上海国泰海通证券资产管理有限公司

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国泰海通资管 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250206 25国开06 9 1.12% 116,950.95
2 112503383 25农业银行CD383 1 0.95% 99,427.00
3 112515288 25民生银行CD288 1 0.95% 99,053.18
4 240203 24国开03 3 0.69% 71,630.51
5 240413 24农发13 3 0.61% 63,686.01
6 230208 23国开08 7 0.61% 63,181.24
7 240403 24农发03 3 0.59% 61,394.05
8 250413 25农发13 1 0.56% 58,560.84
9 240303 24进出03 1 0.53% 55,060.46
10 240313 24进出13 1 0.49% 51,297.48
11 112583742 25绍兴银行CD049 1 0.48% 49,747.89
12 112584390 25武汉农商行CD045 1 0.48% 49,723.21
13 112584899 25天津银行CD213 1 0.48% 49,708.21
14 112515172 25民生银行CD172 1 0.48% 49,559.34
15 112520292 25广发银行CD292 1 0.48% 49,527.37
16 112585020 25九江银行CD189 1 0.48% 49,486.63
17 230203 23国开03 3 0.47% 49,277.25
18 200210 20国开10 3 0.46% 48,256.99
19 250201 25国开01 2 0.42% 43,466.52
20 240208 24国开08 3 0.39% 40,510.41
21 112583810 25绍兴银行CD050 1 0.38% 39,796.46
22 250218 25国开18 4 0.37% 38,109.51
23 240202 24国开02 3 0.35% 36,086.52
24 250208 25国开08 4 0.35% 35,993.62
25 210203 21国开03 9 0.34% 35,575.79
26 250401 25农发01 2 0.33% 34,392.33
27 200205 20国开05 2 0.31% 32,309.42
28 250411 25农发11 2 0.30% 31,410.66
29 220208 22国开08 6 0.28% 28,844.65
30 250220 25国开20 8 0.20% 20,887.56
31 102100767 21广州城投MTN002 4 0.19% 19,382.45
32 250215 25国开15 10 0.17% 18,193.00
33 042580512 25南电CP007 2 0.16% 17,077.25
34 232580009 25中信银行二级资本债01BC 3 0.14% 15,058.51
35 012582552 25电网SCP035 2 0.14% 15,043.40
36 250211 25国开11 10 0.13% 13,765.47
37 212380027 23华夏银行债05 7 0.13% 13,169.62
38 212300003 23江苏银行债02 6 0.12% 12,304.16
39 232480035 24平安银行二级资本债01A 5 0.12% 12,226.17
40 232400037 24宁波银行二级资本债02 3 0.12% 12,090.67
41 2128025 21建设银行二级01 2 0.11% 11,263.88
42 212400007 24中信银行债01 7 0.11% 11,172.29
43 212480070 24江苏银行债01BC 5 0.11% 11,109.06
44 232580035 25农行二级资本债03A(BC) 3 0.11% 11,057.96
45 232580012 25中行二级资本债01BC 3 0.11% 11,030.87
46 230303 23进出03 5 0.10% 10,630.36
47 220203 22国开03 5 0.10% 10,348.79
48 012581629 25龙源电力SCP005 2 0.10% 10,070.38
49 012582881 25华能江苏SCP008 2 0.10% 10,013.52
50 212480058 24交行债02BC 9 0.09% 9,080.13
51 230404 23农发04 2 0.08% 8,194.28
52 212480010 24长沙银行债01 3 0.08% 8,180.35
53 112594879 25杭州银行CD064 2 0.08% 7,995.58
54 112503008 25农业银行CD008 2 0.08% 7,994.81
55 112512057 25北京银行CD057 2 0.08% 7,994.80
56 190408 19农发08 2 0.07% 7,193.96
57 212480001 24建行债01A 1 0.07% 7,192.23
58 2420021 24南京银行01 1 0.07% 7,143.86
59 212380010 23华夏银行债03 3 0.07% 7,112.83
60 212380020 23光大银行债02 3 0.06% 6,087.85
61 212480013 24交行债01 1 0.05% 5,100.80
62 2528006 25中信银行小微债 1 0.05% 5,090.20
63 2420039 24广州银行小微债01 2 0.05% 5,063.23
64 232480054 24重庆银行二级资本债01 2 0.05% 5,049.26
65 019785 25国债13 2 0.05% 5,030.15
66 243541 25平证21 4 0.05% 5,028.86
67 220218 22国开18 2 0.05% 5,027.72
68 09250432 25农发清发32 2 0.05% 5,010.63
69 112505146 25建设银行CD146 2 0.05% 4,982.65
70 2128036 21平安银行二级 4 0.05% 4,699.01
71 220210 22国开10 2 0.04% 4,339.75
72 212480005 24光大银行债01 1 0.04% 4,112.16
73 210208 21国开08 2 0.04% 4,070.65
74 2520013 25徽商银行科创债01 2 0.04% 4,031.60
75 212380015 23青岛农商小微债01 2 0.03% 3,356.16
76 190210 19国开10 1 0.03% 3,255.30
77 102381545 23蓉城轨交MTN003 2 0.03% 3,148.07
78 232380069 23建行二级资本债02A 4 0.03% 3,143.90
79 102282462 22成都高新MTN001 1 0.03% 3,093.89
80 2128039 21中国银行二级03 1 0.03% 3,061.89
81 102482161 24柯桥国资MTN001 1 0.03% 3,059.01
82 188943 21中信01 2 0.03% 3,057.57
83 102382161 23湖州城投MTN001 1 0.03% 3,055.50
