浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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浙商基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 239980 23贴现国债80 1 3.23% 164,891.38
2 220402 22农发02 1 1.81% 92,631.21
3 2328024 23中国银行三农债01 1 1.43% 73,290.28
4 222380010 23青岛银行绿债01 1 1.12% 57,109.24
5 113044 大秦转债 5 1.10% 56,305.61
6 110079 杭银转债 5 1.06% 54,191.19
7 113050 南银转债 3 1.04% 53,016.69
8 2328026 23华夏银行06 1 0.96% 49,031.38
9 132018 G三峡EB1 9 0.93% 47,551.18
10 230206 23国开06 6 0.91% 46,606.80
11 200212 20国开12 5 0.91% 46,399.72
12 220207 22国开07 4 0.79% 40,268.98
13 019709 23国债16 5 0.71% 36,349.22
14 230301 23进出01 2 0.70% 35,698.44
15 230022 23附息国债22 2 0.69% 35,442.20
16 220406 22农发06 3 0.67% 34,435.87
17 230202 23国开02 3 0.67% 34,012.78
18 012382599 23首钢SCP004 2 0.59% 30,266.10
19 112308057 23中信银行CD057 2 0.58% 29,857.86
20 112381169 23北京农商银行CD148 2 0.58% 29,847.75
21 112383246 23南京银行CD102 2 0.57% 28,968.39
22 220303 22进出03 2 0.54% 27,504.76
23 112303040 23农业银行CD040 2 0.49% 24,857.26
24 110075 南航转债 3 0.47% 24,147.28
25 210207 21国开07 3 0.46% 23,460.68
26 127032 苏行转债 1 0.45% 23,240.93
27 113055 成银转债 1 0.44% 22,453.30
28 132020 19蓝星EB 1 0.43% 21,738.88
29 2228009 22光大银行小微债 3 0.42% 21,558.36
30 112320151 23广发银行CD151 2 0.41% 20,978.67
31 210203 21国开03 4 0.41% 20,960.20
32 112386736 23郑州银行CD227 2 0.39% 19,901.92
33 112386751 23广州农村商业银行CD104 2 0.39% 19,892.57
34 092318002 23农发清发02 2 0.36% 18,423.35
35 128048 张行转债 5 0.33% 17,067.41
36 200208 20国开08 2 0.32% 16,381.43
37 113062 常银转债 3 0.32% 16,373.80
38 113065 齐鲁转债 7 0.32% 16,151.86
39 127049 希望转2 5 0.31% 15,880.46
40 127012 招路转债 1 0.30% 15,413.03
41 138696 22蓉投04 1 0.30% 15,195.86
42 092318003 23农发清发03 1 0.30% 15,188.08
43 2128012 21浦发银行01 1 0.26% 13,382.86
44 113516 苏农转债 1 0.25% 13,027.96
45 123107 温氏转债 1 0.25% 12,657.63
46 102000004 20杭金投MTN001 2 0.21% 10,504.87
47 127056 中特转债 3 0.20% 10,396.39
48 149970 22盐资02 1 0.20% 10,353.28
49 102280655 22迪荡新投MTN001 1 0.20% 10,350.54
50 1920039 19杭州银行二级 2 0.20% 10,347.18
51 102380541 23金开国控MTN001 1 0.20% 10,269.18
52 185576 22海宁01 1 0.20% 10,264.20
53 190311 19进出11 2 0.20% 10,128.75
54 2320026 23徽商银行 1 0.20% 10,127.72
55 115522 23国元G1 1 0.20% 10,127.31
56 102103191 21陕煤化MTN010 2 0.20% 10,084.63
57 112305287 23建设银行CD287 1 0.20% 9,980.86
58 112318167 23华夏银行CD167 1 0.19% 9,878.04
59 112309120 23浦发银行CD120 1 0.19% 9,878.04
60 112317187 23光大银行CD187 1 0.19% 9,853.63
61 112303207 23农业银行CD207 1 0.19% 9,828.29
62 127018 本钢转债 1 0.19% 9,584.98
63 230208 23国开08 1 0.18% 9,156.75
64 210403 21农发03 4 0.16% 8,383.22
65 102280107 22袍江工业MTN001 1 0.16% 8,363.34
66 230305 23进出05 1 0.16% 8,321.35
67 110087 天业转债 5 0.16% 8,233.40
68 102100976 21台州经济MTN001 1 0.16% 8,220.70
69 149499 21广发03 1 0.16% 8,153.01
70 149978 22国元03 1 0.16% 8,126.20
71 118023 广大转债 1 0.16% 7,934.21
72 019678 22国债13 8 0.14% 7,375.64
73 2321027 23北京农商 1 0.14% 7,031.97
74 102382931 23铜陵有色MTN001 1 0.12% 6,039.50
