中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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中欧基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 150314 15进出14 1 0.93% 431,754.13
2 190203 19国开03 5 0.46% 214,481.55
3 230401 23农发01 21 0.45% 209,760.29
4 112304062 23中国银行CD062 9 0.44% 204,869.22
5 200212 20国开12 1 0.44% 203,211.90
6 112303201 23农业银行CD201 3 0.43% 199,054.48
7 230301 23进出01 6 0.43% 198,858.27
8 112313201 23浙商银行CD201 3 0.43% 198,082.74
9 112371379 23杭州银行CD270 4 0.43% 198,040.96
10 112373505 23北京农商银行CD247 7 0.36% 167,892.36
11 018017 国开2007 1 0.33% 151,981.73
12 230411 23农发11 8 0.33% 151,063.36
13 112304022 23中国银行CD022 4 0.28% 129,068.26
14 150218 15国开18 1 0.28% 128,313.35
15 108610 国开2008 1 0.22% 101,236.96
16 112308206 23中信银行CD206 3 0.22% 99,519.80
17 112304056 23中国银行CD056 4 0.21% 99,055.94
18 112313208 23浙商银行CD208 3 0.21% 98,827.81
19 112374203 23宁波银行CD244 4 0.21% 98,762.06
20 112373512 23中原银行CD439 3 0.21% 98,751.25
21 112303257 23农业银行CD257 5 0.19% 89,498.78
22 230421 23农发21 22 0.15% 70,401.60
23 112319178 23恒丰银行CD178 4 0.15% 69,774.06
24 112315256 23民生银行CD256 4 0.14% 64,672.97
25 112313222 23浙商银行CD222 4 0.13% 59,261.56
26 230431 23农发31 6 0.12% 53,206.70
27 112386722 23昆仑银行CD032 4 0.11% 49,754.79
28 112308303 23中信银行CD303 5 0.11% 49,704.75
29 112322077 23邮储银行CD077 5 0.11% 49,695.46
30 239966 23贴现国债66 7 0.11% 49,671.12
31 112373566 23宁波银行CD234 5 0.11% 49,375.75
32 2128012 21浦发银行01 5 0.10% 46,240.49
33 112313159 23浙商银行CD159 5 0.09% 39,775.00
34 112374131 23东莞银行CD197 5 0.09% 39,754.49
35 019703 23国债10 49 0.07% 32,827.23
36 131900005 19蓉城轨交GN001 1 0.07% 30,896.48
37 230306 23进出06 5 0.07% 30,134.25
38 2028024 20中信银行二级 12 0.06% 29,946.64
39 112305282 23建设银行CD282 5 0.06% 29,938.67
40 112315386 23民生银行CD386 5 0.06% 29,837.73
41 2228009 22光大银行小微债 1 0.06% 29,771.06
42 2320016 23北京银行小微债01 1 0.06% 29,686.71
43 2220037 22宁波银行02 1 0.06% 29,656.85
44 2320026 23徽商银行 1 0.06% 29,370.39
45 2128037 21民生银行01 1 0.06% 29,252.32
46 155098 19国管01 1 0.06% 27,803.62
47 230201 23国开01 3 0.06% 27,543.15
48 101900070 19陕延油MTN001 1 0.06% 25,761.99
49 101900298 19金隅MTN001 1 0.06% 25,716.25
50 220202 22国开02 2 0.06% 25,625.55
51 101900710 19五矿MTN001 1 0.06% 25,539.81
52 102381769 23华润MTN002 5 0.06% 25,383.14
53 127045 牧原转债 25 0.05% 25,175.37
54 239953 23贴现国债53 4 0.05% 24,923.59
55 2128025 21建设银行二级01 11 0.05% 23,581.48
56 230206 23国开06 6 0.05% 23,297.60
57 123107 温氏转债 9 0.05% 21,776.90
58 102280151 22蜀道投资MTN001 2 0.05% 20,904.10
59 102103258 21陕煤化MTN011 5 0.04% 20,156.90
60 2228050 22光大银行 3 0.04% 20,072.82
61 112314157 23江苏银行CD157 1 0.04% 19,650.61
62 2128041 21广发银行小微债 3 0.04% 19,168.08
63 2120116 21南京银行01 3 0.04% 19,111.91
64 019709 23国债16 40 0.04% 17,893.15
65 210203 21国开03 2 0.04% 17,816.17
66 2228004 22工商银行二级01 2 0.04% 17,735.66
67 232280007 22工行二级资本债05A 4 0.04% 17,476.15
68 230009 23附息国债09 5 0.04% 17,150.37
69 2220013 22徽商银行小微债01 3 0.04% 16,437.26
70 222380003 23兴业银行绿债01 1 0.04% 16,358.99
71 113060 浙22转债 42 0.03% 16,079.53
72 2222008 22上汽通用债 3 0.03% 16,037.76
73 128136 立讯转债 3 0.03% 15,951.13
74 230210 23国开10 6 0.03% 15,395.46
75 2328010 23平安银行小微债 1 0.03% 15,353.76
76 212380021 23交行债02 1 0.03% 15,141.37
77 230017 23附息国债17 2 0.03% 15,082.19
78 102281588 22临港经济MTN001 1 0.03% 14,204.22
79 2228039 22建设银行二级01 3 0.03% 13,468.40
80 2228015 22浦发银行03 1 0.03% 13,349.62
81 101901273 19陕有色MTN003 5 0.03% 13,310.49
82 232380076 23建行二级资本债03A 6 0.03% 13,227.73
83 102383214 23武夷发展MTN001 2 0.03% 13,126.97
84 188779 21静安01 1 0.03% 12,138.14
85 220332 22进出32 7 0.03% 12,050.40
86 230203 23国开03 5 0.02% 11,403.17
87 190205 19国开05 5 0.02% 10,774.33
88 019694 23国债01 30 0.02% 10,561.28
89 2028041 20工商银行二级01 3 0.02% 10,363.89
90 210316 21进出16 1 0.02% 10,357.51
91 200305 20进出05 2 0.02% 10,319.17
92 102280272 22联和投资MTN001 1 0.02% 10,292.40
93 2028018 20交通银行二级 3 0.02% 10,275.34
94 2128036 21平安银行二级 1 0.02% 10,265.13
95 102380677 23北控MTN001 3 0.02% 10,251.48
96 102101141 21南山开发MTN003 1 0.02% 10,241.89
97 102381470 23南京医药MTN001 1 0.02% 10,183.13
98 102281225 22中交租赁MTN001 1 0.02% 10,155.95
99 230406 23农发06 2 0.02% 10,132.17
100 102281390 22山东港口MTN001 1 0.02% 10,121.56
101 012383449 23格力SCP014 2 0.02% 10,069.28
102 230024 23附息国债24 3 0.02% 10,063.73
103 240241 23财券G5 3 0.02% 10,053.11
104 112317138 23光大银行CD138 2 0.02% 9,900.57
105 112309133 23浦发银行CD133 1 0.02% 9,866.87
106 112310325 23兴业银行CD325 2 0.02% 9,798.97
107 112309219 23浦发银行CD219 2 0.02% 9,790.75
108 110085 通22转债 14 0.02% 9,714.24
109 2028034 20浦发银行二级03 3 0.02% 9,339.24
110 1920046 19宁波银行二级 3 0.02% 9,265.84
111 019723 23国债20 5 0.02% 9,058.14
112 2223002 22工银安盛人寿 2 0.02% 8,394.83
113 102200187 22陕煤化MTN010 2 0.02% 8,111.14
114 102281863 22中兵投资MTN001 1 0.02% 8,096.93
115 019685 22国债20 8 0.02% 7,184.95
116 2320025 23北京银行01 3 0.02% 7,113.82
117 210406 21农发06 4 0.02% 7,107.50
118 128135 洽洽转债 3 0.01% 6,816.98
119 2128028 21邮储银行二级01 7 0.01% 6,684.28
120 190305 19进出05 4 0.01% 6,178.29
121 102100802 21京城投MTN001A 5 0.01% 6,171.22
122 102101380 21义乌国资MTN005 2 0.01% 6,111.49
123 113534 鼎胜转债 1 0.01% 5,727.03
124 2228001 22邮储银行永续债01 5 0.01% 5,238.95
125 102380145 23华电MTN002A(能源保供特别债) 2 0.01% 5,196.84
126 2128032 21兴业银行二级01 2 0.01% 5,164.46
127 102280557 22萧山交投MTN001 2 0.01% 5,159.86
128 210202 21国开02 1 0.01% 5,147.14
129 110061 川投转债 22 0.01% 5,129.59
130 113063 赛轮转债 38 0.01% 5,129.58
131 220403 22农发03 2 0.01% 5,125.75
132 190208 19国开08 3 0.01% 5,115.50
133 113582 火炬转债 1 0.01% 5,094.30
134 185757 22平证C1 3 0.01% 5,092.00
135 188171 21保利05 1 0.01% 5,090.50
136 230022 23附息国债22 4 0.01% 5,063.17
137 210218 21国开18 1 0.01% 5,043.02
138 2321027 23北京农商 2 0.01% 5,022.84
139 123194 百洋转债 25 0.01% 4,998.24
140 112308046 23中信银行CD046 1 0.01% 4,983.52
141 112320064 23广发银行CD064 1 0.01% 4,981.05
142 112302028 23工商银行CD028 1 0.01% 4,979.11
143 112317087 23光大银行CD087 1 0.01% 4,976.82
144 112307019 23招商银行CD019 1 0.01% 4,976.51
145 239964 23贴现国债64 2 0.01% 4,969.12
146 112309097 23浦发银行CD097 1 0.01% 4,957.02
147 112317284 23光大银行CD284 1 0.01% 4,956.98
148 019727 23国债24 8 0.01% 4,921.71
149 113053 隆22转债 13 0.01% 4,916.06
150 123158 宙邦转债 20 0.01% 4,782.73
151 152386 20福州01 3 0.01% 4,675.43
152 127050 麒麟转债 6 0.01% 4,396.32
153 113044 大秦转债 37 0.01% 4,312.04
154 113050 南银转债 15 0.01% 4,230.07
155 102000460 20铁建房产MTN002 3 0.01% 4,193.97
156 113615 金诚转债 22 0.01% 4,188.95
157 2028051 20浦发银行永续债 2 0.01% 4,161.40
158 2028025 20浦发银行二级01 1 0.01% 4,134.29
159 232380066 23中行二级资本债03A 4 0.01% 4,102.19
160 148016 22广发Y3 1 0.01% 4,083.63
161 188880 21通城03 4 0.01% 4,045.81
162 188963 G21华新1 2 0.01% 4,030.71
163 230020 23附息国债20 2 0.01% 4,025.38
164 118028 会通转债 22 0.01% 3,801.84
165 127065 瑞鹄转债 22 0.01% 3,743.47
166 123118 惠城转债 5 0.01% 3,505.56
167 118019 金盘转债 29 0.01% 3,484.22
168 113066 平煤转债 30 0.01% 3,463.64
169 127015 希望转债 3 0.01% 3,423.83
170 019678 22国债13 11 0.01% 3,217.36
171 102380081 23京住总MTN001 1 0.01% 3,211.08
172 102100122 21赣铁航MTN001 1 0.01% 3,195.84
173 127063 贵轮转债 37 0.01% 3,183.82
174 102100295 21南京交建MTN001 1 0.01% 3,173.33
175 138825 23阳安01 1 0.01% 3,162.32
176 102280003 22南京科创MTN001 3 0.01% 3,119.74
177 102280115 22常州投资MTN001 3 0.01% 3,114.46
178 2022027 20浦银租赁二级 1 0.01% 3,113.23
179 102000155 20青岛国信MTN002 6 0.01% 3,108.79
180 2023005 20平安人寿 2 0.01% 3,103.26
181 1680053 16首发债 2 0.01% 3,102.01
182 102280885 22闽漳龙MTN001 3 0.01% 3,097.13
183 115175 23住总01 3 0.01% 3,094.26
184 185607 22中财C1 1 0.01% 3,092.73
185 102100197 21江苏广电MTN001 2 0.01% 3,085.83
186 149342 21侨城01 2 0.01% 3,083.87
187 102280094 22华侨城MTN001A 4 0.01% 3,081.39
188 149850 22中材G1 2 0.01% 3,080.28
189 102281973 22晋能煤业MTN022 2 0.01% 3,065.47
190 210208 21国开08 2 0.01% 3,063.11
191 113049 长汽转债 38 0.01% 3,057.77
192 102281713 22苏城投MTN001A 2 0.01% 3,054.51
