光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170215 17国开15 1 3.29% 353,134.58
2 092018002 20农发清发02 1 2.33% 250,684.59
3 170415 17农发15 1 1.96% 210,533.44
4 112614063 26江苏银行CD063 1 1.40% 149,824.98
5 018014 国开2005 1 0.99% 106,461.06
6 170210 17国开10 1 0.73% 78,391.97
7 112693486 26长沙银行CD049 1 0.65% 69,934.81
8 110073 国投转债 10 0.62% 66,461.43
9 110081 闻泰转债 10 0.59% 63,307.20
10 112502194 25工商银行CD194 1 0.56% 59,858.40
11 118034 晶能转债 10 0.54% 57,624.22
12 127089 晶澳转债 6 0.48% 51,119.56
13 112506131 25交通银行CD131 1 0.46% 49,882.68
14 112509337 25浦发银行CD337 1 0.46% 49,819.09
15 112693509 26宁波银行CD088 1 0.46% 49,642.20
16 019785 25国债13 41 0.45% 47,901.23
17 112609052 26浦发银行CD052 1 0.37% 39,907.99
18 112508272 25中信银行CD272 1 0.37% 39,904.03
19 242165 24延长K1 1 0.37% 39,727.74
20 112693438 26宁波银行CD087 1 0.37% 39,713.48
21 112612044 26北京银行CD044 1 0.37% 39,703.05
22 102485173 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 1 0.37% 39,454.38
23 250421 25农发21 11 0.33% 35,417.88
24 127049 希望转2 8 0.33% 35,309.55
25 240587 24海通02 1 0.32% 34,838.03
26 220208 22国开08 5 0.32% 34,181.36
27 102582267 25汇金MTN004 1 0.31% 33,345.92
28 243927 25华泰11 1 0.30% 32,428.53
29 102580216 25川投资MTN001 1 0.28% 30,144.52
30 102580354 25电网MTN002 1 0.28% 30,136.04
31 112506254 25交通银行CD254 3 0.28% 29,946.89
32 112503441 25农业银行CD441 3 0.28% 29,890.31
33 112520309 25广发银行CD309 3 0.28% 29,887.53
34 112608069 26中信银行CD069 3 0.28% 29,681.59
35 102584159 25中交建MTN001 1 0.27% 29,286.47
36 102584626 25鲁高速MTN009 1 0.27% 29,197.52
37 132580007 25南京地铁GN001 1 0.26% 27,879.81
38 250306 25进出06 7 0.25% 27,051.30
39 019792 25国债19 45 0.25% 26,780.73
40 019773 25国债08 36 0.24% 25,716.91
41 243970 25中证G8 4 0.24% 25,272.20
42 113661 福22转债 9 0.23% 25,133.40
43 250211 25国开11 7 0.23% 25,009.85
44 102483819 24国家能源MTN001 2 0.20% 21,380.05
45 112503137 25农业银行CD137 3 0.19% 19,975.03
46 112504017 25中国银行CD017 3 0.19% 19,974.59
47 112504023 25中国银行CD023 3 0.19% 19,949.63
48 112503173 25农业银行CD173 3 0.19% 19,948.16
49 112606062 26交通银行CD062 3 0.19% 19,946.61
50 112506266 25交通银行CD266 3 0.19% 19,942.71
51 112504029 25中国银行CD029 3 0.19% 19,937.38
52 112504031 25中国银行CD031 3 0.19% 19,931.18
53 112506295 25交通银行CD295 3 0.19% 19,921.47
54 112520182 25广发银行CD182 3 0.19% 19,919.75
55 112514144 25江苏银行CD144 3 0.19% 19,889.57
56 127061 美锦转债 8 0.16% 16,694.08
57 111018 华康转债 6 0.15% 16,389.35
58 250206 25国开06 7 0.14% 15,230.38
59 012680159 26中建八局SCP001(科创债) 3 0.14% 15,039.88