75 09230412 23农发清发12 2 0.12% 6,031.42
76 127039 北港转债 3 0.12% 5,922.97
77 102100537 21舜通MTN001 1 0.11% 5,397.10
78 118032 建龙转债 1 0.10% 5,337.83
79 2320012 23通商银行 1 0.10% 5,167.72
80 2228016 22华夏银行01 2 0.10% 5,134.47
81 230303 23进出03 2 0.10% 5,125.99
82 127025 冀东转债 1 0.10% 5,113.20
83 019642 20国债12 2 0.09% 4,718.31
84 230310 23进出10 2 0.08% 4,218.99
85 140211 14国开11 2 0.08% 4,203.27
86 160210 16国开10 2 0.08% 4,169.78
87 230023 23附息国债23 4 0.08% 4,165.97
88 185944 22兴投07 2 0.08% 4,084.08
89 140205 14国开05 2 0.06% 3,174.09
90 150314 15进出14 2 0.06% 3,110.78
91 102380862 23绍兴文旅MTN001 2 0.06% 3,108.65
92 102280726 22上饶投资MTN001 2 0.06% 3,108.44
93 112303131 23农业银行CD131 2 0.06% 2,962.78
94 2180021 21海盐债01 1 0.05% 2,708.99
95 102382945 23安吉城运MTN001 1 0.05% 2,555.92
96 152833 21柯专01 1 0.04% 2,170.22
97 2180096 21嘉湘专项债01 1 0.04% 2,150.95
98 184292 22嵊南债 2 0.04% 2,110.64
99 184666 22桐投01 2 0.04% 2,071.17
100 210202 21国开02 2 0.04% 2,058.69
101 200315 20进出15 2 0.04% 2,052.52
102 138563 22东兴G6 2 0.04% 2,004.14
103 112314229 23江苏银行CD229 2 0.04% 1,996.32
104 112320232 23广发银行CD232 2 0.04% 1,989.11
105 112318288 23华夏银行CD288 2 0.04% 1,989.10
106 110059 浦发转债 2 0.03% 1,410.42
107 019727 23国债24 2 0.02% 1,167.52
108 113056 重银转债 4 0.02% 1,156.29
109 185322 22天风01 2 0.02% 1,146.46
110 210220 21国开20 2 0.02% 1,089.55
111 102381521 23长春城投MTN001 2 0.02% 1,077.31
112 115538 23筑城01 2 0.02% 1,063.78
113 188400 21银河G6 2 0.02% 1,030.68
114 175741 21海通02 2 0.02% 1,028.26
115 2228022 22兴业银行03 2 0.02% 1,027.45
116 188047 21华泰G3 2 0.02% 1,021.54
117 188567 21招证G9 2 0.02% 1,012.99
118 110043 无锡转债 6 0.02% 828.03
119 019703 23国债10 4 0.01% 760.65
120 123122 富瀚转债 2 0.01% 646.30
121 113045 环旭转债 6 0.01% 538.71
122 175846 21天易02 2 0.01% 450.57
123 113021 中信转债 4 0.01% 309.60
124 127101 豪鹏转债 2 0.01% 261.36
125 113042 上银转债 4 0.01% 260.52
126 118031 天23转债 8 0.00% 238.99
127 128136 立讯转债 2 0.00% 221.15
128 127005 长证转债 4 0.00% 207.09
129 110092 三房转债 4 0.00% 180.69
130 019694 23国债01 2 0.00% 152.91
131 113052 兴业转债 4 0.00% 143.90
132 019695 23国债02 2 0.00% 134.60
133 019536 16国债08 2 0.00% 127.65
134 019702 23国债09 2 0.00% 107.18
135 113579 健友转债 2 0.00% 73.46
136 127066 科利转债 2 0.00% 73.35
137 113641 华友转债 4 0.00% 71.71
138 127042 嘉美转债 2 0.00% 69.95
139 113616 韦尔转债 2 0.00% 68.22
140 019693 22国债28 2 0.00% 60.17
141 123035 利德转债 4 0.00% 60.03
142 113602 景20转债 2 0.00% 54.59
143 127083 山路转债 4 0.00% 53.81
144 110062 烽火转债 4 0.00% 51.52
145 127050 麒麟转债 4 0.00% 46.16
146 113051 节能转债 4 0.00% 39.38
147 128132 交建转债 4 0.00% 38.61
148 127017 万青转债 2 0.00% 35.30
149 128134 鸿路转债 4 0.00% 35.10
150 127027 能化转债 2 0.00% 35.04
151 127052 西子转债 2 0.00% 33.31
152 113047 旗滨转债 2 0.00% 32.67
153 127020 中金转债 4 0.00% 27.96
154 127073 天赐转债 4 0.00% 25.62
155 111010 立昂转债 4 0.00% 22.38
156 113053 隆22转债 2 0.00% 20.99
157 118013 道通转债 2 0.00% 20.83
158 113046 金田转债 4 0.00% 20.21
159 113655 欧22转债 2 0.00% 17.27
160 128142 新乳转债 2 0.00% 16.38
161 123154 火星转债 2 0.00% 14.05
