国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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国海富兰克林基金 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 1 7.28% 588,754.35
2 160405 16农发05 1 4.01% 323,990.05
3 160303 16进出03 1 2.40% 193,624.81
4 180214 18国开14 1 2.05% 165,399.84
5 200212 20国开12 8 0.74% 60,193.51
6 180411 18农发11 1 0.68% 55,229.14
7 210218 21国开18 8 0.67% 54,446.68
8 220207 22国开07 7 0.52% 42,300.32
9 200203 20国开03 4 0.51% 41,115.46
10 249950 24贴现国债50 4 0.50% 40,711.64
11 150210 15国开10 2 0.50% 40,280.12
12 220202 22国开02 2 0.49% 39,715.64
13 019733 24国债02 21 0.38% 31,091.62
14 112403101 24农业银行CD101 2 0.37% 29,936.80
15 112403169 24农业银行CD169 2 0.37% 29,723.26
16 112403225 24农业银行CD225 3 0.37% 29,589.55
17 2420009 24江苏银行绿色债02 2 0.35% 28,608.52
18 110059 浦发转债 16 0.32% 25,996.51
19 2228021 22民生银行01 2 0.31% 25,423.50
20 212480011 24浙商银行小微债03 2 0.29% 23,220.71
21 112303222 23农业银行CD222 3 0.27% 21,967.37
22 240006 24附息国债06 6 0.27% 21,520.14
23 2228058 22中国银行绿色金融债02 2 0.26% 20,716.36
24 2228051 22平安银行小微债 2 0.25% 20,544.72
25 102102278 21光大集团MTN002A 2 0.25% 20,538.42
26 012480691 24京基投SCP001 3 0.25% 20,178.39
27 012481685 24中石集SCP001 2 0.25% 20,095.66
28 012482271 24苏交通SCP017 2 0.25% 20,057.65
29 012483088 24核风电SCP001(科创票据) 2 0.25% 20,010.75
30 012483126 24国家能源SCP017 2 0.25% 20,010.10
31 012483121 24国家能源SCP016 2 0.25% 20,010.10
32 012483162 24苏交通SCP021 3 0.25% 20,006.37
33 112406212 24交通银行CD212 3 0.25% 19,911.12
34 112412113 24北京银行CD113 3 0.24% 19,714.58
35 112403224 24农业银行CD224 3 0.24% 19,639.23
36 2128041 21广发银行小微债 2 0.22% 17,469.09
37 230216 23国开16 3 0.19% 15,302.63
38 113655 欧22转债 8 0.16% 13,222.87
39 US91282CFC01 T 2 5/8 07/31/29 2 0.16% 12,576.79
40 US91282CET45 T 2 5/8 05/31/27 2 0.15% 12,421.08
41 2120116 21南京银行01 3 0.15% 12,268.08
42 US91282CKZ31 T 4 3/8 07/15/27 2 0.15% 11,914.22
43 240301 24进出01 2 0.14% 11,165.28
44 US91282CKY65 T 4 5/8 06/30/26 2 0.13% 10,796.34
45 220402 22农发02 2 0.13% 10,369.45
46 240202 24国开02 2 0.13% 10,285.62
47 2128037 21民生银行01 3 0.13% 10,251.70
48 102102260 21核能电力MTN002A 3 0.13% 10,237.03
49 127046 百润转债 2 0.12% 9,857.55
50 113021 中信转债 10 0.11% 9,222.77
51 123179 立高转债 8 0.11% 9,123.18
52 127018 本钢转债 8 0.11% 8,906.78
53 US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 2 0.11% 8,695.46
54 113062 常银转债 8 0.10% 8,172.97
55 019740 24国债09 17 0.10% 8,022.30
56 113627 太平转债 6 0.09% 7,321.62
