富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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富安达基金 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240301 24进出01 3 2.55% 27,391.07
2 190406 19农发06 2 2.13% 22,847.99
3 012482103 24隧道股份SCP002 2 1.87% 20,069.66
4 200204 20国开04 2 1.48% 15,894.90
5 230305 23进出05 2 1.47% 15,732.94
6 220402 22农发02 2 1.45% 15,554.17
7 09230412 23农发清发12 2 1.22% 13,075.90
8 112483081 24广西北部湾银行CD183 2 1.02% 10,931.83
9 230420 23农发20 2 1.00% 10,740.20
10 200210 20国开10 2 0.99% 10,643.89
11 240205 24国开05 2 0.98% 10,503.86
12 112482018 24深圳农商银行CD082 2 0.93% 9,996.41
13 112419014 24恒丰银行CD014 2 0.93% 9,992.87
14 112497181 24贵阳银行CD045 2 0.93% 9,989.28
15 112482914 24贵州银行CD094 2 0.93% 9,988.99
16 112483161 24四川银行CD120 2 0.93% 9,987.95
17 190311 19进出11 2 0.87% 9,307.11
18 180210 18国开10 2 0.51% 5,433.15
19 230403 23农发03 2 0.49% 5,240.23
20 012481445 24中交投SCP001 2 0.47% 5,036.12
21 012481470 24中交二公SCP001(科创票据) 2 0.47% 5,034.54
22 042480476 24昆明产投CP002 2 0.37% 4,001.13
23 102483907 24青岛金水MTN002 2 0.37% 3,949.58
24 188736 21国君12 2 0.35% 3,806.15
25 019727 23国债24 3 0.34% 3,699.96
26 1920076 19徽商银行永续债 2 0.29% 3,135.46
27 2400004 24特别国债04 1 0.19% 2,060.33
28 2028052 20恒丰银行永续债 1 0.10% 1,070.76
29 220215 22国开15 1 0.10% 1,058.48
30 102383153 23临港经济MTN003 1 0.10% 1,047.32
31 188919 21国丰Y5 1 0.10% 1,026.74
32 019750 24特国04 2 0.09% 922.59
33 1880069 18漯经开债 2 0.04% 436.67
34 152684 20蒙开02 2 0.03% 351.61
35 019739 24国债08 2 0.03% 335.74
36 1980384 19樊城建投债01 2 0.03% 328.44
37 102282389 22鄂联投MTN004 2 0.03% 314.20
38 102280722 22长发集团MTN001 2 0.03% 312.48
39 185087 21济轨Y5 2 0.03% 307.42
40 112496102 24南京银行CD066 1 0.03% 299.90
41 112416055 24上海银行CD055 1 0.03% 299.85
42 270069 23任城01 2 0.03% 278.51
43 149671 21厦港01 2 0.02% 256.63
44 019631 20国债05 2 0.02% 232.61
45 019741 24国债10 2 0.02% 202.53
46 112311131 23平安银行CD131 1 0.02% 199.86
47 112310299 23兴业银行CD299 1 0.02% 199.84
48 019740 24国债09 2 0.02% 181.41
49 019743 24国债11 2 0.01% 101.68
50 111005 富春转债 2 0.00% 52.48
51 118043 福立转债 2 0.00% 52.21
52 127081 中旗转债 2 0.00% 51.48
53 113632 鹤21转债 2 0.00% 51.29
54 113060 浙22转债 4 0.00% 47.97
55 118026 利元转债 2 0.00% 43.29
56 113668 鹿山转债 2 0.00% 42.58
57 127075 百川转2 2 0.00% 42.21
58 127099 盛航转债 2 0.00% 37.04
59 113676 荣23转债 2 0.00% 36.97