84 230413 23农发13 2 0.03% 3,039.51
85 012580966 25广州产投SCP002 2 0.03% 3,038.95
86 102483612 24邮政MTN005 2 0.03% 3,036.15
87 232480106 24建行二级资本债03BC 1 0.03% 2,985.56
88 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.03% 2,613.96
89 102102063 21上饶创新MTN001 2 0.02% 2,018.02
90 232480039 24广发银行二级资本债01A 4 0.02% 1,941.48
91 019766 25国债01 2 0.02% 1,594.59
92 232580008 25工行二级资本债02BC 2 0.01% 1,510.46
93 012582349 25武清国资SCP002 2 0.01% 1,510.46
94 2500002 25超长特别国债02 2 0.01% 1,382.72
95 102480208 24扬城建MTN002 2 0.01% 1,060.74
96 113042 上银转债 6 0.01% 1,053.15
97 232380066 23中行二级资本债03A 2 0.01% 1,047.56
98 240210 24国开10 2 0.01% 1,042.45
99 102281782 22舟山交投MTN001 2 0.01% 1,035.83
100 242400008 24江苏银行永续债01 2 0.01% 1,026.52
101 112502253 25工商银行CD253 1 0.01% 929.43
102 112510250 25兴业银行CD250 1 0.01% 921.16
103 092280069 22华夏银行二级资本债01 2 0.01% 825.49
104 092280108 22中行二级资本债02A 2 0.01% 821.55
105 244268 25东证05 2 0.01% 802.63
106 112505335 25建设银行CD335 1 0.01% 801.91
107 112522043 25邮储银行CD043 1 0.01% 801.85
108 112503395 25农业银行CD395 1 0.01% 552.09
109 230202 23国开02 2 0.01% 533.31
110 102480526 24相城城建MTN002 2 0.01% 516.28
111 102382489 23张家国资MTN004 2 0.00% 509.32
112 188756 21临债04 2 0.00% 504.83
113 110067 华安转债 6 0.00% 504.25
114 123064 万孚转债 4 0.00% 493.44
115 110073 国投转债 8 0.00% 486.15
116 113062 常银转债 8 0.00% 485.14
117 113056 重银转债 6 0.00% 458.57
118 127018 本钢转债 8 0.00% 457.04
119 113052 兴业转债 8 0.00% 449.27
120 102381666 23光谷金控MTN003(科创票据) 2 0.00% 413.45
121 102381605 23宜昌高新MTN004 2 0.00% 411.61
122 2320033 23厦门银行小微债01 2 0.00% 407.40
123 250301 25进出01 2 0.00% 404.84
124 2080295 20濂溪城投债 2 0.00% 403.28
125 127024 盈峰转债 8 0.00% 389.55
126 110081 闻泰转债 6 0.00% 375.90
127 127049 希望转2 6 0.00% 372.69
128 019547 16国债19 2 0.00% 360.07
129 118031 天23转债 8 0.00% 358.15
130 019710 23国债17 2 0.00% 354.73
131 123165 回天转债 4 0.00% 350.31
132 123216 科顺转债 4 0.00% 332.96
133 2128032 21兴业银行二级01 2 0.00% 307.17
134 118024 冠宇转债 6 0.00% 304.85
135 042580282 25邮政CP001 2 0.00% 302.75
136 250202 25国开02 2 0.00% 302.45
137 012581901 25浙交投SCP020 2 0.00% 301.66
138 127089 晶澳转债 8 0.00% 291.00
139 110076 华海转债 6 0.00% 280.77
140 123209 聚隆转债 4 0.00% 275.86
141 123239 锋工转债 2 0.00% 248.21
142 123251 华医转债 2 0.00% 238.26
143 123235 亿田转债 4 0.00% 222.97
144 019742 24特国01 2 0.00% 209.43
145 123071 天能转债 4 0.00% 208.45
146 128136 立讯转债 8 0.00% 204.43
147 113640 苏利转债 6 0.00% 203.12
148 113627 太平转债 6 0.00% 196.97
149 019776 25特国02 2 0.00% 193.58
150 118043 福立转债 4 0.00% 190.65
151 019775 25特国01 2 0.00% 189.88
152 127103 东南转债 6 0.00% 185.67
153 123254 亿纬转债 8 0.00% 184.34
154 118034 晶能转债 6 0.00% 183.86
155 123108 乐普转2 4 0.00% 183.36
156 110085 通22转债 2 0.00% 172.37
157 110075 南航转债 6 0.00% 156.38
158 019773 25国债08 2 0.00% 151.51
159 113046 金田转债 6 0.00% 149.38
160 113051 节能转债 8 0.00% 147.76
161 118051 皓元转债 4 0.00% 139.98
162 118049 汇成转债 6 0.00% 138.25
163 127016 鲁泰转债 8 0.00% 137.44
164 128129 青农转债 4 0.00% 136.59
165 127017 万青转债 4 0.00% 133.39
166 127027 能化转债 6 0.00% 132.30
167 113677 华懋转债 6 0.00% 127.40
168 127040 国泰转债 8 0.00% 117.80
169 113634 珀莱转债 6 0.00% 114.40
170 127037 银轮转债 4 0.00% 113.92
171 127026 超声转债 6 0.00% 112.92
172 111005 富春转债 4 0.00% 111.76
173 110070 凌钢转债 4 0.00% 107.59
174 113037 紫银转债 4 0.00% 106.10
175 118004 博瑞转债 4 0.00% 102.96
176 113048 晶科转债 2 0.00% 102.47
177 127079 华亚转债 2 0.00% 102.18
178 128128 齐翔转2 6 0.00% 100.37
179 123236 家联转债 2 0.00% 100.14
