中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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中信保诚基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160418 16农发18 1 5.06% 735,754.09
2 160210 16国开10 3 2.57% 373,511.36
3 018063 进出2101 1 0.96% 140,146.58
4 212480073 24上海银行小微债01 3 0.83% 121,250.92
5 250405 25农发05 1 0.81% 117,296.45
6 190215 19国开15 1 0.62% 90,220.07
7 212580003 25民生银行债01 1 0.62% 90,116.81
8 2520001 25北京银行小微债01 1 0.62% 90,112.35
9 230405 23农发05 5 0.55% 79,464.42
10 200212 20国开12 9 0.54% 78,179.45
11 112402071 24工商银行CD071 5 0.48% 69,601.55
12 220217 22国开17 5 0.46% 66,189.58
13 160213 16国开13 5 0.39% 57,013.00
14 112509080 25浦发银行CD080 2 0.34% 49,936.16
15 112503102 25农业银行CD102 2 0.34% 49,532.08
16 160310 16进出10 2 0.31% 45,694.95
17 240308 24进出08 8 0.29% 42,409.43
18 012580272 25中建八局SCP004(科创票据) 3 0.28% 40,106.73
19 112412124 24北京银行CD124 2 0.27% 39,953.94
20 09240412 24农发清发12 2 0.27% 38,680.68
21 190204 19国开04 4 0.26% 38,457.02
22 180411 18农发11 2 0.26% 38,096.77
23 112415230 24民生银行CD230 4 0.26% 37,862.45
24 042480327 24电网CP005 2 0.24% 35,452.91
25 240004 24附息国债04 11 0.24% 35,437.25
26 2400006 24特别国债06 9 0.24% 35,272.16
27 2400005 24特别国债05 8 0.21% 31,073.89
28 2328016 23民生银行01 2 0.21% 30,964.33
29 112409140 24浦发银行CD140 2 0.21% 29,962.06
30 112514018 25江苏银行CD018 3 0.21% 29,945.77
31 112402142 24工商银行CD142 3 0.21% 29,924.74
32 112514048 25江苏银行CD048 2 0.21% 29,871.38
33 112409178 24浦发银行CD178 3 0.21% 29,861.53
34 042480332 24电网CP008 2 0.20% 29,375.57
35 149978 22国元03 1 0.20% 28,565.41
36 2128051 21工商银行二级02 3 0.19% 26,906.39
37 112403168 24农业银行CD168 3 0.17% 24,884.30
38 112516010 25上海银行CD010 3 0.17% 24,854.85
39 019740 24国债09 17 0.17% 24,265.17
40 2320041 23南京银行01 2 0.16% 23,576.93
41 240011 24附息国债11 5 0.16% 23,035.40
42 250205 25国开05 8 0.16% 22,535.06
43 210205 21国开05 3 0.15% 22,074.17
44 180210 18国开10 2 0.15% 22,015.48
45 112406267 24交通银行CD267 3 0.15% 21,836.16
46 170303 17进出03 1 0.14% 20,939.02
47 2228006 22中国银行二级01 1 0.14% 20,561.45
48 019766 25国债01 3 0.14% 20,508.00
49 240208 24国开08 3 0.14% 20,390.44
50 2420039 24广州银行小微债01 2 0.14% 20,303.76
51 240411 24农发11 7 0.14% 20,301.23
52 012483933 24苏交通SCP028 4 0.14% 20,085.32
53 012580645 25中化股SCP003 3 0.14% 20,020.57
54 112516036 25上海银行CD036 4 0.14% 19,982.05
55 112503076 25农业银行CD076 4 0.14% 19,921.77
56 112503086 25农业银行CD086 4 0.14% 19,918.06
57 112504011 25中国银行CD011 4 0.14% 19,910.79
58 112403183 24农业银行CD183 3 0.14% 19,889.76