162 113069 博23转债 2 0.00% 7.10
163 127016 鲁泰转债 2 0.00% 3.85
164 127084 柳工转2 2 0.00% 3.60
165 127030 盛虹转债 2 0.00% 2.79
166 113024 核建转债 2 0.00% 2.57
167 127022 恒逸转债 2 0.00% 2.34
168 123091 长海转债 2 0.00% 2.29
169 113661 福22转债 2 0.00% 2.11
170 113049 长汽转债 2 0.00% 1.72
171 127102 浙建转债 2 0.00% 0.67
172 118046 诺泰转债 2 0.00% 0.40
173 127100 神码转债 2 0.00% 0.39

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浙商基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 180413 18农发13 1 8.05% 459,791.38
2 132018 G三峡EB1 9 1.77% 101,130.04
3 113044 大秦转债 7 1.36% 77,504.21
4 110079 杭银转债 5 1.33% 75,706.72
5 113050 南银转债 3 1.29% 73,924.07
6 019703 23国债10 6 1.25% 71,257.65
7 200212 20国开12 5 0.83% 47,104.43
8 110061 川投转债 1 0.75% 43,100.45
9 112320151 23广发银行CD151 2 0.70% 39,740.21
10 230301 23进出01 4 0.66% 37,546.07
11 220406 22农发06 3 0.63% 36,220.90
12 110075 南航转债 1 0.55% 31,575.40
13 230206 23国开06 2 0.55% 31,252.67
14 127032 苏行转债 1 0.53% 30,306.00
15 012382599 23首钢SCP004 2 0.53% 30,131.00
16 112303022 23农业银行CD022 4 0.52% 29,858.94
17 112308057 23中信银行CD057 2 0.52% 29,693.18
18 112381169 23北京农商银行CD148 2 0.52% 29,671.88
19 112303040 23农业银行CD040 2 0.52% 29,667.60
20 112309071 23浦发银行CD071 2 0.52% 29,624.99
21 128048 张行转债 5 0.51% 29,212.76
22 112383246 23南京银行CD102 2 0.50% 28,807.35
23 230202 23国开02 3 0.50% 28,645.74
24 110043 无锡转债 5 0.48% 27,385.95
25 220303 22进出03 2 0.48% 27,297.94
26 220207 22国开07 2 0.46% 25,980.35
27 127012 招路转债 1 0.45% 25,525.50
28 113055 成银转债 1 0.44% 24,925.17
29 123107 温氏转债 3 0.44% 24,864.90
30 230203 23国开03 2 0.43% 24,637.70
31 132020 19蓝星EB 1 0.39% 22,222.55
32 113062 常银转债 3 0.33% 18,870.66
33 092318002 23农发清发02 2 0.32% 18,295.82
34 127045 牧原转债 1 0.31% 17,628.55
35 127049 希望转2 5 0.29% 16,468.09
36 200208 20国开08 2 0.29% 16,268.40
37 138696 22蓉投04 1 0.27% 15,474.63
38 092318003 23农发清发03 1 0.26% 15,081.49
39 190203 19国开03 2 0.25% 14,356.71
40 2128035 21华夏银行02 2 0.23% 13,413.19
41 113516 苏农转债 1 0.23% 13,335.96
42 110087 天业转债 5 0.23% 13,305.99
43 2128012 21浦发银行01 1 0.23% 13,295.78
44 2320026 23徽商银行 1 0.23% 13,048.91
45 210207 21国开07 1 0.21% 12,167.86
46 113065 齐鲁转债 7 0.21% 11,842.83
47 210203 21国开03 4 0.20% 11,442.36
48 2228009 22光大银行小微债 1 0.20% 11,195.62
49 127056 中特转债 3 0.19% 11,016.73
50 190311 19进出11 2 0.18% 10,443.24
51 102000004 20杭金投MTN001 2 0.18% 10,420.23
52 102282565 22绍兴交投MTN001 1 0.18% 10,384.14
53 102103191 21陕煤化MTN010 2 0.18% 10,344.72
54 102103322 21杭州国资MTN002 2 0.18% 10,297.01
55 1920039 19杭州银行二级 2 0.18% 10,279.68
56 102280655 22迪荡新投MTN001 1 0.18% 10,244.15
57 102282485 22柯桥国资MTN002 1 0.18% 10,229.93
58 220203 22国开03 1 0.18% 10,203.00
59 012381574 23中交投SCP002 1 0.18% 10,100.59
60 115522 23国元G1 1 0.18% 10,011.84
61 239923 23贴现国债23 1 0.18% 9,989.34
62 112288847 22宁波银行CD292 1 0.18% 9,988.99
63 2321027 23北京农商 1 0.17% 9,965.39
64 112318167 23华夏银行CD167 1 0.17% 9,813.77
65 112309120 23浦发银行CD120 1 0.17% 9,813.77
66 112317187 23光大银行CD187 1 0.17% 9,791.36
67 127018 本钢转债 1 0.17% 9,782.84
