22附息国债05 3 0.07% 54,005.18
63 2128032 21兴业银行二级01 4 0.06% 50,611.74
64 112305290 23建设银行CD290 6 0.06% 49,874.23
65 112322079 23邮储银行CD079 2 0.06% 49,725.92
66 112310294 23兴业银行CD294 2 0.06% 49,639.16
67 112320239 23广发银行CD239 3 0.06% 49,400.17
68 112320245 23广发银行CD245 3 0.06% 49,372.36
69 2128039 21中国银行二级03 1 0.06% 46,139.39
70 175721 21华泰C1 4 0.05% 45,016.36
71 230020 23附息国债20 2 0.05% 41,260.11
72 2028018 20交通银行二级 8 0.05% 40,536.23
73 210218 21国开18 4 0.05% 40,344.91
74 112303256 23农业银行CD256 5 0.05% 39,781.38
75 220406 22农发06 3 0.05% 38,487.15
76 2128010 21光大银行小微债 1 0.05% 38,074.52
77 2028024 20中信银行二级 4 0.05% 37,175.13
78 210004 21附息国债04 10 0.04% 36,835.04
79 112303252 23农业银行CD252 3 0.04% 35,810.92
80 1428011 14建行二级01 1 0.04% 35,444.20
81 230006 23附息国债06 2 0.04% 35,240.11
82 092303005 23口行二级资本债02A 1 0.04% 35,008.46
83 2228009 22光大银行小微债 1 0.04% 34,904.01
84 112317120 23光大银行CD120 1 0.04% 34,718.94
85 1928019 19交通银行二级01 1 0.04% 33,797.52
86 220220 22国开20 3 0.04% 33,248.23
87 019547 16国债19 2 0.04% 32,933.11
88 1923004 19平安财险 8 0.04% 32,173.82
89 2028033 20建设银行二级 4 0.04% 32,150.30
90 232380021 23浙商银行二级资本债01 7 0.04% 32,000.02
91 198903 23津106 1 0.04% 30,461.95
92 212380013 23浙商银行债01 1 0.04% 30,303.17
93 112315477 23民生银行CD477 2 0.04% 29,872.53
94 112315496 23民生银行CD496 2 0.04% 29,839.36
95 112311163 23平安银行CD163 2 0.04% 29,837.64
96 112308292 23中信银行CD292 2 0.04% 29,836.46
97 112373101 23徽商银行CD200 2 0.04% 29,835.77
98 112304018 23中国银行CD018 1 0.04% 29,783.07
99 112306275 23交通银行CD275 1 0.04% 29,754.57
100 1920066 19上海银行二级 2 0.04% 29,526.88
101 200405 20农发05 3 0.04% 29,441.23
102 2028013 20农业银行二级01 6 0.03% 28,726.94
103 1928028 19中国银行二级01 2 0.03% 28,563.15
104 2023005 20平安人寿 2 0.03% 27,929.32
105 2028041 20工商银行二级01 2 0.03% 26,946.10
106 019727 23国债24 24 0.03% 26,792.63
107 220013 22附息国债13 5 0.03% 25,292.92
108 2128025 21建设银行二级01 6 0.03% 24,714.22
109 230201 23国开01 4 0.03% 24,686.82
110 210213 21国开13 6 0.03% 24,608.12
111 230015 23附息国债15 3 0.03% 24,274.74
112 230001 23附息国债01 8 0.03% 23,958.93
113 212380022 23华夏银行债04 1 0.03% 23,203.64
114 2028023 20招商银行永续债01 6 0.03% 22,787.50
115 012382567 23亦庄投资SCP003 2 0.03% 22,201.53
116 112303040 23农业银行CD040 3 0.03% 21,871.27
117 2120073 21广州银行小微债02 1 0.03% 21,297.50
118 115717 23吉高02 2 0.03% 20,806.92
119 200305 20进出05 1 0.03% 20,638.33
120 220303 22进出03 1 0.02% 20,373.90
121 092218003 22农发清发03 1 0.02% 20,260.66
122 2371151 23江西债72 1 0.02% 20,223.09
123 230306 23进出06 1 0.02% 20,089.50
124 230028 23附息国债28 1 0.02% 20,019.72
125 2120107 21浙商银行永续债 2 0.02% 19,949.08
126 112305293 23建设银行CD293 5 0.02% 19,948.28
127 112310335 23兴业银行CD335 5 0.02% 19,931.80
128 112308054 23中信银行CD054 3 0.02% 19,895.21
129 112320190 23广发银行CD190 2 0.02% 19,889.91
130 112316160 23上海银行CD160 4 0.02% 19,889.00
131 112315144 23民生银行CD144 2 0.02% 19,886.89
132 112387724 23徽商银行CD148 2 0.02% 19,885.87
133 112370786 23宁波银行CD211 2 0.02% 19,828.35
134 112308293 23中信银行CD293 1 0.02% 19,763.17
135 112310312 23兴业银行CD312 1 0.02% 19,731.97
136 232380008 23广州农商行二级资本债01 1 0.02% 19,539.97
137 230025 23附息国债25 2 0.02% 19,115.31
138 1928009 19农业银行二级04 4 0.02% 18,535.58
139 1928031 19广发银行永续债 1 0.02% 18,434.57
140 210012 21附息国债12 1 0.02% 17,181.32
141 212380023 23光大银行债03 1 0.02% 17,133.54
142 230010 23附息国债10 5 0.02% 16,228.14
143 1928004 19农业银行二级02 5 0.02% 15,555.64
144 220203 22国开03 3 0.02% 15,448.19
145 2226003 22汇丰银行01 1 0.02% 15,445.19
146 110079 杭银转债 12 0.02% 15,444.44
147 170208 17国开08 1 0.02% 15,432.39
148 2128028 21邮储银行二级01 5 0.02% 15,425.25
149 092218005 22农发清发05 2 0.02% 15,057.51
150 1928011 19工商银行二级03 4 0.02% 15,012.48
151 112313189 23浙商银行CD189 1 0.02% 14,970.48
152 112320075 23广发银行CD075 2 0.02% 14,937.34
153 112313068 23浙商银行CD068 1 0.02% 14,928.03
154 019678 22国债13 16 0.02% 13,638.36
155 092218001 22农发清发01 2 0.02% 13,253.24
156 2320026 23徽商银行 1 0.02% 13,166.04
157 113062 常银转债 14 0.02% 13,157.75
158 210313 21进出13 2 0.02% 13,119.58
159 102280141 22通用MTN001 1 0.02% 12,379.92
160 2128014 21渤海银行01 4 0.02% 12,345.55
161 220403 22农发03 2 0.01% 12,301.81
162 175944 21交房01 4 0.01% 12,296.20
163 1928022 19兴业银行二级01 2 0.01% 12,285.84
164 102282469 22广州开投MTN002 1 0.01% 12,031.36
165 175813 21招证C2 2 0.01% 11,928.27
166 2028034 20浦发银行二级03 4 0.01% 11,414.63
167 220322 22进出22 1 0.01% 11,094.26
168 220020 22附息国债20 2 0.01% 11,052.49
169 012384449 23越秀集团SCP012 2 0.01% 11,010.96
170 102280413 22南部新城MTN001 2 0.01% 10,500.39
171 2020065 20徽商银行二级01 2 0.01% 10,395.44
172 127061 美锦转债 21 0.01% 10,368.88
173 102280574 22通用MTN002 2 0.01% 10,304.04
174 2220019 22南京银行01 2 0.01% 10,303.07
175 2126002 21汇丰银行01 1 0.01% 10,297.39
176 2128012 21浦发银行01 1 0.01% 10,294.50
177 2120025 21杭州银行小微债01 2 0.01% 10,284.26
178 160213 16国开13 2 0.01% 10,283.50
179 2120026 21江苏银行双创债 2 0.01% 10,268.69
180 102100822 21浦东开发MTN002 2 0.01% 10,257.12
181 230303 23进出03 2 0.01% 10,252.70
182 230301 23进出01 2 0.01% 10,199.79
183 012381486 23鲁高速SCP002 2 0.01% 10,147.69
184 012382681 23申能集SCP003 2 0.01% 10,082.59
185 2321026 23上海农商01 1 0.01% 10,059.78
186 012384491 23中电国际SCP001 2 0.01% 10,009.12
187 112310293 23兴业银行CD293 1 0.01% 9,992.15
188 112374026 23北京农商 2 0.01% 9,984.25
189 112303228 23农业银行CD228 1 0.01% 9,980.86
190 112306268 23交通银行CD268 1 0.01% 9,979.66
191 112303233 23农业银行CD233 1 0.01% 9,979.66
192 112312155 23北京银行CD155 1 0.01% 9,979.63
193 112309209 23浦发银行CD209 1 0.01% 9,974.12
194 112313101 23浙商银行CD101 1 0.01% 9,972.19
195 112306079 23交通银行CD079 1 0.01% 9,971.80
196 112306057 23交通银行CD057 2 0.01% 9,971.49
197 112311154 23平安银行CD154 1 0.01% 9,970.94
198 112371393 23湖南银行CD173 1 0.01% 9,964.66
199 112316144 23上海银行CD144 1 0.01% 9,963.53
200 112308113 23中信银行CD113 2 0.01% 9,963.36
201 112315475 23民生银行CD475 2 0.01% 9,957.68
202 112311159 23平安银行CD159 2 0.01% 9,956.88
203 112317297 23光大银行CD297 2 0.01% 9,947.28
204 112311164 23平安银行CD164 2 0.01% 9,946.67
205 112314216 23江苏银行CD216 1 0.01% 9,945.83
206 112317087 23光大银行CD087 1 0.01% 9,942.98
207 112302036 23工商银行CD036 2 0.01% 9,941.88
208 112373547 23南洋商业银行CD041 3 0.01% 9,940.43
209 112306233 23交通银行CD233 3 0.01% 9,939.91
210 112303060 23农业银行CD060 1 0.01% 9,933.28
211 112321151 23渤海银行CD151 2 0.01% 9,926.77
212 112309082 23浦发银行CD082 3 0.01% 9,920.19
213 112319144 23恒丰银行CD144 3 0.01% 9,916.91
214 112304023 23中国银行CD023 1 0.01% 9,868.32
215 185278 22信投C1 2 0.01% 9,708.32
216 232280012 22广州银行二级资本债01 1 0.01% 9,457.16
217 232280003 22成都银行二级资本债01 1 0.01% 9,271.84
218 190404 19农发04 1 0.01% 9,266.23
219 042380019 23晋能煤业CP001 2 0.01% 9,246.22
220 2128036 21平安银行二级 2 0.01% 9,238.62
221 112303247 23农业银行CD247 1 0.01% 8,968.77
222 012384569 23苏国信SCP017 2 0.01% 8,505.06
223 123158 宙邦转债 25 0.01% 8,463.10
224 118024 冠宇转债 23 0.01% 8,396.86
225 2122001 21汇理汽车债01 2 0.01% 8,274.21
226 102100969 21陕煤化MTN004 2 0.01% 8,237.69
227 1928026 19兴业银行二级02 2 0.01% 8,174.93
228 132026 G三峡EB2 22 0.01% 8,129.74
229 149657 21长江05 1 0.01% 8,096.80
230 239951 23贴现国债51 1 0.01% 7,977.89
231 113050 南银转债 13 0.01% 7,554.87
232 2028006 20邮储银行永续债 2 0.01% 7,280.07
233 019670 22国债05 4 0.01% 7,213.92
234 2120118 21广州银行永续债 2 0.01% 7,182.35
235 2128033 21建设银行二级03 2 0.01% 7,181.79
236 110068 龙净转债 17 0.01% 7,121.01
237 1923009 19太平财险 1 0.01% 7,111.68
238 113065 齐鲁转债 13 0.01% 6,716.99
239 113043 财通转债 18 0.01% 6,710.88
240 110088 淮22转债 16 0.01% 6,430.48
241 110075 南航转债 6 0.01% 6,266.87
242 2020022 20南京银行二级01 1 0.01% 6,192.42
243 1920049 19成都银行二级 1 0.01% 6,165.77
244 128037 岩土转债 16 0.01% 6,080.14
245 230026 23附息国债26 1 0.01% 6,076.28
246 012382649 23渝两江SCP003 1 0.01% 6,055.94
247 137678 22闽冶02 1 0.01% 6,041.45
248 012384094 23中铝SCP001(科创票据) 2 0.01% 6,014.70
249 111007 永和转债 10 0.01% 5,615.72
250 127045 牧原转债 17 0.01% 5,592.45
251 113059 福莱转债 9 0.01% 5,532.18
252 110081 闻泰转债 19 0.01% 5,468.13
253 132018 G三峡EB1 6 0.01% 5,418.50
254 2128011 21邮储银行永续债01 1 0.01% 5,341.69
255 188127 21国君G3 2 0.01% 5,301.52
256 2228003 22兴业银行二级01 2 0.01% 5,246.58
257 102101481 21陕煤化MTN005 2 0.01% 5,209.60
258 110061 川投转债 8 0.01% 5,199.50
259 102100177 21兴展投资MTN001 2 0.01% 5,186.75
260 1928014 19华夏银行永续债 2 0.01% 5,174.18
261 102100286 21陕延油MTN002 2 0.01% 5,173.56
262 102280540 22贵州高速MTN001 1 0.01% 5,169.20
263 102280683 22海宁城投MTN001 1 0.01% 5,169.05
264 101900491 19粤铁建MTN001 2 0.01% 5,157.25
265 101900733 19中铝MTN001 2 0.01% 5,152.49
266 102100798 21首钢MTN001 2 0.01% 5,149.52
267 220215 22国开15 1 0.01% 5,149.03
268 175625 21航集01 1 0.01% 5,136.00
269 175855 21漳九02 2 0.01% 5,134.38
270 102280931 22广州工控MTN001 1 0.01% 5,124.49
271 175983 21皖投02 2 0.01% 5,117.26
272 175997 21苏交01 2 0.01% 5,111.59
273 210011 21附息国债11 1 0.01% 5,101.68
274 188419 21平证08 2 0.01% 5,076.91
275 188495 21紫金03 1 0.01% 5,064.30
276 102281705 22成交投MTN001 1 0.01% 5,047.80
277 188987 21京投03 2 0.01% 5,037.38
278 137982 22义乌03 1 0.01% 5,029.49
279 230017 23附息国债17 2 0.01% 5,027.40
280 138597 22华泰G6 1 0.01% 5,027.40
281 110073 国投转债 18 0.01% 4,854.46
282 128081 海亮转债 11 0.01% 4,813.38
283 113061 拓普转债 18 0.01% 4,556.07
284 127073 天赐转债 12 0.01% 4,445.20
285 127058 科伦转债 17 0.01% 4,439.86
286 123127 耐普转债 9 0.01% 4,347.01
287 1920039 19杭州银行二级 2 0.01% 4,345.82
288 127012 招路转债 9 0.01% 4,340.77
289 2128002 21工商银行二级01 3 0.01% 4,269.52
290 2128008 21中国银行二级01 1 0.01% 4,249.70
291 102000033 20陕有色MTN001 1 0.01% 4,215.61
292 143360 17川发01 1 0.01% 4,191.33
293 102100234 21赣州城投MTN001 2 0.01% 4,166.07
294 101900065 19宜春城投MTN001 2 0.01% 4,150.59
295 185244 22芜建01 1 0.01% 4,117.10
296 188529 21中证Y2 1 0.01% 4,112.63
297 175668 21中证02 1 0.01% 4,108.43
298 175803 21东航02 1 0.01% 4,103.58
299 102101117 21光大控股MTN001 2 0.01% 4,100.13
300 188201 21渝东01 1 0.01% 4,098.80
301 220002 22附息国债02 1 0.01% 4,093.87
302 2128051 21工商银行二级02 2 0.01% 4,077.57
303 155671 19北汽09 1 0.00% 4,067.38
304 102103258 21陕煤化MTN011 2 0.00% 4,031.38
305 185026 21泉城01 2 0.00% 4,026.04
306 112316075 23上海银行CD075 1 0.00% 3,948.00
307 127032 苏行转债 8 0.00% 3,934.45
308 127020 中金转债 11 0.00% 3,923.36
309 113656 嘉诚转债 6 0.00% 3,799.15
310 127050 麒麟转债 7 0.00% 3,721.61
311 127043 川恒转债 9 0.00% 3,644.31
312 113060 浙22转债 10 0.00% 3,644.22
313 113654 永02转债 8 0.00% 3,483.33
314 127065 瑞鹄转债 5 0.00% 3,326.69
315 123156 博汇转债 7 0.00% 3,264.23
316 101900041 19娄城高新MTN001 2 0.00% 3,161.80
317 102381196 23河钢集MTN007 2 0.00% 3,102.47
318 102100432 21首开MTN001 2 0.00% 3,099.91
319 102101626 21金华融盛MTN001 2 0.00% 3,097.17
320 210207 21国开07 1 0.00% 3,060.09
321 101901508 19华发集团MTN006 2 0.00% 3,052.42
322 110090 爱迪转债 5 0.00% 3,047.30
323 111004 明新转债 10 0.00% 3,037.24
324 127047 帝欧转债 11 0.00% 2,950.92
325 113615 金诚转债 3 0.00% 2,915.53
326 123176 精测转2 5 0.00% 2,893.11
327 123131 奥飞转债 7 0.00% 2,845.73
328 113663 新化转债 8 0.00% 2,738.31
329 127085 韵达转债 20 0.00% 2,707.41
330 111010 立昂转债 4 0.00% 2,664.57
331 110089 兴发转债 10 0.00% 2,641.28
332 110091 合力转债 9 0.00% 2,602.61
333 123049 维尔转债 9 0.00% 2,594.55
334 118019 金盘转债 12 0.00% 2,576.14
335 102001214 20遂宁开达MTN001 2 0.00% 2,509.95
336 123025 精测转债 5 0.00% 2,485.27
337 123130 设研转债 10 0.00% 2,453.22
338 123071 天能转债 8 0.00% 2,430.96
339 110074 精达转债 4 0.00% 2,411.16
340 113640 苏利转债 10 0.00% 2,388.23
341 127083 山路转债 10 0.00% 2,367.88
342 113589 天创转债 10 0.00% 2,360.00
343 113639 华正转债 6 0.00% 2,353.21
344 113064 东材转债 5 0.00% 2,336.16
345 018021 国开2303 6 0.00% 2,330.35
346 230216 23国开16 2 0.00% 2,307.28
347 112322065 23邮储银行CD065 2 0.00% 2,291.10
348 113623 凤21转债 11 0.00% 2,277.34
349 128063 未来转债 8 0.00% 2,271.56
350 123190 道氏转02 9 0.00% 2,209.31
351 123076 强力转债 9 0.00% 2,199.48
352 127086 恒邦转债 6 0.00% 2,193.45
353 113641 华友转债 23 0.00% 2,191.52
354 123151 康医转债 9 0.00% 2,177.23
355 123172 漱玉转债 13 0.00% 2,171.28
356 112306090 23交通银行CD090 2 0.00% 2,141.66
357 113632 鹤21转债 6 0.00% 2,098.88
358 118015 芯海转债 8 0.00% 2,095.47
359 220205 22国开05 1 0.00% 2,094.57
360 1880124 18蓉花园债01 2 0.00% 2,090.64
361 127006 敖东转债 7 0.00% 2,081.57
362 110062 烽火转债 4 0.00% 2,067.01
363 102382876 23大足发展MTN003 2 0.00% 2,064.57
364 2180167 21蓉高债01 3 0.00% 2,056.95
365 188154 21陕煤Y1 2 0.00% 2,054.84
366 2220011 22北京银行小微债01 1 0.00% 2,054.83
367 102100732 21苏州国际MTN001 3 0.00% 2,054.42
368 132100063 21宁波轨交GN001(碳中和债) 2 0.00% 2,050.81
369 2328004 23中信银行绿色金融债01 1 0.00% 2,050.75
370 2320013 23上海银行01 1 0.00% 2,050.74
371 188124 21建材Y2 2 0.00% 2,041.45
372 118030 睿创转债 5 0.00% 2,037.85
373 113545 金能转债 6 0.00% 2,031.85
374 102103099 21鲁高速MTN008 3 0.00% 2,016.30
375 113648 巨星转债 8 0.00% 2,016.25
376 123048 应急转债 14 0.00% 2,008.67
377 128101 联创转债 3 0.00% 2,004.13
378 112302023 23工商银行CD023 2 0.00% 1,990.83
379 113504 艾华转债 11 0.00% 1,978.09
380 113033 利群转债 8 0.00% 1,970.36
381 127044 蒙娜转债 8 0.00% 1,963.99
382 110045 海澜转债 4 0.00% 1,953.92
383 113049 长汽转债 10 0.00% 1,941.90
384 127034 绿茵转债 10 0.00% 1,941.75
385 127075 百川转2 5 0.00% 1,924.11
