中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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中信保诚基金 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160418 16农发18 1 4.74% 723,413.00
2 160210 16国开10 1 2.37% 362,132.82
3 140229 14国开29 1 1.14% 174,397.27
4 018063 进出2101 1 0.93% 142,365.86
5 210218 21国开18 6 0.77% 117,833.81
6 210203 21国开03 2 0.55% 83,253.37
7 200203 20国开03 13 0.53% 81,162.04
8 220217 22国开17 7 0.44% 67,323.86
9 240301 24进出01 8 0.43% 65,929.27
10 230202 23国开02 2 0.40% 61,768.92
11 160213 16国开13 2 0.40% 61,553.51
12 160310 16进出10 2 0.40% 60,667.65
13 220412 22农发12 2 0.34% 51,598.33
14 240006 24附息国债06 10 0.32% 48,164.12
15 190204 19国开04 4 0.31% 46,654.04
16 112486314 24盛京银行CD091 1 0.29% 44,807.81
17 2320041 23南京银行01 2 0.27% 41,421.98
18 112406267 24交通银行CD267 7 0.27% 41,294.70
19 210313 21进出13 1 0.27% 40,995.48
20 019740 24国债09 7 0.25% 37,521.37
21 112419340 24恒丰银行CD340 1 0.22% 33,851.03
22 220202 22国开02 6 0.20% 30,550.50
23 2328016 23民生银行01 2 0.20% 30,532.61
24 012480691 24京基投SCP001 2 0.20% 30,295.05
25 112406280 24交通银行CD280 1 0.19% 29,477.29
26 149978 22国元03 1 0.19% 28,345.13
27 230312 23进出12 2 0.18% 27,760.82
28 112408187 24中信银行CD187 2 0.18% 27,598.17
29 220012 22附息国债12 4 0.16% 25,184.09
30 240398 23信投S2 2 0.16% 24,967.11
31 112480005 24北京农商银行CD134 3 0.16% 24,915.43
32 112402016 24工商银行CD016 3 0.16% 24,843.65
33 2120116 21南京银行01 2 0.16% 24,529.10
34 210403 21农发03 2 0.16% 23,939.09
35 210220 21国开20 3 0.16% 23,805.53
36 102482716 24汇金MTN004 2 0.14% 22,041.09
37 240308 24进出08 4 0.14% 22,029.91
38 180210 18国开10 2 0.14% 21,732.59
39 232380089 23中信银行二级资本债01A 2 0.14% 21,078.23
40 1922050 19中银金融债02 6 0.13% 20,548.96
41 230405 23农发05 3 0.13% 20,435.81
42 2022008 20交银金投债02 1 0.13% 20,367.93
43 092318002 23农发清发02 2 0.13% 20,357.43
44 2228026 22华夏银行02 2 0.13% 20,340.97
45 012482541 24金隅SCP001 2 0.13% 20,037.06
46 072410148 24兴业证券CP001 1 0.13% 20,014.57
47 112407018 24招商银行CD018 2 0.13% 19,912.76
48 112409010 24浦发银行CD010 3 0.13% 19,894.63
49 112405017 24建设银行CD017 4 0.13% 19,891.76
50 112404005 24中国银行CD005 3 0.13% 19,878.77
51 112411065 24平安银行CD065 3 0.13% 19,878.61
52 112404051 24中国银行CD051 1 0.13% 19,844.21
53 240018 24附息国债18 2 0.13% 19,760.39
54 112403183 24农业银行CD183 2 0.13% 19,702.05
55 240411 24农发11 5 0.13% 19,126.05
56 200205 20国开05 3 0.11% 17,123.88
57 2228008 22浦发银行02 3 0.11% 16,291.97
58 019733 24国债02 10 0.11% 16,027.97
59 188329 21锡建04 2 0.10% 15,935.15
60 102000020 20豫交投MTN001 3 0.10% 15,466.32
61 09240202 24国开清发02 3 0.10% 15,193.87
62 112415069 24民生银行CD069 3 0.10% 14,959.68
63 2122056 21浦银租赁债01 4 0.09% 14,441.96
64 019727 23国债24 22 0.09% 14,431.88
65 232480040 24广发银行二级资本债01B 2 0.09% 13,595.03
66 220203 22国开03 3 0.09% 13,448.88
67 2128025 21建设银行二级01 3 0.09% 13,341.02
68 241167 24长轨02 2 0.09% 13,000.11
69 230023 23附息国债23 3 0.08% 12,701.18
70 230002 23附息国债02 3 0.08% 12,589.85
71 112410006 24兴业银行CD006 3 0.08% 11,937.43
72 240205 24国开05 4 0.08% 11,554.25
73 012481605 24电网SCP023 3 0.07% 11,056.29