59 112483486 24宁波银行CD102 4 0.14% 19,871.82
60 230015 23附息国债15 3 0.14% 19,792.22
61 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 6 0.13% 18,356.45
62 139222 16鲁经投 1 0.12% 17,627.40
63 240205 24国开05 5 0.12% 16,991.69
64 220012 22附息国债12 4 0.11% 15,974.24
65 250004 25附息国债04 2 0.11% 15,744.02
66 2128042 21兴业银行二级02 4 0.10% 14,540.07
67 232480040 24广发银行二级资本债01B 2 0.10% 14,203.68
68 150210 15国开10 4 0.09% 13,541.12
69 2128036 21平安银行二级 4 0.09% 13,522.65
70 241167 24长轨02 2 0.09% 13,225.74
71 210208 21国开08 3 0.09% 12,380.87
72 220406 22农发06 5 0.08% 12,230.57
73 102482716 24汇金MTN004 2 0.08% 12,215.58
74 240304 24进出04 4 0.08% 12,182.24
75 012400360 24济南高新SCP003 3 0.08% 12,178.53
76 230023 23附息国债23 3 0.08% 12,122.46
77 250411 25农发11 2 0.08% 12,001.42
78 232280012 22广州银行二级资本债01 7 0.08% 11,801.60
79 242480005 24杭州银行永续债01 2 0.08% 11,287.70
80 240431 24农发31 3 0.08% 11,074.61
81 2320026 23徽商银行 3 0.07% 10,296.06
82 148829 24深担01 2 0.07% 10,120.61
83 019758 24国债21 17 0.07% 10,053.62
84 102281316 22奔驰财务MTN002BC 2 0.06% 8,224.01
85 185339 22张科01 3 0.06% 8,005.20
86 092280069 22华夏银行二级资本债01 5 0.05% 7,300.86
87 2128033 21建设银行二级03 2 0.05% 7,274.98
88 132280043 22交子金融GN001 3 0.05% 7,214.60
89 230026 23附息国债26 2 0.04% 6,442.60
90 184517 22钱城02 3 0.04% 6,246.15
91 2128039 21中国银行二级03 2 0.04% 6,233.59
92 240475 24航租01 2 0.04% 6,123.68
93 102200247 22中燃投资MTN001 3 0.04% 6,112.51
94 152928 21天投01 2 0.04% 5,241.92
95 102280969 22西盛投资MTN002 3 0.04% 5,217.39
96 102101417 21兴城投资MTN001 2 0.04% 5,216.40
97 150314 15进出14 2 0.04% 5,156.00
98 241061 赣交YK01 2 0.04% 5,138.75
99 102383456 23张家经开MTN004 2 0.04% 5,123.17
100 312410001 24中行TLAC非资本债01A 2 0.04% 5,121.92
101 012482132 24川投资SCP001 2 0.03% 5,064.96
102 012483675 24江宁滨江SCP001 3 0.03% 5,040.27
103 102485161 24蚌埠高新MTN002 3 0.03% 5,033.11
104 242550 25华福G1 3 0.03% 5,020.80
105 160408 16农发08 1 0.03% 5,010.02
106 102381866 23海兴MTN001 3 0.03% 4,770.20
107 102100537 21舜通MTN001 3 0.03% 4,629.91
108 250002 25附息国债02 4 0.03% 4,415.09
109 019749 24国债15 7 0.02% 3,610.84
110 175988 21国君G2 2 0.02% 3,142.05
111 152624 20萧资01 2 0.02% 3,139.98
112 149513 21中海02 2 0.02% 3,113.89
113 175841 21济城G2 2 0.02% 3,064.36
114 152782 21沪地01 2 0.02% 3,058.71
115 012483279 24鹰潭国控SCP002 2 0.02% 3,034.23
116 012483280 24义乌国资SCP002 2 0.02% 3,030.10
117 240309 24进出09 2 0.02% 3,024.18
118 240314 24进出14 3 0.02% 3,012.44
119 1928020 19交通银行二级02 3 0.02% 2,254.48
120 012482162 24张江高科SCP001 2 0.02% 2,229.20