60 113691 和邦转债 2 0.14% 14,892.70
61 250215 25国开15 1 0.14% 14,863.11
62 110085 通22转债 9 0.13% 13,900.71
63 240203 24国开03 3 0.11% 12,281.93
64 113052 兴业转债 17 0.11% 12,054.88
65 118031 天23转债 8 0.10% 11,191.10
66 118013 道通转债 5 0.10% 11,069.18
67 127103 东南转债 4 0.10% 10,853.79
68 118053 正帆转债 9 0.10% 10,508.17
69 240315 24进出15 3 0.09% 10,158.38
70 123119 康泰转2 4 0.09% 10,050.44
71 113682 益丰转债 7 0.08% 8,938.94
72 210208 21国开08 4 0.08% 8,176.32
73 240671 24中电01 2 0.08% 8,090.03
74 240420 24农发20 2 0.07% 7,347.74
75 123150 九强转债 2 0.07% 7,172.90
76 072510144 25银河证券CP017 4 0.07% 7,081.17
77 127095 广泰转债 2 0.06% 6,766.89
78 128121 宏川转债 6 0.06% 6,749.39
79 113677 华懋转债 4 0.06% 6,687.32
80 2128025 21建设银行二级01 4 0.06% 6,173.97
81 250016 25附息国债16 1 0.06% 6,016.02
82 127040 国泰转债 9 0.05% 5,686.31
83 230215 23国开15 2 0.05% 5,374.44
84 102583392 25湖交投MTN001 1 0.05% 5,075.57
85 243151 25电投K3 2 0.05% 5,064.74
86 102680739 26金开国控MTN001 2 0.05% 5,023.94
87 260401 26农发01 2 0.05% 5,020.97
88 118039 煜邦转债 4 0.04% 4,649.57
89 113694 清源转债 4 0.04% 4,557.11
90 113042 上银转债 8 0.04% 4,482.14
91 210210 21国开10 1 0.04% 4,452.56
92 220210 22国开10 3 0.04% 4,394.74
93 111021 奥锐转债 2 0.04% 4,374.39
94 230210 23国开10 1 0.04% 4,367.44
95 2400002 24特别国债02 2 0.04% 4,168.14
96 102382413 23郴投集团MTN001 1 0.04% 4,141.72
97 102481905 24青岛海控MTN002 1 0.04% 4,135.34
98 102300326 23渝水投MTN001 1 0.04% 4,127.57
99 148617 24圆融01 1 0.04% 4,108.23
100 271140 24扬子03 1 0.04% 4,104.60
101 2280038 22湘江集团债01 1 0.04% 4,083.03
102 123216 科顺转债 4 0.04% 4,052.90
103 111004 明新转债 4 0.04% 3,861.45
104 118035 国力转债 2 0.04% 3,825.78
105 123236 家联转债 2 0.04% 3,817.62
106 128134 鸿路转债 4 0.03% 3,562.55
107 2280219 22开福集团债01 1 0.03% 3,423.95
108 2380109 23望城城投债01 1 0.03% 3,228.92
109 102380977 23长沙先导MTN001 1 0.03% 3,203.74
110 240850 24中电02 2 0.03% 3,078.53
111 102481732 24赣粤MTN001 2 0.03% 3,077.60
112 222480013 24长沙银行绿债01B 2 0.03% 3,041.15
113 524472 25广发09 2 0.03% 3,038.48
114 113693 志邦转债 2 0.03% 2,992.09
115 118041 星球转债 6 0.03% 2,749.46
116 123213 天源转债 2 0.02% 2,661.62
117 250431 25农发31 5 0.02% 2,623.47
118 127068 顺博转债 2 0.02% 2,540.65
119 118056 路维转债 2 0.02% 2,535.69
120 113605 大参转债 2 0.02% 2,496.12
121 111015 东亚转债 6 0.02% 2,449.17
122 2128009 21中国银行二级02 1 0.02% 2,226.70
123 127069 小熊转债 4 0.02% 2,205.04
124 118018 瑞科转债 6 0.02% 2,143.97
125 127026 超声转债 2 0.02% 2,092.83
126 2380001 23上城城投债01 2 0.02% 2,077.00
127 2380061 23杭高新债01 2 0.02% 2,062.97