193 092280086 22农行永续债02 2 0.01% 3,047.03
194 102281437 22福建港口MTN001 2 0.01% 3,046.57
195 102281741 22华电江苏MTN001 2 0.01% 3,030.60
196 230025 23附息国债25 1 0.01% 3,018.21
197 110088 淮22转债 24 0.01% 3,018.01
198 102282345 22萧山机场MTN001 2 0.01% 3,014.45
199 127084 柳工转2 23 0.01% 2,902.67
200 128042 凯中转债 30 0.01% 2,875.35
201 127012 招路转债 33 0.01% 2,727.77
202 110045 海澜转债 30 0.01% 2,675.97
203 111008 沿浦转债 27 0.01% 2,627.12
204 123127 耐普转债 16 0.01% 2,590.40
205 110062 烽火转债 18 0.01% 2,553.23
206 110077 洪城转债 25 0.01% 2,544.84
207 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.01% 2,528.06
208 110073 国投转债 16 0.01% 2,518.22
209 113631 皖天转债 22 0.01% 2,471.41
210 123142 申昊转债 9 0.01% 2,469.80
211 128087 孚日转债 20 0.01% 2,447.44
212 123082 北陆转债 9 0.01% 2,435.02
213 113651 松霖转债 20 0.01% 2,426.72
214 110084 贵燃转债 12 0.01% 2,391.73
215 113648 巨星转债 13 0.01% 2,327.37
216 110083 苏租转债 18 0.00% 2,284.69
217 113667 春23转债 5 0.00% 2,106.31
218 110079 杭银转债 35 0.00% 2,104.52
219 232380006 23中行二级资本债01A 2 0.00% 2,093.48
220 113021 中信转债 36 0.00% 2,088.84
221 230202 23国开02 2 0.00% 2,061.38
222 102381121 23扬子国资MTN001 2 0.00% 2,051.08
223 185207 22宁铁01 2 0.00% 2,042.43
224 232380052 23农行二级资本债02A 2 0.00% 2,040.89
225 163387 20沪国01 3 0.00% 2,040.61
226 163497 20杭城02 3 0.00% 2,039.67
227 102102184 21城投公路MTN002 2 0.00% 2,021.52
228 123076 强力转债 16 0.00% 1,955.46
229 113059 福莱转债 40 0.00% 1,935.21
230 123161 强联转债 22 0.00% 1,875.06
231 113655 欧22转债 39 0.00% 1,864.25
232 127066 科利转债 35 0.00% 1,840.88
233 113065 齐鲁转债 22 0.00% 1,816.84
234 127064 杭氧转债 9 0.00% 1,774.00
235 128048 张行转债 20 0.00% 1,771.98
236 127070 大中转债 30 0.00% 1,752.95
237 113516 苏农转债 20 0.00% 1,748.68
238 128142 新乳转债 33 0.00% 1,732.44
239 123099 普利转债 5 0.00% 1,715.17
240 110048 福能转债 30 0.00% 1,713.32
241 128129 青农转债 20 0.00% 1,702.89
242 111000 起帆转债 27 0.00% 1,679.70
243 113043 财通转债 5 0.00% 1,672.17
244 232380015 23工行二级资本债01A 5 0.00% 1,671.90
245 113048 晶科转债 26 0.00% 1,661.75
246 118031 天23转债 22 0.00% 1,643.84
247 110060 天路转债 19 0.00% 1,611.18
248 123078 飞凯转债 7 0.00% 1,609.67
249 019706 23国债13 4 0.00% 1,602.65
250 111002 特纸转债 22 0.00% 1,570.54
251 127040 国泰转债 20 0.00% 1,559.12
252 118034 晶能转债 20 0.00% 1,543.25
253 127042 嘉美转债 20 0.00% 1,534.91
254 128130 景兴转债 21 0.00% 1,532.43
255 113593 沪工转债 5 0.00% 1,527.23
256 232380078 23交行二级资本债01A 2 0.00% 1,526.17
257 113047 旗滨转债 20 0.00% 1,525.80
258 113037 紫银转债 20 0.00% 1,514.73
259 110090 爱迪转债 25 0.00% 1,488.62
260 113046 金田转债 23 0.00% 1,369.77
261 118013 道通转债 18 0.00% 1,356.53
262 127046 百润转债 14 0.00% 1,339.04
263 127030 盛虹转债 16 0.00% 1,326.20
264 110068 龙净转债 15 0.00% 1,302.93
265 127074 麦米转2 14 0.00% 1,300.57
266 123177 测绘转债 17 0.00% 1,298.32
267 113058 友发转债 5 0.00% 1,285.83
268 118027 宏图转债 9 0.00% 1,263.51
269 113549 白电转债 2 0.00% 1,260.05
270 127059 永东转2 19 0.00% 1,247.72
271 113621 彤程转债 5 0.00% 1,227.61
272 113042 上银转债 13 0.00% 1,194.93
273 111011 冠盛转债 17 0.00% 1,180.48
274 128116 瑞达转债 19 0.00% 1,172.34
275 118024 冠宇转债 8 0.00% 1,142.89
276 113527 维格转债 27 0.00% 1,114.30
277 113062 常银转债 9 0.00% 1,054.97
278 123104 卫宁转债 24 0.00% 1,052.05
279 102381496 23上饶城投MTN002 2 0.00% 1,051.49
280 272380004 23农银人寿资本补充债01 2 0.00% 1,050.64
281 102100702 21杭州交投MTN001 2 0.00% 1,050.30
282 2228017 22邮储银行二级01 2 0.00% 1,048.84
283 2228023 22中国银行永续债01 2 0.00% 1,047.06
284 102000056 20青岛国信MTN001 5 0.00% 1,045.13
285 102280029 22汤山建设MTN001 2 0.00% 1,042.13
286 230023 23附息国债23 2 0.00% 1,041.49
287 102380454 23华能MTN007(能源保供特别债) 2 0.00% 1,041.22
288 102380391 23嘉兴城投MTN001 2 0.00% 1,039.30
289 102100232 21招商积余MTN001 2 0.00% 1,036.45
290 2028023 20招商银行永续债01 2 0.00% 1,035.80
291 102380550 23苏州国际MTN001 2 0.00% 1,033.88
292 102380917 23嘉兴国资MTN001(绿色) 2 0.00% 1,029.96
293 220215 22国开15 2 0.00% 1,029.81
294 188529 21中证Y2 2 0.00% 1,028.16
295 242380008 23中行永续债01 2 0.00% 1,026.82
296 2128033 21建设银行二级03 2 0.00% 1,025.97
297 232380073 23农行二级资本债03A 2 0.00% 1,025.78
298 019670 22国债05 4 0.00% 1,018.92
299 230208 23国开08 2 0.00% 1,017.42
300 092280083 22建行永续债01 2 0.00% 1,017.30
301 102102083 21嘉兴城投MTN002 2 0.00% 1,013.14
302 127078 优彩转债 2 0.00% 1,010.77
303 282380006 23建信人寿永续债01 2 0.00% 998.58
304 113639 华正转债 2 0.00% 995.28
305 113532 海环转债 20 0.00% 992.84
306 118006 阿拉转债 5 0.00% 970.36
307 113638 台21转债 19 0.00% 965.01
308 123165 回天转债 9 0.00% 961.35
309 113024 核建转债 9 0.00% 948.11
310 123192 科思转债 16 0.00% 935.73
311 123138 丝路转债 14 0.00% 934.60
312 113588 润达转债 14 0.00% 928.86
313 123129 锦鸡转债 14 0.00% 918.54
314 113594 淳中转债 14 0.00% 917.31
315 123050 聚飞转债 14 0.00% 917.09
316 123071 天能转债 14 0.00% 910.76
317 128121 宏川转债 15 0.00% 901.57
318 127014 北方转债 14 0.00% 901.48
319 113027 华钰转债 14 0.00% 900.69
320 113546 迪贝转债 14 0.00% 900.62
321 123147 中辰转债 14 0.00% 896.30
322 110093 神马转债 15 0.00% 884.98
323 128090 汽模转2 14 0.00% 879.92
324 111012 福新转债 14 0.00% 878.62
325 127073 天赐转债 19 0.00% 873.12
326 127052 西子转债 2 0.00% 859.52
327 110091 合力转债 24 0.00% 850.02
328 123198 金埔转债 5 0.00% 828.08
329 127089 晶澳转债 3 0.00% 807.72
330 123067 斯莱转债 1 0.00% 803.54
331 113632 鹤21转债 26 0.00% 760.48
332 123064 万孚转债 15 0.00% 752.49
333 111007 永和转债 9 0.00% 746.23
334 123199 山河转债 7 0.00% 728.28
335 127076 中宠转2 5 0.00% 717.54
336 113056 重银转债 20 0.00% 715.79
337 123085 万顺转2 9 0.00% 698.74
338 127079 华亚转债 5 0.00% 674.38
339 123174 精锻转债 6 0.00% 666.94
340 127032 苏行转债 15 0.00% 650.54
341 127072 博实转债 2 0.00% 650.50
342 123168 惠云转债 3 0.00% 637.89
343 127067 恒逸转2 2 0.00% 618.35
344 132280048 22融和融资GN002(碳中和债) 3 0.00% 612.87
345 2121062 21北京农商二级 3 0.00% 611.04
346 123131 奥飞转债 5 0.00% 604.10
347 118033 华特转债 2 0.00% 600.39
348 127049 希望转2 20 0.00% 600.03
349 113618 美诺转债 13 0.00% 597.69
350 113652 伟22转债 19 0.00% 592.97
351 127099 盛航转债 4 0.00% 583.60
352 123109 昌红转债 2 0.00% 577.21
353 113045 环旭转债 16 0.00% 544.73
354 113064 东材转债 15 0.00% 533.99
355 232380004 23农行二级资本债01A 2 0.00% 523.33
356 102380669 23荆门城投MTN001 2 0.00% 521.82
357 185624 22陕煤Y2 3 0.00% 515.57
358 2023014 20中国人寿财险 2 0.00% 515.48
359 019698 23国债05 2 0.00% 510.55
360 127018 本钢转债 19 0.00% 491.35
361 110064 建工转债 23 0.00% 481.70
362 128122 兴森转债 5 0.00% 450.71
363 127020 中金转债 20 0.00% 416.95
364 113055 成银转债 7 0.00% 407.19
365 118004 博瑞转债 3 0.00% 406.41
366 123059 银信转债 3 0.00% 391.11
367 123157 科蓝转债 3 0.00% 382.53
368 128101 联创转债 3 0.00% 379.79
369 128141 旺能转债 19 0.00% 373.86
370 128137 洁美转债 3 0.00% 371.76
371 127083 山路转债 17 0.00% 362.23
372 123121 帝尔转债 12 0.00% 357.77
373 110092 三房转债 17 0.00% 330.75
374 123091 长海转债 17 0.00% 317.43
375 123197 光力转债 9 0.00% 306.68
376 128091 新天转债 9 0.00% 305.00
377 123188 水羊转债 9 0.00% 303.07
378 118003 华兴转债 17 0.00% 297.82
379 127028 英特转债 3 0.00% 294.62
380 127016 鲁泰转债 17 0.00% 293.43
381 111010 立昂转债 17 0.00% 292.89
382 110089 兴发转债 17 0.00% 288.76
383 127056 中特转债 19 0.00% 273.34
384 123119 康泰转2 13 0.00% 266.40
385 113616 韦尔转债 17 0.00% 254.82
386 113033 利群转债 17 0.00% 248.13
387 128128 齐翔转2 10 0.00% 247.93
388 113563 柳药转债 11 0.00% 242.44
389 128106 华统转债 4 0.00% 237.55
390 123061 航新转债 3 0.00% 235.47
391 132026 G三峡EB2 2 0.00% 228.61
392 113629 泉峰转债 3 0.00% 223.58
393 128144 利民转债 10 0.00% 223.42
394 123172 漱玉转债 10 0.00% 217.37
395 113637 华翔转债 10 0.00% 213.13
396 127054 双箭转债 6 0.00% 205.90
397 123035 利德转债 13 0.00% 203.30
398 128081 海亮转债 13 0.00% 203.20
399 113504 艾华转债 13 0.00% 201.81
400 113627 太平转债 13 0.00% 201.27
401 123130 设研转债 13 0.00% 195.75
402 110074 精达转债 10 0.00% 192.37
403 111009 盛泰转债 10 0.00% 190.18
404 113623 凤21转债 14 0.00% 189.02
405 123090 三诺转债 3 0.00% 159.26
406 113675 新23转债 2 0.00% 151.73
407 110076 华海转债 2 0.00% 138.52
408 113634 珀莱转债 3 0.00% 130.61
409 113666 爱玛转债 9 0.00% 130.30
410 127039 北港转债 3 0.00% 120.54
411 113609 永安转债 3 0.00% 118.45
412 127075 百川转2 7 0.00% 112.15
413 123190 道氏转02 7 0.00% 109.18