180 113563 柳药转债 2 0.00% 97.10
181 118053 正帆转债 4 0.00% 96.83
182 110090 爱迪转债 6 0.00% 95.92
183 110087 天业转债 2 0.00% 94.05
184 118005 天奈转债 4 0.00% 92.67
185 123213 天源转债 4 0.00% 90.67
186 123242 赛龙转债 2 0.00% 89.66
187 123158 宙邦转债 6 0.00% 88.38
188 113043 财通转债 6 0.00% 84.62
189 118054 安集转债 4 0.00% 81.04
190 110074 精达转债 4 0.00% 80.40
191 110086 精工转债 8 0.00% 77.98
192 113644 艾迪转债 4 0.00% 77.67
193 127022 恒逸转债 4 0.00% 70.84
194 118009 华锐转债 2 0.00% 69.54
195 127082 亚科转债 4 0.00% 67.88
196 110095 双良转债 2 0.00% 66.20
197 113616 韦尔转债 6 0.00% 66.07
198 123159 崧盛转债 2 0.00% 65.20
199 113654 永02转债 4 0.00% 64.71
200 127031 洋丰转债 2 0.00% 64.52
201 118021 新致转债 2 0.00% 61.71
202 127075 百川转2 2 0.00% 56.92
203 113069 博23转债 6 0.00% 56.05
204 118033 华特转债 4 0.00% 55.74
205 127084 柳工转2 4 0.00% 51.38
206 118048 利扬转债 2 0.00% 50.52
207 111012 福新转债 2 0.00% 49.32
208 127083 山路转债 4 0.00% 48.85
209 123237 佳禾转债 2 0.00% 48.65
210 113623 凤21转债 4 0.00% 44.63
211 127025 冀东转债 2 0.00% 42.25
212 113667 春23转债 4 0.00% 41.90
213 113618 美诺转债 4 0.00% 41.68
214 113053 隆22转债 2 0.00% 39.92
215 113615 金诚转债 2 0.00% 37.76
216 127102 浙建转债 2 0.00% 36.90
217 127108 太能转债 4 0.00% 36.81
218 127068 顺博转债 4 0.00% 34.65
219 118050 航宇转债 2 0.00% 30.73
220 113661 福22转债 6 0.00% 30.71
221 110097 天润转债 2 0.00% 24.91
222 127053 豪美转债 2 0.00% 24.05
223 113045 环旭转债 4 0.00% 22.32
224 113070 渝水转债 4 0.00% 20.20
225 113673 岱美转债 4 0.00% 19.11
226 113605 大参转债 4 0.00% 18.76
227 111010 立昂转债 6 0.00% 18.75
228 110089 兴发转债 4 0.00% 17.59
229 127064 杭氧转债 2 0.00% 15.04
230 118030 睿创转债 2 0.00% 14.44
231 127071 天箭转债 2 0.00% 14.16
232 118055 伟测转债 2 0.00% 13.92
233 113632 鹤21转债 2 0.00% 9.77
234 127045 牧原转债 2 0.00% 9.66
235 118013 道通转债 2 0.00% 9.50
236 128142 新乳转债 2 0.00% 7.86
237 123091 长海转债 2 0.00% 7.40
238 110098 南药转债 2 0.00% 6.92
239 128141 旺能转债 2 0.00% 5.99
240 123149 通裕转债 2 0.00% 5.90
241 123133 佩蒂转债 2 0.00% 5.65
242 110093 神马转债 2 0.00% 5.62
243 123247 万凯转债 2 0.00% 5.15
244 123119 康泰转2 2 0.00% 4.48
245 113067 燃23转债 2 0.00% 4.05
246 113655 欧22转债 2 0.00% 3.90
247 123107 温氏转债 2 0.00% 3.76
248 113670 金23转债 2 0.00% 3.59
249 113054 绿动转债 2 0.00% 3.46
250 113652 伟22转债 2 0.00% 3.44
251 127050 麒麟转债 2 0.00% 3.43
252 111002 特纸转债 2 0.00% 3.33
253 113659 莱克转债 2 0.00% 3.30
254 123192 科思转债 2 0.00% 3.19
255 113066 平煤转债 2 0.00% 3.05
256 113688 国检转债 2 0.00% 2.87
257 113625 江山转债 2 0.00% 2.74
258 127069 小熊转债 2 0.00% 2.41
259 113682 益丰转债 2 0.00% 2.12
260 113656 嘉诚转债 2 0.00% 1.71
261 128125 华阳转债 2 0.00% 1.69
262 127056 中特转债 2 0.00% 0.61
263 127085 韵达转债 2 0.00% 0.60
264 128135 洽洽转债 2 0.00% 0.58
265 113049 长汽转债 2 0.00% 0.57

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国泰海通资管 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240202 24国开02 6 1.45% 123,125.46
2 250003 25附息国债03 6 1.45% 122,323.95
3 240413 24农发13 9 1.15% 97,538.55
4 240203 24国开03 3 1.12% 94,375.48
5 240208 24国开08 5 1.08% 91,545.75
6 230203 23国开03 8 1.01% 85,499.02
7 230208 23国开08 14 0.96% 81,584.42
8 200210 20国开10 5 0.94% 79,956.68
9 240403 24农发03 5 0.93% 78,377.58
10 250206 25国开06 6 0.89% 75,592.27
11 200205 20国开05 4 0.76% 64,214.55
12 240303 24进出03 1 0.65% 54,803.08
13 240313 24进出13 6 0.64% 54,012.07
14 112503279 25农业银行CD279 1 0.59% 49,877.79
15 112581646 25长沙银行CD206 1 0.59% 49,877.02
16 112582412 25宁波银行CD183 1 0.59% 49,838.24
17 210203 21国开03 10 0.55% 46,714.23
18 250301 25进出01 9 0.52% 44,312.37
19 112583180 25江西银行CD113 1 0.47% 39,667.44