74 242480005 24杭州银行永续债01 2 0.07% 11,002.65
75 072410153 24中金公司CP006 3 0.07% 11,002.41
76 2128039 21中国银行二级03 2 0.07% 10,585.80
77 2121062 21北京农商二级 2 0.07% 10,535.98
78 102282796 22华电MTN002A(能源保供) 2 0.07% 10,311.21
79 2320026 23徽商银行 2 0.07% 10,148.76
80 012480465 24江西交投SCP001 3 0.07% 10,142.20
81 240670 24光证G1 2 0.07% 10,139.33
82 012481431 24国药控股SCP002 3 0.07% 10,074.21
83 012481367 24苏国信SCP008 3 0.07% 10,065.75
84 042480298 24一汽租赁CP007 3 0.07% 10,047.87
85 012481972 24湖北宏泰SCP001 3 0.07% 10,042.43
86 112402067 24工商银行CD067 3 0.06% 9,856.10
87 012482159 24中化国际SCP004 3 0.06% 9,030.02
88 2128042 21兴业银行二级02 2 0.06% 8,459.26
89 115955 23兴业C1 2 0.05% 8,360.04
90 102280092 22晋焦煤MTN001 2 0.05% 8,201.48
91 185339 22张科01 2 0.05% 8,147.27
92 102281316 22奔驰财务MTN002BC 2 0.05% 8,129.10
93 175906 21中金G4 2 0.05% 7,787.14
94 2128036 21平安银行二级 2 0.05% 7,420.09
95 102180034 21沪建工MTN002 2 0.05% 7,223.01
96 102103063 21鲁能源MTN007 2 0.05% 7,220.34
97 230302 23进出02 2 0.05% 7,089.95
98 102002119 20青岛国信MTN006 1 0.04% 6,329.24
99 240475 24航租01 2 0.04% 6,173.08
100 200315 20进出15 2 0.03% 5,250.19
101 2128017 21中信银行永续债 2 0.03% 5,234.72
102 2228004 22工商银行二级01 2 0.03% 5,223.91
103 175841 21济城G2 2 0.03% 5,218.29
104 152782 21沪地01 2 0.03% 5,202.47
105 240213 23鲁高K2 2 0.03% 5,187.04
106 240197 23信保Y1 1 0.03% 5,176.91
107 102480246 24桂交投MTN001 1 0.03% 5,165.45
108 102480035 24南京旅游MTN001 1 0.03% 5,162.59
109 230018 23附息国债18 1 0.03% 5,157.67
110 102480607 24中车集MTN001 2 0.03% 5,144.32
111 150218 15国开18 6 0.03% 5,108.76
112 185229 22中化G1 5 0.03% 5,094.49
113 160408 16农发08 1 0.03% 5,091.46
114 012481445 24中交投SCP001 2 0.03% 5,039.74
115 112303214 23农业银行CD214 2 0.03% 4,996.45
116 232400037 24宁波银行二级资本债02 2 0.03% 4,915.90
117 152624 20萧资01 2 0.03% 4,232.70
118 175988 21国君G2 2 0.03% 4,146.36
119 185287 22银河C2 5 0.03% 4,082.30
120 230017 23附息国债17 4 0.03% 4,052.83
121 241266 24建发Y5 4 0.03% 3,985.36
122 190311 19进出11 2 0.02% 3,102.44
123 102400689 24华远地产MTN001 4 0.02% 3,098.43
124 102100312 21铁建房产MTN001 4 0.02% 3,090.22
125 102480422 24华发集团MTN002 4 0.02% 3,085.49
126 092280069 22华夏银行二级资本债01 3 0.02% 3,068.44
127 137959 22东证C2 3 0.02% 3,057.99
128 200208 20国开08 3 0.02% 3,050.09
129 019723 23国债20 9 0.02% 2,860.92
130 190401 19农发01 2 0.01% 2,200.43
131 190210 19国开10 2 0.01% 2,176.80
132 2028051 20浦发银行永续债 2 0.01% 2,136.59
133 230210 23国开10 2 0.01% 2,109.60
134 185506 22浙商G2 3 0.01% 2,096.52
135 2128016 21民生银行永续债01 3 0.01% 2,095.32
136 149845 22深投01 2 0.01% 2,092.00
137 220021 22附息国债21 2 0.01% 2,073.66
138 230208 23国开08 4 0.01% 2,062.81
139 2400004 24特别国债04 2 0.01% 2,060.33
140 148686 24广金03 3 0.01% 2,026.27
141 185998 22中航Y3 2 0.01% 2,023.55
142 2422019 24工银金租债03 3 0.01% 2,020.33
143 2420019 24徽商银行01 3 0.01% 2,019.42
144 102281636 22湘高速MTN007 2 0.01% 2,017.79
145 240421 24农发21 2 0.01% 2,002.20
146 132026 G三峡EB2 4 0.01% 1,679.94
147 149816 22广金01 2 0.01% 1,357.01
148 019749 24国债15 2 0.01% 1,102.79
149 230205 23国开05 2 0.01% 1,076.49