386 113542 好客转债 15 0.00% 1,903.14
387 110076 华海转债 5 0.00% 1,893.59
388 127069 小熊转债 5 0.00% 1,878.73
389 152827 21厦轨03 2 0.00% 1,840.80
390 102229 国债2301 6 0.00% 1,794.20
391 123167 商络转债 3 0.00% 1,770.46
392 123114 三角转债 4 0.00% 1,762.68
393 123063 大禹转债 7 0.00% 1,749.12
394 113637 华翔转债 6 0.00% 1,745.94
395 111008 沿浦转债 8 0.00% 1,719.77
396 111000 起帆转债 11 0.00% 1,718.47
397 113048 晶科转债 15 0.00% 1,715.46
398 113042 上银转债 7 0.00% 1,707.71
399 123107 温氏转债 6 0.00% 1,681.26
400 118020 芳源转债 3 0.00% 1,656.42
401 113027 华钰转债 2 0.00% 1,649.56
402 123126 瑞丰转债 3 0.00% 1,622.92
403 123124 晶瑞转2 5 0.00% 1,613.79
404 113647 禾丰转债 4 0.00% 1,609.34
405 128124 科华转债 7 0.00% 1,607.44
406 127059 永东转2 6 0.00% 1,603.42
407 113629 泉峰转债 8 0.00% 1,600.26
408 127070 大中转债 4 0.00% 1,597.19
409 113063 赛轮转债 6 0.00% 1,594.27
410 128117 道恩转债 5 0.00% 1,588.36
411 123132 回盛转债 5 0.00% 1,582.99
412 123085 万顺转2 5 0.00% 1,582.73
413 101900172 19乐清国投MTN001 1 0.00% 1,568.77
414 123187 超达转债 6 0.00% 1,567.79
415 123194 百洋转债 12 0.00% 1,567.76
416 113664 大元转债 8 0.00% 1,557.76
417 2128030 21交通银行二级 1 0.00% 1,546.89
418 123169 正海转债 6 0.00% 1,532.93
419 188639 国电投10 1 0.00% 1,517.73
420 123161 强联转债 4 0.00% 1,502.49
421 127062 垒知转债 3 0.00% 1,500.35
422 113621 彤程转债 4 0.00% 1,494.69
423 112303240 23农业银行CD240 2 0.00% 1,494.53
424 110059 浦发转债 11 0.00% 1,493.65
425 113610 灵康转债 9 0.00% 1,487.29
426 123120 隆华转债 7 0.00% 1,477.86
427 128108 蓝帆转债 10 0.00% 1,441.91
428 128105 长集转债 9 0.00% 1,438.29
429 113624 正川转债 7 0.00% 1,434.49
430 127035 濮耐转债 17 0.00% 1,410.39
431 123153 英力转债 8 0.00% 1,409.97
432 123221 力诺转债 6 0.00% 1,408.45
433 128044 岭南转债 6 0.00% 1,393.78
434 113619 世运转债 4 0.00% 1,368.33
435 118027 宏图转债 2 0.00% 1,368.06
436 128109 楚江转债 5 0.00% 1,367.13
437 123056 雪榕转债 5 0.00% 1,364.93
438 113066 平煤转债 6 0.00% 1,345.43
439 123146 中环转2 8 0.00% 1,343.46
440 118031 天23转债 9 0.00% 1,342.58
441 123104 卫宁转债 4 0.00% 1,340.89
442 110092 三房转债 6 0.00% 1,340.31
443 128106 华统转债 4 0.00% 1,333.63
444 128138 侨银转债 3 0.00% 1,329.46
445 123115 捷捷转债 5 0.00% 1,307.24
446 113582 火炬转债 4 0.00% 1,298.45
447 113039 嘉泽转债 6 0.00% 1,295.11
448 113593 沪工转债 9 0.00% 1,291.20
449 113588 润达转债 3 0.00% 1,260.40
450 113021 中信转债 4 0.00% 1,250.30
451 128144 利民转债 11 0.00% 1,211.61
452 127079 华亚转债 4 0.00% 1,206.17
453 127024 盈峰转债 11 0.00% 1,201.09
454 118032 建龙转债 9 0.00% 1,194.50
455 128035 大族转债 6 0.00% 1,180.87
456 113655 欧22转债 14 0.00% 1,147.17
457 127066 科利转债 6 0.00% 1,141.83
458 127054 双箭转债 7 0.00% 1,127.30
459 118017 深科转债 3 0.00% 1,121.03
460 110083 苏租转债 6 0.00% 1,116.82
461 113616 韦尔转债 5 0.00% 1,093.84
462 127019 国城转债 4 0.00% 1,078.10
463 128131 崇达转2 11 0.00% 1,073.38
464 113565 宏辉转债 5 0.00% 1,068.19
465 110085 通22转债 6 0.00% 1,060.70
466 152722 21石控01 2 0.00% 1,057.06
467 113569 科达转债 5 0.00% 1,052.06
468 102380425 23乌城轨MTN001 2 0.00% 1,045.15
469 230023 23附息国债23 2 0.00% 1,041.49
470 2020044 20宁波银行二级 2 0.00% 1,037.00
471 102280152 22滁州城投MTN002 2 0.00% 1,034.27
472 152075 G19广铁1 2 0.00% 1,030.25
473 155165 19建材02 2 0.00% 1,029.86
474 102280822 22中国航材MTN001 2 0.00% 1,028.80
475 102280828 22临平城建MTN002 2 0.00% 1,027.13
476 113606 荣泰转债 8 0.00% 1,026.55
477 149775 22国信01 2 0.00% 1,026.52
478 102103027 21金华融盛MTN002 2 0.00% 1,024.67
479 092318002 23农发清发02 1 0.00% 1,023.52
480 113608 威派转债 5 0.00% 1,023.12
481 118022 锂科转债 4 0.00% 1,019.16
482 123090 三诺转债 6 0.00% 1,019.15
483 230014 23附息国债14 1 0.00% 1,018.90
484 127049 希望转2 6 0.00% 1,014.92
485 230021 23附息国债21 2 0.00% 1,009.74
486 110070 凌钢转债 5 0.00% 1,007.87
487 113602 景20转债 7 0.00% 1,006.36
488 239980 23贴现国债80 2 0.00% 999.36
489 128137 洁美转债 6 0.00% 998.88
490 112305287 23建设银行CD287 2 0.00% 997.46
491 112305057 23建设银行CD057 2 0.00% 993.74
492 113058 友发转债 7 0.00% 982.49
493 113653 永22转债 6 0.00% 979.37
494 127022 恒逸转债 4 0.00% 978.36
495 113052 兴业转债 9 0.00% 962.14
496 123106 正丹转债 5 0.00% 947.29
497 113625 江山转债 8 0.00% 944.02
498 127064 杭氧转债 5 0.00% 940.83
499 113601 塞力转债 9 0.00% 939.99
500 128134 鸿路转债 4 0.00% 927.33
501 113574 华体转债 3 0.00% 926.06
502 127052 西子转债 13 0.00% 921.36
503 123175 百畅转债 7 0.00% 914.08
504 110060 天路转债 6 0.00% 905.90
505 127100 神码转债 8 0.00% 894.85
506 123155 中陆转债 3 0.00% 894.00
507 123184 天阳转债 4 0.00% 893.57
508 113046 金田转债 3 0.00% 892.82
509 123196 正元转02 4 0.00% 892.26
510 127037 银轮转债 6 0.00% 887.27
511 113605 大参转债 11 0.00% 870.66
512 128141 旺能转债 2 0.00% 859.38
513 113056 重银转债 8 0.00% 858.08
514 113598 法兰转债 4 0.00% 846.93
515 110087 天业转债 5 0.00% 829.10
516 123157 科蓝转债 5 0.00% 826.41
517 128074 游族转债 14 0.00% 824.29
518 110082 宏发转债 10 0.00% 823.44
519 110086 精工转债 7 0.00% 821.59
520 118029 富淼转债 6 0.00% 810.20
521 110067 华安转债 3 0.00% 809.44
522 019691 22国债26 1 0.00% 802.41
523 118023 广大转债 4 0.00% 797.79
524 113643 风语转债 11 0.00% 781.32
525 113661 福22转债 4 0.00% 773.02
526 118009 华锐转债 4 0.00% 765.14
527 127084 柳工转2 5 0.00% 763.73
528 118035 国力转债 5 0.00% 754.85
529 118005 天奈转债 19 0.00% 748.98
530 127015 希望转债 2 0.00% 746.59
531 128123 国光转债 5 0.00% 744.71
532 127063 贵轮转债 6 0.00% 741.49
533 123122 富瀚转债 2 0.00% 723.72
534 123099 普利转债 4 0.00% 722.59
535 113636 甬金转债 6 0.00% 720.07
536 127038 国微转债 4 0.00% 717.64
537 127078 优彩转债 5 0.00% 714.85
538 123141 宏丰转债 3 0.00% 705.41
539 123064 万孚转债 11 0.00% 693.04
540 113519 长久转债 7 0.00% 690.45
541 113618 美诺转债 2 0.00% 690.38
542 118000 嘉元转债 5 0.00% 683.74
543 113657 再22转债 5 0.00% 676.45
544 123078 飞凯转债 2 0.00% 667.53
545 113665 汇通转债 4 0.00% 667.38
546 128127 文科转债 4 0.00% 660.70
547 123149 通裕转债 7 0.00% 660.70
548 113662 豪能转债 5 0.00% 658.12
549 113527 维格转债 4 0.00% 649.23
550 123067 斯莱转债 5 0.00% 649.06
551 127060 湘佳转债 2 0.00% 641.74
552 113652 伟22转债 3 0.00% 627.13
553 128128 齐翔转2 2 0.00% 621.74
554 123065 宝莱转债 3 0.00% 619.43
555 128119 龙大转债 7 0.00% 615.47
556 111003 聚合转债 2 0.00% 613.43
557 128135 洽洽转债 2 0.00% 605.84
558 128066 亚泰转债 7 0.00% 602.70
559 110052 贵广转债 2 0.00% 601.13
560 123050 聚飞转债 4 0.00% 590.27
561 127030 盛虹转债 2 0.00% 589.19
562 123198 金埔转债 7 0.00% 587.51
563 128042 凯中转债 3 0.00% 580.27
564 123144 裕兴转债 5 0.00% 577.68
565 113669 景23转债 7 0.00% 574.43
566 110048 福能转债 6 0.00% 553.61
567 128133 奇正转债 2 0.00% 550.91
568 113051 节能转债 4 0.00% 543.76
569 113530 大丰转债 6 0.00% 537.00
570 113563 柳药转债 6 0.00% 534.32
571 113053 隆22转债 3 0.00% 527.96
572 127026 超声转债 3 0.00% 525.24
573 2228011 22农业银行永续债01 1 0.00% 522.82
574 136165 16中油02 1 0.00% 522.41
575 185262 22铁工02 1 0.00% 520.37
576 185788 22津投09 1 0.00% 518.22
577 113650 博22转债 5 0.00% 516.11
578 132100020 21国电GN001 1 0.00% 514.43
579 242300001 23宁波银行永续债01 1 0.00% 514.40
580 136683 G16三峡2 1 0.00% 514.36
581 102380890 23合肥高新MTN001 1 0.00% 511.02
582 102239 国债2311 1 0.00% 507.58
583 123152 润禾转债 2 0.00% 507.22
584 123100 朗科转债 6 0.00% 506.35
585 240376 陕煤KY06 1 0.00% 504.27
586 128056 今飞转债 2 0.00% 503.73
587 128118 瀛通转债 2 0.00% 498.32
588 123061 航新转债 2 0.00% 496.25
589 123093 金陵转债 3 0.00% 494.42
590 123183 海顺转债 3 0.00% 494.33
591 128039 三力转债 4 0.00% 494.17
592 118034 晶能转债 2 0.00% 492.94
593 123142 申昊转债 6 0.00% 492.72
594 019705 23国债12 2 0.00% 484.47
595 127081 中旗转债 4 0.00% 484.11
596 127055 精装转债 5 0.00% 477.94
597 128083 新北转债 2 0.00% 470.89
598 127087 星帅转2 3 0.00% 469.85
599 123138 丝路转债 2 0.00% 467.84
600 1928006 19工商银行二级01 2 0.00% 466.36
601 118013 道通转债 4 0.00% 464.22
602 127016 鲁泰转债 4 0.00% 458.33
603 127033 中装转2 7 0.00% 453.02
604 113055 成银转债 1 0.00% 449.07
605 128136 立讯转债 2 0.00% 442.83
606 019685 22国债20 6 0.00% 442.15
607 113549 白电转债 6 0.00% 439.00
608 123091 长海转债 2 0.00% 435.52
609 123162 东杰转债 3 0.00% 434.17
610 128125 华阳转债 5 0.00% 423.60
611 113634 珀莱转债 2 0.00% 415.09
612 111011 冠盛转债 2 0.00% 409.56
613 175979 G21深高1 1 0.00% 409.02
614 092200008 22农行二级资本债02A 1 0.00% 404.49
615 188740 21港务02 1 0.00% 404.46
616 118003 华兴转债 5 0.00% 403.22
617 127018 本钢转债 5 0.00% 398.85
618 110064 建工转债 8 0.00% 395.14
619 127056 中特转债 2 0.00% 392.86
620 128122 兴森转债 4 0.00% 392.60
621 118010 洁特转债 1 0.00% 385.02
622 123197 光力转债 5 0.00% 381.20
623 118018 瑞科转债 6 0.00% 379.91
624 123108 乐普转2 3 0.00% 377.41
625 019725 23国债22 2 0.00% 354.43
626 123154 火星转债 3 0.00% 331.03
627 127014 北方转债 2 0.00% 319.16
628 127040 国泰转债 2 0.00% 309.83
629 128095 恩捷转债 2 0.00% 306.57
630 123035 利德转债 6 0.00% 297.40
631 113024 核建转债 5 0.00% 294.40
632 110058 永鼎转债 5 0.00% 294.30
633 123150 九强转债 2 0.00% 289.94
634 123113 仙乐转债 5 0.00% 288.53
635 127042 嘉美转债 8 0.00% 282.62
636 019724 23国债21 2 0.00% 272.72
637 123011 德尔转债 4 0.00% 270.89
638 123088 威唐转债 4 0.00% 265.44
639 188721 21金坛03 2 0.00% 264.05
640 118004 博瑞转债 4 0.00% 262.64
641 113660 寿22转债 5 0.00% 259.42
642 113505 杭电转债 2 0.00% 258.88
643 175644 21诸资01 2 0.00% 258.03
644 128142 新乳转债 3 0.00% 257.53
645 123160 泰福转债 2 0.00% 248.09
646 123170 南电转债 2 0.00% 241.39
647 123188 水羊转债 2 0.00% 234.46
648 123109 昌红转债 2 0.00% 230.91
649 127077 华宏转债 5 0.00% 223.45
650 127031 洋丰转债 7 0.00% 212.63
651 118026 利元转债 10 0.00% 209.07
652 127046 百润转债 2 0.00% 206.47
653 113537 文灿转债 2 0.00% 197.14
654 113627 太平转债 2 0.00% 191.12
655 127027 能化转债 2 0.00% 189.35
656 110094 众和转债 5 0.00% 174.51
657 123179 立高转债 4 0.00% 167.20
658 113670 金23转债 1 0.00% 160.70
659 118045 盟升转债 8 0.00% 155.11
660 118006 阿拉转债 1 0.00% 154.66
661 113526 联泰转债 1 0.00% 146.93
662 123174 精锻转债 6 0.00% 135.13
663 127067 恒逸转2 2 0.00% 132.94
664 118007 山石转债 1 0.00% 123.40
665 127071 天箭转债 4 0.00% 123.37
666 123082 北陆转债 4 0.00% 121.07
667 123173 恒锋转债 1 0.00% 119.16
668 128130 景兴转债 4 0.00% 98.78
669 127068 顺博转债 4 0.00% 93.33
670 110077 洪城转债 2 0.00% 92.06
671 123223 九典转02 1 0.00% 87.85
672 113524 奇精转债 3 0.00% 85.24
673 113658 密卫转债 3 0.00% 84.56
674 128090 汽模转2 1 0.00% 79.36
675 128049 华源转债 1 0.00% 78.55
676 113596 城地转债 4 0.00% 72.27
677 113044 大秦转债 5 0.00% 71.89
678 128120 联诚转债 1 0.00% 64.44
679 123177 测绘转债 4 0.00% 62.33
680 123118 惠城转债 1 0.00% 59.46
681 111012 福新转债 5 0.00% 58.43
682 127099 盛航转债 2 0.00% 57.79
683 123059 银信转债 1 0.00% 53.34
684 113667 春23转债 1 0.00% 53.05
685 127102 浙建转债 4 0.00% 44.70
686 127053 豪美转债 4 0.00% 42.86
687 110047 山鹰转债 3 0.00% 42.81
688 118028 会通转债 4 0.00% 37.96
689 123054 思特转债 1 0.00% 35.60
690 127080 声迅转债 1 0.00% 31.75
691 118042 奥维转债 6 0.00% 28.74
692 128143 锋龙转债 1 0.00% 28.32
693 110072 广汇转债 1 0.00% 27.98
694 123119 康泰转2 3 0.00% 27.32
695 113577 春秋转债 1 0.00% 27.12
696 113597 佳力转债 1 0.00% 25.97
697 127082 亚科转债 1 0.00% 25.82
698 113651 松霖转债 2 0.00% 25.59
699 113633 科沃转债 2 0.00% 25.30
700 128132 交建转债 2 0.00% 24.45
701 118014 高测转债 3 0.00% 24.05
702 123128 首华转债 3 0.00% 23.03
703 123165 回天转债 2 0.00% 21.51
704 110093 神马转债 3 0.00% 21.35
705 113037 紫银转债 1 0.00% 20.18
706 123168 惠云转债 3 0.00% 19.93
707 127089 晶澳转债 5 0.00% 19.43
708 123143 胜蓝转债 3 0.00% 18.78
709 127076 中宠转2 3 0.00% 18.30
710 123182 广联转债 1 0.00% 16.17
711 113579 健友转债 1 0.00% 16.12
712 123185 能辉转债 1 0.00% 15.86
713 127041 弘亚转债 1 0.00% 15.31
714 123112 万讯转债 1 0.00% 14.51
715 118025 奕瑞转债 2 0.00% 14.24
716 123192 科思转债 2 0.00% 14.04
717 128116 瑞达转债 2 0.00% 13.98
718 128087 孚日转债 1 0.00% 13.68
719 113594 淳中转债 2 0.00% 13.67
720 113069 博23转债 6 0.00% 13.40
721 123186 志特转债 2 0.00% 12.41
722 123159 崧盛转债 2 0.00% 12.34
723 127017 万青转债 1 0.00% 12.21
724 123189 晓鸣转债 1 0.00% 11.94
725 123147 中辰转债 2 0.00% 11.90
726 123121 帝尔转债 2 0.00% 11.85
727 113668 鹿山转债 2 0.00% 11.72
728 123087 明电转债 2 0.00% 11.36
729 123178 花园转债 1 0.00% 11.13
730 113532 海环转债 2 0.00% 11.08
731 113566 翔港转债 2 0.00% 10.68
732 118016 京源转债 1 0.00% 10.57
733 118011 银微转债 2 0.00% 10.53
734 123010 博世转债 2 0.00% 10.51
735 128071 合兴转债 2 0.00% 10.45
736 118012 微芯转债 1 0.00% 10.25
737 123171 共同转债 2 0.00% 10.04
738 111002 特纸转债 2 0.00% 9.87
739 123103 震安转债 1 0.00% 9.60
740 113609 永安转债 2 0.00% 8.77
741 110063 鹰19转债 2 0.00% 8.72
742 113600 新星转债 2 0.00% 8.66
743 123089 九洲转2 2 0.00% 8.56
744 128129 青农转债 1 0.00% 8.06
745 123092 天壕转债 2 0.00% 7.97
746 118008 海优转债 1 0.00% 7.36
747 113638 台21转债 2 0.00% 7.33
748 127007 湖广转债 2 0.00% 6.89
749 118046 诺泰转债 4 0.00% 4.80
750 128097 奥佳转债 1 0.00% 3.92
751 110095 双良转债 1 0.00% 3.38
752 111018 华康转债 1 0.00% 1.40
753 123235 亿田转债 2 0.00% 0.58
754 123234 中能转债 1 0.00% 0.57

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嘉实基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 210203 21国开03 18 0.95% 800,339.72
2 160210 16国开10 6 0.65% 547,922.61
3 112310268 23兴业银行CD268 3 0.47% 398,652.70
4 112310270 23兴业银行CD270 3 0.47% 398,549.32
5 160418 16农发18 2 0.46% 385,445.23
6 200203 20国开03 11 0.46% 384,857.14
7 230411 23农发11 5 0.42% 357,251.87
8 108618 国开2301 1 0.34% 286,128.89
9 230211 23国开11 9 0.33% 275,941.54
10 220216 22国开16 14 0.32% 268,202.35
11 230202 23国开02 16 0.27% 229,165.93
12 220023 22附息国债23 15 0.24% 201,681.80
13 112311112 23平安银行CD112 3 0.24% 199,808.31
14 230208 23国开08 5 0.22% 188,324.33
15 230206 23国开06 16 0.20% 171,232.31
16 200212 20国开12 6 0.19% 162,817.48