68 019688 22国债23 8 0.16% 8,925.38
69 118023 广大转债 1 0.15% 8,454.57
70 102280107 22袍江工业MTN001 1 0.15% 8,290.84
71 230305 23进出05 1 0.14% 8,229.88
72 102100976 21台州经济MTN001 1 0.14% 8,162.44
73 149978 22国元03 1 0.14% 8,077.01
74 230015 23附息国债15 2 0.14% 7,997.72
75 118032 建龙转债 1 0.12% 6,731.17
76 127069 小熊转债 1 0.11% 6,501.73
77 127039 北港转债 3 0.11% 6,362.12
78 110082 宏发转债 1 0.10% 5,697.02
79 113641 华友转债 7 0.10% 5,557.60
80 127025 冀东转债 1 0.09% 5,330.38
81 200305 20进出05 1 0.09% 5,125.26
82 170208 17国开08 2 0.09% 5,113.58
83 2220019 22南京银行01 2 0.09% 5,106.57
84 2228039 22建设银行二级01 2 0.09% 5,100.47
85 2228016 22华夏银行01 2 0.09% 5,090.52
86 112310210 23兴业银行CD210 2 0.09% 4,906.78
87 019642 20国债12 2 0.08% 4,560.70
88 019678 22国债13 6 0.07% 4,275.30
89 091900025 19东方债03BC 2 0.07% 4,131.23
90 210202 21国开02 2 0.07% 4,096.07
91 127027 能化转债 1 0.07% 3,786.44
92 140205 14国开05 2 0.06% 3,157.97
93 210403 21农发03 2 0.05% 3,116.35
94 220322 22进出22 1 0.05% 3,007.99
95 112303031 23农业银行CD031 2 0.05% 2,988.05
96 112318076 23华夏银行CD076 2 0.05% 2,986.84
97 112309177 23浦发银行CD177 2 0.05% 2,985.00
98 112308218 23中信银行CD218 2 0.05% 2,984.36
99 112313166 23浙商银行CD166 2 0.05% 2,983.48
100 2180021 21海盐债01 1 0.05% 2,679.34
101 152833 21柯专01 1 0.04% 2,137.03
102 2180096 21嘉湘专项债01 1 0.04% 2,116.04
103 200315 20进出15 2 0.04% 2,105.27
104 102380539 23仙居国资MTN001 1 0.04% 2,078.83
105 220308 22进出08 2 0.04% 2,033.25
106 110059 浦发转债 4 0.03% 1,803.84
107 113056 重银转债 4 0.02% 1,343.18
108 185322 22天风01 2 0.02% 1,137.89
109 149766 22一创01 2 0.02% 1,124.87
110 185290 22开源债 2 0.02% 1,122.44
111 185820 22浙商G4 2 0.02% 1,112.56
112 2128038 21农业银行永续债01 2 0.02% 1,049.99
113 102103355 21齐河城投MTN001 2 0.02% 1,037.90
114 188859 21国君14 2 0.02% 1,032.98
115 149658 21广发13 2 0.02% 1,032.19
116 2228023 22中国银行永续债01 2 0.02% 1,030.22
117 175741 21海通02 2 0.02% 1,023.72
118 210215 21国开15 2 0.02% 1,020.23
119 188400 21银河G6 2 0.02% 1,019.22
120 102100807 21光明MTN001 2 0.02% 1,019.09
121 175944 21交房01 2 0.02% 1,017.42
122 184079 21沪地03 2 0.02% 1,015.06
123 123122 富瀚转债 2 0.02% 910.26
124 113045 环旭转债 6 0.01% 585.12
125 113579 健友转债 2 0.01% 583.91
126 128136 立讯转债 2 0.01% 406.35
127 019694 23国债01 4 0.00% 263.58
128 127005 长证转债 4 0.00% 147.45
129 019695 23国债02 2 0.00% 133.28
130 019536 16国债08 2 0.00% 126.11
131 110092 三房转债 4 0.00% 125.93
132 118024 冠宇转债 2 0.00% 118.00
133 019681 22国债16 2 0.00% 110.61
134 113052 兴业转债 4 0.00% 100.10
135 113655 欧22转债 6 0.00% 90.46
136 113021 中信转债 4 0.00% 82.82
137 019693 22国债28 2 0.00% 61.08
138 019672 22国债07 2 0.00% 60.78
139 127042 嘉美转债 4 0.00% 54.34
140 118031 天23转债 4 0.00% 52.87
141 113616 韦尔转债 2 0.00% 45.21
142 123091 长海转债 4 0.00% 42.42
143 123035 利德转债 4 0.00% 41.67
144 113042 上银转债 2 0.00% 41.66
145 127050 麒麟转债 4 0.00% 39.22
146 113602 景20转债 4 0.00% 38.58
147 110062 烽火转债 4 0.00% 38.05
148 018009 国开1803 2 0.00% 32.24
149 112882 19魏桥01 2 0.00% 30.65
150 113519 长久转债 4 0.00% 30.34
151 113051 节能转债 4 0.00% 28.67
