汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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汇丰晋信基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 2 12.99% 728,778.81
2 160405 16农发05 2 2.45% 137,242.55
3 018018 国开2101 2 2.22% 124,759.76
4 108904 农发2102 2 1.51% 84,779.74
5 2404002 24农发绿债02 4 1.26% 70,675.64
6 092404001 24农发清发绿债01 4 1.22% 68,548.01
7 112406318 24交通银行CD318 7 1.07% 59,949.44
8 112502159 25工商银行CD159 7 1.07% 59,922.84
9 112502010 25工商银行CD010 7 0.85% 47,756.92
10 180411 18农发11 2 0.81% 45,588.12
11 112522046 25邮储银行CD046 8 0.71% 39,871.55
12 112503127 25农业银行CD127 8 0.71% 39,629.74
13 112522012 25邮储银行CD012 9 0.68% 37,903.62
14 222480011 24建行绿债01BC 4 0.55% 30,655.53
15 222580005 25兴业银行绿债01 4 0.54% 30,196.03
16 012581464 25电网SCP012 8 0.54% 30,108.89
17 112506112 25交通银行CD112 8 0.53% 29,967.67
18 112406356 24交通银行CD356 7 0.53% 29,937.16
19 230202 23国开02 9 0.51% 28,603.74
20 2520009 25北京银行绿色债01 4 0.50% 28,165.62
21 019773 25国债08 32 0.50% 28,026.66
22 250206 25国开06 10 0.43% 24,189.23
23 112515004 25民生银行CD004 8 0.36% 19,914.44
24 042580046 25胶州城投CP001 6 0.29% 16,234.16
25 250208 25国开08 4 0.28% 15,893.46
26 019785 25国债13 10 0.24% 13,606.86
27 170215 17国开15 3 0.21% 11,572.16
28 180210 18国开10 3 0.19% 10,714.30
29 2228001 22邮储银行永续债01 5 0.19% 10,447.14
30 102383020 23晋能煤业MTN009 6 0.18% 10,311.79
31 170210 17国开10 3 0.15% 8,439.67
32 250431 25农发31 3 0.14% 8,004.76
33 232580008 25工行二级资本债02BC 4 0.14% 7,987.87
34 019776 25特国02 10 0.14% 7,632.29
35 019766 25国债01 20 0.10% 5,754.15
36 190406 19农发06 3 0.10% 5,393.50
37 230203 23国开03 3 0.09% 5,213.35
38 250008 25附息国债08 2 0.07% 4,025.77
39 112509024 25浦发银行CD024 2 0.07% 3,979.84
40 019782 25国债12 5 0.06% 3,361.33
41 019786 25国债14 3 0.06% 3,202.52
42 019757 24国债20 8 0.05% 3,070.90
43 019748 24国债14 4 0.04% 2,220.65
44 019758 24国债21 15 0.04% 2,075.47
45 019779 25国债10 2 0.04% 2,011.72
46 112502002 25工商银行CD002 1 0.04% 1,991.79
47 113052 兴业转债 9 0.03% 1,594.20
48 200205 20国开05 2 0.02% 1,070.24
49 200204 20国开04 1 0.02% 1,047.23
50 230305 23进出05 2 0.02% 1,045.14
51 113042 上银转债 7 0.01% 711.66
52 127049 希望转2 11 0.01% 678.33
53 019742 24特国01 2 0.01% 624.80
54 110067 华安转债 8 0.01% 615.52
55 127022 恒逸转债 4 0.01% 609.44
56 113037 紫银转债 10 0.01% 572.25
57 127103 东南转债 8 0.01% 530.42
58 113056 重银转债 8 0.01% 501.71
59 019771 25国债06 6 0.01% 465.16
60 127089 晶澳转债 8 0.01% 464.72
61 113691 和邦转债 4 0.01% 460.65