17 190203 19国开03 11 0.18% 152,835.66
18 220202 22国开02 10 0.18% 150,591.70
19 190408 19农发08 1 0.17% 144,133.00
20 180322 18进出22 6 0.17% 140,082.28
21 112303087 23农业银行CD087 3 0.16% 138,769.31
22 230207 23国开07 7 0.16% 134,060.08
23 220313 22进出13 1 0.16% 132,595.30
24 1828012 18中信银行二级02 6 0.15% 130,602.04
25 220412 22农发12 3 0.15% 130,367.93
26 220208 22国开08 3 0.15% 126,583.03
27 1828013 18建设银行二级02 6 0.15% 124,356.86
28 210408 21农发08 1 0.14% 121,030.21
29 210208 21国开08 6 0.14% 118,441.88
30 019694 23国债01 96 0.13% 113,734.04
31 210015 21附息国债15 4 0.13% 113,722.11
32 210305 21进出05 2 0.13% 112,663.48
33 230404 23农发04 2 0.13% 111,666.29
34 230304 23进出04 4 0.13% 105,660.09
35 2028044 20广发银行二级01 9 0.12% 101,317.39
36 210202 21国开02 11 0.12% 100,880.91
37 190208 19国开08 11 0.12% 99,095.08
38 239950 23贴现国债50 3 0.12% 97,757.79
39 019703 23国债10 81 0.11% 92,496.85
40 220406 22农发06 3 0.11% 91,558.38
41 210406 21农发06 1 0.11% 90,825.20
42 112210302 22兴业银行CD302 2 0.09% 74,944.79
43 239946 23贴现国债46 1 0.09% 73,894.78
44 230006 23附息国债06 2 0.09% 73,636.96
45 112321320 23渤海银行CD320 2 0.08% 69,862.58
46 112311125 23平安银行CD125 4 0.08% 69,623.62
47 019688 22国债23 55 0.08% 66,133.13
48 112322009 23邮储银行CD009 2 0.08% 64,913.18
49 112308123 23中信银行CD123 1 0.08% 64,379.22
50 230203 23国开03 7 0.08% 63,647.40
51 1828011 18中国银行二级02 4 0.07% 62,859.55
52 2028038 20中国银行二级01 3 0.07% 62,666.40
53 2028025 20浦发银行二级01 5 0.07% 62,506.14
54 042280448 22中石油CP003 1 0.07% 61,851.87
55 112303158 23农业银行CD158 2 0.07% 59,931.44
56 019663 21国债15 40 0.07% 59,791.50
57 230406 23农发06 4 0.07% 58,412.58
58 220005 22附息国债05 3 0.07% 56,718.73
59 239923 23贴现国债23 2 0.06% 53,934.01
60 2128032 21兴业银行二级01 4 0.06% 51,730.54
61 230421 23农发21 2 0.06% 49,992.87
62 112303180 23农业银行CD180 3 0.06% 49,876.64
63 112316099 23上海银行CD099 2 0.06% 49,851.58
64 1928010 19平安银行二级 6 0.06% 49,426.33
65 2128039 21中国银行二级03 3 0.06% 49,240.51
66 2028033 20建设银行二级 5 0.06% 47,286.19
67 112204039 22中国银行CD039 3 0.05% 44,952.64
68 230306 23进出06 2 0.05% 44,938.07
69 1828015 18招商银行二级01 4 0.05% 44,753.54
70 092218001 22农发清发01 5 0.05% 43,594.52
71 210213 21国开13 8 0.05% 41,658.12
72 1920066 19上海银行二级 2 0.05% 41,047.19
73 230401 23农发01 4 0.05% 40,609.51
74 112308220 23中信银行CD220 5 0.05% 39,785.68
75 2228009 22光大银行小微债 1 0.05% 39,693.56
76 019709 23国债16 35 0.04% 37,279.18
77 210004 21附息国债04 10 0.04% 36,606.85
78 2128010 21光大银行小微债 1 0.04% 35,784.11
79 092218005 22农发清发05 3 0.04% 35,672.11
80 1428011 14建行二级01 1 0.04% 35,212.14
81 160213 16国开13 3 0.04% 34,672.63
82 190404 19农发04 1 0.04% 33,777.42
83 210303 21进出03 2 0.04% 33,667.07
84 1928019 19交通银行二级01 1 0.04% 33,574.94
85 230015 23附息国债15 3 0.04% 32,990.59
86 230201 23国开01 5 0.04% 32,451.49
87 212380013 23浙商银行债01 1 0.04% 30,043.11
88 112306027 23交通银行CD027 2 0.04% 29,963.78
89 112304018 23中国银行CD018 1 0.04% 29,589.11
90 112303206 23农业银行CD206 2 0.03% 29,307.82
91 210313 21进出13 2 0.03% 28,833.10
92 200014 20附息国债14 6 0.03% 28,343.50
93 2028018 20交通银行二级 6 0.03% 27,969.33
94 210218 21国开18 3 0.03% 27,786.60
95 2023005 20平安人寿 2 0.03% 27,683.64
96 175813 21招证C2 2 0.03% 27,635.43
97 1920046 19宁波银行二级 4 0.03% 27,612.63
98 230001 23附息国债01 8 0.03% 25,861.15
99 112202008 22工商银行CD008 3 0.03% 24,869.72
100 2128033 21建设银行二级03 4 0.03% 24,111.42
101 2120025 21杭州银行小微债01 4 0.03% 23,501.12
102 2128028 21邮储银行二级01 4 0.03% 22,343.91
103 1928011 19工商银行二级03 4 0.03% 21,600.51
104 2028024 20中信银行二级 3 0.03% 21,294.21
105 200305 20进出05 1 0.02% 20,501.03
106 012380140 23湘高速SCP001 2 0.02% 20,306.67
107 220303 22进出03 1 0.02% 20,220.69
108 092218003 22农发清发03 1 0.02% 20,143.51
109 220013 22附息国债13 4 0.02% 20,118.74
110 012383203 23东航SCP008 3 0.02% 20,023.90
111 112322039 23邮储银行CD039 2 0.02% 19,984.42
112 112288503 22杭州银行CD274 1 0.02% 19,981.79
113 112320099 23广发银行CD099 2 0.02% 19,977.77
114 112313139 23浙商银行CD139 1 0.02% 19,975.61
115 112214161 22江苏银行CD161 1 0.02% 19,969.52
116 112303175 23农业银行CD175 3 0.02% 19,956.88
117 112320040 23广发银行CD040 1 0.02% 19,938.82
118 112310064 23兴业银行CD064 2 0.02% 19,935.51
119 112316057 23上海银行CD057 2 0.02% 19,933.45
120 1928033 19中国银行二级03 7 0.02% 19,925.48
121 112313067 23浙商银行CD067 1 0.02% 19,909.17
122 112320181 23广发银行CD181 2 0.02% 19,907.50
123 112316113 23上海银行CD113 3 0.02% 19,901.24
124 112315392 23民生银行CD392 2 0.02% 19,899.13
125 112305034 23建设银行CD034 1 0.02% 19,810.53
126 112311034 23平安银行CD034 1 0.02% 19,791.43
127 112320190 23广发银行CD190 2 0.02% 19,770.04
128 112315144 23民生银行CD144 2 0.02% 19,766.59
129 2028013 20农业银行二级01 4 0.02% 19,331.14
130 232380008 23广州农商行二级资本债01 1 0.02% 18,781.25
131 2120107 21浙商银行永续债 2 0.02% 18,208.30
132 112316041 23上海银行CD041 1 0.02% 17,979.99
133 110068 龙净转债 23 0.02% 17,517.24
134 230010 23附息国债10 5 0.02% 17,142.90
135 012382810 23东航股SCP010 2 0.02% 17,051.73
136 012382826 23东方电气SCP002(科创票据) 2 0.02% 17,051.48
137 2028023 20招商银行永续债01 2 0.02% 16,412.04
138 012381411 23中信股SCP002 2 0.02% 16,156.07
139 012381485 23上海医药SCP003 2 0.02% 16,135.34
140 232380021 23浙商银行二级资本债01 2 0.02% 16,105.29
141 012382030 23越秀集团SCP007 2 0.02% 16,084.85
142 012382150 23中电投SCP010 2 0.02% 16,066.67
143 012383424 23沪电力SCP018 2 0.02% 16,015.90
144 230016 23附息国债16 2 0.02% 15,986.65
145 113062 常银转债 11 0.02% 15,549.64
146 170208 17国开08 1 0.02% 15,340.75
147 2226003 22汇丰银行01 1 0.02% 15,293.18
148 092202001 22国开清发01 2 0.02% 15,278.90
149 210217 21国开17 1 0.02% 15,088.15
150 112313068 23浙商银行CD068 1 0.02% 14,836.57
151 2128036 21平安银行二级 3 0.02% 14,667.86
152 102103258 21陕煤化MTN011 4 0.02% 14,471.70
153 1923004 19平安财险 6 0.02% 14,435.88
154 149310 20深能01 2 0.02% 14,403.88
155 188864 21信投11 1 0.02% 14,370.47
156 152689 20沪国际 2 0.02% 14,331.69
157 230008 23附息国债08 2 0.02% 14,233.77
158 102200264 22陕煤化MTN012 2 0.02% 13,705.70
159 2128019 21中国银行永续债01 1 0.02% 13,520.51
160 170201 17国开01 2 0.02% 13,425.12
161 1923001 19中国人寿 2 0.02% 13,386.82
162 1928031 19广发银行永续债 1 0.02% 13,215.71
163 102101307 21北方工业MTN001 2 0.02% 13,157.35
164 230012 23附息国债12 2 0.02% 13,096.97
165 113052 兴业转债 19 0.02% 12,877.65
166 112303020 23农业银行CD020 1 0.02% 12,871.08
167 110079 杭银转债 14 0.02% 12,740.84
168 2028034 20浦发银行二级03 4 0.01% 12,342.08
169 102280141 22通用MTN001 1 0.01% 12,291.98
170 102282469 22广州开投MTN002 1 0.01% 12,260.11
171 230301 23进出01 3 0.01% 12,167.35
172 012382884 23苏交通SCP015 2 0.01% 12,033.08
173 127061 美锦转债 20 0.01% 12,004.50
174 2228011 22农业银行永续债01 3 0.01% 11,838.16
175 132100044 21川能投GN001(权益出资) 1 0.01% 11,248.70
176 220203 22国开03 3 0.01% 11,223.30
177 132026 G三峡EB2 28 0.01% 11,209.06
178 092318002 23农发清发02 3 0.01% 11,180.78
179 210207 21国开07 4 0.01% 11,153.87
180 102280413 22南部新城MTN001 2 0.01% 10,380.72
181 1928009 19农业银行二级04 1 0.01% 10,287.60
182 2128046 21浦发银行02 1 0.01% 10,285.64
183 210322 21进出22 2 0.01% 10,257.79
184 2128012 21浦发银行01 1 0.01% 10,227.52
185 175668 21中证02 3 0.01% 10,225.29
186 230302 23进出02 2 0.01% 10,085.25
187 112211118 22平安银行CD118 1 0.01% 9,991.24
188 112306024 23交通银行CD024 1 0.01% 9,989.19
189 112320100 23广发银行CD100 1 0.01% 9,988.99
190 112310026 23兴业银行CD026 1 0.01% 9,987.84
191 112397148 23北京农商银行CD092 1 0.01% 9,987.82
192 112316047 23上海银行CD047 2 0.01% 9,982.03
193 239925 23贴现国债25 2 0.01% 9,980.83
194 112399072 23重庆农村商行CD047 2 0.01% 9,970.04
195 112203103 22农业银行CD103 2 0.01% 9,968.98
196 112318040 23华夏银行CD040 1 0.01% 9,968.22
197 112206241 22交通银行CD241 2 0.01% 9,966.19
198 112206236 22交通银行CD236 1 0.01% 9,965.78
199 112214193 22江苏银行CD193 1 0.01% 9,965.24
200 112305033 23建设银行CD033 2 0.01% 9,963.18
201 112399934 23广州农村商业银行CD066 2 0.01% 9,962.58
202 112302024 23工商银行CD024 4 0.01% 9,956.32
203 112380416 23北京农商银行CD140 1 0.01% 9,956.21
204 112312125 23北京银行CD125 1 0.01% 9,954.36
205 112310281 23兴业银行CD281 2 0.01% 9,952.93
206 112308208 23中信银行CD208 1 0.01% 9,950.64
207 112321321 23渤海银行CD321 2 0.01% 9,941.92
208 112305084 23建设银行CD084 2 0.01% 9,862.46
209 112309082 23浦发银行CD082 2 0.01% 9,855.68
210 112319144 23恒丰银行CD144 2 0.01% 9,849.77
211 112306219 23交通银行CD219 1 0.01% 9,772.90
212 112304042 23中国银行CD042 1 0.01% 9,772.90
213 102100483 21陆金开MTN002 1 0.01% 9,223.41
214 175631 21光证G1 2 0.01% 9,207.40
215 2122044 21浦银租赁绿色债 1 0.01% 9,124.02
216 2120073 21广州银行小微债02 1 0.01% 9,064.20
217 112310244 23兴业银行CD244 1 0.01% 8,867.72
218 110053 苏银转债 2 0.01% 8,495.45
219 149657 21长江05 1 0.01% 8,265.16
220 102100969 21陕煤化MTN004 2 0.01% 8,181.02
221 2028017 20农业银行永续债01 3 0.01% 8,180.81
222 220308 22进出08 1 0.01% 8,132.08
223 210012 21附息国债12 1 0.01% 8,041.26
224 012382411 23苏城投SCP003 2 0.01% 8,037.69
225 012382873 23国能资本SCP005 2 0.01% 8,015.12
226 132018 G三峡EB1 8 0.01% 7,933.53
227 239951 23贴现国债51 1 0.01% 7,929.40
228 112398867 23富邦华一银行CD034 2 0.01% 7,868.90
229 127073 天赐转债 14 0.01% 7,679.36
230 113055 成银转债 10 0.01% 7,471.69
231 113050 南银转债 11 0.01% 7,353.08
232 1923009 19太平财险 1 0.01% 7,341.43
233 2120118 21广州银行永续债 2 0.01% 7,274.99
234 2028006 20邮储银行永续债 2 0.01% 7,220.42
235 2020065 20徽商银行二级01 1 0.01% 7,200.17
236 019670 22国债05 4 0.01% 7,168.27
237 175625 21航集01 1 0.01% 7,155.99
238 019678 22国债13 14 0.01% 7,152.33
239 188003 21招证C3 2 0.01% 7,141.23
240 175840 21南网01 1 0.01% 7,140.10
241 220411 22农发11 3 0.01% 7,123.95
242 012381783 23福州左海SCP003 2 0.01% 7,082.10
243 102281705 22成交投MTN001 1 0.01% 7,008.06
244 220207 22国开07 2 0.01% 6,994.71
245 127012 招路转债 7 0.01% 6,840.80
246 123158 宙邦转债 25 0.01% 6,810.99
247 019644 20国债14 4 0.01% 6,716.18
248 118024 冠宇转债 19 0.01% 6,694.26
249 127020 中金转债 10 0.01% 6,440.43
250 113530 大丰转债 14 0.01% 6,439.86
251 149687 21广发17 1 0.01% 6,187.05
252 1928004 19农业银行二级02 2 0.01% 6,182.02
253 102100286 21陕延油MTN002 2 0.01% 6,168.77
254 185134 21中财G5 1 0.01% 6,150.31
255 2020022 20南京银行二级01 1 0.01% 6,141.91
256 175987 21国君G1 2 0.01% 6,103.90
257 137678 22闽冶02 1 0.01% 5,995.94
258 110073 国投转债 21 0.01% 5,747.54
259 1921021 19重庆农商二级 2 0.01% 5,642.23
260 113021 中信转债 8 0.01% 5,443.34
261 2028049 20工商银行二级02 2 0.01% 5,314.58
262 110088 淮22转债 13 0.01% 5,280.72
263 102002060 20泰山投资MTN001 1 0.01% 5,211.57
264 102103341 21鄞城MTN001 1 0.01% 5,191.87
265 102000119 20陕延油MTN001 1 0.01% 5,174.12
266 175252 20鲁能01 2 0.01% 5,162.41
267 102100177 21兴展投资MTN001 2 0.01% 5,154.92
268 110075 南航转债 5 0.01% 5,143.76
269 102280213 22潞安MTN002 2 0.01% 5,140.70
270 188962 21海通10 1 0.01% 5,136.91
271 188987 21京投03 2 0.01% 5,131.52
272 102101481 21陕煤化MTN005 2 0.01% 5,131.38
273 138597 22华泰G6 1 0.01% 5,114.76
274 175855 21漳九02 2 0.01% 5,107.77
275 2102001QF 21国开绿债01清发 2 0.01% 5,097.61
276 112998 19海控02 2 0.01% 5,096.86
277 137982 22义乌03 1 0.01% 5,094.94
278 175983 21皖投02 2 0.01% 5,089.46
279 102280931 22广州工控MTN001 1 0.01% 5,081.52
280 210011 21附息国债11 1 0.01% 5,058.87
281 188419 21平证08 2 0.01% 5,050.64
282 111007 永和转债 8 0.01% 5,041.05
283 188495 21紫金03 1 0.01% 5,035.04
284 112397450 23湖南银行CD051 2 0.01% 4,992.30
285 110081 闻泰转债 15 0.01% 4,991.24
286 112397711 23湖南银行CD053 2 0.01% 4,991.19
287 112302009 23工商银行CD009 2 0.01% 4,987.32
288 127006 敖东转债 13 0.01% 4,922.28
289 111004 明新转债 10 0.01% 4,920.78
290 113060 浙22转债 4 0.01% 4,636.42
291 102103131 21衡阳城投MTN003 2 0.01% 4,470.20
292 143360 17川发01 1 0.01% 4,336.81
293 1920039 19杭州银行二级 2 0.01% 4,317.46
294 127045 牧原转债 14 0.01% 4,274.46
295 113025 明泰转债 7 0.01% 4,269.45
296 110059 浦发转债 10 0.01% 4,197.78
297 102000033 20陕有色MTN001 1 0.01% 4,183.42
298 102102123 21六合国资MTN002 1 0.01% 4,181.30
299 102102162 21诸暨国资MTN001 1 0.00% 4,173.24
300 2128051 21工商银行二级02 2 0.00% 4,160.48
301 110061 川投转债 6 0.00% 4,154.16
302 102100234 21赣州城投MTN001 2 0.00% 4,136.98
303 101900065 19宜春城投MTN001 2 0.00% 4,120.33
304 102001337 20河钢集MTN006 2 0.00% 4,118.61
305 042280450 22陕西水务CP002 2 0.00% 4,105.77
306 185244 22芜建01 1 0.00% 4,091.28
307 102100768 21广州城投MTN001 2 0.00% 4,083.20
308 102101117 21光大控股MTN001 2 0.00% 4,073.17
309 127050 麒麟转债 9 0.00% 4,024.43
310 113061 拓普转债 11 0.00% 3,882.51
311 113637 华翔转债 11 0.00% 3,816.15
312 113064 东材转债 9 0.00% 3,804.73
313 113049 长汽转债 13 0.00% 3,775.04
314 113654 永02转债 10 0.00% 3,607.80
315 2228006 22中国银行二级01 2 0.00% 3,595.58
316 113057 中银转债 10 0.00% 3,446.24
317 110074 精达转债 10 0.00% 3,433.31
318 112303031 23农业银行CD031 2 0.00% 3,383.60
319 112306231 23交通银行CD231 2 0.00% 3,382.73
320 113615 金诚转债 5 0.00% 3,382.38
321 128034 江银转债 3 0.00% 3,357.15
322 113043 财通转债 13 0.00% 3,318.40
323 110091 合力转债 12 0.00% 3,231.23
324 101901508 19华发集团MTN006 2 0.00% 3,158.57
325 127065 瑞鹄转债 4 0.00% 3,143.04
326 1920091 19南京银行二级 4 0.00% 3,135.21
327 102103268 21常德交投MTN001 2 0.00% 3,134.07
328 188852 21安信C4 2 0.00% 3,122.50
329 123025 精测转债 4 0.00% 3,066.20
330 113663 新化转债 9 0.00% 3,059.34
331 102280828 22临平城建MTN002 2 0.00% 3,058.18
332 188282 21华泰09 1 0.00% 3,041.74
333 123131 奥飞转债 11 0.00% 3,033.65
334 242380017 23农行永续债01 2 0.00% 2,987.06
335 110089 兴发转债 11 0.00% 2,860.62
336 123156 博汇转债 6 0.00% 2,790.49
