工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 150210 15国开10 7 0.41% 298,494.07
2 200405 20农发05 1 0.35% 257,820.36
3 220406 22农发06 9 0.34% 251,179.28
4 210402 21农发02 4 0.33% 239,541.43
5 210203 21国开03 11 0.31% 229,514.15
6 019710 23国债17 2 0.31% 225,517.94
7 190203 19国开03 9 0.27% 193,145.31
8 112304068 23中国银行CD068 2 0.23% 167,906.36
9 220412 22农发12 9 0.22% 161,624.45
10 2228009 22光大银行小微债 3 0.22% 158,035.30
11 112319144 23恒丰银行CD144 3 0.22% 156,698.48
12 2128047 21招商银行永续债 9 0.21% 151,611.03
13 2228028 22中信银行01 1 0.21% 150,447.80
14 112303256 23农业银行CD256 5 0.20% 149,180.55
15 2128041 21广发银行小微债 1 0.20% 145,979.91
16 2028051 20浦发银行永续债 6 0.19% 138,678.55
17 112321360 23渤海银行CD360 2 0.19% 135,763.70
18 112372759 23成都银行CD234 2 0.18% 133,331.16
19 112304056 23中国银行CD056 6 0.18% 128,778.03
20 112313220 23浙商银行CD220 3 0.17% 127,395.12
21 230206 23国开06 11 0.17% 125,531.06
22 2028006 20邮储银行永续债 14 0.17% 125,113.14
23 112315405 23民生银行CD405 3 0.17% 123,512.75
24 150218 15国开18 4 0.15% 112,270.35
25 2228046 22中信银行02 2 0.15% 112,103.57
26 112308179 23中信银行CD179 3 0.15% 109,085.23
27 2128017 21中信银行永续债 12 0.15% 106,384.36
28 150314 15进出14 2 0.14% 104,257.90
29 112318291 23华夏银行CD291 5 0.14% 99,453.65
30 112317284 23光大银行CD284 3 0.14% 99,055.94
31 112308153 23中信银行CD153 3 0.14% 98,947.42
32 112305152 23建设银行CD152 6 0.14% 98,858.05
33 112317307 23光大银行CD307 3 0.14% 98,793.65
34 112304067 23中国银行CD067 5 0.14% 98,768.77
35 160310 16进出10 2 0.14% 98,629.71
36 230405 23农发05 2 0.13% 97,020.93
37 112303120 23农业银行CD120 5 0.12% 90,561.06
38 112370856 23广州农村商业银行CD133 3 0.12% 89,133.43
39 092280014 22上海银行二级资本债01 2 0.12% 87,046.94
40 230207 23国开07 9 0.12% 85,722.85
41 230404 23农发04 4 0.11% 83,399.72
42 220202 22国开02 10 0.11% 82,001.75
43 112312122 23北京银行CD122 3 0.11% 79,714.52
44 112386988 23徽商银行CD142 1 0.11% 79,592.84
45 112386944 23宁波银行CD193 1 0.10% 75,629.76
46 2228058 22中国银行绿色金融债02 2 0.10% 75,185.09
47 2228060 22建设银行三农债 2 0.10% 75,172.89
48 112315256 23民生银行CD256 3 0.10% 74,686.29
49 112318165 23华夏银行CD165 1 0.10% 74,114.84
50 212380024 23中行债01 2 0.10% 73,283.31
51 092218003 22农发清发03 1 0.10% 72,410.60
52 210207 21国开07 1 0.10% 72,362.20
53 2371152 23浙江债64 2 0.10% 72,126.72
54 230201 23国开01 4 0.10% 71,725.17
55 2028023 20招商银行永续债01 6 0.10% 70,434.10
56 112370732 23广州农村商业银行CD132 1 0.10% 69,328.71
57 112373786 23深圳前海微众银行CD057 1 0.09% 69,128.58
58 210218 21国开18 5 0.09% 68,585.08
59 2128011 21邮储银行永续债01 2 0.09% 68,373.14
60 200305 20进出05 4 0.09% 67,074.58
61 230202 23国开02 11 0.09% 66,994.88
62 200203 20国开03 9 0.09% 66,688.23
63 2028037 20光大银行永续债 5 0.09% 65,668.38
64 160213 16国开13 2 0.09% 63,481.88
65 220403 22农发03 3 0.08% 57,408.45
66 2028017 20农业银行永续债01 8 0.08% 54,674.77
67 200212 20国开12 10 0.08% 54,648.56
68 110059 浦发转债 37 0.07% 52,903.25
69 2028024 20中信银行二级 9 0.07% 52,664.77
70 2128028 21邮储银行二级01 4 0.07% 51,417.50
71 230413 23农发13 3 0.07% 51,390.05
72 160303 16进出03 1 0.07% 51,374.34
73 2128013 21交通银行小微债 1 0.07% 50,358.13
74 112311164 23平安银行CD164 3 0.07% 49,728.84
75 112310349 23兴业银行CD349 3 0.07% 49,728.84
76 112318274 23华夏银行CD274 3 0.07% 49,527.97
77 112370786 23宁波银行CD211 4 0.07% 49,522.26
78 112371221 23宁波银行CD214 2 0.07% 49,510.81
79 112321319 23渤海银行CD319 3 0.07% 49,409.45
80 112318167 23华夏银行CD167 1 0.07% 49,390.21
81 112373505 23北京农商银行CD247 3 0.07% 49,380.24
82 2128022 21交通银行永续债 13 0.06% 46,659.62
83 230406 23农发06 9 0.06% 45,837.95
84 1928032 19建设银行永续债 1 0.06% 43,766.92
85 230401 23农发01 5 0.06% 42,871.69
86 1928004 19农业银行二级02 1 0.06% 42,518.76
87 2028025 20浦发银行二级01 8 0.06% 40,309.35
88 2228015 22浦发银行03 1 0.06% 40,048.87
89 2028013 20农业银行二级01 3 0.05% 40,012.53
90 112311174 23平安银行CD174 4 0.05% 39,772.16
91 112310294 23兴业银行CD294 2 0.05% 39,740.51
92 112389953 23宁波银行CD209 2 0.05% 39,641.02
93 112310362 23兴业银行CD362 3 0.05% 39,054.11
94 113050 南银转债 34 0.05% 38,514.23
95 113052 兴业转债 37 0.05% 36,906.03
96 230022 23附息国债22 4 0.05% 36,454.84
97 2128046 21浦发银行02 1 0.05% 36,251.56
98 2228050 22光大银行 1 0.05% 36,131.08
99 112310204 23兴业银行CD204 1 0.05% 34,589.31
100 112303131 23农业银行CD131 2 0.05% 34,583.27
101 190210 19国开10 4 0.05% 34,430.03
102 175813 21招证C2 1 0.05% 33,917.09
103 190205 19国开05 2 0.05% 33,400.41
104 112370184 23徽商银行CD167 2 0.04% 32,688.47
105 180210 18国开10 2 0.04% 32,524.75
106 2028033 20建设银行二级 6 0.04% 32,150.30
107 110079 杭银转债 43 0.04% 31,017.71
108 220207 22国开07 2 0.04% 30,201.74
109 112318275 23华夏银行CD275 4 0.04% 29,716.78
110 112370992 23杭州银行CD264 2 0.04% 29,711.17
111 112315462 23民生银行CD462 3 0.04% 29,693.51
112 112312175 23北京银行CD175 2 0.04% 29,636.10
113 112373767 23徽商银行CD208 2 0.04% 29,634.67
114 112320245 23广发银行CD245 2 0.04% 29,623.47
115 210208 21国开08 9 0.04% 29,610.09
116 149673 21国信10 1 0.04% 28,316.52
117 190208 19国开08 9 0.04% 27,623.70
118 160210 16国开10 2 0.04% 27,103.59
119 2128025 21建设银行二级01 3 0.04% 26,773.73
120 200208 20国开08 2 0.04% 25,595.99
121 1920066 19上海银行二级 3 0.03% 25,454.21
122 230025 23附息国债25 2 0.03% 25,151.73
123 2023005 20平安人寿 1 0.03% 24,826.06
124 112310357 23兴业银行CD357 3 0.03% 24,417.04
125 132018 G三峡EB1 21 0.03% 24,400.80
126 230421 23农发21 4 0.03% 24,137.69
127 2028034 20浦发银行二级03 5 0.03% 23,866.95
128 2028038 20中国银行二级01 6 0.03% 23,840.97
129 1920039 19杭州银行二级 3 0.03% 23,798.51
130 113044 大秦转债 25 0.03% 23,791.79
131 102281563 22首钢MTN004 3 0.03% 23,406.48
132 230208 23国开08 1 0.03% 22,383.16
133 113042 上银转债 16 0.03% 22,141.47
134 220203 22国开03 4 0.03% 21,627.47
135 175803 21东航02 1 0.03% 21,530.46
136 210202 21国开02 6 0.03% 20,588.57
137 2128039 21中国银行二级03 1 0.03% 20,506.39
138 102101975 21南航股MTN002 1 0.03% 20,238.33
139 112391166 23西安银行CD002 3 0.03% 19,958.81
140 2228003 22兴业银行二级01 1 0.03% 19,937.02
141 112386506 23重庆农村商行CD120 4 0.03% 19,908.42
142 112374072 23北京农商银行CD253 4 0.03% 19,874.66
143 112388437 23重庆银行CD112 3 0.03% 19,854.11
144 112310247 23兴业银行CD247 3 0.03% 19,842.67
145 112311070 23平安银行CD070 3 0.03% 19,815.56
146 112370860 23南京银行CD157 4 0.03% 19,808.21
147 112303117 23农业银行CD117 1 0.03% 19,794.39
148 112373628 23厦门国际银行CD142 4 0.03% 19,750.32
149 102100176 21江西交投MTN001 1 0.03% 19,490.85
150 092218005 22农发清发05 1 0.02% 18,069.01
151 2128019 21中国银行永续债01 6 0.02% 17,908.55
152 188003 21招证C3 3 0.02% 17,635.82
153 2128032 21兴业银行二级01 4 0.02% 16,526.28
154 132026 G三峡EB2 16 0.02% 15,755.84
155 102100286 21陕延油MTN002 1 0.02% 15,423.18
156 019678 22国债13 26 0.02% 15,206.57
157 012383791 23鲁高速SCP005 3 0.02% 15,070.01
158 113056 重银转债 18 0.02% 14,989.26
159 112306129 23交通银行CD129 2 0.02% 14,880.12
160 112308261 23中信银行CD261 1 0.02% 14,700.51
161 019694 23国债01 24 0.02% 14,598.22
162 113055 成银转债 20 0.02% 14,436.58
163 102380963 23赣国资MTN001 3 0.02% 14,381.28
164 149499 21广发03 2 0.02% 14,267.76
165 148515 23申证D2 2 0.02% 14,055.42
166 127056 中特转债 18 0.02% 13,149.36
167 148448 23申宏03 2 0.02% 13,074.62
168 1928033 19中国银行二级03 2 0.02% 12,194.47
169 012383985 23深圳特发SCP003 3 0.02% 12,061.92
170 113021 中信转债 14 0.02% 11,748.06
171 188387 21招证G5 2 0.02% 11,178.30
172 102101895 21深圳特发MTN001 4 0.02% 11,157.04
173 230026 23附息国债26 1 0.02% 11,139.85
174 2128048 21民生银行02 2 0.02% 11,074.27
175 019709 23国债16 14 0.01% 10,605.21
176 2228017 22邮储银行二级01 2 0.01% 10,488.36
177 2028042 20兴业银行永续债 1 0.01% 10,430.64
178 2028048 20中国银行永续债02 1 0.01% 10,372.75
179 2028018 20交通银行二级 1 0.01% 10,275.34
180 2328009 23中信银行01 2 0.01% 10,234.24
181 220208 22国开08 1 0.01% 10,227.26
182 149846 22中海01 2 0.01% 10,203.82
183 012382746 23国药控股SCP003 3 0.01% 10,101.40
184 212380010 23华夏银行债03 1 0.01% 10,097.95
185 232380088 23苏州银行二级01 2 0.01% 10,095.60
186 012382695 23浦发集团SCP003 3 0.01% 10,091.83
187 127032 苏行转债 14 0.01% 9,945.58
188 112303063 23农业银行CD063 1 0.01% 9,930.14
189 112303075 23农业银行CD075 2 0.01% 9,919.70
190 112307022 23招商银行CD022 1 0.01% 9,919.70
191 112314080 23江苏银行CD080 1 0.01% 9,918.55
192 111902 铁道1818 2 0.01% 9,916.12
193 112308110 23中信银行CD110 1 0.01% 9,915.13
194 112399018 23北京农商银行CD114 1 0.01% 9,912.27
195 113037 紫银转债 19 0.01% 9,669.18
196 110085 通22转债 12 0.01% 9,505.52
197 2228007 22浦发银行01 2 0.01% 9,249.34
198 2220011 22北京银行小微债01 2 0.01% 9,246.74
199 220303 22进出03 3 0.01% 9,168.25
200 019703 23国债10 10 0.01% 9,148.06
201 113060 浙22转债 8 0.01% 9,019.16
202 2028003 20平安银行永续债01 2 0.01% 8,351.67
203 155098 19国管01 2 0.01% 8,240.82
204 1920049 19成都银行二级 2 0.01% 8,221.02
205 110075 南航转债 12 0.01% 8,219.02
206 149370 21润置01 2 0.01% 8,198.33
207 149689 21国际P1 3 0.01% 8,170.21
208 155510 19恒健01 2 0.01% 8,158.98
209 2120071 21上海银行 2 0.01% 8,117.40
210 113062 常银转债 14 0.01% 8,116.18
211 132020 19蓝星EB 9 0.01% 8,088.49
212 113059 福莱转债 22 0.01% 7,869.54
213 2128038 21农业银行永续债01 3 0.01% 7,706.85
214 127018 本钢转债 7 0.01% 7,693.26
215 128129 青农转债 20 0.01% 7,507.71
216 2028053 20中国银行永续债03 2 0.01% 7,266.34
217 019547 16国债19 1 0.01% 7,263.85
218 2020044 20宁波银行二级 2 0.01% 7,259.03
219 127012 招路转债 17 0.01% 7,203.91
220 102282536 22京能源MTN004 2 0.01% 7,107.40
221 127005 长证转债 16 0.01% 6,701.48
222 110061 川投转债 3 0.01% 6,552.76
223 127046 百润转债 9 0.01% 6,521.38
224 110076 华海转债 12 0.01% 6,457.42
225 102100417 21广州国资MTN001 2 0.01% 6,191.96
