东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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东方基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170208 17国开08 2 2.13% 220,053.81
2 180210 18国开10 2 1.94% 200,237.00
3 190409 19农发09 4 1.66% 171,982.54
4 180205 18国开05 2 1.45% 149,862.93
5 210406 21农发06 4 1.40% 144,882.66
6 092202005 22国开行二级资本债01A 1 0.80% 82,895.60
7 170210 17国开10 2 0.78% 80,830.69
8 2120071 21上海银行 2 0.77% 79,296.55
9 2128027 21招商银行小微债03 2 0.75% 77,166.99
10 240203 24国开03 2 0.67% 69,279.51
11 180206 18国开06 2 0.62% 64,516.25
12 210218 21国开18 3 0.49% 50,809.59
13 230306 23进出06 6 0.42% 43,805.47
14 200203 20国开03 1 0.34% 35,627.78
15 2080123 20中国诚通债转股债01 1 0.28% 29,030.96
16 019709 23国债16 17 0.26% 26,756.39
17 210203 21国开03 2 0.26% 26,673.97
18 2020043 20苏州银行二级 3 0.25% 25,402.42
19 232280014 22东莞农商行二级资本债01 1 0.24% 24,376.20
20 102001626 20久事MTN001 3 0.23% 24,107.78
21 019727 23国债24 30 0.22% 23,236.26
22 190210 19国开10 2 0.21% 21,870.27
23 190208 19国开08 4 0.20% 20,596.07
24 200305 20进出05 2 0.20% 20,240.16
25 240556 24山钢01 3 0.19% 20,127.73
26 112411049 24平安银行CD049 4 0.19% 19,906.54
27 112311175 23平安银行CD175 2 0.19% 19,624.87
28 240536 24神木01 3 0.19% 19,147.81
29 2228021 22民生银行01 2 0.15% 15,528.83
30 1480527 14京保障房债 2 0.15% 15,407.09
31 102280788 22中电投MTN006 2 0.15% 15,399.88
32 019703 23国债10 26 0.15% 15,240.81
33 092218005 22农发清发05 2 0.15% 15,165.07
34 112312062 23北京银行CD062 2 0.14% 14,986.75
35 112317189 23光大银行CD189 4 0.14% 14,867.14
36 112421085 24渤海银行CD085 4 0.12% 12,862.66
37 112491851 24广州农村商业银行CD012 4 0.12% 11,904.16
38 230026 23附息国债26 2 0.11% 11,421.18
39 2120087 21东莞银行01 2 0.11% 11,218.13
40 2028049 20工商银行二级02 2 0.10% 10,430.27
41 101901359 19中铝集MTN007 2 0.10% 10,264.78
42 240205 24国开05 2 0.10% 10,249.36
43 1928033 19中国银行二级03 2 0.10% 10,247.82
44 230304 23进出04 2 0.10% 10,164.37
45 09230422 23农发清发22 2 0.10% 10,160.00
46 230024 23附息国债24 1 0.10% 10,134.92
47 230421 23农发21 1 0.10% 10,131.57
48 240202 24国开02 2 0.10% 10,105.62
49 112321177 23渤海银行CD177 2 0.10% 9,973.91
50 112303084 23农业银行CD084 2 0.10% 9,969.86
51 112311070 23平安银行CD070 2 0.10% 9,966.72
52 112399953 23贵州银行CD045 2 0.10% 9,962.68
53 112493705 24天津银行CD079 2 0.10% 9,960.77
54 112373591 23江西银行CD226 2 0.10% 9,941.54
55 112491837 24湖北银行CD018 2 0.10% 9,919.16
56 112408065 24中信银行CD065 2 0.10% 9,916.42
57 112306259 23交通银行CD259 2 0.10% 9,874.93