20 220208 22国开08 8 0.46% 38,957.06
21 250201 25国开01 1 0.36% 30,210.17
22 112594813 25中原银行CD083 1 0.35% 29,980.75
23 112594824 25青岛农商行CD052 1 0.35% 29,980.65
24 232480035 24平安银行二级资本债01A 5 0.26% 22,146.73
25 259945 25贴现国债45 5 0.26% 21,984.71
26 220203 22国开03 9 0.24% 20,594.00
27 232480020 24兴业银行二级资本债01 5 0.24% 20,368.66
28 2420021 24南京银行01 1 0.23% 19,281.87
29 210220 21国开20 4 0.23% 19,178.67
30 210208 21国开08 4 0.22% 18,241.71
31 212380027 23华夏银行债05 4 0.20% 16,572.83
32 232580009 25中信银行二级资本债01BC 6 0.19% 16,400.81
33 102300281 23湖北宏泰MTN001 4 0.19% 15,732.87
34 212380015 23青岛农商小微债01 14 0.17% 14,372.89
35 190408 19农发08 4 0.17% 14,332.63
36 212300003 23江苏银行债02 1 0.16% 13,157.17
37 160405 16农发05 3 0.15% 12,351.00
38 212380020 23光大银行债02 6 0.14% 12,121.89
39 072510115 25浙商证券CP006 3 0.14% 12,045.56
40 232400037 24宁波银行二级资本债02 5 0.14% 11,942.17
41 042480602 24国家管网CP006 2 0.13% 10,761.13
42 102282356 22湖南财信MTN001 3 0.12% 10,293.29
43 102100446 21濂溪城投MTN001 4 0.12% 10,220.01
44 292480030 24中银香港债01BC 4 0.12% 10,189.45
45 102101948 21华润MTN001 4 0.12% 10,164.22
46 212480013 24交行债01 2 0.12% 10,144.24
47 102485549 24苏国信MTN009 4 0.12% 10,140.01
48 102482668 24南航集MTN001 4 0.12% 10,110.41
49 230413 23农发13 4 0.12% 10,087.45
50 012581464 25电网SCP012 2 0.12% 10,038.78
51 012581455 25电网SCP016 2 0.12% 10,038.78
52 212380010 23华夏银行债03 4 0.11% 9,105.09
53 220313 22进出13 2 0.10% 8,190.39
54 042580159 25成都开投CP001 3 0.10% 8,112.36
55 2520013 25徽商银行科创债01 4 0.09% 8,007.45
56 012582044 25隧道股份SCP005 9 0.08% 6,610.38
57 2128036 21平安银行二级 3 0.08% 6,528.63
58 230202 23国开02 4 0.07% 6,129.37
59 102100306 21赣州发展MTN002 6 0.07% 6,087.98
60 2328017 23农业银行三农债 4 0.06% 5,075.48
61 2528006 25中信银行小微债 1 0.06% 5,056.35
62 012582033 25珠海港股SCP005 6 0.05% 4,407.80
63 2028044 20广发银行二级01 4 0.05% 4,372.61
64 2128039 21中国银行二级03 4 0.05% 4,206.28
65 212480005 24光大银行债01 1 0.05% 4,090.56
66 190210 19国开10 1 0.04% 3,235.20
67 102282462 22成都高新MTN001 1 0.04% 3,168.72
68 012580457 25济南高新SCP002 3 0.04% 3,042.01
69 102382161 23湖州城投MTN001 1 0.04% 3,040.05
70 102482161 24柯桥国资MTN001 1 0.04% 3,037.96
71 2128042 21兴业银行二级02 1 0.03% 2,417.52
72 102200232 22即墨旅投MTN001(项目收益) 3 0.02% 2,066.81
73 102382821 23川发展MTN003 2 0.02% 1,598.64
74 102383297 23中信集团MTN005A 3 0.01% 1,058.93
75 102382665 23首开MTN007 3 0.01% 1,048.67
76 102480208 24扬城建MTN002 3 0.01% 1,048.43
77 102282345 22萧山机场MTN001 4 0.01% 1,046.79
78 2228017 22邮储银行二级01 3 0.01% 1,043.76
79 212380026 23徽商银行小微债01 3 0.01% 1,035.37
80 102381666 23光谷金控MTN003(科创票据) 4 0.01% 822.36
81 019773 25国债08 5 0.01% 523.30
82 102282736 22宜昌高新MTN001 2 0.01% 523.02
83 102383387 23德达城建MTN004 2 0.00% 411.44
84 112404062 24中国银行CD062 1 0.00% 399.54
85 112418357 24华夏银行CD357 1 0.00% 399.15
86 112503196 25农业银行CD196 1 0.00% 375.51
87 019547 16国债19 2 0.00% 352.08
88 112415383 24民生银行CD383 1 0.00% 349.46
89 112410291 24兴业银行CD291 1 0.00% 349.28
90 019742 24特国01 2 0.00% 215.45
91 019776 25特国02 2 0.00% 199.35
92 019775 25特国01 2 0.00% 193.99
93 019766 25国债01 3 0.00% 191.47
94 019759 24国债22 3 0.00% 151.76
95 127083 山路转债 4 0.00% 95.48
96 123254 亿纬转债 4 0.00% 93.70
97 113634 珀莱转债 3 0.00% 71.61
98 128129 青农转债 4 0.00% 70.24
99 127045 牧原转债 4 0.00% 68.40
100 113632 鹤21转债 4 0.00% 66.26
101 113070 渝水转债 4 0.00% 64.54
102 127022 恒逸转债 4 0.00% 63.22
103 113054 绿动转债 4 0.00% 56.68
104 127089 晶澳转债 4 0.00% 53.70
105 118031 天23转债 4 0.00% 50.55
106 113655 欧22转债 4 0.00% 45.70