226 110073 国投转债 12 0.01% 6,171.44
227 113065 齐鲁转债 15 0.01% 6,123.99
228 012381587 23深燃气SCP004 3 0.01% 6,100.35
229 210313 21进出13 2 0.01% 6,055.19
230 127083 山路转债 7 0.01% 6,044.40
231 110087 天业转债 17 0.01% 6,016.01
232 127045 牧原转债 9 0.01% 5,582.73
233 110067 华安转债 18 0.01% 5,577.26
234 123107 温氏转债 19 0.01% 5,385.73
235 113633 科沃转债 14 0.01% 5,333.39
236 018021 国开2303 6 0.01% 5,271.27
237 2228029 22中国银行永续债02 1 0.01% 5,227.93
238 185245 22中金Y1 2 0.01% 5,219.77
239 101900306 19闽投MTN001 2 0.01% 5,185.59
240 101900254 19华润MTN003B 2 0.01% 5,178.60
241 113632 鹤21转债 12 0.01% 5,163.28
242 220315 22进出15 3 0.01% 5,137.78
243 175975 21海通03 2 0.01% 5,111.15
244 072310073 23国信证券CP007 3 0.01% 5,107.44
245 012382044 23深燃气SCP005 3 0.01% 5,061.49
246 012382276 23杭州交投SCP001 3 0.01% 5,058.00
247 012383433 23浦发集团SCP007 3 0.01% 5,031.87
248 113054 绿动转债 9 0.01% 4,985.60
249 113053 隆22转债 13 0.01% 4,876.76
250 127073 天赐转债 9 0.01% 4,872.51
251 127022 恒逸转债 14 0.01% 4,670.31
252 110048 福能转债 1 0.01% 4,417.80
253 127044 蒙娜转债 8 0.01% 4,411.40
254 220205 22国开05 2 0.01% 4,189.14
255 1928002 19民生银行二级01 2 0.01% 4,160.26
256 230302 23进出02 3 0.01% 4,063.73
257 123169 正海转债 9 0.01% 4,036.14
258 230018 23附息国债18 3 0.01% 4,016.93
259 113516 苏农转债 6 0.01% 3,869.19
260 127061 美锦转债 8 0.01% 3,726.91
261 110047 山鹰转债 14 0.01% 3,674.10
262 110089 兴发转债 7 0.01% 3,627.72
263 128035 大族转债 12 0.00% 3,579.96
264 113043 财通转债 18 0.00% 3,523.27
265 113033 利群转债 7 0.00% 3,270.81
266 128131 崇达转2 11 0.00% 3,203.70
267 148203 23光大Y2 2 0.00% 3,151.56
268 2028044 20广发银行二级01 2 0.00% 3,101.08
269 185235 22诚通01 3 0.00% 3,091.85
270 152174 19川投02 2 0.00% 3,088.53
271 102100807 21光明MTN001 2 0.00% 3,077.78
272 1920059 19江苏银行二级 2 0.00% 3,064.71
273 188607 21沪盛01 1 0.00% 3,035.17
274 012383778 23南航集SCP007 1 0.00% 3,013.55
275 230306 23进出06 2 0.00% 3,013.43
276 123195 蓝晓转02 8 0.00% 2,960.72
277 127016 鲁泰转债 12 0.00% 2,937.82
278 127067 恒逸转2 8 0.00% 2,847.71
279 118031 天23转债 7 0.00% 2,812.34
280 127066 科利转债 3 0.00% 2,780.09
281 128136 立讯转债 7 0.00% 2,779.11
282 118034 晶能转债 4 0.00% 2,461.79
283 123113 仙乐转债 5 0.00% 2,445.78
284 127049 希望转2 8 0.00% 2,425.46
285 113641 华友转债 8 0.00% 2,408.12
286 110063 鹰19转债 5 0.00% 2,333.82
287 111010 立昂转债 7 0.00% 2,282.36
288 128048 张行转债 2 0.00% 2,226.52
289 118000 嘉元转债 10 0.00% 2,203.27
290 110043 无锡转债 7 0.00% 2,166.37
291 200215 20国开15 2 0.00% 2,143.16
292 128034 江银转债 5 0.00% 2,106.87
293 2228001 22邮储银行永续债01 2 0.00% 2,095.58
294 230205 23国开05 3 0.00% 2,094.47
295 2228011 22农业银行永续债01 2 0.00% 2,091.28
296 210305 21进出05 2 0.00% 2,080.82
297 110081 闻泰转债 8 0.00% 2,079.85
298 220210 22国开10 3 0.00% 2,076.36
299 2128030 21交通银行二级 2 0.00% 2,062.52
300 175933 21华远02 2 0.00% 2,059.03
301 102100483 21陆金开MTN002 2 0.00% 2,055.32
302 102280256 22中粮MTN001 2 0.00% 2,054.80
303 102280374 22陆金开MTN001 2 0.00% 2,051.65
304 102101242 21鄂能源MTN001 2 0.00% 2,041.55
305 230301 23进出01 3 0.00% 2,039.96
306 102101237 21华润控股MTN002A 3 0.00% 2,039.24
307 163482 20华泰G3 3 0.00% 2,039.20
308 188288 21陆集02 2 0.00% 2,037.66
309 012381626 23江西交投SCP004 3 0.00% 2,033.35
310 149926 22深能01 2 0.00% 2,029.67
311 188553 21电建03 1 0.00% 2,025.70
312 012382517 23上海机场SCP006 2 0.00% 2,020.82
313 019724 23国债21 4 0.00% 2,020.12
314 012382641 23申能集SCP002 3 0.00% 2,018.60
315 102103166 21诚通控股MTN007 2 0.00% 2,018.22
316 012382694 23张江高科SCP001 3 0.00% 2,018.17
317 042380394 23申能集CP002 1 0.00% 2,017.55
318 220322 22进出22 2 0.00% 2,017.14
319 137577 22浙金K1 2 0.00% 2,015.95
320 112962 19深建01 1 0.00% 2,015.95
321 137625 22银河C5 3 0.00% 2,015.41
322 137986 22东投01 2 0.00% 2,005.18
323 110088 淮22转债 6 0.00% 1,944.83
324 118022 锂科转债 12 0.00% 1,940.61
325 113655 欧22转债 9 0.00% 1,932.37
326 113584 家悦转债 5 0.00% 1,765.60
327 123119 康泰转2 8 0.00% 1,743.58
328 128142 新乳转债 4 0.00% 1,739.22
329 113654 永02转债 5 0.00% 1,718.19
330 123178 花园转债 6 0.00% 1,717.45
331 127068 顺博转债 2 0.00% 1,712.21
332 113616 韦尔转债 2 0.00% 1,694.30
333 128144 利民转债 7 0.00% 1,693.34
334 123165 回天转债 5 0.00% 1,688.81
335 123190 道氏转02 6 0.00% 1,620.87
336 123183 海顺转债 4 0.00% 1,572.66
337 123149 通裕转债 2 0.00% 1,557.39
338 113637 华翔转债 7 0.00% 1,556.72
339 123091 长海转债 5 0.00% 1,538.88
340 188600 21华远04 3 0.00% 1,520.43
341 123161 强联转债 4 0.00% 1,476.59
342 019725 23国债22 2 0.00% 1,468.34
343 123128 首华转债 5 0.00% 1,405.49
344 127030 盛虹转债 3 0.00% 1,392.47
345 113657 再22转债 4 0.00% 1,351.17
346 019721 23国债18 4 0.00% 1,325.55
347 127075 百川转2 3 0.00% 1,304.55
348 128134 鸿路转债 5 0.00% 1,279.09
349 127025 冀东转债 11 0.00% 1,244.85
350 123115 捷捷转债 5 0.00% 1,199.59
351 110093 神马转债 5 0.00% 1,165.52
352 127006 敖东转债 9 0.00% 1,165.03
353 113625 江山转债 8 0.00% 1,141.49
354 127074 麦米转2 4 0.00% 1,139.34
355 118024 冠宇转债 4 0.00% 1,128.75
356 113602 景20转债 7 0.00% 1,124.66
357 118023 广大转债 7 0.00% 1,119.12
358 019723 23国债20 4 0.00% 1,107.11
359 127084 柳工转2 3 0.00% 1,087.37
360 190204 19国开04 2 0.00% 1,059.55
361 200205 20国开05 2 0.00% 1,050.11
362 019705 23国债12 2 0.00% 1,049.68
363 2028032 20农业银行永续债02 1 0.00% 1,043.19
364 149808 22光大Y1 1 0.00% 1,042.12
365 230203 23国开03 3 0.00% 1,036.65
366 210209 21国开09 3 0.00% 1,036.64
367 1928009 19农业银行二级04 2 0.00% 1,035.51
368 184686 23京投01 2 0.00% 1,032.54
369 184716 23陆嘴01 2 0.00% 1,028.68
370 242380019 23邮储永续债01 1 0.00% 1,023.28
371 185380 22中航02 2 0.00% 1,023.05
372 175987 21国君G1 2 0.00% 1,022.69
373 188282 21华泰09 2 0.00% 1,019.07
374 132280049 22雅砻江GN002(碳中和债) 2 0.00% 1,018.64
375 155639 19国管02 2 0.00% 1,017.92
376 149562 21广发05 2 0.00% 1,014.51
377 113631 皖天转债 2 0.00% 971.85
378 110082 宏发转债 8 0.00% 957.42
379 113605 大参转债 4 0.00% 942.28
380 019695 23国债02 2 0.00% 931.85
381 127035 濮耐转债 2 0.00% 922.87
382 113661 福22转债 7 0.00% 917.41
383 127050 麒麟转债 4 0.00% 912.24
384 127041 弘亚转债 9 0.00% 909.87
385 110062 烽火转债 7 0.00% 851.41
386 113623 凤21转债 4 0.00% 834.09
387 188987 21京投03 3 0.00% 755.61
388 123146 中环转2 2 0.00% 716.27
389 127020 中金转债 5 0.00% 695.11
390 113046 金田转债 9 0.00% 658.02
391 113638 台21转债 2 0.00% 649.90
392 123035 利德转债 5 0.00% 649.07
393 128119 龙大转债 5 0.00% 641.53
394 210014 21附息国债14 2 0.00% 619.48
395 019727 23国债24 2 0.00% 603.89
396 127038 国微转债 2 0.00% 584.71
397 128081 海亮转债 4 0.00% 574.67
398 128132 交建转债 4 0.00% 559.14
399 143233 17东方债 2 0.00% 544.29
400 113061 拓普转债 5 0.00% 535.30
401 143562 18川发01 2 0.00% 528.60
402 113058 友发转债 2 0.00% 515.50
403 118020 芳源转债 2 0.00% 515.41
404 188030 21北控01 2 0.00% 511.00
405 128121 宏川转债 4 0.00% 505.31
406 127082 亚科转债 4 0.00% 501.07
407 113640 苏利转债 4 0.00% 478.14
408 113045 环旭转债 3 0.00% 475.08
409 128109 楚江转债 2 0.00% 470.81
410 149426 21南网02 2 0.00% 460.90
411 149458 21深铁08 2 0.00% 459.83
412 113048 晶科转债 5 0.00% 453.40
413 123114 三角转债 2 0.00% 445.47
414 123108 乐普转2 4 0.00% 439.70
415 128071 合兴转债 4 0.00% 433.08
416 2228014 22交通银行二级01 2 0.00% 418.58
417 175988 21国君G2 2 0.00% 417.94
418 2228006 22中国银行二级01 2 0.00% 416.70
419 163299 20杭城01 2 0.00% 412.18
420 232280003 22成都银行二级资本债01 1 0.00% 412.08
421 019670 22国债05 2 0.00% 407.57
422 188199 21华能03 2 0.00% 407.35
423 115784 铁工YK05 1 0.00% 403.81
424 128137 洁美转债 2 0.00% 341.74
425 123133 佩蒂转债 4 0.00% 324.85
426 113636 甬金转债 4 0.00% 319.97
427 127077 华宏转债 5 0.00% 317.79
428 123145 药石转债 3 0.00% 312.95
429 143293 18川发02 2 0.00% 312.86
430 127064 杭氧转债 4 0.00% 310.48
431 111005 富春转债 3 0.00% 307.07
432 113663 新化转债 4 0.00% 287.22
433 118033 华特转债 3 0.00% 284.46
434 127089 晶澳转债 5 0.00% 273.82
435 123174 精锻转债 2 0.00% 259.20
436 149472 21深投01 2 0.00% 255.34
437 149538 21招路02 2 0.00% 254.30
438 127071 天箭转债 2 0.00% 241.08
439 113656 嘉诚转债 2 0.00% 236.35
440 019702 23国债09 2 0.00% 235.80
441 113643 风语转债 2 0.00% 233.79
442 118032 建龙转债 6 0.00% 232.41
443 123109 昌红转债 2 0.00% 230.93
444 123101 拓斯转债 2 0.00% 225.58
445 113049 长汽转债 1 0.00% 215.42
446 127017 万青转债 2 0.00% 213.69
447 184307 22陕旅01 2 0.00% 210.18
448 123050 聚飞转债 2 0.00% 202.89
449 128083 新北转债 1 0.00% 190.95
450 123104 卫宁转债 5 0.00% 178.30
451 123150 九强转债 5 0.00% 169.91
452 118027 宏图转债 5 0.00% 169.75
453 128125 华阳转债 2 0.00% 154.82
454 113579 健友转债 4 0.00% 153.28
455 110083 苏租转债 2 0.00% 145.46
456 113066 平煤转债 2 0.00% 144.91
457 113647 禾丰转债 2 0.00% 143.67
458 113545 金能转债 1 0.00% 141.84
459 113659 莱克转债 2 0.00% 139.60
460 113653 永22转债 3 0.00% 139.27
461 110068 龙净转债 2 0.00% 137.42
462 113063 赛轮转债 2 0.00% 128.46
463 127007 湖广转债 1 0.00% 127.99
464 123048 应急转债 2 0.00% 121.39
465 113563 柳药转债 2 0.00% 117.69
466 128138 侨银转债 4 0.00% 117.60
467 113675 新23转债 1 0.00% 117.30
468 110045 海澜转债 2 0.00% 109.46
469 127015 希望转债 2 0.00% 107.46
470 108803 进出2102 2 0.00% 102.32
471 019690 22国债25 2 0.00% 102.01
472 115591 23信投C3 1 0.00% 101.28
473 115415 23中证S7 1 0.00% 101.17
474 113662 豪能转债 2 0.00% 99.60
475 111000 起帆转债 2 0.00% 96.67
476 175726 21保利01 1 0.00% 92.82
477 113542 好客转债 2 0.00% 76.92
478 113619 世运转债 1 0.00% 76.90
479 123154 火星转债 2 0.00% 76.00
480 113650 博22转债 2 0.00% 71.25
481 113634 珀莱转债 2 0.00% 66.61
482 110090 爱迪转债 1 0.00% 60.58
483 113582 火炬转债 1 0.00% 58.07
484 127031 洋丰转债 2 0.00% 56.69
485 110084 贵燃转债 1 0.00% 51.58
486 123182 广联转债 1 0.00% 50.43