60 127103 东南转债 2 0.00% 36.38
61 113658 密卫转债 2 0.00% 35.72
62 113069 博23转债 2 0.00% 31.64
63 123228 震裕转债 2 0.00% 30.75
64 123237 佳禾转债 2 0.00% 26.31
65 123184 天阳转债 2 0.00% 26.13
66 123221 力诺转债 2 0.00% 26.07
67 118041 星球转债 2 0.00% 25.65
68 127054 双箭转债 2 0.00% 25.60
69 111007 永和转债 2 0.00% 25.50
70 123208 孩王转债 2 0.00% 25.42
71 118037 上声转债 2 0.00% 21.85
72 123145 药石转债 2 0.00% 21.78
73 123218 宏昌转债 2 0.00% 21.77
74 123212 立中转债 2 0.00% 21.58
75 123227 雅创转债 2 0.00% 21.50
76 123191 智尚转债 2 0.00% 21.50
77 127053 豪美转债 2 0.00% 21.48
78 113663 新化转债 2 0.00% 21.43
79 113637 华翔转债 2 0.00% 21.37
80 118028 会通转债 2 0.00% 21.37
81 113673 岱美转债 2 0.00% 21.29
82 123131 奥飞转债 2 0.00% 21.28
83 123182 广联转债 2 0.00% 21.28
84 111008 沿浦转债 2 0.00% 21.24
85 111012 福新转债 2 0.00% 21.13
86 127020 中金转债 2 0.00% 20.98
87 123119 康泰转2 2 0.00% 20.94
88 123213 天源转债 2 0.00% 20.93
89 113662 豪能转债 2 0.00% 20.91
90 123147 中辰转债 2 0.00% 20.91
91 113669 景23转债 2 0.00% 20.85
92 123158 宙邦转债 2 0.00% 20.81
93 127043 川恒转债 2 0.00% 20.73
94 123224 宇邦转债 2 0.00% 20.64
95 123107 温氏转债 2 0.00% 10.09
96 113050 南银转债 2 0.00% 10.06
97 113044 大秦转债 2 0.00% 9.98
98 113066 平煤转债 2 0.00% 9.85
99 110075 南航转债 2 0.00% 6.99

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富安达基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240301 24进出01 5 3.53% 28,280.62
2 220315 22进出15 2 1.92% 15,397.22
3 112415184 24民生银行CD184 2 1.87% 14,969.40
4 220402 22农发02 2 1.54% 12,367.89
5 200210 20国开10 2 1.31% 10,528.01
6 230210 23国开10 2 1.30% 10,434.90
7 220407 22农发07 2 1.30% 10,373.11
8 012480075 24厦国贸控SCP003 2 1.26% 10,106.74
9 012481645 24中建六局SCP002(科创票据) 2 1.25% 10,007.07
10 112496221 24深圳农商银行CD042 2 1.25% 9,995.31
11 112389045 23重庆农村商行CD137 2 1.25% 9,987.85
12 112421021 24渤海银行CD021 2 1.25% 9,986.43
13 112491660 24东亚银行CD002 2 1.25% 9,983.89
14 112497972 24南京银行CD110 2 1.25% 9,979.04
15 112419176 24恒丰银行CD176 2 1.25% 9,978.49
16 019727 23国债24 5 0.49% 3,920.03
17 152251 19金凤凰 4 0.21% 1,698.63
18 101660037 16青国投MTN001 4 0.19% 1,547.72
19 112310204 23兴业银行CD204 2 0.19% 1,499.84
20 102280803 22惠民建投MTN001 2 0.17% 1,331.40
21 019706 23国债13 2 0.15% 1,216.26
22 2028052 20恒丰银行永续债 1 0.13% 1,068.30
23 2028037 20光大银行永续债 1 0.13% 1,066.33
24 2028023 20招商银行永续债01 1 0.13% 1,058.01
25 102383153 23临港经济MTN003 1 0.13% 1,042.08
26 188919 21国丰Y5 1 0.13% 1,023.33