150 230420 23农发20 2 0.01% 1,074.02
151 282380003 23人保健康永续债 2 0.01% 1,063.77
152 2400001 24特别国债01 2 0.01% 1,057.26
153 230203 23国开03 2 0.01% 1,046.49
154 113060 浙22转债 2 0.01% 1,033.15
155 102481622 24株国投MTN004(科创票据) 2 0.01% 1,031.98
156 240203 24国开03 2 0.01% 1,029.35
157 230415 23农发15 2 0.01% 1,025.37
158 200305 20进出05 2 0.01% 1,022.10
159 113052 兴业转债 2 0.01% 1,017.97
160 2280223 22沪地产02 2 0.01% 1,017.46
161 152851 21蓉高G1 2 0.01% 1,015.27
162 188288 21陆集02 2 0.01% 1,008.67
163 240747 24苏新01 2 0.01% 1,005.24
164 127075 百川转2 2 0.01% 859.20
165 113058 友发转债 2 0.01% 844.03
166 240600 24中泰02 2 0.01% 814.37
167 128087 孚日转债 2 0.01% 768.70
168 123222 博俊转债 2 0.00% 727.75
169 115347 23华泰G9 2 0.00% 724.42
170 113629 泉峰转债 2 0.00% 689.32
171 241346 24铁建K2 2 0.00% 680.52
172 113634 珀莱转债 2 0.00% 671.70
173 019693 22国债28 3 0.00% 662.72
174 138665 22中金G2 2 0.00% 660.30
175 019743 24国债11 4 0.00% 640.60
176 111008 沿浦转债 2 0.00% 620.99
177 123225 翔丰转债 2 0.00% 610.60
178 118037 上声转债 2 0.00% 606.88
179 019730 23国债27 2 0.00% 514.01
180 019631 20国债05 4 0.00% 505.67
181 127020 中金转债 2 0.00% 487.96
182 123184 天阳转债 2 0.00% 465.59
183 110060 天路转债 2 0.00% 445.75
184 200310 20进出10 2 0.00% 431.16
185 019728 23国债25 1 0.00% 414.02
186 019706 23国债13 5 0.00% 413.86
187 123213 天源转债 2 0.00% 387.60
188 123226 中富转债 2 0.00% 363.73
189 123201 纽泰转债 2 0.00% 344.36
190 019729 23国债26 1 0.00% 314.80
191 113619 世运转债 2 0.00% 286.01
192 019736 24国债05 2 0.00% 254.88
193 019739 24国债08 2 0.00% 254.35
194 127014 北方转债 2 0.00% 254.08
195 123219 宇瞳转债 2 0.00% 244.54
196 110079 杭银转债 2 0.00% 243.22
197 019725 23国债22 1 0.00% 210.28
198 019741 24国债10 2 0.00% 202.53
199 113050 南银转债 2 0.00% 197.48
200 149507 21广新03 2 0.00% 155.55
201 113064 东材转债 2 0.00% 133.02
202 149726 21武铁Y1 2 0.00% 102.30
203 010504 05国债(4) 3 0.00% 34.15
204 019602 18国债20 3 0.00% 10.25
205 230014 23附息国债14 2 0.00% -0.50

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中信保诚基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160418 16农发18 1 5.38% 717,172.35
2 190409 19农发09 6 4.85% 645,915.99
3 160210 16国开10 1 2.69% 359,028.47
4 018064 进出2103 1 2.03% 271,095.61
5 140229 14国开29 1 1.30% 173,120.43
6 190208 19国开08 1 1.13% 150,980.05
7 018063 进出2101 1 1.06% 141,244.34
8 112317287 23光大银行CD287 5 0.82% 109,716.17
9 140222 14国开22 4 0.67% 88,914.87
10 112416116 24上海银行CD116 8 0.60% 79,898.10
11 112416109 24上海银行CD109 6 0.53% 69,937.46
12 112410180 24兴业银行CD180 2 0.52% 69,693.00
13 112420056 24广发银行CD056 2 0.45% 59,837.82
14 200203 20国开03 10 0.43% 57,256.50
15 240301 24进出01 5 0.42% 55,518.05
16 012480591 24电网SCP009 5 0.38% 50,314.38
17 190204 19国开04 4 0.32% 43,191.91
18 2320041 23南京银行01 2 0.32% 42,346.37
19 112303179 23农业银行CD179 2 0.30% 39,908.62
20 220403 22农发03 5 0.30% 39,563.62
21 240411 24农发11 3 0.28% 37,093.42
22 240210 24国开10 5 0.27% 35,301.19
23 112303155 23农业银行CD155 2 0.26% 34,968.90
24 160213 16国开13 6 0.24% 31,509.50
25 019709 23国债16 17 0.23% 31,102.81
26 230202 23国开02 8 0.23% 30,728.15