487 128074 游族转债 1 0.00% 49.84
488 113658 密卫转债 2 0.00% 48.87
489 123158 宙邦转债 2 0.00% 47.40
490 123170 南电转债 1 0.00% 46.44
491 113652 伟22转债 3 0.00% 43.42
492 113624 正川转债 2 0.00% 41.16
493 128108 蓝帆转债 1 0.00% 40.92
494 127062 垒知转债 2 0.00% 40.74
495 128091 新天转债 1 0.00% 37.50
496 113667 春23转债 1 0.00% 37.14
497 113606 荣泰转债 1 0.00% 33.13
498 123179 立高转债 1 0.00% 32.10
499 128116 瑞达转债 1 0.00% 32.02
500 110092 三房转债 1 0.00% 31.26
501 149249 20深铁G4 1 0.00% 30.95
502 111014 李子转债 1 0.00% 30.30
503 123235 亿田转债 2 0.00% 24.33
504 113644 艾迪转债 1 0.00% 21.94
505 123132 回盛转债 1 0.00% 21.21
506 118005 天奈转债 1 0.00% 20.51
507 123194 百洋转债 1 0.00% 13.90
508 127051 博杰转债 1 0.00% 11.14
509 123103 震安转债 1 0.00% 11.03
510 127026 超声转债 2 0.00% 3.84
511 123172 漱玉转债 1 0.00% 1.23
512 123117 健帆转债 1 0.00% 0.55
513 127058 科伦转债 1 0.00% 0.51
514 113588 润达转债 2 0.00% 0.17

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工银瑞信基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 200203 20国开03 22 0.52% 384,857.14
2 190203 19国开03 16 0.38% 286,496.83
3 112303182 23农业银行CD182 5 0.36% 269,326.61
4 220202 22国开02 11 0.36% 266,588.01
5 200405 20农发05 1 0.34% 256,155.65
6 150210 15国开10 6 0.33% 244,151.95
7 220411 22农发11 5 0.30% 225,932.08
8 210402 21农发02 4 0.28% 210,609.52
9 210202 21国开02 12 0.28% 204,863.69
10 112315405 23民生银行CD405 4 0.26% 191,495.16
11 112322053 23邮储银行CD053 6 0.23% 169,627.14
12 112303180 23农业银行CD180 2 0.23% 169,581.81
13 210207 21国开07 3 0.22% 167,308.11
14 2128047 21招商银行永续债 15 0.22% 161,132.03
15 220406 22农发06 5 0.21% 157,963.36
16 2028006 20邮储银行永续债 13 0.21% 156,786.36
17 210218 21国开18 8 0.20% 152,311.75
18 2228028 22中信银行01 1 0.20% 149,656.17
19 112316105 23上海银行CD105 6 0.20% 149,493.20
20 2128041 21广发银行小微债 1 0.20% 148,767.31
21 2228009 22光大银行小微债 1 0.20% 148,012.21
22 112319144 23恒丰银行CD144 2 0.20% 145,776.37
23 150218 15国开18 7 0.19% 144,412.99
24 200212 20国开12 13 0.19% 143,361.30
25 112384127 23宁波银行CD161 5 0.19% 139,747.61
26 112386988 23徽商银行CD142 2 0.19% 138,440.89
27 190208 19国开08 8 0.18% 133,279.83
28 220412 22农发12 7 0.18% 131,827.96
29 210203 21国开03 5 0.17% 125,865.99
30 210406 21农发06 1 0.16% 122,109.43
31 112308153 23中信银行CD153 6 0.15% 115,119.10
32 2128017 21中信银行永续债 10 0.15% 114,884.54
33 2028023 20招商银行永续债01 8 0.15% 109,242.64
34 112308179 23中信银行CD179 2 0.15% 108,496.63
35 210313 21进出13 2 0.14% 105,034.85
36 150314 15进出14 2 0.14% 103,575.66
37 230404 23农发04 7 0.14% 102,178.91
38 112303173 23农业银行CD173 2 0.13% 99,790.85
39 220308 22进出08 6 0.13% 95,534.91
40 2028051 20浦发银行永续债 3 0.12% 92,840.00
41 220322 22进出22 6 0.12% 91,242.39
42 230401 23农发01 4 0.12% 89,307.85
43 092218001 22农发清发01 7 0.11% 84,164.97
44 2128011 21邮储银行永续债01 2 0.10% 78,103.26
45 2228058 22中国银行绿色金融债02 2 0.10% 76,513.03
46 2228060 22建设银行三农债 2 0.10% 76,496.39
47 112386944 23宁波银行CD193 1 0.10% 75,171.97
48 112318165 23华夏银行CD165 1 0.10% 73,625.59
49 200208 20国开08 2 0.10% 73,207.81
50 230201 23国开01 4 0.09% 70,326.10
51 112303183 23农业银行CD183 3 0.09% 69,809.60
52 2120089 21北京银行永续债01 4 0.09% 69,727.56
53 112316104 23上海银行CD104 1 0.09% 69,370.98
54 2228046 22中信银行02 1 0.09% 69,063.12
55 220303 22进出03 6 0.09% 66,728.29
56 110059 浦发转债 39 0.09% 64,329.35
57 112318237 23华夏银行CD237 1 0.09% 64,254.47
58 092218005 22农发清发05 3 0.08% 62,171.38
59 2028017 20农业银行永续债01 9 0.08% 60,333.48
60 112303203 23农业银行CD203 1 0.08% 59,357.83
61 112303042 23农业银行CD042 1 0.08% 59,317.64
62 230405 23农发05 1 0.08% 57,699.00
63 092218003 22农发清发03 1 0.08% 56,910.39
64 112392800 23成都银行CD057 1 0.07% 54,813.14
65 2028037 20光大银行永续债 2 0.07% 51,570.25
66 190204 19国开04 4 0.07% 51,507.74
67 160303 16进出03 1 0.07% 50,982.66
68 200305 20进出05 4 0.07% 50,227.53
69 2128013 21交通银行小微债 1 0.07% 50,028.01
70 112303170 23农业银行CD170 3 0.07% 49,900.32
71 112317212 23光大银行CD212 3 0.07% 49,746.97
72 112206270 22交通银行CD270 1 0.07% 49,722.81
73 112395747 23北京农商银行CD076 3 0.07% 49,684.40
74 112321319 23渤海银行CD319 3 0.07% 49,105.26
75 112318167 23华夏银行CD167 1 0.07% 49,068.84
76 112305172 23建设银行CD172 1 0.07% 49,048.29
77 113050 南银转债 35 0.06% 45,207.45
78 112310263 23兴业银行CD263 3 0.06% 44,303.36
79 1928004 19农业银行二级02 1 0.06% 42,243.78
80 210208 21国开08 7 0.06% 41,505.27
81 2020002 20杭州银行永续债 1 0.05% 39,630.00
82 230406 23农发06 5 0.05% 39,277.42
83 2028024 20中信银行二级 6 0.05% 38,902.89
84 110079 杭银转债 37 0.05% 35,523.75
85 230206 23国开06 4 0.05% 35,250.62
86 2020044 20宁波银行二级 3 0.05% 34,950.64
87 175813 21招证C2 1 0.05% 33,744.07
88 132018 G三峡EB1 20 0.04% 33,252.64
89 190205 19国开05 2 0.04% 32,973.49
90 190210 19国开10 2 0.04% 32,896.07
91 210322 21进出22 3 0.04% 32,822.56
92 113052 兴业转债 45 0.04% 32,491.58
93 220403 22农发03 3 0.04% 31,557.70
94 220312 22进出12 1 0.04% 31,290.94
95 2028025 20浦发银行二级01 6 0.04% 30,740.72
96 185222 22国君C2 1 0.04% 29,696.10
97 220203 22国开03 7 0.04% 29,588.70
98 019688 22国债23 15 0.04% 29,538.04
99 112305141 23建设银行CD141 2 0.04% 29,474.20
100 2028034 20浦发银行二级03 9 0.04% 28,798.19
101 1920066 19上海银行二级 3 0.04% 26,312.30
102 112303011 23农业银行CD011 3 0.03% 24,919.49
103 1920039 19杭州银行二级 3 0.03% 23,643.26
104 2128028 21邮储银行二级01 1 0.03% 23,359.55
105 102281563 22首钢MTN004 3 0.03% 23,197.36
106 2128025 21建设银行二级01 1 0.03% 22,378.87
107 188122 21招证C4 1 0.03% 22,282.45
108 110075 南航转债 9 0.03% 22,108.84
109 113042 上银转债 23 0.03% 22,068.51
110 175803 21东航02 1 0.03% 21,420.45
111 2128039 21中国银行二级03 1 0.03% 20,953.41
112 2228003 22兴业银行二级01 3 0.03% 20,655.21
113 2023005 20平安人寿 1 0.03% 20,506.40
114 102101975 21南航股MTN002 1 0.03% 20,098.05
115 112310037 23兴业银行CD037 4 0.03% 19,962.68
116 112309026 23浦发银行CD026 3 0.03% 19,951.72
117 112309028 23浦发银行CD028 3 0.03% 19,950.07
118 112322015 23邮储银行CD015 3 0.03% 19,937.55
119 112380060 23成都银行CD120 4 0.03% 19,924.82
120 112380247 23长沙银行CD123 4 0.03% 19,923.67
121 112391166 23西安银行CD002 3 0.03% 19,833.04
122 112386506 23重庆农村商行CD120 4 0.03% 19,790.37
123 112310247 23兴业银行CD247 3 0.03% 19,735.37
124 112303117 23农业银行CD117 1 0.03% 19,665.44
125 112383693 23四川银行CD099 3 0.03% 19,579.80
126 112315344 23民生银行CD344 1 0.03% 19,575.99
127 2028033 20建设银行二级 4 0.03% 19,531.25
128 113044 大秦转债 23 0.03% 19,470.89
129 102100176 21江西交投MTN001 1 0.03% 19,397.95
130 2023010 20新华人寿 1 0.02% 18,346.87
131 113055 成银转债 23 0.02% 18,180.17
132 019694 23国债01 26 0.02% 18,166.63
133 112312122 23北京银行CD122 6 0.02% 17,836.06
134 112309109 23浦发银行CD109 4 0.02% 17,727.63
135 188003 21招证C3 3 0.02% 17,547.02
136 110061 川投转债 3 0.02% 16,856.05
137 2228014 22交通银行二级01 3 0.02% 16,505.35
138 102280706 22陆金开MTN002 3 0.02% 16,385.28
139 2020022 20南京银行二级01 4 0.02% 16,378.43
140 102280209 22鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩) 3 0.02% 16,378.27
141 019678 22国债13 24 0.02% 16,185.79
142 230304 23进出04 4 0.02% 16,089.83
143 112397163 23成都农商银行CD050 3 0.02% 14,980.13
144 112318039 23华夏银行CD039 3 0.02% 14,961.87
145 112306129 23交通银行CD129 2 0.02% 14,783.72
146 149499 21广发03 2 0.02% 14,194.18
147 102101709 21粤财投资MTN002 1 0.02% 14,083.40
148 113021 中信转债 18 0.02% 13,603.34
149 128035 大族转债 18 0.02% 13,324.24
150 175958 21恒健01 2 0.02% 13,240.35
151 113056 重银转债 18 0.02% 12,925.80
152 2028013 20农业银行二级01 2 0.02% 12,209.14
153 188403 21中化01 2 0.02% 12,118.26
154 113037 紫银转债 21 0.02% 11,198.31
155 188387 21招证G5 2 0.01% 11,116.78
156 102101895 21深圳特发MTN001 4 0.01% 11,081.41
157 113053 隆22转债 22 0.01% 10,977.95
158 110076 华海转债 12 0.01% 10,728.31
159 2128019 21中国银行永续债01 3 0.01% 10,400.39
160 2228017 22邮储银行二级01 2 0.01% 10,338.17
161 1921021 19重庆农商二级 2 0.01% 10,258.60
162 2028018 20交通银行二级 1 0.01% 10,189.19
163 113059 福莱转债 20 0.01% 10,165.70
164 149846 22中海01 2 0.01% 10,156.32
165 012380808 23深业SCP001 3 0.01% 10,153.69
166 2328009 23中信银行01 2 0.01% 10,145.53
167 113060 浙22转债 8 0.01% 10,119.67
168 012381899 23国盛SCP006 3 0.01% 10,074.85
169 127046 百润转债 11 0.01% 10,049.45
170 012382843 23山东金融SCP003 3 0.01% 10,030.91
171 112321175 23渤海银行CD175 1 0.01% 9,915.72
172 112305027 23建设银行CD027 1 0.01% 9,909.17
173 112322014 23邮储银行CD014 1 0.01% 9,907.72
174 112305039 23建设银行CD039 1 0.01% 9,900.83
175 112303063 23农业银行CD063 1 0.01% 9,865.73
176 112304017 23中国银行CD017 1 0.01% 9,865.73
177 155510 19恒健01 2 0.01% 9,637.08
178 113633 科沃转债 12 0.01% 9,450.39
179 220216 22国开16 4 0.01% 9,134.32
180 188109 21葛洲02 2 0.01% 9,132.61
181 127018 本钢转债 11 0.01% 9,118.61
182 128136 立讯转债 6 0.01% 9,115.91
183 113062 常银转债 19 0.01% 8,938.80
184 110085 通22转债 12 0.01% 8,798.54
185 127032 苏行转债 14 0.01% 8,681.89
186 128129 青农转债 18 0.01% 8,294.50
187 2028003 20平安银行永续债01 2 0.01% 8,275.96
188 155098 19国管01 2 0.01% 8,201.92
189 102100890 21核能电力MTN001 2 0.01% 8,156.71
190 149370 21润置01 2 0.01% 8,155.50
191 188229 21安信G3 2 0.01% 8,112.34
192 127012 招路转债 17 0.01% 8,020.70
193 113641 华友转债 16 0.01% 7,873.08
194 127073 天赐转债 14 0.01% 7,793.92
195 132020 19蓝星EB 10 0.01% 7,604.89
196 2028053 20中国银行永续债03 2 0.01% 7,512.94
197 113616 韦尔转债 4 0.01% 7,506.49
198 127056 中特转债 16 0.01% 7,491.53
199 102282776 22东航MTN001 1 0.01% 7,293.60
200 110073 国投转债 13 0.01% 7,293.17
201 019709 23国债16 7 0.01% 7,134.10
202 220020 22附息国债20 3 0.01% 6,992.09
203 127005 长证转债 18 0.01% 6,602.32