58 112409019 24浦发银行CD019 2 0.10% 9,871.91
59 112495562 24杭州银行CD050 2 0.10% 9,835.59
60 230405 23农发05 2 0.09% 9,290.82
61 230411 23农发11 2 0.08% 8,110.30
62 1980293 19新渝管廊债 2 0.07% 7,281.87
63 102480726 24丰城发投MTN001(项目收益) 2 0.07% 7,007.24
64 019733 24国债02 24 0.06% 6,483.82
65 112385482 23四川银行CD116 2 0.06% 5,979.20
66 102381715 23长发集团MTN001 2 0.05% 5,533.72
67 102280739 22津渤海MTN002 2 0.05% 5,512.03
68 102382311 23长春城投MTN002 2 0.05% 5,353.73
69 102281359 22惠临投资MTN001 2 0.05% 5,251.34
70 2180437 21仁怀城投债 2 0.05% 5,238.22
71 230205 23国开05 2 0.05% 5,224.76
72 184297 22新梁02 2 0.05% 5,223.18
73 102282309 22吉林金控MTN001 2 0.05% 5,206.29
74 188689 21京投02 3 0.05% 5,087.29
75 185359 22海通02 3 0.05% 5,038.89
76 112370420 23苏州银行CD250 2 0.05% 4,987.50
77 112308174 23中信银行CD174 2 0.05% 4,985.70
78 112311074 23平安银行CD074 2 0.05% 4,982.72
79 112371803 23徽商银行CD185 2 0.05% 4,982.21
80 112373274 23厦门国际银行CD141 2 0.05% 4,975.79
81 102101715 21大足永晟MTN001 2 0.04% 4,626.35
82 019678 22国债13 13 0.04% 4,346.11
83 2180378 21醴陵高新债01 2 0.04% 4,124.24
84 110062 烽火转债 5 0.04% 4,070.20
85 113055 成银转债 5 0.03% 3,424.34
86 127039 北港转债 5 0.03% 3,338.67
87 110083 苏租转债 3 0.03% 3,307.82
88 113060 浙22转债 5 0.03% 3,299.12
89 2280211 22益高新债01 2 0.03% 3,285.01
90 018009 国开1803 2 0.03% 3,205.50
91 123107 温氏转债 9 0.03% 3,195.70
92 188736 21国君12 3 0.03% 3,053.84
93 012384527 23电网SCP010 2 0.03% 3,019.58
94 112389021 23徽商银行CD157 2 0.03% 2,994.94
95 113067 燃23转债 5 0.03% 2,888.36
96 110093 神马转债 5 0.02% 2,577.69
97 110079 杭银转债 5 0.02% 2,470.32
98 127050 麒麟转债 10 0.02% 2,332.79
99 019728 23国债25 4 0.02% 2,260.12
100 113619 世运转债 5 0.02% 2,252.43
101 102300492 23长春城投MTN003 2 0.02% 2,175.96
102 200205 20国开05 2 0.02% 2,076.50
103 102381323 23桂投资MTN001 2 0.02% 2,075.90
104 163119 20甘交G1 2 0.02% 2,069.62
105 101901157 19望涛投资MTN001 3 0.02% 2,067.21
106 102100557 21宝城投MTN001 3 0.02% 2,064.82
107 101901273 19陕有色MTN003 3 0.02% 2,064.43
108 102101957 21建安投资MTN002 3 0.02% 2,051.18
109 102000078 20连云城建MTN001 3 0.02% 2,050.38
110 042380725 23淄博城运CP002 2 0.02% 2,026.67
111 112370856 23广州农村商业银行CD133 2 0.02% 1,993.80
112 112371043 23贵阳银行CD191 2 0.02% 1,993.31
113 112491910 24广西北部湾银行CD036 2 0.02% 1,983.72
114 112421045 24渤海银行CD045 2 0.02% 1,982.10
115 113061 拓普转债 5 0.02% 1,872.21
116 118014 高测转债 3 0.02% 1,841.90
117 127041 弘亚转债 3 0.02% 1,823.10
118 113638 台21转债 3 0.02% 1,807.00
119 128121 宏川转债 10 0.02% 1,673.26
120 127084 柳工转2 4 0.02% 1,637.34