62 019755 24国债19 2 0.01% 439.83
63 113632 鹤21转债 4 0.01% 414.14
64 123246 远信转债 6 0.01% 405.60
65 113681 镇洋转债 4 0.01% 312.76
66 123234 中能转债 6 0.01% 312.72
67 123247 万凯转债 4 0.01% 311.80
68 123237 佳禾转债 5 0.01% 311.40
69 111016 神通转债 6 0.01% 309.60
70 110097 天润转债 5 0.01% 304.49
71 123207 冠中转债 5 0.01% 285.46
72 127075 百川转2 6 0.00% 253.64
73 110086 精工转债 6 0.00% 237.51
74 111015 东亚转债 6 0.00% 227.76
75 123198 金埔转债 6 0.00% 210.88
76 127030 盛虹转债 2 0.00% 207.86
77 019710 23国债17 2 0.00% 201.90
78 102298 国债2508 4 0.00% 201.27
79 113656 嘉诚转债 3 0.00% 199.30
80 113030 东风转债 5 0.00% 199.03
81 127105 龙星转债 5 0.00% 193.68
82 118048 利扬转债 5 0.00% 183.86
83 102231 国债2303 2 0.00% 183.50
84 123187 超达转债 6 0.00% 176.93
85 118041 星球转债 5 0.00% 176.87
86 123104 卫宁转债 5 0.00% 162.05
87 111010 立昂转债 2 0.00% 128.48
88 127067 恒逸转2 2 0.00% 105.11
89 019743 24国债11 1 0.00% 104.36
90 123185 能辉转债 2 0.00% 104.14
91 113054 绿动转债 2 0.00% 96.82
92 113679 芯能转债 2 0.00% 96.49
93 127027 能化转债 2 0.00% 96.19
94 127060 湘佳转债 2 0.00% 95.92
95 127068 顺博转债 2 0.00% 94.66
96 113647 禾丰转债 2 0.00% 83.66
97 123107 温氏转债 2 0.00% 73.43
98 110059 浦发转债 3 0.00% 56.72
99 110077 洪城转债 3 0.00% 49.57
100 127083 山路转债 1 0.00% 48.93
101 127042 嘉美转债 1 0.00% 48.83
102 127045 牧原转债 2 0.00% 46.24
103 123155 中陆转债 1 0.00% 45.51
104 128128 齐翔转2 4 0.00% 41.48
105 113627 太平转债 1 0.00% 26.26
106 110089 兴发转债 2 0.00% 26.24
107 118053 正帆转债 6 0.00% 0.29
108 113070 渝水转债 1 0.00% 0.13

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汇丰晋信基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 1 6.41% 361,384.53
2 160405 16农发05 1 1.21% 68,043.02
3 018018 国开2101 1 1.10% 61,902.55
4 108904 农发2102 1 0.75% 42,070.10
5 2404002 24农发绿债02 2 0.64% 35,868.53
6 112406219 24交通银行CD219 4 0.62% 34,988.74
7 092404001 24农发清发绿债01 2 0.61% 34,162.29
8 112404037 24中国银行CD037 4 0.53% 29,976.97
9 112404053 24中国银行CD053 4 0.53% 29,888.08
10 112406318 24交通银行CD318 4 0.53% 29,829.76
11 112404044 24中国银行CD044 4 0.44% 24,945.43
12 2500002 25超长特别国债02 4 0.44% 24,689.67
13 112502010 25工商银行CD010 4 0.42% 23,772.47
14 200408 20农发08 1 0.42% 23,612.03
15 112402071 24工商银行CD071 4 0.39% 21,984.44
16 112405311 24建设银行CD311 4 0.35% 19,929.42
17 112402113 24工商银行CD113 4 0.35% 19,922.63
18 230203 23国开03 4 0.35% 19,788.31
19 112503127 25农业银行CD127 4 0.35% 19,731.12
20 230208 23国开08 2 0.31% 17,500.73
21 230202 23国开02 5 0.31% 17,304.88
22 222480011 24建行绿债01BC 2 0.27% 15,330.90