204 127022 恒逸转债 16 0.01% 6,542.17
205 113054 绿动转债 9 0.01% 6,483.04
206 2028042 20兴业银行永续债 2 0.01% 6,473.93
207 019703 23国债10 6 0.01% 6,471.55
208 123107 温氏转债 23 0.01% 6,347.58
209 127044 蒙娜转债 6 0.01% 6,288.39
210 110067 华安转债 17 0.01% 6,253.78
211 110087 天业转债 15 0.01% 6,236.95
212 2028038 20中国银行二级01 5 0.01% 6,163.91
213 102100417 21广州国资MTN001 2 0.01% 6,151.64
214 2028014 20中国银行永续债01 1 0.01% 6,132.27
215 230301 23进出01 1 0.01% 6,083.68
216 012381587 23深燃气SCP004 3 0.01% 6,063.72
217 148055 22深新01 1 0.01% 5,985.06
218 118000 嘉元转债 9 0.01% 5,724.12
219 127045 牧原转债 8 0.01% 5,397.24
220 128121 宏川转债 5 0.01% 5,387.80
221 111100 20川交01 2 0.01% 5,288.80
222 101801227 18京国资MTN004 3 0.01% 5,204.67
223 180217 18国开17 2 0.01% 5,202.25
224 101900306 19闽投MTN001 2 0.01% 5,151.96
225 2228029 22中国银行永续债02 1 0.01% 5,143.23
226 185245 22中金Y1 2 0.01% 5,140.47
227 2120062 21宁波银行二级02 2 0.01% 5,117.58
228 175975 21海通03 2 0.01% 5,084.37
229 072310073 23国信证券CP007 3 0.01% 5,075.00
230 188288 21陆集02 4 0.01% 5,069.35
231 012381606 23中远海运SCP001 3 0.01% 5,049.19
232 123113 仙乐转债 7 0.01% 5,042.51
233 112312047 23北京银行CD047 2 0.01% 4,940.83
234 127049 希望转2 13 0.01% 4,895.12
235 113623 凤21转债 6 0.01% 4,807.90
236 113065 齐鲁转债 14 0.01% 4,636.87
237 132026 G三峡EB2 20 0.01% 4,636.79
238 110081 闻泰转债 11 0.01% 4,383.09
239 113632 鹤21转债 12 0.01% 4,332.79
240 118031 天23转债 7 0.01% 4,261.93
241 220205 22国开05 2 0.01% 4,124.89
242 230305 23进出05 3 0.01% 4,114.94
243 102101095 21晋焦煤MTN002 1 0.01% 4,077.55
244 230302 23进出02 3 0.01% 4,034.10
245 230306 23进出06 2 0.01% 3,994.50
246 112303120 23农业银行CD120 2 0.01% 3,961.53
247 113043 财通转债 21 0.01% 3,953.34
248 112309080 23浦发银行CD080 2 0.01% 3,950.21
249 113516 苏农转债 6 0.01% 3,905.10
250 128034 江银转债 6 0.01% 3,864.78
251 123091 长海转债 6 0.00% 3,670.79
252 128131 崇达转2 10 0.00% 3,628.73
253 113584 家悦转债 4 0.00% 3,520.64
254 110089 兴发转债 6 0.00% 3,516.66
255 113033 利群转债 6 0.00% 3,494.28
256 127058 科伦转债 1 0.00% 3,460.95
257 110047 山鹰转债 14 0.00% 3,398.30
258 118023 广大转债 8 0.00% 3,304.68
259 110077 洪城转债 1 0.00% 3,236.28
260 2028044 20广发银行二级01 2 0.00% 3,199.50
261 2128038 21农业银行永续债01 2 0.00% 3,149.97
262 118022 锂科转债 8 0.00% 3,141.70
263 148203 23光大Y2 2 0.00% 3,109.07
264 230205 23国开05 5 0.00% 3,095.54
265 149310 20深能01 1 0.00% 3,086.54
266 149274 20申证10 1 0.00% 3,084.07
267 175291 20青港01 1 0.00% 3,083.49
268 185235 22诚通01 3 0.00% 3,075.79
269 152174 19川投02 2 0.00% 3,073.61
270 230202 23国开02 6 0.00% 3,069.19
271 102100807 21光明MTN001 2 0.00% 3,057.27
272 127067 恒逸转2 8 0.00% 3,049.19
273 1920059 19江苏银行二级 2 0.00% 3,043.40
274 188607 21沪盛01 1 0.00% 3,020.62
275 012382599 23首钢SCP004 2 0.00% 3,010.17
276 220207 22国开07 3 0.00% 2,997.73
277 019663 21国债15 7 0.00% 2,991.53
278 123169 正海转债 8 0.00% 2,968.00
279 112310096 23兴业银行CD096 2 0.00% 2,964.96
280 112396765 23厦门国际银行CD049 2 0.00% 2,960.16
281 127066 科利转债 2 0.00% 2,930.00
282 113061 拓普转债 6 0.00% 2,867.23
283 127061 美锦转债 7 0.00% 2,714.23
284 127082 亚科转债 10 0.00% 2,677.85
285 110053 苏银转债 2 0.00% 2,620.64
286 110045 海澜转债 8 0.00% 2,568.25
287 111103 21粤能01 3 0.00% 2,541.12
288 127015 希望转债 6 0.00% 2,529.85
289 110068 龙净转债 1 0.00% 2,370.47
290 113655 欧22转债 10 0.00% 2,364.98
291 123119 康泰转2 8 0.00% 2,309.16
292 113046 金田转债 12 0.00% 2,277.32
293 110043 无锡转债 5 0.00% 2,266.22
294 113625 江山转债 11 0.00% 2,244.86
295 200215 20国开15 2 0.00% 2,183.35
296 101801392 18北控集MTN002 2 0.00% 2,075.18
297 2128022 21交通银行永续债 2 0.00% 2,074.46
298 1928001 19中国银行永续债01 2 0.00% 2,073.13
299 102103166 21诚通控股MTN007 2 0.00% 2,069.88
300 102282608 22中电投MTN038 2 0.00% 2,065.12
301 210305 21进出05 2 0.00% 2,063.83
302 2028040 20交通银行永续债 2 0.00% 2,063.80
303 102380222 23中冶MTN003 2 0.00% 2,057.98
304 102100483 21陆金开MTN002 2 0.00% 2,049.65
305 175630 21海通01 2 0.00% 2,046.16
306 175933 21华远02 2 0.00% 2,046.08
307 102280374 22陆金开MTN001 2 0.00% 2,045.55
308 111101 21SZMC01 2 0.00% 2,045.43
309 102280256 22中粮MTN001 2 0.00% 2,040.11
310 072210168 22银河证券CP011 3 0.00% 2,039.59
311 137986 22东投01 2 0.00% 2,032.49
312 012380974 23中信股SCP001 3 0.00% 2,031.27
313 012380551 23深投控SCP001 3 0.00% 2,030.27
314 102101242 21鄂能源MTN001 2 0.00% 2,028.28
315 012380714 23深圳地铁SCP004 2 0.00% 2,026.66
316 102101237 21华润控股MTN002A 3 0.00% 2,026.05
317 220208 22国开08 6 0.00% 2,025.33
318 163482 20华泰G3 3 0.00% 2,025.30
319 012381136 23金隅SCP002 3 0.00% 2,024.32
320 149926 22深能01 2 0.00% 2,018.77
321 137577 22浙金K1 2 0.00% 2,002.06
322 112321258 23渤海银行CD258 2 0.00% 1,997.79
323 112212153 22北京银行CD153 2 0.00% 1,997.06
324 110088 淮22转债 5 0.00% 1,941.56
325 110093 神马转债 4 0.00% 1,926.29
326 113066 平煤转债 6 0.00% 1,884.34
327 113602 景20转债 8 0.00% 1,840.52
328 127016 鲁泰转债 12 0.00% 1,835.39
329 110082 宏发转债 10 0.00% 1,820.54
330 127068 顺博转债 2 0.00% 1,792.17
331 128142 新乳转债 6 0.00% 1,780.19
332 123165 回天转债 4 0.00% 1,752.43
333 128144 利民转债 6 0.00% 1,746.89
334 110048 福能转债 1 0.00% 1,726.44
335 112457 16魏桥05 2 0.00% 1,716.68
336 113605 大参转债 4 0.00% 1,639.87
337 123144 裕兴转债 4 0.00% 1,634.19
338 113657 再22转债 6 0.00% 1,563.32
339 149942 22深投03 2 0.00% 1,514.52
340 123128 首华转债 4 0.00% 1,442.83
341 113637 华翔转债 8 0.00% 1,427.15
342 123178 花园转债 4 0.00% 1,373.97
343 128048 张行转债 2 0.00% 1,354.68
344 123108 乐普转2 6 0.00% 1,347.67
345 127075 百川转2 2 0.00% 1,299.08
346 128081 海亮转债 4 0.00% 1,276.07
347 127020 中金转债 4 0.00% 1,247.13
348 113631 皖天转债 2 0.00% 1,178.68
349 123161 强联转债 4 0.00% 1,167.60
350 123115 捷捷转债 4 0.00% 1,112.02
351 123150 九强转债 7 0.00% 1,076.64
352 2180137 21绍兴柯岩专项债01 2 0.00% 1,072.96
353 110062 烽火转债 10 0.00% 1,058.09
354 110063 鹰19转债 2 0.00% 1,057.06
355 101901359 19中铝集MTN007 2 0.00% 1,051.35
356 2128033 21建设银行二级03 2 0.00% 1,048.32
357 102002269 20金融街MTN003 2 0.00% 1,034.67
358 200205 20国开05 2 0.00% 1,034.00
359 113579 健友转债 6 0.00% 1,033.89
360 160210 16国开10 2 0.00% 1,033.55
361 2028032 20农业银行永续债02 1 0.00% 1,033.04
362 188918 国电投13 2 0.00% 1,031.62
363 185033 21诚通21 2 0.00% 1,029.03
364 1928009 19农业银行二级04 2 0.00% 1,028.76
365 149808 22光大Y1 1 0.00% 1,027.86
366 101900733 19中铝MTN001 2 0.00% 1,023.39
367 118024 冠宇转债 6 0.00% 1,023.29
368 138911 23中证G3 2 0.00% 1,019.39
369 175987 21国君G1 2 0.00% 1,017.32
370 185364 22华泰G1 2 0.00% 1,015.70
371 188282 21华泰09 2 0.00% 1,013.91
372 155639 19国管02 2 0.00% 1,012.36
373 163508 20海通05 2 0.00% 1,012.22
374 149562 21广发05 2 0.00% 1,008.90
375 127025 冀东转债 12 0.00% 1,007.89
376 188762 21光证G8 1 0.00% 1,006.12
377 123149 通裕转债 2 0.00% 964.67
378 127035 濮耐转债 2 0.00% 954.23
379 113654 永02转债 7 0.00% 937.56
380 127041 弘亚转债 9 0.00% 930.16
381 127064 杭氧转债 6 0.00% 929.54
382 127006 敖东转债 10 0.00% 928.16
383 019695 23国债02 2 0.00% 922.71
384 113661 福22转债 7 0.00% 893.86
385 118020 芳源转债 4 0.00% 841.24
386 123174 精锻转债 6 0.00% 818.57
387 188987 21京投03 3 0.00% 769.73
388 123158 宙邦转债 6 0.00% 768.18
389 123035 利德转债 6 0.00% 767.01
390 123146 中环转2 2 0.00% 747.21
391 113636 甬金转债 6 0.00% 737.61
392 128071 合兴转债 4 0.00% 674.01
393 111000 起帆转债 3 0.00% 649.14
394 118008 海优转债 2 0.00% 647.45
395 128134 鸿路转债 2 0.00% 633.43
396 128132 交建转债 4 0.00% 621.31
397 113563 柳药转债 4 0.00% 608.86
398 018021 国开2303 2 0.00% 606.84
399 127077 华宏转债 7 0.00% 602.87
400 113057 中银转债 3 0.00% 596.60
401 128119 龙大转债 4 0.00% 583.63
402 113058 友发转债 2 0.00% 552.72
403 127050 麒麟转债 2 0.00% 551.48
404 128137 洁美转债 6 0.00% 526.12
405 110083 苏租转债 2 0.00% 518.92
406 188030 21北控01 2 0.00% 508.42
407 019704 23国债11 2 0.00% 504.08
408 127030 盛虹转债 2 0.00% 488.39
409 113640 苏利转债 3 0.00% 473.26
410 128109 楚江转债 2 0.00% 471.32
411 113048 晶科转债 5 0.00% 467.31
412 111010 立昂转债 2 0.00% 465.81
413 128135 洽洽转债 2 0.00% 464.43
414 149426 21南网02 2 0.00% 458.76
415 149458 21深铁08 2 0.00% 457.54
416 111009 盛泰转债 2 0.00% 440.58
417 232280003 22成都银行二级资本债01 1 0.00% 415.06
418 163299 20杭城01 2 0.00% 409.44
419 188199 21华能03 2 0.00% 405.19
420 113656 嘉诚转债 2 0.00% 356.47
421 123133 佩蒂转债 4 0.00% 329.81
422 127031 洋丰转债 4 0.00% 323.39
423 1928036 19中信银行永续债 1 0.00% 314.81
424 143293 18川发02 2 0.00% 310.74
425 230207 23国开07 3 0.00% 300.13
426 113663 新化转债 4 0.00% 296.20
427 110072 广汇转债 2 0.00% 282.22
428 123145 药石转债 2 0.00% 268.63
429 123099 普利转债 2 0.00% 261.63
430 149678 21深投05 2 0.00% 257.82
431 149538 21招路02 2 0.00% 252.92
432 113643 风语转债 2 0.00% 242.90
433 127071 天箭转债 2 0.00% 241.10
434 123101 拓斯转债 2 0.00% 233.82
435 113045 环旭转债 2 0.00% 233.81
436 123109 昌红转债 2 0.00% 225.94
437 184307 22陕旅01 2 0.00% 205.70
438 113618 美诺转债 2 0.00% 200.74
439 123050 聚飞转债 2 0.00% 199.96
440 128083 新北转债 1 0.00% 197.03
441 127074 麦米转2 2 0.00% 194.47
442 128017 金禾转债 1 0.00% 160.03
443 128125 华阳转债 2 0.00% 159.50
444 113647 禾丰转债 2 0.00% 150.31
445 113624 正川转债 4 0.00% 147.30
446 113662 豪能转债 2 0.00% 139.94
447 111005 富春转债 3 0.00% 136.98
448 118025 奕瑞转债 2 0.00% 132.96
449 113653 永22转债 2 0.00% 125.86
450 123048 应急转债 2 0.00% 124.74
451 118027 宏图转债 1 0.00% 124.60
452 113677 华懋转债 2 0.00% 123.81
453 113675 新23转债 1 0.00% 122.82
454 128090 汽模转2 2 0.00% 121.61
455 110090 爱迪转债 1 0.00% 116.94
456 127062 垒知转债 2 0.00% 115.50
457 113660 寿22转债 1 0.00% 106.34
458 113659 莱克转债 2 0.00% 101.81
459 115415 23中证S7 1 0.00% 100.59