57 118042 奥维转债 6 0.09% 7,175.31
58 210208 21国开08 2 0.09% 7,149.30
59 019706 23国债13 2 0.09% 7,065.92
60 113650 博22转债 2 0.09% 6,994.20
61 113633 科沃转债 8 0.08% 6,593.75
62 118005 天奈转债 4 0.07% 6,041.74
63 123108 乐普转2 5 0.07% 5,363.52
64 150218 15国开18 2 0.06% 5,108.76
65 128125 华阳转债 6 0.06% 4,650.12
66 123158 宙邦转债 2 0.06% 4,538.67
67 113065 齐鲁转债 4 0.06% 4,461.14
68 180210 18国开10 2 0.05% 4,346.52
69 113584 家悦转债 8 0.05% 4,147.58
70 230202 23国开02 2 0.05% 4,117.93
71 113606 荣泰转债 8 0.05% 4,063.05
72 127043 川恒转债 2 0.05% 3,781.48
73 127066 科利转债 2 0.05% 3,724.38
74 230307 23进出07 2 0.04% 3,183.48
75 019727 23国债24 8 0.04% 3,107.15
76 128131 崇达转2 2 0.04% 2,951.53
77 113053 隆22转债 6 0.03% 2,357.61
78 230014 23附息国债14 6 0.03% 2,288.52
79 019693 22国债28 8 0.03% 2,263.44
80 US912797LQ83 B 12/19/24 4 0.03% 2,219.95
81 US912797LF29 B 12/05/24 4 0.03% 2,084.85
82 118033 华特转债 4 0.03% 2,084.33
83 09230422 23农发清发22 2 0.03% 2,061.90
84 163341 20中证G7 4 0.03% 2,033.70
85 200208 20国开08 2 0.03% 2,033.39
86 230019 23附息国债19 2 0.02% 1,859.11
87 127073 天赐转债 2 0.02% 1,667.83
88 190311 19进出11 4 0.02% 1,654.63
89 113056 重银转债 2 0.02% 1,555.51
90 102481483 24北控MTN001 6 0.02% 1,541.62
91 092202010 22国开行二级资本债01B 2 0.02% 1,523.46
92 113636 甬金转债 10 0.02% 1,462.55
93 110076 华海转债 2 0.02% 1,289.21
94 113660 寿22转债 2 0.02% 1,277.72
95 240017 24附息国债17 2 0.02% 1,218.20
96 220305 22进出05 2 0.01% 1,138.81
97 113661 福22转债 2 0.01% 1,068.56
98 230210 23国开10 6 0.01% 1,054.80
99 092202005 22国开行二级资本债01A 6 0.01% 1,042.65
100 210203 21国开03 2 0.01% 1,040.67
101 102480597 24合建投MTN002 2 0.01% 1,032.26
102 230420 23农发20 4 0.01% 1,009.58
103 127032 苏行转债 4 0.01% 1,002.50
104 102382552 23深圳地铁MTN003B 2 0.01% 963.73
105 2405621 24浙江债27 2 0.01% 873.63
106 US912797HE00 B 10/31/24 4 0.01% 837.50
107 US912797MJ32 B 02/06/25 4 0.01% 827.75
108 019728 23国债25 2 0.01% 755.59
109 123091 长海转债 10 0.01% 676.03
110 110086 精工转债 2 0.01% 619.53
111 110082 宏发转债 2 0.01% 611.45
112 123180 浙矿转债 2 0.01% 560.38
113 188391 21水务02 2 0.01% 504.46
114 220220 22国开20 2 0.01% 426.30
115 128134 鸿路转债 8 0.00% 396.15
116 113042 上银转债 8 0.00% 200.18
117 113052 兴业转债 10 0.00% 190.13
118 113654 永02转债 6 0.00% 127.40
119 200311 20进出11 2 0.00% 101.25
120 2420016 24北京银行02 2 0.00% 101.02
121 128121 宏川转债 6 0.00% 99.95
122 127027 能化转债 6 0.00% 89.77
123 018015 国开2006 2 0.00% 86.11
124 113048 晶科转债 2 0.00% 59.48
125 110077 洪城转债 2 0.00% 55.76
126 118024 冠宇转债 6 0.00% 49.86
127 111010 立昂转债 2 0.00% 31.82