414 127060 湘佳转债 7 0.00% 109.18
415 118032 建龙转债 7 0.00% 102.81
416 118026 利元转债 7 0.00% 101.83
417 123149 通裕转债 6 0.00% 101.14
418 113669 景23转债 6 0.00% 101.13
419 111004 明新转债 7 0.00% 100.93
420 128119 龙大转债 7 0.00% 100.84
421 123191 智尚转债 7 0.00% 100.11
422 118023 广大转债 7 0.00% 99.77
423 123146 中环转2 7 0.00% 99.51
424 113061 拓普转债 6 0.00% 99.24
425 113661 福22转债 6 0.00% 99.21
426 127044 蒙娜转债 7 0.00% 97.02
427 123152 润禾转债 7 0.00% 96.25
428 127068 顺博转债 7 0.00% 95.97
429 108611 国开2009 2 0.00% 95.43
430 127006 敖东转债 3 0.00% 91.21
431 113640 苏利转债 7 0.00% 89.81
432 127025 冀东转债 7 0.00% 89.68
433 110086 精工转债 7 0.00% 89.51
434 127017 万青转债 3 0.00% 88.81
435 123223 九典转02 2 0.00% 77.31
436 128105 长集转债 5 0.00% 72.98
437 113656 嘉诚转债 7 0.00% 65.94
438 113584 家悦转债 1 0.00% 53.06
439 118030 睿创转债 4 0.00% 27.53
440 123196 正元转02 2 0.00% 24.92
441 123187 超达转债 2 0.00% 24.46
442 123063 大禹转债 2 0.00% 21.47
443 113670 金23转债 2 0.00% 14.22
444 127038 国微转债 2 0.00% 13.16
445 113606 荣泰转债 3 0.00% 11.81
446 113664 大元转债 3 0.00% 9.21
447 123180 浙矿转债 2 0.00% 8.55
448 127041 弘亚转债 2 0.00% 5.70
449 118018 瑞科转债 1 0.00% 5.13
450 113545 金能转债 1 0.00% 4.84
451 113660 寿22转债 2 0.00% 3.54
452 123108 乐普转2 2 0.00% 0.55
453 113676 荣23转债 2 0.00% 0.24
454 128123 国光转债 1 0.00% 0.19
455 127085 韵达转债 3 0.00% 0.16
456 123022 长信转债 1 0.00% 0.10
457 127058 科伦转债 1 0.00% 0.04
458 128125 华阳转债 1 0.00% 0.01

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中欧基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 150314 15进出14 1 0.92% 428,188.09
2 230401 23农发01 21 0.62% 289,269.15
3 190203 19国开03 5 0.46% 213,339.75
4 200212 20国开12 1 0.43% 201,544.32
5 230301 23进出01 5 0.43% 199,815.08
6 112303201 23农业银行CD201 3 0.43% 197,869.24
7 018017 国开2007 1 0.33% 150,876.09
8 230411 23农发11 8 0.32% 150,155.57
9 112304022 23中国银行CD022 4 0.28% 128,405.10
10 150218 15国开18 1 0.27% 127,250.64
11 112386842 23汇丰银行CD020 9 0.26% 119,413.01
12 230201 23国开01 12 0.24% 112,566.10
13 108610 国开2008 1 0.22% 100,483.32
14 112317210 23光大银行CD210 3 0.21% 99,499.96
15 112308213 23中信银行CD213 3 0.21% 99,499.96
16 112308218 23中信银行CD218 3 0.21% 99,478.66
17 112311125 23平安银行CD125 3 0.21% 99,464.21
18 112381822 23重庆银行CD070 3 0.21% 99,451.67
19 112311128 23平安银行CD128 3 0.21% 99,451.64
20 112308206 23中信银行CD206 3 0.21% 98,926.00
21 112319178 23恒丰银行CD178 4 0.15% 69,376.10
22 112315256 23民生银行CD256 4 0.14% 64,373.05
23 112214193 22江苏银行CD193 4 0.11% 49,837.44
24 112386533 23杭州联合银行CD087 4 0.11% 49,775.92
25 112381499 23杭州银行CD156 4 0.11% 49,753.02
26 112381632 23江西银行CD138 4 0.11% 49,734.41
27 112381909 23宁波银行CD128 4 0.11% 49,728.18
28 112386722 23昆仑银行CD032 4 0.11% 49,447.48
29 019688 22国债23 25 0.11% 49,094.68
30 220411 22农发11 5 0.09% 39,698.08
31 230208 23国开08 5 0.08% 38,269.11
32 230202 23国开02 5 0.07% 32,737.99
33 210203 21国开03 3 0.07% 32,246.66
34 239953 23贴现国债53 4 0.07% 31,707.15
35 131900005 19蓉城轨交GN001 1 0.07% 30,670.42
36 2128037 21民生银行01 1 0.06% 29,895.52
37 2120116 21南京银行01 1 0.06% 29,792.93
38 2128005 21平安银行小微债01 1 0.06% 29,753.98
39 2320016 23北京银行小微债01 1 0.06% 29,426.56
40 2220037 22宁波银行02 1 0.06% 29,392.63
41 155098 19国管01 1 0.06% 27,606.41
42 127045 牧原转债 18 0.06% 26,062.42
43 230203 23国开03 7 0.06% 25,664.27
44 101900070 19陕延油MTN001 1 0.06% 25,567.86
45 101900298 19金隅MTN001 1 0.06% 25,514.07
46 101900710 19五矿MTN001 1 0.05% 25,339.93
47 102381769 23华润MTN002 5 0.05% 25,016.32
48 123107 温氏转债 18 0.05% 24,630.08
49 019703 23国债10 35 0.05% 21,854.09
50 1920046 19宁波银行二级 6 0.05% 21,476.49
51 230404 23农发04 4 0.05% 21,457.57
52 102280151 22蜀道投资MTN001 2 0.04% 20,597.00
53 012383228 23中交建SCP009 5 0.04% 20,025.09
54 112382424 23青岛农商行CD129 5 0.04% 19,989.46
55 112321243 23渤海银行CD243 5 0.04% 19,989.46
56 112319185 23恒丰银行CD185 5 0.04% 19,926.09
57 112313112 23浙商银行CD112 5 0.04% 19,918.87
58 112386524 23广州农村商业银行CD101 5 0.04% 19,910.37
59 112381528 23广州银行CD044 5 0.04% 19,896.83
60 239945 23贴现国债45 5 0.04% 19,866.43
61 112313119 23浙商银行CD119 5 0.04% 19,798.63
62 2028013 20农业银行二级01 3 0.04% 19,331.14
63 2228039 22建设银行二级01 5 0.04% 18,871.73
64 113060 浙22转债 38 0.04% 18,272.62
65 232280007 22工行二级资本债05A 4 0.04% 17,803.25
66 160213 16国开13 1 0.04% 16,316.53
67 128136 立讯转债 3 0.03% 16,138.99
68 2222008 22上汽通用债 3 0.03% 14,301.04
69 102281588 22临港经济MTN001 1 0.03% 14,088.14
70 102280264 22上实MTN001 2 0.03% 13,284.41
71 230406 23农发06 2 0.03% 13,092.47
72 2128036 21平安银行二级 3 0.03% 12,572.45
73 101901273 19陕有色MTN003 2 0.03% 12,196.27
74 102380677 23北控MTN001 5 0.03% 12,169.39
75 019694 23国债01 30 0.03% 12,104.33
76 115412 23北电02 2 0.03% 12,098.82
77 012382532 23余杭城投SCP002 2 0.03% 12,068.46
78 188779 21静安01 1 0.03% 12,058.76
79 110085 通22转债 20 0.03% 11,865.13
80 092280086 22农行永续债02 3 0.02% 10,976.92
81 122374 14招商债 2 0.02% 10,520.52
82 210316 21进出16 1 0.02% 10,228.02
83 102280272 22联和投资MTN001 1 0.02% 10,215.11
84 2028018 20交通银行二级 3 0.02% 10,189.19
85 220308 22进出08 2 0.02% 10,165.10
86 102101141 21南山开发MTN003 1 0.02% 10,163.69
87 2320017 23宁波银行02 3 0.02% 10,113.03
88 102381470 23南京医药MTN001 1 0.02% 10,079.79
89 2320025 23北京银行01 3 0.02% 10,075.31
90 230206 23国开06 2 0.02% 10,071.61
91 102281225 22中交租赁MTN001 1 0.02% 10,065.63
92 102281390 22山东港口MTN001 1 0.02% 10,029.86
93 113063 赛轮转债 36 0.02% 10,010.33
94 112322010 23邮储银行CD010 1 0.02% 9,984.59
95 2320041 23南京银行01 2 0.02% 9,979.87
96 112309160 23浦发银行CD160 1 0.02% 9,957.70
97 112305127 23建设银行CD127 1 0.02% 9,893.87
98 112320141 23广发银行CD141 1 0.02% 9,885.31
99 112303200 23农业银行CD200 2 0.02% 9,772.90
100 112304042 23中国银行CD042 1 0.02% 9,772.90
101 112303206 23农业银行CD206 1 0.02% 9,769.27
102 2128025 21建设银行二级01 7 0.02% 9,561.88
103 200408 20农发08 4 0.02% 9,184.99
104 1928025 19交通银行永续债 2 0.02% 9,131.49
105 212380006 23华夏银行债02 3 0.02% 9,080.26
106 137771 22国元G1 1 0.02% 8,945.19
107 019644 20国债14 8 0.02% 8,492.78
108 2128002 21工商银行二级01 2 0.02% 8,454.50
109 2226003 22汇丰银行01 3 0.02% 8,156.36
110 102280956 22中建投资MTN002 2 0.02% 8,129.63
111 220216 22国开16 5 0.02% 8,119.40
112 012382704 23蓉城轨交SCP001 2 0.02% 8,026.54
113 113055 成银转债 29 0.02% 7,824.39
114 042380145 23良渚文化CP003 2 0.02% 7,124.92
115 012381353 23湖州城投SCP003 2 0.02% 7,075.92
116 210406 21农发06 4 0.02% 7,064.18
117 012383172 23闽漳龙SCP004 2 0.02% 7,004.70
118 148050 22润置08 3 0.02% 6,994.15
119 128135 洽洽转债 3 0.01% 6,909.12
120 113534 鼎胜转债 1 0.01% 6,792.52
121 113053 隆22转债 29 0.01% 6,405.14
122 2028025 20浦发银行二级01 1 0.01% 6,148.14
123 2028014 20中国银行永续债01 3 0.01% 6,132.27
124 220220 22国开20 5 0.01% 6,113.13
125 019678 22国债13 10 0.01% 5,965.30
126 113057 中银转债 23 0.01% 5,800.73
127 127032 苏行转债 20 0.01% 5,774.17
128 019663 21国债15 4 0.01% 5,706.45
129 113050 南银转债 29 0.01% 5,631.54
130 190210 19国开10 2 0.01% 5,305.82
131 1928038 19平安银行永续债01 4 0.01% 5,224.36
132 138825 23阳安01 3 0.01% 5,209.07
133 102103034 21甬交投MTN001 3 0.01% 5,164.47
134 128106 华统转债 3 0.01% 5,130.47
135 210202 21国开02 1 0.01% 5,120.09
136 102282345 22萧山机场MTN001 4 0.01% 5,116.82
137 190208 19国开08 3 0.01% 5,087.02
138 2128028 21邮储银行二级01 3 0.01% 5,078.16
139 2328009 23中信银行01 2 0.01% 5,072.77
140 188171 21保利05 1 0.01% 5,064.32
141 230421 23农发21 2 0.01% 4,999.29
142 230306 23进出06 2 0.01% 4,993.12
143 113044 大秦转债 25 0.01% 4,745.89
144 113648 巨星转债 20 0.01% 4,694.51
145 110073 国投转债 21 0.01% 4,679.25
146 110088 淮22转债 19 0.01% 4,577.35
147 113021 中信转债 24 0.01% 4,525.52
148 127018 本钢转债 22 0.01% 4,310.56
149 2028049 20工商银行二级02 2 0.01% 4,251.66
150 110062 烽火转债 7 0.01% 4,215.18
151 188963 G21华新1 2 0.01% 4,104.83
152 220412 22农发12 2 0.01% 4,104.22
153 113056 重银转债 21 0.01% 4,093.06
154 2126002 21汇丰银行01 1 0.01% 4,089.60
155 1928018 19工商银行永续债 1 0.01% 4,084.11
156 127012 招路转债 31 0.01% 4,081.94
157 185339 22张科01 2 0.01% 4,075.24
158 123118 惠城转债 9 0.01% 4,069.92
159 185376 22保置01 2 0.01% 4,052.18
160 148016 22广发Y3 1 0.01% 3,996.76