460 115591 23信投C3 1 0.00% 100.50
461 149689 21国际P1 1 0.00% 92.75
462 143891 18疏浚01 1 0.00% 92.20
463 175726 21保利01 1 0.00% 92.06
464 118035 国力转债 2 0.00% 85.45
465 113542 好客转债 2 0.00% 78.05
466 113634 珀莱转债 2 0.00% 70.02
467 118032 建龙转债 2 0.00% 68.32
468 118044 赛特转债 2 0.00% 58.01
469 127089 晶澳转债 4 0.00% 54.24
470 019644 20国债14 2 0.00% 51.35
471 110064 建工转债 2 0.00% 50.75
472 128091 新天转债 1 0.00% 39.90
473 118045 盟升转债 2 0.00% 33.00
474 113067 燃23转债 2 0.00% 30.63
475 123210 信服转债 1 0.00% 20.76
476 127086 恒邦转债 2 0.00% 13.39
477 123103 震安转债 1 0.00% 11.55
478 127017 万青转债 1 0.00% 11.30
479 113676 荣23转债 2 0.00% 10.88
480 175361 20茅台01 2 0.00% 10.22
481 118041 星球转债 2 0.00% 7.23
482 127026 超声转债 2 0.00% 3.87
483 184308 22高邮G1 2 0.00% 3.59
484 113652 伟22转债 2 0.00% 2.33
485 123117 健帆转债 1 0.00% 0.53
486 113588 润达转债 2 0.00% 0.14

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工银瑞信基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 210207 21国开07 7 0.51% 385,685.36
2 112303106 23农业银行CD106 9 0.50% 378,546.30
3 200203 20国开03 13 0.50% 373,861.26
4 190203 19国开03 15 0.41% 311,577.47
5 210202 21国开02 13 0.38% 285,293.69
6 180211 18国开11 2 0.36% 270,861.63
7 112305137 23建设银行CD137 10 0.34% 258,754.78
8 200405 20农发05 1 0.34% 254,492.40
9 220202 22国开02 8 0.33% 246,134.97
10 019638 20国债09 9 0.32% 241,257.87
11 150210 15国开10 4 0.32% 237,369.33
12 2028023 20招商银行永续债01 11 0.27% 205,486.24
13 220412 22农发12 6 0.25% 190,201.45
14 112319144 23恒丰银行CD144 5 0.24% 183,921.61
15 210402 21农发02 4 0.24% 182,026.18
16 220312 22进出12 1 0.24% 178,841.66
17 190208 19国开08 5 0.23% 171,692.63
18 210406 21农发06 6 0.23% 169,342.58
19 2028006 20邮储银行永续债 15 0.23% 169,235.36
20 220406 22农发06 8 0.22% 167,115.37
21 2028037 20光大银行永续债 6 0.22% 163,102.91
22 150218 15国开18 7 0.22% 162,554.61
23 112303127 23农业银行CD127 7 0.22% 162,181.30
24 200212 20国开12 11 0.21% 156,853.85
25 230404 23农发04 7 0.20% 151,391.73
26 2228028 22中信银行01 1 0.20% 148,864.46
27 2128041 21广发银行小微债 1 0.20% 148,043.43
28 2228009 22光大银行小微债 1 0.20% 147,228.45
29 112315215 23民生银行CD215 5 0.17% 129,666.57
30 220322 22进出22 2 0.17% 129,571.84
31 230401 23农发01 10 0.17% 128,319.20
32 112318139 23华夏银行CD139 5 0.17% 124,598.03
33 2028051 20浦发银行永续债 3 0.16% 123,267.70
34 2028029 20交通银行01 3 0.16% 120,098.48
35 112303116 23农业银行CD116 7 0.15% 114,526.57
36 220308 22进出08 6 0.15% 112,207.76
37 2028024 20中信银行二级 6 0.14% 107,694.44
38 150314 15进出14 2 0.14% 106,800.14
39 220411 22农发11 5 0.14% 104,162.71
40 2028017 20农业银行永续债01 6 0.13% 98,426.56
41 220211 22国开11 4 0.13% 96,505.92
42 112303102 23农业银行CD102 1 0.12% 89,675.34
43 230202 23国开02 9 0.11% 84,496.82
44 112397853 23南京银行CD049 2 0.11% 83,728.81
45 210203 21国开03 7 0.11% 81,758.65
46 112209145 22浦发银行CD145 4 0.11% 81,705.50
47 112315209 23民生银行CD209 2 0.11% 79,810.18
48 112204047 22中国银行CD047 2 0.11% 79,741.93
49 112380873 23北京农商银行CD142 1 0.11% 79,663.75
50 112312090 23北京银行CD090 1 0.11% 79,662.38
51 112320102 23广发银行CD102 2 0.11% 79,408.24
52 112315256 23民生银行CD256 2 0.10% 78,748.31
53 2028030 20兴业银行小微债05 2 0.10% 77,697.99
54 220408 22农发08 3 0.10% 76,948.48
55 2228058 22中国银行绿色金融债02 2 0.10% 76,089.28
56 2228060 22建设银行三农债 2 0.10% 76,068.24
57 112303110 23农业银行CD110 1 0.09% 69,728.26
58 112303118 23农业银行CD118 1 0.09% 69,708.82
59 112305133 23建设银行CD133 1 0.09% 69,677.93
60 112311096 23平安银行CD096 1 0.09% 69,627.64
61 2120089 21北京银行永续债01 4 0.09% 69,234.65
62 112305151 23建设银行CD151 6 0.09% 68,844.14
63 2228046 22中信银行02 1 0.09% 66,376.84
64 112303114 23农业银行CD114 7 0.09% 64,736.43
65 220303 22进出03 6 0.08% 63,389.00
66 112303134 23农业银行CD134 9 0.08% 62,666.29
67 2128047 21招商银行永续债 15 0.08% 61,974.36
68 200208 20国开08 2 0.08% 61,726.55
69 210303 21进出03 2 0.08% 58,888.64
70 110059 浦发转债 27 0.08% 57,281.77
71 2028028 20华夏银行小微债01 2 0.07% 55,435.64
72 112322016 23邮储银行CD016 1 0.07% 54,823.21
73 112392800 23成都银行CD057 1 0.07% 54,449.20
74 1828006 18中国银行二级01 1 0.07% 51,173.13
75 160303 16进出03 1 0.07% 50,718.38
76 2128013 21交通银行小微债 1 0.07% 49,790.99
77 112395747 23北京农商银行CD076 3 0.07% 49,360.26
78 2128035 21华夏银行02 1 0.06% 43,124.50
79 1928004 19农业银行二级02 1 0.06% 42,005.71
80 180210 18国开10 2 0.06% 41,995.57
81 190204 19国开04 3 0.05% 40,759.01
82 112217141 22光大银行CD141 1 0.05% 39,962.06
83 112381391 23北京农商银行CD150 9 0.05% 39,812.52
84 1928032 19建设银行永续债 4 0.05% 37,677.18
85 113050 南银转债 38 0.05% 36,826.63
86 019688 22国债23 22 0.05% 35,351.29
87 112315198 23民生银行CD198 3 0.05% 34,939.76
88 112317140 23光大银行CD140 3 0.05% 34,865.42
89 110079 杭银转债 36 0.05% 34,792.33
90 112396686 23长沙银行CD086 3 0.05% 34,266.70
91 175813 21招证C2 1 0.04% 33,571.24
92 190205 19国开05 2 0.04% 32,744.98
93 190210 19国开10 2 0.04% 32,658.15
94 210322 21进出22 3 0.04% 32,647.32
95 2028034 20浦发银行二级03 9 0.04% 31,933.80
96 200313 20进出13 3 0.04% 31,931.53
97 2128025 21建设银行二级01 3 0.04% 31,334.26
98 113052 兴业转债 45 0.04% 31,132.64
99 1920066 19上海银行二级 3 0.04% 30,338.74
100 112305141 23建设银行CD141 2 0.04% 29,336.34
101 132018 G三峡EB1 20 0.04% 28,033.57
102 2228003 22兴业银行二级01 1 0.04% 27,677.80
103 1920039 19杭州银行二级 1 0.04% 27,578.27
104 2028025 20浦发银行二级01 6 0.04% 27,478.38
105 115241 23银河C4 1 0.04% 27,337.24
106 102101975 21南航股MTN002 3 0.04% 26,766.80
107 149562 21广发05 3 0.04% 26,757.40
108 220403 22农发03 3 0.04% 26,341.37
109 072210130 22东方证券CP001 3 0.03% 25,446.78
110 210208 21国开08 5 0.03% 24,835.08
111 102281563 22首钢MTN004 3 0.03% 23,727.39
112 188122 21招证C4 1 0.03% 22,220.23
113 112208115 22中信银行CD115 6 0.03% 21,882.70
114 175803 21东航02 1 0.03% 21,310.22
115 012283978 22皖交控SCP008(革命老区) 3 0.03% 20,269.95
116 2028033 20建设银行二级 4 0.03% 20,204.52
117 012380808 23深业SCP001 3 0.03% 20,188.01
118 112381497 23杭州银行CD154 4 0.03% 19,904.23
119 112381657 23杭州银行CD160 3 0.03% 19,896.03
120 112204040 22中国银行CD040 3 0.03% 19,874.29
121 112310037 23兴业银行CD037 4 0.03% 19,855.78
122 112303031 23农业银行CD031 3 0.03% 19,798.24
123 112309048 23浦发银行CD048 1 0.03% 19,704.38
124 113044 大秦转债 23 0.03% 19,611.76
125 113013 国君转债 17 0.03% 19,415.48
126 102100176 21江西交投MTN001 1 0.03% 19,304.87
127 113021 中信转债 24 0.02% 18,420.07
128 160405 16农发05 2 0.02% 17,653.77
129 110053 苏银转债 24 0.02% 17,638.23
130 019679 22国债14 24 0.02% 17,600.86
131 2228014 22交通银行二级01 3 0.02% 16,394.04
132 113055 成银转债 23 0.02% 15,986.89
133 112287935 22徽商银行CD120 4 0.02% 15,922.43
134 160213 16国开13 3 0.02% 15,663.06
135 102100286 21陕延油MTN002 1 0.02% 15,286.32
136 112397163 23成都农商银行CD050 3 0.02% 14,884.28
137 112306129 23交通银行CD129 2 0.02% 14,711.32
138 112309102 23浦发银行CD102 2 0.02% 14,689.52
139 112303119 23农业银行CD119 2 0.02% 14,676.80
140 149499 21广发03 2 0.02% 14,134.60
141 175958 21恒健01 2 0.02% 13,195.90
142 1928025 19交通银行永续债 3 0.02% 12,610.12
143 110061 川投转债 5 0.02% 12,427.89
144 188387 21招证G5 4 0.02% 12,383.80
145 2028013 20农业银行二级01 2 0.02% 12,140.33
146 128035 大族转债 14 0.02% 12,109.69
147 012381587 23深燃气SCP004 2 0.02% 12,055.36
148 110076 华海转债 14 0.02% 11,520.23
149 102101895 21深圳特发MTN001 4 0.02% 11,372.57
150 149650 21广发16 2 0.01% 11,210.61
151 113641 华友转债 18 0.01% 11,105.10
152 127046 百润转债 10 0.01% 10,660.78
153 113037 紫银转债 18 0.01% 10,645.76
154 113042 上银转债 15 0.01% 10,639.16
155 2020044 20宁波银行二级 2 0.01% 10,623.05
156 230205 23国开05 13 0.01% 10,361.13
157 128136 立讯转债 11 0.01% 10,333.37
158 127018 本钢转债 11 0.01% 10,301.93
159 2228017 22邮储银行二级01 2 0.01% 10,268.98
160 152597 G20宁铁2 2 0.01% 10,253.15
161 2120116 21南京银行01 1 0.01% 10,225.93
162 200305 20进出05 3 0.01% 10,199.87
163 092218005 22农发清发05 1 0.01% 10,137.59
164 2028018 20交通银行二级 1 0.01% 10,132.04
165 188229 21安信G3 2 0.01% 10,100.06
166 112219330 22恒丰银行CD330 1 0.01% 9,931.80
167 112206216 22交通银行CD216 1 0.01% 9,925.91
168 112306046 23交通银行CD046 1 0.01% 9,925.42
169 112304005 23中国银行CD005 1 0.01% 9,914.19
170 127012 招路转债 23 0.01% 9,871.23
171 113633 科沃转债 14 0.01% 9,819.07
172 112303075 23农业银行CD075 2 0.01% 9,807.69
173 112307022 23招商银行CD022 1 0.01% 9,806.69
174 149405 21申证C2 1 0.01% 9,687.83
175 2128019 21中国银行永续债01 2 0.01% 9,302.71
176 019694 23国债01 18 0.01% 9,231.31
177 155098 19国管01 2 0.01% 9,190.59
178 113057 中银转债 4 0.01% 9,101.41
179 220216 22国开16 4 0.01% 9,095.09
180 113053 隆22转债 22 0.01% 8,926.13
181 2028042 20兴业银行永续债 4 0.01% 8,579.61
182 2028038 20中国银行二级01 3 0.01% 8,501.21
183 113056 重银转债 9 0.01% 8,419.30
184 113059 福莱转债 17 0.01% 8,361.15
185 113062 常银转债 20 0.01% 8,253.98
186 210012 21附息国债12 2 0.01% 8,207.49
187 149370 21润置01 2 0.01% 8,125.47
188 012284012 22广州地铁SCP009 3 0.01% 8,114.27
189 102100890 21核能电力MTN001 2 0.01% 8,114.01
190 128129 青农转债 16 0.01% 8,025.41
191 018008 国开1802 10 0.01% 7,899.28
192 113616 韦尔转债 4 0.01% 7,730.23
193 127056 中特转债 15 0.01% 7,714.30
194 2028053 20中国银行永续债03 2 0.01% 7,467.60
195 2028048 20中国银行永续债02 1 0.01% 7,455.97
196 110073 国投转债 11 0.01% 7,379.27
197 113623 凤21转债 11 0.01% 7,312.92
198 127073 天赐转债 21 0.01% 7,305.58
199 2128042 21兴业银行二级02 2 0.01% 7,258.28
200 102282776 22东航MTN001 1 0.01% 7,241.36
201 102103261 21京能源MTN002(可持续挂钩) 2 0.01% 7,141.50
202 220020 22附息国债20 3 0.01% 7,105.40
203 127032 苏行转债 12 0.01% 6,732.32
204 123107 温氏转债 26 0.01% 6,674.03
