长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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长安基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230018 23附息国债18 6 1.58% 35,148.18
2 230206 23国开06 6 1.09% 24,310.54
3 239964 23贴现国债64 2 1.07% 23,829.66
4 112308258 23中信银行CD258 2 0.90% 19,956.32
5 112303228 23农业银行CD228 2 0.90% 19,951.31
6 112319349 23恒丰银行CD349 2 0.90% 19,945.90
7 112385810 23苏州银行CD194 2 0.90% 19,931.42
8 112304014 23中国银行CD014 2 0.89% 19,904.43
9 112313132 23浙商银行CD132 2 0.89% 19,866.11
10 112308237 23中信银行CD237 2 0.89% 19,855.07
11 112310304 23兴业银行CD304 2 0.89% 19,852.61
12 112315435 23民生银行CD435 2 0.89% 19,833.94
13 200203 20国开03 3 0.61% 13,546.05
14 230304 23进出04 3 0.50% 11,114.27
15 210203 21国开03 3 0.47% 10,480.10
16 115220 23国惠01 2 0.46% 10,179.83
17 112395994 23杭州银行CD079 2 0.45% 9,998.81
18 112312040 23北京银行CD040 2 0.45% 9,957.27
19 112310242 23兴业银行CD242 2 0.45% 9,918.51
20 112317174 23光大银行CD174 2 0.44% 9,867.32
21 112315328 23民生银行CD328 2 0.44% 9,859.80
22 2105823 21河南债64 2 0.44% 9,709.49
23 210303 21进出03 2 0.41% 9,234.06
24 220220 22国开20 2 0.36% 8,060.18
25 019678 22国债13 2 0.32% 7,082.24
26 220202 22国开02 3 0.28% 6,150.13
27 230301 23进出01 3 0.27% 6,119.87
28 220207 22国开07 3 0.27% 6,040.35
29 110059 浦发转债 2 0.22% 4,931.10
30 113042 上银转债 2 0.05% 1,123.46
31 230009 23附息国债09 2 0.05% 1,071.90
32 012381922 23津城建SCP030 2 0.05% 1,040.25
33 012383937 23云建投SCP025 2 0.05% 1,008.54
34 012383896 23萍乡汇丰SCP002 2 0.05% 1,008.51
35 072310247 23国元证券CP016 2 0.05% 1,003.71
36 012384185 23长发集团SCP002 2 0.05% 1,003.36
37 113037 紫银转债 2 0.03% 686.78
38 128129 青农转债 2 0.03% 625.06
39 113044 大秦转债 2 0.02% 442.06
40 113052 兴业转债 2 0.02% 438.22
41 019694 23国债01 2 0.01% 326.22
42 188081 21水发01 2 0.01% 227.42
43 115189 23津投07 2 0.01% 211.36
44 149367 21不动01 2 0.01% 204.92
45 113021 中信转债 2 0.01% 179.61
46 113050 南银转债 2 0.01% 169.63
47 110075 南航转债 2 0.00% 108.01
48 127018 本钢转债 2 0.00% 107.83
49 113060 浙22转债 2 0.00% 93.83
50 110043 无锡转债 2 0.00% 84.64
51 110079 杭银转债 2 0.00% 81.19
52 111010 立昂转债 2 0.00% 74.61
53 127027 能化转债 2 0.00% 64.25
54 113056 重银转债 2 0.00% 61.38
55 123048 应急转债 2 0.00% 59.99
56 113666 爱玛转债 2 0.00% 58.31
57 113053 隆22转债 2 0.00% 41.15
58 113055 成银转债 2 0.00% 33.68
59 110085 通22转债 2 0.00% 32.53
60 128081 海亮转债 2 0.00% 30.44

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长安基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220216 22国开16 2 0.95% 23,351.97
2 112384187 23广州银行CD063 2 0.81% 19,962.63
3 112315341 23民生银行CD341 2 0.81% 19,956.44
4 112384804 23重庆农村商行CD095 2 0.81% 19,956.22
5 112384750 23成都银行CD176 2 0.81% 19,956.22
6 112322069 23邮储银行CD069 2 0.81% 19,823.52
7 112385810 23苏州银行CD194 2 0.81% 19,823.13
8 112304014 23中国银行CD014 2 0.81% 19,786.25
9 220220 22国开20 2 0.71% 17,320.53
10 239941 23贴现国债41 2 0.61% 14,918.94
11 200203 20国开03 3 0.55% 13,449.31
12 239946 23贴现国债46 2 0.49% 11,981.99
13 230304 23进出04 3 0.45% 11,047.16
14 210203 21国开03 3 0.42% 10,402.15