121 123142 申昊转债 3 0.01% 1,515.73
122 118018 瑞科转债 3 0.01% 1,502.51
123 113639 华正转债 5 0.01% 1,480.27
124 123101 拓斯转债 3 0.01% 1,471.96
125 128123 国光转债 3 0.01% 1,404.32
126 110075 南航转债 2 0.01% 1,361.90
127 113593 沪工转债 5 0.01% 1,353.76
128 113602 景20转债 5 0.01% 1,339.84
129 123157 科蓝转债 5 0.01% 1,309.20
130 123163 金沃转债 7 0.01% 1,223.93
131 232380021 23浙商银行二级资本债01 1 0.01% 1,057.36
132 102382025 23嘉兴高新MTN001 2 0.01% 1,055.97
133 149489 21广铁03 2 0.01% 1,049.36
134 2120105 21厦门银行二级02 1 0.01% 1,046.44
135 2028025 20浦发银行二级01 1 0.01% 1,044.67
136 102382126 23淮北建投MTN009 2 0.01% 1,043.65
137 102282495 22金禹水利MTN003 2 0.01% 1,041.87
138 102002120 20深能源MTN002 2 0.01% 1,039.95
139 2028018 20交通银行二级 1 0.01% 1,037.68
140 2028013 20农业银行二级01 1 0.01% 1,035.93
141 102282535 22高教投资MTN001 2 0.01% 1,034.19
142 123088 威唐转债 5 0.01% 1,031.26
143 102380722 23淮安投资MTN001 2 0.01% 1,029.98
144 188047 21华泰G3 2 0.01% 1,026.19
145 185872 22洪政02 2 0.01% 1,025.80
146 185792 22京投02 2 0.01% 1,024.31
147 101901386 19中石油MTN005 2 0.01% 1,023.37
148 102382111 23皖交控MTN004 2 0.01% 1,021.41
149 102102257 21华润MTN003 2 0.01% 1,017.13
150 148055 22深新01 2 0.01% 1,014.48
151 019698 23国债05 2 0.01% 1,006.99
152 019704 23国债11 2 0.01% 1,006.00
153 127032 苏行转债 5 0.01% 1,004.14
154 118015 芯海转债 5 0.01% 1,003.27
155 111008 沿浦转债 5 0.01% 970.26
156 113623 凤21转债 5 0.01% 966.17
157 123124 晶瑞转2 9 0.01% 961.18
158 123131 奥飞转债 5 0.01% 924.62
159 127051 博杰转债 5 0.01% 882.84
160 127086 恒邦转债 2 0.01% 880.37
161 019687 22国债22 2 0.01% 847.04
162 102230 国债2302 2 0.01% 827.66
163 123182 广联转债 7 0.01% 823.65
164 127079 华亚转债 5 0.01% 812.63
165 113045 环旭转债 5 0.01% 808.24
166 123210 信服转债 5 0.01% 743.27
167 113662 豪能转债 5 0.01% 737.11
168 123059 银信转债 5 0.01% 710.18
169 123184 天阳转债 5 0.01% 672.57
170 127072 博实转债 7 0.01% 643.18
171 123174 精锻转债 5 0.01% 626.47
172 123202 祥源转债 5 0.01% 605.44
173 127016 鲁泰转债 5 0.01% 595.60
174 113676 荣23转债 3 0.01% 581.14
175 127090 兴瑞转债 5 0.01% 562.62
176 123176 精测转2 2 0.01% 561.02
177 128133 奇正转债 3 0.01% 558.04
178 102383404 23静海城投MTN001 2 0.01% 529.22
179 123169 正海转债 3 0.01% 525.32
180 102381761 23青岛海控MTN001 2 0.01% 523.42
181 123087 明电转债 3 0.01% 520.31
182 102381736 23天心城发MTN001 2 0.01% 518.83
183 115636 23市北01 2 0.01% 517.12
184 127087 星帅转2 3 0.01% 515.09
185 118003 华兴转债 5 0.01% 514.79
186 113636 甬金转债 3 0.01% 514.57
187 102480025 24长春公交MTN001 2 0.00% 510.48
188 118035 国力转债 5 0.00% 498.45
