金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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金元顺安基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 2 17.28% 509,209.44
2 210204 21国开04 2 7.97% 234,956.16
3 210307 21进出07 2 5.25% 154,717.09
4 170210 17国开10 2 1.97% 57,957.23
5 170215 17国开15 2 1.42% 41,945.31
6 019709 23国债16 13 1.26% 37,181.87
7 230304 23进出04 2 0.86% 25,392.73
8 2028033 20建设银行二级 5 0.71% 20,971.21
9 230213 23国开13 2 0.69% 20,223.23
10 112409064 24浦发银行CD064 2 0.68% 19,940.33
11 112417046 24光大银行CD046 2 0.68% 19,905.79
12 112403053 24农业银行CD053 2 0.68% 19,900.96
13 112315501 23民生银行CD501 2 0.68% 19,900.53
14 112410077 24兴业银行CD077 2 0.68% 19,900.47
15 2028024 20中信银行二级 4 0.57% 16,703.05
16 230211 23国开11 2 0.51% 15,152.16
17 2028034 20浦发银行二级03 3 0.39% 11,542.15
18 230420 23农发20 1 0.39% 11,470.48
19 112388379 23南京银行CD140 2 0.34% 9,989.79
20 112388429 23江西银行CD184 2 0.34% 9,988.93
21 112304034 23中国银行CD034 1 0.34% 9,970.52
22 019703 23国债10 6 0.33% 9,674.47
23 190215 19国开15 1 0.33% 9,662.28
24 200404 20农发04 1 0.32% 9,530.15
25 230208 23国开08 2 0.32% 9,288.74
26 1920059 19江苏银行二级 1 0.31% 9,268.97
27 102380390 23绍兴滨海MTN002 1 0.31% 9,222.76
28 230315 23进出15 1 0.31% 9,213.86
29 2028044 20广发银行二级01 2 0.28% 8,364.54
30 2228009 22光大银行小微债 2 0.24% 7,051.01
31 230206 23国开06 2 0.21% 6,113.16
32 2120116 21南京银行01 1 0.21% 6,081.34
33 019727 23国债24 8 0.18% 5,335.32
34 232280014 22东莞农商行二级资本债01 1 0.18% 5,299.17
35 102100779 21苏州高新MTN004 2 0.18% 5,173.34
36 102001055 20越秀集团MTN003 2 0.17% 5,154.09
37 102282078 22桂投资MTN003 2 0.17% 5,146.32
38 102102027 21苏国信MTN010 2 0.17% 5,102.67
39 102102120 21广州国资MTN002 2 0.17% 5,097.34
40 188771 21国电03 1 0.17% 5,084.93
41 230306 23进出06 1 0.17% 5,058.37
42 2228026 22华夏银行02 1 0.14% 4,130.56
43 113021 中信转债 2 0.14% 4,111.26
44 2128027 21招商银行小微债03 1 0.14% 4,081.13
45 113043 财通转债 6 0.09% 2,607.69
46 110079 杭银转债 2 0.08% 2,422.98
47 127042 嘉美转债 8 0.08% 2,380.06
48 123120 隆华转债 8 0.08% 2,380.02
49 118028 会通转债 8 0.08% 2,363.58
50 128109 楚江转债 8 0.08% 2,327.26
51 127087 星帅转2 8 0.08% 2,304.89
52 118036 力合转债 8 0.08% 2,266.13
53 113637 华翔转债 8 0.08% 2,224.00
54 118044 赛特转债 8 0.07% 2,192.61
55 113044 大秦转债 2 0.07% 2,135.30
56 113549 白电转债 8 0.07% 2,117.87
57 123213 天源转债 8 0.07% 2,018.21
58 127078 优彩转债 6 0.07% 1,987.27
59 123168 惠云转债 8 0.07% 1,986.39
60 118042 奥维转债 8 0.07% 1,927.34
61 113643 风语转债 8 0.06% 1,906.57
62 118040 宏微转债 8 0.06% 1,905.21
63 127059 永东转2 8 0.06% 1,838.98
64 127091 科数转债 8 0.06% 1,798.11
65 110095 双良转债 8 0.06% 1,749.69
66 123184 天阳转债 6 0.06% 1,738.46
67 127076 中宠转2 6 0.06% 1,711.95
68 110067 华安转债 4 0.06% 1,658.14
69 128137 洁美转债 6 0.06% 1,646.34
70 110084 贵燃转债 6 0.05% 1,591.88
71 127032 苏行转债 2 0.05% 1,578.49
72 127054 双箭转债 6 0.05% 1,544.08
73 113676 荣23转债 6 0.05% 1,474.42
74 113058 友发转债 4 0.05% 1,417.23
75 113675 新23转债 4 0.05% 1,343.78
76 127028 英特转债 2 0.04% 1,232.22
77 113573 纵横转债 8 0.04% 1,090.80
78 127086 恒邦转债 4 0.04% 1,042.03
79 118030 睿创转债 4 0.03% 1,027.24
80 112315462 23民生银行CD462 2 0.03% 997.28
81 112304056 23中国银行CD056 2 0.03% 997.02
82 112399526 23宁波银行CD105 2 0.03% 996.88
83 112319398 23恒丰银行CD398 2 0.03% 994.75
84 112318176 23华夏银行CD176 2 0.03% 993.57
85 127039 北港转债 2 0.03% 928.88
86 118038 金宏转债 4 0.03% 927.37
87 110090 爱迪转债 2 0.03% 857.49
88 123187 超达转债 6 0.03% 810.88
89 118012 微芯转债 4 0.03% 800.95
90 127050 麒麟转债 2 0.03% 759.05
91 113634 珀莱转债 2 0.03% 749.04
92 113631 皖天转债 2 0.02% 721.93
93 127049 希望转2 4 0.02% 656.10
94 110073 国投转债 2 0.02% 645.90
95 127066 科利转债 2 0.02% 628.55
96 118013 道通转债 6 0.02% 608.00
97 123201 纽泰转债 4 0.02% 508.49
98 118034 晶能转债 4 0.02% 471.73
99 111008 沿浦转债 4 0.02% 444.30
100 127084 柳工转2 2 0.01% 254.37
101 113061 拓普转债 2 0.01% 238.50
102 110059 浦发转债 2 0.01% 224.86
103 123063 大禹转债 2 0.01% 223.25
104 113663 新化转债 2 0.01% 222.12
105 123114 三角转债 2 0.01% 217.47
106 113661 福22转债 2 0.01% 216.53
107 123169 正海转债 2 0.01% 215.87
108 123149 通裕转债 2 0.01% 214.96
109 123035 利德转债 2 0.01% 210.88
110 113641 华友转债 2 0.01% 205.61
111 113674 华设转债 2 0.01% 173.83
112 113048 晶科转债 4 0.01% 162.23
113 123153 英力转债 2 0.01% 153.47
114 123207 冠中转债 2 0.01% 148.74
115 118029 富淼转债 2 0.01% 147.16
116 128133 奇正转债 2 0.00% 124.01
117 123119 康泰转2 2 0.00% 116.15
118 111010 立昂转债 2 0.00% 100.88
119 110081 闻泰转债 2 0.00% 96.93
120 123166 蒙泰转债 2 0.00% 91.13
121 123126 瑞丰转债 2 0.00% 31.67

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