鹏华基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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鹏华基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112503324 25农业银行CD324 7 1.16% 1,145,908.03
2 112505376 25建设银行CD376 12 1.01% 1,006,429.28
3 210203 21国开03 36 0.86% 849,021.97
4 112503323 25农业银行CD323 6 0.84% 837,118.20
5 240403 24农发03 13 0.79% 787,847.39
6 250206 25国开06 45 0.79% 779,090.64
7 112505379 25建设银行CD379 7 0.73% 727,387.25
8 170210 17国开10 2 0.69% 686,304.88
9 112505374 25建设银行CD374 5 0.66% 657,777.91
10 112503236 25农业银行CD236 2 0.60% 599,265.43
11 240203 24国开03 27 0.54% 530,978.12
12 250421 25农发21 36 0.53% 528,113.08
13 112514058 25江苏银行CD058 2 0.50% 495,388.90
14 112508169 25中信银行CD169 5 0.46% 456,604.08
15 092018002 20农发清发02 3 0.45% 444,374.46
16 112504036 25中国银行CD036 2 0.42% 418,425.22
17 09250412 25农发清发12 8 0.38% 380,330.14
18 112504032 25中国银行CD032 4 0.36% 358,737.51
19 09240202 24国开清发02 8 0.33% 325,534.02
20 240413 24农发13 9 0.31% 309,710.03
21 112512147 25北京银行CD147 5 0.30% 298,913.54
22 230313 23进出13 18 0.28% 274,878.57
23 240208 24国开08 31 0.27% 272,625.26
24 112582987 25宁波银行CD190 4 0.26% 259,055.62
25 230413 23农发13 10 0.24% 242,098.85
26 112506221 25交通银行CD221 1 0.24% 239,120.65
27 200209 20国开09 2 0.24% 237,597.65
28 170215 17国开15 5 0.23% 232,036.08
29 190215 19国开15 7 0.23% 224,449.08
30 250203 25国开03 14 0.22% 222,283.11
31 108611 国开2009 2 0.22% 220,743.60
32 240314 24进出14 15 0.22% 216,678.46
33 220203 22国开03 20 0.21% 211,088.50
34 250431 25农发31 20 0.21% 204,121.28
35 112516059 25上海银行CD059 4 0.20% 199,806.98
36 112512114 25北京银行CD114 6 0.20% 199,803.86
37 112580117 25南京银行CD163 7 0.20% 199,803.86
38 112503279 25农业银行CD279 7 0.20% 199,511.52
39 112510200 25兴业银行CD200 2 0.20% 199,344.68
40 112516097 25上海银行CD097 4 0.20% 199,009.59
41 112515194 25民生银行CD194 3 0.20% 198,826.26
42 112511093 25平安银行CD093 2 0.20% 198,492.94
43 112505329 25建设银行CD329 3 0.20% 197,245.34
44 019773 25国债08 79 0.19% 191,220.82
45 112516107 25上海银行CD107 5 0.18% 178,939.92
46 240202 24国开02 11 0.17% 164,167.28
47 112504059 25中国银行CD059 4 0.15% 149,020.39
48 112516099 25上海银行CD099 5 0.14% 139,296.24
49 112505270 25建设银行CD270 5 0.14% 138,350.25
50 220208 22国开08 10 0.13% 129,173.40
51 190210 19国开10 10 0.12% 120,780.80
52 170415 17农发15 3 0.12% 120,117.96
53 112582820 25宁波银行CD188 5 0.12% 119,573.01
54 250208 25国开08 27 0.12% 116,220.91
55 190205 19国开05 6 0.11% 110,186.63
56 220407 22农发07 6 0.11% 109,901.10
57 160213 16国开13 8 0.11% 109,759.51
58 210208 21国开08 13 0.11% 104,383.11
59 240312 24进出12 3 0.10% 100,056.27
60 112521248 25渤海银行CD248 5 0.10% 99,938.79
61 112595298 25宁波银行CD054 1 0.10% 99,903.49
62 112581699 25南京银行CD183 6 0.10% 99,751.30
63 112503311 25农业银行CD311 6 0.10% 99,669.30
64 112598274 25南京银行CD136 2 0.10% 99,651.63
65 112599915 25南京银行CD157 2 0.10% 99,509.16
66 112599808 25成都银行CD099 2 0.10% 99,506.11
67 112513080 25浙商银行CD080 1 0.10% 99,504.79
68 112580041 25南京银行CD162 3 0.10% 99,497.31
69 112580716 25成都银行CD110 2 0.10% 99,413.78
70 112580897 25南京银行CD174 1 0.10% 99,413.03
71 112512118 25北京银行CD118 2 0.10% 99,403.15
72 112508271 25中信银行CD271 5 0.10% 99,334.85
73 112505262 25建设银行CD262 5 0.10% 99,243.56
74 112511023 25平安银行CD023 2 0.10% 99,162.61
75 123107 温氏转债 29 0.09% 91,798.26
76 123254 亿纬转债 17 0.09% 88,957.54
77 2128025 21建设银行二级01 19 0.09% 86,660.22
78 250201 25国开01 10 0.09% 86,608.60
79 210215 21国开15 2 0.09% 85,499.09
80 127049 希望转2 48 0.08% 83,640.84
81 250405 25农发05 2 0.08% 83,423.85
82 240303 24进出03 2 0.08% 81,189.74
83 113056 重银转债 42 0.08% 80,164.50
84 230207 23国开07 18 0.08% 79,826.58
85 112521317 25渤海银行CD317 6 0.08% 79,799.78
86 112503280 25农业银行CD280 6 0.08% 79,466.23
87 200205 20国开05 2 0.08% 79,197.94
88 112522041 25邮储银行CD041 5 0.08% 78,898.14
89 127045 牧原转债 41 0.08% 75,429.26
90 127086 恒邦转债 16 0.07% 74,159.82
91 113052 兴业转债 44 0.07% 72,619.30
92 118031 天23转债 45 0.07% 70,995.96
93 112599890 25宁波银行CD121 3 0.07% 69,654.28
94 2420021 24南京银行01 2 0.07% 66,979.12
95 212300003 23江苏银行债02 2 0.07% 66,797.94
96 250411 25农发11 5 0.07% 65,590.89
97 110085 通22转债 34 0.06% 63,899.23
98 212480005 24光大银行债01 4 0.06% 61,358.34
99 112599889 25宁波银行CD120 4 0.06% 59,948.83
100 112521260 25渤海银行CD260 4 0.06% 59,948.50
101 112508141 25中信银行CD141 2 0.06% 59,635.31
102 112504034 25中国银行CD034 5 0.06% 59,538.31
103 019766 25国债01 51 0.06% 56,614.34
104 09240203 24国开清发03 5 0.06% 56,214.49
105 2128036 21平安银行二级 2 0.06% 54,756.21
106 180210 18国开10 5 0.05% 52,500.05
107 232480004 24农行二级资本债01A 11 0.05% 51,901.84
108 212480004 24华夏银行债01 3 0.05% 50,109.31
109 112594501 25杭州银行CD058 3 0.05% 49,780.96
110 112516092 25上海银行CD092 3 0.05% 49,768.45
111 112516094 25上海银行CD094 2 0.05% 49,761.17
112 112599900 25杭州银行CD129 2 0.05% 49,754.58
113 112509122 25浦发银行CD122 2 0.05% 49,696.04
114 112581650 25南京银行CD182 2 0.05% 49,665.74
115 112517178 25光大银行CD178 1 0.05% 49,657.24
116 112512139 25北京银行CD139 2 0.05% 49,623.25
117 2128042 21兴业银行二级02 10 0.05% 49,401.52
118 240431 24农发31 12 0.05% 48,724.93
119 312510009 25农行TLAC非资本债02A(BC) 4 0.05% 47,870.94
120 240210 24国开10 19 0.05% 47,675.72
121 127037 银轮转债 6 0.05% 47,396.07
122 113632 鹤21转债 31 0.05% 46,764.98
123 232480050 24上海银行二级资本债01 8 0.05% 44,907.51
124 110082 宏发转债 24 0.04% 44,514.56
125 2128028 21邮储银行二级01 5 0.04% 43,805.84
126 118024 冠宇转债 22 0.04% 43,601.79
127 123216 科顺转债 46 0.04% 42,399.14
128 012580934 25物产中大SCP003 4 0.04% 40,308.51
129 09250202 25国开清发02 2 0.04% 40,128.91
130 250211 25国开11 2 0.04% 40,008.89
131 112508284 25中信银行CD284 5 0.04% 39,889.94
132 112599803 25广州银行CD100 2 0.04% 39,802.44
133 112503094 25农业银行CD094 2 0.04% 39,703.01
134 112509104 25浦发银行CD104 3 0.04% 39,654.23
135 112517073 25光大银行CD073 2 0.04% 39,642.50
136 112508227 25中信银行CD227 2 0.04% 39,458.27
137 113615 金诚转债 6 0.04% 39,290.32
138 250007 25附息国债07 10 0.04% 38,521.28
139 118030 睿创转债 18 0.04% 37,124.97
140 110093 神马转债 44 0.04% 35,848.90
141 210205 21国开05 3 0.04% 35,627.48
142 112520227 25广发银行CD227 2 0.04% 35,616.98
143 2128051 21工商银行二级02 10 0.04% 35,612.26
144 199363 江苏2542 1 0.04% 35,060.32
145 312400001 24工行TLAC非资本债01A 3 0.03% 34,511.91
146 092404001 24农发清发绿债01 2 0.03% 34,274.00
147 180411 18农发11 6 0.03% 33,228.71
148 127084 柳工转2 7 0.03% 32,688.50
149 09240412 24农发清发12 3 0.03% 32,276.43
150 127061 美锦转债 53 0.03% 31,940.34
151 113053 隆22转债 23 0.03% 31,777.14
152 200204 20国开04 2 0.03% 31,416.99
153 230203 23国开03 2 0.03% 31,280.13
154 127050 麒麟转债 26 0.03% 31,268.92
155 250215 25国开15 11 0.03% 31,265.49
156 243400 25兵器K2 1 0.03% 30,649.91
157 127024 盈峰转债 33 0.03% 30,392.28
158 112599864 25深圳农商银行CD049 4 0.03% 29,974.42
159 112599877 25齐鲁银行CD100 3 0.03% 29,974.25
160 259954 25贴现国债54 3 0.03% 29,963.61
161 127030 盛虹转债 26 0.03% 29,877.53
162 127089 晶澳转债 44 0.03% 29,780.01
163 113058 友发转债 26 0.03% 29,556.64
164 123247 万凯转债 37 0.03% 29,499.73
165 092280108 22中行二级资本债02A 9 0.03% 29,068.52
166 243114 25CMGK01 1 0.03% 29,040.53
167 220305 22进出05 8 0.03% 28,833.34
168 232480008 24中行二级资本债02A 10 0.03% 28,792.59
169 113661 福22转债 20 0.03% 28,381.49
170 127103 东南转债 46 0.03% 28,346.60
171 012581105 25青岛国信SCP003 8 0.03% 28,210.79
172 243146 25铁工K2 1 0.03% 28,207.29
173 250403 25农发03 2 0.03% 28,040.76
174 232580035 25农行二级资本债03A(BC) 4 0.03% 27,864.85
175 110094 众和转债 16 0.03% 27,087.58
176 111018 华康转债 24 0.03% 27,004.89
177 113691 和邦转债 34 0.03% 26,744.28
178 123249 英搏转债 5 0.03% 26,707.37
179 230218 23国开18 2 0.03% 26,585.10
180 072510113 25国泰海通CP001 4 0.03% 26,113.50
181 312510007 25交行TLAC非资本债02A(BC) 4 0.03% 25,896.80
182 232380006 23中行二级资本债01A 2 0.03% 25,285.52
183 242757 沪国投K1 1 0.03% 25,060.78
184 118049 汇成转债 34 0.03% 24,821.40
185 123119 康泰转2 20 0.03% 24,777.92
186 113045 环旭转债 25 0.02% 24,649.83
187 012580546 25浙交投SCP009 4 0.02% 24,272.09
188 118013 道通转债 6 0.02% 23,421.75
189 113623 凤21转债 20 0.02% 23,222.45
190 113685 升24转债 16 0.02% 23,046.71
191 113069 博23转债 6 0.02% 22,989.84
192 180406 18农发06 7 0.02% 22,944.97
193 123158 宙邦转债 28 0.02% 22,812.42
194 212400004 24光大银行小微债 1 0.02% 22,332.04
195 113062 常银转债 34 0.02% 21,865.34
196 2500006 25超长特别国债06 4 0.02% 21,589.96
197 2420016 24北京银行02 1 0.02% 21,330.09
198 127076 中宠转2 9 0.02% 21,324.41
199 127092 运机转债 16 0.02% 21,119.89
200 195737 云南2313 1 0.02% 21,112.38
201 102103012 21招商蛇口MTN001B 6 0.02% 20,985.30
202 243838 25电建K4 1 0.02% 20,914.16
203 2228004 22工商银行二级01 2 0.02% 20,827.20
204 2228006 22中国银行二级01 2 0.02% 20,812.16
205 232480073 24工行二级资本债02BC 7 0.02% 20,762.72
206 092280080 22光大银行二级资本债01A 2 0.02% 20,484.84
207 115133 华电YK04 4 0.02% 20,440.71
208 127020 中金转债 35 0.02% 20,190.03
209 564405 江苏2529 1 0.02% 20,135.56
210 250306 25进出06 2 0.02% 20,031.29
211 112404069 24中国银行CD069 4 0.02% 19,935.76
212 250011 25附息国债11 1 0.02% 19,911.08
213 112506059 25交通银行CD059 6 0.02% 19,868.86
214 112504029 25中国银行CD029 2 0.02% 19,770.31
215 112513126 25浙商银行CD126 4 0.02% 19,753.84
216 112502220 25工商银行CD220 6 0.02% 19,743.01
217 112505296 25建设银行CD296 3 0.02% 19,742.08
218 112502224 25工商银行CD224 4 0.02% 19,740.79
219 112504048 25中国银行CD048 3 0.02% 19,736.02
220 112506187 25交通银行CD187 4 0.02% 19,716.82
221 112502243 25工商银行CD243 4 0.02% 19,710.02
222 112502258 25工商银行CD258 4 0.02% 19,680.15
223 112504064 25中国银行CD064 6 0.02% 19,680.15
224 112505382 25建设银行CD382 5 0.02% 19,678.34
225 112504061 25中国银行CD061 12 0.02% 19,489.62
226 210305 21进出05 8 0.02% 19,424.66
227 232580001 25工行二级资本债01BC 3 0.02% 19,101.18
228 2400004 24特别国债04 4 0.02% 18,919.15
229 2228039 22建设银行二级01 4 0.02% 18,646.48
230 019758 24国债21 19 0.02% 18,469.68
231 138614 葛洲YK03 4 0.02% 18,422.95
232 222480011 24建行绿债01BC 2 0.02% 18,393.32
233 1880125 18首发债01 2 0.02% 18,294.49
234 2428005 24工商银行绿色金融债01 2 0.02% 18,245.64
235 250017 25附息国债17 1 0.02% 17,993.36
236 113047 旗滨转债 22 0.02% 16,722.00
237 127040 国泰转债 28 0.02% 16,588.76
238 200315 20进出15 15 0.02% 16,536.52
239 127070 大中转债 14 0.02% 16,443.69
240 2228058 22中国银行绿色金融债02 2 0.02% 16,417.66
241 102380821 23平湖国资MTN001 6 0.02% 16,383.07
242 127082 亚科转债 15 0.02% 16,369.91
243 2128047 21招商银行永续债 5 0.02% 16,299.82
244 113652 伟22转债 13 0.02% 16,232.30
245 148372 23国际P1 4 0.02% 16,221.60
246 127095 广泰转债 29 0.02% 16,200.58
247 250401 25农发01 6 0.02% 16,122.24
248 259955 25贴现国债55 5 0.02% 16,063.15
249 564904 湖南2537 1 0.02% 15,992.66
250 196834 河北2361 1 0.02% 15,901.13
251 113648 巨星转债 10 0.02% 15,878.97
252 092280139 22交行二级资本债02A 7 0.02% 15,725.27
253 2371034 23山东债59 1 0.02% 15,686.85
254 113042 上银转债 21 0.02% 15,389.79
255 110096 豫光转债 12 0.02% 15,261.29
256 2128032 21兴业银行二级01 1 0.01% 14,798.35
257 123178 花园转债 20 0.01% 14,718.98
258 118000 嘉元转债 30 0.01% 14,681.11
259 102383058 23中电国际MTN002 4 0.01% 14,625.42
260 110081 闻泰转债 32 0.01% 14,583.29
261 113658 密卫转债 27 0.01% 14,513.23
262 102480474 24宜春发展MTN001 2 0.01% 14,435.57
263 102400625 24永川高新MTN001 4 0.01% 14,417.31
264 102282470 22中电建设MTN001 4 0.01% 14,359.88
265 220412 22农发12 7 0.01% 14,329.77
266 242400009 24农行永续债02 5 0.01% 14,210.87
267 112505083 25建设银行CD083 4 0.01% 13,967.96
268 112504022 25中国银行CD022 3 0.01% 13,965.71
269 232480106 24建行二级资本债03BC 7 0.01% 13,863.67
270 250004 25附息国债04 9 0.01% 13,769.79
