华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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华泰柏瑞基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 092303001 23进出清发01 3 0.56% 247,239.99
2 210218 21国开18 1 0.47% 207,427.31
3 190408 19农发08 1 0.31% 136,549.64
4 2320017 23宁波银行02 1 0.18% 79,506.83
5 212300002 23江苏银行债01 1 0.18% 79,404.34
6 212380008 23交行债01 1 0.17% 77,034.30
7 2128035 21华夏银行02 1 0.17% 75,854.76
8 2128046 21浦发银行02 1 0.17% 75,673.70
9 210313 21进出13 2 0.16% 71,929.41
10 190409 19农发09 4 0.16% 71,793.49
11 220332 22进出32 1 0.16% 70,509.44
12 230403 23农发03 4 0.12% 51,220.34
13 220407 22农发07 4 0.11% 50,131.69
14 112372857 23南京银行CD185 2 0.11% 49,743.31
15 210208 21国开08 4 0.11% 48,512.17
16 230305 23进出05 4 0.09% 42,033.73
17 230208 23国开08 6 0.09% 40,251.20
18 112413040 24浙商银行CD040 2 0.09% 39,584.17
19 112495526 24苏州银行CD057 2 0.09% 39,577.53
20 112421085 24渤海银行CD085 2 0.09% 39,577.42
21 112411054 24平安银行CD054 2 0.09% 39,140.88
22 190208 19国开08 2 0.09% 38,078.75
23 220315 22进出15 2 0.08% 37,442.42
24 230022 23附息国债22 3 0.07% 30,806.24
25 112389041 23广州农村商业银行CD121 2 0.07% 29,950.60
26 112310257 23兴业银行CD257 2 0.07% 29,889.60
27 112495015 24青岛农商行CD043 2 0.07% 29,856.08
28 112310210 23兴业银行CD210 5 0.07% 29,822.90
29 112303147 23农业银行CD147 2 0.07% 29,819.72
30 112320244 23广发银行CD244 2 0.07% 29,812.85
31 112308160 23中信银行CD160 2 0.07% 29,808.27
32 112317174 23光大银行CD174 2 0.07% 29,806.88
33 112310234 23兴业银行CD234 2 0.07% 29,793.84
34 112415048 24民生银行CD048 5 0.07% 29,783.36
35 112491851 24广州农村商业银行CD012 2 0.07% 29,760.45
36 112406064 24交通银行CD064 5 0.07% 29,749.70
37 230203 23国开03 2 0.06% 26,604.29
38 200212 20国开12 2 0.05% 23,943.21
39 220208 22国开08 2 0.05% 23,828.33
40 150218 15国开18 1 0.05% 22,984.41
41 092280069 22华夏银行二级资本债01 2 0.05% 20,696.14
42 019703 23国债10 17 0.05% 20,664.29
43 210303 21进出03 5 0.05% 20,626.81
44 220303 22进出03 2 0.05% 20,551.69
45 220406 22农发06 1 0.05% 20,446.72
46 2320041 23南京银行01 1 0.05% 20,382.13
47 2320040 23北京银行绿色债 1 0.05% 20,371.33
48 09230412 23农发清发12 2 0.05% 20,285.64
49 220202 22国开02 1 0.05% 20,165.29
50 112495310 24苏州银行CD053 5 0.05% 19,974.96
51 112371134 23杭州银行CD266 2 0.04% 19,936.34
52 112415075 24民生银行CD075 5 0.04% 19,934.20
53 112313102 23浙商银行CD102 2 0.04% 19,929.10
54 112415086 24民生银行CD086 2 0.04% 19,924.24
55 112490199 24东莞农村商业银行CD001 2 0.04% 19,878.01
56 112374297 23宁波银行CD245 5 0.04% 19,873.87