161 127050 麒麟转债 7 0.01% 3,884.92
162 113582 火炬转债 6 0.01% 3,698.06
163 127084 柳工转2 1 0.01% 3,491.47
164 123091 长海转债 1 0.01% 3,473.72
165 127015 希望转债 3 0.01% 3,409.51
166 019706 23国债13 6 0.01% 3,398.54
167 113655 欧22转债 20 0.01% 3,251.83
168 113530 大丰转债 2 0.01% 3,182.50
169 102380081 23京住总MTN001 1 0.01% 3,176.21
170 102100122 21赣铁航MTN001 1 0.01% 3,165.64
171 102100295 21南京交建MTN001 1 0.01% 3,142.54
172 102280068 22海通恒信MTN001 1 0.01% 3,106.57
173 102102256 21甬城投MTN001 2 0.01% 3,105.83
174 102102212 21人才安居MTN002 2 0.01% 3,103.37
175 188880 21通城03 2 0.01% 3,103.24
176 102103060 21洪市政MTN004 2 0.01% 3,100.38
177 2228001 22邮储银行永续债01 1 0.01% 3,095.74
178 102280003 22南京科创MTN001 1 0.01% 3,095.03
179 113633 科沃转债 3 0.01% 3,094.86
180 1923001 19中国人寿 1 0.01% 3,089.27
181 2228004 22工商银行二级01 2 0.01% 3,086.58
182 1680053 16首发债 2 0.01% 3,079.36
183 2023005 20平安人寿 2 0.01% 3,075.96
184 190305 19进出05 2 0.01% 3,071.84
185 149342 21侨城01 2 0.01% 3,068.21
186 185742 22华创C1 2 0.01% 3,067.53
187 102282275 22城投水务MTN001 2 0.01% 3,065.19
188 185065 21华电07 3 0.01% 3,060.35
189 149850 22中材G1 2 0.01% 3,059.84
190 1928021 19农业银行永续债01 2 0.01% 3,056.52
191 137999 22浙资02 2 0.01% 3,047.66
192 012381195 23深业SCP002 3 0.01% 3,042.15
193 102101339 21粤电发MTN001 2 0.01% 3,032.07
194 042380200 23湘高速CP001 2 0.01% 3,029.97
195 128048 张行转债 24 0.01% 3,029.83
196 184078 21沪地02 2 0.01% 3,014.22
197 102281713 22苏城投MTN001A 2 0.01% 3,009.71
198 220207 22国开07 2 0.01% 2,997.73
199 137722 G22天成8 2 0.01% 2,983.36
200 110067 华安转债 5 0.01% 2,913.49
201 123172 漱玉转债 14 0.01% 2,899.54
202 127074 麦米转2 7 0.01% 2,848.14
203 113639 华正转债 5 0.01% 2,821.60
204 113047 旗滨转债 2 0.01% 2,745.22
205 110074 精达转债 18 0.01% 2,727.03
206 110089 兴发转债 14 0.01% 2,702.54
207 110091 合力转债 7 0.01% 2,557.29
208 110077 洪城转债 33 0.01% 2,542.49
209 123127 耐普转债 13 0.01% 2,532.14
210 110084 贵燃转债 18 0.01% 2,519.25
211 110061 川投转债 2 0.01% 2,496.23
212 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.01% 2,486.32
213 113623 凤21转债 30 0.01% 2,472.68
214 110083 苏租转债 16 0.01% 2,456.14
215 110090 爱迪转债 26 0.01% 2,436.34
216 110079 杭银转债 33 0.01% 2,380.53
217 128132 交建转债 2 0.01% 2,339.87
218 110060 天路转债 22 0.01% 2,327.46
219 127028 英特转债 23 0.01% 2,304.90
220 110045 海澜转债 24 0.00% 2,267.02
221 113064 东材转债 31 0.00% 2,260.13
222 127065 瑞鹄转债 2 0.00% 2,245.03
223 113537 文灿转债 3 0.00% 2,239.19
224 118003 华兴转债 10 0.00% 2,204.23
225 123142 申昊转债 4 0.00% 2,146.82
226 101901515 19南京国投MTN001 2 0.00% 2,109.71
227 101901661 19陕延油MTN012 2 0.00% 2,103.03
228 2128038 21农业银行永续债01 2 0.00% 2,099.98
229 102102076 21南昌水投MTN001 2 0.00% 2,095.75
230 102102184 21城投公路MTN002 2 0.00% 2,072.76
231 101900248 19南昌水投MTN001 2 0.00% 2,070.97
232 2228023 22中国银行永续债01 2 0.00% 2,060.44
233 102103359 21陕延油MTN004 2 0.00% 2,053.51
234 185035 21东债02 3 0.00% 2,052.79
235 185136 21浦土03 3 0.00% 2,046.68
236 2080105 20厦门轨道债01 2 0.00% 2,046.14
237 102380917 23嘉兴国资MTN001(绿色) 2 0.00% 2,038.49
238 230210 23国开10 4 0.00% 2,027.74
239 220208 22国开08 4 0.00% 2,025.33
240 113062 常银转债 14 0.00% 2,023.21
241 113660 寿22转债 8 0.00% 2,021.19
242 127058 科伦转债 10 0.00% 1,973.25
243 112318175 23华夏银行CD175 2 0.00% 1,961.57
244 112303181 23农业银行CD181 2 0.00% 1,958.18
245 118024 冠宇转债 24 0.00% 1,942.47
246 113631 皖天转债 24 0.00% 1,924.20
247 113043 财通转债 6 0.00% 1,895.12
248 123085 万顺转2 2 0.00% 1,894.57
249 118027 宏图转债 2 0.00% 1,868.99
250 113061 拓普转债 21 0.00% 1,845.99
251 113059 福莱转债 5 0.00% 1,843.37
252 127063 贵轮转债 32 0.00% 1,800.62
253 113615 金诚转债 18 0.00% 1,776.19
254 113657 再22转债 6 0.00% 1,756.80
255 111010 立昂转债 2 0.00% 1,747.22
256 123170 南电转债 3 0.00% 1,699.32
257 113621 彤程转债 2 0.00% 1,668.52
258 123150 九强转债 7 0.00% 1,640.76
259 128134 鸿路转债 8 0.00% 1,569.29
260 113664 大元转债 15 0.00% 1,560.18
261 113519 长久转债 20 0.00% 1,551.51
262 2228017 22邮储银行二级01 4 0.00% 1,550.73
263 113065 齐鲁转债 22 0.00% 1,545.49
264 113066 平煤转债 8 0.00% 1,469.45
265 118013 道通转债 18 0.00% 1,437.14
266 123158 宙邦转债 23 0.00% 1,427.85
267 111007 永和转债 21 0.00% 1,422.30
268 118019 金盘转债 6 0.00% 1,409.23
269 127006 敖东转债 19 0.00% 1,375.35
270 127039 北港转债 6 0.00% 1,302.13
271 123025 精测转债 5 0.00% 1,280.79
272 118028 会通转债 16 0.00% 1,266.46
273 118014 高测转债 2 0.00% 1,223.76
274 113649 丰山转债 2 0.00% 1,201.96
275 127067 恒逸转2 16 0.00% 1,192.18
276 110043 无锡转债 16 0.00% 1,162.94
277 123174 精锻转债 16 0.00% 1,157.38
278 111011 冠盛转债 15 0.00% 1,155.75
279 127072 博实转债 4 0.00% 1,155.46
280 113058 友发转债 6 0.00% 1,100.31
281 128075 远东转债 12 0.00% 1,097.47
282 118030 睿创转债 11 0.00% 1,090.69
283 123149 通裕转债 20 0.00% 1,087.35
284 2028044 20广发银行二级01 4 0.00% 1,066.50
285 2128042 21兴业银行二级02 2 0.00% 1,044.50
286 102102162 21诸暨国资MTN001 2 0.00% 1,043.31
287 102102024 21皖能股MTN001 2 0.00% 1,042.00
288 102102083 21嘉兴城投MTN002 2 0.00% 1,040.81
289 2128049 21建设银行二级05 2 0.00% 1,040.20
290 102100702 21杭州交投MTN001 2 0.00% 1,040.15
291 102103116 21诸暨国资MTN002 2 0.00% 1,036.64
292 102103138 21镜湖开发MTN003 2 0.00% 1,035.81
293 102100234 21赣州城投MTN001 2 0.00% 1,034.25
294 2028040 20交通银行永续债 2 0.00% 1,031.90
295 102380423 23良渚文化MTN002 2 0.00% 1,031.40
296 123141 宏丰转债 13 0.00% 1,029.49
297 230305 23进出05 2 0.00% 1,028.74
298 102380454 23华能MTN007(能源保供特别债) 2 0.00% 1,027.92
299 102282581 22中电投MTN035 2 0.00% 1,027.84
300 102282325 22嘉定新城MTN001 2 0.00% 1,022.92
301 102380550 23苏州国际MTN001 2 0.00% 1,022.45
302 111012 福新转债 13 0.00% 1,015.19
303 101901121 19中电投MTN015B 2 0.00% 1,013.81
304 230405 23农发05 2 0.00% 1,012.26
305 113532 海环转债 16 0.00% 998.79
306 113516 苏农转债 18 0.00% 972.64
307 127076 中宠转2 2 0.00% 963.93
308 127022 恒逸转债 4 0.00% 942.17
309 019709 23国债16 6 0.00% 939.22
310 113037 紫银转债 16 0.00% 925.61
311 113563 柳药转债 15 0.00% 915.04
312 110055 伊力转债 3 0.00% 907.41
313 123059 银信转债 16 0.00% 890.30
314 127089 晶澳转债 3 0.00% 876.08
315 127030 盛虹转债 13 0.00% 844.78
316 128133 奇正转债 16 0.00% 821.92
317 128141 旺能转债 16 0.00% 815.99
318 123154 火星转债 2 0.00% 809.79
319 128142 新乳转债 16 0.00% 802.68
320 123167 商络转债 3 0.00% 798.19
321 113594 淳中转债 4 0.00% 795.93
322 110068 龙净转债 2 0.00% 791.74
323 128129 青农转债 16 0.00% 785.23
324 128101 联创转债 3 0.00% 784.28
325 113666 爱玛转债 7 0.00% 774.54
326 123130 设研转债 17 0.00% 769.85
327 113049 长汽转债 5 0.00% 768.66
328 127029 中钢转债 11 0.00% 768.52
329 123140 天地转债 11 0.00% 764.23
330 113042 上银转债 14 0.00% 748.65
331 127064 杭氧转债 2 0.00% 728.08
332 110087 天业转债 8 0.00% 675.48
333 118031 天23转债 12 0.00% 667.21
334 113625 江山转债 14 0.00% 665.68
335 123120 隆华转债 4 0.00% 660.64
336 118017 深科转债 2 0.00% 644.20
337 113052 兴业转债 14 0.00% 634.44
338 113654 永02转债 2 0.00% 616.65
339 113549 白电转债 2 0.00% 614.81
340 102280982 22洋河MTN002 2 0.00% 611.33
341 132280048 22融和融资GN002(碳中和债) 2 0.00% 607.51
342 123156 博汇转债 11 0.00% 599.39
343 113024 核建转债 4 0.00% 587.63
344 123101 拓斯转债 12 0.00% 580.81
345 123100 朗科转债 11 0.00% 576.52
346 127041 弘亚转债 11 0.00% 574.67
347 128105 长集转债 11 0.00% 570.60
348 113584 家悦转债 5 0.00% 552.44
349 113588 润达转债 13 0.00% 543.53
350 2023014 20中国人寿财险 2 0.00% 531.45
351 111008 沿浦转债 9 0.00% 525.31
352 102000056 20青岛国信MTN001 2 0.00% 517.59
353 2228014 22交通银行二级01 2 0.00% 515.79
354 019698 23国债05 2 0.00% 507.09
355 019670 22国债05 2 0.00% 506.23
356 123179 立高转债 3 0.00% 470.23
357 127069 小熊转债 13 0.00% 467.86
358 118021 新致转债 11 0.00% 446.06
359 127053 豪美转债 9 0.00% 434.12
360 113628 晨丰转债 11 0.00% 426.06
361 127079 华亚转债 11 0.00% 419.43
362 127038 国微转债 3 0.00% 398.17
363 113524 奇精转债 7 0.00% 375.72
364 113605 大参转债 7 0.00% 374.09
365 113634 珀莱转债 8 0.00% 370.42
366 123112 万讯转债 9 0.00% 332.52
367 128128 齐翔转2 9 0.00% 326.94
368 127037 银轮转债 9 0.00% 319.97
369 110058 永鼎转债 3 0.00% 319.21
370 127049 希望转2 3 0.00% 304.95
371 118004 博瑞转债 6 0.00% 304.82
372 113637 华翔转债 6 0.00% 297.99
373 113027 华钰转债 9 0.00% 274.74
374 128034 江银转债 4 0.00% 258.04
375 127078 优彩转债 6 0.00% 249.74
376 113025 明泰转债 7 0.00% 240.71