271 128128 齐翔转2 14 0.01% 13,676.81
272 118034 晶能转债 50 0.01% 13,646.70
273 2228003 22兴业银行二级01 4 0.01% 13,583.18
274 123251 华医转债 5 0.01% 13,431.61
275 190204 19国开04 4 0.01% 13,397.52
276 230202 23国开02 3 0.01% 13,280.31
277 194659 江苏2229 1 0.01% 13,270.81
278 2128030 21交通银行二级 7 0.01% 13,245.96
279 123233 凯盛转债 14 0.01% 13,063.65
280 250202 25国开02 1 0.01% 13,037.01
281 123188 水羊转债 24 0.01% 12,973.71
282 127054 双箭转债 5 0.01% 12,957.16
283 111019 宏柏转债 19 0.01% 12,805.87
284 123182 广联转债 12 0.01% 12,795.29
285 FRESHK 5 7/8 03/05/28 FAR EAST HORIZON LTD 4 0.01% 12,730.20
286 282380006 23建信人寿永续债01 2 0.01% 12,643.58
287 118042 奥维转债 14 0.01% 12,632.85
288 127078 优彩转债 19 0.01% 12,615.59
289 127047 帝欧转债 31 0.01% 12,540.50
290 127073 天赐转债 19 0.01% 12,533.40
291 240011 24附息国债11 2 0.01% 12,523.89
292 102480115 24浦口康居MTN001 2 0.01% 12,436.64
293 123076 强力转债 16 0.01% 12,386.08
294 102480481 24青岛城投MTN001 2 0.01% 12,372.68
295 113654 永02转债 15 0.01% 12,258.46
296 102382414 23常德城投MTN002 2 0.01% 12,235.86
297 ZHOSHK 5.98 01/30/28 ZHONGSHENG GROUP 4 0.01% 12,223.79
298 102481887 24中建投租MTN001 2 0.01% 12,216.86
299 312400002 24工行TLAC非资本债01B 1 0.01% 12,190.28
300 102482117 24坪山城投MTN003A 2 0.01% 12,149.57
301 250012 25附息国债12 1 0.01% 12,040.60
302 110086 精工转债 29 0.01% 11,870.52
303 110059 浦发转债 26 0.01% 11,699.43
304 127019 国城转债 38 0.01% 11,607.44
305 2128033 21建设银行二级03 6 0.01% 11,571.15
306 113687 振华转债 7 0.01% 11,488.81
307 113675 新23转债 11 0.01% 11,363.56
308 250014 25附息国债14 5 0.01% 11,008.66
309 118041 星球转债 28 0.01% 10,985.81
310 232380073 23农行二级资本债03A 2 0.01% 10,718.32
311 102382888 23四川港投MTN001 2 0.01% 10,452.71
312 180214 18国开14 3 0.01% 10,406.58
313 BACR 9 1/4 PERP BARCLAYS PLC 4 0.01% 10,390.64
314 232380052 23农行二级资本债02A 4 0.01% 10,348.11
315 111005 富春转债 31 0.01% 10,332.80
316 220402 22农发02 1 0.01% 10,311.15
317 232380036 23工行二级资本债02A 2 0.01% 10,306.53
318 160303 16进出03 4 0.01% 10,269.62
319 113677 华懋转债 11 0.01% 10,195.82
320 123211 阳谷转债 5 0.01% 10,185.14
321 115306 23湘江01 2 0.01% 10,171.58
322 113681 镇洋转债 13 0.01% 10,143.17
323 123222 博俊转债 5 0.01% 10,143.06
324 118008 海优转债 22 0.01% 10,142.66
325 242497 25华泰G3 3 0.01% 10,129.05
326 212380007 23上海银行小微债01 4 0.01% 10,125.23
327 282480011 24平安人寿永续债01 3 0.01% 10,071.80
328 232480037 24交行二级资本债02A 2 0.01% 10,035.01
329 012581796 25中交三航SCP017 3 0.01% 10,027.72
330 243523 25中证S5 3 0.01% 10,015.67
331 243083 电投KY03 5 0.01% 10,006.75
332 232480039 24广发银行二级资本债01A 2 0.01% 9,990.11
333 232400032 24成都银行二级资本债02 3 0.01% 9,972.36
334 127069 小熊转债 12 0.01% 9,942.54
335 112503258 25农业银行CD258 3 0.01% 9,857.97
336 127066 科利转债 8 0.01% 9,837.99
337 112505387 25建设银行CD387 3 0.01% 9,836.92
338 118037 上声转债 24 0.01% 9,787.67
339 110090 爱迪转债 10 0.01% 9,689.89
340 TIANFS 6 1/4 05/31/26 TFI OVERSEAS INVESTMENT 4 0.01% 9,428.79
341 019785 25国债13 5 0.01% 9,398.55
342 110075 南航转债 8 0.01% 9,379.77
343 118048 利扬转债 20 0.01% 9,330.22
344 2371195 23内蒙古债29 1 0.01% 9,327.14
345 113667 春23转债 38 0.01% 9,296.32
346 118035 国力转债 12 0.01% 9,251.54
347 110064 建工转债 35 0.01% 9,223.52
348 230303 23进出03 3 0.01% 9,162.86
349 242500036 25杭州银行永续债01 2 0.01% 9,042.13
350 123230 金钟转债 5 0.01% 9,024.80
351 042580387 25石交投CP005 7 0.01% 9,015.93
352 123237 佳禾转债 22 0.01% 8,914.26
353 118012 微芯转债 11 0.01% 8,906.78
354 111020 合顺转债 16 0.01% 8,784.87
355 282380004 23农银人寿永续债 13 0.01% 8,715.82
356 102102115 21洛阳城投MTN003 16 0.01% 8,697.20
357 110074 精达转债 6 0.01% 8,659.77
358 110097 天润转债 15 0.01% 8,393.56
359 127099 盛航转债 16 0.01% 8,370.66
360 113653 永22转债 28 0.01% 8,335.86
361 2028044 20广发银行二级01 9 0.01% 8,328.79
362 240306 23海通16 6 0.01% 8,272.87
363 113640 苏利转债 26 0.01% 8,246.48
364 102380337 23国盛MTN002 2 0.01% 8,182.70
365 042480552 24国家管网CP002 4 0.01% 8,153.81
366 115490 23平证11 3 0.01% 8,126.97
367 212380006 23华夏银行债02 2 0.01% 8,124.30
368 242480002 24兴业银行永续债01 3 0.01% 8,117.45
369 242400008 24江苏银行永续债01 3 0.01% 8,116.60
370 012580077 25中交一航SCP001(科创票据) 4 0.01% 8,099.17
371 250301 25进出01 2 0.01% 8,066.71
372 242480007 24工行永续债01 2 0.01% 8,063.78
373 102581699 25晋交投MTN001 5 0.01% 8,063.16
374 243692 25招证G1 3 0.01% 8,011.73
375 102582814 25拉萨城投MTN002 8 0.01% 8,008.53
376 232480052 24浦发银行二级资本债01A 1 0.01% 7,993.50
377 259951 25贴现国债51 4 0.01% 7,988.11
378 112581830 25宁波银行CD171 4 0.01% 7,978.57
379 110095 双良转债 34 0.01% 7,872.60
380 123085 万顺转2 20 0.01% 7,780.89
381 123236 家联转债 5 0.01% 7,674.01
382 112419355 24恒丰银行CD355 4 0.01% 7,595.17
383 113649 丰山转债 22 0.01% 7,513.66
384 123131 奥飞转债 7 0.01% 7,493.67
385 2128044 21工商银行永续债02 2 0.01% 7,361.34
386 102382413 23郴投集团MTN001 5 0.01% 7,169.80
387 102281395 22深汕投资MTN001 5 0.01% 7,084.39
388 232480098 24浦发银行二级资本债02A 1 0.01% 7,079.81
389 230023 23附息国债23 2 0.01% 7,049.11
390 127096 泰坦转债 11 0.01% 6,934.80
391 113037 紫银转债 16 0.01% 6,697.24
392 190401 19农发01 2 0.01% 6,536.89
393 118029 富淼转债 13 0.01% 6,459.93
394 127022 恒逸转债 18 0.01% 6,433.69
395 102102161 21榆林城投MTN003 3 0.01% 6,402.58
396 102382687 23绿城水务MTN003 3 0.01% 6,355.76
397 102382892 23临沂城投MTN002 3 0.01% 6,339.93
398 092280105 22南京银行永续债01 11 0.01% 6,338.92
399 1680102 16鄂科投债 6 0.01% 6,230.98
400 102380328 23惠山高科MTN002 4 0.01% 6,215.96
401 138677 22CHNG3Y 2 0.01% 6,142.15
402 149563 21广发06 3 0.01% 6,115.16
403 128144 利民转债 15 0.01% 6,097.63
404 102100954 21湘交水建MTN001(权益出资) 3 0.01% 6,087.29
405 102580699 25赣投MTN001 3 0.01% 6,076.05
406 012580896 25京水投SCP001 3 0.01% 6,057.96
407 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 4 0.01% 6,040.37
408 012581633 25杭金投SCP002 3 0.01% 6,017.59
409 242580022 25民生银行永续债01 2 0.01% 5,953.45
410 212400007 24中信银行债01 4 0.01% 5,857.00
411 123220 易瑞转债 7 0.01% 5,810.01
412 113663 新化转债 10 0.01% 5,769.55
413 118044 赛特转债 15 0.01% 5,758.55
414 113683 伟24转债 10 0.01% 5,697.87
415 118050 航宇转债 7 0.01% 5,553.25
416 1928003 19农业银行二级01 1 0.01% 5,515.30
417 113655 欧22转债 14 0.01% 5,492.76
418 272380004 23农银人寿资本补充债01 1 0.01% 5,285.00
419 118051 皓元转债 12 0.01% 5,239.95
420 118038 金宏转债 18 0.01% 5,204.68
421 152825 21兴城02 4 0.01% 5,134.56
422 212400012 24交行债03BC 3 0.01% 5,130.80
423 123176 精测转2 14 0.01% 5,117.64
424 2320022 23杭州银行01 3 0.01% 5,075.22
425 2320034 23北京银行02 3 0.01% 5,060.16
426 2520006 25江苏银行01 1 0.01% 5,035.13
427 2528008 25浦发银行02 1 0.01% 5,031.94
428 102483860 24电网MTN003 1 0.01% 5,030.86
429 184321 22厦居02 3 0.01% 5,027.24
430 042580397 25渭南城投CP001 5 0.01% 5,005.16
431 232400035 24南京银行二级资本债01 3 0.01% 5,003.12
432 242400019 24江苏银行永续债02 5 0.01% 4,997.00
433 128137 洁美转债 13 0.01% 4,961.67
434 112502222 25工商银行CD222 3 0.01% 4,935.52
435 2500002 25超长特别国债02 3 0.00% 4,759.84
436 242380015 23成都农商行永续债01 12 0.00% 4,731.76
437 110087 天业转债 19 0.00% 4,721.68
438 123197 光力转债 21 0.00% 4,689.05
439 110063 鹰19转债 18 0.00% 4,687.29
440 127056 中特转债 11 0.00% 4,608.16
441 042580386 25乌城轨CP002 6 0.00% 4,506.51
442 243861 25中证G4 10 0.00% 4,503.92
443 110089 兴发转债 6 0.00% 4,495.26
444 123183 海顺转债 9 0.00% 4,491.85
445 113627 太平转债 10 0.00% 4,490.03
446 2128034 21建设银行二级04 2 0.00% 4,451.41
447 2500001 25超长特别国债01 11 0.00% 4,360.96
448 232380008 23广州农商行二级资本债01 8 0.00% 4,338.22
449 123214 东宝转债 21 0.00% 4,294.58
450 123239 锋工转债 6 0.00% 4,289.82
451 232380066 23中行二级资本债03A 2 0.00% 4,286.34
452 113679 芯能转债 14 0.00% 4,279.46
453 242380019 23邮储永续债01 2 0.00% 4,279.44
454 220215 22国开15 6 0.00% 4,278.33
455 123212 立中转债 11 0.00% 4,267.76
456 118036 力合转债 11 0.00% 4,222.46
457 232380015 23工行二级资本债01A 2 0.00% 4,208.63
458 2128039 21中国银行二级03 4 0.00% 4,206.28
459 118009 华锐转债 12 0.00% 4,200.75
460 240006 24附息国债06 4 0.00% 4,174.27
461 123221 力诺转债 18 0.00% 4,162.52
462 128125 华阳转债 14 0.00% 4,144.52
463 240247 23扬子Y1 2 0.00% 4,141.79
464 242380017 23农行永续债01 2 0.00% 4,133.17
465 148583 24广发01 2 0.00% 4,110.28
466 102484742 24中交租赁MTN001 2 0.00% 4,108.17
467 102282337 22渝高速MTN004 4 0.00% 4,105.06
468 148628 24深能Y1 2 0.00% 4,087.41
469 232480014 24交行二级资本债01A 5 0.00% 4,080.89
470 102581092 25湖北宏泰MTN002 5 0.00% 4,075.54
471 240851 24苏交01 2 0.00% 4,069.39
472 240850 24中电02 2 0.00% 4,068.97
473 148384 23天投Y1 2 0.00% 4,067.08
474 240607 24城建Y1 2 0.00% 4,062.82
475 240021 24附息国债21 4 0.00% 4,050.10
476 242546 25信投G1 2 0.00% 4,041.21
477 242400020 24交行永续债01BC 2 0.00% 4,008.86
478 243087 华能YK14 2 0.00% 4,006.31
479 112509234 25浦发银行CD234 3 0.00% 3,998.56
480 259923 25贴现国债23 3 0.00% 3,998.34
481 259947 25贴现国债47 4 0.00% 3,995.68
482 524417 25蜀道KY2 2 0.00% 3,994.73
483 232480067 24华夏银行永续债02 3 0.00% 3,979.58
484 111010 立昂转债 16 0.00% 3,978.88
485 SOCGEN 8 1/2 PERP SOCIETE GENERALE 2 0.00% 3,956.46
486 118039 煜邦转债 14 0.00% 3,887.59
487 128135 洽洽转债 13 0.00% 3,768.87
488 113049 长汽转债 7 0.00% 3,763.73
489 CPDEV 6.8 04/07/29 CENTRAL PLAZA DEV LTD 2 0.00% 3,747.25
490 148393 23招商局YK02 8 0.00% 3,647.24
491 127098 欧晶转债 9 0.00% 3,645.49
492 113659 莱克转债 19 0.00% 3,620.86
493 128141 旺能转债 15 0.00% 3,616.22
494 T 4 5/8 05/15/44 US TREASURY N/B 2 0.00% 3,587.61
495 T 4 02/15/34 US TREASURY N/B 2 0.00% 3,561.46
496 118043 福立转债 8 0.00% 3,456.96
497 123192 科思转债 23 0.00% 3,296.37
498 123240 楚天转债 25 0.00% 3,291.94
499 127079 华亚转债 4 0.00% 3,269.82
500 123091 长海转债 17 0.00% 3,223.49
501 230210 23国开10 7 0.00% 3,205.20
502 127015 希望转债 15 0.00% 3,173.67
503 102382992 23滁州经开MTN001 7 0.00% 3,169.63
504 102382859 23绍兴高新MTN002 3 0.00% 3,163.03
505 111015 东亚转债 15 0.00% 3,138.58
506 JLMAGC 1 3/4 08/04/30 JL MAG GREEN TECH HK CO 6 0.00% 3,125.80
507 113033 利群转债 18 0.00% 3,115.99
508 102380538 23蜀道投资MTN001 3 0.00% 3,086.78
509 113643 风语转债 10 0.00% 3,079.66
510 152625 20苏高投 3 0.00% 3,073.01
511 148248 23申证02 2 0.00% 3,054.12
512 118004 博瑞转债 7 0.00% 3,037.19
513 250009 25附息国债09 6 0.00% 2,974.00
514 232500047 25四川银行二级资本债 1 0.00% 2,965.45
515 2128011 21邮储银行永续债01 8 0.00% 2,900.24
516 240424 23招证13 8 0.00% 2,856.32
517 012581465 25电网SCP015 6 0.00% 2,810.86
518 019710 23国债17 1 0.00% 2,806.43
519 MEITUA 0 04/27/28 MEITUAAA 0.0 04/27/2028 4 0.00% 2,797.21
520 111003 聚合转债 4 0.00% 2,759.87
521 BABA 0 1/2 06/01/31 ALIBABA GROUP HOLDING 4 0.00% 2,621.65
522 127027 能化转债 24 0.00% 2,589.48
523 102380541 23金开国控MTN001 3 0.00% 2,555.42
524 113647 禾丰转债 23 0.00% 2,543.11
525 123189 晓鸣转债 9 0.00% 2,429.41
526 123245 集智转债 7 0.00% 2,420.35
527 110076 华海转债 22 0.00% 2,357.64
528 127088 赫达转债 16 0.00% 2,295.20
529 JD 0 1/4 06/01/29 JD.COM INC 4 0.00% 2,293.36
530 128129 青农转债 20 0.00% 2,275.44
531 118045 盟升转债 6 0.00% 2,263.92
532 210210 21国开10 4 0.00% 2,182.87
533 019657 21国债09 4 0.00% 2,174.82
534 232280012 22广州银行二级资本债01 5 0.00% 2,173.64
535 2228040 22建设银行二级02 1 0.00% 2,170.16
536 019757 24国债20 1 0.00% 2,149.63
537 102382854 23阜阳城南MTN001 2 0.00% 2,130.26
538 123113 仙乐转债 7 0.00% 2,113.04
539 2120107 21浙商银行永续债 4 0.00% 2,110.15
540 102103232 21拉萨城投MTN001 2 0.00% 2,108.90
541 2128038 21农业银行永续债01 2 0.00% 2,108.78
542 113673 岱美转债 11 0.00% 2,108.07
543 102382806 23嘉兴产业MTN002 2 0.00% 2,102.35
544 019696 23国债03 1 0.00% 2,100.10
545 102382969 23晋江国资MTN004 3 0.00% 2,096.70
546 092280134 22工行二级资本债04A 2 0.00% 2,095.54
547 102300550 23顺德投资MTN002 2 0.00% 2,094.40
548 102383032 23宜春交通MTN001 3 0.00% 2,093.04
549 2221006 22上海农商二级01 2 0.00% 2,091.26
550 230305 23进出05 5 0.00% 2,090.27