27 112303144 23农业银行CD144 1 0.05% 399.83
28 112305253 23建设银行CD253 1 0.05% 397.86
29 112310323 23兴业银行CD323 1 0.05% 397.37
30 152175 PR鱼台01 2 0.05% 383.21
31 152684 20蒙开02 2 0.04% 352.34
32 1980277 19潍滨专项债02 2 0.04% 328.00
33 102282389 22鄂联投MTN004 2 0.04% 313.17
34 155693 19航控08 2 0.04% 308.67
35 185087 21济轨Y5 2 0.04% 306.42
36 112308256 23中信银行CD256 1 0.04% 298.14
37 152599 20晋江01 2 0.03% 258.15
38 149671 21厦港01 2 0.03% 255.81
39 127032 苏行转债 3 0.01% 102.95
40 019709 23国债16 2 0.01% 101.56
41 113055 成银转债 3 0.01% 93.58
42 113024 核建转债 1 0.01% 72.73
43 110079 杭银转债 1 0.01% 71.98
44 123107 温氏转债 2 0.01% 44.55
45 113050 南银转债 4 0.01% 40.88
46 128087 孚日转债 2 0.00% 36.56
47 127045 牧原转债 2 0.00% 34.32
48 113068 金铜转债 2 0.00% 33.76
49 123224 宇邦转债 2 0.00% 32.50
50 113648 巨星转债 2 0.00% 30.08
51 118044 赛特转债 2 0.00% 28.80
52 111015 东亚转债 2 0.00% 26.21
53 113516 苏农转债 2 0.00% 25.63
54 127020 中金转债 2 0.00% 24.93
55 113664 大元转债 2 0.00% 24.43
56 111008 沿浦转债 2 0.00% 24.42
57 113676 荣23转债 2 0.00% 24.37
58 123225 翔丰转债 2 0.00% 23.79
59 123194 百洋转债 2 0.00% 23.72
60 123191 智尚转债 2 0.00% 20.88
61 118043 福立转债 2 0.00% 20.60
62 118030 睿创转债 2 0.00% 20.59
63 118028 会通转债 2 0.00% 20.52
64 123196 正元转02 2 0.00% 20.47
65 123212 立中转债 2 0.00% 20.45
66 123119 康泰转2 2 0.00% 20.45
67 113039 嘉泽转债 2 0.00% 20.43
68 113637 华翔转债 2 0.00% 20.41
69 123227 雅创转债 2 0.00% 20.40
70 111016 神通转债 2 0.00% 20.23
71 123150 九强转债 2 0.00% 19.87
72 123228 震裕转债 2 0.00% 19.31
73 113658 密卫转债 2 0.00% 19.25
74 123204 金丹转债 2 0.00% 19.22
75 123182 广联转债 2 0.00% 19.09
76 123145 药石转债 2 0.00% 19.02
77 123178 花园转债 2 0.00% 16.71
78 128048 张行转债 2 0.00% 15.77
79 123188 水羊转债 2 0.00% 15.39
80 110090 爱迪转债 2 0.00% 15.34
81 123222 博俊转债 2 0.00% 15.32
82 113052 兴业转债 2 0.00% 14.07
83 113021 中信转债 2 0.00% 12.64

显示全部持仓明细>>

富安达基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112421006 24渤海银行CD006 2 5.89% 59,969.57
2 230206 23国开06 2 2.70% 27,500.50
3 112409008 24浦发银行CD008 2 1.96% 19,990.43
4 220407 22农发07 4 1.81% 18,415.72
5 220313 22进出13 2 1.50% 15,267.17
6 112410053 24兴业银行CD053 2 1.47% 15,000.00
7 220315 22进出15 4 1.43% 14,560.94
8 210208 21国开08 2 1.11% 11,353.91
9 190204 19国开04 2 1.01% 10,334.19
10 112416038 24上海银行CD038 2 0.98% 10,000.00
11 112403031 24农业银行CD031 2 0.98% 9,995.87
12 112309076 23浦发银行CD076 2 0.98% 9,994.08