205 110075 南航转债 9 0.01% 6,649.82
206 123113 仙乐转债 9 0.01% 6,543.23
207 132020 19蓝星EB 8 0.01% 6,526.84
208 113054 绿动转债 9 0.01% 6,522.47
209 127005 长证转债 18 0.01% 6,419.67
210 102001721 20皖国贸MTN002 2 0.01% 6,222.65
211 102101321 21中化股MTN003 2 0.01% 6,175.92
212 170201 17国开01 3 0.01% 6,164.09
213 110085 通22转债 7 0.01% 6,130.95
214 102100417 21广州国资MTN001 2 0.01% 6,117.92
215 102100970 21苏交通MTN004 2 0.01% 6,070.27
216 110081 闻泰转债 11 0.01% 6,029.30
217 112283539 22杭州银行CD204 2 0.01% 5,994.15
218 127022 恒逸转债 17 0.01% 5,875.77
219 118000 嘉元转债 9 0.01% 5,659.38
220 127044 蒙娜转债 7 0.01% 5,548.62
221 1920046 19宁波银行二级 2 0.01% 5,301.20
222 127049 希望转2 14 0.01% 5,293.93
223 2120062 21宁波银行二级02 2 0.01% 5,267.26
224 110067 华安转债 15 0.01% 5,232.45
225 101801227 18京国资MTN004 3 0.01% 5,176.22
226 180217 18国开17 2 0.01% 5,171.17
227 149168 20深投04 2 0.01% 5,125.46
228 175291 20青港01 3 0.01% 5,118.34
229 220205 22国开05 4 0.01% 5,115.81
230 185245 22中金Y1 2 0.01% 5,105.17
231 175975 21海通03 2 0.01% 5,067.09
232 012284124 22江西交投SCP015 3 0.01% 5,064.29
233 188288 21陆集02 4 0.01% 5,050.05
234 072310073 23国信证券CP007 3 0.01% 5,048.05
235 012380720 23上实SCP001 3 0.01% 5,036.83
236 012381618 23沪国资SCP001 1 0.01% 5,023.33
237 127041 弘亚转债 11 0.01% 5,020.81
238 230206 23国开06 2 0.01% 5,012.91
239 118023 广大转债 11 0.01% 4,822.71
240 127017 14粤高债 2 0.01% 4,580.79
241 113632 鹤21转债 10 0.01% 4,533.08
242 113060 浙22转债 5 0.01% 4,376.75
243 127045 牧原转债 8 0.01% 4,247.21
244 2028044 20广发银行二级01 4 0.01% 4,239.24
245 113043 财通转债 18 0.01% 4,194.21
246 113516 苏农转债 8 0.01% 4,192.75
247 110087 天业转债 10 0.01% 4,187.21
248 149170 20招港01 2 0.01% 4,105.46
249 102101095 21晋焦煤MTN002 1 0.01% 4,052.59
250 137855 22国君G9 3 0.01% 4,044.30
251 220315 22进出15 3 0.01% 4,040.31
252 127020 中金转债 17 0.01% 3,883.91
253 132026 G三峡EB2 24 0.01% 3,883.42
254 128121 宏川转债 5 0.01% 3,862.08
255 128131 崇达转2 11 0.00% 3,697.51
256 113584 家悦转债 4 0.00% 3,624.44
257 127067 恒逸转2 12 0.00% 3,622.72
258 123091 长海转债 6 0.00% 3,514.82
259 113061 拓普转债 6 0.00% 3,506.04
260 113033 利群转债 8 0.00% 3,421.27
261 118022 锂科转债 8 0.00% 3,273.98
262 190215 19国开15 2 0.00% 3,200.53
263 1920059 19江苏银行二级 2 0.00% 3,149.63
264 102001468 20红豆MTN002 3 0.00% 3,144.71
265 2128038 21农业银行永续债01 2 0.00% 3,130.82
266 1928001 19中国银行永续债01 2 0.00% 3,089.07
267 149310 20深能01 1 0.00% 3,076.03
268 210313 21进出13 3 0.00% 3,074.99
269 148203 23光大Y2 2 0.00% 3,073.48
270 149274 20申证10 1 0.00% 3,072.61
271 185235 22诚通01 3 0.00% 3,057.03
272 220207 22国开07 3 0.00% 3,050.26
273 113065 齐鲁转债 3 0.00% 3,029.47
274 163482 20华泰G3 3 0.00% 3,024.01
275 102281207 22中化股MTN003 2 0.00% 3,004.94
276 019547 16国债19 4 0.00% 3,002.02
277 112286680 22杭州银行CD262 2 0.00% 2,986.79
278 110047 山鹰转债 14 0.00% 2,982.87
279 112310096 23兴业银行CD096 2 0.00% 2,945.48
280 110089 兴发转债 7 0.00% 2,906.54
281 110080 东湖转债 7 0.00% 2,789.10
282 127061 美锦转债 9 0.00% 2,734.07
283 113046 金田转债 16 0.00% 2,685.48
284 127015 希望转债 12 0.00% 2,648.06
285 128034 江银转债 6 0.00% 2,603.20
286 123119 康泰转2 8 0.00% 2,440.23
287 110088 淮22转债 7 0.00% 2,268.32
288 110045 海澜转债 7 0.00% 2,226.21
289 200215 20国开15 2 0.00% 2,171.30
290 102101242 21鄂能源MTN001 2 0.00% 2,084.60
291 101801068 18浙能源MTN003 3 0.00% 2,084.22
292 136646 16中海01 2 0.00% 2,083.24
293 2128017 21中信银行永续债 2 0.00% 2,075.72
294 101801392 18北控集MTN002 2 0.00% 2,063.32
295 101800823 18广州地铁MTN004 2 0.00% 2,058.09
296 102103166 21诚通控股MTN007 2 0.00% 2,055.05
297 102282608 22中电投MTN038 2 0.00% 2,051.73
298 175274 20兖煤04 2 0.00% 2,051.00
299 102100232 21招商积余MTN001 2 0.00% 2,046.28
300 138807 23国君G2 2 0.00% 2,037.88
301 175933 21华远02 2 0.00% 2,036.34
302 102100483 21陆金开MTN002 2 0.00% 2,033.18
303 137577 22浙金K1 2 0.00% 2,032.98
304 012284220 22江西交投SCP017 3 0.00% 2,027.64
305 102280256 22中粮MTN001 2 0.00% 2,027.42
306 012380131 23青岛啤酒SCP001 3 0.00% 2,026.89
307 137986 22东投01 2 0.00% 2,020.59
308 012380974 23中信股SCP001 3 0.00% 2,019.69
309 012380551 23深投控SCP001 3 0.00% 2,019.19
310 149926 22深能01 2 0.00% 2,007.28
311 112211140 22平安银行CD140 2 0.00% 1,989.38
312 123149 通裕转债 6 0.00% 1,972.45
313 123169 正海转债 8 0.00% 1,909.72
314 127016 鲁泰转债 12 0.00% 1,851.75
315 128144 利民转债 6 0.00% 1,807.65
316 123165 回天转债 4 0.00% 1,768.92
317 113602 景20转债 8 0.00% 1,735.88
318 019663 21国债15 5 0.00% 1,734.25
319 113655 欧22转债 8 0.00% 1,713.73
320 112457 16魏桥05 2 0.00% 1,707.11
321 127066 科利转债 2 0.00% 1,701.00
322 118024 冠宇转债 8 0.00% 1,686.53
323 110062 烽火转债 12 0.00% 1,676.20
324 113631 皖天转债 4 0.00% 1,662.20
325 111002 特纸转债 1 0.00% 1,662.04
326 113605 大参转债 4 0.00% 1,646.54
327 127063 贵轮转债 3 0.00% 1,623.45
328 110082 宏发转债 8 0.00% 1,617.71
329 127069 小熊转债 1 0.00% 1,606.65
330 127074 麦米转2 5 0.00% 1,519.64
331 149942 22深投03 2 0.00% 1,505.96
332 127025 冀东转债 12 0.00% 1,494.24
333 118025 奕瑞转债 7 0.00% 1,491.24
334 110077 洪城转债 1 0.00% 1,471.41
335 127030 盛虹转债 7 0.00% 1,469.35
336 123108 乐普转2 6 0.00% 1,462.01
337 111005 富春转债 1 0.00% 1,459.43
338 123128 首华转债 4 0.00% 1,433.91
339 019693 22国债28 3 0.00% 1,420.29
340 113657 再22转债 4 0.00% 1,375.81
341 123144 裕兴转债 2 0.00% 1,363.47
342 113625 江山转债 9 0.00% 1,332.53
343 188987 21京投03 5 0.00% 1,276.99
344 128081 海亮转债 4 0.00% 1,240.55
345 123158 宙邦转债 8 0.00% 1,230.89
346 110063 鹰19转债 3 0.00% 1,160.71
347 123115 捷捷转债 4 0.00% 1,131.60
348 127035 濮耐转债 2 0.00% 1,093.98
349 113579 健友转债 6 0.00% 1,058.48
350 2128030 21交通银行二级 2 0.00% 1,047.26
351 102101527 21首钢MTN002A 2 0.00% 1,037.30
352 102001762 20首机场股MTN001 1 0.00% 1,032.82
353 102001532 20越秀交通MTN002 2 0.00% 1,032.51
354 143745 G18三峡2 2 0.00% 1,032.06
355 200205 20国开05 2 0.00% 1,028.08
356 160210 16国开10 2 0.00% 1,027.96
357 175190 20中金09 2 0.00% 1,026.80
358 111096 20SZMC06 1 0.00% 1,026.49
359 188571 21海通07 2 0.00% 1,026.29
360 163903 20海通08 2 0.00% 1,026.27
361 111094 20SZMC04 2 0.00% 1,026.24
362 188762 21光证G8 1 0.00% 1,025.67
363 149209 20金街03 2 0.00% 1,025.66
364 149202 20深投05 2 0.00% 1,025.62
365 149640 21申证15 2 0.00% 1,025.56
366 102101888 21中电投MTN010 2 0.00% 1,025.49
367 149205 20安纾02 2 0.00% 1,025.28
368 149808 22光大Y1 1 0.00% 1,025.20
369 149633 21广发10 1 0.00% 1,025.07
370 175668 21中证02 2 0.00% 1,018.55
371 220203 22国开03 3 0.00% 1,014.62
372 175923 21浦土01 1 0.00% 1,014.35
373 019690 22国债25 2 0.00% 1,011.31
374 230201 23国开01 3 0.00% 1,009.70
375 220208 22国开08 3 0.00% 1,007.10
376 112209152 22浦发银行CD152 1 0.00% 995.40
377 110043 无锡转债 5 0.00% 958.75
378 127075 百川转2 2 0.00% 901.93
379 123114 三角转债 4 0.00% 878.45
380 113594 淳中转债 1 0.00% 838.81
381 128048 张行转债 2 0.00% 800.58
382 118008 海优转债 2 0.00% 789.86
383 123035 利德转债 6 0.00% 780.98
384 113636 甬金转债 6 0.00% 757.58
385 113051 节能转债 4 0.00% 750.50
386 123146 中环转2 2 0.00% 749.97
387 123133 佩蒂转债 6 0.00% 715.69
388 127006 敖东转债 6 0.00% 677.55
389 128071 合兴转债 4 0.00% 664.58
390 113637 华翔转债 8 0.00% 654.09
391 128134 鸿路转债 2 0.00% 634.64
392 128132 交建转债 4 0.00% 634.26
393 113563 柳药转债 4 0.00% 633.06
394 112729 18申宏02 3 0.00% 601.82
395 113663 新化转债 4 0.00% 601.23
396 128135 洽洽转债 4 0.00% 600.88
397 019703 23国债10 3 0.00% 573.00
398 127050 麒麟转债 2 0.00% 546.03
399 113058 友发转债 2 0.00% 529.28
400 123130 设研转债 2 0.00% 526.78
401 184307 22陕旅01 2 0.00% 514.15
402 175013 20鲁高02 2 0.00% 512.89
403 143789 18中车G1 2 0.00% 509.52
404 188030 21北控01 2 0.00% 506.55
405 113048 晶科转债 4 0.00% 485.20
406 113634 珀莱转债 3 0.00% 483.87
407 123049 维尔转债 2 0.00% 483.71
408 128137 洁美转债 4 0.00% 472.14
409 128109 楚江转债 2 0.00% 471.24
410 110083 苏租转债 2 0.00% 454.71
411 118020 芳源转债 2 0.00% 429.53
412 163299 20杭城01 2 0.00% 408.02
413 127014 北方转债 2 0.00% 397.86
414 127064 杭氧转债 4 0.00% 367.89
415 113656 嘉诚转债 2 0.00% 349.61
416 113064 东材转债 3 0.00% 344.21
417 123160 泰福转债 1 0.00% 338.03
418 111009 盛泰转债 2 0.00% 337.31
419 143293 18川发02 1 0.00% 321.12
420 1928021 19农业银行永续债01 1 0.00% 317.13
421 118019 金盘转债 2 0.00% 306.55
422 127506 PR扬经开 1 0.00% 295.31
423 113640 苏利转债 3 0.00% 293.03
424 127031 洋丰转债 4 0.00% 292.33
425 123145 药石转债 2 0.00% 277.75
426 110072 广汇转债 2 0.00% 274.55
427 113532 海环转债 2 0.00% 269.36
428 127071 天箭转债 2 0.00% 264.04
429 128119 龙大转债 4 0.00% 257.99
430 113659 莱克转债 2 0.00% 255.33
431 123099 普利转债 2 0.00% 247.58
432 123101 拓斯转债 2 0.00% 238.60
433 113063 赛轮转债 1 0.00% 236.07
434 123109 昌红转债 2 0.00% 231.70
435 123056 雪榕转债 2 0.00% 223.11
436 123050 聚飞转债 2 0.00% 218.04
437 128142 新乳转债 2 0.00% 210.84
438 019695 23国债02 2 0.00% 204.26
439 123161 强联转债 4 0.00% 202.15
440 128083 新北转债 1 0.00% 197.33
441 113661 福22转债 5 0.00% 183.51
442 128125 华阳转债 2 0.00% 158.55
443 113662 豪能转债 2 0.00% 150.82
444 113647 禾丰转债 2 0.00% 147.65
445 113624 正川转债 4 0.00% 145.98
446 127077 华宏转债 3 0.00% 144.02
447 123048 应急转债 2 0.00% 136.73
448 113643 风语转债 2 0.00% 131.20
449 113653 永22转债 2 0.00% 126.89
450 113561 正裕转债 2 0.00% 126.37
451 113577 春秋转债 2 0.00% 124.55
452 128090 汽模转2 2 0.00% 121.95
453 113530 大丰转债 2 0.00% 117.67
454 127062 垒知转债 2 0.00% 117.51
455 110048 福能转债 2 0.00% 108.05
456 127068 顺博转债 2 0.00% 101.52
457 143891 18疏浚01 1 0.00% 91.81
458 175726 21保利01 1 0.00% 91.72
459 113542 好客转债 2 0.00% 78.52
460 113644 艾迪转债 2 0.00% 73.21
461 118035 国力转债 2 0.00% 64.41
462 113047 旗滨转债 2 0.00% 55.53