107 127084 柳工转2 3 0.00% 44.88
108 113052 兴业转债 4 0.00% 43.51
109 110081 闻泰转债 3 0.00% 42.54
110 113042 上银转债 4 0.00% 40.49
111 113631 皖天转债 4 0.00% 40.47
112 127018 本钢转债 4 0.00% 37.19
113 113051 节能转债 2 0.00% 36.90
114 123133 佩蒂转债 3 0.00% 36.00
115 113047 旗滨转债 4 0.00% 34.54
116 128141 旺能转债 4 0.00% 33.82
117 127040 国泰转债 4 0.00% 33.44
118 123119 康泰转2 4 0.00% 31.40
119 110093 神马转债 3 0.00% 27.12
120 113067 燃23转债 4 0.00% 26.69
121 123107 温氏转债 4 0.00% 26.22
122 113605 大参转债 3 0.00% 24.87
123 127049 希望转2 4 0.00% 24.20
124 118022 锂科转债 4 0.00% 23.00
125 110098 南药转债 3 0.00% 22.71
126 113652 伟22转债 4 0.00% 22.07
127 123149 通裕转债 4 0.00% 21.73
128 127050 麒麟转债 4 0.00% 21.61
129 113659 莱克转债 3 0.00% 21.55
130 113062 常银转债 2 0.00% 21.42
131 113625 江山转债 4 0.00% 20.97
132 128142 新乳转债 3 0.00% 20.70
133 113069 博23转债 4 0.00% 19.47
134 113688 国检转债 4 0.00% 19.07
135 127086 恒邦转债 4 0.00% 17.10
136 113682 益丰转债 4 0.00% 14.29
137 113066 平煤转债 4 0.00% 13.82
138 127020 中金转债 3 0.00% 13.65
139 127071 天箭转债 4 0.00% 13.23
140 127069 小熊转债 4 0.00% 12.88
141 127024 盈峰转债 3 0.00% 12.65
142 113673 岱美转债 4 0.00% 12.32
143 123114 三角转债 4 0.00% 12.08
144 113670 金23转债 3 0.00% 11.87
145 118013 道通转债 2 0.00% 11.62
146 110082 宏发转债 3 0.00% 11.30
147 127073 天赐转债 3 0.00% 11.18
148 111002 特纸转债 3 0.00% 10.27
149 113043 财通转债 3 0.00% 9.29
150 110089 兴发转债 3 0.00% 8.92
151 110075 南航转债 3 0.00% 7.11
152 113627 太平转债 2 0.00% 6.71
153 111010 立昂转债 3 0.00% 6.55
154 128125 华阳转债 3 0.00% 6.53
155 110073 国投转债 3 0.00% 6.07
156 127085 韵达转债 4 0.00% 3.34
157 110086 精工转债 3 0.00% 2.39
158 113621 彤程转债 4 0.00% 2.23
159 113049 长汽转债 4 0.00% 1.83
160 128095 恩捷转债 3 0.00% 1.21
161 113037 紫银转债 3 0.00% 1.10
162 110076 华海转债 3 0.00% 0.99
163 128135 洽洽转债 3 0.00% 0.94
164 127056 中特转债 3 0.00% 0.90
165 127016 鲁泰转债 3 0.00% 0.79

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国泰海通资管 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240203 24国开03 4 1.44% 102,269.85
2 240413 24农发13 3 0.99% 70,477.64
3 200210 20国开10 3 0.90% 64,134.03
4 220203 22国开03 4 0.85% 60,588.31
5 240313 24进出13 3 0.78% 55,836.78
6 240303 24进出03 1 0.77% 54,648.30
7 210208 21国开08 3 0.76% 53,980.94
8 200212 20国开12 3 0.69% 49,443.54
9 230203 23国开03 6 0.63% 44,784.06
10 220210 22国开10 3 0.53% 37,993.03
11 250005 25附息国债05 1 0.49% 35,220.69
12 240208 24国开08 6 0.48% 33,908.63
13 210205 21国开05 2 0.47% 33,526.00
14 200205 20国开05 2 0.45% 32,181.13
15 240202 24国开02 1 0.43% 30,694.42
16 112518138 25华夏银行CD138 1 0.42% 29,942.87
17 112417255 24光大银行CD255 1 0.42% 29,893.29
18 112471925 24成都银行CD204 1 0.42% 29,891.90
19 112594813 25中原银行CD083 1 0.42% 29,844.90
20 112594824 25青岛农商行CD052 1 0.42% 29,844.06
21 112595353 25宁波银行CD055 1 0.42% 29,836.78
22 112506113 25交通银行CD113 1 0.42% 29,831.55
23 112511046 25平安银行CD046 1 0.42% 29,830.59
24 112595512 25九江银行CD064 1 0.42% 29,829.25
25 012580425 25沪百联SCP001 2 0.33% 23,155.30
26 2228046 22中信银行02 2 0.29% 20,469.64
27 012581209 25电网SCP007 4 0.28% 20,030.13
28 2420021 24南京银行01 1 0.27% 19,216.95
29 210220 21国开20 4 0.26% 18,638.55
30 220208 22国开08 4 0.26% 18,412.30
31 230207 23国开07 6 0.25% 18,124.34
32 240403 24农发03 2 0.24% 17,266.00
33 230210 23国开10 1 0.23% 16,208.86
34 012483555 24国能资本SCP006 2 0.21% 15,198.45
35 250011 25附息国债11 1 0.20% 14,054.31
36 042480602 24国家管网CP006 2 0.15% 10,713.97
37 212380010 23华夏银行债03 3 0.13% 9,302.70
38 102280672 22达州投资MTN001 2 0.13% 9,170.66
39 212380015 23青岛农商小微债01 9 0.12% 8,792.67
