国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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国金基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220305 22进出05 1 7.34% 430,669.83
2 170405 17农发05 1 4.94% 289,643.06
3 200204 20国开04 1 3.16% 185,480.34
4 019667 22国债02 1 1.64% 95,942.39
5 230313 23进出13 1 1.63% 95,503.27
6 230301 23进出01 3 0.64% 37,734.79
7 210207 21国开07 2 0.56% 32,647.98
8 220302 22进出02 2 0.54% 31,650.00
9 112389263 23广州银行CD101 2 0.51% 29,751.66
10 112309120 23浦发银行CD120 2 0.51% 29,625.41
11 112309133 23浦发银行CD133 2 0.51% 29,617.23
12 230206 23国开06 3 0.50% 29,384.22
13 230208 23国开08 7 0.43% 25,435.41
14 112303075 23农业银行CD075 2 0.42% 24,783.49
15 112311113 23平安银行CD113 2 0.42% 24,652.56
16 230203 23国开03 9 0.41% 23,843.00
17 112303056 23农业银行CD056 2 0.37% 21,840.70
18 019709 23国债16 6 0.31% 18,265.08
19 230305 23进出05 9 0.28% 16,642.71
20 019727 23国债24 2 0.22% 13,084.30
21 170215 17国开15 2 0.17% 9,689.04
22 220203 22国开03 6 0.16% 9,268.92
23 210218 21国开18 3 0.11% 6,354.21
24 102380110 23鲁高速MTN001 1 0.09% 5,252.79
25 102380762 23越秀集团MTN002 1 0.09% 5,142.50
26 115082 23沪城01 1 0.09% 5,140.66
27 102380963 23赣国资MTN001 1 0.09% 5,136.17
28 220403 22农发03 2 0.09% 5,125.75
29 102281636 22湘高速MTN007 1 0.09% 5,057.38
30 012382370 23南电SCP010 1 0.09% 5,047.23
31 210313 21进出13 2 0.09% 5,045.99
32 092218005 22农发清发05 1 0.09% 5,015.13
33 112383096 23东莞农村商业银行CD126 1 0.09% 4,994.81
34 112374013 23长沙银行CD234 1 0.09% 4,991.98
35 112316165 23上海银行CD165 1 0.09% 4,990.51
36 112399227 23昆仑银行CD014 1 0.09% 4,983.45
37 112313105 23浙商银行CD105 1 0.08% 4,981.91
38 112372739 23齐鲁银行CD045 1 0.08% 4,972.92
39 230415 23农发15 5 0.08% 4,945.20
40 112306247 23交通银行CD247 2 0.08% 4,906.49
41 1928010 19平安银行二级 2 0.07% 4,146.26
42 102000478 20萧山国资MTN001 2 0.07% 4,145.34
43 101900980 19中煤能源MTN001 2 0.07% 4,108.55
44 137727 22穗发02 2 0.07% 4,015.29
45 102000004 20杭金投MTN001 2 0.05% 3,151.46
46 012382439 23甘金控SCP003 4 0.03% 1,524.47
47 210203 21国开03 2 0.02% 1,048.01
48 230404 23农发04 2 0.02% 1,029.63
49 042380142 23海淀国资CP003 3 0.01% 615.77
50 220208 22国开08 2 0.01% 613.64
51 102100855 21三峡平湖MTN001 3 0.01% 516.23
52 102280810 22远东租赁MTN002 3 0.01% 513.65
53 102101276 21光明房产MTN002 3 0.01% 513.34
54 230405 23农发05 2 0.01% 510.64
55 112322065 23邮储银行CD065 1 0.01% 498.52
56 112306099 23交通银行CD099 1 0.01% 498.11
57 112320136 23广发银行CD136 1 0.01% 497.57
58 112305063 23建设银行CD063 1 0.01% 497.29
59 113052 兴业转债 3 0.01% 329.58
60 019694 23国债01 2 0.00% 254.86
61 113056 重银转债 3 0.00% 188.43
62 127005 长证转债 2 0.00% 83.93
63 113024 核建转债 3 0.00% 56.68
64 110043 无锡转债 3 0.00% 55.02
65 113021 中信转债 2 0.00% 44.90
66 019678 22国债13 1 0.00% 40.47
67 019728 23国债25 1 0.00% 40.24
68 113516 苏农转债 3 0.00% 38.98
69 019705 23国债12 1 0.00% 10.09
70 113669 景23转债 3 0.00% 7.16
71 113049 长汽转债 3 0.00% 6.46
72 123076 强力转债 2 0.00% 5.74
73 113569 科达转债 1 0.00% 1.13
74 123108 乐普转2 1 0.00% 0.77