189 111003 聚合转债 3 0.00% 497.14
190 123153 英力转债 5 0.00% 496.82
191 113062 常银转债 3 0.00% 459.61
192 111004 明新转债 5 0.00% 443.15
193 118038 金宏转债 5 0.00% 439.14
194 113667 春23转债 2 0.00% 431.30
195 118006 阿拉转债 3 0.00% 429.48
196 113675 新23转债 2 0.00% 428.47
197 113621 彤程转债 2 0.00% 422.81
198 123177 测绘转债 5 0.00% 420.77
199 113618 美诺转债 3 0.00% 413.45
200 118009 华锐转债 5 0.00% 412.90
201 118025 奕瑞转债 2 0.00% 406.66
202 123025 精测转债 2 0.00% 403.82
203 123172 漱玉转债 7 0.00% 396.95
204 118045 盟升转债 2 0.00% 396.65
205 123103 震安转债 3 0.00% 393.16
206 123076 强力转债 2 0.00% 391.82
207 110047 山鹰转债 5 0.00% 381.04
208 128122 兴森转债 2 0.00% 376.83
209 127091 科数转债 2 0.00% 375.35
210 127056 中特转债 3 0.00% 365.86
211 123150 九强转债 2 0.00% 365.69
212 113666 爱玛转债 2 0.00% 364.45
213 123212 立中转债 2 0.00% 361.61
214 123170 南电转债 5 0.00% 353.39
215 123196 正元转02 3 0.00% 353.08
216 113677 华懋转债 3 0.00% 346.50
217 123099 普利转债 5 0.00% 345.46
218 118037 上声转债 2 0.00% 343.54
219 123109 昌红转债 3 0.00% 341.38
220 123078 飞凯转债 2 0.00% 338.94
221 118024 冠宇转债 2 0.00% 337.74
222 123138 丝路转债 4 0.00% 335.30
223 123175 百畅转债 3 0.00% 331.98
224 123197 光力转债 2 0.00% 327.59
225 113632 鹤21转债 2 0.00% 321.96
226 111002 特纸转债 3 0.00% 308.05
227 118027 宏图转债 5 0.00% 303.28
228 110068 龙净转债 3 0.00% 300.29
229 127076 中宠转2 2 0.00% 296.27
230 123191 智尚转债 2 0.00% 296.23
231 128074 游族转债 2 0.00% 296.16
232 123151 康医转债 3 0.00% 283.77
233 123214 东宝转债 3 0.00% 283.53
234 110082 宏发转债 4 0.00% 278.81
235 128142 新乳转债 4 0.00% 275.53
236 123120 隆华转债 5 0.00% 271.22
237 123147 中辰转债 4 0.00% 263.76
238 123119 康泰转2 3 0.00% 255.53
239 127031 洋丰转债 4 0.00% 248.94
240 113052 兴业转债 4 0.00% 244.61
241 123158 宙邦转债 3 0.00% 241.51
242 118028 会通转债 5 0.00% 238.22
243 127054 双箭转债 2 0.00% 235.99
244 123186 志特转债 3 0.00% 235.23
245 113663 新化转债 3 0.00% 218.89
246 123145 药石转债 3 0.00% 218.82
247 113042 上银转债 4 0.00% 211.85
248 118034 晶能转债 2 0.00% 210.12
249 113527 维格转债 4 0.00% 207.74
250 113628 晨丰转债 3 0.00% 206.40
251 113656 嘉诚转债 2 0.00% 203.81
252 111010 立昂转债 2 0.00% 202.83
253 118036 力合转债 3 0.00% 201.42
254 123114 三角转债 2 0.00% 188.31
255 128137 洁美转债 3 0.00% 185.31
256 111001 山玻转债 1 0.00% 182.49
257 110091 合力转债 1 0.00% 182.48
258 113546 迪贝转债 3 0.00% 180.85
259 123149 通裕转债 2 0.00% 177.12
260 123219 宇瞳转债 5 0.00% 177.00
261 127088 赫达转债 5 0.00% 175.36
262 127074 麦米转2 2 0.00% 168.49
263 111012 福新转债 2 0.00% 168.10
264 123152 润禾转债 3 0.00% 167.49
265 113606 荣泰转债 4 0.00% 163.57