40 212380021 23交行债02 3 0.12% 8,263.61
41 2500002 25超长特别国债02 1 0.11% 8,061.93
42 212300003 23江苏银行债02 8 0.10% 7,238.47
43 230208 23国开08 2 0.10% 7,206.18
44 250203 25国开03 3 0.10% 6,946.97
45 160405 16农发05 2 0.09% 6,153.34
46 042480358 24义乌国资CP001 2 0.09% 6,117.90
47 230202 23国开02 3 0.09% 6,107.60
48 2320026 23徽商银行 3 0.07% 5,180.36
49 2320037 23东莞银行02 3 0.07% 5,166.50
50 102300281 23湖北宏泰MTN001 2 0.07% 5,150.96
51 212480013 24交行债01 1 0.07% 5,055.94
52 2528006 25中信银行小微债 1 0.07% 5,048.49
53 019761 24国债24 5 0.06% 4,533.71
54 2400006 24特别国债06 1 0.06% 4,265.73
55 2128036 21平安银行二级 4 0.06% 4,195.45
56 042580159 25成都开投CP001 2 0.06% 4,036.99
57 102282462 22成都高新MTN001 1 0.04% 3,164.06
58 102382474 23阜阳投资MTN001 1 0.04% 3,146.93
59 2128028 21邮储银行二级01 1 0.04% 3,145.57
60 102382161 23湖州城投MTN001 1 0.04% 3,115.21
61 102281534 22湖北宏泰MTN001 3 0.04% 3,102.96
62 102100306 21赣州发展MTN002 3 0.04% 3,029.78
63 250301 25进出01 3 0.04% 2,511.47
64 2128030 21交通银行二级 4 0.03% 2,101.72
65 019766 25国债01 7 0.03% 1,908.37
66 019771 25国债06 5 0.02% 1,613.45
67 2400001 24特别国债01 2 0.02% 1,142.93
68 102382146 23晋焦煤MTN001 2 0.02% 1,069.57
69 102281782 22舟山交投MTN001 2 0.01% 1,059.72
70 2128039 21中国银行二级03 2 0.01% 1,047.21
71 210203 21国开03 3 0.01% 1,022.95
72 019749 24国债15 6 0.01% 1,012.71
73 102580805 25邮政MTN002 2 0.01% 806.59
74 012581223 25电网SCP011 2 0.01% 801.11
75 102383120 23广核国际MTN001 3 0.01% 739.55
76 019759 24国债22 4 0.01% 656.29
77 232580012 25中行二级资本债01BC 2 0.01% 601.69
78 112417231 24光大银行CD231 1 0.01% 596.23
79 112503147 25农业银行CD147 1 0.01% 594.09
80 112502035 25工商银行CD035 1 0.01% 593.94
81 112511050 25平安银行CD050 1 0.01% 591.69
82 102000132 20鄂联投(疫情防控债)MTN001 2 0.01% 555.20
83 102282345 22萧山机场MTN001 2 0.01% 521.15
84 102282736 22宜昌高新MTN001 2 0.01% 520.53
85 019773 25国债08 2 0.01% 451.39
86 019547 16国债19 2 0.01% 372.44
87 018009 国开1803 2 0.00% 216.16
88 019758 24国债21 2 0.00% 151.35
89 231825 24天津19 2 0.00% 143.37
90 113065 齐鲁转债 9 0.00% 97.16
91 113641 华友转债 9 0.00% 88.13
92 127083 山路转债 7 0.00% 83.73
93 113042 上银转债 9 0.00% 78.53
94 127056 中特转债 7 0.00% 72.97
95 113054 绿动转债 7 0.00% 72.76
96 127107 领益转债 7 0.00% 65.80
97 113062 常银转债 7 0.00% 62.88
98 113052 兴业转债 7 0.00% 62.25
99 110077 洪城转债 5 0.00% 58.35
100 110093 神马转债 7 0.00% 50.58
101 113043 财通转债 5 0.00% 43.35
102 123108 乐普转2 3 0.00% 38.37
103 113056 重银转债 3 0.00% 37.79
104 113631 皖天转债 5 0.00% 28.76
105 128141 旺能转债 4 0.00% 20.41
106 113634 珀莱转债 2 0.00% 19.28
107 113051 节能转债 2 0.00% 18.60
108 127086 恒邦转债 4 0.00% 13.69
109 110097 天润转债 2 0.00% 12.71
110 118031 天23转债 2 0.00% 11.97
111 127049 希望转2 2 0.00% 11.21
112 128142 新乳转债 2 0.00% 11.20
113 113549 白电转债 2 0.00% 10.37
114 110081 闻泰转债 2 0.00% 9.60
115 113673 岱美转债 2 0.00% 9.49
116 113688 国检转债 2 0.00% 9.23
117 123145 药石转债 2 0.00% 8.11
118 113606 荣泰转债 2 0.00% 7.95
119 123133 佩蒂转债 2 0.00% 7.75
120 128130 景兴转债 2 0.00% 7.64
121 113047 旗滨转债 2 0.00% 7.29
122 128081 海亮转债 2 0.00% 7.00
123 113632 鹤21转债 2 0.00% 6.87
124 128133 奇正转债 2 0.00% 5.94
125 111010 立昂转债 2 0.00% 5.89
126 118034 晶能转债 2 0.00% 4.67
127 110085 通22转债 2 0.00% 4.29
128 113066 平煤转债 2 0.00% 3.33
129 113069 博23转债 2 0.00% 3.29
130 110075 南航转债 2 0.00% 3.25
131 127050 麒麟转债 2 0.00% 2.97
132 118022 锂科转债 2 0.00% 2.58
133 127024 盈峰转债 2 0.00% 2.35
134 127045 牧原转债 2 0.00% 2.31
135 113625 江山转债 2 0.00% 1.89
136 127085 韵达转债 2 0.00% 1.54
137 110082 宏发转债 2 0.00% 1.52
138 110073 国投转债 2 0.00% 1.16
139 118013 道通转债 2 0.00% 1.14
