长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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长安基金 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 09230304 23进出清发04 2 1.08% 20,456.41
2 112406062 24交通银行CD062 2 1.05% 19,950.37
3 112421159 24渤海银行CD159 2 1.05% 19,942.84
4 112421228 24渤海银行CD228 2 1.05% 19,885.36
5 200405 20农发05 6 0.91% 17,224.17
6 230313 23进出13 6 0.82% 15,565.20
7 092218005 22农发清发05 4 0.81% 15,306.89
8 200212 20国开12 3 0.54% 10,202.29
9 240403 24农发03 3 0.54% 10,181.91
10 112496319 24厦门国际银行CD072 2 0.53% 9,994.78
11 112482401 24天津银行CD230 2 0.53% 9,992.74
12 112490818 24长沙银行CD015 2 0.53% 9,989.18
13 112497133 24中原银行CD110 2 0.53% 9,988.28
14 112497181 24贵阳银行CD045 2 0.53% 9,988.22
15 112408274 24中信银行CD274 2 0.52% 9,864.70
16 112402108 24工商银行CD108 2 0.52% 9,826.15
17 210203 21国开03 3 0.44% 8,325.34
18 150305 15进出05 3 0.44% 8,275.35
19 019733 24国债02 2 0.43% 8,120.57
20 220207 22国开07 3 0.43% 8,057.20
21 240215 24国开15 2 0.43% 8,047.06
22 102482816 24鑫诚恒业MTN001 2 0.42% 7,997.94
23 220315 22进出15 3 0.38% 7,230.23
24 220202 22国开02 2 0.32% 6,110.10
25 110059 浦发转债 4 0.32% 6,089.04
26 200307 20进出07 2 0.28% 5,266.98
27 102383428 23津城建MTN016 2 0.28% 5,261.65
28 102400654 24长寿投资MTN001 2 0.28% 5,205.25
29 113052 兴业转债 4 0.13% 2,410.29
30 128129 青农转债 2 0.13% 2,374.83
31 113042 上银转债 2 0.12% 2,281.93
32 113037 紫银转债 4 0.11% 2,125.37
33 132480002 24水发集团GN001 2 0.05% 1,036.20
34 102480136 24津城建MTN004 2 0.05% 1,031.97
35 012480095 24曲江金融SCP001 2 0.05% 1,029.43
36 012480312 24陕建集团SCP001(科创票据) 2 0.05% 1,021.51
37 113056 重银转债 4 0.04% 742.10
38 113050 南银转债 2 0.01% 175.99
39 127018 本钢转债 2 0.01% 130.94
40 110075 南航转债 2 0.01% 98.11
41 123048 应急转债 2 0.00% 89.18
42 113060 浙22转债 2 0.00% 88.56
43 110079 杭银转债 2 0.00% 85.13
44 113044 大秦转债 2 0.00% 83.13
45 113061 拓普转债 2 0.00% 61.02
46 110084 贵燃转债 2 0.00% 57.78
47 113065 齐鲁转债 2 0.00% 56.97
48 127083 山路转债 2 0.00% 53.02
49 019631 20国债05 2 0.00% 50.57
50 127043 川恒转债 2 0.00% 37.92
51 113666 爱玛转债 2 0.00% 35.81
52 127027 能化转债 2 0.00% 23.81
53 123180 浙矿转债 2 0.00% 22.23
54 123203 明电转02 2 0.00% 15.74

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长安基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112421038 24渤海银行CD038 2 1.29% 29,928.34
2 092218005 22农发清发05 4 1.00% 23,352.08
3 09230304 23进出清发04 2 0.88% 20,369.98
4 112421115 24渤海银行CD115 2 0.86% 19,987.57
5 112416023 24上海银行CD023 2 0.86% 19,953.05
6 112421045 24渤海银行CD045 2 0.86% 19,935.54