23 222580005 25兴业银行绿债01 2 0.27% 15,067.59
24 2520009 25北京银行绿色债01 2 0.25% 14,053.57
25 170210 17国开10 2 0.22% 12,623.71
26 09240202 24国开清发02 2 0.22% 12,142.60
27 2128019 21中国银行永续债01 3 0.15% 8,201.96
28 042580046 25胶州城投CP001 3 0.14% 8,077.13
29 112515004 25民生银行CD004 3 0.14% 7,931.41
30 019773 25国债08 14 0.12% 7,021.63
31 2520021 25江西银行绿色债01 2 0.12% 6,990.31
32 2020082 20华润银行永续债 3 0.11% 6,236.02
33 250203 25国开03 2 0.11% 5,954.54
34 250008 25附息国债08 1 0.07% 4,012.36
35 019766 25国债01 15 0.07% 3,927.23
36 019748 24国债14 5 0.05% 3,001.15
37 019757 24国债20 6 0.04% 2,455.07
38 112520038 25广发银行CD038 1 0.04% 1,987.40
39 112522012 25邮储银行CD012 1 0.04% 1,986.98
40 112406392 24交通银行CD392 1 0.04% 1,985.52
41 112418410 24华夏银行CD410 1 0.04% 1,983.96
42 200204 20国开04 1 0.02% 1,044.09
43 230305 23进出05 2 0.02% 1,044.00
44 200212 20国开12 1 0.02% 1,032.91
45 019779 25国债10 1 0.02% 1,003.28
46 019761 24国债24 2 0.02% 901.22
47 019723 23国债20 3 0.02% 876.49
48 019776 25特国02 3 0.02% 845.92
49 019767 25国债02 3 0.01% 706.08
50 019751 24国债16 2 0.01% 702.97
51 113052 兴业转债 5 0.01% 639.89
52 019749 24国债15 6 0.01% 597.50
53 127049 希望转2 7 0.01% 569.00
54 019742 24特国01 2 0.01% 559.71
55 019771 25国债06 4 0.01% 544.54
56 200205 20国开05 1 0.01% 536.35
57 019770 25国债05 1 0.01% 412.59
58 019758 24国债21 3 0.01% 312.78
59 110093 神马转债 7 0.01% 311.94
60 127022 恒逸转债 2 0.01% 283.74
61 113691 和邦转债 4 0.00% 263.27
62 118034 晶能转债 6 0.00% 253.48
63 127075 百川转2 4 0.00% 250.71
64 113676 荣23转债 4 0.00% 250.39
65 123216 科顺转债 4 0.00% 246.16
66 123146 中环转2 4 0.00% 244.82
67 110081 闻泰转债 4 0.00% 243.76
68 110067 华安转债 4 0.00% 230.93
69 113641 华友转债 4 0.00% 227.14
70 113647 禾丰转债 4 0.00% 209.05
71 113068 金铜转债 4 0.00% 183.08
72 113058 友发转债 3 0.00% 177.50
73 111015 东亚转债 4 0.00% 174.20
74 127067 恒逸转2 4 0.00% 171.37
75 111019 宏柏转债 3 0.00% 169.38
76 110059 浦发转债 1 0.00% 164.05
77 123104 卫宁转债 3 0.00% 160.45
78 113048 晶科转债 3 0.00% 154.90
79 127082 亚科转债 3 0.00% 150.60
80 111005 富春转债 1 0.00% 150.35
81 113688 国检转债 3 0.00% 149.61
82 123247 万凯转债 3 0.00% 148.27
83 128129 青农转债 1 0.00% 147.67
84 113037 紫银转债 2 0.00% 147.17
85 110073 国投转债 1 0.00% 145.17
86 113648 巨星转债 1 0.00% 141.38
87 127045 牧原转债 2 0.00% 117.59
88 110086 精工转债 3 0.00% 109.98
89 127103 东南转债 3 0.00% 106.03
90 113685 升24转债 1 0.00% 100.93
91 102298 国债2508 2 0.00% 100.31
92 127025 冀东转债 1 0.00% 99.45
93 127068 顺博转债 1 0.00% 98.21
94 128136 立讯转债 1 0.00% 97.45