152 128142 新乳转债 4 0.00% 27.90
153 113047 旗滨转债 4 0.00% 27.43
154 128134 鸿路转债 4 0.00% 26.94
155 127052 西子转债 4 0.00% 25.79
156 127017 万青转债 2 0.00% 23.95
157 128132 交建转债 4 0.00% 21.45
158 127020 中金转债 4 0.00% 20.95
159 123154 火星转债 2 0.00% 15.07
160 113046 金田转债 4 0.00% 13.01
161 132026 G三峡EB2 2 0.00% 11.20
162 127016 鲁泰转债 2 0.00% 3.96
163 127030 盛虹转债 2 0.00% 3.08
164 118013 道通转债 2 0.00% 2.85
165 113024 核建转债 2 0.00% 2.75
166 127067 恒逸转2 2 0.00% 2.54
167 127022 恒逸转债 2 0.00% 2.48
168 111010 立昂转债 2 0.00% 2.10
169 113049 长汽转债 2 0.00% 1.81

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浙商基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 180413 18农发13 1 7.46% 456,106.48
2 200313 20进出13 1 4.25% 259,966.94
3 132018 G三峡EB1 9 1.60% 97,786.46
4 113044 大秦转债 9 1.27% 77,774.49
5 019679 22国债14 12 1.24% 76,012.48
6 110053 苏银转债 7 1.06% 64,595.61
7 110079 杭银转债 7 1.04% 63,752.60
8 113050 南银转债 1 1.01% 61,921.50
9 230301 23进出01 4 0.76% 46,440.99
10 110061 川投转债 1 0.69% 41,976.66
11 230202 23国开02 2 0.63% 38,685.29
12 220211 22国开11 3 0.62% 37,584.19
13 112208100 22中信银行CD100 4 0.57% 34,854.44
14 110075 南航转债 5 0.51% 31,321.82
15 220406 22农发06 3 0.50% 30,757.43
16 012381814 23招商局SCP005 2 0.49% 30,095.45
17 210208 21国开08 2 0.49% 30,009.06
18 112312033 23北京银行CD033 2 0.49% 29,864.17
19 112217185 22光大银行CD185 2 0.49% 29,774.44
20 112216127 22上海银行CD127 2 0.48% 29,450.89
21 112309071 23浦发银行CD071 2 0.48% 29,433.01
22 112303088 23农业银行CD088 2 0.48% 29,306.48
23 230203 23国开03 1 0.47% 28,598.92
24 127032 苏行转债 1 0.47% 28,560.08
25 128048 张行转债 3 0.45% 27,684.88
26 200212 20国开12 5 0.45% 27,370.47
27 110043 无锡转债 3 0.45% 27,325.84
28 220303 22进出03 2 0.44% 27,166.71
29 220207 22国开07 2 0.43% 26,435.62
30 112311086 23平安银行CD086 2 0.42% 25,875.40
31 127012 招路转债 1 0.41% 25,102.01
32 210313 21进出13 1 0.39% 23,574.92
33 180211 18国开11 6 0.37% 22,778.03
34 132020 19蓝星EB 1 0.36% 22,012.22
35 2228009 22光大银行小微债 3 0.35% 21,280.95
36 2128015 21农业银行小微债 2 0.32% 19,295.19
37 190203 19国开03 3 0.30% 18,370.11
38 220203 22国开03 2 0.28% 17,248.55
39 210207 21国开07 3 0.28% 17,164.01
40 149978 22国元03 2 0.27% 16,447.63
41 2120071 21上海银行 3 0.25% 15,487.79
42 2128023 21中信银行小微债 2 0.25% 15,140.46
43 210213 21国开13 2 0.25% 15,105.53
44 123107 温氏转债 3 0.25% 15,100.89
45 112205118 22建设银行CD118 2 0.25% 14,985.92
46 113055 成银转债 3 0.24% 14,591.90
47 113062 常银转债 5 0.23% 14,298.94
48 127049 希望转2 7 0.22% 13,591.00
49 113516 苏农转债 1 0.22% 13,476.45
50 110087 天业转债 7 0.22% 13,462.28
51 2128035 21华夏银行02 2 0.22% 13,348.06
52 2128012 21浦发银行01 1 0.22% 13,230.81
53 188311 21虞国01 1 0.20% 12,138.85
54 019688 22国债23 8 0.18% 11,133.23
55 190311 19进出11 2 0.17% 10,376.69
56 210203 21国开03 3 0.17% 10,349.20
57 102180027 21青山湖科MTN001 1 0.17% 10,315.32
58 188428 21义市01 1 0.17% 10,309.59
59 102282565 22绍兴交投MTN001 1 0.17% 10,300.98
60 102100104 21德清建设MTN001 1 0.17% 10,294.78
61 1920039 19杭州银行二级 2 0.17% 10,214.17
62 210202 21国开02 4 0.17% 10,189.06
63 012283918 22深投控SCP002 1 0.17% 10,114.36
