华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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华泰柏瑞基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 092303001 23进出清发01 3 0.39% 247,006.88
2 190408 19农发08 1 0.21% 135,163.13
3 112421317 24渤海银行CD317 7 0.16% 99,554.56
4 112413135 24浙商银行CD135 7 0.13% 79,883.98
5 2320017 23宁波银行02 1 0.13% 79,494.78
6 212300002 23江苏银行债01 1 0.13% 79,390.78
7 112517073 25光大银行CD073 3 0.12% 78,571.28
8 212380008 23交行债01 1 0.12% 77,051.81
9 112414110 24江苏银行CD110 3 0.11% 69,820.31
10 112515052 25民生银行CD052 3 0.11% 69,713.49
11 112489898 24徽商银行CD205 3 0.10% 59,851.76
12 112594204 25南京银行CD061 7 0.09% 59,729.55
13 112504008 25中国银行CD008 1 0.09% 58,908.68
14 230203 23国开03 3 0.09% 57,875.08
15 220407 22农发07 4 0.09% 57,823.84
16 240208 24国开08 4 0.08% 50,976.10
17 112496385 24重庆银行CD023 3 0.08% 49,976.25
18 112413139 24浙商银行CD139 2 0.08% 49,924.89
19 112498932 24重庆银行CD036 2 0.08% 49,881.43
20 112489872 24广州银行CD095 3 0.08% 49,875.82
21 112470338 24宁波银行CD154 3 0.08% 49,857.76
22 112470470 24宁波银行CD155 3 0.08% 49,855.90
23 112421386 24渤海银行CD386 3 0.08% 49,853.67
24 112471616 24宁波银行CD166 3 0.08% 49,830.43
25 112471638 24杭州银行CD252 5 0.08% 49,829.49
26 112471488 24宁波银行CD165 5 0.08% 49,827.98
27 112413170 24浙商银行CD170 3 0.08% 49,805.69
28 112504010 25中国银行CD010 2 0.08% 49,776.04
29 112516020 25上海银行CD020 5 0.08% 49,662.41
30 112592010 25宁波银行CD026 5 0.08% 49,662.41
31 112513016 25浙商银行CD016 1 0.08% 49,660.69
32 112513027 25浙商银行CD027 2 0.08% 49,408.76
33 200212 20国开12 8 0.07% 46,294.05
34 220208 22国开08 4 0.07% 45,874.35
35 240202 24国开02 4 0.07% 45,743.10
36 220315 22进出15 2 0.07% 42,883.99
37 112470604 24宁波银行CD156 1 0.06% 39,881.12
38 112503101 25农业银行CD101 5 0.06% 39,826.00
39 112505136 25建设银行CD136 1 0.06% 39,289.49
40 230305 23进出05 4 0.06% 38,300.40
41 240203 24国开03 2 0.06% 37,906.30
42 250301 25进出01 2 0.06% 36,987.84
43 230023 23附息国债23 6 0.05% 31,518.40
44 112412153 24北京银行CD153 2 0.05% 29,885.95
45 112504011 25中国银行CD011 2 0.05% 29,866.17
46 112509090 25浦发银行CD090 2 0.05% 29,865.48
47 112417117 24光大银行CD117 2 0.05% 29,865.47
48 112509092 25浦发银行CD092 5 0.05% 29,861.58
49 112471830 24贵阳银行CD147 5 0.05% 28,891.44
50 148154 22蛇口09 1 0.04% 25,206.41
51 2320040 23北京银行绿色债 1 0.03% 20,526.88
52 2320041 23南京银行01 1 0.03% 20,501.68
53 220406 22农发06 1 0.03% 20,384.29
54 2321026 23上海农商01 1 0.03% 19,468.67
55 2320043 23杭州银行02 1 0.03% 19,465.87
56 250205 25国开05 2 0.03% 18,615.92
57 190215 19国开15 2 0.03% 18,503.52
58 240014 24附息国债14 4 0.03% 18,466.30
59 112503084 25农业银行CD084 2 0.03% 17,684.82
60 019749 24国债15 35 0.03% 16,488.44
61 102380317 23中华企业MTN001 1 0.03% 15,881.84