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国金基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210015 21附息国债15 1 2.90% 155,757.52
2 230206 23国开06 8 0.75% 40,312.03
3 230301 23进出01 3 0.70% 37,538.88
4 210207 21国开07 2 0.60% 32,476.58
5 220302 22进出02 2 0.59% 31,475.66
6 112322040 23邮储银行CD040 2 0.56% 29,979.70
7 112318024 23华夏银行CD024 2 0.56% 29,937.04
8 112309160 23浦发银行CD160 2 0.56% 29,885.20
9 112380223 23宁波银行CD114 2 0.56% 29,880.27
10 112318074 23华夏银行CD074 2 0.56% 29,872.85
11 112309133 23浦发银行CD133 2 0.55% 29,447.86
12 230203 23国开03 5 0.23% 12,318.85
13 230305 23进出05 5 0.21% 11,316.09
14 170215 17国开15 2 0.18% 9,589.52
15 210305 21进出05 2 0.15% 8,255.34
16 130247 13国开47 1 0.14% 7,338.17
17 102380110 23鲁高速MTN001 1 0.10% 5,195.00
18 200014 20附息国债14 1 0.10% 5,136.30
19 185190 21诚通23 1 0.10% 5,133.31
20 102282337 22渝高速MTN004 1 0.10% 5,110.82
21 019709 23国债16 5 0.09% 5,095.79
22 138573 22豫通02 1 0.09% 5,093.95
23 102380762 23越秀集团MTN002 1 0.09% 5,087.83
24 012382370 23南电SCP010 1 0.09% 5,026.88
25 230207 23国开07 2 0.09% 5,002.24
26 112396739 23珠海华润银行CD060 1 0.09% 4,995.33
27 112319240 23恒丰银行CD240 1 0.09% 4,995.05
28 112396812 23昆仑银行CD006 1 0.09% 4,994.38
29 112396849 23郑州银行CD117 1 0.09% 4,994.36
30 112319134 23恒丰银行CD134 1 0.09% 4,993.65
31 112397224 23贵阳银行CD061 1 0.09% 4,993.30
32 112397152 23南洋商业银行CD019 1 0.09% 4,993.25
33 1928010 19平安银行二级 2 0.08% 4,118.86
34 150218 15国开18 2 0.08% 4,110.58
35 101900980 19中煤能源MTN001 2 0.08% 4,080.84
36 220216 22国开16 3 0.08% 4,061.03
37 137727 22穗发02 2 0.07% 3,989.04
38 1920066 19上海银行二级 2 0.06% 3,157.48
39 101901350 19湘高速MTN005 2 0.06% 3,147.73
40 210402 21农发02 1 0.06% 3,067.43
41 220203 22国开03 2 0.06% 3,060.90
42 220303 22进出03 2 0.06% 3,033.10
43 210406 21农发06 2 0.06% 3,027.51
44 230411 23农发11 2 0.06% 3,003.11
45 230208 23国开08 3 0.05% 2,618.41
46 230407 23农发07 3 0.05% 2,520.84
47 012382439 23甘金控SCP003 5 0.04% 2,316.70
48 012381210 23联发集SCP001 2 0.03% 1,831.63
49 012383240 23株国投SCP001 2 0.03% 1,502.86
50 102100692 21金茂投资MTN001 2 0.02% 1,225.12
51 210303 21进出03 3 0.02% 1,020.21
52 220308 22进出08 2 0.02% 1,016.51
53 112322009 23邮储银行CD009 1 0.02% 998.76
54 112204043 22中国银行CD043 1 0.02% 998.55
55 112305027 23建设银行CD027 1 0.02% 990.92
56 112302023 23工商银行CD023 1 0.02% 990.08
57 019706 23国债13 5 0.01% 691.74
58 042380142 23海淀国资CP003 3 0.01% 611.58
59 102100855 21三峡平湖MTN001 3 0.01% 511.86
60 230202 23国开02 2 0.01% 511.53
61 102101276 21光明房产MTN002 3 0.01% 508.79
62 230405 23农发05 2 0.01% 506.13
63 019698 23国债05 3 0.00% 202.84
64 112306031 23交通银行CD031 1 0.00% 139.87
65 019703 23国债10 3 0.00% 131.04
66 112217198 22光大银行CD198 1 0.00% 129.60
67 019694 23国债01 2 0.00% 101.38
68 110047 山鹰转债 3 0.00% 61.45
69 128035 大族转债 3 0.00% 49.92
70 019678 22国债13 1 0.00% 40.24
71 113516 苏农转债 3 0.00% 35.56
72 128129 青农转债 3 0.00% 32.65
73 113052 兴业转债 3 0.00% 24.77
74 019688 22国债23 1 0.00% 20.31
75 128037 岩土转债 3 0.00% 16.37
76 113017 吉视转债 3 0.00% 8.51