64 115522 23国元G1 1 0.16% 9,958.37
65 112206200 22交通银行CD200 2 0.16% 9,949.83
66 112208117 22中信银行CD117 2 0.16% 9,949.36
67 112288847 22宁波银行CD292 1 0.16% 9,934.12
68 127018 本钢转债 1 0.16% 9,663.18
69 127045 牧原转债 1 0.15% 9,447.97
70 220026 22附息国债26 2 0.15% 9,131.56
71 127069 小熊转债 3 0.13% 7,802.23
72 118023 广大转债 1 0.10% 6,251.08
73 220308 22进出08 2 0.10% 6,073.32
74 112303127 23农业银行CD127 2 0.10% 5,969.88
75 127056 中特转债 1 0.09% 5,510.02
76 127039 北港转债 5 0.09% 5,402.17
77 127025 冀东转债 1 0.09% 5,301.07
78 130240 13国开40 1 0.09% 5,206.12
79 200203 20国开03 1 0.08% 5,149.60
80 2228045 22兴业银行04 1 0.08% 5,112.41
81 200305 20进出05 1 0.08% 5,099.93
82 2220019 22南京银行01 2 0.08% 5,084.10
83 2228016 22华夏银行01 2 0.08% 5,068.57
84 012284428 22南电SCP017 2 0.08% 5,058.71
85 220216 22国开16 1 0.08% 5,052.83
86 230208 23国开08 2 0.08% 5,010.74
87 112216162 22上海银行CD162 2 0.08% 4,976.75
88 112211113 22平安银行CD113 2 0.08% 4,975.71
89 112395210 23徽商银行CD033 2 0.08% 4,975.17
90 019642 20国债12 2 0.08% 4,583.11
91 112219287 22恒丰银行CD287 2 0.07% 4,482.66
92 101901299 19甘国投MTN001 2 0.05% 3,115.68
93 230210 23国开10 2 0.05% 3,021.25
94 2180021 21海盐债01 1 0.04% 2,646.44
95 200315 20进出15 2 0.03% 2,093.57
96 2180096 21嘉湘专项债01 1 0.03% 2,081.54
97 113056 重银转债 6 0.03% 1,971.85
98 113065 齐鲁转债 6 0.03% 1,571.57
99 113045 环旭转债 8 0.02% 1,166.22
100 210220 21国开20 2 0.02% 1,073.87
101 210215 21国开15 2 0.02% 1,044.17
102 188400 21银河G6 2 0.02% 1,044.06
103 2128038 21农业银行永续债01 2 0.02% 1,043.61
104 184079 21沪地03 2 0.02% 1,038.10
105 188625 21恒健K2 2 0.02% 1,035.14
106 188482 21招证G7 2 0.02% 1,029.25
107 188567 21招证G9 2 0.02% 1,027.60
108 149658 21广发13 2 0.02% 1,027.33
109 113579 健友转债 2 0.02% 926.94
110 123122 富瀚转债 4 0.01% 910.85
111 128132 交建转债 6 0.01% 884.76
112 127016 鲁泰转债 4 0.01% 454.29
113 128136 立讯转债 2 0.01% 411.14
114 019638 20国债09 2 0.01% 388.91
115 111010 立昂转债 2 0.01% 374.25
116 118008 海优转债 2 0.01% 367.06
117 123091 长海转债 6 0.01% 312.14
118 019681 22国债16 2 0.01% 308.09
119 127005 长证转债 6 0.00% 263.92
120 110090 爱迪转债 4 0.00% 229.85
121 113051 节能转债 6 0.00% 217.80
122 113047 旗滨转债 6 0.00% 217.11
123 127030 盛虹转债 4 0.00% 213.95
124 113636 甬金转债 2 0.00% 208.04
125 127043 川恒转债 2 0.00% 207.05
126 128134 鸿路转债 6 0.00% 192.80
127 113616 韦尔转债 4 0.00% 192.53
128 113021 中信转债 6 0.00% 179.92
129 113650 博22转债 2 0.00% 177.10
130 019694 23国债01 2 0.00% 161.78
131 128109 楚江转债 4 0.00% 149.26
132 113655 欧22转债 6 0.00% 139.26
133 018008 国开1802 2 0.00% 134.82
134 019536 16国债08 2 0.00% 124.07
135 128101 联创转债 2 0.00% 122.60
136 118022 锂科转债 4 0.00% 120.87
137 127052 西子转债 6 0.00% 118.53
138 128141 旺能转债 2 0.00% 105.48
139 113661 福22转债 2 0.00% 105.07
140 128142 新乳转债 2 0.00% 103.99
141 113052 兴业转债 4 0.00% 102.02
142 132026 G三峡EB2 4 0.00% 77.47
143 127020 中金转债 2 0.00% 63.36
144 019693 22国债28 2 0.00% 60.87
145 019672 22国债07 2 0.00% 60.50
146 113519 长久转债 4 0.00% 43.34
147 019547 16国债19 2 0.00% 41.99
148 113042 上银转债 2 0.00% 41.34
149 019682 22国债17 2 0.00% 40.32