57 112317171 23光大银行CD171 5 0.04% 19,871.07
58 112304021 23中国银行CD021 2 0.04% 19,871.01
59 112490948 24长沙银行CD017 5 0.04% 19,854.37
60 112491082 24北京农商银行CD017 5 0.04% 19,850.96
61 2028022 20民生银行二级 4 0.04% 19,828.49
62 2005241 20安徽债10 1 0.04% 19,785.65
63 2321026 23上海农商01 1 0.04% 19,353.21
64 2320043 23杭州银行02 1 0.04% 19,348.51
65 230421 23农发21 3 0.04% 18,236.83
66 019678 22国债13 6 0.04% 16,305.53
67 230405 23农发05 1 0.03% 15,484.70
68 212380011 23上海银行债02 1 0.03% 15,337.97
69 102382842 23国盛MTN005 1 0.03% 15,318.14
70 230207 23国开07 1 0.03% 15,293.98
71 230404 23农发04 2 0.03% 12,163.11
72 232380034 23厦门国际二级资本债02 2 0.02% 10,587.25
73 2128038 21农业银行永续债01 2 0.02% 10,444.59
74 230026 23附息国债26 1 0.02% 10,382.89
75 2028018 20交通银行二级 2 0.02% 10,376.79
76 102101868 21昆山国创MTN001 1 0.02% 10,316.89
77 102382762 23南航股MTN001 1 0.02% 10,239.82
78 212380015 23青岛农商小微债01 1 0.02% 10,225.65
79 102383409 23南京地铁MTN005 1 0.02% 10,173.88
80 2303102 23进出102 1 0.02% 10,100.96
81 252480002 24交银金租债01 1 0.02% 10,055.70
82 212380032 24浦发银行债01 2 0.02% 9,998.42
83 019709 23国债16 14 0.02% 9,373.84
84 102281569 22江铜MTN001 1 0.02% 9,232.86
85 200405 20农发05 1 0.02% 9,218.78
86 230413 23农发13 2 0.02% 9,162.82
87 101900533 19淮安水利MTN001 1 0.02% 8,554.06
88 102280021 22晋陵投资MTN001 1 0.02% 8,121.53
89 112406060 24交通银行CD060 1 0.02% 7,896.13
90 112404004 24中国银行CD004 1 0.02% 7,858.04
91 112373161 23成都银行CD239 1 0.02% 6,970.07
92 012480387 24杭实投SCP001 3 0.01% 6,525.32
93 2028042 20兴业银行永续债 2 0.01% 6,334.04
94 200205 20国开05 1 0.01% 6,229.50
95 112318207 23华夏银行CD207 1 0.01% 5,949.55
96 190215 19国开15 3 0.01% 5,367.93
97 2128036 21平安银行二级 2 0.01% 5,211.77
98 102281146 22河钢集MTN008 5 0.01% 5,182.05
99 1928031 19广发银行永续债 3 0.01% 5,165.47
100 210203 21国开03 2 0.01% 5,129.61
101 102380647 23晋能电力MTN006 2 0.01% 5,124.84
102 2321029 23东莞农商小微债01 2 0.01% 5,108.07
103 220312 22进出12 3 0.01% 5,106.18
104 212380027 23华夏银行债05 2 0.01% 5,098.06
105 102282061 22物产中大MTN003 2 0.01% 5,088.81
106 012384133 23凯盛科技SCP013 3 0.01% 5,048.48
107 112314097 23江苏银行CD097 1 0.01% 4,985.10
108 102380108 23株洲高科MTN001 1 0.01% 4,318.80
109 200408 20农发08 2 0.01% 4,151.22
110 200208 20国开08 1 0.01% 4,133.30
111 102280837 22晋能煤业MTN007 2 0.01% 4,131.97
112 102101665 21山东国惠MTN002B 2 0.01% 4,092.68
113 012480215 24海淀国资SCP003 2 0.01% 3,521.12
114 102280965 22曹妃国控MTN001 1 0.01% 3,180.53
115 230206 23国开06 1 0.01% 3,056.58
116 019733 24国债02 2 0.00% 2,121.07
117 230210 23国开10 1 0.00% 2,107.94