551 102300549 23冀中能源MTN010(科创票据) 4 0.00% 2,089.74
552 102383057 23宣城国控MTN001 3 0.00% 2,088.35
553 102382931 23铜陵有色MTN001 2 0.00% 2,081.01
554 102282671 22京能电力MTN003 3 0.00% 2,077.30
555 185746 22华电Y3 1 0.00% 2,072.61
556 092280014 22上海银行二级资本债01 2 0.00% 2,071.86
557 232380033 23成都银行二级资本债01 4 0.00% 2,070.78
558 102380296 23姜堰交通MTN001 3 0.00% 2,070.10
559 102480092 24宣城国资MTN001 5 0.00% 2,069.79
560 185209 22中化02 3 0.00% 2,067.32
561 185940 22华电02 6 0.00% 2,064.86
562 102001939 20苏元禾MTN001 4 0.00% 2,063.80
563 102282396 22顺德投资MTN001 3 0.00% 2,062.50
564 102480361 24宿迁城投MTN001 1 0.00% 2,062.30
565 138604 22环保Y5 4 0.00% 2,058.95
566 102282420 22蜀道投资MTN011 3 0.00% 2,056.91
567 210403 21农发03 6 0.00% 2,052.66
568 102282446 22沪电力MTN002 3 0.00% 2,052.02
569 190408 19农发08 6 0.00% 2,047.52
570 09230422 23农发清发22 7 0.00% 2,046.28
571 175326 20中金14 3 0.00% 2,044.57
572 230312 23进出12 6 0.00% 2,044.54
573 240878 24甬投Y1 9 0.00% 2,038.94
574 115169 23光明01 4 0.00% 2,037.99
575 240875 24兴业03 6 0.00% 2,033.33
576 123124 晶瑞转2 13 0.00% 2,031.27
577 115492 23中证12 6 0.00% 2,028.30
578 115487 23海通11 3 0.00% 2,027.32
579 212380008 23交行债01 4 0.00% 2,024.69
580 250304 25进出04 2 0.00% 2,016.62
581 282400001 24太保寿险永续债01 3 0.00% 2,016.55
582 250001 25附息国债01 6 0.00% 2,015.46
583 232580002 25建行二级资本债01BC 2 0.00% 2,009.66
584 113563 柳药转债 13 0.00% 1,916.33
585 111000 起帆转债 12 0.00% 1,825.78
586 127075 百川转2 19 0.00% 1,784.02
587 123172 漱玉转债 21 0.00% 1,746.99
588 123121 帝尔转债 13 0.00% 1,734.32
589 102281035 22山东土地MTN001 2 0.00% 1,620.62
590 042580424 25黄石城发CP004 2 0.00% 1,604.14
591 127105 龙星转债 12 0.00% 1,593.63
592 127038 国微转债 9 0.00% 1,559.05
593 118032 建龙转债 24 0.00% 1,493.85
594 127081 中旗转债 5 0.00% 1,393.57
595 102382994 23常德城投MTN004 12 0.00% 1,262.02
596 2320056 23广州银行绿色债02 12 0.00% 1,244.46
597 ZJMGCL 1 06/25/29 GOLD POLE CAPITAL CO LTD 2 0.00% 1,241.93
598 127016 鲁泰转债 15 0.00% 1,238.41
599 2128019 21中国银行永续债01 6 0.00% 1,235.61
600 127053 豪美转债 2 0.00% 1,219.98
601 118027 宏图转债 16 0.00% 1,161.34
602 123234 中能转债 10 0.00% 1,129.71
603 2428002 24平安银行三农债01 9 0.00% 1,127.53
604 1382011 13宁城建MTN1 1 0.00% 1,126.75
605 SHOCAN 0 3/4 07/07/26 SHOUCHENG HOLDINGS LTD 4 0.00% 1,123.80
606 230205 23国开05 1 0.00% 1,088.39
607 113670 金23转债 18 0.00% 1,077.41
608 2120089 21北京银行永续债01 3 0.00% 1,067.18
609 102383021 23建安投资MTN004 1 0.00% 1,047.73
610 102383200 23建安投资MTN005 1 0.00% 1,046.14
611 136836 16鲁信01 1 0.00% 1,046.04
612 2220030 22重庆银行二级 3 0.00% 1,045.09
613 2228001 22邮储银行永续债01 3 0.00% 1,044.71
614 242300001 23宁波银行永续债01 2 0.00% 1,042.08
615 152663 20宜国05 3 0.00% 1,040.80
616 200219 20国开19 7 0.00% 1,034.74
617 102380285 23武进经发MTN003 3 0.00% 1,033.68
618 102480378 24岳阳建投MTN002 3 0.00% 1,031.75
619 102480045 24光大水务MTN001 2 0.00% 1,031.42
620 102380226 23九江城发MTN001 1 0.00% 1,031.32
621 102100143 21青岛西海MTN001 3 0.00% 1,029.95
622 102002140 20江宁经开MTN003 3 0.00% 1,028.50
623 138800 铁建YK03 4 0.00% 1,027.48
624 102381317 23鄂联投MTN002 3 0.00% 1,026.92
625 102381940 23鄂联投MTN003 3 0.00% 1,022.95
626 102382028 23衡阳城投MTN004 6 0.00% 1,021.25
627 102381574 23瘦西湖MTN002 6 0.00% 1,020.90
628 092403004 24进出口行二级资本债01A 3 0.00% 1,020.18
629 241738 24发展03 1 0.00% 1,020.09
630 123194 百洋转债 8 0.00% 1,018.41
631 148698 24广晟KY01 4 0.00% 1,018.37
632 115340 23苏资G1 5 0.00% 1,017.63
633 240853 24苏资01 4 0.00% 1,017.01
634 115683 23首钢Y2 4 0.00% 1,015.47
635 102481828 24汇金MTN002 1 0.00% 1,013.91
636 242077 24皖控02 1 0.00% 1,013.13
637 250303 25进出03 4 0.00% 1,009.39
638 102483074 24泉州台集MTN001A 5 0.00% 1,007.45
639 112506193 25交通银行CD193 3 0.00% 997.30
640 127041 弘亚转债 12 0.00% 904.07
641 123241 欧通转债 1 0.00% 899.35
642 123133 佩蒂转债 8 0.00% 861.07
643 123122 富瀚转债 8 0.00% 834.61
644 136254 16中油04 4 0.00% 820.39
645 138857 23华泰G4 4 0.00% 817.82
646 115004 23海通04 4 0.00% 817.31
647 113046 金田转债 14 0.00% 817.17
648 VNET 2 1/2 04/01/30 VNET GROUP INC 2 0.00% 783.86
649 128127 文科转债 9 0.00% 760.58
650 113059 福莱转债 8 0.00% 749.68
651 232380004 23农行二级资本债01A 6 0.00% 737.44
652 IQ 6 1/2 03/15/28 IQIYI INC 2 0.00% 714.76
653 111002 特纸转债 5 0.00% 668.26
654 113636 甬金转债 4 0.00% 656.94
655 128142 新乳转债 6 0.00% 650.92
656 127031 洋丰转债 5 0.00% 644.33
657 102581108 25首钢MTN003 8 0.00% 610.86
658 102483789 24中冶MTN011 8 0.00% 604.24
659 113633 科沃转债 8 0.00% 547.98
660 123150 九强转债 18 0.00% 542.37
661 2228011 22农业银行永续债01 3 0.00% 521.65
662 102001925 20九龙江MTN004 3 0.00% 521.58
663 102002035 20福州城投MTN003 3 0.00% 519.45
664 102002120 20深能源MTN002 2 0.00% 518.87
665 042480516 24湘高速CP006 6 0.00% 510.38
666 102581061 25余姚城投MTN001 7 0.00% 509.06
667 102581192 25鲁高速MTN002 6 0.00% 508.66
668 102483260 24西藏城投MTN001 4 0.00% 504.51
669 184803 24铁道01 2 0.00% 504.07
670 019768 25国债03 2 0.00% 501.53
671 113605 大参转债 9 0.00% 473.69
672 118022 锂科转债 2 0.00% 459.91
673 123149 通裕转债 18 0.00% 443.64
674 127018 本钢转债 4 0.00% 438.44
675 019774 25注特01 1 0.00% 429.62
676 111014 李子转债 2 0.00% 426.81
677 118018 瑞科转债 13 0.00% 415.22
678 2128021 21工商银行永续债01 2 0.00% 411.31
679 019739 24国债08 3 0.00% 410.76
680 138564 22陕煤Y6 2 0.00% 410.17
681 115431 23杭金02 2 0.00% 406.47
682 110077 洪城转债 8 0.00% 403.73
683 242353 25杭城03 5 0.00% 400.69
684 112410280 24兴业银行CD280 2 0.00% 399.39
685 243452 电投KY07 4 0.00% 399.13
686 112417248 24光大银行CD248 2 0.00% 398.87
687 123224 宇邦转债 8 0.00% 398.87
688 112506019 25交通银行CD019 2 0.00% 398.16
689 127102 浙建转债 11 0.00% 397.43
690 128130 景兴转债 3 0.00% 387.85
691 123165 回天转债 7 0.00% 382.35
692 128121 宏川转债 3 0.00% 352.32
693 113584 家悦转债 10 0.00% 324.66
694 123128 首华转债 14 0.00% 317.20
695 019725 23国债22 1 0.00% 316.78
696 113693 志邦转债 1 0.00% 314.62
697 118025 奕瑞转债 2 0.00% 312.64
698 113682 益丰转债 4 0.00% 308.49
699 242171 24广越06 3 0.00% 303.01
700 127059 永东转2 10 0.00% 301.05
701 123108 乐普转2 16 0.00% 295.41
702 019769 25国债04 7 0.00% 295.07
703 019778 25国债09 3 0.00% 287.47
704 113545 金能转债 4 0.00% 269.03
705 123154 火星转债 10 0.00% 257.10
706 113692 保隆转债 2 0.00% 251.11
707 123252 银邦转债 2 0.00% 249.49
708 127039 北港转债 4 0.00% 244.92
709 123142 申昊转债 2 0.00% 217.07
710 118003 华兴转债 2 0.00% 214.01
711 113638 台21转债 10 0.00% 212.53
712 232380089 23中信银行二级资本债01A 3 0.00% 211.34
713 115168 23财金02 3 0.00% 204.52
714 232480032 24兴业银行二级资本债02 3 0.00% 201.56
715 113048 晶科转债 12 0.00% 197.88
716 128134 鸿路转债 8 0.00% 192.02
717 113634 珀莱转债 2 0.00% 186.82
718 128119 龙大转债 3 0.00% 181.25
719 113665 汇通转债 10 0.00% 171.49
720 113569 科达转债 5 0.00% 170.36
721 123193 海能转债 19 0.00% 166.73
722 123144 裕兴转债 4 0.00% 160.75
723 127064 杭氧转债 10 0.00% 155.74
724 113054 绿动转债 9 0.00% 151.14
725 019780 25国债11 3 0.00% 149.39
726 127067 恒逸转2 11 0.00% 146.12
727 2280401 22汉江国投债02 8 0.00% 143.97
728 127072 博实转债 3 0.00% 141.52
729 113051 节能转债 6 0.00% 138.98
730 110067 华安转债 2 0.00% 134.03
731 113672 福蓉转债 3 0.00% 106.70
732 102481643 24泉州台商MTN002 6 0.00% 102.11
733 102381980 23华电股MTN009 5 0.00% 101.50
734 110084 贵燃转债 2 0.00% 74.92
735 123185 能辉转债 3 0.00% 72.46
736 123090 三诺转债 2 0.00% 70.50
737 113628 晨丰转债 17 0.00% 69.10
738 118005 天奈转债 10 0.00% 67.49
739 113656 嘉诚转债 3 0.00% 66.43
740 128116 瑞达转债 4 0.00% 65.30
741 127068 顺博转债 11 0.00% 64.61
742 123092 天壕转债 2 0.00% 54.69
743 127034 绿茵转债 7 0.00% 54.50
744 123199 山河转债 3 0.00% 50.60
745 110073 国投转债 3 0.00% 48.59
746 123064 万孚转债 4 0.00% 42.09
747 123196 正元转02 12 0.00% 34.67
748 127094 红墙转债 17 0.00% 14.76
749 110062 烽火转债 6 0.00% 7.82
750 113657 再22转债 11 0.00% 6.36
751 113593 沪工转债 4 0.00% 4.37
752 127026 超声转债 5 0.00% 1.22
753 127104 姚记转债 6 0.00% 0.14
754 128136 立讯转债 2 0.00% 0.09
755 123114 三角转债 4 0.00% 0.05

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鹏华基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112505260 25建设银行CD260 5 0.74% 697,524.00
2 112505271 25建设银行CD271 5 0.54% 508,075.30
3 112503190 25农业银行CD190 5 0.53% 498,231.46
4 09230412 23农发清发12 1 0.50% 467,184.96
5 112515110 25民生银行CD110 3 0.48% 449,137.93
6 112503181 25农业银行CD181 2 0.42% 398,707.07
7 112508175 25中信银行CD175 2 0.42% 398,602.75
8 112515155 25民生银行CD155 5 0.42% 398,479.22
9 240203 24国开03 17 0.38% 360,527.04
10 170210 17国开10 1 0.36% 340,187.58
11 112505210 25建设银行CD210 3 0.36% 339,337.97
12 230413 23农发13 7 0.36% 334,269.62
13 112503153 25农业银行CD153 6 0.33% 309,395.08
14 200408 20农发08 1 0.32% 302,464.85
15 112505178 25建设银行CD178 3 0.32% 299,754.72
16 240403 24农发03 5 0.31% 288,443.78
17 112502117 25工商银行CD117 4 0.28% 258,833.70
18 112505204 25建设银行CD204 2 0.27% 249,523.88
19 240208 24国开08 13 0.26% 239,415.48
20 112514058 25江苏银行CD058 1 0.25% 236,625.51
21 170215 17国开15 4 0.25% 229,966.42
22 230023 23附息国债23 9 0.22% 210,880.14
23 112504036 25中国银行CD036 1 0.22% 208,363.70
24 112505182 25建设银行CD182 3 0.21% 200,788.64
25 092018002 20农发清发02 1 0.21% 200,325.27
26 112512035 25北京银行CD035 1 0.21% 199,151.25
27 112505142 25建设银行CD142 2 0.21% 199,102.85
28 112504035 25中国银行CD035 1 0.21% 197,638.31
29 112404053 24中国银行CD053 1 0.20% 189,290.81
30 190215 19国开15 5 0.20% 189,069.94
31 112504032 25中国银行CD032 2 0.19% 178,636.42
32 112508169 25中信银行CD169 2 0.18% 168,040.59
33 112505270 25建设银行CD270 5 0.17% 157,467.62
34 112594885 25南京银行CD066 4 0.16% 149,905.15
35 232580001 25工行二级资本债01BC 21 0.13% 126,636.47
36 250011 25附息国债11 19 0.13% 126,488.76
37 200209 20国开09 1 0.13% 121,775.54
38 250203 25国开03 14 0.13% 119,090.86
39 230313 23进出13 8 0.12% 116,364.77
40 250009 25附息国债09 10 0.12% 115,803.65
41 190210 19国开10 4 0.12% 115,431.60
42 232580012 25中行二级资本债01BC 14 0.12% 114,121.24
43 108611 国开2009 1 0.12% 113,035.21
44 250210 25国开10 22 0.12% 111,517.53
45 190205 19国开05 4 0.11% 101,500.22
46 09250412 25农发清发12 3 0.11% 100,393.15
47 112516010 25上海银行CD010 4 0.11% 99,925.82
48 112503125 25农业银行CD125 2 0.11% 99,917.84
49 112508126 25中信银行CD126 2 0.11% 99,899.59
50 112598721 25湖南银行CD067 2 0.11% 99,891.67
51 112596047 25成都银行CD061 2 0.11% 99,808.41
52 112596138 25广州农村商业银行CD052 2 0.11% 99,808.41
53 112509146 25浦发银行CD146 2 0.11% 99,650.78
54 112598274 25南京银行CD136 2 0.11% 99,242.30
55 112515149 25民生银行CD149 2 0.11% 98,820.55
56 240413 24农发13 3 0.10% 98,055.85
57 220215 22国开15 7 0.10% 95,410.24
58 150314 15进出14 1 0.10% 95,094.43
59 150218 15国开18 7 0.10% 95,028.51
60 112503017 25农业银行CD017 6 0.10% 89,837.65
61 112591304 25南京银行CD025 2 0.10% 89,836.66
62 112504029 25中国银行CD029 7 0.09% 88,611.75
63 240205 24国开05 18 0.09% 88,063.81
64 220203 22国开03 10 0.09% 82,153.64
65 112505255 25建设银行CD255 2 0.08% 79,722.58
66 112598901 25广州银行CD089 2 0.08% 79,672.23
67 2128025 21建设银行二级01 9 0.08% 79,227.84
68 019749 24国债15 32 0.08% 79,110.85
69 210203 21国开03 5 0.08% 71,606.45
70 210208 21国开08 7 0.08% 70,590.46
71 112512016 25北京银行CD016 3 0.07% 69,871.72
72 112596300 25成都银行CD065 2 0.07% 69,862.02
73 240202 24国开02 6 0.07% 69,574.02
74 112505261 25建设银行CD261 5 0.07% 69,477.21
75 112503206 25农业银行CD206 2 0.07% 69,428.78
76 112506149 25交通银行CD149 5 0.07% 69,190.51
77 112505245 25建设银行CD245 5 0.07% 68,943.53
78 220205 22国开05 3 0.07% 64,419.84
79 240421 24农发21 8 0.07% 63,853.43
80 220207 22国开07 3 0.07% 63,152.36
81 170415 17农发15 2 0.07% 62,449.26
82 200210 20国开10 7 0.07% 61,996.23
83 230207 23国开07 9 0.07% 61,787.51
84 112415309 24民生银行CD309 3 0.06% 59,886.54