150 128135 洽洽转债 2 0.00% 35.34
151 018009 国开1803 2 0.00% 33.05
152 113549 白电转债 2 0.00% 25.06
153 127067 恒逸转2 2 0.00% 24.50
154 123154 火星转债 2 0.00% 15.66
155 123035 利德转债 2 0.00% 6.77
156 118013 道通转债 2 0.00% 3.76
157 113024 核建转债 2 0.00% 3.63
158 127022 恒逸转债 2 0.00% 3.14
159 127071 天箭转债 2 0.00% 2.77
160 113049 长汽转债 2 0.00% 2.28
161 118032 建龙转债 2 0.00% 1.46

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浙商基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 180413 18农发13 1 8.02% 452,459.17
2 200313 20进出13 1 4.57% 257,890.16
3 132018 G三峡EB1 7 1.53% 86,312.34
4 113044 大秦转债 9 1.37% 77,114.55
5 110053 苏银转债 5 1.19% 67,199.66
6 110079 杭银转债 5 1.09% 61,770.36
7 113050 南银转债 1 1.09% 61,589.29
8 110061 川投转债 5 0.67% 37,599.65
9 220211 22国开11 6 0.59% 33,334.25
10 092218005 22农发清发05 2 0.53% 30,110.22
11 112309041 23浦发银行CD041 2 0.53% 29,893.66
12 112311022 23平安银行CD022 2 0.53% 29,891.88
13 112216127 22上海银行CD127 4 0.53% 29,761.42
14 127032 苏行转债 3 0.50% 28,134.95
15 128048 张行转债 3 0.50% 27,992.59
16 110043 无锡转债 3 0.49% 27,866.01
17 112204048 22中国银行CD048 2 0.44% 24,887.62
18 112287732 22徽商银行CD116 2 0.44% 24,695.37
19 112306108 23交通银行CD108 2 0.44% 24,557.74
20 112303022 23农业银行CD022 4 0.44% 24,553.32
21 127012 招路转债 3 0.42% 23,661.45
22 210313 21进出13 1 0.41% 23,343.06
23 180211 18国开11 2 0.40% 22,638.12
24 210208 21国开08 1 0.40% 22,416.67
25 132020 19蓝星EB 1 0.39% 22,048.33
26 130231 13国开31 2 0.39% 21,731.27
27 2228009 22光大银行小微债 3 0.37% 21,038.51
28 2128015 21农业银行小微债 2 0.35% 19,759.07
29 102000622 20中油股MTN002 1 0.34% 19,447.18
30 2128005 21平安银行小微债01 2 0.34% 19,231.07
31 2128012 21浦发银行01 2 0.34% 19,162.12
32 113057 中银转债 1 0.32% 18,137.55
33 188311 21虞国01 1 0.28% 15,531.48
34 2120071 21上海银行 3 0.27% 15,331.14
35 2028043 20建设银行双创债 2 0.27% 15,298.71
36 190203 19国开03 2 0.27% 15,194.01
37 210213 21国开13 2 0.27% 15,096.21
38 112205118 22建设银行CD118 2 0.26% 14,892.57
39 2128024 21中国银行02 2 0.25% 14,302.28
40 110075 南航转债 3 0.24% 13,595.81
41 113516 苏农转债 1 0.24% 13,447.77
42 190409 19农发09 1 0.24% 13,391.51
43 210406 21农发06 1 0.24% 13,303.49
44 113062 常银转债 3 0.23% 13,197.03
45 220203 22国开03 1 0.21% 11,970.16
46 019679 22国债14 12 0.21% 11,866.40
47 110087 天业转债 7 0.21% 11,571.91
48 1828002 18农业银行二级01 2 0.18% 10,423.64
49 102281389 22西湖文旅MTN002 1 0.18% 10,249.16
50 185689 22义市02 1 0.18% 10,247.32
51 149970 22盐资02 1 0.18% 10,226.45
52 188428 21义市01 1 0.18% 10,222.38
53 210203 21国开03 3 0.18% 10,209.15
54 102282737 22光大集团MTN003 1 0.18% 10,187.76
55 163507 20海通04 1 0.18% 10,170.27
56 188534 21平证09 1 0.18% 10,165.10
57 210218 21国开18 1 0.18% 10,139.46
58 112308025 23中信银行CD025 1 0.17% 9,853.83
59 112317089 23光大银行CD089 1 0.17% 9,753.84
60 127018 本钢转债 1 0.17% 9,616.03
61 019688 22国债23 10 0.17% 9,434.41
62 163429 20京投01 2 0.16% 9,177.71
63 220026 22附息国债26 2 0.16% 9,022.80
64 200212 20国开12 3 0.15% 8,321.47
65 102001052 20宝武集团MTN001 1 0.14% 8,159.29
66 149978 22国元03 1 0.14% 8,121.55
67 128017 金禾转债 1 0.13% 7,565.49