27 2328016 23民生银行01 2 0.23% 30,439.49
28 012480533 24鄂交投SCP001 3 0.23% 30,247.42
29 012480691 24京基投SCP001 2 0.23% 30,195.87
30 149978 22国元03 1 0.22% 28,923.35
31 220406 22农发06 7 0.20% 26,791.76
32 2022008 20交银金投债02 3 0.20% 26,357.52
33 210203 21国开03 4 0.18% 23,808.43
34 210403 21农发03 2 0.18% 23,793.18
35 230002 23附息国债02 5 0.17% 22,827.60
36 212380008 23交行债01 7 0.17% 22,795.18
37 180210 18国开10 2 0.17% 22,350.96
38 112420049 24广发银行CD049 3 0.16% 21,945.79
39 232380089 23中信银行二级资本债01A 2 0.16% 21,141.93
40 1922050 19中银金融债02 6 0.15% 20,459.45
41 240004 24附息国债04 2 0.15% 20,365.98
42 092318002 23农发清发02 2 0.15% 20,273.37
43 012480328 24电网SCP002 3 0.15% 20,189.53
44 012481069 24电网SCP011 3 0.15% 20,102.24
45 242480005 24杭州银行永续债01 2 0.15% 20,093.62
46 012481683 24国家能源SCP010 3 0.15% 20,022.48
47 112418017 24华夏银行CD017 3 0.15% 19,975.03
48 112403125 24农业银行CD125 1 0.15% 19,658.66
49 138821 23银河C1 1 0.15% 19,645.21
50 200212 20国开12 4 0.14% 18,882.25
51 230421 23农发21 2 0.14% 18,329.00
52 2220073 22上海银行 3 0.13% 17,388.94
53 230302 23进出02 4 0.13% 17,151.74
54 012481798 24沪电力SCP012 3 0.13% 17,008.98
55 188329 21锡建04 2 0.12% 16,484.34
56 220207 22国开07 3 0.12% 16,389.82
57 2228029 22中国银行永续债02 2 0.12% 15,706.80
58 102282796 22华电MTN002A(能源保供) 2 0.12% 15,395.11
59 200208 20国开08 2 0.11% 15,186.19
60 2128042 21兴业银行二级02 4 0.11% 14,792.80
61 2122056 21浦银租赁债01 4 0.11% 14,375.66
62 2128036 21平安银行二级 4 0.10% 13,765.61
63 220208 22国开08 2 0.09% 12,278.47
64 220322 22进出22 3 0.09% 12,239.87
65 2128025 21建设银行二级01 2 0.08% 10,588.84
66 2121062 21北京农商二级 2 0.08% 10,536.78
67 2128017 21中信银行永续债 2 0.08% 10,448.76
68 220022 22附息国债22 2 0.08% 10,353.33
69 210406 21农发06 4 0.08% 10,270.81
70 232480008 24中行二级资本债02A 4 0.08% 10,239.24
71 012480329 24粤海SCP001 3 0.08% 10,096.28
72 012481048 24电网SCP010 3 0.08% 10,048.28
73 012481570 24沪电力SCP010 3 0.08% 10,019.61
74 240306 24进出06 4 0.08% 10,004.76
75 112402044 24工商银行CD044 1 0.07% 9,833.24
76 112409155 24浦发银行CD155 4 0.07% 9,828.44
77 210220 21国开20 5 0.07% 9,365.63
78 019727 23国债24 14 0.06% 8,369.53
79 115955 23兴业C1 2 0.06% 8,359.60
80 210208 21国开08 2 0.06% 8,347.28
81 102280092 22晋焦煤MTN001 2 0.06% 8,164.08
82 185339 22张科01 2 0.06% 8,119.36
83 102281316 22奔驰财务MTN002BC 2 0.06% 8,095.07
84 200405 20农发05 2 0.06% 8,073.72
85 175906 21中金G4 2 0.06% 7,814.39
86 092280083 22建行永续债01 2 0.06% 7,404.13
87 2028049 20工商银行二级02 4 0.06% 7,382.07
88 230410 23农发10 3 0.05% 7,292.34
89 152228 19广控01 2 0.05% 7,238.29
90 102103063 21鲁能源MTN007 2 0.05% 7,185.91
91 102180034 21沪建工MTN002 2 0.05% 7,185.78
92 188343 21国电02 2 0.05% 7,185.33
93 188357 21光明01 2 0.05% 7,178.62
94 112411032 24平安银行CD032 2 0.05% 6,911.68
95 210205 21国开05 5 0.05% 6,615.20
96 102002119 20青岛国信MTN006 1 0.05% 6,304.61
97 240475 24航租01 2 0.05% 6,173.99
98 230303 23进出03 2 0.05% 6,115.45
99 185229 22中化G1 4 0.05% 6,094.97
100 232280012 22广州银行二级资本债01 3 0.04% 5,487.48
101 200205 20国开05 3 0.04% 5,294.02
102 2028038 20中国银行二级01 2 0.04% 5,293.86
103 150218 15国开18 4 0.04% 5,266.72
