中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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中信保诚基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160418 16农发18 1 5.75% 736,451.83
2 190409 19农发09 5 4.92% 629,585.43
3 160210 16国开10 1 2.87% 367,344.27
4 018064 进出2103 1 2.10% 269,332.78
5 190208 19国开08 6 1.59% 203,278.71
6 140229 14国开29 1 1.34% 171,853.72
7 018063 进出2101 1 1.09% 140,135.04
8 140222 14国开22 1 0.61% 77,839.26
9 210406 21农发06 9 0.52% 66,404.86
10 230017 23附息国债17 9 0.44% 55,934.97
11 230302 23进出02 7 0.39% 50,218.87
12 210203 21国开03 8 0.38% 48,218.33
13 200212 20国开12 4 0.36% 45,804.41
14 230202 23国开02 4 0.36% 45,676.44
15 2320041 23南京银行01 2 0.33% 41,783.37
16 112304022 23中国银行CD022 5 0.31% 39,952.97
17 210207 21国开07 4 0.30% 38,952.63
18 220303 22进出03 5 0.26% 32,882.71
19 019709 23国债16 19 0.26% 32,773.04
20 2328016 23民生银行01 2 0.24% 30,853.57
21 112406013 24交通银行CD013 6 0.23% 29,980.40
22 112313220 23浙商银行CD220 2 0.23% 29,830.75
23 149978 22国元03 1 0.22% 28,691.41
24 150210 15国开10 2 0.21% 26,597.99
25 2022008 20交银金投债02 3 0.20% 26,152.52
26 112416040 24上海银行CD040 6 0.20% 24,989.56
27 210403 21农发03 2 0.18% 23,580.39
28 200405 20农发05 4 0.18% 23,559.11
29 220403 22农发03 3 0.17% 22,181.38
30 190204 19国开04 1 0.17% 22,145.61
31 180210 18国开10 2 0.17% 22,004.07
32 112420049 24广发银行CD049 3 0.17% 21,819.82
33 220406 22农发06 5 0.17% 21,469.06
34 2128037 21民生银行01 2 0.17% 21,340.36
35 2128015 21农业银行小微债 2 0.16% 20,657.07
36 232380089 23中信银行二级资本债01A 2 0.16% 20,643.03
37 149499 21广发03 2 0.16% 20,480.65
38 2122056 21浦银租赁债01 6 0.16% 20,403.38
39 1922050 19中银金融债02 6 0.16% 20,313.36
40 2128046 21浦发银行02 2 0.16% 20,274.11
41 230421 23农发21 2 0.16% 20,263.15
42 092318002 23农发清发02 2 0.16% 20,142.72
43 112409015 24浦发银行CD015 2 0.16% 19,986.93
44 112408008 24中信银行CD008 3 0.16% 19,986.93
45 112412004 24北京银行CD004 2 0.16% 19,986.83
46 112312062 23北京银行CD062 3 0.16% 19,975.67
47 112416046 24上海银行CD046 3 0.16% 19,974.96
48 112403046 24农业银行CD046 2 0.16% 19,905.06
49 112420032 24广发银行CD032 2 0.15% 19,843.57
50 138821 23银河C1 1 0.15% 19,536.69
51 139222 16鲁经投 1 0.14% 17,615.50
52 230206 23国开06 3 0.13% 16,298.01
53 188329 21锡建04 2 0.13% 16,162.78
54 180206 18国开06 2 0.13% 16,129.06
55 2228029 22中国银行永续债02 2 0.12% 15,969.69
56 102101302 21亦庄控股MTN002 1 0.12% 15,726.57
57 210303 21进出03 2 0.12% 15,472.71
58 102282796 22华电MTN002A(能源保供) 2 0.12% 15,270.61
59 112304028 23中国银行CD028 3 0.12% 14,975.46
60 220202 22国开02 3 0.11% 14,115.70
61 012480535 24中航产融SCP002 3 0.11% 14,029.58
62 112306217 23交通银行CD217 6 0.11% 13,865.50
63 2128036 21平安银行二级 4 0.11% 13,550.59
64 220322 22进出22 4 0.10% 13,199.26
65 112416045 24上海银行CD045 3 0.10% 12,985.73
66 220208 22国开08 2 0.10% 12,432.17
67 230411 23农发11 2 0.10% 12,165.45
68 112416043 24上海银行CD043 3 0.09% 11,989.75
69 112414051 24江苏银行CD051 3 0.09% 11,986.83
70 2128017 21中信银行永续债 2 0.08% 10,728.05