95 123172 漱玉转债 1 0.00% 97.12
96 127020 中金转债 1 0.00% 97.03
97 123240 楚天转债 1 0.00% 96.22
98 127030 盛虹转债 1 0.00% 96.07
99 127040 国泰转债 1 0.00% 95.58
100 127060 湘佳转债 1 0.00% 95.45
101 127042 嘉美转债 1 0.00% 92.76
102 102231 国债2303 1 0.00% 91.41
103 102274 国债2415 1 0.00% 81.02
104 128138 侨银转债 3 0.00% 66.11
105 111022 锡振转债 2 0.00% 52.10
106 113657 再22转债 1 0.00% 50.47
107 127026 超声转债 1 0.00% 49.69
108 111002 特纸转债 1 0.00% 48.46
109 123214 东宝转债 1 0.00% 48.00
110 123168 惠云转债 1 0.00% 47.88
111 123130 设研转债 1 0.00% 47.88
112 123185 能辉转债 1 0.00% 47.71
113 110087 天业转债 1 0.00% 47.57
114 128128 齐翔转2 1 0.00% 47.34
115 127027 能化转债 1 0.00% 47.21
116 118029 富淼转债 1 0.00% 47.14
117 127077 华宏转债 1 0.00% 46.90
118 127083 山路转债 1 0.00% 46.64
119 113042 上银转债 1 0.00% 38.31
120 113627 太平转债 1 0.00% 25.58
121 123257 安克转债 1 0.00% 2.45

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汇丰晋信基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 1 6.48% 358,411.93
2 160405 16农发05 1 1.22% 67,471.19
3 018018 国开2101 1 1.11% 61,430.52
4 108904 农发2102 1 0.75% 41,753.84
5 240208 24国开08 7 0.74% 40,780.88
6 112406137 24交通银行CD137 4 0.72% 39,987.67
7 2404002 24农发绿债02 2 0.64% 35,602.96
8 092404001 24农发清发绿债01 2 0.55% 30,487.05
9 112405101 24建设银行CD101 4 0.54% 29,969.47
10 112403075 24农业银行CD075 4 0.54% 29,965.66
11 112405126 24建设银行CD126 4 0.54% 29,943.93
12 112402042 24工商银行CD042 4 0.54% 29,938.45
13 112404053 24中国银行CD053 4 0.54% 29,743.20
14 112406318 24交通银行CD318 4 0.54% 29,687.06
15 230208 23国开08 2 0.45% 25,100.92
16 112405091 24建设银行CD091 4 0.45% 24,980.42
17 112406219 24交通银行CD219 4 0.45% 24,885.42
18 200408 20农发08 1 0.42% 23,415.43
19 112403182 24农业银行CD182 4 0.36% 19,983.16
20 170210 17国开10 4 0.31% 17,363.26
21 230202 23国开02 5 0.31% 17,218.90
22 09240202 24国开清发02 2 0.30% 16,396.76
23 230203 23国开03 2 0.24% 13,435.29
24 240016 24附息国债16 2 0.22% 12,126.77
25 2528005 25农业银行绿色债02 2 0.22% 11,990.62
26 222480011 24建行绿债01BC 2 0.20% 11,094.72
27 2202002QF 22国开绿债02清发 2 0.19% 10,250.00
28 2128019 21中国银行永续债01 3 0.15% 8,469.18
29 200405 20农发05 2 0.15% 8,172.84
30 200005 20附息国债05 2 0.15% 8,156.51
31 112515004 25民生银行CD004 3 0.14% 7,882.98
32 2020082 20华润银行永续债 3 0.11% 6,198.37
33 123254 亿纬转债 7 0.07% 3,914.58
34 019740 24国债09 11 0.07% 3,805.70
35 019748 24国债14 5 0.05% 3,006.49
36 240421 24农发21 1 0.04% 2,018.86
37 112422032 24邮储银行CD032 1 0.04% 1,991.86
38 112404048 24中国银行CD048 1 0.04% 1,984.86