104 2228004 22工商银行二级01 2 0.04% 5,217.93
105 102381710 23中交投MTN001A 1 0.04% 5,209.80
106 137507 22厦贸K1 1 0.04% 5,199.98
107 102382573 23大兴发展MTN001 1 0.04% 5,188.69
108 152782 21沪地01 2 0.04% 5,184.44
109 188367 21信投10 6 0.04% 5,138.28
110 240006 24附息国债06 2 0.04% 5,085.61
111 137959 22东证C2 2 0.04% 5,078.15
112 160408 16农发08 1 0.04% 5,047.48
113 152624 20萧资01 2 0.03% 4,227.98
114 175988 21国君G2 2 0.03% 4,140.92
115 230017 23附息国债17 4 0.03% 4,113.68
116 019733 24国债02 8 0.03% 3,557.77
117 102481338 24诚通控股MTN010A 3 0.02% 3,250.04
118 102481609 24晋能煤业MTN007 3 0.02% 3,050.21
119 220202 22国开02 3 0.02% 3,042.96
120 112306217 23交通银行CD217 2 0.02% 2,490.98
121 190401 19农发01 2 0.02% 2,178.78
122 185506 22浙商G2 3 0.02% 2,094.79
123 2128016 21民生银行永续债01 3 0.02% 2,092.38
124 102382032 23越秀集团MTN004 3 0.02% 2,070.99
125 185998 22中航Y3 2 0.02% 2,068.25
126 102101259 21苏州国际MTN002 2 0.02% 2,067.36
127 2400001 24特别国债01 1 0.02% 2,067.27
128 2120082 21稠州银行小微债01 3 0.02% 2,065.33
129 102281636 22湘高速MTN007 2 0.02% 2,065.27
130 102101278 21中铁股MTN003 2 0.02% 2,062.52
131 102101322 21东方电气MTN002 2 0.02% 2,061.58
132 149599 21国元02 3 0.02% 2,047.67
133 185287 22银河C2 2 0.02% 2,034.05
134 148198 23申证C1 4 0.02% 2,033.98
135 102100654 21青岛地铁MTN001 2 0.02% 2,028.89
136 152851 21蓉高G1 2 0.02% 2,026.46
137 149845 22深投01 1 0.01% 1,537.42
138 019723 23国债20 6 0.01% 1,475.24
139 149816 22广金01 1 0.01% 1,261.91
140 149918 22创投01 1 0.01% 1,229.68
141 230009 23附息国债09 1 0.01% 1,156.71
142 242380019 23邮储永续债01 2 0.01% 1,071.49
143 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.01% 1,071.20
144 230205 23国开05 2 0.01% 1,065.08
145 230420 23农发20 2 0.01% 1,062.66
146 138886 23华泰G5 2 0.01% 1,051.55
147 240205 24国开05 2 0.01% 1,039.38
148 019729 23国债26 4 0.01% 1,038.91
149 230203 23国开03 2 0.01% 1,038.53
150 019728 23国债25 4 0.01% 1,029.43
151 230208 23国开08 2 0.01% 1,021.95
152 102103346 21中建投资MTN002 2 0.01% 1,020.54
153 200305 20进出05 2 0.01% 1,018.01
154 019730 23国债27 2 0.00% 511.52
155 019685 22国债20 2 0.00% 508.43
156 019739 24国债08 3 0.00% 504.11
157 019631 20国债05 4 0.00% 503.81
158 241142 24光证G2 2 0.00% 500.36
159 212400006 24北京农商行债01 2 0.00% 500.00
160 113052 兴业转债 1 0.00% 459.49
161 132026 G三峡EB2 1 0.00% 440.67
162 200310 20进出10 2 0.00% 426.46
163 019725 23国债22 4 0.00% 416.88
164 019706 23国债13 2 0.00% 361.86
165 123225 翔丰转债 2 0.00% 341.85
166 127027 能化转债 2 0.00% 319.25
167 111011 冠盛转债 2 0.00% 285.53
168 110060 天路转债 2 0.00% 278.28
169 123184 天阳转债 2 0.00% 249.20
170 113039 嘉泽转债 2 0.00% 239.00
171 185401 22国新01 2 0.00% 222.61
172 127095 广泰转债 2 0.00% 217.00
173 136819 16川发01 2 0.00% 211.68
174 127099 盛航转债 2 0.00% 199.83
175 123222 博俊转债 2 0.00% 195.45
176 111016 神通转债 2 0.00% 188.47
177 123219 宇瞳转债 2 0.00% 168.41
178 123226 中富转债 2 0.00% 159.11
179 113672 福蓉转债 2 0.00% 154.22
180 118028 会通转债 2 0.00% 153.09
181 110068 龙净转债 2 0.00% 148.57
182 113598 法兰转债 2 0.00% 139.67
183 113068 金铜转债 2 0.00% 138.58
184 113069 博23转债 2 0.00% 136.22
185 111008 沿浦转债 2 0.00% 135.07