128 102480539 24诚通控股MTN006A 2 0.00% 31.41
129 149062 20老窖01 2 0.00% 30.62
130 019698 23国债05 2 0.00% 30.51
131 128129 青农转债 4 0.00% 17.93
132 127056 中特转债 4 0.00% 14.70
133 113652 伟22转债 2 0.00% 7.88
134 113671 武进转债 4 0.00% 6.96
135 128071 合兴转债 2 0.00% 1.94
136 110048 福能转债 2 0.00% 1.17
137 123169 正海转债 2 0.00% 0.78

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国海富兰克林基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 1 8.03% 583,915.29
2 160405 16农发05 1 4.42% 321,389.04
3 160303 16进出03 1 2.64% 191,993.92
4 180214 18国开14 1 2.26% 164,045.19
5 210218 21国开18 7 1.32% 95,982.58
6 200203 20国开03 4 0.90% 65,514.72
7 220202 22国开02 4 0.89% 64,916.59
8 200212 20国开12 4 0.81% 58,744.77
9 180411 18农发11 1 0.75% 54,772.78
10 220207 22国开07 2 0.70% 51,218.20
11 112409177 24浦发银行CD177 3 0.68% 49,778.17
12 110059 浦发转债 22 0.68% 49,131.54
13 019733 24国债02 18 0.44% 31,878.45
14 249927 24贴现国债27 1 0.41% 29,950.65
15 112403131 24农业银行CD131 1 0.41% 29,911.41
16 112410156 24兴业银行CD156 1 0.41% 29,905.77
17 112403101 24农业银行CD101 1 0.41% 29,795.48
18 112303222 23农业银行CD222 2 0.30% 21,864.19
19 2120071 21上海银行 1 0.28% 20,485.93
20 012480642 24招商局SCP003 1 0.28% 20,126.57
21 012480691 24京基投SCP001 2 0.28% 20,083.81
22 012481315 24浦发集团SCP002 1 0.28% 20,063.77
23 012481379 24电网SCP017 1 0.28% 20,051.92
24 112305161 23建设银行CD161 2 0.27% 19,987.14
25 112306210 23交通银行CD210 2 0.27% 19,925.60
26 112406212 24交通银行CD212 2 0.27% 19,816.48
27 113065 齐鲁转债 12 0.21% 15,503.45
28 127018 本钢转债 12 0.21% 15,389.34
29 230211 23国开11 2 0.21% 15,239.83
30 012480807 24湘高速SCP002 2 0.21% 15,065.83
31 012481719 24苏交通SCP011 2 0.21% 15,010.99
32 230216 23国开16 2 0.20% 14,224.64
33 113052 兴业转债 18 0.19% 13,656.85
34 2120086 21浙商银行小微债01 2 0.17% 12,294.47
35 2120116 21南京银行01 2 0.17% 12,245.91
36 210208 21国开08 2 0.16% 11,477.51
37 220215 22国开15 2 0.15% 10,777.25
38 220020 22附息国债20 2 0.14% 10,167.68
39 019709 23国债16 19 0.12% 8,790.15
40 113062 常银转债 6 0.12% 8,458.90
41 113021 中信转债 12 0.12% 8,361.24
42 113655 欧22转债 10 0.11% 7,727.59
43 190208 19国开08 2 0.10% 7,240.85
44 230415 23农发15 2 0.09% 6,250.22
45 240210 24国开10 2 0.08% 6,051.63
46 190408 19农发08 2 0.07% 5,347.07
47 220205 22国开05 2 0.07% 5,328.03
48 127046 百润转债 2 0.07% 4,981.04
49 180210 18国开10 2 0.06% 4,470.19
50 123158 宙邦转债 2 0.06% 4,414.96
51 230205 23国开05 4 0.06% 4,260.32
52 230202 23国开02 2 0.06% 4,097.09
53 185269 22兴业01 2 0.06% 4,051.29
54 240933 24招证S7 2 0.06% 4,012.09