39 112410273 24兴业银行CD273 1 0.04% 1,978.46
40 112520038 25广发银行CD038 1 0.04% 1,976.21
41 019766 25国债01 5 0.03% 1,639.04
42 019757 24国债20 6 0.03% 1,417.65
43 019742 24特国01 5 0.02% 1,316.97
44 019706 23国债13 7 0.02% 1,311.66
45 2400001 24特别国债01 1 0.02% 1,107.77
46 220210 22国开10 2 0.02% 1,098.79
47 200204 20国开04 1 0.02% 1,037.04
48 230305 23进出05 2 0.02% 1,035.15
49 200212 20国开12 1 0.02% 1,028.78
50 019631 20国债05 2 0.02% 968.59
51 019761 24国债24 2 0.02% 896.32
52 019743 24国债11 4 0.02% 889.52
53 019723 23国债20 3 0.02% 872.67
54 113052 兴业转债 7 0.01% 720.30
55 019758 24国债21 5 0.01% 713.09
56 019751 24国债16 2 0.01% 697.43
57 113050 南银转债 7 0.01% 550.77
58 113693 志邦转债 8 0.01% 547.65
59 200205 20国开05 1 0.01% 530.43
60 152461 20厦轨01 1 0.01% 512.59
61 127049 希望转2 8 0.01% 425.12
62 127022 恒逸转债 4 0.01% 397.75
63 019749 24国债15 6 0.01% 373.19
64 110093 神马转债 7 0.01% 353.59
65 113068 金铜转债 7 0.01% 329.08
66 110092 三房转债 4 0.01% 276.82
67 113058 友发转债 4 0.00% 265.82
68 127086 恒邦转债 6 0.00% 251.40
69 110075 南航转债 4 0.00% 244.60
70 123216 科顺转债 4 0.00% 242.55
71 110084 贵燃转债 4 0.00% 232.92
72 123104 卫宁转债 4 0.00% 228.57
73 110081 闻泰转债 3 0.00% 223.48
74 118034 晶能转债 6 0.00% 223.41
75 111014 李子转债 4 0.00% 215.79
76 123149 通裕转债 4 0.00% 213.50
77 113659 莱克转债 4 0.00% 204.94
78 110079 杭银转债 6 0.00% 202.66
79 128129 青农转债 4 0.00% 193.64
80 127052 西子转债 4 0.00% 186.77
81 123247 万凯转债 4 0.00% 179.78
82 123146 中环转2 4 0.00% 175.85
83 128135 洽洽转债 4 0.00% 172.35
84 113627 太平转债 4 0.00% 169.37
85 123179 立高转债 4 0.00% 167.55
86 118053 正帆转债 2 0.00% 166.71
87 113676 荣23转债 3 0.00% 151.99
88 127082 亚科转债 3 0.00% 150.71
89 113677 华懋转债 3 0.00% 150.18
90 113685 升24转债 3 0.00% 150.06
91 123169 正海转债 3 0.00% 147.76
92 110094 众和转债 3 0.00% 146.56
93 118038 金宏转债 3 0.00% 144.04
94 123107 温氏转债 4 0.00% 137.70
95 127025 冀东转债 3 0.00% 134.56
96 110073 国投转债 3 0.00% 116.09
97 113623 凤21转债 1 0.00% 115.90
98 113054 绿动转债 3 0.00% 110.96
99 127103 东南转债 3 0.00% 103.39
100 123192 科思转债 3 0.00% 97.76
101 123150 九强转债 3 0.00% 94.64
102 102231 国债2303 1 0.00% 90.97
103 111019 宏柏转债 3 0.00% 87.57
104 102274 国债2415 1 0.00% 80.69
105 123168 惠云转债 3 0.00% 68.38
106 110067 华安转债 3 0.00% 60.03
107 113037 紫银转债 1 0.00% 49.51
108 113056 重银转债 1 0.00% 47.01
109 127085 韵达转债 2 0.00% 32.48
110 110087 天业转债 2 0.00% 31.94
111 127040 国泰转债 2 0.00% 30.99
112 019691 22国债26 2 0.00% 30.38

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