7 112406062 24交通银行CD062 2 0.85% 19,855.60
8 112421159 24渤海银行CD159 2 0.85% 19,842.11
9 112415252 24民生银行CD252 2 0.85% 19,710.44
10 112481220 24杭州银行CD126 2 0.85% 19,710.35
11 230208 23国开08 3 0.75% 17,373.23
12 200405 20农发05 6 0.74% 17,156.66
13 230313 23进出13 6 0.67% 15,469.44
14 150218 15国开18 3 0.45% 10,533.45
15 210203 21国开03 3 0.45% 10,351.49
16 240403 24农发03 3 0.43% 10,117.47
17 240401 24农发01 3 0.43% 10,067.59
18 112418169 24华夏银行CD169 2 0.42% 9,861.45
19 150305 15进出05 3 0.35% 8,237.51
20 230202 23国开02 2 0.35% 8,194.17
21 240203 24国开03 2 0.35% 8,166.16
22 220202 22国开02 2 0.35% 8,114.57
23 019733 24国债02 2 0.35% 8,085.85
24 110059 浦发转债 4 0.29% 6,831.56
25 200212 20国开12 2 0.23% 5,245.07
26 200307 20进出07 2 0.22% 5,229.51
27 102480274 24津城建MTN006 2 0.22% 5,196.95
28 113042 上银转债 2 0.10% 2,273.47
29 128129 青农转债 2 0.10% 2,267.76
30 113052 兴业转债 4 0.09% 2,066.96
31 113037 紫银转债 4 0.08% 1,910.58
32 132480002 24水发集团GN001 2 0.04% 1,034.32
33 102480136 24津城建MTN004 2 0.04% 1,029.57
34 012383896 23萍乡汇丰SCP002 2 0.04% 1,027.43
35 012480095 24曲江金融SCP001 2 0.04% 1,020.73
36 012384212 23盐城国投SCP003 2 0.04% 1,019.19
37 113056 重银转债 4 0.02% 542.30
38 019685 22国债20 2 0.02% 366.07
39 113050 南银转债 2 0.01% 225.74
40 113044 大秦转债 2 0.01% 216.48
41 127018 本钢转债 2 0.00% 112.17
42 113060 浙22转债 2 0.00% 100.08
43 110075 南航转债 2 0.00% 99.19
44 110079 杭银转债 2 0.00% 96.61
45 111010 立昂转债 2 0.00% 88.54
46 123048 应急转债 2 0.00% 84.42
47 113053 隆22转债 4 0.00% 81.40
48 113021 中信转债 2 0.00% 70.89
49 127083 山路转债 2 0.00% 53.40
50 019631 20国债05 2 0.00% 50.38
51 113061 拓普转债 2 0.00% 47.48
52 110084 贵燃转债 2 0.00% 46.53
53 123120 隆华转债 2 0.00% 38.96
54 110070 凌钢转债 2 0.00% 36.91
55 113065 齐鲁转债 2 0.00% 34.20
56 127043 川恒转债 2 0.00% 30.86
57 113666 爱玛转债 2 0.00% 28.53
58 128081 海亮转债 2 0.00% 21.70
59 110081 闻泰转债 2 0.00% 19.82
60 123180 浙矿转债 2 0.00% 17.07
61 127025 冀东转债 2 0.00% 15.52
62 127027 能化转债 2 0.00% 12.85
63 113055 成银转债 2 0.00% 12.59

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长安基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112421038 24渤海银行CD038 2 1.31% 29,752.81
2 092218005 22农发清发05 4 1.02% 23,221.35
3 112308237 23中信银行CD237 2 0.88% 19,977.12
4 112310304 23兴业银行CD304 2 0.88% 19,975.59
5 112315435 23民生银行CD435 2 0.88% 19,959.74
6 112373731 23宁波银行CD236 2 0.88% 19,885.43
7 112416023 24上海银行CD023 2 0.88% 19,838.05
8 112421045 24渤海银行CD045 2 0.87% 19,821.04
9 239964 23贴现国债64 2 0.84% 18,974.64