128 127046 百润转债 2 0.02% 2,060.73
129 232480033 24建行二级资本债02A 2 0.02% 2,058.67
130 102480693 24嘉兴城投MTN001B 2 0.02% 2,053.68
131 185486 22紫金01 2 0.02% 2,041.59
132 240450 24浙资01 2 0.02% 2,028.44
133 113043 财通转债 7 0.02% 1,997.61
134 102306 国债2511 2 0.02% 1,995.82
135 118057 甬矽转债 2 0.02% 1,810.23
136 118025 奕瑞转债 5 0.02% 1,787.32
137 118032 建龙转债 2 0.01% 1,552.40
138 232480098 24浦发银行二级资本债02A 1 0.01% 1,525.17
139 524492 25长江06 1 0.01% 1,518.76
140 123154 火星转债 2 0.01% 1,364.41
141 118037 上声转债 6 0.01% 1,353.29
142 113695 华辰转债 2 0.01% 1,338.07
143 123214 东宝转债 2 0.01% 1,300.93
144 111010 立昂转债 6 0.01% 1,135.35
145 123223 九典转02 2 0.01% 1,124.51
146 019748 24国债14 2 0.01% 1,113.70
147 190310 19进出10 2 0.01% 1,102.32
148 127090 兴瑞转债 2 0.01% 1,095.28
149 2380139 23浏发集团01 1 0.01% 1,075.91
150 127059 永东转2 2 0.01% 1,055.90
151 102381901 23锡产业MTN008 1 0.01% 1,055.60
152 232480020 24兴业银行二级资本债01 2 0.01% 1,043.21
153 102481694 24成都高新MTN002 2 0.01% 1,042.34
154 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.01% 1,036.42
155 102480965 24南昌产投MTN001 2 0.01% 1,035.24
156 092280108 22中行二级资本债02A 2 0.01% 1,034.59
157 122737 12石油04 2 0.01% 1,034.46
158 128142 新乳转债 2 0.01% 1,030.37
159 102381121 23扬子国资MTN001 2 0.01% 1,029.54
160 123113 仙乐转债 4 0.01% 1,023.97
161 2471272 24海南债53 3 0.01% 1,022.32
162 184108 21福能01 2 0.01% 1,022.04
163 132280121 22招商蛇口GN004 2 0.01% 1,021.61
164 241036 G24宁铁1 2 0.01% 1,021.36
165 232580008 25工行二级资本债02BC 2 0.01% 1,020.88
166 115578 23洪政02 2 0.01% 1,020.58
167 102483775 24越秀集团MTN007(绿色) 2 0.01% 1,020.42
168 115733 23平证13 2 0.01% 1,020.34
169 241166 GK国能02 2 0.01% 1,018.89
170 137540 22洪产01 2 0.01% 1,017.82
171 2420040 24厦门银行绿色债01 2 0.01% 1,017.69
172 132480151 24北排水GN003 2 0.01% 1,016.72
173 149583 21海垦V1 2 0.01% 1,014.08
174 232580024 25农行二级资本债02A(BC) 2 0.01% 1,012.56
175 240312 24进出12 2 0.01% 1,009.34
176 112505226 25建设银行CD226 2 0.01% 997.68
177 112610037 26兴业银行CD037 2 0.01% 997.15
178 112504049 25中国银行CD049 2 0.01% 995.35
179 112506205 25交通银行CD205 2 0.01% 993.27
180 102310 国债2513 3 0.01% 969.13
181 123173 恒锋转债 2 0.01% 950.12
182 113653 永22转债 2 0.01% 926.02
183 123237 佳禾转债 4 0.01% 925.10
184 123090 三诺转债 2 0.01% 909.11
185 127111 金威转债 5 0.01% 894.37
186 123168 惠云转债 2 0.01% 887.34
187 123107 温氏转债 5 0.01% 769.89
188 127104 姚记转债 2 0.01% 696.69
189 118005 天奈转债 2 0.01% 644.39
190 118052 浩瀚转债 2 0.01% 621.72
191 115221 23华宝01 4 0.01% 563.70
192 102382020 23江北新区MTN005 2 0.00% 530.29