463 113658 密卫转债 2 0.00% 52.37
464 019644 20国债14 2 0.00% 51.12
465 110064 建工转债 2 0.00% 50.13
466 128017 金禾转债 2 0.00% 37.45
467 113615 金诚转债 1 0.00% 28.54
468 113618 美诺转债 1 0.00% 27.09
469 118027 宏图转债 1 0.00% 26.82
470 123199 山河转债 2 0.00% 22.93
471 113025 明泰转债 1 0.00% 21.54
472 123103 震安转债 1 0.00% 11.56
473 127086 恒邦转债 2 0.00% 10.98
474 111000 起帆转债 2 0.00% 8.57
475 113608 威派转债 1 0.00% 3.07
476 113652 伟22转债 2 0.00% 2.35
477 127029 中钢转债 1 0.00% 0.97
478 123117 健帆转债 1 0.00% 0.53
479 113588 润达转债 2 0.00% 0.15

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工银瑞信基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 210207 21国开07 11 0.54% 397,684.70
2 220304 22进出04 5 0.42% 309,405.31
3 150210 15国开10 7 0.39% 290,473.94
4 180211 18国开11 7 0.37% 277,046.19
5 210202 21国开02 11 0.37% 276,105.77
6 200405 20农发05 2 0.35% 261,629.66
7 220206 22国开06 13 0.35% 256,885.40
8 220404 22农发04 11 0.34% 256,092.87
9 2028006 20邮储银行永续债 15 0.34% 249,501.91
10 019638 20国债09 11 0.33% 241,794.44
11 220412 22农发12 8 0.28% 211,374.89
12 200203 20国开03 9 0.28% 209,948.60
13 190208 19国开08 8 0.27% 203,346.03
14 112215561 22民生银行CD561 4 0.27% 198,786.74
15 220312 22进出12 4 0.26% 194,672.43
16 112318088 23华夏银行CD088 4 0.25% 188,892.53
17 2028037 20光大银行永续债 4 0.24% 176,695.17
18 190203 19国开03 8 0.24% 175,744.09
19 210402 21农发02 4 0.24% 175,623.00
20 210406 21农发06 7 0.23% 171,922.09
21 112317084 23光大银行CD084 4 0.23% 167,133.16
22 150218 15国开18 7 0.22% 161,197.95
23 112209145 22浦发银行CD145 8 0.21% 158,659.61
24 2028023 20招商银行永续债01 8 0.21% 154,087.10
25 210303 21进出03 1 0.21% 153,655.67
26 2228028 22中信银行01 1 0.20% 151,395.55
27 2128041 21广发银行小微债 1 0.20% 147,326.50
28 2228009 22光大银行小微债 1 0.20% 146,452.96
29 112303014 23农业银行CD014 6 0.19% 142,407.25
30 220211 22国开11 14 0.19% 138,407.65
31 200212 20国开12 13 0.18% 132,103.28
32 112203062 22农业银行CD062 1 0.18% 131,371.51
33 112206204 22交通银行CD204 6 0.17% 127,338.91
34 220202 22国开02 8 0.17% 125,245.18
35 220406 22农发06 7 0.17% 122,550.56
36 112303029 23农业银行CD029 3 0.16% 119,406.09
37 150314 15进出14 2 0.14% 106,121.40
38 210203 21国开03 9 0.14% 105,154.22
39 2028051 20浦发银行永续债 5 0.14% 101,785.02
40 112395527 23苏州银行CD065 2 0.13% 99,418.70
41 112208100 22中信银行CD100 2 0.13% 99,162.25
42 220411 22农发11 3 0.13% 95,485.00
43 200208 20国开08 2 0.13% 93,594.17
44 112203088 22农业银行CD088 2 0.12% 89,244.56
45 012283741 22电网SCP014 1 0.12% 85,486.36
46 112208093 22中信银行CD093 3 0.11% 84,736.78
47 112203083 22农业银行CD083 1 0.11% 84,666.27
48 112395809 23杭州银行CD071 2 0.11% 79,528.18
49 112204036 22中国银行CD036 2 0.11% 79,329.04
50 2028012 20浦发银行01 2 0.11% 78,114.71
51 2228058 22中国银行绿色金融债02 2 0.10% 75,669.97
52 2228060 22建设银行三农债 2 0.10% 75,644.59
53 112287935 22徽商银行CD120 6 0.10% 75,248.01
54 2028009 20浙商银行小微债02 1 0.10% 73,757.29
55 2028010 20华夏银行绿色金融01 2 0.10% 73,617.84
56 112317077 23光大银行CD077 1 0.09% 69,655.01
57 102000621 20中油股MTN001 1 0.09% 68,576.89
58 2028017 20农业银行永续债01 9 0.09% 68,343.84
59 230401 23农发01 1 0.09% 67,166.09
60 112206151 22交通银行CD151 2 0.09% 66,699.10
61 2228046 22中信银行02 1 0.09% 65,578.23
62 220308 22进出08 3 0.09% 65,277.36
63 112317086 23光大银行CD086 1 0.09% 64,649.89
64 112317092 23光大银行CD092 1 0.09% 64,627.01
65 220303 22进出03 5 0.09% 64,264.49
66 110059 浦发转债 28 0.09% 63,753.53
67 2028024 20中信银行二级 9 0.08% 60,308.92
68 112203051 22农业银行CD051 1 0.08% 59,778.23
69 112303043 23农业银行CD043 1 0.08% 59,657.10
70 210208 21国开08 9 0.08% 59,098.49
71 018008 国开1802 12 0.08% 58,027.04
72 2028020 20兴业银行小微债03 1 0.08% 56,186.53
73 2028011 20农业银行小微债01 1 0.07% 50,922.38
74 160303 16进出03 1 0.07% 50,037.18
75 230201 23国开01 3 0.07% 49,091.09
76 112206270 22交通银行CD270 1 0.07% 49,082.31
77 200402 20农发02 6 0.07% 49,048.80
78 112395747 23北京农商银行CD076 2 0.07% 49,041.72
79 112309071 23浦发银行CD071 1 0.07% 48,747.76
80 2028029 20交通银行01 1 0.06% 41,935.56
81 2028025 20浦发银行二级01 10 0.06% 41,633.68
82 1928004 19农业银行二级02 1 0.06% 41,603.36
83 180210 18国开10 2 0.06% 41,232.82
84 2028013 20农业银行二级01 6 0.05% 40,112.35
85 112395756 23宁波银行CD053 1 0.05% 39,767.95
86 112217141 22光大银行CD141 1 0.05% 39,712.16
87 160210 16国开10 2 0.05% 36,601.30
88 102001239 20汇金MTN008A 2 0.05% 35,829.64
89 2028034 20浦发银行二级03 7 0.05% 35,616.48
90 1920066 19上海银行二级 3 0.05% 35,092.29
91 112285319 22成都银行CD190 6 0.05% 34,912.98
92 112310092 23兴业银行CD092 3 0.05% 34,169.14
93 113050 南银转债 44 0.04% 33,169.14
94 190210 19国开10 2 0.04% 33,157.60
95 113052 兴业转债 52 0.04% 32,187.37
96 190205 19国开05 2 0.04% 32,116.42
97 110079 杭银转债 36 0.04% 31,350.12
98 2028042 20兴业银行永续债 1 0.04% 30,537.49
99 2228003 22兴业银行二级01 1 0.04% 30,120.67
100 112312024 23北京银行CD024 4 0.04% 29,927.31
101 019688 22国债23 13 0.04% 29,428.51
102 112317087 23光大银行CD087 1 0.04% 29,264.05
103 185222 22国君C2 1 0.04% 29,167.88
104 092280014 22上海银行二级资本债01 1 0.04% 28,625.33
105 230202 23国开02 2 0.04% 28,125.35
106 132018 G三峡EB1 22 0.04% 27,306.60
107 149562 21广发05 1 0.03% 25,509.70
108 102101975 21南航股MTN002 1 0.03% 25,445.73
109 072210130 22东方证券CP001 3 0.03% 25,278.06
110 092218003 22农发清发03 3 0.03% 24,410.66
111 2128030 21交通银行二级 3 0.03% 22,606.76
112 110053 苏银转债 28 0.03% 22,563.21
113 113021 中信转债 26 0.03% 20,762.04
114 2020022 20南京银行二级01 2 0.03% 20,662.17
115 102281563 22首钢MTN004 3 0.03% 20,323.64
116 012283978 22皖交控SCP008(革命老区) 3 0.03% 20,136.19
117 012381236 23电网SCP005 3 0.03% 19,973.74
118 112211059 22平安银行CD059 3 0.03% 19,953.55
119 112220096 22广发银行CD096 4 0.03% 19,953.50
120 112303025 23农业银行CD025 2 0.03% 19,907.61
121 112206205 22交通银行CD205 4 0.03% 19,903.31
122 112288293 22重庆农村商行CD194 4 0.03% 19,899.92
123 112282994 22宁波银行CD182 1 0.03% 19,863.63
124 113044 大秦转债 25 0.03% 19,791.48
125 112216154 22上海银行CD154 1 0.03% 19,785.31
126 112318026 23华夏银行CD026 1 0.03% 19,705.47
127 2128047 21招商银行永续债 11 0.03% 19,554.78
128 112309048 23浦发银行CD048 1 0.03% 19,534.93
129 112303040 23农业银行CD040 1 0.03% 19,511.36
130 2128028 21邮储银行二级01 4 0.03% 19,447.69
131 210218 21国开18 6 0.03% 19,264.97
132 019679 22国债14 28 0.02% 18,285.60
133 188003 21招证C3 3 0.02% 17,850.74
134 160405 16农发05 1 0.02% 17,424.23
135 180205 18国开05 3 0.02% 16,447.78
136 113042 上银转债 18 0.02% 16,183.37
137 113055 成银转债 24 0.02% 16,137.26
138 210322 21进出22 3 0.02% 15,205.40
139 113013 国君转债 16 0.02% 15,106.03
140 155201 19陆债01 2 0.02% 15,009.28
141 112285334 22成都农商银行CD142 4 0.02% 14,962.52
142 112286293 22成都银行CD203 4 0.02% 14,950.40
143 112221351 22渤海银行CD351 2 0.02% 14,927.44
144 2028033 20建设银行二级 2 0.02% 14,663.86
145 149499 21广发03 2 0.02% 14,396.66
146 127012 招路转债 29 0.02% 14,294.82
147 102100518 21江西交投MTN002 3 0.02% 14,124.91
148 112220136 22广发银行CD136 2 0.02% 13,935.41
149 163301 20保利01 4 0.02% 13,325.00
150 012380109 23江西交投SCP001 3 0.02% 13,041.04
151 1928025 19交通银行永续债 3 0.02% 12,446.00
152 1920059 19江苏银行二级 3 0.02% 12,437.29
153 110081 闻泰转债 14 0.02% 12,395.80
154 127046 百润转债 12 0.02% 12,080.72
155 128035 大族转债 15 0.02% 11,849.69
156 110076 华海转债 14 0.02% 11,802.51
157 127018 本钢转债 13 0.02% 11,409.50
158 113037 紫银转债 18 0.02% 11,281.49
159 188387 21招证G5 2 0.02% 11,259.17
160 102101895 21深圳特发MTN001 4 0.02% 11,249.12
161 012284123 22江西交投SCP016 3 0.01% 11,072.19
162 113641 华友转债 17 0.01% 11,029.92
163 113053 隆22转债 26 0.01% 10,919.66
164 128136 立讯转债 15 0.01% 10,735.27
165 113616 韦尔转债 5 0.01% 10,552.31
166 2028038 20中国银行二级01 5 0.01% 10,466.75
167 210305 21进出05 3 0.01% 10,440.07
168 2028018 20交通银行二级 1 0.01% 10,311.69
169 190409 19农发09 1 0.01% 10,301.16
170 110061 川投转债 5 0.01% 10,201.95
171 152597 G20宁铁2 2 0.01% 10,187.56
172 2120116 21南京银行01 1 0.01% 10,111.10
173 220313 22进出13 3 0.01% 10,077.62
174 2228017 22邮储银行二级01 2 0.01% 10,055.57
175 092218005 22农发清发05 1 0.01% 10,036.74
176 112210249 22兴业银行CD249 2 0.01% 9,983.30
177 112205132 22建设银行CD132 1 0.01% 9,918.60
178 113633 科沃转债 16 0.01% 9,857.39
179 112306046 23交通银行CD046 1 0.01% 9,854.83
180 112318022 23华夏银行CD022 1 0.01% 9,853.83
181 112310105 23兴业银行CD105 1 0.01% 9,754.65
182 149405 21申证C2 1 0.01% 9,609.38
183 2128019 21中国银行永续债01 2 0.01% 9,483.73
184 155098 19国管01 2 0.01% 9,134.08
185 220216 22国开16 4 0.01% 9,031.07
186 113062 常银转债 19 0.01% 8,932.90
187 128129 青农转债 16 0.01% 8,562.21
188 113054 绿动转债 11 0.01% 8,314.11
189 188288 21陆集02 6 0.01% 8,233.84
190 113056 重银转债 9 0.01% 8,182.16
191 210012 21附息国债12 2 0.01% 8,127.03
192 200305 20进出05 3 0.01% 8,070.41
193 149370 21润置01 2 0.01% 8,070.41
194 127049 希望转2 18 0.01% 7,900.12
195 2028048 20中国银行永续债02 2 0.01% 7,847.72
196 127056 中特转债 17 0.01% 7,781.77
197 113623 凤21转债 12 0.01% 7,745.62
198 123107 温氏转债 26 0.01% 7,656.76
199 110073 国投转债 13 0.01% 7,622.96
200 127073 天赐转债 16 0.01% 7,382.29
201 2028053 20中国银行永续债03 2 0.01% 7,334.08
202 127032 苏行转债 14 0.01% 7,250.99
203 113059 福莱转债 17 0.01% 7,152.53
204 102282776 22东航MTN001 1 0.01% 7,126.01
205 149650 21广发16 2 0.01% 7,089.34
206 220020 22附息国债20 3 0.01% 7,044.07
207 102280139 22华电MTN001A 2 0.01% 7,036.02
208 220207 22国开07 2 0.01% 7,030.94
209 123113 仙乐转债 9 0.01% 6,760.45
210 132020 19蓝星EB 8 0.01% 6,758.03
211 110075 南航转债 8 0.01% 6,470.86
212 1828002 18农业银行二级01 2 0.01% 6,254.18
213 102101095 21晋焦煤MTN002 3 0.01% 6,244.03