71 160213 16国开13 4 0.08% 10,394.33
72 2121062 21北京农商二级 2 0.08% 10,352.38
73 2320026 23徽商银行 2 0.08% 10,250.23
74 230415 23农发15 2 0.08% 10,246.14
75 112412035 24北京银行CD035 3 0.08% 9,995.82
76 112414044 24江苏银行CD044 3 0.08% 9,994.03
77 2028037 20光大银行永续债 4 0.07% 9,493.24
78 230208 23国开08 6 0.07% 9,288.74
79 102000312 20南山开发MTN001 1 0.07% 9,097.22
80 019678 22国债13 14 0.07% 8,486.81
81 2028023 20招商银行永续债01 4 0.07% 8,380.42
82 2128042 21兴业银行二级02 2 0.07% 8,320.22
83 102281316 22奔驰财务MTN002BC 2 0.06% 8,276.94
84 210208 21国开08 2 0.06% 8,257.39
85 115955 23兴业C1 2 0.06% 8,232.55
86 102282608 22中电投MTN038 2 0.06% 8,129.53
87 102280092 22晋焦煤MTN001 2 0.06% 8,100.04
88 185339 22张科01 2 0.06% 8,067.97
89 175906 21中金G4 2 0.06% 7,612.67
90 230420 23农发20 2 0.06% 7,299.39
91 102000422 20赣投MTN001 1 0.06% 7,292.34
92 132280043 22交子金融GN001 2 0.06% 7,267.14
93 2120029 21长沙银行01 2 0.06% 7,240.51
94 152228 19广控01 2 0.06% 7,209.61
95 1920059 19江苏银行二级 1 0.06% 7,209.20
96 188343 21国电02 2 0.06% 7,154.93
97 188357 21光明01 2 0.06% 7,147.94
98 102282469 22广州开投MTN002 1 0.06% 7,111.17
99 137959 22东证C2 4 0.06% 7,071.28
100 019727 23国债24 8 0.05% 6,586.82
101 101571012 15锡新区MTN001 1 0.05% 6,322.51
102 152916 G21城建1 2 0.05% 6,320.92
103 102002119 20青岛国信MTN006 1 0.05% 6,231.92
104 230303 23进出03 2 0.05% 6,215.17
105 188735 21常熟02 1 0.05% 6,119.01
106 2028006 20邮储银行永续债 4 0.05% 6,081.79
107 2028048 20中国银行永续债02 4 0.04% 5,250.13
108 2028033 20建设银行二级 2 0.04% 5,242.80
109 2028038 20中国银行二级01 2 0.04% 5,240.09
110 150218 15国开18 4 0.04% 5,223.73
111 2020022 20南京银行二级01 1 0.04% 5,211.56
112 102380829 23泉州交通MTN003 1 0.04% 5,210.44
113 2228004 22工商银行二级01 2 0.04% 5,134.81
114 152782 21沪地01 2 0.04% 5,127.35
115 230203 23国开03 4 0.04% 5,116.21
116 160408 16农发08 1 0.04% 5,003.98
117 112410052 24兴业银行CD052 2 0.04% 4,899.65
118 230023 23附息国债23 4 0.04% 4,507.01
119 230315 23进出15 2 0.03% 4,095.05
120 185229 22中化G1 2 0.03% 4,036.90
121 112304047 23中国银行CD047 2 0.03% 3,953.32
122 019703 23国债10 9 0.03% 3,700.61
123 210205 21国开05 3 0.03% 3,239.43
124 232380008 23广州农商行二级资本债01 3 0.03% 3,227.11
125 242300001 23宁波银行永续债01 3 0.02% 3,160.08
126 132100044 21川能投GN001(权益出资) 4 0.02% 3,109.47
127 200203 20国开03 3 0.02% 3,053.81
128 185506 22浙商G2 2 0.02% 2,575.54
129 2120082 21稠州银行小微债01 2 0.02% 2,565.37
130 2422004 24兴业消费金融债01 3 0.02% 2,499.05
131 091800012 18东方债02BC(品种三) 2 0.02% 2,236.84
132 190401 19农发01 2 0.02% 2,142.93
133 2128016 21民生银行永续债01 2 0.02% 2,142.04
134 230310 23进出10 3 0.02% 2,104.13
135 188099 21苏信02 2 0.02% 2,103.92
136 230410 23农发10 3 0.02% 2,100.05
137 2028034 20浦发银行二级03 2 0.02% 2,098.57
138 102000920 20闽交运MTN001 2 0.02% 2,080.85
139 102281028 22望海潮MTN001 2 0.02% 2,072.14
140 190404 19农发04 2 0.02% 2,070.42
141 2280223 22沪地产02 2 0.02% 2,067.62
142 2122023 21江苏租赁债02 2 0.02% 2,065.12
143 102101117 21光大控股MTN001 2 0.02% 2,063.78
144 184392 22沪地02 2 0.02% 2,057.01
145 102101259 21苏州国际MTN002 2 0.02% 2,055.23