85 112598437 25宁波银行CD096 2 0.06% 59,787.75
86 112503191 25农业银行CD191 3 0.06% 59,545.41
87 112508141 25中信银行CD141 2 0.06% 59,380.52
88 112504034 25中国银行CD034 3 0.06% 59,294.24
89 112504026 25中国银行CD026 4 0.06% 59,088.00
90 180210 18国开10 3 0.06% 56,673.58
91 240314 24进出14 4 0.06% 56,496.28
92 240312 24进出12 2 0.05% 50,649.01
93 250205 25国开05 16 0.05% 50,607.27
94 160213 16国开13 2 0.05% 50,069.00
95 112595283 25重庆农村商行CD013 3 0.05% 49,951.91
96 112516011 25上海银行CD011 3 0.05% 49,950.39
97 112505195 25建设银行CD195 3 0.05% 49,931.13
98 112406332 24交通银行CD332 3 0.05% 49,673.69
99 112505073 25建设银行CD073 3 0.05% 49,624.85
100 112511023 25平安银行CD023 1 0.05% 49,378.46
101 112512101 25北京银行CD101 1 0.05% 49,196.18
102 019766 25国债01 34 0.05% 47,950.41
103 240210 24国开10 10 0.05% 46,774.19
104 232480073 24工行二级资本债02BC 6 0.05% 46,583.03
105 210215 21国开15 1 0.05% 44,262.98
106 123107 温氏转债 17 0.05% 43,992.63
107 127086 恒邦转债 11 0.04% 39,857.81
108 2128028 21邮储银行二级01 1 0.04% 39,843.91
109 112522025 25邮储银行CD025 1 0.04% 39,715.44
110 112514045 25江苏银行CD045 1 0.04% 39,699.76
111 112409287 24浦发银行CD287 3 0.04% 39,658.79
112 113056 重银转债 28 0.04% 39,519.39
113 160210 16国开10 1 0.04% 38,766.83
114 210205 21国开05 4 0.04% 36,878.60
115 240017 24附息国债17 4 0.04% 36,489.05
116 220208 22国开08 2 0.04% 34,778.79
117 2028044 20广发银行二级01 3 0.04% 34,201.49
118 212300003 23江苏银行债02 1 0.04% 34,124.21
119 2420021 24南京银行01 1 0.04% 33,376.81
120 250411 25农发11 8 0.04% 33,172.28
121 113641 华友转债 25 0.03% 32,743.39
122 112411087 24平安银行CD087 3 0.03% 29,968.36
123 112417241 24光大银行CD241 3 0.03% 29,913.14
124 232480050 24上海银行二级资本债01 5 0.03% 29,771.67
125 212480004 24华夏银行债01 1 0.03% 29,546.33
126 200205 20国开05 4 0.03% 28,963.02
127 127045 牧原转债 23 0.03% 28,903.49
128 200219 20国开19 5 0.03% 28,841.66
129 212480005 24光大银行债01 1 0.03% 27,508.65
130 019773 25国债08 21 0.03% 27,444.55
131 2128036 21平安银行二级 1 0.03% 27,270.45
132 2228039 22建设银行二级01 4 0.03% 26,856.92
133 2500002 25超长特别国债02 7 0.03% 25,697.41
134 09240201 24国开清发01 1 0.03% 25,475.64
135 110075 南航转债 15 0.03% 24,942.08
136 092280140 22交行二级资本债02B 1 0.03% 24,417.60
137 118030 睿创转债 12 0.03% 24,286.84
138 250410 25农发10 5 0.03% 23,936.83
139 123247 万凯转债 33 0.02% 22,586.56
140 212400004 24光大银行小微债 1 0.02% 22,254.26
141 2400001 24特别国债01 2 0.02% 21,715.73
142 127050 麒麟转债 18 0.02% 21,318.83
143 195737 云南2313 1 0.02% 21,089.74
144 2500802 25注资特别国债02 4 0.02% 20,977.35
145 127061 美锦转债 30 0.02% 20,560.26
146 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 3 0.02% 20,519.46
147 012580934 25物产中大SCP003 2 0.02% 20,058.90
148 564405 江苏2529 1 0.02% 20,031.95
149 112594517 25北京农商银行CD055 1 0.02% 19,993.12
150 112520165 25广发银行CD165 5 0.02% 19,981.14
151 112595519 25广州农村商业银行CD048 1 0.02% 19,977.76
152 112595777 25苏州银行CD075 1 0.02% 19,971.96
153 112484052 24杭州银行CD170 1 0.02% 19,962.48
154 112509082 25浦发银行CD082 1 0.02% 19,910.28
155 112503094 25农业银行CD094 1 0.02% 19,770.60
156 112509104 25浦发银行CD104 2 0.02% 19,745.92
157 112502157 25工商银行CD157 2 0.02% 19,732.65
158 2400006 24特别国债06 4 0.02% 19,728.99
159 113632 鹤21转债 21 0.02% 19,727.84
160 112503146 25农业银行CD146 2 0.02% 19,724.89
161 112517073 25光大银行CD073 1 0.02% 19,724.04
162 112502190 25工商银行CD190 3 0.02% 19,708.06
163 112504020 25中国银行CD020 1 0.02% 19,708.06
164 112502203 25工商银行CD203 2 0.02% 19,696.00
165 210305 21进出05 6 0.02% 19,363.56
166 2500001 25超长特别国债01 7 0.02% 19,327.27
167 113615 金诚转债 5 0.02% 19,274.28
168 250206 25国开06 2 0.02% 19,078.44
169 250004 25附息国债04 7 0.02% 18,987.62
170 110093 神马转债 26 0.02% 18,834.40
171 2228042 22农业银行二级02 1 0.02% 18,785.00
172 240215 24国开15 8 0.02% 18,060.55
173 230315 23进出15 1 0.02% 17,841.01
174 123216 科顺转债 31 0.02% 17,365.68
175 250007 25附息国债07 5 0.02% 17,299.30
176 232580009 25中信银行二级资本债01BC 5 0.02% 17,082.88
177 092404001 24农发清发绿债01 1 0.02% 17,081.14
178 250420 25农发20 3 0.02% 17,038.96
179 110082 宏发转债 23 0.02% 17,017.03
180 200215 20国开15 1 0.02% 16,911.72
181 2128051 21工商银行二级02 3 0.02% 16,692.84
182 127020 中金转债 25 0.02% 16,067.96
183 113058 友发转债 18 0.02% 16,041.31
184 250421 25农发21 1 0.02% 16,012.23
185 196834 河北2361 1 0.02% 15,877.77
186 2128032 21兴业银行二级01 3 0.02% 15,793.54
187 200204 20国开04 1 0.02% 15,661.31
188 230203 23国开03 1 0.02% 15,622.35
189 232480098 24浦发银行二级资本债02A 9 0.02% 15,520.20
190 113062 常银转债 30 0.02% 15,427.69
191 111018 华康转债 13 0.02% 15,320.29
192 240011 24附息国债11 5 0.02% 15,226.19
193 242580017 25农行永续债01BC 2 0.02% 15,051.70
194 127049 希望转2 13 0.02% 14,917.76
195 232380007 23中行二级资本债01B 1 0.02% 14,561.19
196 220305 22进出05 4 0.02% 14,383.37
197 222480011 24建行绿债01BC 1 0.02% 14,308.84
198 222380002 23交行绿债01 1 0.02% 14,230.25
199 092280080 22光大银行二级资本债01A 4 0.01% 13,686.29
200 194659 江苏2229 1 0.01% 13,542.81
201 128081 海亮转债 26 0.01% 13,508.94
202 113069 博23转债 9 0.01% 13,504.72
203 232380058 23中行二级资本债02B 2 0.01% 13,496.44
204 190204 19国开04 3 0.01% 13,349.74
205 113677 华懋转债 9 0.01% 13,290.68
206 222400005 24中信银行绿债01 1 0.01% 13,272.13
207 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 1 0.01% 13,250.76
208 2228056 22平安银行绿色金融债 1 0.01% 13,245.85
209 180406 18农发06 5 0.01% 13,097.97
210 250304 25进出04 6 0.01% 13,061.15
211 072510113 25国泰海通CP001 2 0.01% 13,002.32
212 113042 上银转债 16 0.01% 12,948.72
213 196222 广东2357 1 0.01% 12,903.32
214 232480005 24农行二级资本债01B 1 0.01% 12,831.58
215 123178 花园转债 12 0.01% 12,819.76
216 2128047 21招商银行永续债 11 0.01% 12,519.54
217 212380013 23浙商银行债01 1 0.01% 12,409.49
218 312400002 24工行TLAC非资本债01B 1 0.01% 12,257.01
219 127101 豪鹏转债 21 0.01% 12,165.49
220 312400001 24工行TLAC非资本债01A 1 0.01% 12,135.83
221 123169 正海转债 13 0.01% 12,047.87
222 232580017 25农行二级资本债01B(BC) 10 0.01% 11,851.26
223 123161 强联转债 9 0.01% 11,744.03
224 128109 楚江转债 6 0.01% 11,686.10
225 113669 景23转债 12 0.01% 11,671.48
226 019758 24国债21 10 0.01% 11,603.19
227 127052 西子转债 11 0.01% 11,475.14
228 232480040 24广发银行二级资本债01B 5 0.01% 11,396.39
229 123241 欧通转债 5 0.01% 11,234.07
230 242500036 25杭州银行永续债01 2 0.01% 11,169.01
231 242580004 25江苏银行永续债01BC 1 0.01% 11,074.32
232 230402 23农发02 2 0.01% 11,054.32
233 232580002 25建行二级资本债01BC 3 0.01% 11,037.95
234 113045 环旭转债 20 0.01% 10,936.06
235 194520 四川2285 1 0.01% 10,774.27
236 232380073 23农行二级资本债03A 2 0.01% 10,740.75
237 194586 四川2287 1 0.01% 10,719.92
238 127103 东南转债 18 0.01% 10,575.09
239 242392 25中化Y2 3 0.01% 10,553.87
240 2305538 23安徽债49 1 0.01% 10,539.97
241 2228006 22中国银行二级01 1 0.01% 10,367.55
242 240265 鲁金KY01 3 0.01% 10,338.01
243 220402 22农发02 1 0.01% 10,285.09
244 242400009 24农行永续债02 5 0.01% 10,215.02
245 019723 23国债20 2 0.01% 10,191.69
246 115133 华电YK04 2 0.01% 10,189.79
247 102480813 24南昌建投MTN001 2 0.01% 10,139.69
248 2505476 25广东债23 2 0.01% 10,130.43
249 240431 24农发31 2 0.01% 10,113.72
250 012483797 24浙小商SCP004 3 0.01% 10,111.04
251 012580363 25广州地铁SCP004 3 0.01% 10,064.35
252 012580987 25中交三航SCP009(科创票据) 3 0.01% 10,032.08
253 250202 25国开02 1 0.01% 10,008.16
254 123249 英搏转债 3 0.01% 10,007.77
255 112505117 25建设银行CD117 3 0.01% 9,890.39
256 FRESHK 5 7/8 03/05/28 FAR EAST HORIZON LTD 4 0.01% 9,877.94
257 112502144 25工商银行CD144 3 0.01% 9,869.46
258 112514085 25江苏银行CD085 2 0.01% 9,858.77
259 112506124 25交通银行CD124 2 0.01% 9,856.00
260 112505226 25建设银行CD226 2 0.01% 9,854.30
261 112514091 25江苏银行CD091 3 0.01% 9,852.31
262 112517110 25光大银行CD110 3 0.01% 9,848.08
263 112506146 25交通银行CD146 3 0.01% 9,845.30
264 112505259 25建设银行CD259 2 0.01% 9,844.85
265 111007 永和转债 17 0.01% 9,761.10
266 118000 嘉元转债 20 0.01% 9,560.13
267 113675 新23转债 3 0.01% 9,551.97
268 102383058 23中电国际MTN002 2 0.01% 9,361.97
269 148379 23穗交Y2 2 0.01% 9,328.17
270 TIANFS 6 1/4 05/31/26 TFI OVERSEAS INVESTMENT 4 0.01% 9,313.32
271 2371195 23内蒙古债29 1 0.01% 9,289.98
272 ZHOSHK 5.98 01/30/28 ZHONGSHENG GROUP 4 0.01% 9,199.87
273 138614 葛洲YK03 2 0.01% 9,186.17
274 113065 齐鲁转债 28 0.01% 9,156.47
275 230303 23进出03 3 0.01% 9,132.67
276 1880125 18首发债01 1 0.01% 9,110.88
277 242580015 25招商银行永续债02BC 2 0.01% 9,035.84
278 111019 宏柏转债 14 0.01% 9,017.42
279 242580022 25民生银行永续债01 8 0.01% 9,001.83
280 127095 广泰转债 20 0.01% 9,001.47
281 118049 汇成转债 25 0.01% 8,986.61
282 110062 烽火转债 18 0.01% 8,965.44
283 BNKEA 6 5/8 03/13/27 BNKEA 6.625 03/13/2027 4 0.01% 8,918.21
284 123145 药石转债 11 0.01% 8,861.84
285 127024 盈峰转债 23 0.01% 8,764.29
286 127092 运机转债 10 0.01% 8,494.64
287 2128042 21兴业银行二级02 1 0.01% 8,376.77
288 185584 22招证Y1 2 0.01% 8,354.97
289 242480007 24工行永续债01 2 0.01% 8,308.27
290 232480008 24中行二级资本债02A 2 0.01% 8,261.79
291 242400019 24江苏银行永续债02 5 0.01% 8,243.53
292 282380004 23农银人寿永续债 4 0.01% 8,203.18
293 242400008 24江苏银行永续债01 2 0.01% 8,169.87
294 242480002 24兴业银行永续债01 2 0.01% 8,165.30
295 197148 浙江2402 1 0.01% 8,146.03
296 110059 浦发转债 20 0.01% 8,125.09
297 242580003 25平安银行永续债01BC 8 0.01% 8,120.17
298 127047 帝欧转债 19 0.01% 8,118.18
299 012484011 24南电SCP003 3 0.01% 8,069.27
300 232500043 25南京银行二级资本债01BC 1 0.01% 8,061.24
301 012580424 25沪电力SCP002 2 0.01% 8,057.36
302 250401 25农发01 3 0.01% 8,031.52
303 113654 永02转债 13 0.01% 7,992.05
304 118041 星球转债 19 0.01% 7,947.50
305 2028040 20交通银行永续债 6 0.01% 7,813.26
306 123158 宙邦转债 21 0.01% 7,688.08
307 127078 优彩转债 13 0.01% 7,618.13
308 113658 密卫转债 16 0.01% 7,613.81
309 113667 春23转债 25 0.01% 7,494.57
310 123182 广联转债 9 0.01% 7,342.87
311 240006 24附息国债06 5 0.01% 7,307.45
312 113687 振华转债 8 0.01% 7,259.08
313 110064 建工转债 19 0.01% 7,246.25
314 110081 闻泰转债 23 0.01% 7,236.76
315 113052 兴业转债 28 0.01% 7,196.85
316 102400625 24永川高新MTN001 2 0.01% 7,188.99
317 210403 21农发03 8 0.01% 7,158.10
318 128133 奇正转债 11 0.01% 7,093.97
319 240309 24进出09 3 0.01% 7,086.63
320 212500016 25光大银行债01 2 0.01% 7,072.87
321 113691 和邦转债 18 0.01% 6,947.27
322 128128 齐翔转2 10 0.01% 6,924.62
323 113653 永22转债 20 0.01% 6,921.50
324 110085 通22转债 18 0.01% 6,909.24
325 113648 巨星转债 13 0.01% 6,824.58
326 118034 晶能转债 31 0.01% 6,778.77
327 110074 精达转债 5 0.01% 6,755.22
328 127019 国城转债 25 0.01% 6,754.95
329 123076 强力转债 13 0.01% 6,646.42
330 127035 濮耐转债 13 0.01% 6,578.54
331 118027 宏图转债 23 0.01% 6,407.33
332 127037 银轮转债 3 0.01% 6,307.80
333 127054 双箭转债 3 0.01% 6,247.50
334 118035 国力转债 13 0.01% 6,124.68
335 242400011 24广发银行永续债01 3 0.01% 6,095.54
336 243190 25豫通04 7 0.01% 5,993.92
337 113652 伟22转债 12 0.01% 5,963.52
338 118048 利扬转债 19 0.01% 5,937.25
339 113663 新化转债 8 0.01% 5,818.23
340 118037 上声转债 20 0.01% 5,715.78
341 113664 大元转债 6 0.01% 5,689.16
342 113649 丰山转债 14 0.01% 5,680.55
343 118014 高测转债 14 0.01% 5,553.87
344 232380037 23工行二级资本债02B 1 0.01% 5,551.79
345 1928003 19农业银行二级01 1 0.01% 5,536.63
346 210210 21国开10 1 0.01% 5,487.21
347 110094 众和转债 12 0.01% 5,469.12
348 220210 22国开10 2 0.01% 5,427.58
349 123214 东宝转债 15 0.01% 5,414.31
350 123120 隆华转债 11 0.01% 5,399.92
351 111005 富春转债 24 0.01% 5,376.94
352 128137 洁美转债 13 0.01% 5,356.12
353 2471197 24江苏债34 1 0.01% 5,344.81
354 232380076 23建行二级资本债03A 1 0.01% 5,336.59
355 118038 金宏转债 13 0.01% 5,232.78
356 123244 松原转债 3 0.01% 5,210.94
357 2028037 20光大银行永续债 2 0.01% 5,209.66
358 110097 天润转债 12 0.01% 5,197.29
359 152522 20京保02 1 0.01% 5,179.98
360 212380007 23上海银行小微债01 2 0.01% 5,173.30
361 148372 23国际P1 1 0.01% 5,171.91
362 232480037 24交行二级资本债02A 1 0.01% 5,156.73