15 115220 23国惠01 2 0.41% 10,038.28
16 112395994 23杭州银行CD079 2 0.40% 9,938.95
17 112312040 23北京银行CD040 2 0.40% 9,894.28
18 112310242 23兴业银行CD242 2 0.40% 9,853.62
19 112306157 23交通银行CD157 3 0.40% 9,827.89
20 112310204 23兴业银行CD204 3 0.40% 9,817.91
21 112317174 23光大银行CD174 2 0.40% 9,804.57
22 112315328 23民生银行CD328 2 0.40% 9,798.57
23 2105823 21河南债64 2 0.39% 9,635.23
24 210303 21进出03 2 0.37% 9,181.93
25 019678 22国债13 2 0.28% 6,840.48
26 220202 22国开02 3 0.25% 6,105.07
27 230401 23农发01 3 0.25% 6,089.17
28 230301 23进出01 3 0.25% 6,083.68
29 230206 23国开06 3 0.25% 6,042.96
30 220207 22国开07 3 0.24% 5,995.47
31 110059 浦发转债 2 0.20% 5,005.52
32 019694 23国债01 4 0.06% 1,540.92
33 102001957 20云能投MTN005 2 0.04% 1,040.68
34 113042 上银转债 2 0.04% 1,036.15
35 012381922 23津城建SCP030 2 0.04% 1,032.28
36 012382457 23津保投SCP010 2 0.04% 1,027.06
37 012381291 23陕建集团SCP003 2 0.04% 1,021.29
38 113037 紫银转债 2 0.03% 635.14
39 128129 青农转债 2 0.02% 530.59
40 113044 大秦转债 2 0.02% 447.40
41 188081 21水发01 2 0.01% 324.12
42 115189 23津投07 2 0.01% 315.15
43 138874 23景控01 2 0.01% 310.63
44 152714 20曲控一 2 0.01% 310.40
45 113021 中信转债 2 0.01% 186.38
46 113050 南银转债 2 0.01% 181.95
47 113052 兴业转债 2 0.01% 175.43
48 132026 G三峡EB2 2 0.01% 123.23
49 127018 本钢转债 2 0.00% 110.06
50 113060 浙22转债 2 0.00% 106.32
51 110075 南航转债 2 0.00% 98.14
52 113666 爱玛转债 2 0.00% 87.39
53 110079 杭银转债 2 0.00% 81.48
54 111010 立昂转债 2 0.00% 69.89
55 123048 应急转债 2 0.00% 61.65
56 127027 能化转债 2 0.00% 37.86
57 113053 隆22转债 2 0.00% 37.12
58 110085 通22转债 2 0.00% 35.55
59 127045 牧原转债 2 0.00% 29.38
60 110084 贵燃转债 2 0.00% 25.78
61 019688 22国债23 2 0.00% 20.31

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长安基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220211 22国开11 8 1.18% 33,530.13
2 112310123 23兴业银行CD123 2 1.06% 29,983.10
3 200207 20国开07 5 0.76% 21,590.82
4 112315270 23民生银行CD270 2 0.70% 19,898.62
5 220308 22进出08 3 0.57% 16,195.53
6 019694 23国债01 6 0.56% 15,783.22
7 112303054 23农业银行CD054 2 0.53% 14,987.64
8 112303130 23农业银行CD130 2 0.53% 14,923.44
9 112303134 23农业银行CD134 2 0.53% 14,920.55
10 112315278 23民生银行CD278 2 0.53% 14,920.18
11 112381947 23南京银行CD083 2 0.53% 14,919.11
12 230301 23进出01 6 0.46% 13,123.67
13 2303673 23进出673 2 0.42% 11,996.35
14 2305460 23湖北债59 2 0.36% 10,139.34
15 198292 23湖南债62 2 0.35% 10,035.46
16 115220 23国惠01 2 0.35% 9,952.74
17 2105823 21河南债64 2 0.35% 9,899.01
18 210303 21进出03 2 0.32% 9,137.89
19 200313 20进出13 3 0.25% 7,210.36
20 190203 19国开03 3 0.25% 7,143.93
21 012381410 23水发集团SCP003 3 0.25% 6,994.62
22 230401 23农发01 3 0.21% 6,062.32
23 210203 21国开03 2 0.18% 5,174.60
24 012381545 23瀚瑞投资SCP005 2 0.18% 5,086.16
25 210207 21国开07 2 0.18% 5,048.24
26 110059 浦发转债 2 0.17% 4,691.20
27 152241 19秦投01 2 0.05% 1,377.53
28 102001957 20云能投MTN005 2 0.04% 1,028.85
29 012380711 23云铁投SCP001 2 0.04% 1,022.59
30 012381291 23陕建集团SCP003 2 0.04% 1,010.24
31 113037 紫银转债 2 0.02% 522.86
32 152714 20曲控一 2 0.01% 410.19