193 232480008 24中行二级资本债02A 2 0.00% 525.33
194 2228039 22建设银行二级01 2 0.00% 524.74
195 232480011 24农行二级资本债02A 2 0.00% 519.02
196 102380814 23鲁招金MTN001(科创票据) 2 0.00% 516.81
197 102381203 23中国中药MTN001 2 0.00% 514.11
198 240380 23津投28 2 0.00% 513.27
199 136869 16广核01 2 0.00% 512.60
200 185077 21国新05 2 0.00% 510.61
201 185064 21中化04 2 0.00% 510.61
202 102581569 25广东农垦MTN002 2 0.00% 508.41
203 102484029 24华电股MTN007 2 0.00% 505.77
204 072510253 25银河证券CP025 2 0.00% 503.14
205 148465 23国际P7 3 0.00% 499.12
206 019729 23国债26 2 0.00% 486.36
207 019789 25特国06 2 0.00% 484.43
208 148374 23深铁06 3 0.00% 469.91
209 127092 运机转债 2 0.00% 415.17
210 127045 牧原转债 2 0.00% 381.00
211 113616 韦尔转债 8 0.00% 339.26
212 019776 25特国02 3 0.00% 313.70
213 113697 应流转债 5 0.00% 310.83
214 113053 隆22转债 7 0.00% 307.38
215 112521376 25渤海银行CD376 1 0.00% 299.72
216 112596372 25南京银行CD097 1 0.00% 299.48
217 112510276 25兴业银行CD276 1 0.00% 299.12
218 112507008 25招商银行CD008 1 0.00% 299.08
219 112504043 25中国银行CD043 1 0.00% 298.72
220 127084 柳工转2 5 0.00% 289.72
221 128129 青农转债 2 0.00% 268.58
222 019742 24特国01 3 0.00% 263.32
223 110076 华海转债 6 0.00% 208.44
224 184807 25铁道05 3 0.00% 202.18
225 118024 冠宇转债 4 0.00% 158.15
226 113062 常银转债 4 0.00% 151.62
227 127041 弘亚转债 4 0.00% 144.41
228 113049 长汽转债 4 0.00% 129.98
229 113692 保隆转债 5 0.00% 103.98
230 102317 国债2519 2 0.00% 100.76
231 113066 平煤转债 3 0.00% 96.63
232 113656 嘉诚转债 4 0.00% 87.48
233 127072 博实转债 2 0.00% 79.58
234 113615 金诚转债 5 0.00% 77.95
235 113673 岱美转债 2 0.00% 76.24
236 123109 昌红转债 2 0.00% 76.20
237 123071 天能转债 2 0.00% 75.62
238 127110 广核转债 3 0.00% 70.84
239 118058 微导转债 3 0.00% 67.86
240 127105 龙星转债 2 0.00% 65.81
241 113687 振华转债 3 0.00% 65.36
242 127018 本钢转债 2 0.00% 59.54
243 113688 国检转债 5 0.00% 55.84
244 524499 25湖钢D3 2 0.00% 50.29
245 118030 睿创转债 3 0.00% 47.60
246 113658 密卫转债 2 0.00% 40.31
247 127056 中特转债 3 0.00% 40.02
248 113634 珀莱转债 2 0.00% 37.79
249 110098 南药转债 2 0.00% 36.27
250 127070 大中转债 3 0.00% 28.29
251 019784 25特国05 2 0.00% 27.30
252 111000 起帆转债 2 0.00% 27.22
253 123157 科蓝转债 2 0.00% 25.43
254 123254 亿纬转债 3 0.00% 23.46
255 123255 鼎龙转债 3 0.00% 18.10
256 132026 G三峡EB2 2 0.00% 13.51
257 113588 润达转债 3 0.00% 13.11
258 127064 杭氧转债 3 0.00% 9.80
259 127037 银轮转债 3 0.00% 7.72
260 113070 渝水转债 2 0.00% 7.62
261 127030 盛虹转债 3 0.00% 6.90
262 113696 伯25转债 3 0.00% 2.92
263 113067 燃23转债 3 0.00% 2.73
264 110075 南航转债 3 0.00% 2.72

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