121 230012 23附息国债12 3 0.01% 2,142.33
122 185625 22云龙01 4 0.01% 2,108.73
123 188572 21柳发02 4 0.01% 2,104.08
124 102481671 24烟台业达MTN001B 4 0.01% 2,082.20
125 102482900 24重庆发展MTN002 3 0.01% 2,070.83
126 150218 15国开18 4 0.01% 2,060.20
127 101674004 16武汉地铁MTN001 2 0.01% 2,055.51
128 230207 23国开07 3 0.01% 2,046.96
129 240430 24农发30 3 0.01% 2,043.22
130 242480070 24招行永续债01BC 3 0.01% 2,037.79
131 240202 24国开02 3 0.01% 2,033.03
132 012580542 25中化股SCP002 2 0.01% 2,002.94
133 250001 25附息国债01 5 0.01% 1,998.83
134 250401 25农发01 2 0.01% 1,997.95
135 113641 华友转债 9 0.01% 1,846.17
136 118023 广大转债 9 0.01% 1,803.93
137 019741 24国债10 2 0.01% 1,736.33
138 102274 国债2415 2 0.01% 1,694.47
139 118053 正帆转债 16 0.01% 1,363.98
140 019723 23国债20 6 0.01% 1,309.01
141 123178 花园转债 5 0.01% 1,215.64
142 019631 20国债05 6 0.01% 1,090.93
143 230210 23国开10 3 0.01% 1,090.26
144 123184 天阳转债 10 0.01% 1,083.33
145 242300001 23宁波银行永续债01 4 0.01% 1,065.54
146 232380082 23浙商银行二级资本债02 4 0.01% 1,058.79
147 102381102 23赣金控MTN001(绿色) 2 0.01% 1,054.71
148 282380003 23人保健康永续债 2 0.01% 1,053.32
149 102481622 24株国投MTN004(科创票据) 2 0.01% 1,052.70
150 113052 兴业转债 5 0.01% 1,048.30
151 123215 铭利转债 9 0.01% 1,046.95
152 230208 23国开08 2 0.01% 1,045.87
153 092280083 22建行永续债01 4 0.01% 1,045.14
154 115830 23信投G2 4 0.01% 1,044.82
155 210316 21进出16 2 0.01% 1,044.77
156 2020016 20江苏银行永续债 2 0.01% 1,038.00
157 240008 24附息国债08 2 0.01% 1,034.81
158 240547 24长产01 2 0.01% 1,033.03
159 149813 22陕投01 2 0.01% 1,032.91
160 2028038 20中国银行二级01 2 0.01% 1,032.37
161 102381671 23蜀道投资MTN006 2 0.01% 1,032.30
162 127101 豪鹏转债 5 0.01% 1,028.55
163 115926 23安信G5 4 0.01% 1,027.09
164 102482141 24江东控股MTN001 6 0.01% 1,025.70
165 242400011 24广发银行永续债01 2 0.01% 1,025.18
166 200219 20国开19 2 0.01% 1,023.79
167 185453 22建房01 4 0.01% 1,023.32
168 042480316 24威经开CP002 6 0.01% 1,018.04
169 210403 21农发03 2 0.01% 1,017.13
170 230312 23进出12 3 0.01% 1,013.64
171 102485113 24华电租赁MTN002(绿色) 6 0.01% 1,012.40
172 113676 荣23转债 5 0.01% 887.96
173 127079 华亚转债 5 0.01% 867.83
174 148081 22招资01 2 0.01% 862.06
175 123169 正海转债 5 0.01% 861.91
176 111016 神通转债 5 0.01% 857.14
177 118028 会通转债 5 0.01% 849.21
178 123121 帝尔转债 8 0.01% 830.22
179 113674 华设转债 5 0.01% 804.43
180 123247 万凯转债 9 0.01% 804.11
181 113685 升24转债 5 0.01% 799.48
182 113664 大元转债 5 0.01% 774.04
183 113654 永02转债 5 0.01% 764.54
184 118022 锂科转债 4 0.01% 754.93
185 127090 兴瑞转债 3 0.00% 704.93
186 524010 24申证D6 2 0.00% 704.16
187 127075 百川转2 5 0.00% 676.01
188 110087 天业转债 4 0.00% 659.68