55 127043 川恒转债 2 0.05% 3,906.39
56 113633 科沃转债 8 0.05% 3,776.81
57 230018 23附息国债18 4 0.05% 3,756.45
58 230311 23进出11 6 0.05% 3,744.76
59 019693 22国债28 8 0.05% 3,575.25
60 150218 15国开18 2 0.04% 3,160.03
61 230307 23进出07 2 0.04% 3,145.50
62 115584 23中证13 2 0.04% 3,081.22
63 188426 21铁工01 2 0.04% 3,072.62
64 113636 甬金转债 10 0.04% 2,739.31
65 123108 乐普转2 3 0.03% 2,502.58
66 113053 隆22转债 12 0.03% 2,374.34
67 US912797KZ91 B 08/27/24 4 0.03% 2,119.37
68 163341 20中证G7 4 0.03% 2,027.40
69 110076 华海转债 2 0.02% 1,744.91
70 US912797HE00 B 10/31/24 4 0.02% 1,679.69
71 118042 奥维转债 2 0.02% 1,663.44
72 113056 重银转债 2 0.02% 1,568.65
73 230210 23国开10 8 0.02% 1,565.24
74 019727 23国债24 2 0.02% 1,547.65
75 US9128282U35 T 1 7/8 08/31/24 4 0.02% 1,539.90
76 US9128282Y56 T 2 1/8 09/30/24 4 0.02% 1,421.59
77 XS2084424493 CHINA 1.95 12/03/24 2 0.02% 1,407.67
78 2420021 24南京银行01 4 0.02% 1,207.34
79 113563 柳药转债 2 0.02% 1,121.10
80 113661 福22转债 6 0.02% 1,093.12
81 200219 20国开19 4 0.01% 1,046.51
82 111010 立昂转债 4 0.01% 1,045.51
83 092202005 22国开行二级资本债01A 6 0.01% 1,041.39
84 102480597 24合建投MTN002 2 0.01% 1,029.06
85 163362 20中金G2 2 0.01% 1,015.14
86 240201 24国开01 1 0.01% 1,005.62
87 230420 23农发20 4 0.01% 998.90
88 123179 立高转债 8 0.01% 985.78
89 US91282CFC01 T 2 5/8 07/31/29 4 0.01% 929.06
90 240004 24附息国债04 2 0.01% 712.81
91 US91282CEP23 T 2 7/8 05/15/32 4 0.01% 708.00
92 US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 4 0.01% 640.44
93 127032 苏行转债 2 0.01% 628.52
94 110082 宏发转债 2 0.01% 615.91
95 110086 精工转债 2 0.01% 610.47
96 113618 美诺转债 2 0.01% 586.57
97 123180 浙矿转债 2 0.01% 586.40
98 US91282CKB62 T 4 5/8 02/28/26 4 0.01% 533.42
99 188391 21水务02 2 0.01% 518.17
100 123119 康泰转2 2 0.01% 466.77
101 128134 鸿路转债 8 0.01% 466.47
102 102480707 24浙能源MTN001 2 0.01% 411.43
103 240001 24附息国债01 2 0.00% 257.07
104 127027 能化转债 2 0.00% 254.19
105 118024 冠宇转债 8 0.00% 227.42
106 113042 上银转债 8 0.00% 199.50
107 128121 宏川转债 6 0.00% 169.30
108 113632 鹤21转债 6 0.00% 150.10
109 113050 南银转债 2 0.00% 121.90
110 128129 青农转债 4 0.00% 117.17
111 092202010 22国开行二级资本债01B 2 0.00% 108.10
112 2420016 24北京银行02 2 0.00% 100.69
113 113048 晶科转债 2 0.00% 58.31
114 123169 正海转债 4 0.00% 54.95
115 127056 中特转债 12 0.00% 51.50
116 110073 国投转债 8 0.00% 43.30
117 118043 福立转债 6 0.00% 39.88
118 113067 燃23转债 2 0.00% 36.08
119 102480539 24诚通控股MTN006A 2 0.00% 31.44
120 188558 21光证G6 2 0.00% 30.70
121 149062 20老窖01 2 0.00% 30.54