140 113037 紫银转债 2 0.00% 1.14
141 113652 伟22转债 2 0.00% 1.05
142 113664 大元转债 2 0.00% 1.05
143 128131 崇达转2 2 0.00% 1.02
144 123114 三角转债 2 0.00% 0.99
145 113067 燃23转债 2 0.00% 0.97
146 128095 恩捷转债 2 0.00% 0.96
147 113682 益丰转债 2 0.00% 0.95
148 111002 特纸转债 2 0.00% 0.95
149 127040 国泰转债 2 0.00% 0.94
150 111014 李子转债 2 0.00% 0.94
151 113659 莱克转债 2 0.00% 0.94
152 110089 兴发转债 2 0.00% 0.93
153 128135 洽洽转债 2 0.00% 0.93
154 110076 华海转债 2 0.00% 0.93
155 127073 天赐转债 2 0.00% 0.92
156 113621 彤程转债 2 0.00% 0.91
157 113627 太平转债 2 0.00% 0.90
158 113049 长汽转债 2 0.00% 0.89
159 127016 鲁泰转债 2 0.00% 0.78
160 128129 青农转债 2 0.00% 0.12

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国泰海通资管 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220203 22国开03 10 1.47% 104,072.00
2 112413127 24浙商银行CD127 1 1.41% 99,892.63
3 230203 23国开03 2 1.20% 84,745.65
4 240202 24国开02 3 0.97% 69,122.91
5 230208 23国开08 3 0.91% 64,844.05
6 240413 24农发13 5 0.90% 63,858.53
7 250005 25附息国债05 2 0.84% 59,825.42
8 250006 25附息国债06 3 0.71% 50,062.03
9 112593015 25广州银行CD027 1 0.70% 49,802.43
10 112593018 25长沙银行CD035 1 0.70% 49,802.43
11 240304 24进出04 1 0.62% 43,649.90
12 230303 23进出03 1 0.58% 41,410.39
13 112488601 24郑州银行CD266 1 0.56% 39,938.37
14 112486844 24九江银行CD173 1 0.56% 39,813.89
15 240411 24农发11 1 0.55% 38,673.21
16 240403 24农发03 5 0.51% 36,322.62
17 170215 17国开15 2 0.46% 32,518.68
18 230207 23国开07 4 0.45% 31,727.95
19 112487796 24宁波银行CD142 1 0.42% 29,974.10
20 112497492 24北京农商银行CD103 1 0.42% 29,959.42
21 112406244 24交通银行CD244 1 0.42% 29,955.53
22 200215 20国开15 1 0.39% 27,843.08
23 240208 24国开08 1 0.36% 25,488.05
24 2420021 24南京银行01 1 0.27% 19,482.04
25 220208 22国开08 4 0.24% 16,681.58
26 012483555 24国能资本SCP006 2 0.21% 15,120.32
27 212380027 23华夏银行债05 1 0.20% 14,344.00
28 220313 22进出13 4 0.20% 14,212.27
29 042480602 24国家管网CP006 4 0.20% 14,070.58
30 112502123 25工商银行CD123 4 0.14% 9,818.10
31 112594023 25昆仑银行CD019 5 0.14% 9,813.76
32 210208 21国开08 2 0.13% 9,285.66
33 102280672 22达州投资MTN001 2 0.13% 9,077.20
34 102485467 24五矿集MTN007 3 0.11% 7,996.57
35 102380791 23南投集团MTN001 2 0.11% 7,764.52
36 240011 24附息国债11 3 0.10% 7,329.45
37 102381806 23江西交投MTN004 3 0.10% 7,201.70
38 102381831 23嘉公路MTN002 3 0.10% 7,031.04
39 102101379 21兖州煤业MTN001 3 0.09% 6,293.63
40 160405 16农发05 2 0.09% 6,122.13
41 102281431 22随州城投MTN001 2 0.07% 5,240.53
42 102101884 21豫交投MTN001 3 0.07% 5,224.76
43 240303 24进出03 2 0.07% 5,125.97
44 240203 24国开03 1 0.07% 5,122.47
45 240025 24附息国债25 1 0.07% 4,936.30
46 2328009 23中信银行01 2 0.06% 4,145.33
47 200212 20国开12 2 0.06% 4,115.13
48 042580159 25成都开投CP001 2 0.06% 4,008.80
49 230205 23国开05 7 0.05% 3,244.65
50 112508102 25中信银行CD102 2 0.04% 3,141.48
51 102380836 23南通经开MTN003 1 0.04% 3,136.48
52 102282462 22成都高新MTN001 1 0.04% 3,132.61
53 102382474 23阜阳投资MTN001 1 0.04% 3,121.91
54 102281534 22湖北宏泰MTN001 3 0.04% 3,082.61
55 230302 23进出02 3 0.04% 3,064.70
56 102380291 23桐乡城投MTN001 1 0.04% 3,056.53
57 102401011 24金圆投资MTN003A 1 0.04% 3,047.35
58 102100306 21赣州发展MTN002 3 0.04% 3,009.72
59 175772 PR银桥01 1 0.04% 2,725.69
60 112594001 25厦门银行CD024 3 0.03% 2,257.16
61 102382871 23江宁国资MTN003 1 0.03% 2,137.81
62 230023 23附息国债23 5 0.02% 1,212.25
63 2028044 20广发银行二级01 4 0.02% 1,133.45
64 102382819 23扬城建MTN001 2 0.02% 1,064.07
65 102381666 23光谷金控MTN003(科创票据) 2 0.01% 1,058.90
66 240210 24国开10 2 0.01% 1,057.25
67 102281617 22川高速MTN002 5 0.01% 1,049.22