33 138874 23景控01 2 0.01% 409.85
34 115189 23津投07 2 0.01% 406.14
35 012382015 23豫航空港SCP007 2 0.01% 401.81
36 149367 21不动01 2 0.01% 401.00
37 113042 上银转债 2 0.01% 400.40
38 113044 大秦转债 2 0.01% 346.55
39 128129 青农转债 2 0.01% 314.01
40 113050 南银转债 2 0.01% 168.88
41 113052 兴业转债 2 0.01% 152.57
42 113021 中信转债 2 0.01% 149.65
43 132026 G三峡EB2 2 0.00% 121.74
44 110053 苏银转债 2 0.00% 100.57
45 113060 浙22转债 2 0.00% 72.57
46 127018 本钢转债 2 0.00% 60.40
47 127027 能化转债 2 0.00% 60.31
48 110079 杭银转债 2 0.00% 57.51
49 110075 南航转债 2 0.00% 50.05
50 113065 齐鲁转债 2 0.00% 49.38
51 111001 山玻转债 2 0.00% 45.01
52 123145 药石转债 2 0.00% 34.72
53 113658 密卫转债 2 0.00% 34.60
54 113632 鹤21转债 2 0.00% 23.69
55 113056 重银转债 2 0.00% 20.24
56 019688 22国债23 2 0.00% 20.22
57 113047 旗滨转债 2 0.00% 18.27
58 128081 海亮转债 2 0.00% 12.75

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长安基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112212062 22北京银行CD062 2 1.33% 19,937.51
2 112215527 22民生银行CD527 2 1.20% 17,922.27
3 112213148 22浙商银行CD148 2 1.00% 14,916.47
4 019679 22国债14 5 0.76% 11,348.01
5 200303 20进出03 6 0.75% 11,234.78
6 112392603 23台州银行CD002 2 0.73% 10,966.38
7 2171014 21江西债29 2 0.69% 10,260.10
8 2205713 22山东债25 2 0.68% 10,156.86
9 012283353 22济南轨交SCP004 2 0.68% 10,109.28
10 102100506 21潍坊投资MTN001 2 0.68% 10,086.03
11 237701 23贴现国开01 2 0.67% 9,994.69
12 239911 23贴现国债11 2 0.67% 9,967.58
13 112271628 22徽商银行CD157 2 0.67% 9,963.61
14 112213143 22浙商银行CD143 2 0.67% 9,956.42
15 112204048 22中国银行CD048 2 0.67% 9,951.74
16 112272993 22江苏江南农村商业银行CD144 2 0.67% 9,950.15
17 190203 19国开03 3 0.47% 7,090.54
18 220211 22国开11 3 0.47% 7,071.92
19 042380124 23大足发展CP001 3 0.43% 6,467.77
20 200402 20农发02 3 0.41% 6,130.20
21 210203 21国开03 2 0.34% 5,104.57
22 112210128 22兴业银行CD128 2 0.33% 4,996.94
23 110059 浦发转债 2 0.30% 4,522.99
24 1780189 17洪泽绿色债 2 0.25% 3,782.23
25 010303 03国债(3) 2 0.25% 3,759.80
26 019688 22国债23 3 0.11% 1,708.04
27 152241 19秦投01 2 0.09% 1,357.83
28 012300244 23开封城运SCP001 3 0.07% 1,006.41
29 042380183 23景德城投CP003 3 0.07% 1,004.44
30 127587 PR新东观 2 0.05% 809.55
31 1680250 16营经开债01 2 0.04% 583.25
32 113037 紫银转债 2 0.03% 459.66
33 139077 PR都梁债 2 0.03% 416.62
34 019656 21国债08 2 0.03% 409.14
35 113044 大秦转债 2 0.02% 338.75
36 139203 PR内兴元 2 0.01% 203.18
37 110053 苏银转债 2 0.01% 183.55
38 113042 上银转债 2 0.01% 169.47
39 113021 中信转债 2 0.01% 165.89
40 113050 南银转债 2 0.01% 125.46
41 113052 兴业转债 2 0.01% 101.35
42 110079 杭银转债 2 0.01% 79.77
43 113060 浙22转债 2 0.00% 73.31
44 113057 中银转债 2 0.00% 72.55
45 128129 青农转债 2 0.00% 63.29
46 110084 贵燃转债 2 0.00% 61.88
47 127027 能化转债 2 0.00% 60.75
48 127018 本钢转债 2 0.00% 60.10
49 113632 鹤21转债 2 0.00% 49.78
50 127049 希望转2 2 0.00% 46.38
51 123048 应急转债 2 0.00% 36.48
52 113637 华翔转债 2 0.00% 34.89
53 113061 拓普转债 2 0.00% 26.39
54 128081 海亮转债 2 0.00% 25.36
55 110062 烽火转债 2 0.00% 24.00
56 113017 吉视转债 2 0.00% 23.27
57 019674 22国债09 2 0.00% 20.36

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