中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询：

报告期末市值排序的股票一览。

选择基金类型：
选择年度：
数据加载中...

中信保诚基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160418 16农发18 1 4.59% 735,031.67
2 250405 25农发05 4 2.62% 420,422.54
3 160210 16国开10 14 2.55% 408,451.08
4 240403 24农发03 9 0.71% 113,877.07
5 190215 19国开15 8 0.71% 113,754.66
6 212480073 24上海银行小微债01 1 0.57% 90,786.37
7 212580003 25民生银行债01 1 0.56% 90,114.90
8 2520001 25北京银行小微债01 1 0.56% 90,110.46
9 250202 25国开02 10 0.44% 70,946.84
10 250431 25农发31 11 0.44% 70,084.26
11 112510240 25兴业银行CD240 6 0.41% 64,925.71
12 250411 25农发11 6 0.39% 63,043.05
13 240213 24国开13 6 0.38% 61,458.09
14 240413 24农发13 8 0.36% 57,947.76
15 112614060 26江苏银行CD060 4 0.31% 49,961.01
16 112504018 25中国银行CD018 4 0.31% 49,940.56
17 243436 25华泰S5 2 0.30% 47,975.36
18 240202 24国开02 4 0.27% 43,492.23
19 240208 24国开08 6 0.25% 40,840.88
20 112522026 25邮储银行CD026 2 0.25% 39,971.73
21 250423 25农发23 5 0.23% 37,453.40
22 220208 22国开08 6 0.22% 35,217.16
23 230409 23农发09 2 0.22% 35,146.98
24 212380021 23交行债02 2 0.22% 34,576.65
25 230303 23进出03 2 0.20% 32,826.72
26 250211 25国开11 15 0.20% 32,289.64
27 012500455 25京基投SCP001 2 0.20% 32,267.89
28 244616 26光证S1 4 0.19% 30,070.95
29 112502157 25工商银行CD157 4 0.19% 29,961.29
30 112515331 25民生银行CD331 4 0.19% 29,903.72
31 112504057 25中国银行CD057 4 0.19% 29,813.39
32 524482 25申D12 4 0.19% 29,678.97
33 112515106 25民生银行CD106 4 0.17% 27,955.89
34 250403 25农发03 2 0.17% 26,995.62
35 180210 18国开10 3 0.16% 26,044.18
36 240409 24农发09 4 0.16% 26,034.31
37 220407 22农发07 5 0.16% 25,724.21
38 112509106 25浦发银行CD106 4 0.16% 24,984.33
39 250206 25国开06 14 0.15% 24,368.59
40 250215 25国开15 16 0.15% 23,780.98
41 232580026 25建行二级资本债02A(BC) 12 0.14% 21,788.75
42 250203 25国开03 7 0.14% 21,785.67
43 170215 17国开15 2 0.13% 21,265.12
44 2528013 25中信银行科创债 2 0.13% 20,315.94
45 2500002 25超长特别国债02 5 0.13% 20,280.93
46 012582564 25江西交投SCP006 4 0.13% 20,110.10
47 250003 25附息国债03 3 0.13% 20,053.72
48 112512163 25北京银行CD163 4 0.12% 19,984.44
49 112693280 26长沙银行CD046 4 0.12% 19,984.29
50 112503356 25农业银行CD356 4 0.12% 19,980.97
51 190205 19国开05 6 0.12% 19,074.84
52 019773 25国债08 16 0.11% 17,995.76
53 250421 25农发21 8 0.11% 17,204.82
54 232400036 24南京银行二级资本债02 2 0.10% 15,403.48
55 102584232 25北控MTN001 4 0.09% 15,192.42
56 250220 25国开20 7 0.09% 14,041.39
57 250313 25进出13 2 0.08% 13,093.94
58 240018 24附息国债18 2 0.08% 12,320.93
59 180205 18国开05 4 0.07% 10,681.19
60 240303 24进出03 2 0.06% 10,252.94
61 242720 25洪政01 3 0.06% 10,233.24
62 230207 23国开07 1 0.06% 10,188.82