68 102281782 22舟山交投MTN001 2 0.01% 1,047.43
69 160210 16国开10 2 0.01% 1,046.25
70 102382807 23鄂联投MTN006 5 0.01% 1,044.93
71 2128028 21邮储银行二级01 2 0.01% 1,040.66
72 2128033 21建设银行二级03 2 0.01% 1,039.28
73 102103086 21重庆水务MTN001 2 0.01% 1,037.05
74 200204 20国开04 2 0.01% 1,037.04
75 092280134 22工行二级资本债04A 2 0.01% 1,036.14
76 102000628 20京能洁能MTN001 2 0.01% 1,031.85
77 210203 21国开03 3 0.01% 1,017.82
78 230202 23国开02 3 0.01% 1,012.88
79 240204 24国开04 2 0.01% 1,008.91
80 250205 25国开05 3 0.01% 979.79
81 2028024 20中信银行二级 2 0.01% 938.49
82 2228050 22光大银行 2 0.01% 912.98
83 112402123 24工商银行CD123 1 0.01% 792.85
84 112415383 24民生银行CD383 1 0.01% 790.86
85 112410291 24兴业银行CD291 1 0.01% 790.47
86 112408323 24中信银行CD323 1 0.01% 741.42
87 102383120 23广核国际MTN001 3 0.01% 730.87
88 112411098 24平安银行CD098 1 0.01% 595.95
89 102101539 21京城投MTN002 2 0.01% 416.87
90 018009 国开1803 2 0.01% 409.06
91 019740 24国债09 2 0.00% 172.53
92 019758 24国债21 2 0.00% 170.74
93 019547 16国债19 2 0.00% 143.46
94 019752 24特国05 2 0.00% 134.36
95 102281619 22湖州产投MTN001 2 0.00% 133.90
96 102002204 20广州城投MTN002 2 0.00% 132.45
97 102281318 22赣州建投MTN002 2 0.00% 104.34
98 102282137 22雅安发展MTN001 2 0.00% 103.44
99 110079 杭银转债 2 0.00% 76.48
100 127045 牧原转债 9 0.00% 52.35
101 113067 燃23转债 9 0.00% 49.09
102 110093 神马转债 9 0.00% 49.07
103 123107 温氏转债 7 0.00% 47.07
104 118031 天23转债 2 0.00% 43.68
105 113050 南银转债 2 0.00% 37.99
106 113042 上银转债 4 0.00% 30.16
107 113615 金诚转债 2 0.00% 28.62
108 113634 珀莱转债 2 0.00% 26.59
109 113641 华友转债 2 0.00% 24.29
110 113045 环旭转债 2 0.00% 24.15
111 111017 蓝天转债 4 0.00% 23.78
112 113048 晶科转债 2 0.00% 23.05
113 113065 齐鲁转债 4 0.00% 22.07
114 118022 锂科转债 2 0.00% 21.63
115 113625 江山转债 2 0.00% 21.41
116 113056 重银转债 4 0.00% 20.45
117 110081 闻泰转债 2 0.00% 20.22
118 110075 南航转债 4 0.00% 20.06
119 128142 新乳转债 2 0.00% 19.46
120 113631 皖天转债 2 0.00% 19.07
121 127039 北港转债 2 0.00% 18.98
122 110077 洪城转债 2 0.00% 18.40
123 127049 希望转2 2 0.00% 17.65
124 118013 道通转债 4 0.00% 16.97
125 113652 伟22转债 4 0.00% 14.72
126 113632 鹤21转债 2 0.00% 13.59
127 127095 广泰转债 2 0.00% 13.28
128 127050 麒麟转债 2 0.00% 13.22
129 128141 旺能转债 2 0.00% 13.14
130 113666 爱玛转债 2 0.00% 12.92
131 110064 建工转债 2 0.00% 12.46
132 110090 爱迪转债 2 0.00% 12.28
133 118038 金宏转债 2 0.00% 12.00
134 127040 国泰转债 2 0.00% 11.68
135 113054 绿动转债 2 0.00% 11.54
136 128071 合兴转债 2 0.00% 11.33
137 113066 平煤转债 2 0.00% 10.93
138 113549 白电转债 2 0.00% 10.18
139 113037 紫银转债 2 0.00% 9.90
140 113052 兴业转债 2 0.00% 7.25
141 111010 立昂转债 2 0.00% 7.24
142 127085 韵达转债 2 0.00% 5.85
143 128133 奇正转债 2 0.00% 5.46
144 110082 宏发转债 2 0.00% 4.52
145 127018 本钢转债 2 0.00% 3.31
146 113047 旗滨转债 2 0.00% 3.14
147 113664 大元转债 2 0.00% 3.10
148 127083 山路转债 2 0.00% 2.99
149 113673 岱美转债 2 0.00% 2.84
150 110089 兴发转债 2 0.00% 2.80
151 128129 青农转债 2 0.00% 2.80
152 111002 特纸转债 2 0.00% 2.79
153 113682 益丰转债 2 0.00% 2.78
154 110076 华海转债 2 0.00% 2.71
155 110073 国投转债 2 0.00% 2.70
156 110085 通22转债 2 0.00% 2.68
157 128131 崇达转2 2 0.00% 2.59
158 127086 恒邦转债 2 0.00% 2.56
159 113062 常银转债 2 0.00% 2.54
160 113659 莱克转债 2 0.00% 2.53
161 128095 恩捷转债 2 0.00% 2.53
162 113621 彤程转债 2 0.00% 2.47
163 128135 洽洽转债 2 0.00% 2.41
164 127073 天赐转债 2 0.00% 2.38
165 113049 长汽转债 2 0.00% 2.37
166 113627 太平转债 2 0.00% 2.37
167 127056 中特转债 2 0.00% 2.28
168 111014 李子转债 2 0.00% 2.27
169 127016 鲁泰转债 2 0.00% 2.14
170 118034 晶能转债 2 0.00% 2.13

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