方正富邦基金管理有限公司

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方正富邦基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170210 17国开10 2 3.12% 216,018.76
2 220203 22国开03 2 2.63% 182,133.49
3 170303 17进出03 2 2.03% 140,325.23
4 220402 22农发02 3 1.72% 119,268.30
5 112419125 24恒丰银行CD125 1 1.01% 69,887.45
6 200212 20国开12 2 0.90% 62,460.56
7 200307 20进出07 2 0.89% 61,416.72
8 210208 21国开08 2 0.86% 59,866.08
9 220313 22进出13 3 0.82% 56,997.44
10 210218 21国开18 5 0.82% 56,884.32
11 230206 23国开06 3 0.79% 54,987.13
12 230205 23国开05 7 0.78% 54,337.46
13 220220 22国开20 4 0.73% 50,597.86
14 112415086 24民生银行CD086 1 0.72% 49,811.50
15 112408086 24中信银行CD086 1 0.72% 49,811.21
16 112303179 23农业银行CD179 1 0.72% 49,597.22
17 112415121 24民生银行CD121 1 0.71% 49,484.84
18 112303264 23农业银行CD264 1 0.71% 49,171.58
19 112410075 24兴业银行CD075 1 0.71% 48,927.04
20 230313 23进出13 2 0.57% 39,783.13
21 220406 22农发06 2 0.50% 34,759.43
22 200208 20国开08 2 0.45% 30,999.75
23 230215 23国开15 3 0.45% 30,951.60
24 112409053 24浦发银行CD053 3 0.43% 29,934.01
25 112309101 23浦发银行CD101 1 0.43% 29,883.61
26 112420058 24广发银行CD058 3 0.43% 29,741.01
27 230406 23农发06 2 0.32% 22,419.39
28 184026 21瓯海01 1 0.30% 21,079.83
29 220303 22进出03 1 0.30% 20,551.69
30 210203 21国开03 3 0.30% 20,518.44
31 112408070 24中信银行CD070 3 0.28% 19,716.35
32 112403029 24农业银行CD029 3 0.28% 19,596.92
33 112494251 24重庆银行CD009 3 0.28% 19,576.40
34 210303 21进出03 2 0.25% 17,535.74
35 210207 21国开07 4 0.24% 16,420.62
36 2228047 22恒丰银行02 1 0.22% 15,297.18
37 2220045 22宁波银行03 1 0.21% 14,397.55
38 230306 23进出06 5 0.20% 14,163.82
39 184119 21丽城01 1 0.18% 12,500.03
40 2320013 23上海银行01 1 0.18% 12,442.07
41 2128041 21广发银行小微债 1 0.18% 12,195.28
42 230210 23国开10 4 0.17% 11,593.68
43 200315 20进出15 1 0.16% 11,395.87
44 184025 21龙港02 1 0.15% 10,518.16
45 220315 22进出15 1 0.15% 10,400.67
46 220407 22农发07 1 0.15% 10,230.96
47 220202 22国开02 2 0.15% 10,082.64
48 112409045 24浦发银行CD045 3 0.14% 9,810.81
49 112404008 24中国银行CD008 3 0.14% 9,801.38
50 112408074 24中信银行CD074 3 0.14% 9,800.00
51 112494633 24成都银行CD061 3 0.14% 9,786.31
52 042380618 23桂交投CP008 2 0.14% 9,624.06
53 2220062 22河北银行绿色债 2 0.13% 9,183.37
54 102282098 22北部湾投MTN003 2 0.12% 8,155.79
55 230216 23国开16 2 0.12% 8,083.80
56 212380006 23华夏银行债02 2 0.10% 7,206.63
57 2328016 23民生银行01 2 0.10% 7,199.17
58 2320027 23东莞银行 2 0.10% 7,179.04
59 212300003 23江苏银行债02 2 0.10% 7,156.52
60 2228021 22民生银行01 1 0.09% 6,211.52
61 2228033 22广发银行01 1 0.09% 6,165.11
62 012383960 23农垦SCP005 2 0.09% 6,086.82
63 2228009 22光大银行小微债 1 0.09% 6,043.72
64 2320036 23海峡银行小微债02 2 0.07% 5,102.67
65 200205 20国开05 2 0.06% 4,153.00
66 220204 22国开04 2 0.06% 4,130.16
67 2121043 21惠州农商小微债 2 0.04% 3,070.71
68 230421 23农发21 2 0.04% 3,039.47
69 230211 23国开11 2 0.04% 3,032.37
70 170208 17国开08 1 0.03% 2,072.03
71 102101733 21甘公投MTN004 1 0.03% 2,057.75
72 102103359 21陕延油MTN004 1 0.03% 2,024.03
73 072410039 24长城证券CP002 1 0.03% 2,001.01
74 112322089 23邮储银行CD089 1 0.03% 1,998.49
75 110059 浦发转债 2 0.02% 1,307.97
76 2023011 20中英人寿01 2 0.02% 1,068.66
77 2128021 21工商银行永续债01 2 0.02% 1,065.12
78 102280911 22红豆MTN002 2 0.02% 1,059.63
79 132026 G三峡EB2 2 0.01% 364.98
80 113050 南银转债 2 0.00% 216.53
81 128129 青农转债 2 0.00% 156.31
82 128108 蓝帆转债 2 0.00% 140.30
83 113052 兴业转债 2 0.00% 135.43
84 127018 本钢转债 2 0.00% 114.78
85 113616 韦尔转债 2 0.00% 111.97
86 110073 国投转债 2 0.00% 96.89
87 113065 齐鲁转债 2 0.00% 95.08
88 110047 山鹰转债 2 0.00% 75.54
89 127049 希望转2 2 0.00% 72.45
90 110085 通22转债 2 0.00% 64.83
91 128119 龙大转债 2 0.00% 52.63
92 110079 杭银转债 2 0.00% 50.25
93 113060 浙22转债 2 0.00% 45.32
94 127085 韵达转债 2 0.00% 41.94
95 127044 蒙娜转债 2 0.00% 39.80
96 113563 柳药转债 2 0.00% 35.78
97 127045 牧原转债 2 0.00% 34.36
98 127068 顺博转债 2 0.00% 23.79
99 113062 常银转债 2 0.00% 22.98
100 113666 爱玛转债 2 0.00% 22.09
101 110093 神马转债 2 0.00% 21.84
102 113043 财通转债 2 0.00% 21.81
103 128136 立讯转债 2 0.00% 21.73
104 110087 天业转债 2 0.00% 19.90
105 118022 锂科转债 2 0.00% 19.63
106 128141 旺能转债 2 0.00% 16.96
107 110064 建工转债 2 0.00% 16.59
108 127089 晶澳转债 2 0.00% 15.55
109 113053 隆22转债 2 0.00% 15.16
110 113631 皖天转债 2 0.00% 12.30
111 113055 成银转债 2 0.00% 11.82
112 113021 中信转债 2 0.00% 11.55
113 123130 设研转债 2 0.00% 11.47
114 111014 李子转债 2 0.00% 10.94
115 113037 紫银转债 2 0.00% 10.73
116 127022 恒逸转债 2 0.00% 10.00
117 113024 核建转债 2 0.00% 5.35
118 113054 绿动转债 2 0.00% 5.22

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