63 242580011 25工行永续债01BC 2 0.06% 10,177.47
64 243216 兖矿KY04 4 0.06% 10,132.96
65 102584868 25湘高速MTN023 1 0.06% 10,099.26
66 112509312 25浦发银行CD312 2 0.06% 9,940.04
67 232580006 25民生银行二级资本债01 5 0.06% 9,791.31
68 102584191 25科学城MTN001 1 0.06% 9,151.73
69 232380006 23中行二级资本债01A 1 0.05% 8,289.32
70 242480005 24杭州银行永续债01 2 0.05% 8,275.63
71 102583439 25萧山国资MTN002 1 0.05% 8,109.33
72 250017 25附息国债17 4 0.05% 8,084.09
73 185339 22张科01 3 0.05% 8,045.20
74 242380013 23建行永续债01 4 0.05% 7,406.23
75 232400018 24宁波银行二级资本债01 2 0.05% 7,298.82
76 242400005 24农行永续债01 2 0.04% 7,194.02
77 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 2 0.04% 7,193.22
78 242580004 25江苏银行永续债01BC 4 0.04% 7,155.73
79 210209 21国开09 4 0.04% 6,332.37
80 102480355 24福清国资MTN001 3 0.04% 6,248.71
81 102482171 24赣州城投MTN003 3 0.04% 6,248.01
82 092280080 22光大银行二级资本债01A 3 0.04% 6,233.45
83 102585325 25渝江北嘴MTN002 2 0.04% 6,089.34
84 240475 24航租01 2 0.04% 6,083.48
85 250361 25进出61 5 0.04% 6,005.17
86 230420 23农发20 1 0.03% 5,416.64
87 230026 23附息国债26 3 0.03% 5,403.84
88 113691 和邦转债 12 0.03% 5,335.22
89 240205 24国开05 1 0.03% 5,312.40
90 242380021 23建行永续债02 2 0.03% 5,281.56
91 102481968 24汇金MTN003 3 0.03% 5,186.50
92 241061 赣交YK01 2 0.03% 5,179.25
93 152928 21天投01 2 0.03% 5,150.92
94 102101417 21兴城投资MTN001 3 0.03% 5,149.90
95 102101411 21光大绿环MTN001(碳中和债) 3 0.03% 5,092.38
96 102582799 25中金集MTN003(科创债) 3 0.03% 5,068.89
97 244035 25东证04 3 0.03% 5,065.33
98 242400026 24渤海银行永续债01 2 0.03% 4,696.23
99 232580008 25工行二级资本债02BC 6 0.03% 4,593.97
100 102482284 24济宁城投MTN004 2 0.03% 4,204.50
101 242580022 25民生银行永续债01 3 0.02% 3,063.05
102 170405 17农发05 5 0.02% 3,062.15
103 243949 25开源04 3 0.02% 3,038.17
104 244318 25财证02 3 0.02% 3,033.84
105 242651 25中金G2 3 0.02% 3,031.62
106 232480106 24建行二级资本债03BC 3 0.02% 3,025.06
107 111010 立昂转债 10 0.02% 2,975.56
108 127090 兴瑞转债 12 0.02% 2,612.58
109 232580003 25宁波银行二级资本债01 3 0.02% 2,523.35
110 232580017 25农行二级资本债01B(BC) 3 0.02% 2,494.14
111 110093 神马转债 10 0.01% 2,346.62
112 190406 19农发06 3 0.01% 2,189.90
113 190210 19国开10 3 0.01% 2,188.40
114 232380008 23广州农商行二级资本债01 3 0.01% 2,114.21
115 282380003 23人保健康永续债 2 0.01% 2,106.83
116 242380033 23招行永续债01 2 0.01% 2,105.29
117 240113 23BEHL03 5 0.01% 2,101.00
118 240004 24附息国债04 3 0.01% 2,099.94
119 138886 23华泰G5 5 0.01% 2,070.18
120 271127 24蓉产01 2 0.01% 2,063.92
121 149513 21中海02 2 0.01% 2,052.53
122 160213 16国开13 5 0.01% 2,049.80
123 260002 26附息国债02 3 0.01% 2,022.39
124 244536 26万联G1 5 0.01% 2,017.83
125 260401 26农发01 3 0.01% 2,008.39
126 113661 福22转债 8 0.01% 1,881.73