377 123076 强力转债 4 0.00% 237.67
378 132026 G三峡EB2 2 0.00% 224.05
379 113505 杭电转债 5 0.00% 217.62
380 127020 中金转债 3 0.00% 213.99
381 123035 利德转债 3 0.00% 208.76
382 123114 三角转债 3 0.00% 201.91
383 110070 凌钢转债 8 0.00% 196.28
384 127073 天赐转债 3 0.00% 192.33
385 123067 斯莱转债 1 0.00% 170.22
386 123177 测绘转债 3 0.00% 155.32
387 127061 美锦转债 1 0.00% 132.03
388 118012 微芯转债 1 0.00% 116.80
389 123188 水羊转债 2 0.00% 111.83
390 113667 春23转债 3 0.00% 106.50
391 127017 万青转债 3 0.00% 104.50
392 128137 洁美转债 3 0.00% 104.08
393 108611 国开2009 2 0.00% 94.54
394 123049 维尔转债 2 0.00% 83.19
395 127071 天箭转债 4 0.00% 76.43
396 123122 富瀚转债 4 0.00% 64.70
397 110064 建工转债 2 0.00% 62.52
398 113046 金田转债 3 0.00% 51.83
399 128090 汽模转2 2 0.00% 50.21
400 127066 科利转债 3 0.00% 49.23
401 113606 荣泰转债 4 0.00% 48.77
402 127043 川恒转债 4 0.00% 46.34
403 113598 法兰转债 2 0.00% 45.27
404 127082 亚科转债 2 0.00% 41.72
405 123168 惠云转债 4 0.00% 41.24
406 128131 崇达转2 2 0.00% 37.94
407 123162 东杰转债 2 0.00% 33.65
408 123164 法本转债 2 0.00% 32.88
409 113670 金23转债 2 0.00% 30.37
410 111000 起帆转债 2 0.00% 22.50
411 123071 天能转债 2 0.00% 22.21
412 118045 盟升转债 2 0.00% 18.10
413 123180 浙矿转债 2 0.00% 9.07
414 118018 瑞科转债 1 0.00% 5.27
415 113545 金能转债 1 0.00% 5.18
416 128121 宏川转债 1 0.00% 4.98
417 123038 联得转债 3 0.00% 2.69
418 128130 景兴转债 1 0.00% 1.45
419 113676 荣23转债 2 0.00% 0.26
420 128123 国光转债 1 0.00% 0.19
421 127085 韵达转债 3 0.00% 0.18
422 123022 长信转债 1 0.00% 0.10
423 128125 华阳转债 1 0.00% 0.01

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中欧基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 150314 15进出14 1 0.93% 440,987.56
2 220211 22国开11 15 0.63% 296,661.94
3 200212 20国开12 2 0.47% 224,452.71
4 230201 23国开01 18 0.38% 178,717.14
5 230401 23农发01 15 0.37% 173,281.44
6 018017 国开2007 1 0.33% 154,300.19
7 112204032 22中国银行CD032 7 0.28% 134,504.28
8 150218 15国开18 1 0.28% 130,899.31
9 112205140 22建设银行CD140 3 0.22% 104,606.51
10 108610 国开2008 1 0.22% 102,719.67
11 112381532 23中原银行CD223 3 0.21% 99,486.01
12 112381752 23杭州银行CD162 3 0.21% 99,473.85
13 112381597 23贵州银行CD055 3 0.21% 99,468.32
14 112381822 23重庆银行CD070 3 0.21% 98,881.63
15 112381524 23广州银行CD043 3 0.17% 79,590.61
16 019688 22国债23 33 0.15% 70,318.33
17 112305137 23建设银行CD137 3 0.15% 69,664.55
18 112381693 23湖南银行CD099 3 0.15% 69,623.39
19 220411 22农发11 9 0.11% 50,651.56
20 112381453 23北京农商银行CD152 4 0.11% 49,755.93
21 112214193 22江苏银行CD193 4 0.10% 49,545.53
22 112313112 23浙商银行CD112 4 0.10% 49,524.05
23 112381499 23杭州银行CD156 4 0.10% 49,473.99
24 112381632 23江西银行CD138 4 0.10% 49,451.84
25 112381909 23宁波银行CD128 4 0.10% 49,445.59
26 112381998 23宁波银行CD130 4 0.10% 49,124.03
27 230404 23农发04 5 0.09% 40,642.08
28 112322015 23邮储银行CD015 4 0.08% 39,638.47
29 019679 22国债14 35 0.08% 38,367.62
30 131900005 19蓉城轨交GN001 1 0.06% 30,444.20
31 2128037 21民生银行01 1 0.06% 29,747.92
32 2120116 21南京银行01 1 0.06% 29,655.20
33 2128005 21平安银行小微债01 1 0.06% 29,610.23
34 2320016 23北京银行小微债01 1 0.06% 29,282.40
35 2220037 22宁波银行02 1 0.06% 29,261.81
36 155098 19国管01 1 0.06% 27,409.09
37 101900070 19陕延油MTN001 1 0.05% 25,373.64
38 101900298 19金隅MTN001 1 0.05% 25,311.81
39 230301 23进出01 2 0.05% 25,237.83
40 230210 23国开10 3 0.05% 25,177.05
41 127045 牧原转债 18 0.05% 25,164.36
42 101900710 19五矿MTN001 1 0.05% 25,140.09
43 2228039 22建设银行二级01 4 0.05% 24,322.94
44 210203 21国开03 2 0.05% 22,768.23
45 102280151 22蜀道投资MTN001 2 0.04% 20,439.90
46 123107 温氏转债 9 0.04% 20,118.41
47 012381024 23南电SCP004 5 0.04% 20,101.49
48 012381814 23招商局SCP005 5 0.04% 20,063.42
49 112398284 23上海农商银行CD038 5 0.04% 19,950.82
50 112398324 23东莞农村商业银行CD063 5 0.04% 19,948.65
51 112399398 23台州银行CD023 5 0.04% 19,933.69
52 112287935 22徽商银行CD120 5 0.04% 19,895.75
53 112398964 23广州农村商业银行CD063 5 0.04% 19,824.60
54 112205187 22建设银行CD187 5 0.04% 19,818.93
55 112399349 23东莞农村商业银行CD083 5 0.04% 19,814.69
56 2028013 20农业银行二级01 3 0.04% 19,222.20
57 230203 23国开03 5 0.04% 18,385.02
58 230208 23国开08 4 0.04% 18,038.66
59 019694 23国债01 27 0.04% 17,946.96
60 2128025 21建设银行二级01 9 0.04% 17,651.63
61 230202 23国开02 3 0.04% 17,306.58
62 1828012 18中信银行二级02 2 0.04% 16,638.59
63 128136 立讯转债 3 0.03% 16,330.50
64 220308 22进出08 4 0.03% 16,195.53
65 1928018 19工商银行永续债 5 0.03% 15,899.57
66 200408 20农发08 3 0.03% 15,749.40
67 019638 20国债09 17 0.03% 15,259.42
68 1928025 19交通银行永续债 2 0.03% 14,711.81
69 019703 23国债10 15 0.03% 14,707.00
70 102281588 22临港经济MTN001 1 0.03% 14,379.97
71 2222008 22上汽通用债 2 0.03% 14,214.16
72 2303673 23进出673 2 0.03% 13,995.36
73 2028018 20交通银行二级 4 0.03% 13,678.25
74 102280264 22上实MTN001 2 0.03% 13,199.80
75 2220012 22浙商银行小微债01 2 0.03% 13,188.70
76 113060 浙22转债 31 0.03% 12,805.25
77 110085 通22转债 32 0.03% 12,444.74
78 188779 21静安01 1 0.03% 12,321.85
79 012382029 23杭州国资SCP007 2 0.03% 12,009.56
80 115412 23北电02 2 0.03% 12,000.97
81 210316 21进出16 1 0.02% 10,521.44
82 122374 14招商债 2 0.02% 10,479.08
83 1828009 18浦发银行二级02 2 0.02% 10,440.92
84 2128036 21平安银行二级 1 0.02% 10,411.63
85 101901644 19宁波港MTN001 2 0.02% 10,406.03
86 132000032 20天成租赁GN003 1 0.02% 10,334.37
87 1928006 19工商银行二级01 2 0.02% 10,239.25
88 220412 22农发12 2 0.02% 10,205.01
89 102280272 22联和投资MTN001 1 0.02% 10,139.82
90 220408 22农发08 2 0.02% 10,131.16
91 102101141 21南山开发MTN003 1 0.02% 10,100.49
92 102380677 23北控MTN001 2 0.02% 10,092.84
93 102381470 23南京医药MTN001 1 0.02% 10,014.45
94 102281225 22中交租赁MTN001 1 0.02% 10,009.31
95 112302015 23工商银行CD015 1 0.02% 9,974.68
96 102281390 22山东港口MTN001 1 0.02% 9,967.16
97 019663 21国债15 4 0.02% 9,966.81
98 112216154 22上海银行CD154 1 0.02% 9,961.30
99 112322010 23邮储银行CD010 1 0.02% 9,930.53
100 112208165 22中信银行CD165 1 0.02% 9,915.61
101 112204046 22中国银行CD046 1 0.02% 9,913.16
102 220202 22国开02 1 0.02% 9,116.11
103 019644 20国债14 8 0.02% 8,455.90
104 2028025 20浦发银行二级01 3 0.02% 8,454.89
105 2128002 21工商银行二级01 2 0.02% 8,397.96
106 1928004 19农业银行二级02 4 0.02% 8,196.24
107 185339 22张科01 2 0.02% 8,107.36
108 102281447 22金茂MTN002 1 0.02% 8,035.79
109 102282282 22华能集MTN004(能源保供特别债) 4 0.02% 7,600.19
110 2028041 20工商银行二级01 4 0.02% 7,436.63
111 1928021 19农业银行永续债01 3 0.02% 7,399.76
112 232280007 22工行二级资本债05A 2 0.02% 7,290.43
113 2228011 22农业银行永续债01 2 0.02% 7,163.57
114 210202 21国开02 1 0.02% 7,132.34
115 148050 22润置08 3 0.02% 7,115.62
116 128135 洽洽转债 3 0.01% 7,009.59
117 113534 鼎胜转债 1 0.01% 6,879.23
118 110083 苏租转债 20 0.01% 6,381.93
119 1928022 19兴业银行二级01 5 0.01% 6,312.69
120 2128028 21邮储银行二级01 6 0.01% 6,256.94
121 113044 大秦转债 19 0.01% 6,164.29
122 2028014 20中国银行永续债01 3 0.01% 6,097.85
123 220306 22进出06 6 0.01% 6,091.59
124 110075 南航转债 5 0.01% 5,488.73
125 128106 华统转债 3 0.01% 5,445.27
126 113050 南银转债 27 0.01% 5,419.71
127 110062 烽火转债 6 0.01% 5,311.56
128 190210 19国开10 2 0.01% 5,267.44
129 127032 苏行转债 12 0.01% 5,217.84
130 128095 恩捷转债 1 0.01% 5,187.58
131 2028006 20邮储银行永续债 2 0.01% 5,128.34
132 102103034 21甬交投MTN001 3 0.01% 5,124.81
133 184078 21沪地02 2 0.01% 5,116.94
134 230305 23进出05 3 0.01% 5,114.01
135 1680053 16首发债 2 0.01% 5,099.01
136 149517 21广电02 3 0.01% 5,058.19
137 220216 22国开16 3 0.01% 5,052.83
138 188171 21保利05 1 0.01% 5,049.65
139 113057 中银转债 30 0.01% 5,031.67
140 012382296 23浙交投SCP007 2 0.01% 4,991.21
141 113063 赛轮转债 18 0.01% 4,810.77
142 2228014 22交通银行二级01 4 0.01% 4,610.82
143 113053 隆22转债 11 0.01% 4,584.74
144 113055 成银转债 13 0.01% 4,353.76
145 2028049 20工商银行二级02 2 0.01% 4,224.19
146 102380081 23京住总MTN001 1 0.01% 4,203.24
147 1822030 18交银租赁二级 1 0.01% 4,182.63
148 2128033 21建设银行二级03 6 0.01% 4,164.25
149 2128051 21工商银行二级02 2 0.01% 4,131.61
150 1928001 19中国银行永续债01 1 0.01% 4,118.76
151 102102267 21中建材集MTN002 2 0.01% 4,108.49
152 102281713 22苏城投MTN001A 2 0.01% 4,107.19
153 1928002 19民生银行二级01 1 0.01% 4,096.99
154 188963 G21华新1 2 0.01% 4,086.39
155 118019 金盘转债 29 0.01% 4,082.74
156 190203 19国开03 2 0.01% 4,082.25
