中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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中信建投证券 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 112310060 23兴业银行CD060 1 1.42% 19,944.50
2 112322065 23邮储银行CD065 1 1.42% 19,939.59
3 112305044 23建设银行CD044 1 1.42% 19,916.61
4 112305153 23建设银行CD153 1 1.42% 19,899.94
5 112303040 23农业银行CD040 1 1.42% 19,884.50
6 112314053 23江苏银行CD053 1 1.42% 19,881.01
7 112304055 23中国银行CD055 1 1.41% 19,811.26
8 112317284 23光大银行CD284 1 1.41% 19,811.19
9 112303108 23农业银行CD108 1 1.41% 19,769.85
10 112317188 23光大银行CD188 1 1.40% 19,696.28
11 019709 23国债16 6 0.25% 3,518.32
12 152145 19柯桥01 4 0.08% 1,105.24
13 101900306 19闽投MTN001 2 0.07% 1,037.07
14 175630 21海通01 2 0.07% 1,034.92
15 175648 21华泰G1 2 0.07% 1,034.34
16 102100487 21桐乡城投MTN001 2 0.07% 1,033.01
17 152227 19海控01 4 0.07% 1,017.52
18 019723 23国债20 2 0.06% 805.17
19 138932 23鲁资Y1 2 0.04% 519.71
20 102383010 23赣州发展MTN002 2 0.04% 505.01
21 138806 23国君G1 2 0.03% 412.75
22 123107 温氏转债 4 0.00% 68.35
23 127073 天赐转债 4 0.00% 64.35
24 113044 大秦转债 4 0.00% 58.16
25 110079 杭银转债 4 0.00% 55.75
26 113050 南银转债 4 0.00% 46.12
27 127045 牧原转债 4 0.00% 42.99
28 113616 韦尔转债 4 0.00% 35.24
29 127067 恒逸转2 4 0.00% 35.04
30 113053 隆22转债 4 0.00% 34.98
31 110075 南航转债 4 0.00% 33.60
32 123128 首华转债 4 0.00% 32.90
33 113623 凤21转债 4 0.00% 32.65
34 123158 宙邦转债 4 0.00% 31.73
35 113056 重银转债 4 0.00% 30.69
36 127046 百润转债 4 0.00% 27.91
37 110067 华安转债 2 0.00% 27.06
38 113043 财通转债 4 0.00% 25.53
39 127032 苏行转债 4 0.00% 24.40
40 123101 拓斯转债 2 0.00% 22.61
41 110073 国投转债 2 0.00% 21.90
42 127050 麒麟转债 2 0.00% 20.24
43 123108 乐普转2 4 0.00% 18.81
44 127066 科利转债 4 0.00% 15.08
45 113048 晶科转债 2 0.00% 12.99
46 127012 招路转债 2 0.00% 12.34
47 127016 鲁泰转债 2 0.00% 10.99
48 113062 常银转债 2 0.00% 10.88
49 113652 伟22转债 2 0.00% 5.04

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中信建投证券 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 112306043 23交通银行CD043 1 2.98% 39,921.71
2 112303161 23农业银行CD161 1 1.49% 19,974.33
3 112322009 23邮储银行CD009 1 1.49% 19,974.23
4 112322056 23邮储银行CD056 1 1.49% 19,952.59
5 112303183 23农业银行CD183 1 1.49% 19,945.58
6 112310095 23兴业银行CD095 1 1.49% 19,898.67
7 112322065 23邮储银行CD065 1 1.48% 19,835.16
8 112310060 23兴业银行CD060 1 1.48% 19,833.96
9 112305044 23建设银行CD044 1 1.48% 19,810.56
10 112305153 23建设银行CD153 1 1.48% 19,795.87

中信建投证券 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 012284373 22电网SCP024 1 1.92% 30,352.34
2 112306043 23交通银行CD043 1 1.88% 29,766.64
3 220408 22农发08 1 1.28% 20,248.44
4 112217145 22光大银行CD145 1 1.26% 19,970.69
5 112211093 22平安银行CD093 1 1.26% 19,965.42
6 112214124 22江苏银行CD124 1 1.26% 19,953.53
7 112313104 23浙商银行CD104 1 1.26% 19,934.84
8 112317135 23光大银行CD135 1 1.26% 19,931.18
9 112204047 22中国银行CD047 1 1.26% 19,927.39
10 112310181 23兴业银行CD181 1 1.26% 19,921.96

中信建投证券 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 220404 22农发04 1 2.40% 39,574.33
2 112311016 23平安银行CD016 1 1.21% 19,940.63
3 112317048 23光大银行CD048 1 1.21% 19,940.59
4 112203083 22农业银行CD083 1 1.21% 19,939.43
5 112309041 23浦发银行CD041 1 1.21% 19,929.11
6 112203060 22农业银行CD060 1 1.21% 19,919.94
7 112203055 22农业银行CD055 1 1.21% 19,913.70
8 112280938 22宁波银行CD146 1 1.21% 19,904.98
9 112217145 22光大银行CD145 1 1.21% 19,868.46
10 112211093 22平安银行CD093 1 1.21% 19,867.39