68 127039 北港转债 5 0.11% 6,099.76
69 127056 中特转债 1 0.10% 5,615.92
70 127025 冀东转债 3 0.10% 5,384.18
71 2120048 21厦门国际银行小微债03 1 0.09% 5,164.34
72 130240 13国开40 1 0.09% 5,162.84
73 210207 21国开07 2 0.09% 5,151.36
74 200203 20国开03 1 0.09% 5,095.84
75 2128035 21华夏银行02 1 0.09% 5,080.15
76 210202 21国开02 2 0.09% 5,056.88
77 2228045 22兴业银行04 1 0.09% 5,051.08
78 2228016 22华夏银行01 2 0.09% 5,010.42
79 113055 成银转债 3 0.08% 4,726.62
80 019642 20国债12 2 0.08% 4,413.92
81 2228041 22农业银行二级01 1 0.07% 4,101.10
82 200303 20进出03 2 0.07% 4,085.37
83 102281341 22江苏港口MTN001 2 0.07% 4,056.91
84 091900025 19东方债03BC 2 0.07% 4,056.28
85 123107 温氏转债 3 0.07% 3,880.04
86 127045 牧原转债 1 0.07% 3,741.00
87 127049 希望转2 1 0.06% 3,479.61
88 200315 20进出15 2 0.04% 2,066.27
89 175944 21交房01 4 0.04% 2,059.76
90 220406 22农发06 2 0.04% 2,025.63
91 118032 建龙转债 10 0.03% 1,779.58
92 113045 环旭转债 8 0.02% 1,271.29
93 113056 重银转债 4 0.02% 1,178.06
94 210220 21国开20 2 0.02% 1,045.37
95 180408 18农发08 2 0.02% 1,040.43
96 102101176 21杭州湾新MTN002 2 0.02% 1,038.44
97 102100807 21光明MTN001 2 0.02% 1,037.28
98 2228023 22中国银行永续债01 2 0.02% 1,036.02
99 188047 21华泰G3 2 0.02% 1,032.09
100 2228022 22兴业银行03 2 0.02% 1,031.60
101 188400 21银河G6 2 0.02% 1,029.28
102 112298190 22苏州银行CD115 2 0.02% 998.25
103 112203049 22农业银行CD049 2 0.02% 996.61
104 112214084 22江苏银行CD084 2 0.02% 995.15
105 113579 健友转债 2 0.02% 955.14
106 123122 富瀚转债 2 0.01% 602.62
107 019638 20国债09 2 0.01% 478.53
108 128136 立讯转债 2 0.01% 405.77
109 019674 22国债09 4 0.01% 346.16
110 123091 长海转债 6 0.01% 322.69
111 128101 联创转债 2 0.01% 319.22
112 019681 22国债16 2 0.01% 303.04
113 118008 海优转债 2 0.01% 282.24
114 110085 通22转债 4 0.00% 271.68
115 127016 鲁泰转债 4 0.00% 251.03
116 113047 旗滨转债 6 0.00% 225.91
117 113650 博22转债 2 0.00% 184.01
118 110090 爱迪转债 4 0.00% 180.42
119 113655 欧22转债 8 0.00% 173.51
120 113641 华友转债 4 0.00% 166.97
121 127020 中金转债 6 0.00% 164.47
122 113053 隆22转债 4 0.00% 154.56
123 128109 楚江转债 4 0.00% 152.45
124 019670 22国债05 2 0.00% 150.22
125 019536 16国债08 2 0.00% 122.04
126 127030 盛虹转债 2 0.00% 119.81
127 127052 西子转债 6 0.00% 114.29
128 113051 节能转债 4 0.00% 108.79
129 113052 兴业转债 4 0.00% 105.00
130 010303 03国债(3) 2 0.00% 101.62
131 113066 平煤转债 2 0.00% 96.01
132 018011 国开2002 2 0.00% 91.49
133 128134 鸿路转债 6 0.00% 90.34
134 113616 韦尔转债 2 0.00% 78.72
135 018012 国开2003 2 0.00% 71.69
136 127069 小熊转债 2 0.00% 67.06
137 019672 22国债07 2 0.00% 61.09
138 230001 23附息国债01 2 0.00% 60.17
139 123178 花园转债 2 0.00% 52.53
140 019656 21国债08 2 0.00% 51.14
141 019663 21国债15 1 0.00% 40.54
142 113042 上银转债 2 0.00% 40.46
143 128135 洽洽转债 2 0.00% 35.50
144 018009 国开1803 2 0.00% 32.30
145 127038 国微转债 4 0.00% 31.92
146 123154 火星转债 2 0.00% 16.84
147 118031 天23转债 2 0.00% 16.11
148 132026 G三峡EB2 2 0.00% 10.69
149 113025 明泰转债 2 0.00% 5.31
150 127005 长证转债 2 0.00% 5.04
151 113049 长汽转债 2 0.00% 2.35
152 118033 华特转债 4 0.00% 1.50
153 123179 立高转债 4 0.00% 0.17

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