157 113648 巨星转债 19 0.01% 4,077.37
158 190305 19进出05 2 0.01% 4,075.92
159 185376 22保置01 2 0.01% 4,028.06
160 012382359 23淮南矿SCP001 2 0.01% 3,993.58
161 113582 火炬转债 1 0.01% 3,959.44
162 127050 麒麟转债 1 0.01% 3,954.15
163 113530 大丰转债 10 0.01% 3,834.75
164 127018 本钢转债 22 0.01% 3,770.47
165 113655 欧22转债 14 0.01% 3,744.87
166 113064 东材转债 25 0.01% 3,603.09
167 123091 长海转债 1 0.01% 3,452.99
168 123142 申昊转债 11 0.01% 3,393.20
169 127015 希望转债 3 0.01% 3,383.80
170 113021 中信转债 20 0.01% 3,283.41
171 110091 合力转债 12 0.01% 3,263.52
172 118024 冠宇转债 28 0.01% 3,226.48
173 2022025 20招银租赁二级 2 0.01% 3,197.71
174 102101310 21南京国投MTN001 1 0.01% 3,158.29
175 113633 科沃转债 3 0.01% 3,150.55
176 102101598 21蓉城轨交MTN003 2 0.01% 3,132.45
177 123059 银信转债 14 0.01% 3,127.84
178 102101339 21粤电发MTN001 2 0.01% 3,109.41
179 102101781 21深圳资本MTN001 2 0.01% 3,099.03
180 110055 伊力转债 5 0.01% 3,096.12
181 188880 21通城03 2 0.01% 3,084.35
182 188802 21穂建05 2 0.01% 3,082.21
183 113061 拓普转债 27 0.01% 3,075.18
184 175365 20海资G1 2 0.01% 3,073.10
185 2228004 22工商银行二级01 2 0.01% 3,065.54
186 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.01% 3,056.58
187 149342 21侨城01 2 0.01% 3,053.75
188 175858 21保利03 2 0.01% 3,051.18
189 102282345 22萧山机场MTN001 2 0.01% 3,050.28
190 102282275 22城投水务MTN001 2 0.01% 3,048.50
191 123170 南电转债 21 0.01% 3,032.06
192 019678 22国债13 2 0.01% 3,006.78
193 111000 起帆转债 4 0.01% 2,978.56
194 112392559 23深圳农商银行CD014 3 0.01% 2,974.55
195 110073 国投转债 24 0.01% 2,919.88
196 113639 华正转债 8 0.01% 2,825.95
197 127058 科伦转债 6 0.01% 2,776.42
198 127074 麦米转2 4 0.01% 2,765.46
199 110053 苏银转债 10 0.01% 2,756.58
200 110089 兴发转债 26 0.01% 2,746.04
201 113065 齐鲁转债 21 0.01% 2,739.33
202 110045 海澜转债 25 0.01% 2,701.84
203 110088 淮22转债 18 0.01% 2,647.29
204 123131 奥飞转债 6 0.01% 2,602.61
205 123025 精测转债 5 0.01% 2,591.65
206 110090 爱迪转债 19 0.01% 2,566.34
207 123118 惠城转债 2 0.01% 2,544.01
208 111010 立昂转债 16 0.01% 2,531.56
209 113047 旗滨转债 4 0.01% 2,496.27
210 127039 北港转债 4 0.01% 2,480.67
211 113017 吉视转债 6 0.01% 2,475.54
212 127036 三花转债 19 0.01% 2,459.31
213 118013 道通转债 16 0.01% 2,389.66
214 123130 设研转债 35 0.00% 2,319.27
215 127012 招路转债 13 0.00% 2,302.27
216 128122 兴森转债 5 0.00% 2,301.48
217 118003 华兴转债 10 0.00% 2,242.97
218 113537 文灿转债 3 0.00% 2,224.36
219 113043 财通转债 15 0.00% 2,213.66
220 123150 九强转债 11 0.00% 2,154.76
221 1828007 18浦发银行二级01 2 0.00% 2,089.78
222 2128038 21农业银行永续债01 2 0.00% 2,087.21
223 110079 杭银转债 24 0.00% 2,082.46
224 155673 19洪政G3 2 0.00% 2,080.65
225 102380100 23华能MTN001(能源保供特别债) 2 0.00% 2,078.63
226 1828013 18建设银行二级02 2 0.00% 2,077.08
227 188529 21中证Y2 2 0.00% 2,073.32
228 2180298 21南京安居债01 2 0.00% 2,071.84
229 155618 19东航01 2 0.00% 2,071.31
230 102102184 21城投公路MTN002 2 0.00% 2,056.81
231 188446 21外运01 3 0.00% 2,056.15
232 102282604 22深圳地铁MTN002A 2 0.00% 2,055.12
233 230205 23国开05 2 0.00% 2,051.71
234 2228006 22中国银行二级01 2 0.00% 2,040.51
235 115085 23老窖01 2 0.00% 2,026.22
236 220220 22国开20 3 0.00% 2,021.55
237 148264 23深业01 2 0.00% 2,014.05
238 123067 斯莱转债 4 0.00% 2,006.91
239 113056 重银转债 17 0.00% 1,981.56
240 118027 宏图转债 7 0.00% 1,969.13
241 110080 东湖转债 19 0.00% 1,950.47
242 110084 贵燃转债 12 0.00% 1,946.99
243 113527 维格转债 27 0.00% 1,880.24
244 128132 交建转债 5 0.00% 1,872.95
245 113631 皖天转债 24 0.00% 1,859.90
246 110077 洪城转债 15 0.00% 1,841.72
247 113027 华钰转债 2 0.00% 1,807.76
248 123054 思特转债 5 0.00% 1,795.34
249 113054 绿动转债 24 0.00% 1,734.28
250 113657 再22转债 3 0.00% 1,733.09
251 113602 景20转债 12 0.00% 1,720.13
252 113569 科达转债 3 0.00% 1,708.07
253 118017 深科转债 18 0.00% 1,684.32
254 113641 华友转债 2 0.00% 1,636.07
255 128111 中矿转债 2 0.00% 1,630.44
256 127069 小熊转债 2 0.00% 1,610.03
257 113584 家悦转债 17 0.00% 1,581.21
258 123124 晶瑞转2 17 0.00% 1,575.59
259 127064 杭氧转债 2 0.00% 1,543.07
260 123085 万顺转2 8 0.00% 1,524.91
261 123172 漱玉转债 6 0.00% 1,519.76
262 138995 23紫金01 2 0.00% 1,517.67
263 110043 无锡转债 16 0.00% 1,508.77
264 123158 宙邦转债 12 0.00% 1,506.10
265 113621 彤程转债 2 0.00% 1,477.32
266 018008 国开1802 3 0.00% 1,459.32
267 113664 大元转债 2 0.00% 1,448.62
268 127065 瑞鹄转债 2 0.00% 1,441.21
269 110060 天路转债 4 0.00% 1,435.37
270 113615 金诚转债 2 0.00% 1,427.13
271 118033 华特转债 11 0.00% 1,418.48
272 118018 瑞科转债 12 0.00% 1,381.04
273 118007 山石转债 5 0.00% 1,362.10
274 123120 隆华转债 2 0.00% 1,312.86
275 113059 福莱转债 25 0.00% 1,301.21
276 113042 上银转债 13 0.00% 1,284.96
277 123121 帝尔转债 2 0.00% 1,261.33
278 113649 丰山转债 2 0.00% 1,250.05
279 118014 高测转债 2 0.00% 1,246.43
280 127019 国城转债 18 0.00% 1,193.42
281 113604 多伦转债 13 0.00% 1,183.77
282 113058 友发转债 14 0.00% 1,181.36
283 113516 苏农转债 14 0.00% 1,162.79
284 123145 药石转债 2 0.00% 1,157.29
285 123071 天能转债 6 0.00% 1,141.84
286 113660 寿22转债 2 0.00% 1,141.26
287 113654 永02转债 4 0.00% 1,135.89
288 127038 国微转债 2 0.00% 1,122.86
289 113663 新化转债 2 0.00% 1,118.57
290 113037 紫银转债 12 0.00% 1,112.75
291 113052 兴业转债 12 0.00% 1,109.69
292 113519 长久转债 12 0.00% 1,098.70
293 127037 银轮转债 2 0.00% 1,089.62
294 110064 建工转债 12 0.00% 1,075.32
295 128131 崇达转2 6 0.00% 1,064.68
296 113563 柳药转债 14 0.00% 1,064.43
297 2022027 20浦银租赁二级 3 0.00% 1,061.74
298 102002035 20福州城投MTN003 4 0.00% 1,050.70
299 127030 盛虹转债 15 0.00% 1,044.44
300 101901121 19中电投MTN015B 2 0.00% 1,044.38
301 2128039 21中国银行二级03 3 0.00% 1,040.31
302 113605 大参转债 12 0.00% 1,039.86
303 102200182 22建发地产MTN005 3 0.00% 1,039.56
304 2128042 21兴业银行二级02 2 0.00% 1,036.90
305 113626 伯特转债 12 0.00% 1,036.05
306 102102024 21皖能股MTN001 2 0.00% 1,035.38
307 220215 22国开15 2 0.00% 1,035.12
308 102100702 21杭州交投MTN001 2 0.00% 1,034.41
309 102102083 21嘉兴城投MTN002 2 0.00% 1,033.62
310 2128049 21建设银行二级05 2 0.00% 1,032.98
311 128134 鸿路转债 5 0.00% 1,032.44
312 110067 华安转债 12 0.00% 1,031.27
313 188534 21平证09 2 0.00% 1,027.39
314 108804 进出2104 2 0.00% 1,020.30
315 127020 中金转债 7 0.00% 1,019.25
316 127029 中钢转债 8 0.00% 1,012.16
317 230405 23农发05 2 0.00% 1,007.35
318 113025 明泰转债 1 0.00% 980.11
319 110059 浦发转债 10 0.00% 961.81
320 123154 火星转债 2 0.00% 958.62
321 113588 润达转债 11 0.00% 931.68
322 127005 长证转债 11 0.00% 922.69
323 127028 英特转债 7 0.00% 904.32
324 110048 福能转债 2 0.00% 898.91
325 128137 洁美转债 1 0.00% 873.55
326 102101240 21福州城乡MTN001 4 0.00% 845.74
327 127006 敖东转债 8 0.00% 839.26
328 102000198 20徐州经开MTN001 4 0.00% 821.89
329 102280265 22万科MTN002 2 0.00% 808.65
330 127044 蒙娜转债 8 0.00% 786.31
331 111007 永和转债 4 0.00% 776.50
332 113049 长汽转债 5 0.00% 774.10
333 110061 川投转债 6 0.00% 720.95
334 123022 长信转债 3 0.00% 684.12
335 118023 广大转债 11 0.00% 683.49
336 123050 聚飞转债 7 0.00% 681.42
337 123056 雪榕转债 7 0.00% 659.86
338 128049 华源转债 5 0.00% 630.07
339 113637 华翔转债 12 0.00% 616.35
340 128101 联创转债 2 0.00% 613.01
341 113505 杭电转债 2 0.00% 611.66
342 102281164 22抚州投资MTN001 2 0.00% 600.41
343 123075 贝斯转债 7 0.00% 555.40
344 123092 天壕转债 5 0.00% 551.29
345 113577 春秋转债 3 0.00% 528.82
346 155513 19铁工06 2 0.00% 522.60
347 152959 21厦轨04 2 0.00% 519.96
348 102101811 21江北建投MTN003 2 0.00% 516.23
349 102000401 20江宁经开MTN001 2 0.00% 513.10
350 102282581 22中电投MTN035 2 0.00% 511.67
351 102380391 23嘉兴城投MTN001 2 0.00% 510.43
352 2023005 20平安人寿 2 0.00% 508.61
353 019670 22国债05 2 0.00% 504.56
354 123098 一品转债 3 0.00% 493.06
355 123138 丝路转债 3 0.00% 484.51
356 113597 佳力转债 3 0.00% 477.37
357 127046 百润转债 6 0.00% 461.00
358 123162 东杰转债 7 0.00% 457.42
359 123144 裕兴转债 4 0.00% 451.46
360 128074 游族转债 3 0.00% 448.71
361 128140 润建转债 5 0.00% 443.11
362 113594 淳中转债 4 0.00% 440.84
363 113598 法兰转债 3 0.00% 426.44
364 127014 北方转债 3 0.00% 426.15
365 113634 珀莱转债 6 0.00% 425.07
366 123164 法本转债 5 0.00% 424.72
367 110058 永鼎转债 3 0.00% 424.16
368 128075 远东转债 11 0.00% 415.86
369 102280521 22晋能煤业MTN003 2 0.00% 412.58
370 102381123 23中银投资MTN001 2 0.00% 405.29
371 102381203 23中国中药MTN001 2 0.00% 402.50
372 128034 江银转债 6 0.00% 391.61
373 123157 科蓝转债 6 0.00% 379.04
374 113024 核建转债 7 0.00% 374.29
375 127024 盈峰转债 5 0.00% 368.33