337 152590 20京投03 2 0.00% 2,777.08
338 127078 优彩转债 12 0.00% 2,753.89
339 113639 华正转债 9 0.00% 2,740.30
340 110090 爱迪转债 4 0.00% 2,726.75
341 113632 鹤21转债 6 0.00% 2,612.50
342 113640 苏利转债 11 0.00% 2,600.27
343 127085 韵达转债 8 0.00% 2,507.13
344 113656 嘉诚转债 7 0.00% 2,503.24
345 127019 国城转债 14 0.00% 2,497.23
346 113027 华钰转债 6 0.00% 2,487.71
347 127044 蒙娜转债 12 0.00% 2,487.56
348 123048 应急转债 13 0.00% 2,470.62
349 127043 川恒转债 6 0.00% 2,444.70
350 118027 宏图转债 7 0.00% 2,404.64
351 113059 福莱转债 2 0.00% 2,404.45
352 110062 烽火转债 11 0.00% 2,368.56
353 111000 起帆转债 12 0.00% 2,364.82
354 113623 凤21转债 11 0.00% 2,342.17
355 123151 康医转债 8 0.00% 2,332.51
356 127049 希望转2 11 0.00% 2,306.47
357 110080 东湖转债 2 0.00% 2,247.50
358 127058 科伦转债 8 0.00% 2,246.40
359 123127 耐普转债 9 0.00% 2,242.28
360 113655 欧22转债 17 0.00% 2,227.43
361 118017 深科转债 4 0.00% 2,214.49
362 110045 海澜转债 7 0.00% 2,165.54
363 101900172 19乐清国投MTN001 1 0.00% 2,078.14
364 102103099 21鲁高速MTN008 2 0.00% 2,066.45
365 220205 22国开05 1 0.00% 2,062.45
366 2180167 21蓉高债01 2 0.00% 2,043.07
367 188154 21陕煤Y1 2 0.00% 2,042.89
368 102100732 21苏州国际MTN001 2 0.00% 2,040.38
369 2228050 22光大银行 1 0.00% 2,038.66
370 2228051 22平安银行小微债 1 0.00% 2,037.67
371 2220011 22北京银行小微债01 1 0.00% 2,037.22
372 152827 21厦轨03 2 0.00% 2,035.85
373 132100063 21宁波轨交GN001(碳中和债) 2 0.00% 2,035.56
374 2328002 23邮储银行小微债01 1 0.00% 2,033.81
375 113033 利群转债 8 0.00% 2,033.80
376 102101439 21吉林高速MTN001(乡村振兴) 2 0.00% 2,033.35
377 2328004 23中信银行绿色金融债01 1 0.00% 2,032.73
378 2320013 23上海银行01 1 0.00% 2,032.68
379 2328007 23浦发银行绿色金融债01 1 0.00% 2,032.61
380 2228026 22华夏银行02 1 0.00% 2,030.44
381 188144 21鲁高Y3 2 0.00% 2,030.16
382 2320017 23宁波银行02 1 0.00% 2,022.61
383 2228036 22工商银行绿色金融债01 1 0.00% 2,014.84
384 123078 飞凯转债 5 0.00% 2,014.59
385 2328017 23农业银行三农债 1 0.00% 2,014.55
386 113647 禾丰转债 8 0.00% 2,014.25
387 112322053 23邮储银行CD053 2 0.00% 1,995.72
388 113648 巨星转债 7 0.00% 1,983.33
389 127075 百川转2 5 0.00% 1,979.97
390 112314115 23江苏银行CD115 2 0.00% 1,963.02
391 128101 联创转债 3 0.00% 1,930.18
392 128144 利民转债 11 0.00% 1,901.27
393 123114 三角转债 4 0.00% 1,889.03
394 113664 大元转债 7 0.00% 1,859.02
395 127034 绿茵转债 11 0.00% 1,842.26
396 127055 精装转债 7 0.00% 1,823.32
397 127069 小熊转债 5 0.00% 1,789.10
398 113588 润达转债 6 0.00% 1,784.94
399 102229 国债2301 6 0.00% 1,784.22
400 123142 申昊转债 4 0.00% 1,782.36
401 113601 塞力转债 12 0.00% 1,711.42
402 123100 朗科转债 9 0.00% 1,711.09
403 113619 世运转债 9 0.00% 1,702.77
404 123120 隆华转债 7 0.00% 1,680.20
405 113042 上银转债 6 0.00% 1,653.59
406 113641 华友转债 17 0.00% 1,650.89
407 118031 天23转债 14 0.00% 1,633.64
408 123130 设研转债 5 0.00% 1,624.42
409 113527 维格转债 7 0.00% 1,615.87
410 128137 洁美转债 7 0.00% 1,613.52
411 123164 法本转债 4 0.00% 1,602.24
412 123088 威唐转债 7 0.00% 1,594.44
413 110083 苏租转债 10 0.00% 1,593.96
414 123169 正海转债 5 0.00% 1,572.02
415 123172 漱玉转债 14 0.00% 1,532.93
416 2128030 21交通银行二级 1 0.00% 1,527.18
417 2128025 21建设银行二级01 1 0.00% 1,525.83
418 188639 国电投10 1 0.00% 1,509.82
419 113602 景20转债 6 0.00% 1,505.92
420 123085 万顺转2 4 0.00% 1,477.13
421 110092 三房转债 4 0.00% 1,474.95
422 123071 天能转债 4 0.00% 1,467.00
423 113621 彤程转债 3 0.00% 1,457.59
424 113589 天创转债 8 0.00% 1,443.65
425 123104 卫宁转债 8 0.00% 1,436.45
426 123108 乐普转2 10 0.00% 1,408.94
427 123168 惠云转债 11 0.00% 1,396.21
428 123176 精测转2 5 0.00% 1,395.67
429 112322058 23邮储银行CD058 2 0.00% 1,395.36
430 128109 楚江转债 5 0.00% 1,365.55
431 123107 温氏转债 6 0.00% 1,358.89
432 113651 松霖转债 10 0.00% 1,341.72
433 127035 濮耐转债 13 0.00% 1,339.94
434 118029 富淼转债 7 0.00% 1,321.61
435 018021 国开2303 5 0.00% 1,314.82
436 127032 苏行转债 4 0.00% 1,313.25
437 110085 通22转债 6 0.00% 1,295.94
438 127047 帝欧转债 8 0.00% 1,272.08
439 113048 晶科转债 9 0.00% 1,271.96
440 113066 平煤转债 2 0.00% 1,269.17
441 118023 广大转债 6 0.00% 1,254.02
442 128132 交建转债 10 0.00% 1,249.36
443 128044 岭南转债 5 0.00% 1,222.89
444 127066 科利转债 7 0.00% 1,219.48
445 118003 华兴转债 6 0.00% 1,214.68
446 113597 佳力转债 4 0.00% 1,207.69
447 123049 维尔转债 7 0.00% 1,193.41
448 128134 鸿路转债 5 0.00% 1,178.37
449 118005 天奈转债 19 0.00% 1,175.37
450 123115 捷捷转债 3 0.00% 1,171.20
451 118009 华锐转债 7 0.00% 1,169.45
452 127074 麦米转2 4 0.00% 1,168.91
453 111010 立昂转债 4 0.00% 1,164.81
454 128063 未来转债 4 0.00% 1,164.17
455 113653 永22转债 5 0.00% 1,161.82
456 127054 双箭转债 7 0.00% 1,150.19
457 123103 震安转债 6 0.00% 1,100.75
458 128037 岩土转债 7 0.00% 1,093.58
459 128119 龙大转债 6 0.00% 1,086.33
460 128123 国光转债 5 0.00% 1,080.05
461 113582 火炬转债 2 0.00% 1,078.07
462 123149 通裕转债 8 0.00% 1,076.27
463 102103027 21金华融盛MTN002 2 0.00% 1,065.78
464 102239 国债2311 3 0.00% 1,058.57
465 2128002 21工商银行二级01 2 0.00% 1,056.81
466 152722 21石控01 2 0.00% 1,047.63
467 2128042 21兴业银行二级02 1 0.00% 1,044.50
468 123063 大禹转债 5 0.00% 1,040.10
469 188862 21信投12 2 0.00% 1,040.00
470 102380425 23乌城轨MTN001 2 0.00% 1,036.31
471 188889 21中关05 2 0.00% 1,033.86
472 2220086 22南京银行03 1 0.00% 1,029.44
473 2020044 20宁波银行二级 2 0.00% 1,027.96
474 152075 G19广铁1 2 0.00% 1,025.88
475 155165 19建材02 2 0.00% 1,024.96
476 111003 聚合转债 3 0.00% 1,022.97
477 2228019 22兴业银行01 1 0.00% 1,021.38
478 2220019 22南京银行01 1 0.00% 1,021.31
479 123106 正丹转债 7 0.00% 1,021.13
480 102280822 22中国航材MTN001 2 0.00% 1,021.06
481 2128013 21交通银行小微债 1 0.00% 1,020.98
482 2220024 22江苏银行小微债 1 0.00% 1,020.47
483 2228022 22兴业银行03 1 0.00% 1,018.54
484 2121024 21重庆农商绿色金融债01 1 0.00% 1,015.44
485 2121025 21重庆农商绿色金融债02 1 0.00% 1,015.44
486 212300002 23江苏银行债01 1 0.00% 1,008.54
487 2128024 21中国银行02 1 0.00% 1,008.19
488 2321019 23上海农商绿色债01 1 0.00% 1,003.54
489 123090 三诺转债 5 0.00% 999.31
490 230021 23附息国债21 2 0.00% 998.31
491 112305067 23建设银行CD067 2 0.00% 987.42
492 113609 永安转债 6 0.00% 963.22
493 118022 锂科转债 4 0.00% 961.97
494 128081 海亮转债 3 0.00% 956.16
495 123171 共同转债 5 0.00% 953.43
496 113039 嘉泽转债 4 0.00% 949.73
497 128120 联诚转债 3 0.00% 946.86
498 118018 瑞科转债 2 0.00% 938.56
499 127024 盈峰转债 9 0.00% 932.70
500 127022 恒逸转债 5 0.00% 923.44
501 123178 花园转债 3 0.00% 922.70
502 128108 蓝帆转债 9 0.00% 920.76
503 113046 金田转债 4 0.00% 918.26
504 113662 豪能转债 4 0.00% 910.54
505 113606 荣泰转债 7 0.00% 901.93
506 113044 大秦转债 6 0.00% 896.93
507 127070 大中转债 4 0.00% 892.46
508 128141 旺能转债 2 0.00% 872.90
509 123067 斯莱转债 6 0.00% 871.18
510 113030 东风转债 5 0.00% 868.69
511 113605 大参转债 11 0.00% 865.67
512 127059 永东转2 7 0.00% 855.23
513 110087 天业转债 5 0.00% 829.23
514 128017 金禾转债 2 0.00% 828.60
515 110067 华安转债 3 0.00% 825.30
516 123167 商络转债 3 0.00% 818.03
517 113598 法兰转债 4 0.00% 817.95
518 019691 22国债26 1 0.00% 814.93
519 127052 西子转债 6 0.00% 813.26
520 128105 长集转债 5 0.00% 797.02
521 128095 恩捷转债 4 0.00% 796.88
522 118030 睿创转债 4 0.00% 788.49
523 123152 润禾转债 4 0.00% 786.63
524 113608 威派转债 4 0.00% 785.54
525 127033 中装转2 8 0.00% 781.31
526 127005 长证转债 3 0.00% 776.07
527 113542 好客转债 11 0.00% 773.90
528 113604 多伦转债 4 0.00% 770.01
529 113504 艾华转债 2 0.00% 767.86
530 118015 芯海转债 4 0.00% 763.97
531 113618 美诺转债 2 0.00% 758.41
532 123155 中陆转债 3 0.00% 753.26
533 127064 杭氧转债 3 0.00% 745.32
534 113535 大业转债 4 0.00% 741.16
535 113594 淳中转债 6 0.00% 733.52
536 110086 精工转债 6 0.00% 732.13
537 128117 道恩转债 4 0.00% 729.72
538 113657 再22转债 5 0.00% 712.79
539 175979 G21深高1 1 0.00% 712.33
540 118033 华特转债 3 0.00% 697.20
541 127077 华宏转债 7 0.00% 685.97
542 110055 伊力转债 5 0.00% 676.89
543 123122 富瀚转债 2 0.00% 674.01
544 113636 甬金转债 4 0.00% 662.23
545 110063 鹰19转债 4 0.00% 658.60
546 123146 中环转2 7 0.00% 657.54
547 118008 海优转债 3 0.00% 657.48
548 127060 湘佳转债 2 0.00% 656.12
549 113650 博22转债 6 0.00% 654.85
550 123109 昌红转债 4 0.00% 653.30
551 118020 芳源转债 2 0.00% 650.30
552 118000 嘉元转债 4 0.00% 647.36
553 113652 伟22转债 3 0.00% 646.63
554 118011 银微转债 2 0.00% 645.97
555 128083 新北转债 2 0.00% 641.92
556 128042 凯中转债 3 0.00% 633.53
557 018012 国开2003 1 0.00% 628.79
558 128135 洽洽转债 2 0.00% 614.03
559 113649 丰山转债 5 0.00% 613.84
560 123022 长信转债 2 0.00% 606.90
561 113063 赛轮转债 6 0.00% 602.57
562 128056 今飞转债 3 0.00% 599.34
563 113658 密卫转债 5 0.00% 597.35
564 123182 广联转债 3 0.00% 592.88
565 118026 利元转债 9 0.00% 588.54
566 127062 垒知转债 2 0.00% 587.73
567 111011 冠盛转债 6 0.00% 586.36
568 118028 会通转债 3 0.00% 582.18
569 113051 节能转债 4 0.00% 580.55
570 127079 华亚转债 3 0.00% 576.43
571 113625 江山转债 8 0.00% 572.34
572 127037 银轮转债 2 0.00% 570.01
573 127026 超声转债 2 0.00% 569.05
574 123138 丝路转债 3 0.00% 567.59
575 118007 山石转债 3 0.00% 561.94
576 123132 回盛转债 3 0.00% 561.45
577 123124 晶瑞转2 4 0.00% 561.23
578 102236 国债2308 2 0.00% 559.64
579 123163 金沃转债 4 0.00% 557.89
580 111002 特纸转债 6 0.00% 556.30
581 127068 顺博转债 8 0.00% 550.05
582 127063 贵轮转债 2 0.00% 548.33
583 127030 盛虹转债 2 0.00% 541.83
584 113053 隆22转债 3 0.00% 540.99
585 102102051 21合川城投MTN003 2 0.00% 536.91
586 113534 鼎胜转债 3 0.00% 532.25
587 2128045 21中国银行永续债02 1 0.00% 522.06
588 136165 16中油02 1 0.00% 518.63
589 102002212 20广州地铁MTN003 2 0.00% 517.12
590 175298 20延长Y4 1 0.00% 516.61
591 118013 道通转债 4 0.00% 513.50
592 102280649 22赣州城投MTN001 2 0.00% 512.66
593 2228028 22中信银行01 1 0.00% 507.07
594 123180 浙矿转债 2 0.00% 505.81
595 123143 胜蓝转债 4 0.00% 505.37
596 128118 瀛通转债 4 0.00% 504.93
597 188436 21松国01 1 0.00% 503.94
598 128131 崇达转2 11 0.00% 503.94
599 113566 翔港转债 4 0.00% 501.39
600 112962 19深建01 1 0.00% 501.36
601 111012 福新转债 3 0.00% 499.27
602 118025 奕瑞转债 4 0.00% 496.75
603 110093 神马转债 5 0.00% 491.98
604 113665 汇通转债 3 0.00% 484.10
605 118006 阿拉转债 3 0.00% 474.36
606 127016 鲁泰转债 4 0.00% 471.71
607 1928006 19工商银行二级01 2 0.00% 463.32
608 123147 中辰转债 2 0.00% 457.45
609 113058 友发转债 3 0.00% 450.35
610 128136 立讯转债 2 0.00% 448.04
611 113549 白电转债 4 0.00% 443.77
612 113563 柳药转债 3 0.00% 443.68
613 128023 亚太转债 5 0.00% 440.43
614 118021 新致转债 4 0.00% 427.80
615 113661 福22转债 2 0.00% 425.36
616 127056 中特转债 3 0.00% 425.20
617 113017 吉视转债 2 0.00% 424.47
618 123159 崧盛转债 4 0.00% 421.78
619 127014 北方转债 4 0.00% 420.57
620 128124 科华转债 2 0.00% 418.90
621 102001885 20南通城建MTN002 2 0.00% 414.93
622 128074 游族转债 3 0.00% 412.33
623 092280139 22交行二级资本债02A 1 0.00% 407.82
624 188740 21港务02 1 0.00% 402.29
625 113634 珀莱转债 4 0.00% 401.86
626 127053 豪美转债 4 0.00% 394.88
627 118010 洁特转债 1 0.00% 392.57
628 123174 精锻转债 7 0.00% 386.07
629 123061 航新转债 2 0.00% 374.43
630 123082 北陆转债 5 0.00% 369.01
631 113638 台21转债 3 0.00% 366.03
632 123154 火星转债 3 0.00% 355.42
633 113610 灵康转债 7 0.00% 349.65
634 127072 博实转债 1 0.00% 348.57
635 123145 药石转债 2 0.00% 342.46
636 127071 天箭转债 2 0.00% 341.68
637 113505 杭电转债 4 0.00% 340.55
638 128049 华源转债 5 0.00% 336.45
639 123126 瑞丰转债 2 0.00% 332.88
640 123064 万孚转债 8 0.00% 323.75
641 127040 国泰转债 2 0.00% 308.58
642 132100038 21江铜GN001(碳中和债) 1 0.00% 306.26
643 123065 宝莱转债 2 0.00% 304.66
644 118045 盟升转债 10 0.00% 284.42
645 113524 奇精转债 4 0.00% 282.83
646 123161 强联转债 2 0.00% 276.67
647 113537 文灿转债 3 0.00% 273.55
648 123157 科蓝转债 2 0.00% 272.87
649 127042 嘉美转债 3 0.00% 261.29
650 123121 帝尔转债 3 0.00% 261.13
651 019708 23国债15 2 0.00% 260.27
652 175644 21诸资01 2 0.00% 256.68
653 128072 翔鹭转债 4 0.00% 253.51
654 128125 华阳转债 6 0.00% 249.94
655 113577 春秋转债 2 0.00% 246.85
656 113545 金能转债 2 0.00% 240.99
657 123011 德尔转债 2 0.00% 238.30
658 152580 20乌城01 2 0.00% 235.72
659 123162 东杰转债 2 0.00% 225.18
660 128122 兴森转债 2 0.00% 220.66
661 113616 韦尔转债 2 0.00% 219.40
662 127046 百润转债 2 0.00% 217.04
663 123035 利德转债 2 0.00% 214.15
664 123170 南电转债 5 0.00% 214.12
665 113627 太平转债 4 0.00% 211.30
666 128071 合兴转债 4 0.00% 201.15
667 123059 银信转债 3 0.00% 200.61
668 123092 天壕转债 3 0.00% 191.42
669 128036 金农转债 4 0.00% 190.79
670 110094 众和转债 5 0.00% 187.80
671 123210 信服转债 1 0.00% 186.33
672 128130 景兴转债 2 0.00% 184.79
673 127029 中钢转债 4 0.00% 180.24
674 113677 华懋转债 3 0.00% 168.72
675 110064 建工转债 5 0.00% 164.82
676 127031 洋丰转债 2 0.00% 144.43
677 123133 佩蒂转债 2 0.00% 139.95
678 123173 恒锋转债 1 0.00% 138.61
679 127038 国微转债 1 0.00% 136.44
680 123160 泰福转债 2 0.00% 135.60
681 118019 金盘转债 4 0.00% 134.41
682 113045 环旭转债 4 0.00% 132.81
683 113593 沪工转债 3 0.00% 132.51
684 123141 宏丰转债 1 0.00% 130.15
685 110058 永鼎转债 4 0.00% 128.80
686 128142 新乳转债 2 0.00% 119.75
687 127051 博杰转债 1 0.00% 113.18
688 123179 立高转债 4 0.00% 112.84
689 128021 兄弟转债 2 0.00% 111.67
690 113519 长久转债 2 0.00% 110.34
691 123177 测绘转债 6 0.00% 107.21
692 127076 中宠转2 2 0.00% 96.99
693 113532 海环转债 4 0.00% 96.61
694 123010 博世转债 3 0.00% 89.94
695 113575 东时转债 1 0.00% 89.85
696 128127 文科转债 4 0.00% 88.66
697 127027 能化转债 2 0.00% 87.72
698 113065 齐鲁转债 4 0.00% 83.62
699 123052 飞鹿转债 1 0.00% 73.25
700 111005 富春转债 4 0.00% 72.98
701 113596 城地转债 4 0.00% 71.78
702 127018 本钢转债 3 0.00% 70.68
703 110047 山鹰转债 3 0.00% 62.59
704 128116 瑞达转债 4 0.00% 62.02
705 113626 伯特转债 1 0.00% 57.99
706 123056 雪榕转债 2 0.00% 54.63
707 128121 宏川转债 1 0.00% 52.32
708 123128 首华转债 3 0.00% 46.48
709 123144 裕兴转债 3 0.00% 45.43
710 118004 博瑞转债 5 0.00% 41.57
711 128075 远东转债 3 0.00% 41.47
712 123166 蒙泰转债 1 0.00% 36.80
713 118016 京源转债 1 0.00% 36.44
714 118012 微芯转债 5 0.00% 35.00