363 127077 华宏转债 20 0.01% 5,156.29
364 242400031 24平安银行永续债01 3 0.01% 5,155.36
365 232400035 24南京银行二级资本债01 3 0.01% 5,152.93
366 232480052 24浦发银行二级资本债01A 3 0.01% 5,141.36
367 212480050 24光大银行债02 1 0.01% 5,124.28
368 152825 21兴城02 3 0.01% 5,123.23
369 2128021 21工商银行永续债01 2 0.01% 5,119.18
370 242400007 24中信银行永续债01 1 0.01% 5,108.50
371 242480086 24中行永续债02BC 1 0.01% 5,105.28
372 102282144 22闽能源MTN004 2 0.01% 5,103.56
373 2505143 25江西债05 1 0.01% 5,088.19
374 118044 赛特转债 8 0.01% 5,076.70
375 199131 25江苏债10 1 0.01% 5,074.24
376 118029 富淼转债 8 0.01% 5,073.30
377 123233 凯盛转债 10 0.01% 5,072.81
378 282480011 24平安人寿永续债01 4 0.01% 5,072.81
379 115306 23湘江01 1 0.01% 5,070.04
380 128135 洽洽转债 10 0.01% 5,063.09
381 102480928 24皖能源MTN002 2 0.01% 5,061.35
382 012483769 24国盛SCP008 2 0.01% 5,057.27
383 118031 天23转债 21 0.01% 5,050.83
384 232580008 25工行二级资本债02BC 1 0.01% 5,032.95
385 250201 25国开01 4 0.01% 5,017.02
386 232580016 25农行二级资本债01A(BC) 1 0.01% 5,007.96
387 118004 博瑞转债 5 0.01% 4,917.04
388 113643 风语转债 8 0.01% 4,830.74
389 127089 晶澳转债 27 0.01% 4,796.57
390 113640 苏利转债 24 0.01% 4,765.99
391 123192 科思转债 18 0.01% 4,723.19
392 113659 莱克转债 17 0.01% 4,648.96
393 127099 盛航转债 10 0.01% 4,646.72
394 123131 奥飞转债 3 0.00% 4,576.58
395 113037 紫银转债 12 0.00% 4,501.97
396 118023 广大转债 29 0.00% 4,471.53
397 118039 煜邦转债 10 0.00% 4,363.26
398 230210 23国开10 2 0.00% 4,322.36
399 230012 23附息国债12 7 0.00% 4,303.54
400 113053 隆22转债 14 0.00% 4,289.93
401 127082 亚科转债 11 0.00% 4,241.12
402 2128033 21建设银行二级03 3 0.00% 4,190.25
403 092280139 22交行二级资本债02A 3 0.00% 4,187.77
404 2228017 22邮储银行二级01 2 0.00% 4,160.49
405 127069 小熊转债 8 0.00% 4,138.45
406 2228041 22农业银行二级01 3 0.00% 4,131.02
407 242400033 24广发银行永续债02 1 0.00% 4,125.85
408 200315 20进出15 2 0.00% 4,118.35
409 113685 升24转债 11 0.00% 4,098.13
410 102481084 24浙国贸MTN001 2 0.00% 4,085.91
411 220412 22农发12 4 0.00% 4,079.21
412 102380337 23国盛MTN002 1 0.00% 4,072.35
413 230404 23农发04 5 0.00% 4,066.69
414 102381406 23首创集MTN001 2 0.00% 4,053.55
415 212380006 23华夏银行债02 1 0.00% 4,046.77
416 012580349 25鲁招金SCP001(科创票据) 3 0.00% 4,029.87
417 241145 电力YK01 1 0.00% 4,025.72
418 112406237 24交通银行CD237 3 0.00% 3,997.03
419 112505246 25建设银行CD246 3 0.00% 3,987.29
420 112522020 25邮储银行CD020 3 0.00% 3,987.24
421 113657 再22转债 19 0.00% 3,967.56
422 123197 光力转债 15 0.00% 3,935.97
423 123222 博俊转债 3 0.00% 3,781.07
424 113623 凤21转债 11 0.00% 3,771.15
425 113064 东材转债 12 0.00% 3,739.71
426 113683 伟24转债 8 0.00% 3,684.87
427 CPDEV 6.8 04/07/29 CENTRAL PLAZA DEV LTD 2 0.00% 3,634.59
428 113050 南银转债 14 0.00% 3,592.75
429 2028023 20招商银行永续债01 4 0.00% 3,532.97
430 111011 冠盛转债 3 0.00% 3,375.20
431 128141 旺能转债 8 0.00% 3,322.39
432 230205 23国开05 4 0.00% 3,299.34
433 243150 25交YK04 3 0.00% 3,298.75
434 111020 合顺转债 11 0.00% 3,285.13
435 220220 22国开20 4 0.00% 3,267.22
436 110095 双良转债 23 0.00% 3,244.65
437 128144 利民转债 11 0.00% 3,232.59
438 118043 福立转债 4 0.00% 3,216.77
439 232380033 23成都银行二级资本债01 4 0.00% 3,212.81
440 232480009 24中行二级资本债02B 1 0.00% 3,174.87
441 102382482 23鄂联投MTN004 2 0.00% 3,174.76
442 102381626 23伊犁财通MTN003 2 0.00% 3,169.89
443 102382210 23渝惠通MTN002 3 0.00% 3,169.47
444 102381778 23嘉兴科技MTN001 3 0.00% 3,149.14
445 102382235 23重庆文资MTN001 3 0.00% 3,140.34
446 2221006 22上海农商二级01 2 0.00% 3,126.39
447 102383262 23中铁开投MTN001 3 0.00% 3,112.78
448 1680102 16鄂科投债 3 0.00% 3,101.16
449 128129 青农转债 17 0.00% 3,090.68
450 232480067 24华夏银行永续债02 2 0.00% 3,078.12
451 212400012 24交行债03BC 1 0.00% 3,070.93
452 113679 芯能转债 10 0.00% 3,070.18
453 138677 22CHNG3Y 1 0.00% 3,062.52
454 220018 22附息国债18 2 0.00% 3,059.75
455 102381178 23鄂文旅MTN001 2 0.00% 3,053.27
456 250006 25附息国债06 3 0.00% 3,025.21
457 259929 25贴现国债29 2 0.00% 2,995.28
458 128125 华阳转债 14 0.00% 2,963.72
459 019710 23国债17 1 0.00% 2,858.15
460 123240 楚天转债 17 0.00% 2,817.42
461 127107 领益转债 9 0.00% 2,778.36
462 123245 集智转债 3 0.00% 2,769.85
463 123189 晓鸣转债 8 0.00% 2,769.77
464 118009 华锐转债 10 0.00% 2,768.11
465 127098 欧晶转债 10 0.00% 2,724.87
466 242300001 23宁波银行永续债01 4 0.00% 2,696.05
467 118036 力合转债 8 0.00% 2,681.92
468 118045 盟升转债 5 0.00% 2,662.62
469 127076 中宠转2 5 0.00% 2,600.12
470 118028 会通转债 18 0.00% 2,586.81
471 111010 立昂转债 16 0.00% 2,581.82
472 102380541 23金开国控MTN001 3 0.00% 2,543.14
473 2180526 21浏阳城建01 2 0.00% 2,515.26
474 118008 海优转债 17 0.00% 2,486.10
475 148393 23招商局YK02 5 0.00% 2,376.07
476 127073 天赐转债 4 0.00% 2,345.07
477 240015 24附息国债15 2 0.00% 2,329.22
478 123221 力诺转债 11 0.00% 2,300.42
479 259925 25贴现国债25 2 0.00% 2,298.02
480 232380074 23农行二级资本债03B 4 0.00% 2,274.01
481 2128029 21邮储银行二级02 1 0.00% 2,264.49
482 2400004 24特别国债04 1 0.00% 2,254.82
483 232300009 23邮储银行二级资本债01 2 0.00% 2,200.98
484 FOSUNI 8 1/2 05/19/28 FORTUNE STAR BVI LTD 2 0.00% 2,182.13
485 242380015 23成都农商行永续债01 4 0.00% 2,181.68
486 232280012 22广州银行二级资本债01 4 0.00% 2,171.70
487 T 4 02/15/34 US TREASURY N/B 2 0.00% 2,158.21
488 127088 赫达转债 12 0.00% 2,157.19
489 019757 24国债20 1 0.00% 2,148.19
490 232380066 23中行二级资本债03A 1 0.00% 2,147.54
491 123176 精测转2 14 0.00% 2,128.75
492 2120089 21北京银行永续债01 5 0.00% 2,125.82
493 T 4 5/8 05/15/44 US TREASURY N/B 2 0.00% 2,121.51
494 127016 鲁泰转债 13 0.00% 2,118.53
495 113068 金铜转债 11 0.00% 2,116.79
496 092280105 22南京银行永续债01 4 0.00% 2,109.98
497 232380015 23工行二级资本债01A 1 0.00% 2,104.64
498 092280134 22工行二级资本债04A 2 0.00% 2,092.64
499 019696 23国债03 1 0.00% 2,092.27
500 175075 20中金Y1 2 0.00% 2,071.44
501 242400020 24交行永续债01BC 1 0.00% 2,066.55
502 241261 电力YK02 3 0.00% 2,047.84
503 312410003 24建行TLAC非资本债01A 2 0.00% 2,043.32
504 138857 23华泰G4 4 0.00% 2,038.73
505 012483327 24天健集SCP003 1 0.00% 2,033.25
506 240875 24兴业03 4 0.00% 2,030.53
507 232480106 24建行二级资本债03BC 4 0.00% 2,024.32
508 115492 23中证12 4 0.00% 2,022.81
509 115487 23海通11 2 0.00% 2,021.51
510 242546 25信投G1 1 0.00% 2,017.22
511 243087 华能YK14 1 0.00% 2,001.33
512 123211 阳谷转债 5 0.00% 1,989.82
513 111003 聚合转债 3 0.00% 1,933.59
514 128130 景兴转债 17 0.00% 1,834.24
515 102581808 25电网MTN019 2 0.00% 1,814.59
516 123234 中能转债 8 0.00% 1,788.33
517 102382052 23泸州窖MTN002 2 0.00% 1,775.25
518 118003 华兴转债 3 0.00% 1,768.50
519 123206 开能转债 11 0.00% 1,743.94
520 113033 利群转债 11 0.00% 1,699.37
521 102282395 22中电投MTN031 2 0.00% 1,634.10
522 127022 恒逸转债 4 0.00% 1,611.96
523 127104 姚记转债 3 0.00% 1,586.04
524 123085 万顺转2 13 0.00% 1,577.73
525 2028034 20浦发银行二级03 5 0.00% 1,558.44
526 2028024 20中信银行二级 5 0.00% 1,554.94
527 102380538 23蜀道投资MTN001 2 0.00% 1,536.19
528 128131 崇达转2 10 0.00% 1,528.13
529 128122 兴森转债 3 0.00% 1,524.80
530 113046 金田转债 12 0.00% 1,493.71
531 123236 家联转债 8 0.00% 1,491.92
532 118024 冠宇转债 10 0.00% 1,452.88
533 128136 立讯转债 6 0.00% 1,451.23
534 123124 晶瑞转2 11 0.00% 1,445.30
535 2128011 21邮储银行永续债01 5 0.00% 1,443.94
536 110096 豫光转债 3 0.00% 1,437.02
537 123172 漱玉转债 15 0.00% 1,424.05
538 240424 23招证13 4 0.00% 1,424.01
539 123188 水羊转债 12 0.00% 1,415.39
540 MEITUA 0 04/27/28 MEITUAAA 0.0 04/27/2028 1 0.00% 1,391.23
541 118050 航宇转债 5 0.00% 1,375.35
542 113563 柳药转债 8 0.00% 1,368.05
543 113647 禾丰转债 11 0.00% 1,327.90
544 102581302 25中电投MTN008(能源保供特别债) 6 0.00% 1,320.34
545 127105 龙星转债 7 0.00% 1,298.30
546 111015 东亚转债 9 0.00% 1,284.60
547 2180283 21荆门高新债 1 0.00% 1,235.27
548 110076 华海转债 14 0.00% 1,233.58
549 123149 通裕转债 13 0.00% 1,221.43
550 123063 大禹转债 15 0.00% 1,215.53
551 110073 国投转债 5 0.00% 1,202.34
552 110063 鹰19转债 9 0.00% 1,186.93
553 113673 岱美转债 8 0.00% 1,178.22
554 110086 精工转债 12 0.00% 1,176.49
555 127068 顺博转债 8 0.00% 1,145.08
556 110087 天业转债 11 0.00% 1,129.82
557 1382011 13宁城建MTN1 1 0.00% 1,124.86
558 123122 富瀚转债 8 0.00% 1,121.08
559 019657 21国债09 2 0.00% 1,086.50
560 102382808 23汉江国资MTN007 1 0.00% 1,086.16
561 232380008 23广州农商行二级资本债01 2 0.00% 1,084.48
562 102382643 23娄底城发MTN001 3 0.00% 1,070.67
563 092280021 22上海农商行二级资本债02 2 0.00% 1,062.86
564 102382854 23阜阳城南MTN001 1 0.00% 1,060.24
565 272380001 23太平再保险资本补充债01 3 0.00% 1,060.06
566 190408 19农发08 3 0.00% 1,056.21
567 102382305 23衡阳滨江MTN001 1 0.00% 1,055.67
568 102002211 20青岛海科MTN001 3 0.00% 1,054.75
569 113043 财通转债 8 0.00% 1,053.47
570 092280069 22华夏银行二级资本债01 2 0.00% 1,053.06
571 102382414 23常德城投MTN002 2 0.00% 1,052.89
572 092280098 22杭州银行二级资本债01 2 0.00% 1,051.89
573 2128045 21中国银行永续债02 3 0.00% 1,047.27
574 102381654 23泰州城建MTN002 2 0.00% 1,044.37
575 102382059 23晋江国资MTN002 3 0.00% 1,044.18
576 149563 21广发06 2 0.00% 1,044.14
577 2228001 22邮储银行永续债01 2 0.00% 1,041.04
578 2471195 24江苏债32 2 0.00% 1,040.57
579 111000 起帆转债 12 0.00% 1,040.25
580 102300549 23冀中能源MTN010(科创票据) 2 0.00% 1,039.53
581 2028048 20中国银行永续债02 2 0.00% 1,038.74
582 115683 23首钢Y2 3 0.00% 1,038.56
583 102482917 24首旅MTN010B 3 0.00% 1,035.82
584 2320049 23华润银行小微债02 3 0.00% 1,034.42
585 212380008 23交行债01 2 0.00% 1,034.14
586 232480099 24浦发银行二级资本债02B 3 0.00% 1,034.11
587 102282671 22京能电力MTN003 2 0.00% 1,033.88
588 115903 23港口02 2 0.00% 1,033.36
589 200212 20国开12 4 0.00% 1,032.91
590 212380023 23光大银行债03 3 0.00% 1,032.71
591 185209 22中化02 2 0.00% 1,031.11
592 175280 20中财G3 2 0.00% 1,030.89
593 152663 20宜国05 2 0.00% 1,030.73
594 102282331 22天恒置业MTN003A 1 0.00% 1,029.08
595 102483074 24泉州台集MTN001A 3 0.00% 1,027.89
596 102483060 24义乌城投MTN001 1 0.00% 1,027.83
597 102001939 20苏元禾MTN001 2 0.00% 1,027.39
598 102484170 24溧阳城建MTN003 1 0.00% 1,027.14
599 138604 22环保Y5 2 0.00% 1,026.63
600 102485109 24庐江城投MTN004 3 0.00% 1,026.45
601 102380226 23九江城发MTN001 1 0.00% 1,026.44
602 102282396 22顺德投资MTN001 2 0.00% 1,026.38
603 102481580 24电建地产MTN001 3 0.00% 1,026.06
604 102483682 24津创环保MTN002A(乡村振兴) 1 0.00% 1,025.90
605 242480003 24广州农商行永续债01 3 0.00% 1,025.87
606 232400032 24成都银行二级资本债02 3 0.00% 1,025.24
607 102002140 20江宁经开MTN003 2 0.00% 1,023.93
608 184054 21蓉产02 2 0.00% 1,021.21
609 149862 22华润Y1 3 0.00% 1,020.06
610 137782 22葛洲Y3 3 0.00% 1,019.87
611 175326 20中金14 2 0.00% 1,019.64
612 230312 23进出12 3 0.00% 1,018.52
613 115169 23光明01 2 0.00% 1,016.64
614 250008 25附息国债08 3 0.00% 1,003.09
615 259928 25贴现国债28 1 0.00% 998.73
616 112510123 25兴业银行CD123 3 0.00% 996.61
617 123194 百洋转债 7 0.00% 969.31
618 113047 旗滨转债 9 0.00% 938.36
619 127038 国微转债 8 0.00% 919.50
620 102580570 25兴城投资MTN002A 4 0.00% 911.04
621 113636 甬金转债 5 0.00% 895.61
622 113545 金能转债 5 0.00% 846.66
623 123114 三角转债 8 0.00% 831.73
624 127081 中旗转债 8 0.00% 825.25
625 127072 博实转债 5 0.00% 816.74
626 019683 22国债18 2 0.00% 815.85
627 113670 金23转债 13 0.00% 807.91
628 102582323 25中建材集MTN003(科创债) 4 0.00% 801.66
629 102582538 25太湖国投MTN001 4 0.00% 800.01
630 123162 东杰转债 7 0.00% 796.95
631 123186 志特转债 14 0.00% 793.47
632 112504027 25中国银行CD027 2 0.00% 787.80
633 123237 佳禾转债 14 0.00% 761.22
634 113661 福22转债 3 0.00% 761.16
635 123119 康泰转2 15 0.00% 758.99
636 128132 交建转债 5 0.00% 742.29
637 127106 伟隆转债 7 0.00% 732.10
638 127031 洋丰转债 2 0.00% 718.96
639 118012 微芯转债 6 0.00% 706.49
640 127040 国泰转债 11 0.00% 705.64
641 110089 兴发转债 2 0.00% 698.81
642 113633 科沃转债 13 0.00% 672.77
643 123235 亿田转债 2 0.00% 663.77
644 113692 保隆转债 3 0.00% 654.35
645 110090 爱迪转债 3 0.00% 653.97
646 111002 特纸转债 5 0.00% 638.48
647 127041 弘亚转债 7 0.00% 638.17
648 127066 科利转债 3 0.00% 618.39
649 113628 晨丰转债 12 0.00% 617.11
650 127026 超声转债 5 0.00% 612.77