266 113056 重银转债 2 0.00% 163.34
267 113542 好客转债 4 0.00% 159.45
268 113643 风语转债 3 0.00% 156.40
269 123211 阳谷转债 3 0.00% 156.33
270 113598 法兰转债 5 0.00% 155.99
271 113044 大秦转债 4 0.00% 155.39
272 110067 华安转债 4 0.00% 153.89
273 113674 华设转债 5 0.00% 153.78
274 123121 帝尔转债 3 0.00% 151.92
275 019693 22国债28 1 0.00% 151.54
276 123160 泰福转债 5 0.00% 146.89
277 123039 开润转债 4 0.00% 146.27
278 113634 珀莱转债 2 0.00% 137.32
279 123141 宏丰转债 5 0.00% 136.30
280 113021 中信转债 2 0.00% 131.86
281 123162 东杰转债 3 0.00% 124.72
282 127049 希望转2 1 0.00% 124.19
283 113657 再22转债 3 0.00% 122.37
284 110059 浦发转债 2 0.00% 122.08
285 128048 张行转债 2 0.00% 121.73
286 123217 富仕转债 2 0.00% 119.77
287 113573 纵横转债 2 0.00% 118.35
288 111000 起帆转债 2 0.00% 116.86
289 111009 盛泰转债 6 0.00% 106.71
290 113058 友发转债 2 0.00% 101.73
291 118040 宏微转债 3 0.00% 98.09
292 123010 博世转债 4 0.00% 96.98
293 128116 瑞达转债 2 0.00% 96.55
294 123198 金埔转债 2 0.00% 96.52
295 123128 首华转债 2 0.00% 94.73
296 118033 华特转债 2 0.00% 94.60
297 113043 财通转债 4 0.00% 93.12
298 113024 核建转债 2 0.00% 92.52
299 123104 卫宁转债 5 0.00% 85.10
300 113605 大参转债 4 0.00% 85.04
301 127015 希望转债 1 0.00% 83.46
302 118016 京源转债 3 0.00% 81.74
303 113524 奇精转债 2 0.00% 79.30
304 123061 航新转债 2 0.00% 78.94
305 123218 宏昌转债 2 0.00% 78.68
306 113652 伟22转债 4 0.00% 78.63
307 113577 春秋转债 2 0.00% 78.62
308 128066 亚泰转债 2 0.00% 78.53
309 128070 智能转债 2 0.00% 77.79
310 123224 宇邦转债 2 0.00% 77.58
311 123215 铭利转债 3 0.00% 77.35
312 123193 海能转债 5 0.00% 75.77
313 118030 睿创转债 2 0.00% 75.61
314 111016 神通转债 2 0.00% 75.39
315 128129 青农转债 2 0.00% 75.24
316 128131 崇达转2 2 0.00% 71.74
317 113046 金田转债 4 0.00% 70.96
318 127034 绿茵转债 2 0.00% 69.32
319 127038 国微转债 2 0.00% 66.42
320 110084 贵燃转债 2 0.00% 57.16
321 123159 崧盛转债 2 0.00% 53.05
322 113651 松霖转债 2 0.00% 50.67
323 113664 大元转债 3 0.00% 48.37
324 127082 亚科转债 2 0.00% 47.88
325 123122 富瀚转债 3 0.00% 46.85
326 018021 国开2303 1 0.00% 40.83
327 113633 科沃转债 2 0.00% 39.56
328 128130 景兴转债 2 0.00% 33.58
329 110090 爱迪转债 3 0.00% 24.50
330 123117 健帆转债 2 0.00% 24.12
331 118044 赛特转债 2 0.00% 22.96
332 118041 星球转债 3 0.00% 22.65
333 123156 博汇转债 2 0.00% 22.18
334 128072 翔鹭转债 3 0.00% 22.10
335 123100 朗科转债 3 0.00% 21.70
336 127059 永东转2 3 0.00% 21.38
337 118032 建龙转债 3 0.00% 21.09
338 123187 超达转债 3 0.00% 12.46
339 123168 惠云转债 3 0.00% 11.55
340 113683 伟24转债 1 0.00% 9.70
341 123199 山河转债 3 0.00% 0.12

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