广发基金管理有限公司

Gf Fund Management Co., Ltd.

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广发基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210409 21农发09 8 2.40% 520,257.19
2 112408111 24中信银行CD111 5 0.60% 129,264.74
3 112411011 24平安银行CD011 5 0.50% 107,882.58
4 112312109 23北京银行CD109 5 0.46% 99,282.13
5 112408065 24中信银行CD065 5 0.46% 99,131.88
6 112404006 24中国银行CD006 5 0.46% 98,625.22
7 112304023 23中国银行CD023 5 0.44% 94,279.53
8 220214 22国开14 5 0.37% 81,111.70
9 112409066 24浦发银行CD066 5 0.36% 78,857.09
10 112415086 24民生银行CD086 5 0.34% 74,652.67
11 112403044 24农业银行CD044 3 0.23% 49,484.97
12 2228050 22光大银行 3 0.10% 22,293.79
13 230214 23国开14 3 0.09% 20,071.84
14 112493016 24东莞银行CD021 3 0.09% 19,924.08
15 112493750 24汇丰银行CD010 3 0.09% 19,920.25
16 112385675 23深圳农商银行CD096 3 0.09% 19,918.42
17 112494640 24汉口银行CD060 3 0.09% 19,908.03
18 112373137 23东莞农村商业银行CD233 3 0.09% 19,887.91
19 112374203 23宁波银行CD244 3 0.09% 19,874.40
20 112374103 23江西银行CD229 3 0.09% 19,872.63
21 112404005 24中国银行CD005 3 0.09% 19,645.45
22 2228015 22浦发银行03 3 0.09% 19,134.69
23 2228020 22兴业银行02 3 0.07% 16,130.68
24 092118004 21农发清发04 3 0.07% 15,835.62
25 102103342 21南航集MTN001 1 0.03% 6,067.33
26 102103343 21南航股MTN004 1 0.02% 4,044.89
27 220028 22附息国债28 1 0.02% 4,040.93
28 240578 24陆债01 2 0.01% 3,007.99
29 091900007 19长城债02BC(品种二) 2 0.01% 2,260.56
30 091900021 19东方债02BC(品种二) 2 0.01% 2,199.62
31 102000132 20鄂联投(疫情防控债)MTN001 2 0.01% 2,129.77
32 102480252 24诚通控股MTN003A 2 0.01% 2,047.75
33 2128046 21浦发银行02 1 0.01% 2,029.19
34 019709 23国债16 2 0.01% 2,022.40
35 112399526 23宁波银行CD105 2 0.01% 1,993.61
36 112318211 23华夏银行CD211 2 0.01% 1,983.01
37 132026 G三峡EB2 2 0.01% 1,424.07
38 132018 G三峡EB1 2 0.01% 1,250.51
39 210207 21国开07 2 0.00% 1,025.63
40 112308116 23中信银行CD116 2 0.00% 996.97
41 113044 大秦转债 2 0.00% 538.53
42 019727 23国债24 2 0.00% 202.69
43 113682 益丰转债 3 0.00% 48.52
44 113683 伟24转债 3 0.00% 10.10
45 127095 广泰转债 1 0.00% 3.86
46 123170 南电转债 2 0.00% 2.77
47 118040 宏微转债 1 0.00% 2.72
48 123210 信服转债 2 0.00% 2.21
49 118045 盟升转债 1 0.00% 1.92
50 127100 神码转债 1 0.00% 1.26
51 123195 蓝晓转02 2 0.00% 1.26
52 127089 晶澳转债 2 0.00% 0.10
53 118031 天23转债 2 0.00% 0.10

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