62 019758 24国债21 10 0.02% 15,637.84
63 230403 23农发03 2 0.02% 15,517.60
64 230405 23农发05 1 0.02% 15,480.08
65 252480007 24东方债01BC 2 0.02% 15,428.76
66 212380011 23上海银行债02 1 0.02% 15,414.20
67 230207 23国开07 1 0.02% 15,352.23
68 230202 23国开02 2 0.02% 15,193.15
69 240421 24农发21 2 0.02% 15,141.47
70 012580630 25大横琴SCP002 1 0.02% 15,021.29
71 019766 25国债01 8 0.02% 14,411.57
72 102382842 23国盛MTN005 1 0.02% 13,332.46
73 232380017 23光大二级资本债01A 3 0.02% 12,924.53
74 220203 22国开03 1 0.02% 12,243.76
75 200205 20国开05 1 0.02% 11,669.35
76 2128011 21邮储银行永续债01 2 0.02% 11,268.09
77 102383196 23津城建MTN013 1 0.02% 11,227.79
78 220207 22国开07 2 0.02% 11,172.92
79 102480377 24云投MTN002 1 0.02% 11,080.42
80 2128022 21交通银行永续债 2 0.02% 10,569.51
81 2028052 20恒丰银行永续债 2 0.02% 10,350.87
82 112405154 24建设银行CD154 1 0.02% 9,973.38
83 112515027 25民生银行CD027 2 0.02% 9,929.86
84 112592170 25湖南银行CD019 2 0.02% 9,926.69
85 2120089 21北京银行永续债01 2 0.02% 9,487.23
86 230208 23国开08 1 0.01% 9,412.85
87 212380015 23青岛农商小微债01 1 0.01% 9,245.22
88 2420019 24徽商银行01 1 0.01% 9,232.08
89 102383409 23南京地铁MTN005 1 0.01% 9,214.58
90 222380010 23青岛银行绿债01 1 0.01% 9,212.59
91 112481345 24杭州银行CD128 1 0.01% 8,960.99
92 019740 24国债09 51 0.01% 8,788.64
93 242300001 23宁波银行永续债01 4 0.01% 8,524.31
94 232380078 23交行二级资本债01A 1 0.01% 8,435.72
95 312410002 24中行TLAC非资本债01B 1 0.01% 8,258.21
96 190210 19国开10 1 0.01% 6,627.60
97 2120110 21北京银行永续债02 2 0.01% 6,244.64
98 184599 22金建债 1 0.01% 6,244.23
99 200405 20农发05 4 0.01% 6,129.63
100 232380073 23农行二级资本债03A 2 0.01% 5,306.97
101 092280105 22南京银行永续债01 2 0.01% 5,220.85
102 123254 亿纬转债 5 0.01% 5,201.56
103 220303 22进出03 2 0.01% 5,113.36
104 102380647 23晋能电力MTN006 2 0.01% 5,093.34
105 102282061 22物产中大MTN003 2 0.01% 5,091.18
106 012483764 24杭州拱墅SCP006 3 0.01% 5,035.27
107 250001 25附息国债01 2 0.01% 4,997.08
108 210210 21国开10 1 0.01% 4,467.76
109 102380108 23株洲高科MTN001 1 0.01% 4,195.92
110 230313 23进出13 1 0.01% 4,094.98
111 250401 25农发01 3 0.01% 3,995.89
112 220405 22农发05 2 0.01% 3,297.20
113 230205 23国开05 1 0.01% 3,244.65
114 240210 24国开10 2 0.01% 3,171.74
115 2120107 21浙商银行永续债 2 0.01% 3,126.10
116 2400006 24特别国债06 3 0.00% 3,112.25
117 102000987 20漳州交运MTN002 3 0.00% 3,109.57
118 200208 20国开08 1 0.00% 3,075.62
119 042480494 24恒逸CP006 1 0.00% 3,068.19
120 102281718 22杨浦科创MTN001 3 0.00% 3,066.48
121 232480035 24平安银行二级资本债01A 2 0.00% 3,066.07
122 042480342 24杭州水务CP001(科创票据) 3 0.00% 3,045.35
123 232480051 24萧山农商行二级资本债01 2 0.00% 2,990.67
124 127108 太能转债 3 0.00% 2,562.87
125 240011 24附息国债11 5 0.00% 2,094.13
126 102481448 24福建港口MTN002 1 0.00% 2,088.17
127 2028044 20广发银行二级01 3 0.00% 2,060.82
128 102381590 23鲁钢铁MTN001 3 0.00% 2,058.59