186 123188 水羊转债 2 0.00% 123.90
187 123107 温氏转债 2 0.00% 122.00
188 123121 帝尔转债 2 0.00% 113.50
189 123221 力诺转债 2 0.00% 111.05
190 113673 岱美转债 2 0.00% 105.76
191 123193 海能转债 2 0.00% 102.14
192 123160 泰福转债 2 0.00% 92.47
193 127043 川恒转债 2 0.00% 44.59
194 123201 纽泰转债 2 0.00% 42.91
195 019726 23国债23 1 0.00% 22.55
196 123127 耐普转债 2 0.00% 16.88
197 113685 升24转债 4 0.00% 2.30

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中信保诚基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160418 16农发18 1 5.75% 736,451.83
2 190409 19农发09 5 4.92% 629,585.43
3 160210 16国开10 1 2.87% 367,344.27
4 018064 进出2103 1 2.10% 269,332.78
5 190208 19国开08 6 1.59% 203,278.71
6 140229 14国开29 1 1.34% 171,853.72
7 018063 进出2101 1 1.09% 140,135.04
8 140222 14国开22 1 0.61% 77,839.26
9 210406 21农发06 9 0.52% 66,404.86
10 230017 23附息国债17 9 0.44% 55,934.97
11 230302 23进出02 7 0.39% 50,218.87
12 210203 21国开03 8 0.38% 48,218.33
13 200212 20国开12 4 0.36% 45,804.41
14 230202 23国开02 4 0.36% 45,676.44
15 2320041 23南京银行01 2 0.33% 41,783.37
16 112304022 23中国银行CD022 5 0.31% 39,952.97
17 210207 21国开07 4 0.30% 38,952.63
18 220303 22进出03 5 0.26% 32,882.71
19 019709 23国债16 19 0.26% 32,773.04
20 2328016 23民生银行01 2 0.24% 30,853.57
21 112406013 24交通银行CD013 6 0.23% 29,980.40
22 112313220 23浙商银行CD220 2 0.23% 29,830.75
23 149978 22国元03 1 0.22% 28,691.41
24 150210 15国开10 2 0.21% 26,597.99
25 2022008 20交银金投债02 3 0.20% 26,152.52
26 112416040 24上海银行CD040 6 0.20% 24,989.56
27 210403 21农发03 2 0.18% 23,580.39
28 200405 20农发05 4 0.18% 23,559.11
29 220403 22农发03 3 0.17% 22,181.38
30 190204 19国开04 1 0.17% 22,145.61
31 180210 18国开10 2 0.17% 22,004.07
32 112420049 24广发银行CD049 3 0.17% 21,819.82
33 220406 22农发06 5 0.17% 21,469.06
34 2128037 21民生银行01 2 0.17% 21,340.36
35 2128015 21农业银行小微债 2 0.16% 20,657.07
36 232380089 23中信银行二级资本债01A 2 0.16% 20,643.03
37 149499 21广发03 2 0.16% 20,480.65
38 2122056 21浦银租赁债01 6 0.16% 20,403.38
39 1922050 19中银金融债02 6 0.16% 20,313.36
40 2128046 21浦发银行02 2 0.16% 20,274.11
41 230421 23农发21 2 0.16% 20,263.15
42 092318002 23农发清发02 2 0.16% 20,142.72
43 112409015 24浦发银行CD015 2 0.16% 19,986.93
44 112408008 24中信银行CD008 3 0.16% 19,986.93
45 112412004 24北京银行CD004 2 0.16% 19,986.83
46 112312062 23北京银行CD062 3 0.16% 19,975.67
47 112416046 24上海银行CD046 3 0.16% 19,974.96
48 112403046 24农业银行CD046 2 0.16% 19,905.06
49 112420032 24广发银行CD032 2 0.15% 19,843.57
50 138821 23银河C1 1 0.15% 19,536.69
51 139222 16鲁经投 1 0.14% 17,615.50
52 230206 23国开06 3 0.13% 16,298.01
53 188329 21锡建04 2 0.13% 16,162.78
54 180206 18国开06 2 0.13% 16,129.06
55 2228029 22中国银行永续债02 2 0.12% 15,969.69
56 102101302 21亦庄控股MTN002 1 0.12% 15,726.57
57 210303 21进出03 2 0.12% 15,472.71
58 102282796 22华电MTN002A(能源保供) 2 0.12% 15,270.61
59 112304028 23中国银行CD028 3 0.12% 14,975.46
60 220202 22国开02 3 0.11% 14,115.70
61 012480535 24中航产融SCP002 3 0.11% 14,029.58
62 112306217 23交通银行CD217 6 0.11% 13,865.50
63 2128036 21平安银行二级 4 0.11% 13,550.59
64 220322 22进出22 4 0.10% 13,199.26
65 112416045 24上海银行CD045 3 0.10% 12,985.73
