国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240002 24附息国债02 6 2.66% 50,274.40
2 230206 23国开06 2 0.81% 15,282.91
3 210218 21国开18 2 0.64% 12,194.30
4 230421 23农发21 2 0.54% 10,131.57
5 137633 22湘新01 2 0.27% 5,080.98
6 230411 23农发11 2 0.27% 5,068.94
7 112303075 23农业银行CD075 2 0.26% 4,990.26
8 148012 22深投05 2 0.21% 4,067.13
9 110059 浦发转债 4 0.20% 3,855.45
10 092280105 22南京银行永续债01 2 0.16% 3,105.93
11 101900925 19广州金融MTN001 2 0.16% 3,100.62
12 220332 22进出32 2 0.16% 3,036.20
13 112303155 23农业银行CD155 2 0.16% 2,981.25
14 019709 23国债16 2 0.12% 2,335.88
15 110082 宏发转债 2 0.08% 1,502.95
16 132018 G三峡EB1 2 0.08% 1,480.87
17 123104 卫宁转债 2 0.07% 1,398.28
18 128134 鸿路转债 4 0.05% 906.98
19 127076 中宠转2 2 0.04% 782.62
20 240454 24海通01 2 0.04% 702.34
21 113042 上银转债 2 0.04% 665.49
22 102100780 21中电国际MTN001 2 0.03% 620.41
23 019727 23国债24 2 0.03% 537.08
24 127018 本钢转债 4 0.03% 475.57
25 113021 中信转债 2 0.02% 404.13
26 113044 大秦转债 2 0.02% 359.42
27 110048 福能转债 2 0.02% 343.11
28 113037 紫银转债 2 0.02% 332.70
29 113666 爱玛转债 2 0.02% 331.32
30 111011 冠盛转债 2 0.02% 324.59
31 110094 众和转债 2 0.02% 318.65
32 123127 耐普转债 2 0.02% 317.02
33 128141 旺能转债 2 0.02% 316.55
34 113056 重银转债 2 0.02% 313.92
35 113058 友发转债 2 0.01% 282.59
36 123107 温氏转债 2 0.01% 271.46
37 110055 伊力转债 2 0.01% 262.43
38 127032 苏行转债 4 0.01% 240.01
39 113052 兴业转债 2 0.01% 239.09
40 127073 天赐转债 2 0.01% 225.31
41 113648 巨星转债 2 0.01% 220.53
42 113066 平煤转债 3 0.01% 192.59
43 123025 精测转债 2 0.01% 186.38
44 110090 爱迪转债 2 0.01% 183.75
45 123099 普利转债 2 0.01% 179.74
46 123208 孩王转债 2 0.01% 168.65
47 113682 益丰转债 2 0.01% 134.69
48 110068 龙净转债 2 0.01% 133.76
49 127064 杭氧转债 2 0.01% 127.37
50 127050 麒麟转债 2 0.01% 126.51
51 123150 九强转债 2 0.01% 126.10
52 123050 聚飞转债 2 0.01% 125.51
53 118025 奕瑞转债 2 0.01% 123.23
54 127020 中金转债 2 0.01% 122.31
55 113667 春23转债 2 0.01% 119.81
56 113623 凤21转债 2 0.01% 116.50
57 123158 宙邦转债 2 0.01% 115.00
58 127041 弘亚转债 2 0.01% 112.74
59 113059 福莱转债 2 0.01% 111.69
60 123149 通裕转债 2 0.01% 110.70
61 123113 仙乐转债 2 0.01% 107.78
62 113618 美诺转债 2 0.01% 106.01
63 110079 杭银转债 2 0.00% 88.54
64 118030 睿创转债 2 0.00% 63.01
65 110060 天路转债 2 0.00% 59.14
66 128138 侨银转债 2 0.00% 58.75
67 127090 兴瑞转债 2 0.00% 57.41
68 123174 精锻转债 2 0.00% 56.89
69 128135 洽洽转债 2 0.00% 56.57
70 110064 建工转债 2 0.00% 55.31
71 113639 华正转债 2 0.00% 55.23
72 110085 通22转债 2 0.00% 54.03
73 111010 立昂转债 2 0.00% 53.38
74 128142 新乳转债 2 0.00% 53.04
75 118031 天23转债 2 0.00% 50.60
76 127034 绿茵转债 2 0.00% 49.09
77 110086 精工转债 2 0.00% 46.86
78 118023 广大转债 2 0.00% 43.58
79 123106 正丹转债 2 0.00% 33.46
80 123091 长海转债 2 0.00% 32.69
81 118024 冠宇转债 2 0.00% 31.66
82 128119 龙大转债 2 0.00% 31.58
83 123128 首华转债 2 0.00% 27.67
84 113050 南银转债 2 0.00% 21.08
85 127063 贵轮转债 2 0.00% 15.79

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