129 230210 23国开10 3 0.00% 1,090.26
130 2228031 22恒丰银行永续债 2 0.00% 1,086.51
131 102382614 23华阳新材MTN013 2 0.00% 1,068.80
132 232380066 23中行二级资本债03A 2 0.00% 1,061.13
133 102001740 20青岛海创MTN001 2 0.00% 1,053.35
134 180206 18国开06 3 0.00% 1,047.37
135 09240201 24国开清发01 3 0.00% 1,046.90
136 150308 15进出08 2 0.00% 1,042.69
137 150210 15国开10 2 0.00% 1,041.62
138 2400005 24特别国债05 2 0.00% 1,035.80
139 102001047 20青岛国信MTN005 4 0.00% 1,032.19
140 210208 21国开08 2 0.00% 1,031.74
141 102380465 23晋城国资MTN001 5 0.00% 1,021.63
142 210203 21国开03 2 0.00% 1,017.82
143 240411 24农发11 2 0.00% 1,015.06
144 09230422 23农发清发22 2 0.00% 1,014.45
145 019723 23国债20 8 0.00% 761.05
146 102480089 24云建投MTN001 2 0.00% 612.03
147 102000779 20西安高新MTN004 2 0.00% 519.29
148 102281432 22晋能煤业MTN014(科创票据) 2 0.00% 516.16
149 102383395 23水发集团MTN002 2 0.00% 507.59
150 102480131 24云能投MTN002 3 0.00% 507.36
151 123233 凯盛转债 5 0.00% 461.99
152 019736 24国债05 8 0.00% 422.32
153 019631 20国债05 4 0.00% 305.87
154 110081 闻泰转债 5 0.00% 279.36
155 118025 奕瑞转债 5 0.00% 236.10
156 019706 23国债13 7 0.00% 233.86
157 110089 兴发转债 2 0.00% 233.26
158 110073 国投转债 5 0.00% 225.41
159 127038 国微转债 5 0.00% 180.78
160 127071 天箭转债 5 0.00% 171.45
161 123107 温氏转债 5 0.00% 168.97
162 113593 沪工转债 5 0.00% 155.05
163 128136 立讯转债 5 0.00% 154.93
164 118013 道通转债 5 0.00% 153.05
165 118012 微芯转债 5 0.00% 151.48
166 118024 冠宇转债 5 0.00% 148.11
167 118046 诺泰转债 5 0.00% 146.44
168 123114 三角转债 5 0.00% 141.72
169 110062 烽火转债 5 0.00% 133.68
170 113615 金诚转债 5 0.00% 125.22
171 127086 恒邦转债 5 0.00% 122.04
172 128142 新乳转债 5 0.00% 121.60
173 113641 华友转债 5 0.00% 121.46
174 127090 兴瑞转债 7 0.00% 117.48
175 113621 彤程转债 5 0.00% 117.14
176 128137 洁美转债 2 0.00% 116.11
177 118053 正帆转债 6 0.00% 111.41
178 127056 中特转债 2 0.00% 108.40
179 113669 景23转债 5 0.00% 108.08
180 127046 百润转债 5 0.00% 102.92
181 123121 帝尔转债 5 0.00% 98.40
182 127064 杭氧转债 5 0.00% 94.64
183 127027 能化转债 5 0.00% 92.75
184 113644 艾迪转债 4 0.00% 73.35
185 127066 科利转债 2 0.00% 72.18
186 123090 三诺转债 2 0.00% 70.46
187 113636 甬金转债 2 0.00% 69.86
188 113049 长汽转债 2 0.00% 67.80
189 127031 洋丰转债 2 0.00% 57.23
190 118031 天23转债 2 0.00% 54.60
191 113652 伟22转债 2 0.00% 46.71
192 111004 明新转债 2 0.00% 28.85
193 127089 晶澳转债 2 0.00% 28.21
194 113052 兴业转债 2 0.00% 28.18
195 123216 科顺转债 2 0.00% 18.80
196 111016 神通转债 2 0.00% 18.37
197 123182 广联转债 2 0.00% 18.13
198 127093 章鼓转债 2 0.00% 12.45
199 113045 环旭转债 2 0.00% 12.07
200 111000 起帆转债 2 0.00% 11.82
201 118035 国力转债 2 0.00% 11.68
202 111002 特纸转债 2 0.00% 11.63
203 118015 芯海转债 2 0.00% 11.55
204 128097 奥佳转债 2 0.00% 11.21
205 113693 志邦转债 2 0.00% 1.10

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