富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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富安达基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112421006 24渤海银行CD006 2 5.89% 59,969.57
2 230206 23国开06 2 2.70% 27,500.50
3 112409008 24浦发银行CD008 2 1.96% 19,990.43
4 220407 22农发07 4 1.81% 18,415.72
5 220313 22进出13 2 1.50% 15,267.17
6 112410053 24兴业银行CD053 2 1.47% 15,000.00
7 220315 22进出15 4 1.43% 14,560.94
8 210208 21国开08 2 1.11% 11,353.91
9 190204 19国开04 2 1.01% 10,334.19
10 112416038 24上海银行CD038 2 0.98% 10,000.00
11 112403031 24农业银行CD031 2 0.98% 9,995.87
12 112309076 23浦发银行CD076 2 0.98% 9,994.08
13 112313132 23浙商银行CD132 2 0.98% 9,994.02
14 112310304 23兴业银行CD304 2 0.98% 9,988.66
15 112314065 23江苏银行CD065 2 0.98% 9,988.06
16 019727 23国债24 3 0.33% 3,364.34
17 2028042 20兴业银行永续债 1 0.10% 1,055.67
18 2028052 20恒丰银行永续债 1 0.10% 1,051.96
19 2020016 20江苏银行永续债 1 0.10% 1,051.10
20 230420 23农发20 1 0.10% 1,042.77
21 2220007 22厦门国际银行永续债01 1 0.10% 1,031.18
22 220312 22进出12 2 0.10% 1,021.24
23 012382972 23京能电力SCP001 1 0.05% 507.20
24 112310149 23兴业银行CD149 1 0.05% 499.39
25 112316085 23上海银行CD085 1 0.05% 496.16
26 112396499 23宁波银行CD058 1 0.04% 399.80
27 112303063 23农业银行CD063 1 0.04% 399.55
28 1980369 19新天地债 2 0.03% 328.27
29 102280722 22长发集团MTN001 2 0.03% 324.92
30 102383054 23津城建MTN012 2 0.03% 313.70
31 102282389 22鄂联投MTN004 2 0.03% 309.19
32 155693 19航控08 2 0.03% 307.20
33 185087 21济轨Y5 2 0.03% 304.63
34 1980193 19金东方债01 2 0.03% 257.70
35 188721 21金坛03 2 0.03% 255.50
36 149671 21厦港01 2 0.03% 254.37
37 019703 23国债10 2 0.02% 234.47
38 127027 能化转债 3 0.01% 102.24
39 127020 中金转债 1 0.01% 78.52
40 123107 温氏转债 1 0.01% 76.63
41 113051 节能转债 1 0.01% 75.35
42 110081 闻泰转债 1 0.01% 74.99
43 132026 G三峡EB2 2 0.01% 60.15
44 127071 天箭转债 3 0.01% 59.15
45 123204 金丹转债 2 0.00% 34.69
46 123184 天阳转债 2 0.00% 29.14
47 113664 大元转债 2 0.00% 29.14
48 113666 爱玛转债 2 0.00% 29.05
49 127063 贵轮转债 2 0.00% 29.03
50 123172 漱玉转债 2 0.00% 28.97
51 123202 祥源转债 2 0.00% 28.93
52 123147 中辰转债 2 0.00% 27.49
53 113632 鹤21转债 2 0.00% 24.72
54 111012 福新转债 2 0.00% 24.62
55 113623 凤21转债 2 0.00% 24.58
56 128109 楚江转债 2 0.00% 24.55
57 128130 景兴转债 2 0.00% 24.51
58 113602 景20转债 2 0.00% 24.49
59 113519 长久转债 2 0.00% 23.34
60 118042 奥维转债 2 0.00% 20.10
61 128141 旺能转债 2 0.00% 19.78
62 127053 豪美转债 2 0.00% 19.72
63 118019 金盘转债 2 0.00% 19.66
64 123149 通裕转债 2 0.00% 19.59
65 123203 明电转02 2 0.00% 19.56
66 123190 道氏转02 2 0.00% 19.54
67 113068 金铜转债 2 0.00% 19.41
68 123119 康泰转2 2 0.00% 19.40
69 110090 爱迪转债 2 0.00% 19.35
70 127091 科数转债 2 0.00% 19.00
71 110048 福能转债 2 0.00% 14.87
72 111000 起帆转债 2 0.00% 14.84
73 110091 合力转债 2 0.00% 14.83
74 123131 奥飞转债 2 0.00% 14.74
75 118044 赛特转债 2 0.00% 14.70
76 113039 嘉泽转债 2 0.00% 14.67
77 118028 会通转债 2 0.00% 14.63
78 123219 宇瞳转债 2 0.00% 14.63
79 123157 科蓝转债 2 0.00% 14.62
80 113675 新23转债 2 0.00% 14.48
81 110095 双良转债 2 0.00% 14.44

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