77 128034 江银转债 3 0.00% 7.53
78 113610 灵康转债 1 0.00% 2.16
79 113653 永22转债 1 0.00% 0.22

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国金基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200407 20农发07 1 5.04% 230,177.94
2 180211 18国开11 1 2.80% 128,181.72
3 230301 23进出01 5 1.24% 56,523.59
4 200313 20进出13 4 1.10% 50,415.77
5 230201 23国开01 8 1.09% 49,677.31
6 220302 22进出02 2 0.68% 31,301.21
7 012381307 23中车SCP002 2 0.66% 30,147.55
8 112211098 22平安银行CD098 2 0.66% 30,102.00
9 112308094 23中信银行CD094 2 0.66% 29,948.20
10 112317140 23光大银行CD140 2 0.65% 29,882.96
11 112303127 23农业银行CD127 2 0.65% 29,849.33
12 112318024 23华夏银行CD024 2 0.65% 29,776.75
13 112380223 23宁波银行CD114 2 0.65% 29,714.17
14 230305 23进出05 7 0.38% 17,387.62
15 018008 国开1802 2 0.32% 14,460.86
16 230203 23国开03 4 0.28% 12,869.51
17 220203 22国开03 5 0.26% 11,668.14
18 112304002 23中国银行CD002 2 0.22% 9,924.05
19 170215 17国开15 2 0.22% 9,907.44
20 210305 21进出05 2 0.18% 8,206.58
21 130247 13国开47 1 0.16% 7,279.50
22 210303 21进出03 5 0.16% 7,107.25
23 220408 22农发08 1 0.13% 6,074.37
24 112287197 22西安银行CD013 1 0.13% 5,967.91
25 112380484 23东莞银行CD063 1 0.12% 5,447.20
26 102281636 22湘高速MTN007 1 0.11% 5,114.65
27 185190 21诚通23 1 0.11% 5,106.04
28 102282337 22渝高速MTN004 1 0.11% 5,069.79
29 102380762 23越秀集团MTN002 1 0.11% 5,064.17
30 138573 22豫通02 1 0.11% 5,063.21
31 112215341 22民生银行CD341 1 0.11% 5,021.17
32 112319127 23恒丰银行CD127 1 0.11% 4,995.52
33 112318141 23华夏银行CD141 1 0.11% 4,983.93
34 112208102 22中信银行CD102 1 0.11% 4,981.87
35 101900980 19中煤能源MTN001 2 0.09% 4,224.00
36 1928010 19平安银行二级 2 0.09% 4,094.26
37 137727 22穗发02 2 0.09% 4,047.11
38 112311070 23平安银行CD070 4 0.09% 3,919.02
39 230405 23农发05 3 0.07% 3,425.00
40 230202 23国开02 3 0.07% 3,359.51
41 143745 G18三峡2 2 0.07% 3,096.19
42 102101311 21中化股MTN002 2 0.07% 3,088.26
43 210202 21国开02 3 0.07% 3,056.72
44 210402 21农发02 1 0.07% 3,052.38
45 112309082 23浦发银行CD082 1 0.06% 2,944.89
46 112303082 23农业银行CD082 1 0.06% 2,941.04
47 112317131 23光大银行CD131 1 0.06% 2,939.27
48 012380492 23海淀国资SCP001 2 0.06% 2,732.70
49 102101383 21物产中大MTN001 2 0.05% 2,076.13
50 102102117 21广州资管MTN002 2 0.05% 2,066.48
51 012380391 23鲁钢铁SCP003 2 0.04% 2,027.07
52 012283843 22桂交投SCP008 2 0.04% 2,026.89
53 019695 23国债02 2 0.03% 1,276.60
54 113013 国君转债 5 0.02% 1,130.22
55 230406 23农发06 3 0.02% 1,002.81
56 230304 23进出04 2 0.02% 999.99
57 230310 23进出10 2 0.01% 514.71
58 230402 23农发02 2 0.01% 514.07
59 019679 22国债14 3 0.01% 508.99
60 019691 22国债26 1 0.01% 284.06
61 019703 23国债10 3 0.01% 241.26
62 112287934 22宁波银行CD276 1 0.00% 149.28
63 112212117 22北京银行CD117 1 0.00% 139.54
64 019685 22国债20 2 0.00% 101.51
65 113021 中信转债 2 0.00% 23.02
66 110059 浦发转债 2 0.00% 21.62
67 113017 吉视转债 2 0.00% 21.39
68 113037 紫银转债 2 0.00% 20.91
69 113052 兴业转债 2 0.00% 20.34
70 128129 青农转债 2 0.00% 20.26
71 113065 齐鲁转债 2 0.00% 19.75
72 113056 重银转债 2 0.00% 4.86