376 128048 张行转债 6 0.00% 361.85
377 113644 艾迪转债 7 0.00% 345.59
378 118012 微芯转债 1 0.00% 333.52
379 123165 回天转债 4 0.00% 318.48
380 2128030 21交通银行二级 2 0.00% 314.18
381 123127 耐普转债 12 0.00% 305.94
382 123048 应急转债 1 0.00% 301.38
383 123151 康医转债 3 0.00% 287.89
384 127051 博杰转债 7 0.00% 257.67
385 111008 沿浦转债 1 0.00% 231.04
386 127079 华亚转债 3 0.00% 171.44
387 113627 太平转债 6 0.00% 161.57
388 123196 正元转02 2 0.00% 153.14
389 123101 拓斯转债 10 0.00% 136.60
390 127066 科利转债 4 0.00% 129.86
391 127061 美锦转债 1 0.00% 126.24
392 123087 明电转债 8 0.00% 121.67
393 110086 精工转债 2 0.00% 97.42
394 108611 国开2009 2 0.00% 96.96
395 110087 天业转债 2 0.00% 94.10
396 110068 龙净转债 2 0.00% 92.71
397 127049 希望转2 2 0.00% 76.32
398 123122 富瀚转债 4 0.00% 67.33
399 127072 博实转债 2 0.00% 56.55
400 118025 奕瑞转债 2 0.00% 56.22
401 127063 贵轮转债 2 0.00% 55.40
402 127056 中特转债 3 0.00% 55.02
403 113651 松霖转债 2 0.00% 48.37
404 110063 鹰19转债 2 0.00% 46.53
405 128128 齐翔转2 2 0.00% 45.99
406 127055 精装转债 2 0.00% 38.25
407 110081 闻泰转债 3 0.00% 33.52
408 127067 恒逸转2 3 0.00% 31.96
409 128142 新乳转债 3 0.00% 23.96
410 123089 九洲转2 4 0.00% 19.63
411 123100 朗科转债 4 0.00% 19.50
412 123012 万顺转债 2 0.00% 10.19
413 123180 浙矿转债 2 0.00% 9.74
414 128121 宏川转债 1 0.00% 5.01
415 113545 金能转债 1 0.00% 4.94
416 128130 景兴转债 1 0.00% 1.42
417 113606 荣泰转债 1 0.00% 1.12
418 123076 强力转债 1 0.00% 1.04
419 128123 国光转债 1 0.00% 0.19
420 127085 韵达转债 3 0.00% 0.18
421 128125 华阳转债 1 0.00% 0.01

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中欧基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 150314 15进出14 1 0.90% 437,451.20
2 220206 22国开06 14 0.62% 301,552.01
3 200212 20国开12 2 0.46% 222,590.08
4 229976 22贴现国债76 12 0.37% 178,159.28
5 018017 国开2007 1 0.32% 153,206.05
6 112204032 22中国银行CD032 7 0.28% 133,673.01
7 180309 18进出09 8 0.28% 132,992.85
8 150218 15国开18 1 0.27% 129,846.12
9 230401 23农发01 7 0.25% 120,297.47
10 112205140 22建设银行CD140 3 0.22% 103,958.70
11 108610 国开2008 1 0.21% 101,974.22
12 112315143 23民生银行CD143 3 0.21% 99,425.80
13 220211 22国开11 14 0.20% 94,965.83
14 042280296 22电网CP010 3 0.19% 91,071.85
15 019688 22国债23 31 0.14% 69,316.26
16 112313035 23浙商银行CD035 3 0.14% 68,909.81
17 112309041 23浦发银行CD041 3 0.12% 59,787.33
18 230201 23国开01 5 0.11% 55,102.25
19 220404 22农发04 7 0.10% 50,702.26
20 012283773 22电网SCP015 3 0.10% 50,261.74
21 112218241 22华夏银行CD241 4 0.10% 49,827.08
22 112203050 22农业银行CD050 4 0.10% 49,824.97
23 112208093 22中信银行CD093 4 0.10% 49,807.99
24 1880119 18铁道17 4 0.10% 47,799.65
25 019679 22国债14 39 0.09% 44,883.76
26 019674 22国债09 14 0.09% 44,487.96
27 112271852 22西安银行CD029 4 0.08% 39,848.86
28 2028013 20农业银行二级01 7 0.07% 32,912.70
29 102100967 21电网MTN003 4 0.06% 30,763.21
30 131900005 19蓉城轨交GN001 1 0.06% 30,220.08
31 112316019 23上海银行CD019 5 0.06% 29,904.44
32 112283447 22杭州银行CD202 4 0.06% 29,778.76
33 2220037 22宁波银行02 1 0.06% 29,718.98
34 2128037 21民生银行01 1 0.06% 29,434.04
35 2128005 21平安银行小微债01 1 0.06% 29,352.68
36 2120116 21南京银行01 1 0.06% 29,322.18
37 2128013 21交通银行小微债 1 0.06% 29,138.99
38 127045 牧原转债 18 0.06% 27,939.47
39 1828012 18中信银行二级02 6 0.06% 27,862.33
40 155098 19国管01 1 0.06% 27,213.82
41 101900710 19五矿MTN001 1 0.05% 25,762.69
42 101900312 19赣高速MTN001 1 0.05% 25,634.33
43 101900070 19陕延油MTN001 1 0.05% 25,181.45
44 1928021 19农业银行永续债01 8 0.05% 25,054.87
45 019638 20国债09 23 0.05% 23,885.83
46 123107 温氏转债 8 0.05% 23,256.44
47 220308 22进出08 4 0.05% 23,105.42
48 128136 立讯转债 5 0.05% 21,899.32
49 190409 19农发09 3 0.04% 20,602.33
50 220412 22农发12 2 0.04% 20,140.38
51 102280151 22蜀道投资MTN001 2 0.04% 20,130.26
52 112317084 23光大银行CD084 5 0.04% 19,899.82
53 112205152 22建设银行CD152 5 0.04% 19,763.28
54 112308045 23中信银行CD045 2 0.04% 19,541.88
55 220304 22进出04 10 0.04% 19,336.64
56 220306 22进出06 12 0.04% 19,177.67
57 113060 浙22转债 37 0.04% 17,759.24
58 220408 22农发08 4 0.04% 17,119.05
59 2128025 21建设银行二级01 8 0.04% 17,021.54
60 1928018 19工商银行永续债 5 0.03% 16,755.13
61 1828009 18浦发银行二级02 2 0.03% 16,580.78
62 180211 18国开11 5 0.03% 16,463.91
63 200408 20农发08 3 0.03% 15,549.88
64 2028018 20交通银行二级 5 0.03% 15,467.54
65 220411 22农发11 4 0.03% 15,085.92
66 112313033 23浙商银行CD033 2 0.03% 14,667.92
67 1928025 19交通银行永续债 2 0.03% 14,520.33
68 102101172 21中银投资MTN001 1 0.03% 14,508.46
69 110075 南航转债 25 0.03% 14,253.45
70 200202 20国开02 2 0.03% 14,251.89
71 042280274 22一汽租赁CP001 2 0.03% 14,235.47
72 2222008 22上汽通用债 2 0.03% 14,028.73
73 2028034 20浦发银行二级03 4 0.03% 13,618.06
74 2028024 20中信银行二级 8 0.03% 13,517.52
75 2220012 22浙商银行小微债01 2 0.03% 13,032.12
76 102280264 22上实MTN001 2 0.03% 13,031.53
77 2028025 20浦发银行二级01 5 0.03% 12,490.10
78 188779 21静安01 1 0.03% 12,200.15
79 110085 通22转债 19 0.02% 11,947.30
80 113534 鼎胜转债 3 0.02% 11,255.85
81 092218003 22农发清发03 2 0.02% 11,188.22
82 220202 22国开02 1 0.02% 11,021.58
83 122374 14招商债 2 0.02% 10,773.16
84 2180393 21鄂科投债02 2 0.02% 10,358.16
85 102101141 21南山开发MTN003 1 0.02% 10,349.12
86 101901550 19金隅MTN003 1 0.02% 10,330.92
87 102101020 21胶州城投MTN001 2 0.02% 10,328.61
88 132280043 22交子金融GN001 1 0.02% 10,328.58
89 210316 21进出16 1 0.02% 10,311.68
90 101901644 19宁波港MTN001 2 0.02% 10,282.64
91 102101342 21南航股MTN001 2 0.02% 10,253.48
92 132000032 20天成租赁GN003 1 0.02% 10,243.19
93 102281225 22中交租赁MTN001 1 0.02% 10,141.51
94 102281588 22临港经济MTN001 1 0.02% 10,139.96
95 112394376 23深圳农商银行CD035 5 0.02% 9,993.57
96 112214061 22江苏银行CD061 5 0.02% 9,971.48
97 112392724 23宁波银行CD020 1 0.02% 9,971.36
98 112392474 23宁波银行CD019 5 0.02% 9,970.60
99 112203045 22农业银行CD045 5 0.02% 9,970.43
100 112206251 22交通银行CD251 1 0.02% 9,960.02
101 112204048 22中国银行CD048 1 0.02% 9,959.37
102 112203054 22农业银行CD054 1 0.02% 9,957.06
103 112217127 22光大银行CD127 1 0.02% 9,957.06
104 019663 21国债15 4 0.02% 9,901.53
105 2128002 21工商银行二级01 4 0.02% 9,292.20
106 210406 21农发06 2 0.02% 9,210.11
107 2228014 22交通银行二级01 4 0.02% 9,031.02
108 220216 22国开16 5 0.02% 8,529.34
109 019644 20国债14 8 0.02% 8,401.48
110 102281447 22金茂MTN002 1 0.02% 8,186.35
111 220312 22进出12 2 0.02% 8,153.82
112 210202 21国开02 1 0.02% 8,091.01
113 185339 22张科01 2 0.02% 8,011.17
114 185365 22远租01 1 0.02% 7,509.73
115 110088 淮22转债 3 0.02% 7,357.83
116 102101975 21南航股MTN002 4 0.01% 7,124.81
117 148050 22润置08 2 0.01% 7,054.83
118 128135 洽洽转债 3 0.01% 7,042.35
119 113017 吉视转债 35 0.01% 6,746.14
120 113057 中银转债 35 0.01% 6,532.06
121 2028033 20建设银行二级 4 0.01% 6,284.51
122 1928026 19兴业银行二级02 1 0.01% 6,220.31
123 2028014 20中国银行永续债01 2 0.01% 6,206.03
124 110062 烽火转债 26 0.01% 6,151.79
125 200402 20农发02 2 0.01% 6,130.20
126 220303 22进出03 1 0.01% 6,120.43
127 128106 华统转债 3 0.01% 5,699.72
128 113648 巨星转债 24 0.01% 5,369.00
129 2028038 20中国银行二级01 2 0.01% 5,233.37
130 2028041 20工商银行二级01 2 0.01% 5,231.99
131 2122039 21太平石化租赁债02 5 0.01% 5,175.23
132 127050 麒麟转债 11 0.01% 5,166.28
133 1928033 19中国银行二级03 2 0.01% 5,151.13
134 102280886 22华润MTN004 2 0.01% 5,130.33
135 102281208 22中电投MTN016 2 0.01% 5,117.02
136 102102318 21粤电发MTN002 2 0.01% 5,071.31
137 184078 21沪地02 2 0.01% 5,065.53
138 190305 19进出05 2 0.01% 5,054.52
139 2028006 20邮储银行永续债 2 0.01% 5,050.65
140 230310 23进出10 1 0.01% 5,035.46
141 1680053 16首发债 2 0.01% 5,032.09
142 102103343 21南航股MTN004 2 0.01% 5,030.87
143 102280190 22北控水集MTN001A 2 0.01% 5,019.28
144 148073 22南网01 2 0.01% 5,002.26
145 111000 起帆转债 9 0.01% 4,991.76
146 113053 隆22转债 13 0.01% 4,986.04
147 112320040 23广发银行CD040 1 0.01% 4,923.51
148 127064 杭氧转债 4 0.01% 4,814.44
149 113582 火炬转债 1 0.01% 4,799.01
150 110083 苏租转债 13 0.01% 4,743.40
151 113050 南银转债 15 0.01% 4,550.76
152 118019 金盘转债 5 0.01% 4,339.40
153 118003 华兴转债 20 0.01% 4,252.46
154 2022025 20招银租赁二级 2 0.01% 4,188.10
155 2126002 21汇丰银行01 1 0.01% 4,166.80
156 1822030 18交银租赁二级 1 0.01% 4,147.54
157 2080105 20厦门轨道债01 2 0.01% 4,142.75
158 2122024 21太平石化租赁债01 1 0.01% 4,142.09
159 101901572 19北排水MTN002 2 0.01% 4,125.61