715 128066 亚泰转债 3 0.00% 32.76
716 113056 重银转债 3 0.00% 30.93
717 113600 新星转债 2 0.00% 30.07
718 118042 奥维转债 6 0.00% 29.46
719 123099 普利转债 4 0.00% 28.91
720 110072 广汇转债 1 0.00% 28.88
721 110077 洪城转债 4 0.00% 28.69
722 123129 锦鸡转债 3 0.00% 28.60
723 123039 开润转债 2 0.00% 27.92
724 113633 科沃转债 2 0.00% 26.67
725 123113 仙乐转债 1 0.00% 26.57
726 123119 康泰转2 3 0.00% 26.30
727 128133 奇正转债 2 0.00% 26.13
728 123175 百畅转债 1 0.00% 24.25
729 118032 建龙转债 2 0.00% 23.78
730 113629 泉峰转债 2 0.00% 23.65
731 123101 拓斯转债 1 0.00% 23.15
732 123165 回天转债 2 0.00% 21.51
733 127089 晶澳转债 5 0.00% 21.07
734 019685 22国债20 2 0.00% 19.98
735 113024 核建转债 3 0.00% 19.27
736 113584 家悦转债 2 0.00% 17.75
737 128048 张行转债 2 0.00% 17.55
738 123093 金陵转债 2 0.00% 17.30
739 113591 胜达转债 1 0.00% 16.41
740 127041 弘亚转债 1 0.00% 16.14
741 113628 晨丰转债 2 0.00% 14.56
742 123087 明电转债 2 0.00% 13.37
743 128039 三力转债 3 0.00% 13.17
744 111008 沿浦转债 2 0.00% 13.00
745 123089 九洲转2 2 0.00% 12.53
746 127017 万青转债 1 0.00% 12.43
747 123153 英力转债 2 0.00% 12.00
748 128090 汽模转2 2 0.00% 11.51
749 113037 紫银转债 1 0.00% 10.90
750 123076 强力转债 1 0.00% 10.86
751 128087 孚日转债 1 0.00% 10.79
752 128143 锋龙转债 2 0.00% 10.78
753 123091 长海转债 2 0.00% 10.18
754 110048 福能转债 1 0.00% 8.51
755 110082 宏发转债 1 0.00% 8.32
756 128129 青农转债 1 0.00% 8.03
757 123223 九典转02 3 0.00% 5.53
758 110052 贵广转债 2 0.00% 4.49
759 123118 惠城转债 1 0.00% 3.82
760 127082 亚科转债 1 0.00% 3.78
761 110095 双良转债 1 0.00% 3.77
762 113660 寿22转债 2 0.00% 1.42
763 113667 春23转债 1 0.00% 0.60

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嘉实基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 210203 21国开03 19 1.01% 856,728.68
2 230203 23国开03 22 0.84% 719,058.46
3 160210 16国开10 6 0.66% 559,770.84
4 190208 19国开08 10 0.60% 508,796.46
5 112310178 23兴业银行CD178 3 0.59% 498,085.84
6 160418 16农发18 2 0.45% 382,805.88
7 230202 23国开02 11 0.34% 289,121.65
8 108618 国开2301 1 0.33% 284,260.18
9 200203 20国开03 10 0.27% 232,762.11
10 200212 20国开12 10 0.25% 215,805.63
11 112315212 23民生银行CD212 3 0.23% 199,495.00
12 112315248 23民生银行CD248 3 0.23% 199,230.99
13 112310181 23兴业银行CD181 3 0.23% 199,226.85
14 112310188 23兴业银行CD188 3 0.23% 199,175.92
15 112310198 23兴业银行CD198 3 0.23% 199,004.91
16 230206 23国开06 5 0.23% 198,684.33
17 220208 22国开08 10 0.20% 169,193.21
18 230201 23国开01 14 0.20% 166,587.14
19 180211 18国开11 4 0.18% 149,039.89
20 190408 19农发08 1 0.17% 148,202.87
21 220202 22国开02 11 0.17% 146,870.66
22 220028 22附息国债28 5 0.16% 140,014.12
23 220313 22进出13 1 0.15% 131,706.13
24 220412 22农发12 3 0.15% 129,489.78
25 210408 21农发08 1 0.15% 123,759.27
26 112315203 23民生银行CD203 1 0.14% 119,790.10
27 112315228 23民生银行CD228 1 0.14% 119,618.08
28 200005 20附息国债05 4 0.14% 115,173.98
29 2028044 20广发银行二级01 13 0.13% 112,339.73
30 210305 21进出05 2 0.13% 111,892.34
31 230404 23农发04 2 0.13% 110,916.45
32 230406 23农发06 5 0.13% 109,357.42
33 230301 23进出01 8 0.12% 100,446.55
34 210202 21国开02 6 0.12% 99,847.17
35 112315198 23民生银行CD198 5 0.12% 99,828.80
36 230006 23附息国债06 4 0.11% 96,747.74
37 180016 18附息国债16 1 0.11% 96,020.00
38 200009 20附息国债09 14 0.10% 88,015.44
39 210406 21农发06 1 0.10% 82,606.14
40 190203 19国开03 7 0.10% 80,926.76
41 2028025 20浦发银行二级01 8 0.09% 80,321.43
42 112311054 23平安银行CD054 6 0.09% 79,894.59
43 1928010 19平安银行二级 8 0.09% 79,838.11
44 2028013 20农业银行二级01 5 0.09% 77,900.48
45 112210302 22兴业银行CD302 2 0.09% 74,522.89
46 019688 22国债23 58 0.09% 73,635.05
47 2028018 20交通银行二级 11 0.08% 71,380.19
48 019694 23国债01 77 0.08% 70,968.86
49 112315270 23民生银行CD270 4 0.08% 69,645.13
50 210208 21国开08 5 0.08% 69,331.27
51 019679 22国债14 51 0.08% 68,825.55
52 1828011 18中国银行二级02 6 0.08% 68,725.77
53 1828012 18中信银行二级02 4 0.08% 66,554.35
54 230401 23农发01 4 0.07% 62,593.23
55 220406 22农发06 1 0.07% 61,514.86
56 019663 21国债15 42 0.07% 60,006.75
57 1828013 18建设银行二级02 4 0.07% 59,196.69
58 210015 21附息国债15 2 0.07% 56,085.96
59 220023 22附息国债23 6 0.07% 55,626.59
60 210207 21国开07 2 0.07% 55,530.61
61 112303087 23农业银行CD087 2 0.07% 55,284.90
62 112204032 22中国银行CD032 2 0.06% 54,803.16
63 2128032 21兴业银行二级01 4 0.06% 51,366.82
64 112215335 22民生银行CD335 2 0.06% 50,222.22
65 112215341 22民生银行CD341 2 0.06% 50,218.75
66 112315185 23民生银行CD185 2 0.06% 49,933.86
67 112303104 23农业银行CD104 2 0.06% 49,811.51
68 112303134 23农业银行CD134 4 0.06% 49,736.66
69 112315152 23民生银行CD152 2 0.06% 49,693.15
70 112319170 23恒丰银行CD170 2 0.06% 47,868.88
71 220005 22附息国债05 3 0.06% 47,418.45
72 2128039 21中国银行二级03 1 0.06% 46,814.01
73 180322 18进出22 2 0.05% 42,607.95
74 220211 22国开11 7 0.05% 42,571.57
75 210213 21国开13 8 0.05% 42,295.47
76 112208078 22中信银行CD078 3 0.05% 39,940.07
77 112382090 23盛京银行CD093 2 0.05% 39,934.54
78 112322030 23邮储银行CD030 5 0.05% 39,788.12
79 2228009 22光大银行小微债 1 0.05% 39,521.77
80 1828009 18浦发银行二级02 6 0.05% 38,631.39
81 210303 21进出03 2 0.05% 38,582.21
82 1428011 14建行二级01 1 0.04% 37,041.26
83 012380384 23中化股SCP003 4 0.04% 36,305.67
84 1828008 18中信银行二级01 4 0.04% 36,033.02
85 1928019 19交通银行二级01 3 0.04% 35,787.25
86 2128010 21光大银行小微债 1 0.04% 35,611.30
87 200313 20进出13 5 0.04% 35,014.79
88 112289780 22青岛银行CD060 3 0.04% 34,938.63
89 112206199 22交通银行CD199 4 0.04% 34,829.58
90 190404 19农发04 1 0.04% 33,624.86
91 220203 22国开03 3 0.04% 33,482.48
92 092218001 22农发清发01 3 0.04% 33,299.80
93 230210 23国开10 1 0.04% 33,233.70
94 1828015 18招商银行二级01 8 0.04% 33,165.75
95 2028017 20农业银行永续债01 4 0.04% 32,537.70
96 1920066 19上海银行二级 1 0.04% 32,431.07
97 2028038 20中国银行二级01 1 0.04% 31,879.55
98 175721 21华泰C1 2 0.04% 31,514.71
99 210218 21国开18 4 0.04% 30,721.57
100 220403 22农发03 2 0.04% 30,393.89
101 112397761 23重庆农村商行CD037 3 0.04% 29,947.36
102 112208114 22中信银行CD114 1 0.04% 29,864.56
103 112306164 23交通银行CD164 2 0.04% 29,847.91
104 112303089 23农业银行CD089 1 0.03% 29,395.66
105 112309083 23浦发银行CD083 3 0.03% 29,372.86
106 1928033 19中国银行二级03 6 0.03% 29,204.67
107 2128028 21邮储银行二级01 3 0.03% 29,199.07
108 210313 21进出13 2 0.03% 28,699.91
109 1928011 19工商银行二级03 2 0.03% 28,642.53
110 200014 20附息国债14 6 0.03% 28,225.95
111 019703 23国债10 32 0.03% 28,127.26
112 2028041 20工商银行二级01 2 0.03% 27,621.76
113 2023005 20平安人寿 2 0.03% 27,464.96
114 1828006 18中国银行二级01 2 0.03% 27,361.96
115 230001 23附息国债01 7 0.03% 27,286.10
116 230010 23附息国债10 5 0.03% 27,144.64
117 2028033 20建设银行二级 4 0.03% 26,584.90
118 160213 16国开13 2 0.03% 26,105.10
119 2228039 22建设银行二级01 2 0.03% 25,336.39
120 110068 龙净转债 25 0.03% 24,788.94
121 230005 23附息国债05 1 0.03% 24,264.83
122 092218003 22农发清发03 3 0.03% 23,060.21
123 230004 23附息国债04 2 0.02% 20,550.49
124 220322 22进出22 2 0.02% 20,405.01
125 220303 22进出03 1 0.02% 20,123.49
126 112315169 23民生银行CD169 2 0.02% 19,984.51
127 112315171 23民生银行CD171 2 0.02% 19,983.22
128 242380008 23中行永续债01 1 0.02% 19,979.44
129 112319140 23恒丰银行CD140 2 0.02% 19,972.56
130 112321153 23渤海银行CD153 2 0.02% 19,972.56
131 112319153 23恒丰银行CD153 3 0.02% 19,955.53
132 112315215 23民生银行CD215 2 0.02% 19,948.69
133 112311068 23平安银行CD068 2 0.02% 19,941.76
134 112303130 23农业银行CD130 2 0.02% 19,897.92
135 112311096 23平安银行CD096 2 0.02% 19,893.58
136 112302009 23工商银行CD009 1 0.02% 19,846.64
137 112320040 23广发银行CD040 1 0.02% 19,836.74
138 112206241 22交通银行CD241 1 0.02% 19,825.46
139 112316057 23上海银行CD057 2 0.02% 19,816.24
140 112320075 23广发银行CD075 1 0.02% 19,688.31
141 019638 20国债09 27 0.02% 19,547.62
142 1928014 19华夏银行永续债 1 0.02% 19,412.87
143 232380008 23广州农商行二级资本债01 1 0.02% 18,686.72
144 2028006 20邮储银行永续债 1 0.02% 18,462.04
145 2120025 21杭州银行小微债01 6 0.02% 18,301.50
146 200208 20国开08 1 0.02% 18,214.39
147 1828010 18建设银行二级01 2 0.02% 17,203.22
148 2028023 20招商银行永续债01 2 0.02% 16,947.32
149 102103258 21陕煤化MTN011 4 0.02% 16,431.01
150 012381411 23中信股SCP002 2 0.02% 16,099.21
151 012381485 23上海医药SCP003 2 0.02% 16,069.17
152 012382030 23越秀集团SCP007 2 0.02% 16,010.97
153 012382150 23中电投SCP010 2 0.02% 15,992.09
154 2128033 21建设银行二级03 3 0.02% 15,615.95
155 113052 兴业转债 11 0.02% 15,604.41
156 1928009 19农业银行二级04 1 0.02% 15,346.70
157 092218005 22农发清发05 1 0.02% 15,206.39
158 092202001 22国开清发01 1 0.02% 15,206.11
159 210217 21国开17 1 0.02% 15,121.01
160 110053 苏银转债 11 0.02% 13,236.03
161 220216 22国开16 1 0.02% 13,137.35
162 2028034 20浦发银行二级03 4 0.02% 12,773.52
163 102280141 22通用MTN001 1 0.01% 12,213.64
164 220306 22进出06 2 0.01% 12,181.63
165 102282469 22广州开投MTN002 1 0.01% 12,157.55
166 210409 21农发09 2 0.01% 12,046.02
167 2120071 21上海银行 1 0.01% 11,357.71
168 200207 20国开07 3 0.01% 11,303.99
169 132100044 21川能投GN001(权益出资) 1 0.01% 11,182.90
170 220411 22农发11 4 0.01% 11,143.42
171 1920059 19江苏银行二级 2 0.01% 10,708.75
172 1920046 19宁波银行二级 2 0.01% 10,602.39
173 2028024 20中信银行二级 2 0.01% 10,558.28
174 102102223 21中交租赁MTN001 1 0.01% 10,338.53
175 102281536 22拉萨城投MTN001 2 0.01% 10,286.17
176 2028043 20建设银行双创债 1 0.01% 10,274.95
177 170201 17国开01 2 0.01% 10,273.34
178 1928004 19农业银行二级02 2 0.01% 10,245.29
179 102282168 22招商局MTN003 2 0.01% 10,184.38
180 175625 21航集01 1 0.01% 10,180.67
181 220014 22附息国债14 3 0.01% 10,180.61
182 2128012 21浦发银行01 1 0.01% 10,177.54
183 102280413 22南部新城MTN001 2 0.01% 10,175.05
184 175840 21南网01 1 0.01% 10,162.96
185 102380914 23百联集MTN001 1 0.01% 10,118.02
186 092280105 22南京银行永续债01 2 0.01% 10,101.92
187 012283941 22南电SCP015 2 0.01% 10,100.18
188 112396051 23深圳农商银行CD043 1 0.01% 9,996.70
189 112303051 23农业银行CD051 1 0.01% 9,995.67
190 112217134 22光大银行CD134 1 0.01% 9,995.53
191 112210219 22兴业银行CD219 1 0.01% 9,995.53
192 112308071 23中信银行CD071 1 0.01% 9,994.57
193 112317102 23光大银行CD102 1 0.01% 9,994.57
194 112311050 23平安银行CD050 1 0.01% 9,994.57
195 112396559 23宁波银行CD059 1 0.01% 9,994.20
196 112396381 23上海农商银行CD031 1 0.01% 9,993.25
197 112321139 23渤海银行CD139 1 0.01% 9,993.14
198 2304111 23农发贴现11 1 0.01% 9,992.32
199 112397258 23东莞农村商业银行CD046 1 0.01% 9,989.81
200 112312057 23北京银行CD057 1 0.01% 9,989.24
201 112283394 22汇丰银行CD050 2 0.01% 9,987.75
202 112311053 23平安银行CD053 2 0.01% 9,987.38
203 112211090 22平安银行CD090 1 0.01% 9,987.26
204 112209133 22浦发银行CD133 1 0.01% 9,987.24
205 112312063 23北京银行CD063 1 0.01% 9,987.22
206 112397239 23广州农村商业银行CD051 2 0.01% 9,987.12
207 112315194 23民生银行CD194 2 0.01% 9,985.03
208 112397301 23中原银行CD157 2 0.01% 9,984.76
209 112311059 23平安银行CD059 2 0.01% 9,983.47
210 112319147 23恒丰银行CD147 2 0.01% 9,982.31
211 112319151 23恒丰银行CD151 2 0.01% 9,977.34
212 112206200 22交通银行CD200 2 0.01% 9,949.82
213 112205152 22建设银行CD152 2 0.01% 9,948.13
214 112308045 23中信银行CD045 2 0.01% 9,855.19
215 112310089 23兴业银行CD089 2 0.01% 9,848.13
216 112306106 23交通银行CD106 2 0.01% 9,845.15
217 112306124 23交通银行CD124 2 0.01% 9,820.30
218 112310136 23兴业银行CD136 2 0.01% 9,819.81
219 112303075 23农业银行CD075 2 0.01% 9,807.69
220 112309082 23浦发银行CD082 2 0.01% 9,791.58
221 112303119 23农业银行CD119 2 0.01% 9,784.53
222 112319144 23恒丰银行CD144 2 0.01% 9,783.08
223 185594 22中邮01 1 0.01% 9,124.24
224 2128025 21建设银行二级01 2 0.01% 8,878.04
225 132018 G三峡EB1 14 0.01% 8,870.14
226 113563 柳药转债 13 0.01% 8,430.04
227 110079 杭银转债 11 0.01% 8,315.69
228 102103063 21鲁能源MTN007 1 0.01% 8,252.23
229 102102186 21青岛地铁MTN003 1 0.01% 8,234.31
230 2026005 20南洋银行01 1 0.01% 8,234.16
231 149657 21长江05 1 0.01% 8,217.52
232 102103062 21国新控股MTN003 1 0.01% 8,212.74
233 102282040 22九龙江MTN001 2 0.01% 8,184.17
234 230008 23附息国债08 1 0.01% 8,121.70
235 220312 22进出12 1 0.01% 8,037.83
236 113021 中信转债 17 0.01% 8,013.70
237 2303672 23进出672 1 0.01% 7,999.05
238 2303673 23进出673 1 0.01% 7,997.35
239 239905 23贴现国债05 2 0.01% 7,986.89
240 112304010 23中国银行CD010 2 0.01% 7,882.55
241 112303020 23农业银行CD020 1 0.01% 7,878.85
242 101901084 19海宁资产MTN002 1 0.01% 7,360.19
243 2128002 21工商银行二级01 3 0.01% 7,348.21
244 1923009 19太平财险 1 0.01% 7,287.33
245 132026 G三峡EB2 26 0.01% 7,206.15
246 2120118 21广州银行永续债 2 0.01% 7,201.73
247 102103330 21柯桥国资MTN002 1 0.01% 7,171.32
248 175252 20鲁能01 2 0.01% 7,169.52
249 019670 22国债05 4 0.01% 7,144.58
250 102281705 22成交投MTN001 1 0.01% 7,141.10
251 112998 19海控02 2 0.01% 7,082.63
252 019644 20国债14 4 0.01% 6,687.01
253 127012 招路转债 7 0.01% 6,662.93
254 102101481 21陕煤化MTN005 2 0.01% 6,357.14
255 113530 大丰转债 18 0.01% 6,329.62
256 132000003 20南京地铁GN001 1 0.01% 6,149.11
257 102100286 21陕延油MTN002 2 0.01% 6,131.67
258 137678 22闽冶02 1 0.01% 6,092.39
259 220210 22国开10 2 0.01% 6,083.40
260 127036 三花转债 15 0.01% 6,054.49
261 220019 22附息国债19 1 0.01% 5,998.32
262 113062 常银转债 10 0.01% 5,959.27
263 112303063 23农业银行CD063 2 0.01% 5,890.39
264 112303044 23农业银行CD044 2 0.01% 5,705.00
265 113050 南银转债 8 0.01% 5,624.61
266 127020 中金转债 15 0.01% 5,577.98
267 127073 天赐转债 18 0.01% 5,473.03
268 2028042 20兴业银行永续债 1 0.01% 5,362.25
269 2028037 20光大银行永续债 1 0.01% 5,354.66
270 2028051 20浦发银行永续债 1 0.01% 5,345.52
271 170208 17国开08 1 0.01% 5,302.96
272 1928023 19农业银行永续债02 1 0.01% 5,260.62
273 101901649 19陕煤化MTN007 1 0.01% 5,217.55
274 210011 21附息国债11 1 0.01% 5,178.52