13 112313132 23浙商银行CD132 2 0.98% 9,994.02
14 112310304 23兴业银行CD304 2 0.98% 9,988.66
15 112314065 23江苏银行CD065 2 0.98% 9,988.06
16 019727 23国债24 3 0.33% 3,364.34
17 2028042 20兴业银行永续债 1 0.10% 1,055.67
18 2028052 20恒丰银行永续债 1 0.10% 1,051.96
19 2020016 20江苏银行永续债 1 0.10% 1,051.10
20 230420 23农发20 1 0.10% 1,042.77
21 2220007 22厦门国际银行永续债01 1 0.10% 1,031.18
22 220312 22进出12 2 0.10% 1,021.24
23 012382972 23京能电力SCP001 1 0.05% 507.20
24 112310149 23兴业银行CD149 1 0.05% 499.39
25 112316085 23上海银行CD085 1 0.05% 496.16
26 112396499 23宁波银行CD058 1 0.04% 399.80
27 112303063 23农业银行CD063 1 0.04% 399.55
28 1980369 19新天地债 2 0.03% 328.27
29 102280722 22长发集团MTN001 2 0.03% 324.92
30 102383054 23津城建MTN012 2 0.03% 313.70
31 102282389 22鄂联投MTN004 2 0.03% 309.19
32 155693 19航控08 2 0.03% 307.20
33 185087 21济轨Y5 2 0.03% 304.63
34 1980193 19金东方债01 2 0.03% 257.70
35 188721 21金坛03 2 0.03% 255.50
36 149671 21厦港01 2 0.03% 254.37
37 019703 23国债10 2 0.02% 234.47
38 127027 能化转债 3 0.01% 102.24
39 127020 中金转债 1 0.01% 78.52
40 123107 温氏转债 1 0.01% 76.63
41 113051 节能转债 1 0.01% 75.35
42 110081 闻泰转债 1 0.01% 74.99
43 132026 G三峡EB2 2 0.01% 60.15
44 127071 天箭转债 3 0.01% 59.15
45 123204 金丹转债 2 0.00% 34.69
46 123184 天阳转债 2 0.00% 29.14
47 113664 大元转债 2 0.00% 29.14
48 113666 爱玛转债 2 0.00% 29.05
49 127063 贵轮转债 2 0.00% 29.03
50 123172 漱玉转债 2 0.00% 28.97
51 123202 祥源转债 2 0.00% 28.93
52 123147 中辰转债 2 0.00% 27.49
53 113632 鹤21转债 2 0.00% 24.72
54 111012 福新转债 2 0.00% 24.62
55 113623 凤21转债 2 0.00% 24.58
56 128109 楚江转债 2 0.00% 24.55
57 128130 景兴转债 2 0.00% 24.51
58 113602 景20转债 2 0.00% 24.49
59 113519 长久转债 2 0.00% 23.34
60 118042 奥维转债 2 0.00% 20.10
61 128141 旺能转债 2 0.00% 19.78
62 127053 豪美转债 2 0.00% 19.72
63 118019 金盘转债 2 0.00% 19.66
64 123149 通裕转债 2 0.00% 19.59
65 123203 明电转02 2 0.00% 19.56
66 123190 道氏转02 2 0.00% 19.54
67 113068 金铜转债 2 0.00% 19.41
68 123119 康泰转2 2 0.00% 19.40
69 110090 爱迪转债 2 0.00% 19.35
70 127091 科数转债 2 0.00% 19.00
71 110048 福能转债 2 0.00% 14.87
72 111000 起帆转债 2 0.00% 14.84
73 110091 合力转债 2 0.00% 14.83
74 123131 奥飞转债 2 0.00% 14.74
75 118044 赛特转债 2 0.00% 14.70
76 113039 嘉泽转债 2 0.00% 14.67
77 118028 会通转债 2 0.00% 14.63
78 123219 宇瞳转债 2 0.00% 14.63
79 123157 科蓝转债 2 0.00% 14.62
80 113675 新23转债 2 0.00% 14.48
81 110095 双良转债 2 0.00% 14.44

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