122 019698 23国债05 2 0.00% 30.37
123 113654 永02转债 6 0.00% 27.23
124 110075 南航转债 2 0.00% 27.15
125 110048 福能转债 4 0.00% 25.06
126 110085 通22转债 2 0.00% 20.84
127 113663 新化转债 2 0.00% 19.93
128 113652 伟22转债 2 0.00% 8.14
129 113044 大秦转债 2 0.00% 5.77
130 123091 长海转债 2 0.00% 0.78

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国海富兰克林基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 1 8.23% 579,128.19
2 160405 16农发05 1 4.53% 318,815.95
3 160303 16进出03 1 2.71% 190,381.09
4 180214 18国开14 1 2.31% 162,702.82
5 210218 21国开18 7 1.43% 100,553.93
6 110059 浦发转债 20 0.79% 55,338.06
7 200212 20国开12 4 0.78% 55,173.49
8 200203 20国开03 4 0.78% 54,968.58
9 180411 18农发11 1 0.77% 54,320.73
10 220207 22国开07 2 0.72% 50,817.21
11 220202 22国开02 2 0.70% 49,404.95
12 113052 兴业转债 16 0.64% 45,041.45
13 230206 23国开06 5 0.59% 41,679.64
14 112408099 24中信银行CD099 1 0.57% 39,830.47
15 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1 0.45% 31,535.13
16 112304056 23中国银行CD056 1 0.43% 29,904.61
17 112403036 24农业银行CD036 1 0.42% 29,871.62
18 112305161 23建设银行CD161 2 0.42% 29,786.34
19 102103046 21南航股MTN003 1 0.33% 23,343.48
20 019703 23国债10 10 0.32% 22,622.76
21 190208 19国开08 4 0.29% 20,592.39
22 072310258 23国信证券CP026 1 0.29% 20,148.32
23 012480300 24中交建SCP003 1 0.29% 20,071.51
24 012480691 24京基投SCP001 2 0.28% 19,990.32
25 112302062 23工商银行CD062 1 0.28% 19,947.26
26 112370862 23湖南银行CD169 2 0.28% 19,937.54
27 112373731 23宁波银行CD236 2 0.28% 19,885.43
28 112306210 23交通银行CD210 2 0.28% 19,813.28
29 2128046 21浦发银行02 2 0.23% 16,167.08
30 230211 23国开11 2 0.22% 15,161.84
31 113065 齐鲁转债 2 0.22% 15,136.38
32 012480807 24湘高速SCP002 2 0.21% 14,994.57
33 127018 本钢转债 10 0.21% 14,910.13
34 2128048 21民生银行02 2 0.20% 14,148.21
35 230216 23国开16 2 0.19% 13,136.18
36 210208 21国开08 2 0.18% 12,386.09
37 230420 23农发20 8 0.16% 11,407.91
38 102102260 21核能电力MTN002A 2 0.14% 10,171.07
39 220020 22附息国债20 2 0.14% 10,118.20
40 019709 23国债16 17 0.13% 9,303.05
41 230012 23附息国债12 2 0.12% 8,261.51
42 092318003 23农发清发03 6 0.12% 8,170.26
43 113062 常银转债 4 0.11% 7,939.95
44 113655 欧22转债 12 0.10% 7,317.43
45 019693 22国债28 10 0.10% 7,284.16
46 210303 21进出03 2 0.10% 7,220.60
47 200410 20农发10 2 0.08% 5,486.31
48 180210 18国开10 2 0.06% 4,400.81
49 220210 22国开10 4 0.06% 4,255.56
50 092202005 22国开行二级资本债01A 8 0.06% 4,093.61
51 230202 23国开02 2 0.06% 4,060.13
52 127046 百润转债 6 0.06% 3,999.42
53 127043 川恒转债 2 0.05% 3,719.73