214 1928028 19中国银行二级01 2 0.01% 6,209.92
215 1928036 19中信银行永续债 1 0.01% 6,170.51
216 127005 长证转债 21 0.01% 6,143.77
217 102101321 21中化股MTN003 2 0.01% 6,135.34
218 175291 20青港01 3 0.01% 6,103.73
219 101900255 19首钢MTN002 2 0.01% 6,102.93
220 220322 22进出22 3 0.01% 6,063.55
221 102100417 21广州国资MTN001 2 0.01% 6,060.68
222 220408 22农发08 2 0.01% 6,042.02
223 110062 烽火转债 20 0.01% 6,015.11
224 127022 恒逸转债 18 0.01% 6,009.47
225 112283539 22杭州银行CD204 2 0.01% 5,955.63
226 110085 通22转债 7 0.01% 5,952.92
227 118000 嘉元转债 9 0.01% 5,844.93
228 110088 淮22转债 8 0.01% 5,820.93
229 127041 弘亚转债 11 0.01% 5,634.55
230 110067 华安转债 15 0.01% 5,518.48
231 175975 21海通03 2 0.01% 5,163.18
232 2120062 21宁波银行二级02 2 0.01% 5,159.06
233 102001052 20宝武集团MTN001 2 0.01% 5,099.55
234 175813 21招证C2 2 0.01% 5,058.46
235 127044 蒙娜转债 6 0.01% 5,048.01
236 185245 22中金Y1 2 0.01% 5,017.77
237 010303 03国债(3) 1 0.01% 4,938.45
238 113632 鹤21转债 9 0.01% 4,838.05
239 019656 21国债08 12 0.01% 4,807.39
240 127061 美锦转债 11 0.01% 4,709.40
241 128131 崇达转2 15 0.01% 4,548.19
242 127020 中金转债 17 0.01% 4,503.88
243 132022 20广版EB 13 0.01% 4,379.40
244 113061 拓普转债 4 0.01% 4,353.84
245 113516 苏农转债 8 0.01% 4,183.82
246 2028044 20广发银行二级01 4 0.01% 4,166.85
247 102100647 21大悦城MTN001 2 0.01% 4,164.56
248 113043 财通转债 19 0.01% 4,151.11
249 149168 20深投04 1 0.01% 4,079.40
250 188762 21光证G8 3 0.01% 4,064.74
251 012380223 23中交建SCP001 2 0.01% 4,015.31
252 137855 22国君G9 3 0.01% 3,996.60
253 019674 22国债09 18 0.01% 3,985.65
254 123091 长海转债 6 0.01% 3,933.25
255 113584 家悦转债 4 0.00% 3,558.70
256 113033 利群转债 8 0.00% 3,498.85
257 123158 宙邦转债 8 0.00% 3,301.36
258 152174 19川投02 2 0.00% 3,143.97
259 190215 19国开15 2 0.00% 3,136.33
260 102001468 20红豆MTN002 3 0.00% 3,116.29
261 143687 18建材06 2 0.00% 3,113.41
262 136646 16中海01 2 0.00% 3,098.21
263 102000841 20首开MTN002 3 0.00% 3,073.98
264 132000021 20雅砻江GN001 1 0.00% 3,070.40
265 188101 国电投04 2 0.00% 3,069.16
266 163594 20诚通13 2 0.00% 3,066.94
267 175122 20中金07 2 0.00% 3,064.56
268 149170 20招港01 1 0.00% 3,063.19
269 1928001 19中国银行永续债01 2 0.00% 3,060.95
270 163482 20华泰G3 3 0.00% 3,058.26
271 149274 20申证10 1 0.00% 3,054.79
272 149935 22深铁D4 2 0.00% 3,046.15
273 072210112 22银河证券CP009 2 0.00% 3,044.17
274 102281207 22中化股MTN003 2 0.00% 3,042.44
275 175630 21海通01 2 0.00% 3,037.86
276 220306 22进出06 2 0.00% 3,028.05
277 185235 22诚通01 3 0.00% 3,023.18
278 112211048 22平安银行CD048 2 0.00% 2,998.09
279 110080 东湖转债 8 0.00% 2,864.18
280 127015 希望转债 12 0.00% 2,746.04
281 127045 牧原转债 6 0.00% 2,706.62
282 110047 山鹰转债 13 0.00% 2,696.97
283 110048 福能转债 3 0.00% 2,629.36
284 127058 科伦转债 2 0.00% 2,608.53
285 113057 中银转债 9 0.00% 2,603.71
286 113046 金田转债 16 0.00% 2,588.37
287 188171 21保利05 2 0.00% 2,567.97
288 123119 康泰转2 10 0.00% 2,520.51
289 1928032 19建设银行永续债 3 0.00% 2,476.97
290 128083 新北转债 4 0.00% 2,264.84
291 128034 江银转债 5 0.00% 2,234.27
292 110045 海澜转债 6 0.00% 2,133.66
293 1928016 19浦发银行永续债 2 0.00% 2,107.53
294 190404 19农发04 2 0.00% 2,091.42
295 101801068 18浙能源MTN003 3 0.00% 2,069.51
296 102101242 21鄂能源MTN001 2 0.00% 2,062.44
297 113602 景20转债 8 0.00% 2,057.71
298 152736 21杭投01 2 0.00% 2,051.61
299 127067 恒逸转2 11 0.00% 2,051.47
300 101801392 18北控集MTN002 2 0.00% 2,046.65
301 163731 20光证G3 2 0.00% 2,046.19
302 200207 20国开07 2 0.00% 2,044.36
303 101800823 18广州地铁MTN004 2 0.00% 2,043.92
304 163500 20中船03 3 0.00% 2,034.46
305 113625 江山转债 8 0.00% 2,033.48
306 102103166 21诚通控股MTN007 2 0.00% 2,028.57
307 012282646 22京能电力SCP002 3 0.00% 2,026.05
308 012283136 22首钢SCP005 3 0.00% 2,016.80
309 012283289 22南电SCP012 2 0.00% 2,016.12
310 175933 21华远02 2 0.00% 2,014.79
311 112211047 22平安银行CD047 2 0.00% 1,998.81
312 112209089 22浦发银行CD089 2 0.00% 1,998.81
313 112205076 22建设银行CD076 2 0.00% 1,994.08
314 112286620 22成都银行CD210 2 0.00% 1,992.94
315 112271628 22徽商银行CD157 2 0.00% 1,992.72
316 112203109 22农业银行CD109 2 0.00% 1,991.40
317 123149 通裕转债 6 0.00% 1,936.53
318 113636 甬金转债 6 0.00% 1,936.43
319 128144 利民转债 6 0.00% 1,903.65
320 127016 鲁泰转债 12 0.00% 1,836.72
321 110089 兴发转债 9 0.00% 1,718.23
322 112457 16魏桥05 2 0.00% 1,688.12
323 113605 大参转债 4 0.00% 1,654.85
324 123108 乐普转2 8 0.00% 1,618.84
325 110082 宏发转债 8 0.00% 1,592.91
326 127025 冀东转债 12 0.00% 1,579.15
327 188114 21宏桥02 2 0.00% 1,558.93
328 188432 21国君G8 2 0.00% 1,547.06
329 163633 20保利03 1 0.00% 1,530.71
330 123075 贝斯转债 6 0.00% 1,515.50
331 123144 裕兴转债 2 0.00% 1,422.22
332 113631 皖天转债 4 0.00% 1,398.39
333 123128 首华转债 4 0.00% 1,369.24
334 127066 科利转债 4 0.00% 1,330.10
335 123044 红相转债 4 0.00% 1,306.55
336 123049 维尔转债 4 0.00% 1,296.47
337 128081 海亮转债 4 0.00% 1,233.26
338 019663 21国债15 3 0.00% 1,216.15
339 123115 捷捷转债 4 0.00% 1,212.01
340 127035 濮耐转债 2 0.00% 1,128.29
341 113624 正川转债 4 0.00% 1,118.13
342 123050 聚飞转债 4 0.00% 1,104.70
343 127006 敖东转债 6 0.00% 1,102.31
344 2180137 21绍兴柯岩专项债01 2 0.00% 1,094.25
345 113579 健友转债 6 0.00% 1,090.69
346 2128017 21中信银行永续债 2 0.00% 1,058.70
347 175923 21浦土01 1 0.00% 1,035.47
348 143745 G18三峡2 2 0.00% 1,027.29
349 102001762 20首机场股MTN001 1 0.00% 1,025.56
350 102001532 20越秀交通MTN002 2 0.00% 1,025.55
351 113060 浙22转债 3 0.00% 1,022.87
352 072210067 22广发证券CP006 2 0.00% 1,022.43
353 072210068 22国信证券CP014 2 0.00% 1,022.43
354 163679 20诚通15 1 0.00% 1,021.63
355 163903 20海通08 2 0.00% 1,021.13
356 111094 20SZMC04 2 0.00% 1,020.98
357 149209 20金街03 2 0.00% 1,019.88
358 149205 20安纾02 2 0.00% 1,019.30
359 149633 21广发10 1 0.00% 1,015.09
360 200205 20国开05 2 0.00% 1,006.15
361 110063 鹰19转债 4 0.00% 1,004.03
362 149808 22光大Y1 1 0.00% 1,002.52
363 112212043 22北京银行CD043 2 0.00% 998.97
364 112209152 22浦发银行CD152 1 0.00% 988.41
365 112212155 22北京银行CD155 2 0.00% 985.10
366 118008 海优转债 2 0.00% 980.84
367 123114 三角转债 5 0.00% 968.66
368 128121 宏川转债 4 0.00% 910.87
369 127030 盛虹转债 7 0.00% 881.30
370 128048 张行转债 2 0.00% 803.81
371 123035 利德转债 6 0.00% 764.84
372 188987 21京投03 3 0.00% 759.19
373 113051 节能转债 5 0.00% 752.25
374 123076 强力转债 4 0.00% 748.43
375 128132 交建转债 4 0.00% 709.94
376 163299 20杭城01 3 0.00% 706.28
377 127063 贵轮转债 2 0.00% 683.24
378 113058 友发转债 5 0.00% 679.67
379 128071 合兴转债 4 0.00% 673.37
380 123146 中环转2 2 0.00% 658.15
381 127047 帝欧转债 4 0.00% 642.96
382 113563 柳药转债 4 0.00% 642.13
383 118025 奕瑞转债 1 0.00% 604.45
384 128135 洽洽转债 4 0.00% 603.69
385 110043 无锡转债 6 0.00% 587.90
386 123010 博世转债 4 0.00% 586.49
387 127050 麒麟转债 4 0.00% 564.05
388 143293 18川发02 1 0.00% 529.12
389 2028040 20交通银行永续债 1 0.00% 526.61
390 113505 杭电转债 4 0.00% 522.89
391 112729 18申宏02 2 0.00% 516.47
392 188030 21北控01 2 0.00% 516.31
393 2128011 21邮储银行永续债01 1 0.00% 514.48
394 113634 珀莱转债 3 0.00% 495.13
395 128142 新乳转债 4 0.00% 489.27
396 118020 芳源转债 2 0.00% 481.33
397 110072 广汇转债 2 0.00% 477.19
398 128137 洁美转债 4 0.00% 473.69
399 128118 瀛通转债 4 0.00% 451.19
400 110083 苏租转债 2 0.00% 444.90
401 110057 现代转债 2 0.00% 444.20
402 110077 洪城转债 1 0.00% 438.96
403 123133 佩蒂转债 4 0.00% 428.20
404 128134 鸿路转债 2 0.00% 402.64
405 128119 龙大转债 6 0.00% 384.40
406 132026 G三峡EB2 2 0.00% 374.07
407 113048 晶科转债 2 0.00% 367.19
408 113656 嘉诚转债 2 0.00% 361.18
409 123048 应急转债 4 0.00% 360.14
410 127064 杭氧转债 4 0.00% 355.88
411 110060 天路转债 4 0.00% 347.74
412 113640 苏利转债 3 0.00% 309.22
413 123145 药石转债 2 0.00% 307.75
414 155037 18电投13 2 0.00% 306.41
415 175237 20沪国03 2 0.00% 305.22
416 175521 20国君G9 2 0.00% 304.98
417 113589 天创转债 2 0.00% 301.54
418 127031 洋丰转债 4 0.00% 295.96
419 113643 风语转债 2 0.00% 275.02
420 113532 海环转债 2 0.00% 270.81
421 123099 普利转债 2 0.00% 254.78
422 127071 天箭转债 2 0.00% 246.38
423 127027 能化转债 2 0.00% 246.15
424 127060 湘佳转债 2 0.00% 244.80
425 113637 华翔转债 4 0.00% 239.93
426 123109 昌红转债 2 0.00% 234.40
427 123101 拓斯转债 2 0.00% 230.02
428 110064 建工转债 4 0.00% 227.11
429 128026 众兴转债 2 0.00% 225.80
430 123056 雪榕转债 2 0.00% 219.99
431 123096 思创转债 2 0.00% 218.54
432 019695 23国债02 2 0.00% 200.84
433 120002 18中原EB 1 0.00% 199.82
434 113658 密卫转债 4 0.00% 196.46
435 113647 禾丰转债 2 0.00% 163.79
436 123116 万兴转债 2 0.00% 156.85
437 128125 华阳转债 2 0.00% 156.68
438 113666 爱玛转债 2 0.00% 151.08
439 123152 润禾转债 2 0.00% 146.73
440 128122 兴森转债 2 0.00% 137.91
441 128017 金禾转债 3 0.00% 137.08
442 113582 火炬转债 2 0.00% 126.89
443 113561 正裕转债 2 0.00% 126.53
444 110055 伊力转债 2 0.00% 126.15
445 113577 春秋转债 2 0.00% 125.85
446 113549 白电转债 2 0.00% 118.85
447 113024 核建转债 2 0.00% 117.45
448 127068 顺博转债 2 0.00% 97.95
449 163485 20中冶02 1 0.00% 96.73
450 143891 18疏浚01 1 0.00% 91.23
451 175726 21保利01 1 0.00% 91.11
452 113542 好客转债 2 0.00% 78.38
453 127077 华宏转债 1 0.00% 71.73
454 113047 旗滨转债 2 0.00% 57.78
455 019644 20国债14 2 0.00% 50.79
456 127082 亚科转债 2 0.00% 39.04
457 113064 东材转债 2 0.00% 36.79
458 113618 美诺转债 1 0.00% 29.93
459 128106 华统转债 2 0.00% 21.91
460 123098 一品转债 1 0.00% 16.70
461 127072 博实转债 2 0.00% 12.84
462 127017 万青转债 1 0.00% 11.35
463 111000 起帆转债 2 0.00% 9.55
464 113655 欧22转债 3 0.00% 4.64
465 113530 大丰转债 1 0.00% 3.64
466 113608 威派转债 1 0.00% 3.06
467 113652 伟22转债 2 0.00% 2.40
468 127029 中钢转债 1 0.00% 0.75
469 123117 健帆转债 1 0.00% 0.59
470 113588 润达转债 2 0.00% 0.14
471 128141 旺能转债 2 0.00% 0.04

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