275 2128049 21建设银行二级05 2 0.01% 5,164.89
276 188419 21平证08 2 0.01% 5,158.88
277 102101930 21苏国信MTN008 1 0.01% 5,151.82
278 102000119 20陕延油MTN001 1 0.01% 5,133.01
279 127006 敖东转债 13 0.01% 5,117.44
280 102103356 21湘高速MTN008 2 0.01% 5,110.08
281 127045 牧原转债 13 0.01% 5,105.45
282 111004 明新转债 10 0.01% 5,101.05
283 175712 21渝高01 2 0.01% 5,096.38
284 138597 22华泰G6 1 0.01% 5,086.82
285 175855 21漳九02 2 0.01% 5,084.65
286 210004 21附息国债04 3 0.01% 5,070.09
287 220220 22国开20 3 0.01% 5,053.86
288 2228026 22华夏银行02 1 0.01% 5,053.65
289 137982 22义乌03 1 0.01% 5,053.30
290 123158 宙邦转债 30 0.01% 4,996.56
291 112306097 23交通银行CD097 2 0.01% 4,979.75
292 112302041 23工商银行CD041 2 0.01% 4,908.66
293 127061 美锦转债 12 0.01% 4,778.02
294 127019 国城转债 16 0.01% 4,285.61
295 188201 21渝东01 1 0.00% 4,187.89
296 102000033 20陕有色MTN001 1 0.00% 4,154.83
297 2128051 21工商银行二级02 2 0.00% 4,131.61
298 143739 18广开02 1 0.00% 4,103.64
299 118024 冠宇转债 14 0.00% 4,100.74
300 1923001 19中国人寿 2 0.00% 4,092.59
301 042280450 22陕西水务CP002 2 0.00% 4,076.46
302 175668 21中证02 1 0.00% 4,074.20
303 102100687 21杭州运河MTN002 2 0.00% 4,060.97
304 2220011 22北京银行小微债01 1 0.00% 4,056.42
305 102101117 21光大控股MTN001 2 0.00% 4,046.21
306 113061 拓普转债 14 0.00% 4,035.47
307 102381317 23鄂联投MTN002 2 0.00% 4,017.55
308 110061 川投转债 9 0.00% 4,017.34
309 112303074 23农业银行CD074 2 0.00% 3,991.44
310 112307006 23招商银行CD006 2 0.00% 3,990.52
311 128140 润建转债 10 0.00% 3,898.88
312 113064 东材转债 7 0.00% 3,733.17
313 111000 起帆转债 11 0.00% 3,622.62
314 113057 中银转债 10 0.00% 3,599.46
315 113647 禾丰转债 16 0.00% 3,568.34
316 128044 岭南转债 12 0.00% 3,430.96
317 127043 川恒转债 9 0.00% 3,357.63
318 123107 温氏转债 10 0.00% 3,271.41
319 123156 博汇转债 10 0.00% 3,246.20
320 113654 永02转债 6 0.00% 3,232.79
321 113637 华翔转债 7 0.00% 3,200.46
322 102101626 21金华融盛MTN001 2 0.00% 3,191.28
323 1823007 18英大泰和财险 2 0.00% 3,129.83
324 1823009 18中再寿险 2 0.00% 3,110.44
325 127085 韵达转债 8 0.00% 3,076.59
326 188481 21招证G6 1 0.00% 3,071.07
327 2220024 22江苏银行小微债 1 0.00% 3,047.89
328 2180167 21蓉高债01 2 0.00% 3,046.49
329 102100732 21苏州国际MTN001 2 0.00% 3,044.31
330 2228051 22平安银行小微债 1 0.00% 3,041.98
331 220408 22农发08 1 0.00% 3,039.35
332 2328010 23平安银行小微债 1 0.00% 3,029.23
333 123075 贝斯转债 5 0.00% 3,005.68
334 112322005 23邮储银行CD005 2 0.00% 2,998.84
335 112205146 22建设银行CD146 2 0.00% 2,987.37
336 113049 长汽转债 8 0.00% 2,968.20
337 110073 国投转债 15 0.00% 2,895.54
338 123131 奥飞转债 11 0.00% 2,833.16
339 113639 华正转债 10 0.00% 2,809.88
340 113027 华钰转债 9 0.00% 2,748.41
341 123025 精测转债 2 0.00% 2,703.62
342 110090 爱迪转债 10 0.00% 2,658.53
343 127075 百川转2 8 0.00% 2,644.69
344 110059 浦发转债 10 0.00% 2,614.00
345 113055 成银转债 5 0.00% 2,606.81
346 110075 南航转债 2 0.00% 2,586.45
347 102101886 21南昌城投MTN006 4 0.00% 2,573.64
348 127058 科伦转债 7 0.00% 2,565.39
349 112305147 23建设银行CD147 2 0.00% 2,487.11
350 123048 应急转债 13 0.00% 2,486.10
351 113060 浙22转债 7 0.00% 2,476.19
352 113655 欧22转债 15 0.00% 2,473.63
353 110088 淮22转债 8 0.00% 2,462.39
354 123151 康医转债 8 0.00% 2,406.56
355 110045 海澜转债 10 0.00% 2,332.38
356 113663 新化转债 7 0.00% 2,263.99
357 112322003 23邮储银行CD003 2 0.00% 2,249.57
358 118005 天奈转债 21 0.00% 2,156.75
359 113640 苏利转债 10 0.00% 2,106.62
360 1928032 19建设银行永续债 2 0.00% 2,093.18
361 102101798 21科学城MTN003A(项目收益) 2 0.00% 2,068.11
362 101900172 19乐清国投MTN001 1 0.00% 2,064.58
363 113588 润达转债 11 0.00% 2,054.69
364 220205 22国开05 1 0.00% 2,046.32
365 2120116 21南京银行01 1 0.00% 2,045.19
366 113033 利群转债 7 0.00% 2,041.85
367 102282419 22国投电力MTN002 1 0.00% 2,032.49
368 102100703 21招商局港MTN001 2 0.00% 2,030.09
369 2228050 22光大银行 1 0.00% 2,028.90
370 2228057 22浦发银行04 1 0.00% 2,024.32
371 2328004 23中信银行绿色金融债01 1 0.00% 2,023.11
372 092318002 23农发清发02 3 0.00% 2,022.70
373 127029 中钢转债 3 0.00% 2,021.61
374 2121025 21重庆农商绿色金融债02 1 0.00% 2,020.05
375 012380551 23深投控SCP001 2 0.00% 2,019.19
376 2320017 23宁波银行02 1 0.00% 2,012.63
377 012381062 23穗自来水SCP001 1 0.00% 2,011.95
378 2228030 22招商银行绿色金融债01 1 0.00% 2,011.28
379 239926 23贴现国债26 2 0.00% 1,996.58
380 112303006 23农业银行CD006 2 0.00% 1,994.11
381 110074 精达转债 2 0.00% 1,908.54
382 128144 利民转债 11 0.00% 1,874.00
383 128063 未来转债 4 0.00% 1,806.05
384 113044 大秦转债 9 0.00% 1,785.42
385 102229 国债2301 6 0.00% 1,779.53
386 110080 东湖转债 10 0.00% 1,767.49
387 128037 岩土转债 7 0.00% 1,746.58
388 128111 中矿转债 6 0.00% 1,656.52
389 118027 宏图转债 2 0.00% 1,609.42
390 113657 再22转债 7 0.00% 1,608.65
391 2128030 21交通银行二级 1 0.00% 1,570.89
392 111007 永和转债 4 0.00% 1,559.98
393 2120107 21浙商银行永续债 1 0.00% 1,548.62
394 113063 赛轮转债 10 0.00% 1,546.16
395 128072 翔鹭转债 4 0.00% 1,538.94
396 113059 福莱转债 7 0.00% 1,531.21
397 123167 商络转债 6 0.00% 1,529.90
398 175961 21国联G1 2 0.00% 1,522.66
399 102281085 22大唐发电MTN002 2 0.00% 1,510.23
400 123100 朗科转债 8 0.00% 1,495.05
401 127065 瑞鹄转债 3 0.00% 1,477.25
402 113619 世运转债 7 0.00% 1,472.56
403 123078 飞凯转债 3 0.00% 1,462.01
404 118018 瑞科转债 4 0.00% 1,451.83
405 123164 法本转债 2 0.00% 1,417.58
406 123011 德尔转债 5 0.00% 1,374.67
407 127049 希望转2 8 0.00% 1,360.89
408 110083 苏租转债 7 0.00% 1,323.17
409 127050 麒麟转债 3 0.00% 1,319.70
410 018021 国开2303 5 0.00% 1,316.87
411 113618 美诺转债 4 0.00% 1,306.00
412 113651 松霖转债 9 0.00% 1,277.09
413 128083 新北转债 9 0.00% 1,274.99
414 113532 海环转债 7 0.00% 1,270.95
415 123114 三角转债 3 0.00% 1,270.71
416 123103 震安转债 6 0.00% 1,270.23
417 127066 科利转债 10 0.00% 1,268.80
418 111010 立昂转债 6 0.00% 1,263.10
419 113043 财通转债 9 0.00% 1,261.74
420 127070 大中转债 4 0.00% 1,257.03
421 113598 法兰转债 3 0.00% 1,253.76
422 113025 明泰转债 1 0.00% 1,253.68
423 110087 天业转债 7 0.00% 1,251.19
424 118015 芯海转债 8 0.00% 1,229.53
425 128105 长集转债 5 0.00% 1,200.13
426 113653 永22转债 7 0.00% 1,185.55
427 113030 东风转债 5 0.00% 1,163.34
428 118023 广大转债 5 0.00% 1,145.95
429 113615 金诚转债 2 0.00% 1,141.71
430 123080 海波转债 3 0.00% 1,140.94
431 123152 润禾转债 5 0.00% 1,136.99
432 110058 永鼎转债 3 0.00% 1,133.56
433 123085 万顺转2 6 0.00% 1,122.68
434 113632 鹤21转债 7 0.00% 1,114.62
435 113621 彤程转债 2 0.00% 1,105.48
436 123168 惠云转债 6 0.00% 1,092.04
437 123165 回天转债 7 0.00% 1,079.18
438 123120 隆华转债 6 0.00% 1,071.89
439 123153 英力转债 3 0.00% 1,064.92
440 2020044 20宁波银行二级 2 0.00% 1,062.31
441 113649 丰山转债 3 0.00% 1,056.42
442 102103027 21金华融盛MTN002 2 0.00% 1,051.94
443 1928026 19兴业银行二级02 2 0.00% 1,049.74
444 123127 耐普转债 6 0.00% 1,038.05
445 102000003 20苏轨交MTN001 1 0.00% 1,036.09
446 111003 聚合转债 3 0.00% 1,032.15
447 2128024 21中国银行02 1 0.00% 1,031.84
448 2128021 21工商银行永续债01 1 0.00% 1,030.43
449 188889 21中关05 2 0.00% 1,028.27
450 152011 18京投09 1 0.00% 1,027.31
451 111002 特纸转债 3 0.00% 1,021.80
452 155215 19北汽01 1 0.00% 1,020.23
453 2228019 22兴业银行01 1 0.00% 1,016.95
454 2220019 22南京银行01 1 0.00% 1,016.82
455 2128013 21交通银行小微债 1 0.00% 1,016.14
456 128023 亚太转债 5 0.00% 1,015.13
457 2120033 21北京银行小微债02 1 0.00% 1,014.61
458 175979 G21深高1 1 0.00% 1,014.28
459 2228022 22兴业银行03 1 0.00% 1,014.13
460 127060 湘佳转债 4 0.00% 1,014.08
461 2121024 21重庆农商绿色金融债01 1 0.00% 1,010.03
462 127069 小熊转债 7 0.00% 995.64
463 113604 多伦转债 9 0.00% 989.27
464 113650 博22转债 4 0.00% 980.40
465 128081 海亮转债 5 0.00% 975.21
466 127030 盛虹转债 6 0.00% 937.49
467 128137 洁美转债 2 0.00% 922.02
468 127054 双箭转债 9 0.00% 914.96
469 110048 福能转债 5 0.00% 912.76
470 113623 凤21转债 9 0.00% 907.50
471 113602 景20转债 7 0.00% 906.30
472 128141 旺能转债 3 0.00% 903.66
473 128134 鸿路转债 7 0.00% 892.17
474 113534 鼎胜转债 4 0.00% 887.49
475 110052 贵广转债 4 0.00% 887.26
476 123142 申昊转债 8 0.00% 884.58
477 113046 金田转债 3 0.00% 883.82
478 113053 隆22转债 4 0.00% 867.96
479 113641 华友转债 11 0.00% 856.86
480 128108 蓝帆转债 9 0.00% 855.05
481 128109 楚江转债 6 0.00% 835.99
482 127055 精装转债 7 0.00% 818.20
483 019691 22国债26 1 0.00% 811.61
484 123133 佩蒂转债 2 0.00% 809.26
485 118013 道通转债 5 0.00% 796.01
486 127035 濮耐转债 5 0.00% 785.42
487 113527 维格转债 7 0.00% 780.97
488 113504 艾华转债 2 0.00% 773.68
489 127064 杭氧转债 2 0.00% 771.49
490 123130 设研转债 2 0.00% 751.57
491 123104 卫宁转债 5 0.00% 749.61
492 128090 汽模转2 3 0.00% 724.90
493 123071 天能转债 4 0.00% 721.17
494 152590 20京投03 1 0.00% 717.18
495 123132 回盛转债 3 0.00% 682.20
496 113606 荣泰转债 3 0.00% 680.57
497 128128 齐翔转2 4 0.00% 676.71
498 113065 齐鲁转债 5 0.00% 673.20
499 127014 北方转债 2 0.00% 663.10
500 118010 洁特转债 2 0.00% 662.82
501 113636 甬金转债 3 0.00% 655.91
502 113652 伟22转债 3 0.00% 650.95
503 113542 好客转债 9 0.00% 649.90
504 127024 盈峰转债 3 0.00% 645.81
505 118020 芳源转债 3 0.00% 643.46
506 128017 金禾转债 4 0.00% 636.42
507 118009 华锐转债 2 0.00% 635.69
508 188740 21港务02 1 0.00% 615.66
509 110091 合力转债 8 0.00% 611.24
510 092280139 22交行二级资本债02A 1 0.00% 608.31
511 123171 共同转债 3 0.00% 594.74
512 127034 绿茵转债 2 0.00% 590.26
513 113638 台21转债 5 0.00% 584.62
514 123115 捷捷转债 1 0.00% 565.80
515 128074 游族转债 7 0.00% 550.82
516 127037 银轮转债 2 0.00% 544.81
517 113042 上银转债 4 0.00% 541.41
518 136683 G16三峡2 1 0.00% 521.33
519 101801011 18京汽集MTN001 2 0.00% 521.17
520 018012 国开2003 1 0.00% 520.87
521 110085 通22转债 12 0.00% 518.46
522 102001478 20义乌国资MTN003 2 0.00% 518.40
523 175298 20延长Y4 1 0.00% 514.52
524 188436 21松国01 1 0.00% 514.25
525 113605 大参转债 4 0.00% 512.81
526 112962 19深建01 1 0.00% 509.89
527 123145 药石转债 4 0.00% 507.84
528 148017 22深铁06 1 0.00% 507.71
529 2228028 22中信银行01 1 0.00% 504.86
530 128119 龙大转债 5 0.00% 501.41
531 232380006 23中行二级资本债01A 2 0.00% 501.32
532 118007 山石转债 4 0.00% 495.87
533 118006 阿拉转债 3 0.00% 491.20
534 118026 利元转债 9 0.00% 490.52
535 118008 海优转债 2 0.00% 487.23
536 113505 杭电转债 2 0.00% 477.10
537 127042 嘉美转债 3 0.00% 475.10
538 123169 正海转债 2 0.00% 462.09
539 1928006 19工商银行二级01 2 0.00% 460.77
540 128124 科华转债 3 0.00% 456.20
541 113643 风语转债 5 0.00% 454.34
542 128132 交建转债 4 0.00% 440.89
543 113051 节能转债 4 0.00% 432.95
544 123093 金陵转债 6 0.00% 431.66
545 127007 湖广转债 3 0.00% 426.45
546 113648 巨星转债 7 0.00% 424.78
547 1928031 19广发银行永续债 1 0.00% 422.29
548 113610 灵康转债 1 0.00% 422.14
549 102001849 20衡阳城投MTN003 2 0.00% 418.83
550 113589 天创转债 2 0.00% 415.22
551 188639 国电投10 2 0.00% 410.50
552 149205 20安纾02 2 0.00% 410.11
553 123138 丝路转债 3 0.00% 404.24
554 113609 永安转债 4 0.00% 400.43
555 128123 国光转债 5 0.00% 399.43
556 118004 博瑞转债 3 0.00% 386.17
557 118022 锂科转债 4 0.00% 383.33
558 127063 贵轮转债 4 0.00% 381.22
559 127044 蒙娜转债 1 0.00% 378.07
560 123149 通裕转债 2 0.00% 371.36
561 118019 金盘转债 4 0.00% 370.42
562 102001329 20运城城投MTN001 2 0.00% 369.35
563 128117 道恩转债 6 0.00% 368.46
564 113626 伯特转债 1 0.00% 362.93
565 123154 火星转债 2 0.00% 358.56
566 113627 太平转债 3 0.00% 357.17
567 128127 文科转债 4 0.00% 350.83
568 123092 天壕转债 2 0.00% 350.10
569 110055 伊力转债 2 0.00% 349.23
570 019693 22国债28 2 0.00% 344.93
571 123155 中陆转债 1 0.00% 339.53
572 113048 晶科转债 5 0.00% 326.91
573 123129 锦鸡转债 2 0.00% 319.26
574 118014 高测转债 2 0.00% 311.61
575 102103131 21衡阳城投MTN003 1 0.00% 308.75
576 110086 精工转债 8 0.00% 307.54
577 108615 国开2105 1 0.00% 306.11
578 132100038 21江铜GN001(碳中和债) 1 0.00% 304.60
579 118011 银微转债 2 0.00% 297.61
580 113591 胜达转债 2 0.00% 292.58
581 123049 维尔转债 2 0.00% 290.23
582 110047 山鹰转债 5 0.00% 289.39
583 123119 康泰转2 4 0.00% 280.46
584 110062 烽火转债 8 0.00% 279.47
585 123090 三诺转债 2 0.00% 273.99
586 127079 华亚转债 2 0.00% 271.91
587 123109 昌红转债 3 0.00% 268.76
588 123121 帝尔转债 2 0.00% 252.25
589 113577 春秋转债 1 0.00% 247.22
590 127062 垒知转债 2 0.00% 246.78
591 118029 富淼转债 1 0.00% 246.06
592 113629 泉峰转债 4 0.00% 236.33
593 113545 金能转债 5 0.00% 233.55
594 127046 百润转债 2 0.00% 230.94
595 113584 家悦转债 4 0.00% 230.32
596 113519 长久转债 5 0.00% 223.92
597 127072 博实转债 3 0.00% 223.59
598 127038 国微转债 3 0.00% 221.77
599 113537 文灿转债 2 0.00% 219.43
600 123035 利德转债 2 0.00% 218.05
601 123106 正丹转债 1 0.00% 214.01
602 101355011 13赣州发展MTN001 1 0.00% 213.77
603 123146 中环转2 2 0.00% 202.37
604 127052 西子转债 6 0.00% 199.52
605 113582 火炬转债 2 0.00% 187.25
606 127033 中装转2 4 0.00% 185.17
607 118021 新致转债 3 0.00% 169.34
608 113625 江山转债 4 0.00% 146.06
609 128071 合兴转债 2 0.00% 143.15
610 128101 联创转债 2 0.00% 139.37
611 127056 中特转债 2 0.00% 132.24
612 118030 睿创转债 1 0.00% 126.13
613 127040 国泰转债 4 0.00% 116.68
614 113597 佳力转债 2 0.00% 116.33
615 110082 宏发转债 2 0.00% 113.39
616 118025 奕瑞转债 2 0.00% 111.34
617 118028 会通转债 1 0.00% 109.08
618 110076 华海转债 2 0.00% 108.34
619 128025 特一转债 1 0.00% 84.95
620 123082 北陆转债 4 0.00% 74.60
621 128131 崇达转2 3 0.00% 74.23
622 123112 万讯转债 1 0.00% 73.66
623 123059 银信转债 2 0.00% 69.09
624 123161 强联转债 4 0.00% 67.17
625 128121 宏川转债 1 0.00% 64.62
626 110089 兴发转债 7 0.00% 64.46
627 113634 珀莱转债 2 0.00% 63.30
628 113601 塞力转债 1 0.00% 57.46
629 113549 白电转债 5 0.00% 50.74
630 118012 微芯转债 1 0.00% 50.27
631 123144 裕兴转债 2 0.00% 49.58
632 113628 晨丰转债 3 0.00% 47.22
633 113535 大业转债 3 0.00% 41.00
634 123063 大禹转债 3 0.00% 38.03
635 113644 艾迪转债 1 0.00% 36.54
636 127053 豪美转债 2 0.00% 36.24
637 127059 永东转2 2 0.00% 35.65
638 113664 大元转债 3 0.00% 35.64
639 110077 洪城转债 4 0.00% 35.03
640 113656 嘉诚转债 2 0.00% 35.02
641 128125 华阳转债 1 0.00% 33.31
642 123118 惠城转债 1 0.00% 31.80
643 113524 奇精转债 2 0.00% 30.12