146 185998 22中航Y3 2 0.02% 2,050.88
147 102101278 21中铁股MTN003 2 0.02% 2,050.39
148 155510 19恒健01 2 0.02% 2,049.89
149 102101322 21东方电气MTN002 2 0.02% 2,049.53
150 212380010 23华夏银行债03 3 0.02% 2,044.13
151 2328022 23兴业银行小微债02 3 0.02% 2,042.78
152 112317174 23光大银行CD174 2 0.02% 1,986.49
153 112304032 23中国银行CD032 2 0.02% 1,985.83
154 019723 23国债20 6 0.01% 1,788.92
155 230009 23附息国债09 2 0.01% 1,154.33
156 220215 22国开15 2 0.01% 1,056.07
157 242380019 23邮储永续债01 2 0.01% 1,046.68
158 230205 23国开05 2 0.01% 1,044.95
159 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.01% 1,043.94
160 232380076 23建行二级资本债03A 2 0.01% 1,041.88
161 102100720 21国际港务MTN001 2 0.01% 1,035.36
162 200208 20国开08 1 0.01% 1,033.33
163 188367 21信投10 2 0.01% 1,023.48
164 200305 20进出05 2 0.01% 1,012.01
165 112303117 23农业银行CD117 2 0.01% 995.90
166 102381772 23越秀资本MTN005A 1 0.00% 616.42
167 102281588 22临港经济MTN001 1 0.00% 615.49
168 019685 22国债20 2 0.00% 505.90
169 019706 23国债13 2 0.00% 366.30
170 019733 24国债02 2 0.00% 251.31
171 185401 22国新01 2 0.00% 215.45
172 149662 21圆融K2 2 0.00% 208.72
173 136819 16川发01 2 0.00% 208.71
174 111011 冠盛转债 2 0.00% 12.85
175 111007 永和转债 2 0.00% 12.62
176 127053 豪美转债 2 0.00% 12.51
177 118030 睿创转债 2 0.00% 12.48
178 113060 浙22转债 2 0.00% 12.33
179 123059 银信转债 2 0.00% 12.31
180 127064 杭氧转债 2 0.00% 12.23
181 118025 奕瑞转债 2 0.00% 12.20
182 113619 世运转债 2 0.00% 12.19
183 123150 九强转债 2 0.00% 12.11
184 111008 沿浦转债 2 0.00% 12.10
185 113634 珀莱转债 2 0.00% 11.98
186 111016 神通转债 2 0.00% 11.85
187 110090 爱迪转债 2 0.00% 11.76
188 113673 岱美转债 2 0.00% 11.72
189 123035 利德转债 2 0.00% 11.62
190 123119 康泰转2 2 0.00% 11.61
191 113664 大元转债 2 0.00% 11.61
192 118045 盟升转债 2 0.00% 11.54
193 113061 拓普转债 2 0.00% 11.45
194 110060 天路转债 2 0.00% 11.36
195 123219 宇瞳转债 2 0.00% 11.33
196 123184 天阳转债 2 0.00% 11.27
197 113675 新23转债 2 0.00% 11.12
198 123158 宙邦转债 2 0.00% 11.04
199 123203 明电转02 2 0.00% 10.92
200 118028 会通转债 2 0.00% 10.89
201 113064 东材转债 2 0.00% 10.76
202 123167 商络转债 2 0.00% 7.92
203 127037 银轮转债 2 0.00% 6.65
204 123025 精测转债 2 0.00% 6.06
205 123192 科思转债 2 0.00% 6.05
206 123188 水羊转债 2 0.00% 5.77
207 123127 耐普转债 2 0.00% 5.62
208 110091 合力转债 2 0.00% 5.56
209 110068 龙净转债 2 0.00% 5.22
210 123176 精测转2 2 0.00% 5.21
211 123194 百洋转债 2 0.00% 5.17
212 123222 博俊转债 2 0.00% 5.06
213 127063 贵轮转债 2 0.00% 4.96
214 123129 锦鸡转债 2 0.00% 4.96
215 118019 金盘转债 2 0.00% 4.95
216 127092 运机转债 2 0.00% 1.29
217 113598 法兰转债 2 0.00% 1.28
218 113651 松霖转债 2 0.00% 1.27
219 127084 柳工转2 2 0.00% 1.25
220 128133 奇正转债 2 0.00% 1.24
221 127069 小熊转债 2 0.00% 1.23
222 123107 温氏转债 2 0.00% 1.23
223 127020 中金转债 2 0.00% 1.22
224 113039 嘉泽转债 2 0.00% 1.20
225 127018 本钢转债 2 0.00% 1.19
226 111002 特纸转债 2 0.00% 1.18
227 128132 交建转债 2 0.00% 1.14
228 127027 能化转债 2 0.00% 1.14
229 113058 友发转债 2 0.00% 1.13
230 113683 伟24转债 2 0.00% 0.80

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