651 019780 25国债11 2 0.00% 612.01
652 127059 永东转2 9 0.00% 609.58
653 127056 中特转债 5 0.00% 595.73
654 113054 绿动转债 9 0.00% 580.41
655 123193 海能转债 13 0.00% 572.46
656 019769 25国债04 4 0.00% 539.41
657 118032 建龙转债 7 0.00% 532.04
658 102001126 20晋焦煤MTN004B 2 0.00% 522.04
659 2022025 20招银租赁二级 2 0.00% 520.90
660 CATHAY 2 3/4 02/05/26 CATHAY PACIFIC FIN III 2 0.00% 520.19
661 2228029 22中国银行永续债02 3 0.00% 519.61
662 2228014 22交通银行二级01 3 0.00% 519.46
663 123133 佩蒂转债 5 0.00% 517.70
664 242580014 25北京银行永续债01 2 0.00% 502.77
665 123108 乐普转2 4 0.00% 493.69
666 019778 25国债09 2 0.00% 488.69
667 113639 华正转债 2 0.00% 464.64
668 123150 九强转债 16 0.00% 460.32
669 232380088 23苏州银行二级01 2 0.00% 425.96
670 123113 仙乐转债 2 0.00% 422.71
671 019761 24国债24 1 0.00% 410.55
672 102483045 24荆门高新MTN004 4 0.00% 410.23
673 2128019 21中国银行永续债01 2 0.00% 410.10
674 019739 24国债08 3 0.00% 409.93
675 136254 16中油04 2 0.00% 409.17
676 138564 22陕煤Y6 2 0.00% 408.99
677 115004 23海通04 2 0.00% 407.54
678 123185 能辉转债 2 0.00% 400.87
679 242580019 25浦发银行永续债01 2 0.00% 400.86
680 019756 24特国06 2 0.00% 383.64
681 113656 嘉诚转债 4 0.00% 377.81
682 113593 沪工转债 4 0.00% 368.95
683 118025 奕瑞转债 2 0.00% 361.84
684 111004 明新转债 2 0.00% 359.48
685 110077 洪城转债 7 0.00% 337.64
686 113681 镇洋转债 6 0.00% 336.01
687 132026 G三峡EB2 3 0.00% 332.66
688 128142 新乳转债 3 0.00% 329.61
689 123224 宇邦转债 6 0.00% 325.04
690 123142 申昊转债 2 0.00% 322.85
691 123091 长海转债 7 0.00% 318.51
692 118051 皓元转债 2 0.00% 317.25
693 113690 豪24转债 2 0.00% 316.63
694 019725 23国债22 1 0.00% 315.99
695 115523 23财通G4 4 0.00% 311.10
696 123210 信服转债 2 0.00% 310.94
697 184409 22汉江01 4 0.00% 309.85
698 118005 天奈转债 2 0.00% 307.82
699 138638 22延长Y1 2 0.00% 306.54
700 115114 23赣交K1 2 0.00% 304.90
701 152471 20蓉产01 2 0.00% 302.32
702 118015 芯海转债 6 0.00% 300.22
703 243149 25交YK03 4 0.00% 300.21
704 110067 华安转债 2 0.00% 295.98
705 111001 山玻转债 2 0.00% 295.43
706 111014 李子转债 2 0.00% 294.74
707 128116 瑞达转债 4 0.00% 291.10
708 123196 正元转02 7 0.00% 290.83
709 113606 荣泰转债 3 0.00% 267.26
710 113682 益丰转债 3 0.00% 262.26
711 113665 汇通转债 8 0.00% 248.95
712 127102 浙建转债 7 0.00% 245.64
713 111021 奥锐转债 2 0.00% 238.25
714 127079 华亚转债 2 0.00% 237.52
715 113668 鹿山转债 3 0.00% 229.46
716 113049 长汽转债 2 0.00% 214.59
717 113584 家悦转债 10 0.00% 207.68
718 115168 23财金02 2 0.00% 204.00
719 115097 23漳九03 2 0.00% 203.89
720 138943 23兴城01 2 0.00% 203.61
721 232580006 25民生银行二级资本债01 2 0.00% 201.71
722 112417175 24光大银行CD175 1 0.00% 199.30
723 019748 24国债14 1 0.00% 196.49
724 113618 美诺转债 2 0.00% 192.62
725 113569 科达转债 4 0.00% 190.18
726 128134 鸿路转债 5 0.00% 181.28
727 128119 龙大转债 3 0.00% 173.36
728 123220 易瑞转债 2 0.00% 172.93
729 118018 瑞科转债 8 0.00% 168.03
730 123144 裕兴转债 6 0.00% 167.74
731 123157 科蓝转债 2 0.00% 153.47
732 102100446 21濂溪城投MTN001 3 0.00% 152.55
733 113638 台21转债 7 0.00% 149.28
734 113655 欧22转债 5 0.00% 142.56
735 123154 火星转债 6 0.00% 141.61
736 127067 恒逸转2 7 0.00% 138.20
737 127046 百润转债 3 0.00% 129.33
738 127060 湘佳转债 2 0.00% 122.98
739 113605 大参转债 6 0.00% 121.98
740 127039 北港转债 3 0.00% 118.37
741 128121 宏川转债 2 0.00% 113.28
742 113627 太平转债 8 0.00% 111.79
743 102382942 23晋中公用MTN002 3 0.00% 104.74
744 102380927 23海曙广聚MTN002 3 0.00% 101.83
745 113672 福蓉转债 2 0.00% 99.63
746 113634 珀莱转债 1 0.00% 91.95
747 127084 柳工转2 3 0.00% 80.78
748 118057 甬矽转债 2 0.00% 77.40
749 113059 福莱转债 6 0.00% 73.56
750 110084 贵燃转债 2 0.00% 72.12
751 127064 杭氧转债 5 0.00% 70.74
752 123090 三诺转债 2 0.00% 68.96
753 128074 游族转债 2 0.00% 58.92
754 128097 奥佳转债 2 0.00% 54.87
755 123064 万孚转债 2 0.00% 54.19
756 123199 山河转债 2 0.00% 47.58
757 123121 帝尔转债 3 0.00% 38.70
758 123165 回天转债 3 0.00% 34.94
759 127017 万青转债 2 0.00% 32.54
760 127034 绿茵转债 5 0.00% 25.91
761 123092 天壕转债 1 0.00% 25.42
762 127018 本钢转债 3 0.00% 23.97
763 118042 奥维转债 1 0.00% 13.29
764 127094 红墙转债 10 0.00% 10.78
765 113666 爱玛转债 1 0.00% 3.72

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鹏华基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112504010 25中国银行CD010 8 0.58% 497,760.64
2 09230412 23农发清发12 1 0.54% 464,349.73
3 112504007 25中国银行CD007 3 0.44% 378,308.92
4 112503097 25农业银行CD097 5 0.43% 368,401.47
5 170210 17国开10 1 0.41% 350,744.79
6 112514058 25江苏银行CD058 5 0.40% 343,432.08
7 200408 20农发08 3 0.36% 308,855.13
8 210208 21国开08 10 0.33% 286,823.57
9 112502116 25工商银行CD116 1 0.31% 268,800.40
10 112422032 24邮储银行CD032 8 0.30% 259,054.10
11 112514053 25江苏银行CD053 3 0.30% 258,838.67
12 112502117 25工商银行CD117 4 0.30% 257,590.87
13 230413 23农发13 3 0.29% 251,452.10
14 230207 23国开07 11 0.27% 233,353.94
15 112503101 25农业银行CD101 4 0.27% 228,981.75
16 112505147 25建设银行CD147 3 0.27% 228,969.95
17 170215 17国开15 3 0.26% 225,909.88
18 240208 24国开08 15 0.25% 216,342.55
19 240403 24农发03 3 0.25% 215,917.79
20 230405 23农发05 6 0.25% 212,593.13
21 092018002 20农发清发02 1 0.24% 204,364.11
22 112422035 24邮储银行CD035 1 0.23% 199,240.56
23 112405407 24建设银行CD407 1 0.23% 199,240.56
24 112520066 25广发银行CD066 1 0.23% 199,106.78
25 112512035 25北京银行CD035 1 0.23% 198,165.60
26 112505142 25建设银行CD142 2 0.23% 198,146.83
27 112404053 24中国银行CD053 1 0.22% 188,372.82
28 112503107 25农业银行CD107 4 0.22% 188,222.04
29 230208 23国开08 4 0.21% 183,027.56
30 210203 21国开03 10 0.21% 177,101.01
31 240011 24附息国债11 13 0.18% 155,488.98
32 240018 24附息国债18 15 0.18% 150,700.13
33 220215 22国开15 17 0.17% 145,241.54
34 250205 25国开05 15 0.17% 144,028.43
35 190215 19国开15 6 0.17% 143,674.41
36 220203 22国开03 11 0.15% 129,579.84
37 200209 20国开09 1 0.14% 120,763.31
38 240413 24农发13 7 0.14% 117,580.78
39 220208 22国开08 5 0.13% 113,643.28
40 108611 国开2009 1 0.13% 112,138.55
41 112505114 25建设银行CD114 8 0.13% 109,618.04
42 240203 24国开03 6 0.12% 101,424.96
43 112516036 25上海银行CD036 3 0.12% 99,910.26
44 112520074 25广发银行CD074 2 0.12% 99,844.56
45 112471225 24宁波银行CD163 4 0.12% 99,671.14
46 112509081 25浦发银行CD081 2 0.12% 99,557.90
47 112505141 25建设银行CD141 2 0.12% 99,555.62
48 112511013 25平安银行CD013 2 0.12% 99,552.08
49 112516010 25上海银行CD010 4 0.12% 99,504.94
50 112504009 25中国银行CD009 1 0.11% 98,597.75
51 250004 25附息国债04 19 0.11% 98,400.14
52 150314 15进出14 1 0.11% 94,527.24
53 09240412 24农发清发12 1 0.11% 93,647.96
54 112520070 25广发银行CD070 1 0.10% 89,595.99
55 112518038 25华夏银行CD038 1 0.10% 89,450.68
56 112591304 25南京银行CD025 2 0.10% 89,436.19
57 112508099 25中信银行CD099 2 0.10% 89,166.14
58 112504006 25中国银行CD006 1 0.10% 89,164.87
59 019749 24国债15 30 0.10% 88,909.42
60 150218 15国开18 3 0.10% 88,304.58
61 210408 21农发08 3 0.10% 87,022.90
62 230313 23进出13 5 0.10% 83,946.99
63 230303 23进出03 5 0.09% 74,538.70
64 240314 24进出14 8 0.08% 71,394.84
65 112594306 25苏州银行CD052 2 0.08% 69,890.58
66 112422023 24邮储银行CD023 3 0.08% 69,755.15
67 112505130 25建设银行CD130 2 0.08% 69,714.35
68 112518097 25华夏银行CD097 3 0.08% 69,688.47
69 112512016 25北京银行CD016 3 0.08% 69,565.47
70 2128025 21建设银行二级01 10 0.08% 69,266.02
71 112517076 25光大银行CD076 6 0.08% 68,727.35
72 200405 20农发05 8 0.08% 66,191.62
73 240421 24农发21 10 0.08% 65,613.05
74 170415 17农发15 2 0.07% 61,962.20
75 112415309 24民生银行CD309 3 0.07% 59,608.41
76 112594124 25宁波银行CD045 1 0.07% 59,442.95
77 112504008 25中国银行CD008 1 0.07% 58,908.68
78 220207 22国开07 1 0.07% 58,715.82
79 112503098 25农业银行CD098 3 0.07% 56,964.02
80 180210 18国开10 3 0.07% 56,139.49
81 230215 23国开15 2 0.06% 54,742.74
82 230203 23国开03 3 0.06% 53,741.15
83 240312 24进出12 2 0.06% 50,332.05
84 112509046 25浦发银行CD046 2 0.06% 49,863.53
85 112470629 24贵阳银行CD139 3 0.06% 49,851.02
86 112404073 24中国银行CD073 3 0.06% 49,818.08
87 112414266 24江苏银行CD266 2 0.06% 49,817.15
88 112503076 25农业银行CD076 2 0.06% 49,814.83
89 112405414 24建设银行CD414 3 0.06% 49,802.20
90 112502104 25工商银行CD104 1 0.06% 49,795.24
91 112515052 25民生银行CD052 2 0.06% 49,794.60
92 112593537 25厦门国际银行CD017 3 0.06% 49,790.01
93 160213 16国开13 2 0.06% 49,756.80
94 112516011 25上海银行CD011 3 0.06% 49,725.27
95 112513010 25浙商银行CD010 2 0.06% 49,724.13
96 112516009 25上海银行CD009 1 0.06% 49,723.20
97 112591301 25杭州银行CD019 2 0.06% 49,686.77
98 112406332 24交通银行CD332 3 0.06% 49,441.19
99 112505073 25建设银行CD073 3 0.06% 49,385.91
100 240210 24国开10 19 0.06% 47,576.10
101 019740 24国债09 36 0.05% 46,317.96
102 220205 22国开05 12 0.05% 45,659.80
103 240202 24国开02 6 0.05% 43,710.08
104 250003 25附息国债03 7 0.05% 42,681.19
105 190205 19国开05 3 0.05% 40,614.91
106 112406388 24交通银行CD388 2 0.05% 39,864.65
107 112415436 24民生银行CD436 2 0.05% 39,851.94
108 160210 16国开10 1 0.05% 39,757.56
109 112503017 25农业银行CD017 3 0.05% 39,755.18
110 112502025 25工商银行CD025 1 0.05% 39,734.31
111 2128028 21邮储银行二级01 1 0.05% 39,545.19
112 112409287 24浦发银行CD287 3 0.05% 39,461.10
113 112505117 25建设银行CD117 1 0.05% 39,314.02
114 2028034 20浦发银行二级03 12 0.05% 39,267.05
115 240304 24进出04 1 0.04% 38,576.60
116 210215 21国开15 1 0.04% 38,254.86
117 240431 24农发31 7 0.04% 35,237.39
118 112415230 24民生银行CD230 2 0.04% 34,874.05
119 212300003 23江苏银行债02 3 0.04% 34,419.28
120 2420021 24南京银行01 1 0.04% 33,837.23
121 232480073 24工行二级资本债02BC 4 0.04% 31,683.60
122 240215 24国开15 4 0.04% 31,596.78
123 113056 重银转债 29 0.04% 31,570.83
124 240013 24附息国债13 5 0.04% 31,150.89
125 2228039 22建设银行二级01 9 0.04% 30,681.35
126 112470463 24长沙银行CD270 2 0.03% 29,913.11
127 112503103 25农业银行CD103 2 0.03% 29,457.58
128 212480004 24华夏银行债01 1 0.03% 29,321.68
129 2128042 21兴业银行二级02 8 0.03% 29,080.14
130 198965 24江苏08 1 0.03% 28,583.44
131 212480005 24光大银行债01 1 0.03% 27,299.49
132 127050 麒麟转债 8 0.03% 26,872.19
133 123247 万凯转债 32 0.03% 26,746.21
134 110095 双良转债 35 0.03% 26,559.50
135 240205 24国开05 19 0.03% 26,230.92
136 09240201 24国开清发01 1 0.03% 26,172.58
137 197998 山西2428 1 0.03% 25,719.49
138 210210 21国开10 7 0.03% 25,689.63
139 2028024 20中信银行二级 6 0.03% 24,751.42
140 102580206 25中石化MTN002 1 0.03% 24,502.70
141 2220067 22杭州银行债01 2 0.03% 24,376.37
142 118030 睿创转债 13 0.03% 23,091.66
143 232480106 24建行二级资本债03BC 2 0.03% 22,975.90
144 110079 杭银转债 24 0.03% 22,742.63
145 212400004 24光大银行小微债 1 0.03% 22,551.52
146 127084 柳工转2 10 0.02% 21,415.93
147 210204 21国开04 3 0.02% 21,032.63
148 197719 北京2444 1 0.02% 20,474.22
149 127061 美锦转债 30 0.02% 20,105.20
150 112414074 24江苏银行CD074 1 0.02% 19,983.54
151 113069 博23转债 10 0.02% 19,954.75
152 112403135 24农业银行CD135 1 0.02% 19,941.50
153 112509068 25浦发银行CD068 1 0.02% 19,921.72
154 112487152 24杭州银行CD211 1 0.02% 19,910.26
155 112484052 24杭州银行CD170 1 0.02% 19,870.50
156 123107 温氏转债 19 0.02% 19,737.82
157 112502114 25工商银行CD114 4 0.02% 19,642.77
158 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 3 0.02% 19,310.18
159 113050 南银转债 32 0.02% 19,229.56
160 240411 24农发11 7 0.02% 18,271.10
161 242400009 24农行永续债02 6 0.02% 18,064.82
162 110075 南航转债 5 0.02% 17,662.17
163 220303 22进出03 4 0.02% 17,385.41
164 240306 24进出06 4 0.02% 17,223.76
165 232400032 24成都银行二级资本债02 7 0.02% 17,166.12
166 113065 齐鲁转债 31 0.02% 16,968.24
167 200215 20国开15 1 0.02% 16,705.85
168 115554 23中化Y5 2 0.02% 16,312.54
169 242480070 24招行永续债01BC 1 0.02% 16,302.35
170 102480675 24诚通控股MTN007B 1 0.02% 16,241.84
171 240308 24进出08 2 0.02% 16,155.03
172 250301 25进出01 1 0.02% 15,994.74
173 118023 广大转债 30 0.02% 15,859.51
174 110081 闻泰转债 24 0.02% 15,802.11
175 102380924 23鲲鹏投资MTN001 2 0.02% 15,620.96
176 2028041 20工商银行二级01 3 0.02% 15,484.48