66 220208 22国开08 2 0.10% 12,432.17
67 230411 23农发11 2 0.10% 12,165.45
68 112416043 24上海银行CD043 3 0.09% 11,989.75
69 112414051 24江苏银行CD051 3 0.09% 11,986.83
70 2128017 21中信银行永续债 2 0.08% 10,728.05
71 160213 16国开13 4 0.08% 10,394.33
72 2121062 21北京农商二级 2 0.08% 10,352.38
73 2320026 23徽商银行 2 0.08% 10,250.23
74 230415 23农发15 2 0.08% 10,246.14
75 112412035 24北京银行CD035 3 0.08% 9,995.82
76 112414044 24江苏银行CD044 3 0.08% 9,994.03
77 2028037 20光大银行永续债 4 0.07% 9,493.24
78 230208 23国开08 6 0.07% 9,288.74
79 102000312 20南山开发MTN001 1 0.07% 9,097.22
80 019678 22国债13 14 0.07% 8,486.81
81 2028023 20招商银行永续债01 4 0.07% 8,380.42
82 2128042 21兴业银行二级02 2 0.07% 8,320.22
83 102281316 22奔驰财务MTN002BC 2 0.06% 8,276.94
84 210208 21国开08 2 0.06% 8,257.39
85 115955 23兴业C1 2 0.06% 8,232.55
86 102282608 22中电投MTN038 2 0.06% 8,129.53
87 102280092 22晋焦煤MTN001 2 0.06% 8,100.04
88 185339 22张科01 2 0.06% 8,067.97
89 175906 21中金G4 2 0.06% 7,612.67
90 230420 23农发20 2 0.06% 7,299.39
91 102000422 20赣投MTN001 1 0.06% 7,292.34
92 132280043 22交子金融GN001 2 0.06% 7,267.14
93 2120029 21长沙银行01 2 0.06% 7,240.51
94 152228 19广控01 2 0.06% 7,209.61
95 1920059 19江苏银行二级 1 0.06% 7,209.20
96 188343 21国电02 2 0.06% 7,154.93
97 188357 21光明01 2 0.06% 7,147.94
98 102282469 22广州开投MTN002 1 0.06% 7,111.17
99 137959 22东证C2 4 0.06% 7,071.28
100 019727 23国债24 8 0.05% 6,586.82
101 101571012 15锡新区MTN001 1 0.05% 6,322.51
102 152916 G21城建1 2 0.05% 6,320.92
103 102002119 20青岛国信MTN006 1 0.05% 6,231.92
104 230303 23进出03 2 0.05% 6,215.17
105 188735 21常熟02 1 0.05% 6,119.01
106 2028006 20邮储银行永续债 4 0.05% 6,081.79
107 2028048 20中国银行永续债02 4 0.04% 5,250.13
108 2028033 20建设银行二级 2 0.04% 5,242.80
109 2028038 20中国银行二级01 2 0.04% 5,240.09
110 150218 15国开18 4 0.04% 5,223.73
111 2020022 20南京银行二级01 1 0.04% 5,211.56
112 102380829 23泉州交通MTN003 1 0.04% 5,210.44
113 2228004 22工商银行二级01 2 0.04% 5,134.81
114 152782 21沪地01 2 0.04% 5,127.35
115 230203 23国开03 4 0.04% 5,116.21
116 160408 16农发08 1 0.04% 5,003.98
117 112410052 24兴业银行CD052 2 0.04% 4,899.65
118 230023 23附息国债23 4 0.04% 4,507.01
119 230315 23进出15 2 0.03% 4,095.05
120 185229 22中化G1 2 0.03% 4,036.90
121 112304047 23中国银行CD047 2 0.03% 3,953.32
122 019703 23国债10 9 0.03% 3,700.61
123 210205 21国开05 3 0.03% 3,239.43
124 232380008 23广州农商行二级资本债01 3 0.03% 3,227.11
125 242300001 23宁波银行永续债01 3 0.02% 3,160.08
126 132100044 21川能投GN001(权益出资) 4 0.02% 3,109.47
127 200203 20国开03 3 0.02% 3,053.81
128 185506 22浙商G2 2 0.02% 2,575.54
129 2120082 21稠州银行小微债01 2 0.02% 2,565.37
130 2422004 24兴业消费金融债01 3 0.02% 2,499.05
131 091800012 18东方债02BC(品种三) 2 0.02% 2,236.84
132 190401 19农发01 2 0.02% 2,142.93
133 2128016 21民生银行永续债01 2 0.02% 2,142.04
134 230310 23进出10 3 0.02% 2,104.13
135 188099 21苏信02 2 0.02% 2,103.92
136 230410 23农发10 3 0.02% 2,100.05
137 2028034 20浦发银行二级03 2 0.02% 2,098.57
138 102000920 20闽交运MTN001 2 0.02% 2,080.85
139 102281028 22望海潮MTN001 2 0.02% 2,072.14
140 190404 19农发04 2 0.02% 2,070.42
141 2280223 22沪地产02 2 0.02% 2,067.62
142 2122023 21江苏租赁债02 2 0.02% 2,065.12