644 113660 寿22转债 3 0.00% 29.96
645 113633 科沃转债 2 0.00% 27.15
646 113058 友发转债 4 0.00% 26.93
647 123061 航新转债 1 0.00% 26.12
648 127027 能化转债 3 0.00% 24.12
649 113024 核建转债 3 0.00% 23.84
650 110064 建工转债 2 0.00% 22.58
651 123117 健帆转债 1 0.00% 21.48
652 113631 皖天转债 2 0.00% 21.25
653 110060 天路转债 4 0.00% 20.34
654 019685 22国债20 2 0.00% 20.30
655 127074 麦米转2 1 0.00% 18.38
656 128075 远东转债 2 0.00% 17.60
657 128066 亚泰转债 1 0.00% 17.03
658 123108 乐普转2 1 0.00% 16.81
659 128082 华锋转债 1 0.00% 16.62
660 127028 英特转债 2 0.00% 16.07
661 127071 天箭转债 1 0.00% 15.80
662 123101 拓斯转债 2 0.00% 15.15
663 118017 深科转债 2 0.00% 14.98
664 128130 景兴转债 2 0.00% 14.76
665 118031 天23转债 2 0.00% 14.06
666 123087 明电转债 2 0.00% 13.97
667 123064 万孚转债 2 0.00% 13.94
668 127018 本钢转债 2 0.00% 13.29
669 113662 豪能转债 1 0.00% 12.67
670 128133 奇正转债 2 0.00% 12.65
671 123150 九强转债 2 0.00% 12.52
672 123099 普利转债 2 0.00% 12.38
673 128049 华源转债 2 0.00% 12.24
674 113056 重银转债 2 0.00% 11.74
675 110063 鹰19转债 2 0.00% 11.55
676 118000 嘉元转债 2 0.00% 11.49
677 123172 漱玉转债 2 0.00% 11.06
678 113594 淳中转债 2 0.00% 7.19
679 127016 鲁泰转债 1 0.00% 0.08
680 127077 华宏转债 2 0.00% 0.05
681 128136 立讯转债 1 0.00% 0.01

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嘉实基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 210203 21国开03 14 0.76% 618,858.98
2 190208 19国开08 13 0.60% 487,615.47
3 160210 16国开10 4 0.58% 469,201.77
4 112310107 23兴业银行CD107 3 0.49% 397,869.99
5 160418 16农发18 2 0.49% 393,507.99
6 190203 19国开03 13 0.41% 328,490.96
7 112310078 23兴业银行CD078 3 0.37% 298,756.48
8 112310087 23兴业银行CD087 3 0.37% 298,634.44
9 108618 国开2301 1 0.35% 282,411.95
10 230203 23国开03 5 0.32% 260,645.73
11 112205051 22建设银行CD051 3 0.31% 251,290.28
12 112310112 23兴业银行CD112 5 0.31% 248,565.75
13 112211050 22平安银行CD050 3 0.25% 201,035.22
14 112212040 22北京银行CD040 3 0.25% 200,993.61
15 112212076 22北京银行CD076 3 0.25% 200,444.44
16 112310090 23兴业银行CD090 3 0.25% 199,076.07
17 200203 20国开03 5 0.22% 180,392.73
18 220202 22国开02 10 0.22% 179,351.10
19 190408 19农发08 1 0.18% 147,199.90
20 210208 21国开08 4 0.18% 142,651.52
21 092218003 22农发清发03 6 0.16% 131,207.28
22 220313 22进出13 1 0.16% 130,826.79
23 210303 21进出03 5 0.16% 130,814.96
24 200212 20国开12 8 0.15% 123,781.81
25 220009 22附息国债09 11 0.15% 123,193.05
26 210408 21农发08 1 0.15% 122,909.35
27 1828002 18农业银行二级01 4 0.15% 119,869.92
28 2028011 20农业银行小微债01 1 0.15% 118,841.31
29 2028044 20广发银行二级01 9 0.15% 118,755.18
30 220412 22农发12 1 0.15% 118,471.42
31 210305 21进出05 2 0.14% 114,670.77
32 112310110 23兴业银行CD110 2 0.12% 99,432.80
33 210207 21国开07 5 0.12% 97,875.77
34 210218 21国开18 5 0.11% 91,255.14
35 230404 23农发04 2 0.11% 90,128.16
36 200009 20附息国债09 16 0.11% 88,579.18
37 2028013 20农业银行二级01 8 0.11% 87,938.62
38 2028018 20交通银行二级 18 0.11% 87,082.25
39 1828009 18浦发银行二级02 13 0.11% 86,012.81
40 220211 22国开11 13 0.10% 82,331.33
41 210406 21农发06 1 0.10% 81,867.66
42 112310071 23兴业银行CD071 6 0.10% 79,720.09
43 2028025 20浦发银行二级01 8 0.09% 75,981.47
44 180211 18国开11 7 0.09% 75,131.10
45 220025 22附息国债25 7 0.09% 74,317.95
46 230202 23国开02 5 0.09% 71,317.85
47 019679 22国债14 55 0.09% 71,006.05
48 220028 22附息国债28 5 0.08% 63,314.10
49 1828013 18建设银行二级02 6 0.08% 62,858.31
50 2028041 20工商银行二级01 5 0.08% 62,783.90
51 019656 21国债08 49 0.08% 62,608.64
52 019663 21国债15 44 0.08% 62,096.65
53 220206 22国开06 13 0.08% 61,222.09
54 1828012 18中信银行二级02 5 0.08% 60,884.35
55 112310074 23兴业银行CD074 6 0.08% 60,779.51
56 112311032 23平安银行CD032 3 0.07% 59,721.37
57 1828011 18中国银行二级02 6 0.07% 56,834.04
58 112211053 22平安银行CD053 2 0.07% 54,928.41
59 019688 22国债23 46 0.07% 54,205.13
60 230401 23农发01 3 0.06% 52,128.90
61 220023 22附息国债23 3 0.06% 50,236.45
62 230002 23附息国债02 2 0.06% 50,214.85
63 112215341 22民生银行CD341 2 0.06% 50,210.11
64 112212079 22北京银行CD079 2 0.06% 50,111.11
65 112310081 23兴业银行CD081 2 0.06% 49,789.36
66 112310100 23兴业银行CD100 2 0.06% 49,742.95
67 112303043 23农业银行CD043 2 0.06% 49,714.08
68 112310113 23兴业银行CD113 2 0.06% 49,709.90
69 2128032 21兴业银行二级01 2 0.06% 49,303.84
70 1828006 18中国银行二级01 7 0.06% 49,226.92
71 2020065 20徽商银行二级01 2 0.06% 49,117.19
72 1828010 18建设银行二级01 7 0.06% 46,562.66
73 2028033 20建设银行二级 7 0.06% 46,086.43
74 2128039 21中国银行二级03 1 0.06% 45,905.89
75 230004 23附息国债04 2 0.05% 40,203.38
76 2228009 22光大银行小微债 2 0.05% 40,073.34
77 232280012 22广州银行二级资本债01 2 0.05% 39,440.42
78 019674 22国债09 45 0.05% 37,106.26
79 1428011 14建行二级01 1 0.05% 36,628.93
80 2128010 21光大银行小微债 1 0.04% 35,287.11
81 220404 22农发04 8 0.04% 35,085.96
82 112297255 22广州农村商业银行CD054 3 0.04% 34,975.20
83 2303663 23进出663 3 0.04% 34,967.98
84 112309041 23浦发银行CD041 3 0.04% 34,875.98
85 190404 19农发04 1 0.04% 34,508.35
86 1928019 19交通银行二级01 1 0.04% 34,346.03
87 230301 23进出01 2 0.04% 34,045.76
88 220208 22国开08 5 0.04% 33,547.76
89 2028017 20农业银行永续债01 4 0.04% 33,136.41
90 092218001 22农发清发01 3 0.04% 33,047.04
91 112221377 22渤海银行CD377 3 0.04% 32,948.98
92 1928033 19中国银行二级03 6 0.04% 32,452.11
93 210202 21国开02 2 0.04% 32,364.05
94 210213 21国开13 6 0.04% 32,205.25
95 019638 20国债09 32 0.04% 31,562.70
96 2128025 21建设银行二级01 2 0.04% 31,274.52
97 2120092 21徽商银行二级01 4 0.04% 30,665.22
98 200014 20附息国债14 6 0.04% 30,470.97
99 1828003 18浙商银行二级01 4 0.04% 30,215.38
100 220403 22农发03 2 0.04% 30,058.20
101 112221376 22渤海银行CD376 3 0.04% 29,955.39
102 1920066 19上海银行二级 1 0.04% 29,931.66
103 112395250 23宁波银行CD040 4 0.04% 29,837.05
104 112395744 23北京农商银行CD074 2 0.04% 29,822.69
105 112207056 22招商银行CD056 1 0.04% 29,748.62
106 112204047 22中国银行CD047 1 0.04% 29,711.15
107 112320040 23广发银行CD040 1 0.04% 29,541.06
108 019694 23国债01 32 0.04% 28,907.41
109 210313 21进出13 2 0.04% 28,417.64
110 220216 22国开16 3 0.03% 28,096.66
111 200208 20国开08 1 0.03% 27,769.70
112 1828008 18中信银行二级01 6 0.03% 27,471.03
113 175813 21招证C2 2 0.03% 27,315.66
114 112209120 22浦发银行CD120 2 0.03% 26,861.69
115 112208117 22中信银行CD117 1 0.03% 24,706.52
116 220302 22进出02 1 0.03% 24,064.98
117 113052 兴业转债 22 0.03% 23,575.89
118 200207 20国开07 6 0.03% 23,504.66
119 092218005 22农发清发05 2 0.03% 23,084.50
120 2028024 20中信银行二级 3 0.03% 22,875.80
121 2028031 20渤海银行小微债 4 0.03% 22,546.24
122 1928004 19农业银行二级02 2 0.03% 22,323.76
123 2120107 21浙商银行永续债 2 0.03% 21,436.20
124 2028012 20浦发银行01 3 0.03% 21,381.43
125 230001 23附息国债01 5 0.03% 21,058.49
126 1928010 19平安银行二级 4 0.03% 20,960.43
127 220303 22进出03 1 0.03% 20,401.42
128 1928014 19华夏银行永续债 1 0.02% 20,095.50
129 232380008 23广州农商行二级资本债01 1 0.02% 20,002.05
130 112284011 22徽商银行CD076 3 0.02% 19,971.67
131 112283823 22宁波银行CD201 1 0.02% 19,966.59
132 112306087 23交通银行CD087 1 0.02% 19,928.03
133 112212075 22北京银行CD075 1 0.02% 19,924.98
134 112317076 23光大银行CD076 2 0.02% 19,905.93
135 112206205 22交通银行CD205 1 0.02% 19,883.64
136 112395738 23苏州银行CD070 3 0.02% 19,881.56
137 112215512 22民生银行CD512 3 0.02% 19,804.44
138 112203088 22农业银行CD088 1 0.02% 19,787.77
139 112305039 23建设银行CD039 2 0.02% 19,530.03
140 042280265 22陕西交通CP002 2 0.02% 19,226.02
141 2028048 20中国银行永续债02 1 0.02% 18,834.53
142 110053 苏银转债 19 0.02% 18,521.76
143 2028023 20招商银行永续债01 2 0.02% 16,658.06
144 210322 21进出22 2 0.02% 16,219.09
145 220406 22农发06 2 0.02% 16,205.03
146 102103258 21陕煤化MTN011 4 0.02% 16,204.10
147 112215561 22民生银行CD561 1 0.02% 15,908.48
148 132100044 21川能投GN001(权益出资) 1 0.02% 15,673.25
149 042280299 22电网CP008 2 0.02% 15,170.44
150 092202001 22国开清发01 1 0.02% 15,093.45
151 210217 21国开17 1 0.02% 15,087.80
152 2204106 22农发贴现06 3 0.02% 14,983.89
153 112203060 22农业银行CD060 3 0.02% 14,030.62
154 1828015 18招商银行二级01 4 0.02% 13,364.72
155 101800635 18冀港集MTN001 2 0.02% 12,495.98
156 200313 20进出13 3 0.02% 12,283.50
157 102281473 22上实MTN002 1 0.02% 12,146.63
158 102280141 22通用MTN001 1 0.01% 12,060.47
159 230201 23国开01 2 0.01% 12,022.31
160 210409 21农发09 2 0.01% 12,008.47
161 102282296 22光明MTN003 1 0.01% 11,970.29
162 102100611 21华侨城MTN001 1 0.01% 11,463.10
163 210008 21附息国债08 2 0.01% 11,250.25
164 102001094 20中化工MTN010 2 0.01% 11,230.41
165 113062 常银转债 19 0.01% 11,123.72
166 123158 宙邦转债 24 0.01% 10,975.10
167 1928009 19农业银行二级04 2 0.01% 10,823.56
168 102101481 21陕煤化MTN005 2 0.01% 10,427.45
169 2126002 21汇丰银行01 1 0.01% 10,417.00
170 102000775 20首钢MTN003A 2 0.01% 10,315.58
171 185783 22陕煤Y3 2 0.01% 10,210.85
172 042280240 22电网CP007 2 0.01% 10,163.12
173 102281536 22拉萨城投MTN001 2 0.01% 10,130.17
174 175625 21航集01 1 0.01% 10,119.26
175 175840 21南网01 1 0.01% 10,091.55
176 102281635 22苏国信MTN004 1 0.01% 10,091.44
177 102280413 22南部新城MTN001 2 0.01% 10,088.32
178 012283176 22无锡建投SCP002 2 0.01% 10,060.91
179 220026 22附息国债26 1 0.01% 10,025.33
180 138910 23中证G2 2 0.01% 10,023.70
181 012381095 23象屿股份SCP009 2 0.01% 10,000.69
182 112297489 22杭州银行CD105 1 0.01% 9,989.81
183 112220150 22广发银行CD150 1 0.01% 9,987.85
184 112283927 22徽商银行CD074 1 0.01% 9,985.47
185 2303664 23进出664 1 0.01% 9,985.30
186 2204107 22农发贴现07 1 0.01% 9,985.26
187 112215337 22民生银行CD337 1 0.01% 9,981.60
188 112212068 22北京银行CD068 2 0.01% 9,970.10
189 112208172 22中信银行CD172 1 0.01% 9,969.13
190 112211064 22平安银行CD064 1 0.01% 9,968.52
191 112208089 22中信银行CD089 1 0.01% 9,964.50
192 112304008 23中国银行CD008 1 0.01% 9,964.05
193 112205084 22建设银行CD084 1 0.01% 9,961.61
194 112203051 22农业银行CD051 2 0.01% 9,959.81
195 112211067 22平安银行CD067 1 0.01% 9,955.27
196 112220121 22广发银行CD121 2 0.01% 9,951.68
197 112203055 22农业银行CD055 2 0.01% 9,950.31
198 112215256 22民生银行CD256 1 0.01% 9,948.58
199 112281525 22重庆银行CD070 1 0.01% 9,947.52
200 112211073 22平安银行CD073 2 0.01% 9,947.07
201 112208057 22中信银行CD057 2 0.01% 9,944.89
202 112208199 22中信银行CD199 1 0.01% 9,944.82
203 112317092 23光大银行CD092 1 0.01% 9,944.30
204 112273764 22北京农商银行CD288 1 0.01% 9,943.25
205 112219383 22恒丰银行CD383 1 0.01% 9,940.00
206 112395851 23徽商银行CD044 1 0.01% 9,939.87
207 112213156 22浙商银行CD156 1 0.01% 9,939.55
208 112219388 22恒丰银行CD388 1 0.01% 9,938.62
209 112273811 22成都农商银行CD169 1 0.01% 9,938.62
210 112395879 23汉口银行CD104 2 0.01% 9,935.81
211 112283394 22汇丰银行CD050 1 0.01% 9,926.08
212 112302009 23工商银行CD009 1 0.01% 9,852.73
213 112306012 23交通银行CD012 1 0.01% 9,804.08
214 112306090 23交通银行CD090 1 0.01% 9,769.03
215 113563 柳药转债 19 0.01% 9,249.41
216 185594 22中邮01 1 0.01% 9,035.29
217 230003 23附息国债03 1 0.01% 9,018.30
218 239914 23贴现国债14 1 0.01% 8,998.31
219 012380835 23首钢SCP002 2 0.01% 8,995.95
220 020546 23贴债08 1 0.01% 8,993.91
221 220203 22国开03 3 0.01% 8,379.12
222 2023005 20平安人寿 1 0.01% 8,314.72
223 2122035 21奔驰汽车债02 2 0.01% 8,303.80
224 2128033 21建设银行二级03 1 0.01% 8,167.87
225 2026005 20南洋银行01 1 0.01% 8,163.46
226 149657 21长江05 1 0.01% 8,148.07
227 102102186 21青岛地铁MTN003 1 0.01% 8,146.46
228 102103063 21鲁能源MTN007 1 0.01% 8,146.14
229 042280245 22北控集CP002 2 0.01% 8,127.72
230 102103062 21国新控股MTN003 1 0.01% 8,110.00
231 175252 20鲁能01 2 0.01% 8,108.31
232 102100286 21陕延油MTN002 2 0.01% 8,100.37
233 220016 22附息国债16 1 0.01% 8,082.59
234 012283197 22越秀金融SCP005 2 0.01% 8,064.82
235 230005 23附息国债05 1 0.01% 8,003.13
236 239905 23贴现国债05 2 0.01% 7,943.33
237 112319109 23恒丰银行CD109 1 0.01% 7,899.01
238 127012 招路转债 12 0.01% 7,884.62
239 110085 通22转债 27 0.01% 7,822.86
240 113057 中银转债 23 0.01% 7,443.77
241 132018 G三峡EB1 10 0.01% 7,386.46
242 110079 杭银转债 14 0.01% 7,242.20
243 2128002 21工商银行二级01 1 0.01% 7,227.27
244 200202 20国开02 1 0.01% 7,125.95
245 102281705 22成交投MTN001 1 0.01% 7,048.94
246 112998 19海控02 2 0.01% 7,029.40
247 2120118 21广州银行永续债 2 0.01% 7,006.59
248 127043 川恒转债 14 0.01% 6,729.22
249 019644 20国债14 4 0.01% 6,643.98
250 220019 22附息国债19 2 0.01% 6,466.62
251 2128013 21交通银行小微债 2 0.01% 6,244.07
252 127073 天赐转债 16 0.01% 6,225.61
253 210004 21附息国债04 1 0.01% 6,205.53
254 220014 22附息国债14 2 0.01% 6,076.15
255 132000003 20南京地铁GN001 1 0.01% 6,073.63
256 220408 22农发08 2 0.01% 6,042.02
257 137678 22闽冶02 1 0.01% 6,023.84
258 220005 22附息国债05 1 0.01% 6,009.81
259 112210345 22兴业银行CD345 2 0.01% 5,947.72
260 110068 龙净转债 16 0.01% 5,842.79
261 113623 凤21转债 16 0.01% 5,617.53
262 113654 永02转债 19 0.01% 5,585.01
263 2128019 21中国银行永续债01 1 0.01% 5,268.74
264 2028042 20兴业银行永续债 1 0.01% 5,265.08
265 2028037 20光大银行永续债 1 0.01% 5,258.78
266 170208 17国开08 1 0.01% 5,252.86
267 102101014 21徐州新盛MTN004 1 0.01% 5,224.47
268 1928023 19农业银行永续债02 1 0.01% 5,193.24
269 102002017 20中原豫资MTN001 1 0.01% 5,178.19
270 175983 21皖投02 2 0.01% 5,172.27
271 175997 21苏交01 2 0.01% 5,165.21
272 102280828 22临平城建MTN002 4 0.01% 5,157.44
273 101901649 19陕煤化MTN007 1 0.01% 5,146.17
274 2228026 22华夏银行02 1 0.01% 5,135.19
275 102280931 22广州工控MTN001 1 0.01% 5,124.60
276 102281085 22大唐发电MTN002 4 0.01% 5,116.32
277 2120071 21上海银行 1 0.01% 5,110.38
278 163484 20杭资01 1 0.01% 5,095.59
279 113637 华翔转债 10 0.01% 5,076.33
280 2128046 21浦发银行02 1 0.01% 5,063.76
281 2128003 21建设银行小微债 1 0.01% 5,056.51
282 102103356 21湘高速MTN008 2 0.01% 5,041.46
283 138597 22华泰G6 1 0.01% 5,039.70