54 123158 宙邦转债 2 0.05% 3,440.48
55 019727 23国债24 2 0.05% 3,323.81
56 230307 23进出07 2 0.05% 3,168.37
57 230210 23国开10 6 0.04% 3,161.91
58 188426 21铁工01 2 0.04% 3,059.23
59 113636 甬金转债 10 0.04% 2,521.48
60 123108 乐普转2 3 0.04% 2,460.90
61 019733 24国债02 4 0.03% 2,362.32
62 240004 24附息国债04 4 0.03% 2,316.85
63 200215 20国开15 2 0.03% 2,184.96
64 113632 鹤21转债 8 0.03% 2,144.60
65 200204 20国开04 2 0.03% 2,081.82
66 200219 20国开19 6 0.03% 2,070.13
67 110076 华海转债 2 0.03% 1,930.91
68 118042 奥维转债 2 0.03% 1,797.05
69 110081 闻泰转债 10 0.02% 1,575.47
70 113056 重银转债 2 0.02% 1,513.40
71 113633 科沃转债 8 0.02% 1,440.61
72 113053 隆22转债 8 0.02% 1,283.32
73 113661 福22转债 8 0.02% 1,209.11
74 113563 柳药转债 2 0.02% 1,164.15
75 113021 中信转债 2 0.02% 1,154.65
76 230022 23附息国债22 4 0.01% 1,026.87
77 111010 立昂转债 4 0.01% 1,008.48
78 123107 温氏转债 4 0.01% 894.50
79 US91282CFG15 T 3 1/4 08/31/24 4 0.01% 804.39
80 123179 立高转债 8 0.01% 765.03
81 110086 精工转债 6 0.01% 704.83
82 128134 鸿路转债 10 0.01% 678.44
83 123115 捷捷转债 2 0.01% 673.97
84 127032 苏行转债 2 0.01% 612.28
85 110082 宏发转债 2 0.01% 595.07
86 113618 美诺转债 2 0.01% 589.86
87 123180 浙矿转债 2 0.01% 582.47
88 US9128282U35 T 1 7/8 08/31/24 4 0.01% 546.56
89 210215 21国开15 2 0.01% 530.52
90 163341 20中证G7 2 0.01% 515.76
91 113623 凤21转债 2 0.01% 490.95
92 US9128282Y56 T 2 1/8 09/30/24 2 0.01% 489.18
93 127027 能化转债 4 0.01% 479.03
94 113048 晶科转债 10 0.01% 473.66
95 123119 康泰转2 2 0.01% 469.36
96 232480001 24中行二级资本债01A 2 0.01% 435.14
97 US912797JX62 B 05/21/24 2 0.01% 422.41
98 2320016 23北京银行小微债01 2 0.01% 414.12
99 018021 国开2303 2 0.01% 408.33
100 US912810TK43 T 3 3/8 08/15/42 2 0.01% 400.62
101 018009 国开1803 2 0.01% 377.12
102 113044 大秦转债 10 0.01% 372.36
103 128121 宏川转债 8 0.01% 349.69
104 127056 中特转债 10 0.00% 305.11
105 240001 24附息国债01 2 0.00% 253.37
106 113042 上银转债 6 0.00% 247.45
107 102000670 20合建投MTN001 2 0.00% 212.73
108 123169 正海转债 4 0.00% 197.47
109 110048 福能转债 4 0.00% 109.98
110 113050 南银转债 6 0.00% 104.73
111 127077 华宏转债 4 0.00% 96.93
112 127092 运机转债 4 0.00% 62.90
113 128131 崇达转2 2 0.00% 42.19
114 155525 19中证G2 2 0.00% 30.70
115 188442 21光明02 2 0.00% 30.58
116 188558 21光证G6 2 0.00% 30.56
117 113654 永02转债 2 0.00% 19.06
118 113652 伟22转债 4 0.00% 18.20
119 110073 国投转债 2 0.00% 5.38
120 123091 长海转债 4 0.00% 2.18
121 113637 华翔转债 2 0.00% 2.01
122 123145 药石转债 2 0.00% 1.99
123 110085 通22转债 2 0.00% 0.11
124 127049 希望转2 2 0.00% 0.10

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