127 111004 明新转债 10 0.01% 1,864.46
128 127089 晶澳转债 5 0.01% 1,750.53
129 111018 华康转债 5 0.01% 1,684.28
130 113046 金田转债 10 0.01% 1,558.91
131 123216 科顺转债 8 0.01% 1,488.83
132 123252 银邦转债 12 0.01% 1,488.15
133 019827 26国债01 7 0.01% 1,483.91
134 123254 亿纬转债 9 0.01% 1,483.34
135 127079 华亚转债 8 0.01% 1,426.07
136 118040 宏微转债 5 0.01% 1,424.72
137 118025 奕瑞转债 5 0.01% 1,353.93
138 123253 永贵转债 5 0.01% 1,318.87
139 113048 晶科转债 5 0.01% 1,292.13
140 118036 力合转债 8 0.01% 1,268.24
141 123225 翔丰转债 8 0.01% 1,243.67
142 113692 保隆转债 5 0.01% 1,222.79
143 123251 华医转债 3 0.01% 1,141.38
144 110086 精工转债 5 0.01% 1,128.16
145 128137 洁美转债 5 0.01% 1,120.08
146 123165 回天转债 3 0.01% 1,118.64
147 112503365 25农业银行CD365 1 0.01% 1,098.89
148 230210 23国开10 3 0.01% 1,091.86
149 127082 亚科转债 7 0.01% 1,089.62
150 123220 易瑞转债 8 0.01% 1,072.34
151 127059 永东转2 3 0.01% 1,055.90
152 102481671 24烟台业达MTN001B 6 0.01% 1,051.60
153 127108 太能转债 5 0.01% 1,046.51
154 102281010 22首创城发MTN001 2 0.01% 1,037.78
155 2120100 21郑州银行永续债 2 0.01% 1,036.61
156 115319 23吉高01 2 0.01% 1,035.43
157 102481638 24台州经济MTN001 2 0.01% 1,032.07
158 210316 21进出16 2 0.01% 1,030.77
159 242184 24豫港10 2 0.01% 1,029.96
160 102501278 25信达地产MTN001 2 0.01% 1,028.46
161 188218 21国投04 2 0.01% 1,028.38
162 188383 21光证G5 2 0.01% 1,025.08
163 2220028 22泰隆银行二级01 2 0.01% 1,024.39
164 102400922 24邕水务MTN001 2 0.01% 1,024.25
165 241507 24甘交02 2 0.01% 1,023.68
166 115306 23湘江01 2 0.01% 1,023.22
167 244023 25泰城G3 2 0.01% 1,021.19
168 123076 强力转债 5 0.01% 1,019.78
169 250208 25国开08 2 0.01% 1,008.32
170 112513134 25浙商银行CD134 1 0.01% 999.16
171 250205 25国开05 3 0.01% 978.39
172 123160 泰福转债 5 0.01% 977.77
173 113681 镇洋转债 7 0.01% 972.49
174 127110 广核转债 13 0.01% 953.24
175 123124 晶瑞转2 3 0.01% 930.65
176 127066 科利转债 7 0.01% 928.43
177 118058 微导转债 3 0.01% 923.26
178 118057 甬矽转债 8 0.01% 909.44
179 113694 清源转债 3 0.01% 872.20
180 113673 岱美转债 7 0.01% 856.96
181 113052 兴业转债 10 0.01% 851.54
182 113688 国检转债 7 0.01% 841.61
183 127078 优彩转债 3 0.01% 827.68
184 112520086 25广发银行CD086 1 0.01% 799.79
185 112511035 25平安银行CD035 1 0.01% 799.51
186 113677 华懋转债 10 0.01% 798.17
187 123257 安克转债 7 0.00% 762.40
188 118031 天23转债 3 0.00% 758.73
189 123224 宇邦转债 5 0.00% 756.94
190 113695 华辰转债 5 0.00% 748.27
191 019792 25国债19 5 0.00% 725.44
192 113053 隆22转债 8 0.00% 701.85
193 112609025 26浦发银行CD025 1 0.00% 699.21
194 118003 华兴转债 5 0.00% 674.41
195 118056 路维转债 5 0.00% 673.77
196 127111 金威转债 3 0.00% 671.24
197 110098 南药转债 3 0.00% 661.88
198 113697 应流转债 5 0.00% 653.21
199 113652 伟22转债 5 0.00% 652.01