284 2220024 22江苏银行小微债 1 0.01% 5,019.07
285 112206135 22交通银行CD135 2 0.01% 4,984.33
286 127019 国城转债 19 0.01% 4,847.78
287 113050 南银转债 10 0.01% 4,683.52
288 2128020 21招商银行小微债02 3 0.01% 4,642.07
289 123107 温氏转债 9 0.01% 4,582.52
290 110083 苏租转债 13 0.01% 4,507.47
291 128140 润建转债 12 0.01% 4,456.85
292 2028038 20中国银行二级01 2 0.01% 4,186.70
293 101800757 18泰州城建MTN001 2 0.01% 4,181.36
294 102000539 20宁经开MTN002 4 0.01% 4,150.79
295 102100964 21三峡新能MTN002(碳中和债) 1 0.01% 4,150.70
296 102101117 21光大控股MTN001 2 0.01% 4,147.50
297 102000033 20陕有色MTN001 1 0.01% 4,098.60
298 143739 18广开02 1 0.01% 4,080.36
299 127006 敖东转债 9 0.01% 4,074.37
300 2128042 21兴业银行二级02 2 0.01% 4,063.51
301 175668 21中证02 1 0.01% 4,048.20
302 127020 中金转债 15 0.01% 4,033.17
303 123131 奥飞转债 12 0.00% 4,007.34
304 128137 洁美转债 11 0.00% 3,909.15
305 123156 博汇转债 14 0.00% 3,602.97
306 102001478 20义乌国资MTN003 4 0.00% 3,602.26
307 118005 天奈转债 22 0.00% 3,579.42
308 127036 三花转债 10 0.00% 3,476.18
309 111004 明新转债 10 0.00% 3,390.28
310 127045 牧原转债 6 0.00% 3,189.66
311 1923004 19平安财险 2 0.00% 3,182.67
312 102101626 21金华融盛MTN001 2 0.00% 3,145.16
313 2180167 21蓉高债01 2 0.00% 3,127.29
314 102100732 21苏州国际MTN001 2 0.00% 3,118.94
315 123116 万兴转债 9 0.00% 3,116.06
316 188282 21华泰09 1 0.00% 3,086.93
317 1823009 18中再寿险 2 0.00% 3,084.42
318 042280217 22榆林能源CP001 2 0.00% 3,069.05
319 102101798 21科学城MTN003A(项目收益) 2 0.00% 3,068.62
320 2228037 22交通银行小微债01 1 0.00% 3,060.78
321 149720 21克投01 2 0.00% 3,052.08
322 110045 海澜转债 14 0.00% 3,039.87
323 042280432 22赣州建投CP001 2 0.00% 3,028.66
324 220207 22国开07 2 0.00% 3,013.26
325 200217 20国开17 2 0.00% 3,007.67
326 113615 金诚转债 8 0.00% 2,963.90
327 113049 长汽转债 6 0.00% 2,771.66
328 128144 利民转债 14 0.00% 2,668.39
329 128044 岭南转债 9 0.00% 2,635.97
330 113640 苏利转债 14 0.00% 2,598.60
331 113530 大丰转债 12 0.00% 2,596.48
332 128074 游族转债 12 0.00% 2,579.20
333 113598 法兰转债 5 0.00% 2,532.08
334 112205097 22建设银行CD097 2 0.00% 2,487.50
335 111000 起帆转债 9 0.00% 2,445.24
336 123025 精测转债 8 0.00% 2,434.11
337 113651 松霖转债 13 0.00% 2,292.72
338 110061 川投转债 3 0.00% 2,261.48
339 113064 东材转债 3 0.00% 2,209.89
340 102100824 21知识城MTN002 2 0.00% 2,085.09
341 175961 21国联G1 2 0.00% 2,072.54
342 2121025 21重庆农商绿色金融债02 1 0.00% 2,065.98
343 1928032 19建设银行永续债 2 0.00% 2,064.14
344 2228030 22招商银行绿色金融债01 1 0.00% 2,040.12
345 092118003 21农发清发03 2 0.00% 2,037.40
346 2228020 22兴业银行02 1 0.00% 2,008.93
347 220205 22国开05 1 0.00% 2,007.16
348 012380551 23深投控SCP001 2 0.00% 2,003.22
349 112283341 22汇丰银行CD049 2 0.00% 1,997.88
350 012381062 23穗自来水SCP001 1 0.00% 1,995.12
351 112203079 22农业银行CD079 2 0.00% 1,992.81
352 113033 利群转债 9 0.00% 1,981.66
353 128142 新乳转债 2 0.00% 1,980.53
354 128063 未来转债 7 0.00% 1,959.47
355 123151 康医转债 9 0.00% 1,884.18
356 127049 希望转2 13 0.00% 1,836.96
357 132014 18中化EB 4 0.00% 1,816.61
358 111002 特纸转债 7 0.00% 1,785.87
359 113055 成银转债 5 0.00% 1,758.66
360 113025 明泰转债 6 0.00% 1,751.50
361 110087 天业转债 5 0.00% 1,747.82
362 123080 海波转债 8 0.00% 1,745.01
363 123114 三角转债 6 0.00% 1,710.24
364 113647 禾丰转债 12 0.00% 1,665.13
365 110080 东湖转债 7 0.00% 1,642.53
366 113043 财通转债 4 0.00% 1,625.43
367 123100 朗科转债 7 0.00% 1,577.71
368 123121 帝尔转债 8 0.00% 1,552.08
369 127005 长证转债 4 0.00% 1,494.97
370 127050 麒麟转债 7 0.00% 1,493.04
371 113027 华钰转债 5 0.00% 1,491.04
372 128072 翔鹭转债 5 0.00% 1,490.32
373 123103 震安转债 7 0.00% 1,475.08
374 127042 嘉美转债 7 0.00% 1,464.52
375 128141 旺能转债 5 0.00% 1,450.61
376 128023 亚太转债 4 0.00% 1,391.40
377 123044 红相转债 5 0.00% 1,370.76
378 123011 德尔转债 5 0.00% 1,368.35
379 113641 华友转债 10 0.00% 1,348.61
380 127070 大中转债 2 0.00% 1,315.87
381 112205138 22建设银行CD138 2 0.00% 1,295.77
382 113504 艾华转债 5 0.00% 1,287.94
383 113535 大业转债 6 0.00% 1,282.05
384 123085 万顺转2 5 0.00% 1,273.69
385 123078 飞凯转债 4 0.00% 1,270.45
386 113051 节能转债 7 0.00% 1,265.44
387 113061 拓普转债 5 0.00% 1,261.03
388 123050 聚飞转债 4 0.00% 1,257.57
389 113060 浙22转债 5 0.00% 1,255.01
390 118018 瑞科转债 4 0.00% 1,252.21
391 127061 美锦转债 5 0.00% 1,245.88
392 188015 国电投03 1 0.00% 1,230.15
393 113618 美诺转债 5 0.00% 1,213.54
394 128134 鸿路转债 4 0.00% 1,202.58
395 111003 聚合转债 4 0.00% 1,185.40
396 113632 鹤21转债 5 0.00% 1,183.84
397 128017 金禾转债 6 0.00% 1,169.15
398 127035 濮耐转债 7 0.00% 1,143.87
399 113619 世运转债 4 0.00% 1,131.09
400 123063 大禹转债 7 0.00% 1,112.63
401 113602 景20转债 6 0.00% 1,111.82
402 128090 汽模转2 5 0.00% 1,099.26
403 127067 恒逸转2 2 0.00% 1,088.64
404 2128021 21工商银行永续债01 1 0.00% 1,050.00
405 128037 岩土转债 5 0.00% 1,049.23
406 102101081 21苏国信MTN004 2 0.00% 1,047.94
407 128109 楚江转债 8 0.00% 1,047.77
408 2020044 20宁波银行二级 2 0.00% 1,045.63
409 2120033 21北京银行小微债02 1 0.00% 1,038.79
410 102103027 21金华融盛MTN002 2 0.00% 1,035.91
411 123101 拓斯转债 4 0.00% 1,035.21
412 175979 G21深高1 1 0.00% 1,033.64
413 2121024 21重庆农商绿色金融债01 1 0.00% 1,032.99
414 102101435 21深能源MTN001(碳中和债) 1 0.00% 1,031.40
415 101801187 18陕煤化MTN004 1 0.00% 1,031.30
416 101801163 18京汽集MTN002 1 0.00% 1,028.28
417 102001652 20晋江国资MTN002 1 0.00% 1,027.96
418 012282984 22滨建投SCP010 1 0.00% 1,027.92
419 2128028 21邮储银行二级01 1 0.00% 1,023.56
420 102101556 21亦庄控股MTN003 2 0.00% 1,022.94
421 2028029 20交通银行01 1 0.00% 1,022.82
422 2128024 21中国银行02 1 0.00% 1,021.59
423 102101863 21华电股MTN003 1 0.00% 1,020.17
424 163482 20华泰G3 1 0.00% 1,019.42
425 188567 21招证G9 2 0.00% 1,018.76
426 113639 华正转债 3 0.00% 1,018.74
427 163453 20中化01 1 0.00% 1,018.36
428 2128006 21中国银行01 1 0.00% 1,011.27
429 2120116 21南京银行01 1 0.00% 1,011.11
430 185262 22铁工02 1 0.00% 1,009.58
431 132100020 21国电GN001 1 0.00% 1,007.23
432 2228019 22兴业银行01 1 0.00% 1,005.28
433 012284326 22申能集SCP004 2 0.00% 1,004.65
434 2220011 22北京银行小微债01 1 0.00% 1,002.06
435 137931 22苏交02 1 0.00% 996.48
436 113649 丰山转债 5 0.00% 996.13
437 123120 隆华转债 6 0.00% 994.61
438 112284399 22恒生银行CD022 2 0.00% 992.80
439 112285448 22星展银行CD055 2 0.00% 992.41
440 138503 22国投K3 1 0.00% 992.41
441 220220 22国开20 2 0.00% 989.57
442 123127 耐普转债 4 0.00% 981.53
443 113655 欧22转债 11 0.00% 978.41
444 123136 城市转债 6 0.00% 970.33
445 128081 海亮转债 3 0.00% 946.02
446 152590 20京投03 1 0.00% 936.77
447 110086 精工转债 10 0.00% 927.10
448 123154 火星转债 4 0.00% 897.89
449 123133 佩蒂转债 3 0.00% 895.72
450 128105 长集转债 4 0.00% 894.19
451 127058 科伦转债 5 0.00% 893.49
452 123109 昌红转债 7 0.00% 886.86
453 113048 晶科转债 6 0.00% 883.33
454 113532 海环转债 3 0.00% 879.56
455 113046 金田转债 3 0.00% 861.33
456 110058 永鼎转债 3 0.00% 860.34
457 113652 伟22转债 4 0.00% 847.45
458 110048 福能转债 4 0.00% 826.51
459 128033 迪龙转债 3 0.00% 823.91
460 127032 苏行转债 2 0.00% 819.91
461 127055 精装转债 5 0.00% 783.15
462 123075 贝斯转债 5 0.00% 781.24
463 123130 设研转债 5 0.00% 780.92
464 113626 伯特转债 7 0.00% 771.89
465 118010 洁特转债 4 0.00% 764.47
466 118013 道通转债 5 0.00% 762.41
467 113588 润达转债 5 0.00% 757.74
468 127054 双箭转债 5 0.00% 746.27
469 127007 湖广转债 4 0.00% 735.92
470 113505 杭电转债 4 0.00% 722.01
471 118009 华锐转债 2 0.00% 719.07
472 128133 奇正转债 5 0.00% 717.99
473 113650 博22转债 3 0.00% 714.22
474 111006 嵘泰转债 4 0.00% 712.93
475 113044 大秦转债 6 0.00% 711.94
476 110059 浦发转债 6 0.00% 705.63
477 113621 彤程转债 3 0.00% 698.28
478 113627 太平转债 3 0.00% 667.88
479 123153 英力转债 3 0.00% 660.74
480 118008 海优转债 3 0.00% 652.02
481 127039 北港转债 5 0.00% 649.89
482 123071 天能转债 2 0.00% 644.79
483 127051 博杰转债 7 0.00% 632.84
484 128119 龙大转债 4 0.00% 616.02
485 118020 芳源转债 5 0.00% 612.15
486 127060 湘佳转债 4 0.00% 611.50
487 110052 贵广转债 3 0.00% 599.89
488 113636 甬金转债 2 0.00% 599.85
489 123104 卫宁转债 5 0.00% 598.80
490 113053 隆22转债 4 0.00% 590.81
491 127030 盛虹转债 6 0.00% 579.50
492 128083 新北转债 5 0.00% 577.44
493 118012 微芯转债 7 0.00% 548.80
494 118015 芯海转债 4 0.00% 543.37
495 118014 高测转债 2 0.00% 543.28
496 113042 上银转债 4 0.00% 529.90
497 127063 贵轮转债 2 0.00% 523.75
498 113537 文灿转债 4 0.00% 518.33
499 101801011 18京汽集MTN001 2 0.00% 516.84
500 102001053 20丰台国资MTN001 1 0.00% 512.97
501 180217 18国开17 2 0.00% 512.87
502 2228028 22中信银行01 1 0.00% 512.82
503 102000790 20首农食品MTN003 1 0.00% 512.12
504 175298 20延长Y4 1 0.00% 511.18
505 102101886 21南昌城投MTN006 2 0.00% 510.62
506 188436 21松国01 1 0.00% 509.58
507 2128005 21平安银行小微债01 1 0.00% 506.08
508 012283233 22可克达拉SCP002 2 0.00% 505.15
509 112962 19深建01 1 0.00% 504.90
510 042280403 22福建漳州CP002 2 0.00% 504.77
511 148017 22深铁06 1 0.00% 501.59
512 127047 帝欧转债 4 0.00% 496.27
513 127066 科利转债 3 0.00% 495.28
514 143580 18穗发01 2 0.00% 493.83
515 113638 台21转债 5 0.00% 481.31
516 127037 银轮转债 2 0.00% 474.38
517 128048 张行转债 2 0.00% 469.44
518 128095 恩捷转债 2 0.00% 462.57
519 123056 雪榕转债 2 0.00% 457.16
520 128066 亚泰转债 4 0.00% 456.01
521 113030 东风转债 6 0.00% 454.87
522 123049 维尔转债 3 0.00% 451.26
523 110090 爱迪转债 4 0.00% 447.88
524 113047 旗滨转债 2 0.00% 443.46
525 123089 九洲转2 4 0.00% 425.49
526 128101 联创转债 3 0.00% 423.02
527 110043 无锡转债 2 0.00% 379.71
528 123067 斯莱转债 5 0.00% 376.17
529 123096 思创转债 4 0.00% 375.68
530 113534 鼎胜转债 5 0.00% 375.18
531 123142 申昊转债 2 0.00% 370.41
532 123149 通裕转债 2 0.00% 364.60
533 127033 中装转2 6 0.00% 352.05
534 110076 华海转债 3 0.00% 346.91
535 110067 华安转债 2 0.00% 342.02
536 128087 孚日转债 3 0.00% 326.03
537 113605 大参转债 2 0.00% 317.03
538 132100038 21江铜GN001(碳中和债) 1 0.00% 312.05
539 123012 万顺转债 4 0.00% 303.47
540 128034 江银转债 4 0.00% 302.82
541 123093 金陵转债 3 0.00% 297.18
542 127065 瑞鹄转债 2 0.00% 291.89
543 113519 长久转债 6 0.00% 291.01
544 127027 能化转债 6 0.00% 287.06
545 123090 三诺转债 2 0.00% 278.07
546 113021 中信转债 2 0.00% 275.38
547 128117 道恩转债 5 0.00% 261.49
548 113625 江山转债 5 0.00% 261.18
549 123132 回盛转债 2 0.00% 257.54
550 113577 春秋转债 1 0.00% 249.80
551 123064 万孚转债 4 0.00% 243.16
552 132026 G三峡EB2 4 0.00% 235.88
553 127052 西子转债 4 0.00% 227.13
554 123108 乐普转2 2 0.00% 215.22
555 123035 利德转债 2 0.00% 213.54
556 113527 维格转债 3 0.00% 208.87
557 113045 环旭转债 2 0.00% 205.53
558 102280120 22首钢MTN001 1 0.00% 201.09
559 113582 火炬转债 2 0.00% 176.29
560 123157 科蓝转债 3 0.00% 161.88
561 123077 汉得转债 5 0.00% 157.88
562 128042 凯中转债 1 0.00% 157.00
563 118026 利元转债 4 0.00% 151.06
564 128135 洽洽转债 4 0.00% 146.28
565 018009 国开1803 1 0.00% 141.64
566 127053 豪美转债 2 0.00% 141.24
567 010303 03国债(3) 6 0.00% 140.43
568 110088 淮22转债 3 0.00% 139.99
569 113542 好客转债 4 0.00% 139.39
570 128097 奥佳转债 2 0.00% 125.04
571 127059 永东转2 1 0.00% 120.78
572 128121 宏川转债 4 0.00% 114.38
573 123088 威唐转债 2 0.00% 113.87
574 123145 药石转债 3 0.00% 103.35
575 110047 山鹰转债 3 0.00% 102.34
576 123059 银信转债 4 0.00% 95.09
577 128129 青农转债 2 0.00% 94.33
578 113629 泉峰转债 3 0.00% 94.19
579 110091 合力转债 2 0.00% 89.70
580 113059 福莱转债 2 0.00% 84.41
581 113524 奇精转债 2 0.00% 84.00
582 113066 平煤转债 1 0.00% 77.61
583 127029 中钢转债 3 0.00% 73.88
584 108615 国开2105 2 0.00% 70.98
585 123152 润禾转债 3 0.00% 68.64
586 128036 金农转债 1 0.00% 65.70
587 118006 阿拉转债 1 0.00% 65.14
588 128049 华源转债 4 0.00% 62.89
589 123112 万讯转债 4 0.00% 58.51
590 128128 齐翔转2 1 0.00% 55.69
591 113024 核建转债 8 0.00% 55.08
592 113604 多伦转债 5 0.00% 52.93
593 113549 白电转债 4 0.00% 51.34
594 113634 珀莱转债 3 0.00% 50.36
595 127064 杭氧转债 2 0.00% 50.15
596 123091 长海转债 3 0.00% 46.62
597 113594 淳中转债 4 0.00% 44.69
598 113579 健友转债 2 0.00% 44.68
599 127034 绿茵转债 1 0.00% 42.80
600 110062 烽火转债 3 0.00% 42.36
601 118003 华兴转债 3 0.00% 41.42
602 110064 建工转债 4 0.00% 34.41
603 110074 精达转债 2 0.00% 33.19
604 128124 科华转债 2 0.00% 32.80
605 127016 鲁泰转债 3 0.00% 30.54
606 113593 沪工转债 2 0.00% 29.60
607 127044 蒙娜转债 1 0.00% 29.21
608 127021 特发转2 2 0.00% 28.34
609 123129 锦鸡转债 1 0.00% 28.32
610 123118 惠城转债 2 0.00% 27.43
611 113633 科沃转债 2 0.00% 27.00
612 110089 兴发转债 4 0.00% 26.61
613 113648 巨星转债 1 0.00% 22.25
614 127014 北方转债 1 0.00% 20.63
615 123106 正丹转债 2 0.00% 20.27
616 128131 崇达转2 2 0.00% 18.66
617 123150 九强转债 1 0.00% 17.94
618 128118 瀛通转债 2 0.00% 17.86
619 127041 弘亚转债 2 0.00% 17.83
620 118004 博瑞转债 2 0.00% 17.79
621 123039 开润转债 2 0.00% 17.77
622 123083 朗新转债 1 0.00% 17.53
623 123124 晶瑞转2 1 0.00% 17.06
624 123141 宏丰转债 1 0.00% 16.58
625 127024 盈峰转债 1 0.00% 16.32
626 113545 金能转债 2 0.00% 16.24
627 113573 纵横转债 2 0.00% 15.52
628 118031 天23转债 4 0.00% 15.41
629 110055 伊力转债 4 0.00% 14.93
630 123076 强力转债 2 0.00% 14.85
631 128132 交建转债 1 0.00% 14.60
632 110060 天路转债 2 0.00% 14.55
633 128091 新天转债 2 0.00% 14.21
634 113054 绿动转债 2 0.00% 14.01
635 123048 应急转债 1 0.00% 13.74
636 113585 寿仙转债 2 0.00% 13.64
637 128127 文科转债 3 0.00% 13.53
638 123092 天壕转债 2 0.00% 13.33
639 113056 重银转债 2 0.00% 12.75
640 127062 垒知转债 1 0.00% 12.09
641 123065 宝莱转债 2 0.00% 11.80
642 123119 康泰转2 2 0.00% 11.61
643 110057 现代转债 1 0.00% 11.12
644 113058 友发转债 2 0.00% 10.87
645 128078 太极转债 1 0.00% 9.57
646 128125 华阳转债 2 0.00% 9.22
647 123022 长信转债 2 0.00% 8.26
648 111005 富春转债 1 0.00% 7.84
649 113039 嘉泽转债 1 0.00% 7.40
650 127040 国泰转债 2 0.00% 6.06
651 127028 英特转债 2 0.00% 5.67
652 127015 希望转债 2 0.00% 5.44
653 113017 吉视转债 2 0.00% 3.96
654 113660 寿22转债 2 0.00% 1.55
655 113601 塞力转债 2 0.00% 0.88
656 128136 立讯转债 1 0.00% 0.01

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