10 200203 20国开03 6 0.72% 16,286.99
11 230023 23附息国债23 6 0.70% 15,774.53
12 210203 21国开03 3 0.68% 15,388.83
13 112491030 24富邦华一银行CD011 2 0.66% 14,881.89
14 220207 22国开07 3 0.54% 12,196.13
15 150218 15国开18 3 0.46% 10,447.46
16 115220 23国惠01 2 0.46% 10,335.92
17 230415 23农发15 2 0.45% 10,246.14
18 240401 24农发01 3 0.44% 10,009.83
19 112310242 23兴业银行CD242 2 0.44% 9,978.81
20 112317174 23光大银行CD174 2 0.44% 9,932.46
21 112315328 23民生银行CD328 2 0.44% 9,927.42
22 200405 20农发05 3 0.36% 8,194.47
23 230202 23国开02 2 0.36% 8,120.26
24 019678 22国债13 4 0.32% 7,226.55
25 110059 浦发转债 4 0.29% 6,458.08
26 150305 15进出05 3 0.27% 6,142.01
27 042380287 23津城建CP005 2 0.24% 5,347.22
28 210303 21进出03 2 0.14% 3,094.54
29 113042 上银转债 2 0.09% 1,941.01
30 113052 兴业转债 4 0.07% 1,666.85
31 128129 青农转债 2 0.07% 1,646.45
32 113037 紫银转债 2 0.06% 1,459.61
33 012383129 23津保投SCP014 2 0.05% 1,025.97
34 132480002 24水发集团GN001 2 0.05% 1,020.22
35 012383896 23萍乡汇丰SCP002 2 0.05% 1,019.17
36 012383937 23云建投SCP025 2 0.04% 1,016.60
37 012384212 23盐城国投SCP003 2 0.04% 1,012.42
38 113044 大秦转债 2 0.02% 455.26
39 113050 南银转债 2 0.01% 245.02
40 188081 21水发01 2 0.01% 229.43
41 113049 长汽转债 2 0.01% 217.86
42 115189 23津投07 2 0.01% 212.16
43 113056 重银转债 2 0.01% 209.28
44 113021 中信转债 2 0.01% 184.74
45 113053 隆22转债 4 0.01% 141.51
46 110063 鹰19转债 2 0.01% 123.89
47 127025 冀东转债 4 0.01% 122.77
48 110075 南航转债 2 0.01% 119.46
49 127018 本钢转债 2 0.01% 113.44
50 019703 23国债10 2 0.00% 101.95
51 111010 立昂转债 2 0.00% 96.08
52 110079 杭银转债 2 0.00% 89.33
53 113047 旗滨转债 2 0.00% 86.72
54 113065 齐鲁转债 2 0.00% 84.52
55 113060 浙22转债 2 0.00% 74.70
56 113055 成银转债 2 0.00% 70.90
57 127027 能化转债 2 0.00% 62.76
58 110084 贵燃转债 2 0.00% 57.16
59 123048 应急转债 2 0.00% 55.85
60 113666 爱玛转债 2 0.00% 55.22
61 123108 乐普转2 2 0.00% 52.24
62 113633 科沃转债 2 0.00% 51.91
63 127083 山路转债 2 0.00% 51.91
64 110095 双良转债 2 0.00% 51.58
65 110081 闻泰转债 2 0.00% 51.51
66 118031 天23转债 2 0.00% 50.60
67 127067 恒逸转2 2 0.00% 50.00
68 127022 恒逸转债 2 0.00% 49.98
69 118022 锂科转债 2 0.00% 49.06
70 127043 川恒转债 2 0.00% 47.02
71 110085 通22转债 2 0.00% 43.22
72 113661 福22转债 2 0.00% 32.48
73 123180 浙矿转债 2 0.00% 31.08
74 128081 海亮转债 2 0.00% 28.43
75 113634 珀莱转债 2 0.00% 24.97
76 110070 凌钢转债 2 0.00% 22.03
77 128130 景兴转债 2 0.00% 17.91
78 113579 健友转债 2 0.00% 10.81
79 123145 药石转债 2 0.00% 10.45
80 110076 华海转债 2 0.00% 8.59
81 110089 兴发转债 2 0.00% 6.36
82 123121 帝尔转债 2 0.00% 2.17

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