200 118052 浩瀚转债 5 0.00% 651.16
201 118030 睿创转债 5 0.00% 644.17
202 127084 柳工转2 5 0.00% 632.40
203 127109 电化转债 5 0.00% 631.99
204 113646 永吉转债 3 0.00% 623.24
205 102400819 24鄂联投MTN005 2 0.00% 622.12
206 127067 恒逸转2 5 0.00% 612.37
207 123237 佳禾转债 5 0.00% 590.02
208 113615 金诚转债 5 0.00% 586.07
209 113649 丰山转债 7 0.00% 557.82
210 111005 富春转债 2 0.00% 548.25
211 123183 海顺转债 8 0.00% 540.52
212 113632 鹤21转债 5 0.00% 536.24
213 111012 福新转债 5 0.00% 535.81
214 102482354 24亳州城建MTN002 2 0.00% 520.13
215 232400022 24成都银行二级资本债01 2 0.00% 517.44
216 102483763 24伊犁财通MTN001 3 0.00% 516.67
217 102580080 25长春公交MTN001B 3 0.00% 515.09
218 102281601 22淮南建发MTN003 3 0.00% 510.75
219 118050 航宇转债 5 0.00% 482.25
220 123245 集智转债 3 0.00% 476.00
221 113058 友发转债 2 0.00% 427.23
222 123122 富瀚转债 2 0.00% 425.09
223 110087 天业转债 3 0.00% 396.92
224 123158 宙邦转债 2 0.00% 389.88
225 111021 奥锐转债 2 0.00% 389.44
226 118039 煜邦转债 3 0.00% 383.12
227 123209 聚隆转债 3 0.00% 381.45
228 127038 国微转债 2 0.00% 379.83
229 128136 立讯转债 5 0.00% 378.16
230 123187 超达转债 3 0.00% 377.81
231 019788 25国债16 4 0.00% 341.07
232 123213 天源转债 2 0.00% 340.69
233 115347 23华泰G9 3 0.00% 315.16
234 241346 24铁建K2 3 0.00% 298.81
235 113698 凯众转债 2 0.00% 282.92
236 127103 东南转债 3 0.00% 279.99
237 123091 长海转债 3 0.00% 276.83
238 123126 瑞丰转债 5 0.00% 272.65
239 127095 广泰转债 2 0.00% 272.64
240 118035 国力转债 3 0.00% 263.18
241 123176 精测转2 2 0.00% 223.22
242 149662 21圆融K2 3 0.00% 205.26
243 149816 22广金01 3 0.00% 203.90
244 102480880 24重庆医药MTN002 2 0.00% 202.66
245 102585346 25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩) 2 0.00% 202.65
246 127055 精装转债 3 0.00% 199.80
247 019750 24特国04 2 0.00% 185.09
248 118033 华特转债 3 0.00% 168.04
249 113042 上银转债 5 0.00% 143.43
250 113056 重银转债 5 0.00% 143.33
251 113062 常银转债 5 0.00% 142.06
252 123194 百洋转债 5 0.00% 140.98
253 127105 龙星转债 5 0.00% 140.83
254 110081 闻泰转债 5 0.00% 138.64
255 118038 金宏转债 3 0.00% 137.03
256 113656 嘉诚转债 5 0.00% 136.21
257 123172 漱玉转债 5 0.00% 135.53
258 123155 中陆转债 5 0.00% 133.95
259 118024 冠宇转债 5 0.00% 133.82
260 123178 花园转债 5 0.00% 133.60
261 102481622 24株国投MTN004(科创票据) 2 0.00% 106.52
262 127076 中宠转2 2 0.00% 105.37
263 102481067 24滨建投MTN006 2 0.00% 103.87
264 188288 21陆集02 2 0.00% 101.78
265 113686 泰瑞转债 2 0.00% 94.57
266 123255 鼎龙转债 3 0.00% 67.86
267 019741 24国债10 2 0.00% 51.15
268 123121 帝尔转债 3 0.00% 47.51
269 019689 22国债24 3 0.00% 23.26
270 019620 19国债10 3 0.00% 15.18
271 118015 芯海转债 3 0.00% 12.52
272 019785 25国债13 2 0.00% 10.10
273 118063 金05转债 1 0.00% 5.26
274 111022 锡振转债 4 0.00% 5.20

显示全部持仓明细>>