143 102101117 21光大控股MTN001 2 0.02% 2,063.78
144 184392 22沪地02 2 0.02% 2,057.01
145 102101259 21苏州国际MTN002 2 0.02% 2,055.23
146 185998 22中航Y3 2 0.02% 2,050.88
147 102101278 21中铁股MTN003 2 0.02% 2,050.39
148 155510 19恒健01 2 0.02% 2,049.89
149 102101322 21东方电气MTN002 2 0.02% 2,049.53
150 212380010 23华夏银行债03 3 0.02% 2,044.13
151 2328022 23兴业银行小微债02 3 0.02% 2,042.78
152 112317174 23光大银行CD174 2 0.02% 1,986.49
153 112304032 23中国银行CD032 2 0.02% 1,985.83
154 019723 23国债20 6 0.01% 1,788.92
155 230009 23附息国债09 2 0.01% 1,154.33
156 220215 22国开15 2 0.01% 1,056.07
157 242380019 23邮储永续债01 2 0.01% 1,046.68
158 230205 23国开05 2 0.01% 1,044.95
159 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.01% 1,043.94
160 232380076 23建行二级资本债03A 2 0.01% 1,041.88
161 102100720 21国际港务MTN001 2 0.01% 1,035.36
162 200208 20国开08 1 0.01% 1,033.33
163 188367 21信投10 2 0.01% 1,023.48
164 200305 20进出05 2 0.01% 1,012.01
165 112303117 23农业银行CD117 2 0.01% 995.90
166 102381772 23越秀资本MTN005A 1 0.00% 616.42
167 102281588 22临港经济MTN001 1 0.00% 615.49
168 019685 22国债20 2 0.00% 505.90
169 019706 23国债13 2 0.00% 366.30
170 019733 24国债02 2 0.00% 251.31
171 185401 22国新01 2 0.00% 215.45
172 149662 21圆融K2 2 0.00% 208.72
173 136819 16川发01 2 0.00% 208.71
174 111011 冠盛转债 2 0.00% 12.85
175 111007 永和转债 2 0.00% 12.62
176 127053 豪美转债 2 0.00% 12.51
177 118030 睿创转债 2 0.00% 12.48
178 113060 浙22转债 2 0.00% 12.33
179 123059 银信转债 2 0.00% 12.31
180 127064 杭氧转债 2 0.00% 12.23
181 118025 奕瑞转债 2 0.00% 12.20
182 113619 世运转债 2 0.00% 12.19
183 123150 九强转债 2 0.00% 12.11
184 111008 沿浦转债 2 0.00% 12.10
185 113634 珀莱转债 2 0.00% 11.98
186 111016 神通转债 2 0.00% 11.85
187 110090 爱迪转债 2 0.00% 11.76
188 113673 岱美转债 2 0.00% 11.72
189 123035 利德转债 2 0.00% 11.62
190 123119 康泰转2 2 0.00% 11.61
191 113664 大元转债 2 0.00% 11.61
192 118045 盟升转债 2 0.00% 11.54
193 113061 拓普转债 2 0.00% 11.45
194 110060 天路转债 2 0.00% 11.36
195 123219 宇瞳转债 2 0.00% 11.33
196 123184 天阳转债 2 0.00% 11.27
197 113675 新23转债 2 0.00% 11.12
198 123158 宙邦转债 2 0.00% 11.04
199 123203 明电转02 2 0.00% 10.92
200 118028 会通转债 2 0.00% 10.89
201 113064 东材转债 2 0.00% 10.76
202 123167 商络转债 2 0.00% 7.92
203 127037 银轮转债 2 0.00% 6.65
204 123025 精测转债 2 0.00% 6.06
205 123192 科思转债 2 0.00% 6.05
206 123188 水羊转债 2 0.00% 5.77
207 123127 耐普转债 2 0.00% 5.62
208 110091 合力转债 2 0.00% 5.56
209 110068 龙净转债 2 0.00% 5.22
210 123176 精测转2 2 0.00% 5.21
211 123194 百洋转债 2 0.00% 5.17
212 123222 博俊转债 2 0.00% 5.06
213 127063 贵轮转债 2 0.00% 4.96
214 123129 锦鸡转债 2 0.00% 4.96
215 118019 金盘转债 2 0.00% 4.95
216 127092 运机转债 2 0.00% 1.29
217 113598 法兰转债 2 0.00% 1.28
218 113651 松霖转债 2 0.00% 1.27
219 127084 柳工转2 2 0.00% 1.25
220 128133 奇正转债 2 0.00% 1.24
221 127069 小熊转债 2 0.00% 1.23
222 123107 温氏转债 2 0.00% 1.23
223 127020 中金转债 2 0.00% 1.22
224 113039 嘉泽转债 2 0.00% 1.20
225 127018 本钢转债 2 0.00% 1.19
226 111002 特纸转债 2 0.00% 1.18
227 128132 交建转债 2 0.00% 1.14
228 127027 能化转债 2 0.00% 1.14
229 113058 友发转债 2 0.00% 1.13
230 113683 伟24转债 2 0.00% 0.80

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