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国金基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200407 20农发07 1 5.38% 228,419.43
2 180211 18国开11 1 3.00% 127,186.58
3 200313 20进出13 4 1.18% 50,106.10
4 220206 22国开06 5 0.93% 39,604.64
5 220211 22国开11 2 0.88% 37,390.00
6 220404 22农发04 2 0.74% 31,447.01
7 112205051 22建设银行CD051 2 0.71% 30,147.37
8 112211098 22平安银行CD098 2 0.71% 30,098.41
9 112212079 22北京银行CD079 2 0.71% 30,066.67
10 112207062 22招商银行CD062 2 0.71% 29,931.40
11 112317052 23光大银行CD052 2 0.70% 29,896.99
12 112214084 22江苏银行CD084 2 0.70% 29,856.06
13 018008 国开1802 4 0.36% 15,448.45
14 210305 21进出05 2 0.25% 10,440.07
15 230202 23国开02 2 0.24% 10,044.77
16 230203 23国开03 5 0.24% 10,024.84
17 112212118 22北京银行CD118 1 0.23% 9,961.79
18 170215 17国开15 2 0.23% 9,741.21
19 230305 23进出05 2 0.21% 9,033.71
20 112208123 22中信银行CD123 1 0.19% 7,961.32
21 130247 13国开47 1 0.17% 7,221.22
22 112212200 22北京银行CD200 1 0.16% 6,956.06
23 220408 22农发08 1 0.14% 6,040.45
24 072310010 23国信证券CP001 1 0.14% 6,024.66
25 072310046 23浙商证券CP003 1 0.14% 6,007.81
26 112391740 23成都银行CD029 1 0.14% 5,985.52
27 112271193 22贵阳银行CD171 1 0.14% 5,978.38
28 190209 19国开09 1 0.12% 5,230.75
29 102281636 22湘高速MTN007 1 0.12% 5,048.92
30 185190 21诚通23 1 0.12% 5,046.13
31 138573 22豫通02 1 0.12% 5,000.29
32 1928010 19平安银行二级 2 0.10% 4,234.43
33 101900980 19中煤能源MTN001 2 0.10% 4,178.17
34 102101638 21泰安城投MTN001 1 0.10% 4,108.89
35 137727 22穗发02 2 0.09% 3,999.88
36 143745 G18三峡2 2 0.07% 3,081.86
37 102281295 22申迪MTN001 2 0.07% 3,068.83
38 012380492 23海淀国资SCP001 2 0.06% 2,712.28
39 012380482 23鄂联投SCP001 2 0.06% 2,709.46
40 019694 23国债01 5 0.05% 2,266.07
41 102101383 21物产中大MTN001 2 0.05% 2,051.77
42 102102117 21广州资管MTN002 2 0.05% 2,041.04
43 210202 21国开02 3 0.03% 1,314.79
44 210203 21国开03 3 0.03% 1,225.10
45 220208 22国开08 3 0.03% 1,219.92
46 220203 22国开03 3 0.03% 1,197.02
47 019674 22国债09 9 0.03% 1,158.58
48 019693 22国债28 3 0.03% 1,095.22
49 210303 21进出03 3 0.02% 1,038.21
50 190208 19国开08 2 0.02% 1,037.48
51 210402 21农发02 3 0.02% 1,009.33
52 230201 23国开01 2 0.02% 1,001.86
53 019688 22国债23 3 0.02% 823.88
54 019683 22国债18 2 0.02% 784.74
55 112205043 22建设银行CD043 1 0.02% 729.73
56 012381238 23南通高新SCP003 3 0.01% 600.23
57 112306008 23交通银行CD008 1 0.01% 499.70
58 110059 浦发转债 5 0.01% 499.02
59 113042 上银转债 5 0.01% 420.38
60 113013 国君转债 5 0.01% 416.50
61 113056 重银转债 5 0.01% 409.95
62 019691 22国债26 1 0.01% 380.92
63 012282560 22瘦西湖SCP002 3 0.01% 304.77
64 012284262 22武金控SCP006 3 0.01% 303.63
65 019685 22国债20 2 0.00% 201.26
66 112213066 22浙商银行CD066 1 0.00% 169.57
67 112281076 22宁波银行CD147 1 0.00% 159.19
68 118008 海优转债 3 0.00% 122.61
69 113021 中信转债 3 0.00% 112.70
70 128129 青农转债 2 0.00% 69.95
71 113527 维格转债 3 0.00% 48.21
72 113024 核建转债 3 0.00% 35.23
73 127005 长证转债 3 0.00% 32.18
74 019656 21国债08 1 0.00% 30.69
75 118013 道通转债 3 0.00% 25.44
76 113602 景20转债 3 0.00% 24.75

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