177 2228004 22工商银行二级01 1 0.02% 15,433.56
178 197368 广东2434 1 0.02% 15,416.57
179 2228026 22华夏银行02 1 0.02% 15,408.56
180 312400001 24工行TLAC非资本债01A 7 0.02% 15,369.47
181 012482269 24物产中大SCP006 2 0.02% 15,211.32
182 2128032 21兴业银行二级01 3 0.02% 15,144.72
183 242040 鲁高KY09 4 0.02% 15,083.09
184 113062 常银转债 33 0.02% 15,034.16
185 012580555 25苏交通SCP005 2 0.02% 15,020.04
186 127020 中金转债 18 0.02% 14,926.89
187 112508093 25中信银行CD093 4 0.02% 14,732.12
188 222380002 23交行绿债01 1 0.02% 14,520.54
189 196689 内蒙2329 1 0.02% 14,359.28
190 113675 新23转债 3 0.02% 14,136.06
191 222480011 24建行绿债01BC 1 0.02% 14,120.55
192 123216 科顺转债 29 0.02% 14,072.00
193 113615 金诚转债 3 0.02% 14,067.50
194 118034 晶能转债 34 0.02% 13,848.98
195 194659 江苏2229 1 0.02% 13,427.01
196 042480193 24申能集CP001 2 0.02% 13,277.85
197 2228056 22平安银行绿色金融债 1 0.02% 13,175.83
198 222400005 24中信银行绿债01 1 0.02% 13,140.70
199 102100538 21湘江新发MTN001 6 0.02% 13,109.11
200 111018 华康转债 13 0.02% 13,039.42
201 123161 强联转债 6 0.02% 13,019.53
202 259908 25贴现国债08 2 0.02% 12,994.43
203 259905 25贴现国债05 8 0.02% 12,991.71
204 2005261 20吉林债07 1 0.01% 12,593.51
205 092280105 22南京银行永续债01 5 0.01% 12,530.04
206 2128051 21工商银行二级02 3 0.01% 12,418.34
207 113632 鹤21转债 23 0.01% 12,395.39
208 312400002 24工行TLAC非资本债01B 1 0.01% 12,389.17
209 212380013 23浙商银行债01 1 0.01% 12,329.98
210 128081 海亮转债 31 0.01% 12,252.04
211 210403 21农发03 4 0.01% 12,205.61
212 190210 19国开10 3 0.01% 12,150.60
213 259913 25贴现国债13 4 0.01% 11,999.28
214 210305 21进出05 3 0.01% 11,498.37
215 222380003 23兴业银行绿债01 1 0.01% 11,403.06
216 148372 23国际P1 3 0.01% 11,308.42
217 2028017 20农业银行永续债01 10 0.01% 10,841.38
218 118031 天23转债 26 0.01% 10,756.60
219 282380004 23农银人寿永续债 10 0.01% 10,721.90
220 232380073 23农行二级资本债03A 2 0.01% 10,613.94
221 118049 汇成转债 22 0.01% 10,486.08
222 128109 楚江转债 6 0.01% 10,474.44
223 092280080 22光大银行二级资本债01A 1 0.01% 10,427.08
224 200204 20国开04 1 0.01% 10,370.36
225 2028037 20光大银行永续债 9 0.01% 10,361.57
226 240265 鲁金KY01 3 0.01% 10,266.39
227 102281109 22沪华谊MTN001 2 0.01% 10,262.05
228 042480230 24四川路桥CP001 3 0.01% 10,196.87
229 102002204 20广州城投MTN002 1 0.01% 10,188.82
230 127089 晶澳转债 24 0.01% 10,187.18
231 242400033 24广发银行永续债02 1 0.01% 10,162.36
232 232400036 24南京银行二级资本债02 1 0.01% 10,159.99
233 019723 23国债20 2 0.01% 10,147.35
234 242400025 24北京银行永续债01 1 0.01% 10,140.00
235 115133 华电YK04 2 0.01% 10,136.98
236 012482662 24湘建工SCP002(科创票据) 2 0.01% 10,122.30
237 127037 银轮转债 3 0.01% 9,953.83
238 112483499 24南京银行CD189 1 0.01% 9,938.26
239 112414176 24江苏银行CD176 1 0.01% 9,928.82
240 112402161 24工商银行CD161 3 0.01% 9,868.26
241 112405410 24建设银行CD410 2 0.01% 9,863.85
242 112508016 25中信银行CD016 2 0.01% 9,851.75
243 112502019 25工商银行CD019 1 0.01% 9,848.86
244 128144 利民转债 19 0.01% 9,845.72
245 112502035 25工商银行CD035 3 0.01% 9,838.15
246 112506059 25交通银行CD059 1 0.01% 9,832.09
247 112503070 25农业银行CD070 2 0.01% 9,827.97
248 112517073 25光大银行CD073 3 0.01% 9,821.41
249 112505140 25建设银行CD140 1 0.01% 9,821.38
250 112517079 25光大银行CD079 3 0.01% 9,817.11
251 112508102 25中信银行CD102 2 0.01% 9,817.11
252 092303003 23进出口行二级资本债01 1 0.01% 9,535.87
253 210316 21进出16 4 0.01% 9,402.92
254 102101644 21皖交控MTN001 1 0.01% 9,357.28
255 2328011 23浙商银行小微债01 1 0.01% 9,322.79
256 148379 23穗交Y2 2 0.01% 9,270.72
257 1880125 18首发债01 1 0.01% 9,264.90
258 2228033 22广发银行01 1 0.01% 9,216.08
259 232121 24上海01 1 0.01% 9,215.06
260 230302 23进出02 1 0.01% 9,194.10
261 138614 葛洲YK03 2 0.01% 9,143.48
262 242400019 24江苏银行永续债02 4 0.01% 9,140.35
263 240009 24附息国债09 6 0.01% 9,133.69
264 127095 广泰转债 20 0.01% 9,104.91
265 2405983 24广东债79 3 0.01% 9,053.48
266 112505059 25建设银行CD059 6 0.01% 8,854.33
267 118000 嘉元转债 17 0.01% 8,829.87
268 210205 21国开05 1 0.01% 8,829.67
269 127104 姚记转债 3 0.01% 8,807.28
270 230420 23农发20 11 0.01% 8,657.02
271 563638 江苏2435 1 0.01% 8,590.81
272 272380006 23中财再保险资本补充债01 1 0.01% 8,554.63
273 123145 药石转债 11 0.01% 8,483.48
274 232480008 24中行二级资本债02A 2 0.01% 8,367.66
275 102000691 20海曙广聚MTN001 3 0.01% 8,286.83
276 2028022 20民生银行二级 2 0.01% 8,259.08
277 102280362 22深圳特发MTN001 1 0.01% 8,246.03
278 2028018 20交通银行二级 4 0.01% 8,237.35
279 242480007 24工行永续债01 2 0.01% 8,197.97
280 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 1 0.01% 8,158.42
281 2471245 24广西债38 1 0.01% 8,124.68
282 197148 浙江2402 1 0.01% 8,091.54
283 127045 牧原转债 20 0.01% 7,839.74
284 118041 星球转债 19 0.01% 7,753.09
285 113637 华翔转债 18 0.01% 7,747.49
286 180205 18国开05 2 0.01% 7,655.33
287 ZHOSHK 5.98 01/30/28 ZHONGSHENG GROUP 4 0.01% 7,641.94
288 110085 通22转债 23 0.01% 7,503.21
289 113658 密卫转债 16 0.01% 7,483.97
290 127052 西子转债 11 0.01% 7,455.67
291 110082 宏发转债 5 0.01% 7,446.16
292 2128021 21工商银行永续债01 4 0.01% 7,396.89
293 102382413 23郴投集团MTN001 3 0.01% 7,371.21
294 BNKEA 6 5/8 03/13/27 BNKEA 6.625 03/13/2027 4 0.01% 7,364.16
295 019758 24国债21 10 0.01% 7,361.94
296 113654 永02转债 11 0.01% 7,328.43
297 JZMUNU 5.2 07/12/27 JINGZHOU MUNI UR DEV 4 0.01% 7,308.59
298 113652 伟22转债 16 0.01% 7,265.11
299 2028040 20交通银行永续债 4 0.01% 7,252.09
300 MEITUA 0 04/27/27 MEITUAAA 0.0 04/27/2027 4 0.01% 7,167.94
301 012400364 24曹妃国控SCP002 3 0.01% 7,101.31
302 042480436 24盐城港CP001 3 0.01% 7,100.35
303 102380384 23光大环境MTN001 3 0.01% 7,086.59
304 128128 齐翔转2 10 0.01% 7,041.62
305 250007 25附息国债07 4 0.01% 7,024.10
306 127078 优彩转债 13 0.01% 6,927.70
307 113669 景23转债 3 0.01% 6,919.74
308 112506006 25交通银行CD006 4 0.01% 6,899.25
309 111011 冠盛转债 6 0.01% 6,831.79
310 111007 永和转债 19 0.01% 6,817.00
311 127101 豪鹏转债 19 0.01% 6,785.84
312 123194 百洋转债 8 0.01% 6,693.21
313 127103 东南转债 17 0.01% 6,572.10
314 113667 春23转债 18 0.01% 6,539.26
315 113677 华懋转债 4 0.01% 6,450.74
316 127081 中旗转债 18 0.01% 6,388.56
317 2180408 21汉江国投债03 3 0.01% 6,304.77
318 127035 濮耐转债 16 0.01% 6,246.79
319 282380006 23建信人寿永续债01 1 0.01% 6,237.58
320 2128033 21建设银行二级03 6 0.01% 6,235.70
321 113052 兴业转债 28 0.01% 6,189.81
322 240006 24附息国债06 2 0.01% 6,182.62
323 242400011 24广发银行永续债01 3 0.01% 6,151.06
324 127086 恒邦转债 11 0.01% 6,146.70
325 2420025 24厦门银行小微债01 2 0.01% 6,134.86
326 102482117 24坪山城投MTN003A 1 0.01% 6,128.98
327 198564 24陕西债22 1 0.01% 6,070.05
328 123114 三角转债 6 0.01% 6,057.40
329 127054 双箭转债 3 0.01% 6,051.41
330 123158 宙邦转债 15 0.01% 6,041.54
331 102480813 24南昌建投MTN001 2 0.01% 6,040.70
332 127043 川恒转债 13 0.01% 6,000.16
333 242580003 25平安银行永续债01BC 4 0.01% 5,996.36
334 123221 力诺转债 25 0.01% 5,975.89
335 019766 25国债01 15 0.01% 5,956.52
336 113058 友发转债 14 0.01% 5,955.66
337 118037 上声转债 5 0.01% 5,929.38
338 127092 运机转债 12 0.01% 5,819.21
339 118027 宏图转债 23 0.01% 5,817.13
340 110074 精达转债 3 0.01% 5,814.88
341 2120089 21北京银行永续债01 5 0.01% 5,797.75
342 127088 赫达转债 15 0.01% 5,659.23
343 118048 利扬转债 20 0.01% 5,606.92
344 118028 会通转债 20 0.01% 5,428.97
345 110090 爱迪转债 6 0.01% 5,422.40
346 110094 众和转债 12 0.01% 5,358.56
347 113053 隆22转债 13 0.01% 5,350.94
348 2228041 22农业银行二级01 1 0.01% 5,288.38
349 2128022 21交通银行永续债 3 0.01% 5,284.75
350 2405171 24浙江债15 2 0.01% 5,267.00
351 152825 21兴城02 3 0.01% 5,260.34
352 123120 隆华转债 11 0.01% 5,255.93
353 2128030 21交通银行二级 5 0.01% 5,213.90
354 2120110 21北京银行永续债02 2 0.01% 5,203.87
355 2020016 20江苏银行永续债 3 0.01% 5,190.00
356 115306 23湘江01 1 0.01% 5,164.12
357 242400007 24中信银行永续债01 1 0.01% 5,157.67
358 2320022 23杭州银行01 2 0.01% 5,156.37
359 102281081 22长沙经开MTN002 3 0.01% 5,147.97
360 242480004 24华夏银行永续债01 1 0.01% 5,145.76
361 212380007 23上海银行小微债01 2 0.01% 5,140.57
362 2471196 24江苏债33 2 0.01% 5,140.25
363 2320034 23北京银行02 2 0.01% 5,136.92
364 123244 松原转债 3 0.01% 5,128.74
365 113664 大元转债 6 0.01% 5,126.20
366 09240202 24国开清发02 2 0.01% 5,123.99
367 113045 环旭转债 23 0.01% 5,121.99
368 118038 金宏转债 13 0.01% 5,107.27
369 212400007 24中信银行债01 2 0.01% 5,096.53
370 102482934 24融和融资MTN004(碳中和债) 2 0.01% 5,090.68
371 232400035 24南京银行二级资本债01 3 0.01% 5,079.99
372 242400031 24平安银行永续债01 3 0.01% 5,078.93
373 220412 22农发12 4 0.01% 5,074.60
374 241564 24兴杭01 5 0.01% 5,071.77
375 102481132 24高速路桥MTN001 2 0.01% 5,056.43
376 042480489 24电网CP021 2 0.01% 5,051.60
377 240313 24进出13 1 0.01% 5,039.75
378 242480086 24中行永续债02BC 1 0.01% 5,035.63
379 128135 洽洽转债 10 0.01% 5,003.48
380 113673 岱美转债 11 0.01% 4,995.03
381 250401 25农发01 3 0.01% 4,994.87
382 112417239 24光大银行CD239 4 0.01% 4,985.98
383 282480011 24平安人寿永续债01 2 0.01% 4,982.98
384 250410 25农发10 3 0.01% 4,890.65
385 113659 莱克转债 18 0.01% 4,878.92
386 113687 振华转债 7 0.01% 4,861.85
387 118043 福立转债 6 0.01% 4,833.98
388 127099 盛航转债 10 0.01% 4,754.01
389 240415 24农发15 5 0.01% 4,714.71
390 118050 航宇转债 7 0.01% 4,698.98
391 110062 烽火转债 11 0.01% 4,617.14
392 128133 奇正转债 8 0.01% 4,484.65
393 123222 博俊转债 4 0.01% 4,361.78
394 127019 国城转债 21 0.01% 4,273.59
395 127082 亚科转债 14 0.01% 4,269.30
396 118035 国力转债 8 0.00% 4,247.74
397 102381359 23常德城投MTN001 3 0.00% 4,199.06
398 2028023 20招商银行永续债01 6 0.00% 4,136.52
399 212380006 23华夏银行债02 1 0.00% 4,130.03
400 102481761 24新田投资MTN001 2 0.00% 4,128.63
401 123063 大禹转债 17 0.00% 4,119.52
402 2228006 22中国银行二级01 1 0.00% 4,112.29
403 200315 20进出15 2 0.00% 4,100.14
404 2220045 22宁波银行03 2 0.00% 4,097.54
405 241145 电力YK01 1 0.00% 4,063.37
406 118024 冠宇转债 11 0.00% 4,053.92
407 230202 23国开02 3 0.00% 4,051.51
408 102380337 23国盛MTN002 1 0.00% 4,048.42
409 123182 广联转债 8 0.00% 4,043.15
410 012580212 25中远海运SCP001 3 0.00% 4,012.52
411 232962 25山东22 2 0.00% 4,011.72
412 128136 立讯转债 13 0.00% 3,938.40
413 112503094 25农业银行CD094 4 0.00% 3,928.95
414 118039 煜邦转债 13 0.00% 3,916.77
415 111010 立昂转债 19 0.00% 3,852.94
416 123176 精测转2 12 0.00% 3,824.46
417 113640 苏利转债 18 0.00% 3,813.65
418 113683 伟24转债 8 0.00% 3,762.36
419 128141 旺能转债 8 0.00% 3,700.11
420 127069 小熊转债 6 0.00% 3,649.55
421 CPDEV 6.8 04/07/29 CENTRAL PLAZA DEV 2 0.00% 3,583.68
422 113037 紫银转债 9 0.00% 3,491.65
423 123192 科思转债 10 0.00% 3,471.11
424 152544 20沪地01 5 0.00% 3,458.95
425 111000 起帆转债 14 0.00% 3,412.60
426 123189 晓鸣转债 8 0.00% 3,368.28
427 CPDEV 4.65 01/19/26 CENTRAL PLAZA DEV LTD 2 0.00% 3,217.27
428 111005 富春转债 22 0.00% 3,171.14
429 232380033 23成都银行二级资本债01 4 0.00% 3,169.66
430 2120047 21宁波银行二级01 2 0.00% 3,159.23
431 102381626 23伊犁财通MTN003 2 0.00% 3,145.29
432 102382210 23渝惠通MTN002 3 0.00% 3,143.85
433 102381178 23鄂文旅MTN001 2 0.00% 3,134.27
434 102381039 23河南建投MTN001(项目收益) 1 0.00% 3,131.08
435 102382508 23临空港投MTN001 2 0.00% 3,121.29
436 092280139 22交行二级资本债02A 1 0.00% 3,110.09
437 102481359 24合肥高新MTN001 2 0.00% 3,103.01
438 2028051 20浦发银行永续债 6 0.00% 3,102.39
439 2221006 22上海农商二级01 2 0.00% 3,098.73
440 102300335 23中金集MTN002(科创票据) 3 0.00% 3,098.69
441 2028033 20建设银行二级 2 0.00% 3,098.16
442 2028048 20中国银行永续债02 4 0.00% 3,097.99
443 2080123 20中国诚通债转股债01 1 0.00% 3,090.34
444 2228027 22华夏银行03 2 0.00% 3,081.71
445 127073 天赐转债 7 0.00% 3,070.50
446 282400001 24太保寿险永续债01 2 0.00% 3,065.61
447 102484511 24武汉国投MTN004B 1 0.00% 3,054.28
448 138677 22CHNG3Y 1 0.00% 3,048.17
449 102484742 24中交租赁MTN001 1 0.00% 3,047.69
450 110093 神马转债 24 0.00% 3,045.91
451 232480052 24浦发银行二级资本债01A 1 0.00% 3,041.53
452 240761 24首农Y1 1 0.00% 3,032.73
453 102581123 25抚州投资MTN001 4 0.00% 3,026.41
454 112402054 24工商银行CD054 3 0.00% 2,991.37
455 113679 芯能转债 10 0.00% 2,987.55
456 123218 宏昌转债 16 0.00% 2,975.38