160 102280919 22浙江机场MTN001A 2 0.01% 4,120.38
161 102280820 22东航股MTN002 1 0.01% 4,102.83
162 102281054 22沪杭甬MTN001 2 0.01% 4,102.33
163 102101339 21粤电发MTN001 2 0.01% 4,101.39
164 127032 苏行转债 7 0.01% 4,099.56
165 2128028 21邮储银行二级01 2 0.01% 4,094.25
166 175365 20海资G1 2 0.01% 4,063.96
167 102102267 21中建材集MTN002 2 0.01% 4,059.92
168 2128051 21工商银行二级02 2 0.01% 4,049.85
169 188963 G21华新1 2 0.01% 4,043.01
170 102281713 22苏城投MTN001A 2 0.01% 4,035.66
171 175894 21信达01 2 0.01% 4,031.40
172 019656 21国债08 11 0.01% 4,009.57
173 102280639 22粤海MTN001 2 0.01% 4,001.84
174 110091 合力转债 1 0.01% 3,857.91
175 110084 贵燃转债 12 0.01% 3,784.46
176 110057 现代转债 25 0.01% 3,780.79
177 127038 国微转债 6 0.01% 3,600.08
178 113530 大丰转债 15 0.01% 3,591.86
179 127015 希望转债 3 0.01% 3,448.74
180 123148 上能转债 2 0.01% 3,398.46
181 127018 本钢转债 25 0.01% 3,383.12
182 123118 惠城转债 2 0.01% 3,372.32
183 123059 银信转债 10 0.01% 3,191.98
184 113633 科沃转债 5 0.01% 3,138.60
185 102100862 21温州城建MTN002 2 0.01% 3,121.41
186 149249 20深铁G4 2 0.01% 3,120.13
187 128140 润建转债 5 0.01% 3,098.32
188 1828015 18招商银行二级01 2 0.01% 3,084.17
189 188446 21外运01 2 0.01% 3,060.87
190 188880 21通城03 2 0.01% 3,056.09
191 149373 21安居01 2 0.01% 3,032.74
192 012380374 23渝两江SCP002 2 0.01% 3,008.66
193 042380157 23金牛环境CP001 2 0.01% 3,004.22
194 123067 斯莱转债 3 0.01% 2,775.54
195 113027 华钰转债 5 0.01% 2,771.00
196 113047 旗滨转债 14 0.01% 2,743.50
197 128095 恩捷转债 1 0.01% 2,723.11
198 113639 华正转债 7 0.01% 2,704.30
199 123091 长海转债 1 0.01% 2,696.84
200 113025 明泰转债 3 0.01% 2,660.80
201 127012 招路转债 23 0.01% 2,554.91
202 113537 文灿转债 3 0.01% 2,535.03
203 113055 成银转债 7 0.01% 2,464.10
204 123116 万兴转债 6 0.00% 2,389.83
205 123114 三角转债 6 0.00% 2,375.62
206 127058 科伦转债 12 0.00% 2,361.11
207 110089 兴发转债 14 0.00% 2,326.84
208 123158 宙邦转债 13 0.00% 2,282.72
209 113655 欧22转债 8 0.00% 2,268.51
210 110045 海澜转债 21 0.00% 2,255.33
211 102100956 21华润控股MTN001B 2 0.00% 2,075.06
212 188105 21陆集01 3 0.00% 2,057.57
213 188261 21CHNE01 3 0.00% 2,054.64
214 155618 19东航01 2 0.00% 2,052.55
215 102101407 21张江高科MTN001 2 0.00% 2,050.92
216 185667 G22雅砻1 3 0.00% 2,049.05
217 102001544 20金融街资MTN001 2 0.00% 2,048.03
218 110090 爱迪转债 7 0.00% 2,044.67
219 163387 20沪国01 3 0.00% 2,044.25
220 123120 隆华转债 2 0.00% 1,936.89
221 123054 思特转债 5 0.00% 1,903.42
222 123077 汉得转债 19 0.00% 1,882.57
223 128132 交建转债 13 0.00% 1,880.76
224 111005 富春转债 4 0.00% 1,876.15
225 113563 柳药转债 19 0.00% 1,775.11
226 113588 润达转债 10 0.00% 1,745.37
227 113044 大秦转债 14 0.00% 1,735.08
228 018008 国开1802 5 0.00% 1,698.93
229 123142 申昊转债 6 0.00% 1,650.29
230 110073 国投转债 13 0.00% 1,563.63
231 123048 应急转债 16 0.00% 1,553.52
232 113651 松霖转债 11 0.00% 1,549.12
233 113604 多伦转债 9 0.00% 1,543.56
234 118013 道通转债 20 0.00% 1,532.07
235 127029 中钢转债 18 0.00% 1,531.28
236 127021 特发转2 2 0.00% 1,515.45
237 128033 迪龙转债 11 0.00% 1,503.44
238 019670 22国债05 2 0.00% 1,502.16
239 113549 白电转债 9 0.00% 1,479.45
240 113048 晶科转债 9 0.00% 1,473.52
241 127054 双箭转债 17 0.00% 1,471.85
242 110053 苏银转债 4 0.00% 1,464.50
243 113594 淳中转债 9 0.00% 1,457.89
244 113064 东材转债 10 0.00% 1,425.26
245 123085 万顺转2 2 0.00% 1,401.03
246 123150 九强转债 2 0.00% 1,369.59
247 113052 兴业转债 6 0.00% 1,358.03
248 123121 帝尔转债 4 0.00% 1,332.78
249 113649 丰山转债 2 0.00% 1,319.03
250 113609 永安转债 8 0.00% 1,315.61
251 113045 环旭转债 13 0.00% 1,310.85
252 127056 中特转债 7 0.00% 1,286.07
253 123145 药石转债 2 0.00% 1,282.28
254 113021 中信转债 10 0.00% 1,281.59
255 110048 福能转债 5 0.00% 1,250.18
256 127020 中金转债 12 0.00% 1,213.92
257 113621 彤程转债 2 0.00% 1,198.50
258 113043 财通转债 4 0.00% 1,173.69
259 113640 苏利转债 2 0.00% 1,171.28
260 110043 无锡转债 13 0.00% 1,161.54
261 113063 赛轮转债 6 0.00% 1,159.04
262 110059 浦发转债 6 0.00% 1,138.60
263 113602 景20转债 12 0.00% 1,107.74
264 118033 华特转债 12 0.00% 1,070.48
265 102100702 21杭州交投MTN001 2 0.00% 1,056.25
266 101900948 19萧山环境MTN001 2 0.00% 1,049.25
267 102100614 21宁波国贸MTN001 2 0.00% 1,046.98
268 1823003 18人民人寿 3 0.00% 1,046.60
269 102100604 21杭金投MTN001 2 0.00% 1,045.10
270 128142 新乳转债 16 0.00% 1,043.24
271 2022027 20浦银租赁二级 3 0.00% 1,042.16
272 102100892 21余杭交通MTN002 2 0.00% 1,041.81
273 2028044 20广发银行二级01 4 0.00% 1,041.71
274 1928022 19兴业银行二级01 3 0.00% 1,039.44
275 1928023 19农业银行永续债02 3 0.00% 1,038.65
276 128134 鸿路转债 2 0.00% 1,038.41
277 102000927 20惠州交投MTN001 2 0.00% 1,037.13
278 101901515 19南京国投MTN001 4 0.00% 1,036.49
279 101901121 19中电投MTN015B 2 0.00% 1,033.06
280 188094 GC福电01 2 0.00% 1,030.83
281 188129 21张公02 2 0.00% 1,030.42
282 102101323 21萧山国资MTN001 2 0.00% 1,026.65
283 220210 22国开10 2 0.00% 1,023.99
284 200303 20进出03 2 0.00% 1,021.34
285 108804 进出2104 2 0.00% 1,014.67
286 123131 奥飞转债 7 0.00% 1,005.29
287 220010 22附息国债10 2 0.00% 1,001.55
288 138810 23宁交01 2 0.00% 997.86
289 137988 22河西05 2 0.00% 997.48
290 113527 维格转债 9 0.00% 997.21
291 019694 23国债01 4 0.00% 972.60
292 128137 洁美转债 1 0.00% 969.43
293 113062 常银转债 5 0.00% 942.15
294 110080 东湖转债 11 0.00% 914.14
295 123130 设研转债 10 0.00% 912.13
296 128034 江银转债 10 0.00% 907.76
297 128035 大族转债 6 0.00% 896.62
298 128074 游族转债 6 0.00% 870.65
299 123096 思创转债 4 0.00% 864.01
300 123099 普利转债 4 0.00% 861.04
301 113643 风语转债 4 0.00% 856.95
302 127053 豪美转债 4 0.00% 856.02
303 127065 瑞鹄转债 2 0.00% 854.99
304 123146 中环转2 4 0.00% 851.86
305 127033 中装转2 4 0.00% 849.00
306 123152 润禾转债 4 0.00% 842.89
307 152959 21厦轨04 2 0.00% 820.39
308 128044 岭南转债 4 0.00% 810.55
309 128075 远东转债 4 0.00% 806.50
310 118018 瑞科转债 1 0.00% 804.98
311 123136 城市转债 4 0.00% 796.23
312 113516 苏农转债 6 0.00% 781.88
313 127030 盛虹转债 11 0.00% 776.78
314 110077 洪城转债 11 0.00% 776.49
315 111006 嵘泰转债 4 0.00% 762.15
316 123141 宏丰转债 4 0.00% 734.00
317 113619 世运转债 7 0.00% 708.39
318 127063 贵轮转债 7 0.00% 679.82
319 128131 崇达转2 5 0.00% 650.20
320 128021 兄弟转债 2 0.00% 628.45
321 113628 晨丰转债 4 0.00% 626.18
322 127026 超声转债 5 0.00% 616.00
323 127007 湖广转债 5 0.00% 613.57
324 127028 英特转债 5 0.00% 613.24
325 123157 科蓝转债 5 0.00% 611.76
326 127044 蒙娜转债 5 0.00% 605.59
327 111002 特纸转债 5 0.00% 601.34
328 127071 天箭转债 5 0.00% 600.09
329 113632 鹤21转债 5 0.00% 598.27
330 113049 长汽转债 9 0.00% 577.50
331 123154 火星转债 7 0.00% 550.52
332 113584 家悦转债 5 0.00% 550.07
333 2128021 21工商银行永续债01 2 0.00% 525.00
334 113654 永02转债 4 0.00% 523.69
335 2023005 20平安人寿 2 0.00% 519.67
336 155513 19铁工06 2 0.00% 517.73
337 113634 珀莱转债 3 0.00% 514.59
338 102281044 22相城城建MTN001 2 0.00% 513.31
339 102280913 22光明MTN002 2 0.00% 512.43
340 118007 山石转债 3 0.00% 483.54
341 123138 丝路转债 3 0.00% 454.76
342 127073 天赐转债 5 0.00% 433.98
343 127051 博杰转债 4 0.00% 431.47
344 113644 艾迪转债 4 0.00% 431.16
345 128049 华源转债 2 0.00% 422.92
346 128144 利民转债 2 0.00% 404.03
347 127025 冀东转债 2 0.00% 387.57
348 110055 伊力转债 3 0.00% 376.34
349 127039 北港转债 7 0.00% 375.22
350 110067 华安转债 2 0.00% 327.92
351 127024 盈峰转债 9 0.00% 323.71
352 113024 核建转债 5 0.00% 317.11
353 118015 芯海转债 2 0.00% 316.48
354 113042 上银转债 4 0.00% 274.01
355 110087 天业转债 3 0.00% 272.11
356 113066 平煤转债 2 0.00% 233.22
357 113054 绿动转债 8 0.00% 231.75
358 127005 长证转债 5 0.00% 217.69
359 010303 03国债(3) 1 0.00% 203.23
360 127061 美锦转债 1 0.00% 184.00
361 118032 建龙转债 2 0.00% 153.12
362 123115 捷捷转债 1 0.00% 150.89
363 127027 能化转债 1 0.00% 134.13
364 110086 精工转债 2 0.00% 98.58
365 113065 齐鲁转债 2 0.00% 98.41
366 108611 国开2009 2 0.00% 95.29
367 123122 富瀚转债 8 0.00% 88.63
368 113058 友发转债 2 0.00% 84.37
369 113625 江山转债 3 0.00% 72.61
370 113631 皖天转债 2 0.00% 42.12
371 118024 冠宇转债 2 0.00% 37.58
372 123012 万顺转债 2 0.00% 36.74
373 123180 浙矿转债 2 0.00% 11.06
374 113545 金能转债 1 0.00% 5.83
375 128121 宏川转债 1 0.00% 5.41
376 128130 景兴转债 1 0.00% 1.58
377 127074 麦米转2 2 0.00% 1.44
378 113606 荣泰转债 1 0.00% 1.14
379 123076 强力转债 1 0.00% 1.06
380 128123 国光转债 1 0.00% 0.18
381 123022 长信转债 1 0.00% 0.10
382 128125 华阳转债 1 0.00% 0.01

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