118 2028051 20浦发银行永续债 2 0.00% 2,106.39
119 102001446 20陕有色MTN002 1 0.00% 2,105.79
120 2028048 20中国银行永续债02 2 0.00% 2,100.05
121 2028044 20广发银行二级01 3 0.00% 2,091.13
122 102103183 21晋能电力MTN018 3 0.00% 2,079.21
123 102381590 23鲁钢铁MTN001 3 0.00% 2,074.03
124 230406 23农发06 1 0.00% 2,038.13
125 102280101 22河钢集MTN001 3 0.00% 2,037.49
126 102280442 22潞安MTN005 3 0.00% 2,031.27
127 102381193 23华阳新材MTN007 4 0.00% 1,100.38
128 102100875 21济南轨交MTN001 4 0.00% 1,068.36
129 150308 15进出08 2 0.00% 1,066.00
130 102001229 20晋煤MTN008 2 0.00% 1,064.32
131 102000659 20晋煤MTN002 3 0.00% 1,048.40
132 101900579 19华发集团MTN003 4 0.00% 1,047.97
133 101900247 19连云港MTN002 4 0.00% 1,047.65
134 101900498 19乌城投MTN001 4 0.00% 1,046.37
135 1928013 19民生银行永续债 4 0.00% 1,044.02
136 102000957 20甬开投MTN001 2 0.00% 1,039.55
137 102382886 23温州城建MTN002 3 0.00% 1,036.63
138 102380556 23华阳新材MTN004 3 0.00% 1,033.35
139 102101089 21鄂长投MTN003(乡村振兴) 2 0.00% 1,031.42
140 102380465 23晋城国资MTN001 3 0.00% 1,030.33
141 155505 19北汽03 2 0.00% 1,027.70
142 101901616 19大横琴MTN001 2 0.00% 1,024.69
143 102282365 22青岛城投MTN002 3 0.00% 1,021.27
144 110059 浦发转债 2 0.00% 544.99
145 102381226 23豫航空港MTN007 2 0.00% 524.93
146 102000987 20漳州交运MTN002 2 0.00% 524.92
147 102281335 22津城建MTN006 2 0.00% 524.60
148 102000822 20天恒置业MTN001 2 0.00% 522.87
149 230205 23国开05 2 0.00% 522.48
150 102281191 22晋能煤业MTN010 2 0.00% 522.41
151 102103232 21拉萨城投MTN001 2 0.00% 520.50
152 102001047 20青岛国信MTN005 2 0.00% 520.25
153 102382883 23张家经开MTN003 2 0.00% 515.93
154 102102195 21徐州矿务MTN001 2 0.00% 512.39
155 123210 信服转债 5 0.00% 109.30
156 127086 恒邦转债 5 0.00% 108.54
157 127050 麒麟转债 5 0.00% 101.21
158 113582 火炬转债 5 0.00% 96.10
159 110068 龙净转债 5 0.00% 93.63
160 110062 烽火转债 5 0.00% 91.72
161 128130 景兴转债 5 0.00% 89.55
162 118012 微芯转债 5 0.00% 89.18
163 113639 华正转债 5 0.00% 88.37
164 118035 国力转债 5 0.00% 84.84
165 110089 兴发转债 5 0.00% 84.81
166 127071 天箭转债 5 0.00% 79.78
167 113669 景23转债 5 0.00% 78.21
168 128122 兴森转债 5 0.00% 75.36
169 113621 彤程转债 5 0.00% 72.48
170 113061 拓普转债 5 0.00% 71.55
171 111002 特纸转债 5 0.00% 71.09
172 123119 康泰转2 5 0.00% 69.69
173 123158 宙邦转债 5 0.00% 69.00
174 113632 鹤21转债 5 0.00% 68.99
175 123120 隆华转债 5 0.00% 67.80
176 118025 奕瑞转债 2 0.00% 49.29
177 128109 楚江转债 2 0.00% 46.77
178 123076 强力转债 2 0.00% 44.41
179 113042 上银转债 2 0.00% 33.27
180 113683 伟24转债 4 0.00% 6.40

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