457 123121 帝尔转债 3 0.00% 2,958.42
458 113653 永22转债 10 0.00% 2,932.04
459 111019 宏柏转债 14 0.00% 2,903.61
460 127090 兴瑞转债 3 0.00% 2,859.23
461 019710 23国债17 1 0.00% 2,840.26
462 110059 浦发转债 9 0.00% 2,821.77
463 118036 力合转债 8 0.00% 2,739.54
464 128125 华阳转债 12 0.00% 2,732.44
465 242380015 23成都农商行永续债01 6 0.00% 2,694.15
466 2228029 22中国银行永续债02 5 0.00% 2,664.85
467 123236 家联转债 11 0.00% 2,586.16
468 123240 楚天转债 17 0.00% 2,554.65
469 184716 23陆嘴01 3 0.00% 2,533.43
470 113033 利群转债 17 0.00% 2,503.37
471 118008 海优转债 19 0.00% 2,484.26
472 123245 集智转债 5 0.00% 2,481.25
473 123214 东宝转债 10 0.00% 2,465.98
474 123237 佳禾转债 18 0.00% 2,444.13
475 118045 盟升转债 3 0.00% 2,392.42
476 113582 火炬转债 7 0.00% 2,348.01
477 127016 鲁泰转债 13 0.00% 2,334.84
478 127098 欧晶转债 8 0.00% 2,304.15
479 123188 水羊转债 17 0.00% 2,289.04
480 118009 华锐转债 8 0.00% 2,240.50
481 FOSUNI 8 1/2 05/19/28 FORTUNE STAR BVI LTD 2 0.00% 2,237.95
482 T 4 5/8 05/15/44 US TREASURY N/B 2 0.00% 2,200.74
483 220210 22国开10 3 0.00% 2,197.57
484 102480955 24诚通控股MTN009A 1 0.00% 2,180.03
485 PINGRE 3 1/4 06/23/25 FUQING INVESTMENT MGMT 2 0.00% 2,153.37
486 232280012 22广州银行二级资本债01 4 0.00% 2,145.75
487 019757 24国债20 1 0.00% 2,126.48
488 2128017 21中信银行永续债 2 0.00% 2,124.40
489 185746 22华电Y3 1 0.00% 2,111.05
490 232280007 22工行二级资本债05A 2 0.00% 2,107.82
491 019696 23国债03 1 0.00% 2,082.11
492 188423 21交建Y2 2 0.00% 2,080.28
493 122374 14招商债 2 0.00% 2,078.23
494 123206 开能转债 11 0.00% 2,077.53
495 092280131 22建行二级资本债02A 1 0.00% 2,072.67
496 092280134 22工行二级资本债04A 2 0.00% 2,072.27
497 123224 宇邦转债 9 0.00% 2,069.13
498 115185 23国发01 1 0.00% 2,069.06
499 2228001 22邮储银行永续债01 2 0.00% 2,063.87
500 115392 23陆债02 1 0.00% 2,063.83
501 102381179 23淮河能源MTN002 2 0.00% 2,062.69
502 185454 22信投Y1 3 0.00% 2,062.31
503 115512 葛洲YK05 1 0.00% 2,062.25
504 2028044 20广发银行二级01 2 0.00% 2,060.82
505 163640 20铁工Y4 2 0.00% 2,058.35
506 148356 23深安02 1 0.00% 2,055.43
507 212380021 23交行债02 4 0.00% 2,052.33
508 138652 22藏投02 1 0.00% 2,049.98
509 232400022 24成都银行二级资本债01 1 0.00% 2,045.97
510 185727 22银河G1 2 0.00% 2,045.17
511 102480084 24金融资本MTN001 3 0.00% 2,043.15
512 123228 震裕转债 9 0.00% 2,041.24
513 102282111 22华润MTN005 2 0.00% 2,035.26
514 137726 G22HXY3 2 0.00% 2,033.24
515 241261 电力YK02 2 0.00% 2,031.46
516 118029 富淼转债 8 0.00% 2,026.33
517 242023 铁建YK22 2 0.00% 2,018.15
518 240309 24进出09 2 0.00% 2,016.12
519 123131 奥飞转债 3 0.00% 1,963.07
520 128130 景兴转债 20 0.00% 1,911.65
521 127066 科利转债 6 0.00% 1,886.46
522 118003 华兴转债 3 0.00% 1,867.20
523 127077 华宏转债 13 0.00% 1,862.02
524 113068 金铜转债 10 0.00% 1,860.10
525 137547 22东证01 4 0.00% 1,832.46
526 113623 凤21转债 8 0.00% 1,831.64
527 113663 新化转债 8 0.00% 1,807.17
528 118004 博瑞转债 5 0.00% 1,781.42
529 102382052 23泸州窖MTN002 2 0.00% 1,760.49
530 123234 中能转债 8 0.00% 1,742.63
531 123178 花园转债 5 0.00% 1,733.28
532 128122 兴森转债 3 0.00% 1,701.15
533 128101 联创转债 3 0.00% 1,693.96
534 123197 光力转债 3 0.00% 1,598.07
535 127022 恒逸转债 4 0.00% 1,593.70
536 123212 立中转债 4 0.00% 1,575.72
537 110096 豫光转债 5 0.00% 1,533.94
538 012580542 25中化股SCP002 5 0.00% 1,532.25
539 113563 柳药转债 8 0.00% 1,381.80
540 127094 红墙转债 10 0.00% 1,375.86
541 128129 青农转债 10 0.00% 1,375.45
542 128131 崇达转2 10 0.00% 1,362.93
543 127076 中宠转2 7 0.00% 1,268.80
544 123149 通裕转债 14 0.00% 1,246.69
545 2180283 21荆门高新债 1 0.00% 1,223.05
546 113685 升24转债 11 0.00% 1,206.11
547 123169 正海转债 2 0.00% 1,197.49
548 118012 微芯转债 9 0.00% 1,161.82
549 127056 中特转债 5 0.00% 1,156.68
550 123172 漱玉转债 14 0.00% 1,150.45
551 1928020 19交通银行二级02 1 0.00% 1,127.24
552 123122 富瀚转债 8 0.00% 1,119.07
553 110076 华海转债 10 0.00% 1,106.04
554 1928003 19农业银行二级01 4 0.00% 1,093.59
555 019657 21国债09 2 0.00% 1,086.74
556 102481400 24重庆发展MTN001B 1 0.00% 1,082.40
557 110073 国投转债 8 0.00% 1,070.70
558 232380008 23广州农商行二级资本债01 2 0.00% 1,069.20
559 113641 华友转债 15 0.00% 1,067.74
560 242300001 23宁波银行永续债01 2 0.00% 1,065.54
561 102382643 23娄底城发MTN001 3 0.00% 1,061.05
562 232380082 23浙商银行二级资本债02 4 0.00% 1,058.79
563 282380003 23人保健康永续债 2 0.00% 1,053.32
564 102381946 23洋浦开发MTN001 1 0.00% 1,050.50
565 102481580 24电建地产MTN001 3 0.00% 1,050.32
566 190408 19农发08 3 0.00% 1,049.76
567 188046 21西南02 1 0.00% 1,049.71
568 272380001 23太平再保险资本补充债01 3 0.00% 1,048.33
569 102002211 20青岛海科MTN001 3 0.00% 1,047.48
570 149542 21光大Y4 3 0.00% 1,043.12
571 102482686 24晋能装备MTN003 3 0.00% 1,042.97
572 2120107 21浙商银行永续债 2 0.00% 1,042.03
573 188470 21赣交Y2 3 0.00% 1,040.14
574 188511 21赣交Y3 3 0.00% 1,039.64
575 188471 21两江02 1 0.00% 1,037.36
576 115400 23首钢Y1 1 0.00% 1,036.30
577 102382059 23晋江国资MTN002 3 0.00% 1,036.03
578 2020065 20徽商银行二级01 4 0.00% 1,034.75
579 115340 23苏资G1 3 0.00% 1,034.29
580 2020044 20宁波银行二级 4 0.00% 1,033.73
581 242480003 24广州农商行永续债01 3 0.00% 1,033.47
582 115116 23扬子G1 1 0.00% 1,033.01
583 2028038 20中国银行二级01 4 0.00% 1,032.37
584 115683 23首钢Y2 3 0.00% 1,031.70
585 102001206 20空港兴城MTN001 3 0.00% 1,031.67
586 240878 24甬投Y1 3 0.00% 1,029.66
587 2028013 20农业银行二级01 2 0.00% 1,029.12
588 115918 23西证01 4 0.00% 1,028.87
589 212380008 23交行债01 2 0.00% 1,027.68
590 185517 22诚通K1 2 0.00% 1,025.15
591 2128011 21邮储银行永续债01 3 0.00% 1,024.37
592 102282331 22天恒置业MTN003A 1 0.00% 1,022.90
593 185659 22申能01 2 0.00% 1,022.27
594 163482 20华泰G3 2 0.00% 1,022.12
595 185998 22中航Y3 3 0.00% 1,020.74
596 102480295 24京城投MTN001 1 0.00% 1,020.52
597 185792 22京投02 4 0.00% 1,020.51
598 220305 22进出05 3 0.00% 1,020.38
599 019706 23国债13 5 0.00% 1,016.79
600 184054 21蓉产02 2 0.00% 1,014.76
601 230312 23进出12 3 0.00% 1,013.64
602 042480507 24镇江产投CP001 4 0.00% 1,011.75
603 230404 23农发04 3 0.00% 1,011.39
604 241934 长电SK02 2 0.00% 1,005.81
605 148600 24TCLK1 3 0.00% 1,003.12
606 113661 福22转债 6 0.00% 959.31
607 102380927 23海曙广聚MTN002 3 0.00% 940.07
608 110067 华安转债 7 0.00% 937.85
609 2128047 21招商银行永续债 3 0.00% 934.83
610 102001189 20沧州建投MTN001 3 0.00% 928.37
611 113657 再22转债 10 0.00% 892.92
612 123210 信服转债 4 0.00% 889.06
613 127105 龙星转债 2 0.00% 876.22
614 123186 志特转债 14 0.00% 855.33
615 127068 顺博转债 6 0.00% 851.91
616 123085 万顺转2 11 0.00% 833.49
617 127038 国微转债 5 0.00% 828.94
618 115188 23兴业02 2 0.00% 828.11
619 240017 23光证G5 2 0.00% 820.56
620 115781 23中证16 2 0.00% 819.21
621 128137 洁美转债 7 0.00% 816.51
622 019683 22国债18 2 0.00% 812.38
623 175326 20中金14 7 0.00% 812.36
624 113670 金23转债 13 0.00% 791.44
625 123113 仙乐转债 2 0.00% 783.36
626 123248 恒辉转债 3 0.00% 773.85
627 123162 东杰转债 7 0.00% 744.68
628 127031 洋丰转债 5 0.00% 743.97
629 111015 东亚转债 7 0.00% 740.68
630 123100 朗科转债 10 0.00% 733.62
631 113647 禾丰转债 10 0.00% 728.06
632 113672 福蓉转债 3 0.00% 724.57
633 127040 国泰转债 11 0.00% 712.70
634 113545 金能转债 3 0.00% 707.40
635 113628 晨丰转债 12 0.00% 704.24
636 110089 兴发转债 2 0.00% 699.77
637 123078 飞凯转债 7 0.00% 692.32
638 127072 博实转债 3 0.00% 691.74
639 123076 强力转债 3 0.00% 682.67
640 110063 鹰19转债 9 0.00% 667.64
641 113633 科沃转债 13 0.00% 659.26
642 113043 财通转债 5 0.00% 642.80
643 113636 甬金转债 3 0.00% 633.99
644 111002 特纸转债 5 0.00% 628.06
645 113649 丰山转债 7 0.00% 615.33
646 012580302 25中电信息SCP002 2 0.00% 602.20
647 127024 盈峰转债 13 0.00% 569.96
648 123193 海能转债 13 0.00% 554.03
649 019739 24国债08 3 0.00% 538.10
650 152845 21汉江02 2 0.00% 528.57
651 232380088 23苏州银行二级01 2 0.00% 525.08
652 111105 21SZMC04 2 0.00% 520.02
653 148281 23赣水01 2 0.00% 516.93
654 2028014 20中国银行永续债01 2 0.00% 516.22
655 115290 23中化Y2 2 0.00% 512.03
656 115835 23安信G3 2 0.00% 511.90
657 184386 22浦集04 2 0.00% 511.25
658 123119 康泰转2 13 0.00% 510.52
659 123133 佩蒂转债 5 0.00% 509.25
660 137654 22招证G4 5 0.00% 507.76
661 138862 中电GK01 2 0.00% 507.65
662 113024 核建转债 10 0.00% 493.03
663 CATHAY 2 3/4 02/05/26 CATHAY PACIFIC FIN III 2 0.00% 492.70
664 118018 瑞科转债 4 0.00% 487.70
665 123150 九强转债 16 0.00% 455.47
666 110087 天业转债 8 0.00% 421.65
667 113047 旗滨转债 3 0.00% 411.29
668 115004 23海通04 2 0.00% 405.66
669 240424 23招证13 2 0.00% 405.02
670 110086 精工转债 8 0.00% 335.69
671 110077 洪城转债 7 0.00% 319.45
672 180206 18国开06 3 0.00% 314.21
673 113681 镇洋转债 6 0.00% 313.82
674 019725 23国债22 1 0.00% 312.79
675 137537 22中财G3 3 0.00% 305.53
676 115584 23中证13 3 0.00% 305.19
677 148467 23申证07 3 0.00% 304.76
678 250001 25附息国债01 2 0.00% 299.82
679 123254 亿纬转债 7 0.00% 294.26
680 123185 能辉转债 2 0.00% 287.19
681 128142 新乳转债 5 0.00% 282.23
682 123196 正元转02 7 0.00% 263.26
683 113682 益丰转债 3 0.00% 255.32
684 127039 北港转债 5 0.00% 241.60
685 113665 汇通转债 8 0.00% 239.50
686 113625 江山转债 3 0.00% 237.95
687 127102 浙建转债 7 0.00% 237.13
688 113668 鹿山转债 7 0.00% 234.84
689 127070 大中转债 2 0.00% 230.20
690 118044 赛特转债 10 0.00% 229.01
691 113049 长汽转债 2 0.00% 225.99
692 127026 超声转债 2 0.00% 220.20
693 102381825 23江北新区MTN008 6 0.00% 211.31
694 113584 家悦转债 10 0.00% 208.17
695 019753 24国债17 2 0.00% 204.82
696 102480265 24海发国资MTN001 6 0.00% 202.43
697 012580162 25广州地铁SCP002 3 0.00% 200.46
698 112404014 24中国银行CD014 1 0.00% 199.75
699 112505052 25建设银行CD052 3 0.00% 199.55
700 112409150 24浦发银行CD150 1 0.00% 199.54
701 112402051 24工商银行CD051 1 0.00% 199.49
702 019748 24国债14 1 0.00% 194.83
703 123071 天能转债 3 0.00% 192.04
704 113569 科达转债 4 0.00% 186.54
705 127087 星帅转2 2 0.00% 184.24
706 128119 龙大转债 3 0.00% 166.68
707 123220 易瑞转债 2 0.00% 161.44
708 123144 裕兴转债 6 0.00% 157.03
709 102100446 21濂溪城投MTN001 3 0.00% 151.48
710 111020 合顺转债 3 0.00% 151.20
711 259906 25贴现国债06 3 0.00% 149.85
712 113638 台21转债 7 0.00% 148.82
713 019769 25国债04 3 0.00% 147.49
714 123154 火星转债 6 0.00% 138.19
715 113655 欧22转债 5 0.00% 137.28
716 127067 恒逸转2 7 0.00% 136.34
717 127046 百润转债 3 0.00% 128.18
718 127018 本钢转债 4 0.00% 122.66
719 113605 大参转债 6 0.00% 120.47
720 123082 北陆转债 2 0.00% 120.18
721 128121 宏川转债 2 0.00% 114.81
722 113627 太平转债 8 0.00% 112.01
723 019742 24特国01 3 0.00% 99.60
724 123124 晶瑞转2 7 0.00% 95.40
725 127051 博杰转债 8 0.00% 95.17
726 113634 珀莱转债 1 0.00% 89.90
727 113606 荣泰转债 4 0.00% 87.48
728 118046 诺泰转债 6 0.00% 80.10
729 118015 芯海转债 5 0.00% 73.60
730 113059 福莱转债 6 0.00% 72.46
731 127064 杭氧转债 5 0.00% 69.80
732 123090 三诺转债 2 0.00% 69.00
733 123241 欧通转债 2 0.00% 60.37
734 118021 新致转债 6 0.00% 59.52
735 113656 嘉诚转债 2 0.00% 58.30
736 128074 游族转债 2 0.00% 55.77
737 128097 奥佳转债 2 0.00% 55.03
738 128116 瑞达转债 2 0.00% 54.54
739 132026 G三峡EB2 1 0.00% 54.39
740 123064 万孚转债 2 0.00% 54.02
741 123108 乐普转2 2 0.00% 53.82
742 123199 山河转债 2 0.00% 45.47
743 110064 建工转债 6 0.00% 43.95
744 113054 绿动转债 5 0.00% 43.27
745 111017 蓝天转债 3 0.00% 39.63
746 113598 法兰转债 4 0.00% 37.72
747 128132 交建转债 3 0.00% 37.09
748 128134 鸿路转债 3 0.00% 34.08
749 113542 好客转债 3 0.00% 33.90
750 123165 回天转债 3 0.00% 33.37
751 113631 皖天转债 3 0.00% 33.31
752 127017 万青转债 2 0.00% 32.76
753 123213 天源转债 1 0.00% 24.49
754 123092 天壕转债 1 0.00% 24.34
755 123211 阳谷转债 4 0.00% 20.72
756 113046 金田转债 5 0.00% 17.42
757 113042 上银转债 1 0.00% 16.89
758 123174 精锻转债 1 0.00% 14.98
759 118013 道通转债 1 0.00% 13.91
760 118042 奥维转债 1 0.00% 12.84
761 128105 长集转债 1 0.00% 12.19
762 123104 卫宁转债 1 0.00% 12.03
763 113666 爱玛转债 1 0.00% 11.63
764 118014 高测转债 1 0.00% 10.65
765 123157 科蓝转债 1 0.00% 2.55
766 113593 沪工转债 2 0.00% 2.03
767 123184 天阳转债 1 0.00% 1.46
768 123054 思特转债 1 0.00% 1.41
769 128108 蓝帆转债 4 0.00% 0.61

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