189 118037 上声转债 5 0.00% 634.82
190 113677 华懋转债 3 0.00% 630.99
191 118048 利扬转债 8 0.00% 627.85
192 128130 景兴转债 5 0.00% 619.50
193 118049 汇成转债 7 0.00% 590.62
194 113064 东材转债 3 0.00% 587.99
195 123231 信测转债 7 0.00% 585.63
196 123237 佳禾转债 5 0.00% 574.51
197 118013 道通转债 3 0.00% 556.54
198 110062 烽火转债 10 0.00% 552.94
199 113667 春23转债 5 0.00% 533.13
200 127051 博杰转债 3 0.00% 525.77
201 102482386 24威海城投MTN002A 3 0.00% 508.72
202 102483763 24伊犁财通MTN001 3 0.00% 508.02
203 102485097 24福建漳州MTN004B 3 0.00% 507.98
204 113037 紫银转债 4 0.00% 500.57
205 111001 山玻转债 4 0.00% 492.56
206 127105 龙星转债 3 0.00% 488.01
207 113058 友发转债 3 0.00% 483.31
208 113659 莱克转债 7 0.00% 459.30
209 111019 宏柏转债 3 0.00% 444.46
210 113069 博23转债 3 0.00% 423.96
211 123244 松原转债 5 0.00% 398.69
212 127095 广泰转债 5 0.00% 398.56
213 123173 恒锋转债 3 0.00% 362.50
214 113045 环旭转债 3 0.00% 362.19
215 118038 金宏转债 3 0.00% 360.10
216 123114 三角转债 3 0.00% 354.31
217 123104 卫宁转债 3 0.00% 349.94
218 123233 凯盛转债 3 0.00% 346.49
219 110095 双良转债 3 0.00% 343.44
220 127089 晶澳转债 3 0.00% 338.45
221 128144 利民转债 5 0.00% 325.75
222 110082 宏发转债 3 0.00% 322.62
223 123239 锋工转债 3 0.00% 311.61
224 019729 23国债26 1 0.00% 311.25
225 230313 23进出13 2 0.00% 307.12
226 118000 嘉元转债 2 0.00% 284.18
227 113644 艾迪转债 4 0.00% 283.62
228 113678 中贝转债 3 0.00% 275.97
229 113663 新化转债 7 0.00% 275.08
230 019743 24国债11 4 0.00% 272.09
231 110093 神马转债 4 0.00% 267.00
232 111020 合顺转债 3 0.00% 265.96
233 113621 彤程转债 3 0.00% 260.31
234 123176 精测转2 3 0.00% 259.80
235 019767 25国债02 4 0.00% 254.64
236 127066 科利转债 3 0.00% 240.59
237 110060 天路转债 3 0.00% 240.25
238 113068 金铜转债 3 0.00% 239.33
239 118030 睿创转债 3 0.00% 236.90
240 127076 中宠转2 5 0.00% 228.37
241 113653 永22转债 3 0.00% 226.34
242 019753 24国债17 2 0.00% 204.82
243 113637 华翔转债 4 0.00% 204.45
244 123210 信服转债 3 0.00% 202.77
245 019730 23国债27 2 0.00% 202.49
246 019748 24国债14 2 0.00% 194.83
247 123222 博俊转债 3 0.00% 183.43
248 019742 24特国01 3 0.00% 166.00
249 128136 立讯转债 5 0.00% 155.02
250 118050 航宇转债 4 0.00% 147.33
251 123212 立中转债 5 0.00% 115.84
252 019676 22国债11 2 0.00% 102.01
253 127091 科数转债 5 0.00% 97.38
254 019750 24特国04 2 0.00% 86.35
255 118015 芯海转债 5 0.00% 80.88
256 123203 明电转02 3 0.00% 66.15
257 019756 24特国06 1 0.00% 51.79
258 102211 国债2211 2 0.00% 51.00
259 113693 志邦转债 4 0.00% 12.30
260 123254 亿纬转债 6 0.00% 10.25
261 019757 24国债20 4 0.00% 10.13
262 127108 太能转债 2 0.00% 7.03
263 118052 浩瀚转债 3 0.00% 6.60

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