中信建投证券股份有限公司
China Securities Co., Ltd.
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中信建投证券 2023年4季度债券投资明细(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112310060 | 23兴业银行CD060 | 1 | 1.42% | 19,944.50 |
2 | 112322065 | 23邮储银行CD065 | 1 | 1.42% | 19,939.59 |
3 | 112305044 | 23建设银行CD044 | 1 | 1.42% | 19,916.61 |
4 | 112305153 | 23建设银行CD153 | 1 | 1.42% | 19,899.94 |
5 | 112303040 | 23农业银行CD040 | 1 | 1.42% | 19,884.50 |
6 | 112314053 | 23江苏银行CD053 | 1 | 1.42% | 19,881.01 |
7 | 112304055 | 23中国银行CD055 | 1 | 1.41% | 19,811.26 |
8 | 112317284 | 23光大银行CD284 | 1 | 1.41% | 19,811.19 |
9 | 112303108 | 23农业银行CD108 | 1 | 1.41% | 19,769.85 |
10 | 112317188 | 23光大银行CD188 | 1 | 1.40% | 19,696.28 |
11 | 019709 | 23国债16 | 6 | 0.25% | 3,518.32 |
12 | 152145 | 19柯桥01 | 4 | 0.08% | 1,105.24 |
13 | 101900306 | 19闽投MTN001 | 2 | 0.07% | 1,037.07 |
14 | 175630 | 21海通01 | 2 | 0.07% | 1,034.92 |
15 | 175648 | 21华泰G1 | 2 | 0.07% | 1,034.34 |
16 | 102100487 | 21桐乡城投MTN001 | 2 | 0.07% | 1,033.01 |
17 | 152227 | 19海控01 | 4 | 0.07% | 1,017.52 |
18 | 019723 | 23国债20 | 2 | 0.06% | 805.17 |
19 | 138932 | 23鲁资Y1 | 2 | 0.04% | 519.71 |
20 | 102383010 | 23赣州发展MTN002 | 2 | 0.04% | 505.01 |
21 | 138806 | 23国君G1 | 2 | 0.03% | 412.75 |
22 | 123107 | 温氏转债 | 4 | 0.00% | 68.35 |
23 | 127073 | 天赐转债 | 4 | 0.00% | 64.35 |
24 | 113044 | 大秦转债 | 4 | 0.00% | 58.16 |
25 | 110079 | 杭银转债 | 4 | 0.00% | 55.75 |
26 | 113050 | 南银转债 | 4 | 0.00% | 46.12 |
27 | 127045 | 牧原转债 | 4 | 0.00% | 42.99 |
28 | 113616 | 韦尔转债 | 4 | 0.00% | 35.24 |
29 | 127067 | 恒逸转2 | 4 | 0.00% | 35.04 |
30 | 113053 | 隆22转债 | 4 | 0.00% | 34.98 |
31 | 110075 | 南航转债 | 4 | 0.00% | 33.60 |
32 | 123128 | 首华转债 | 4 | 0.00% | 32.90 |
33 | 113623 | 凤21转债 | 4 | 0.00% | 32.65 |
34 | 123158 | 宙邦转债 | 4 | 0.00% | 31.73 |
35 | 113056 | 重银转债 | 4 | 0.00% | 30.69 |
36 | 127046 | 百润转债 | 4 | 0.00% | 27.91 |
37 | 110067 | 华安转债 | 2 | 0.00% | 27.06 |
38 | 113043 | 财通转债 | 4 | 0.00% | 25.53 |
39 | 127032 | 苏行转债 | 4 | 0.00% | 24.40 |
40 | 123101 | 拓斯转债 | 2 | 0.00% | 22.61 |
41 | 110073 | 国投转债 | 2 | 0.00% | 21.90 |
42 | 127050 | 麒麟转债 | 2 | 0.00% | 20.24 |
43 | 123108 | 乐普转2 | 4 | 0.00% | 18.81 |
44 | 127066 | 科利转债 | 4 | 0.00% | 15.08 |
45 | 113048 | 晶科转债 | 2 | 0.00% | 12.99 |
46 | 127012 | 招路转债 | 2 | 0.00% | 12.34 |
47 | 127016 | 鲁泰转债 | 2 | 0.00% | 10.99 |
48 | 113062 | 常银转债 | 2 | 0.00% | 10.88 |
49 | 113652 | 伟22转债 | 2 | 0.00% | 5.04 |
中信建投证券 2023年3季度债券投资明细(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112306043 | 23交通银行CD043 | 1 | 2.98% | 39,921.71 |
2 | 112303161 | 23农业银行CD161 | 1 | 1.49% | 19,974.33 |
3 | 112322009 | 23邮储银行CD009 | 1 | 1.49% | 19,974.23 |
4 | 112322056 | 23邮储银行CD056 | 1 | 1.49% | 19,952.59 |
5 | 112303183 | 23农业银行CD183 | 1 | 1.49% | 19,945.58 |
6 | 112310095 | 23兴业银行CD095 | 1 | 1.49% | 19,898.67 |
7 | 112322065 | 23邮储银行CD065 | 1 | 1.48% | 19,835.16 |
8 | 112310060 | 23兴业银行CD060 | 1 | 1.48% | 19,833.96 |
9 | 112305044 | 23建设银行CD044 | 1 | 1.48% | 19,810.56 |
10 | 112305153 | 23建设银行CD153 | 1 | 1.48% | 19,795.87 |
中信建投证券 2023年2季度债券投资明细(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012284373 | 22电网SCP024 | 1 | 1.92% | 30,352.34 |
2 | 112306043 | 23交通银行CD043 | 1 | 1.88% | 29,766.64 |
3 | 220408 | 22农发08 | 1 | 1.28% | 20,248.44 |
4 | 112217145 | 22光大银行CD145 | 1 | 1.26% | 19,970.69 |
5 | 112211093 | 22平安银行CD093 | 1 | 1.26% | 19,965.42 |
6 | 112214124 | 22江苏银行CD124 | 1 | 1.26% | 19,953.53 |
7 | 112313104 | 23浙商银行CD104 | 1 | 1.26% | 19,934.84 |
8 | 112317135 | 23光大银行CD135 | 1 | 1.26% | 19,931.18 |
9 | 112204047 | 22中国银行CD047 | 1 | 1.26% | 19,927.39 |
10 | 112310181 | 23兴业银行CD181 | 1 | 1.26% | 19,921.96 |
中信建投证券 2023年1季度债券投资明细(全部)
截止至:2023-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220404 | 22农发04 | 1 | 2.40% | 39,574.33 |
2 | 112311016 | 23平安银行CD016 | 1 | 1.21% | 19,940.63 |
3 | 112317048 | 23光大银行CD048 | 1 | 1.21% | 19,940.59 |
4 | 112203083 | 22农业银行CD083 | 1 | 1.21% | 19,939.43 |
5 | 112309041 | 23浦发银行CD041 | 1 | 1.21% | 19,929.11 |
6 | 112203060 | 22农业银行CD060 | 1 | 1.21% | 19,919.94 |
7 | 112203055 | 22农业银行CD055 | 1 | 1.21% | 19,913.70 |
8 | 112280938 | 22宁波银行CD146 | 1 | 1.21% | 19,904.98 |
9 | 112217145 | 22光大银行CD145 | 1 | 1.21% | 19,868.46 |
10 | 112211093 | 22平安银行CD093 | 1 | 1.21% | 19,867.39 |