方正富邦基金管理有限公司

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方正富邦基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170210 17国开10 2 2.33% 210,027.08
2 220203 22国开03 5 2.03% 183,711.03
3 170303 17进出03 2 1.51% 136,234.14
4 220402 22农发02 2 1.15% 103,511.70
5 250421 25农发21 8 1.11% 100,575.34
6 240208 24国开08 7 1.01% 90,870.95
7 250208 25国开08 4 1.01% 90,748.80
8 200205 20国开05 5 0.74% 66,537.48
9 230413 23农发13 2 0.67% 60,748.85
10 250203 25国开03 3 0.65% 58,425.19
11 210215 21国开15 5 0.64% 57,806.88
12 112515335 25民生银行CD335 2 0.55% 49,825.94
13 112504065 25中国银行CD065 2 0.55% 49,638.32
14 250306 25进出06 3 0.47% 42,395.39
15 250202 25国开02 4 0.45% 40,541.05
16 250423 25农发23 3 0.40% 36,441.14
17 250206 25国开06 6 0.39% 35,537.53
18 230208 23国开08 4 0.38% 34,394.97
19 220205 22国开05 3 0.36% 32,279.47
20 240213 24国开13 2 0.34% 30,259.78
21 112508323 25中信银行CD323 2 0.33% 29,981.35
22 112585284 25武汉农商行CD055 2 0.33% 29,935.06
23 112510280 25兴业银行CD280 2 0.33% 29,896.49
24 112504062 25中国银行CD062 2 0.33% 29,792.43
25 112503333 25农业银行CD333 2 0.33% 29,787.55
26 240205 24国开05 1 0.25% 22,312.09
27 210205 21国开05 1 0.24% 21,934.17
28 190210 19国开10 2 0.24% 21,884.00
29 112502130 25工商银行CD130 4 0.22% 19,995.15
30 112521238 25渤海银行CD238 4 0.22% 19,992.94
31 112610002 26兴业银行CD002 4 0.22% 19,989.71
32 112502170 25工商银行CD170 4 0.22% 19,965.44
33 112510265 25兴业银行CD265 4 0.22% 19,944.58
34 112503183 25农业银行CD183 4 0.22% 19,939.29
35 112504043 25中国银行CD043 4 0.22% 19,909.73
36 112606047 26交通银行CD047 4 0.22% 19,887.25
37 2500003 25超长特别国债03 2 0.21% 19,004.32
38 230205 23国开05 2 0.20% 18,389.77
39 250205 25国开05 1 0.20% 17,610.93
40 2420030 24南京银行02 2 0.18% 16,354.77
41 212580032 25建行小微债01BC 2 0.18% 16,238.12
42 210208 21国开08 2 0.17% 15,330.59
43 190406 19农发06 1 0.17% 15,329.28
44 2520021 25江西银行绿色债01 1 0.17% 15,250.28
45 332580003 25杭州银行科创债01 1 0.17% 15,243.89
46 212580050 25兴业银行债01 1 0.17% 15,166.20
47 2605186 26广西债07 2 0.16% 14,017.92
48 2420032 24民泰银行小微债01 1 0.15% 13,258.35
49 184026 21瓯海01 1 0.14% 12,675.90
50 2420047 24桂林银行三农债01 1 0.14% 12,194.43
51 2500005 25超长特别国债05 2 0.13% 11,831.16
52 250211 25国开11 4 0.12% 11,230.74
53 240313 24进出13 2 0.12% 11,128.16
54 200215 20国开15 2 0.12% 11,054.23
55 260202 26国开02 2 0.12% 11,008.26
56 2400006 24特别国债06 2 0.12% 10,623.98
57 260411 26农发11 2 0.11% 10,005.67
58 332580019 25青岛银行科创债01 2 0.10% 9,129.49
59 212580021 25湖南银行债01 2 0.10% 9,129.15
60 2521002 25青岛农商科创债01 2 0.10% 9,123.66
61 332580014 25桂林银行科创债01 2 0.10% 9,121.30
62 102501145 25北部湾投MTN002 2 0.10% 9,119.83
63 212580038 25赣州银行小微债01 2 0.10% 9,109.10
64 102580547 25桂交投MTN002 2 0.10% 9,076.66
65 242646 25绿水01 2 0.09% 8,216.25
66 102481628 24恒逸MTN001 2 0.09% 8,212.77
67 102580157 25南宁城投MTN001 2 0.09% 8,069.75
68 232580003 25宁波银行二级资本债01 1 0.08% 7,065.37
69 250002 25附息国债02 2 0.07% 6,404.52
70 212480009 24上海银行债01 1 0.07% 6,186.98
71 212580007 25浙商银行小微债01BC 1 0.07% 6,138.57
72 102485285 24悦达MTN007 1 0.07% 6,113.46
73 102501233 25贵州交通MTN001 1 0.07% 6,083.58
74 212580003 25民生银行债01 1 0.07% 6,039.13
75 102481757 24运城城投MTN002 1 0.06% 5,354.44
76 2400004 24特别国债04 2 0.06% 5,142.02
77 212400012 24交行债03BC 1 0.06% 5,089.88
78 102582907 25浙国贸MTN001 1 0.06% 5,056.24
79 180210 18国开10 2 0.04% 3,255.52
80 2400001 24特别国债01 2 0.02% 2,105.14
81 232400013 24渤海银行二级资本债01 2 0.02% 2,094.57
82 232400014 24民生银行二级资本债01 2 0.02% 2,077.13
83 240801 24华港02 2 0.02% 2,060.32
84 241112 24津投17 2 0.02% 2,048.53
85 250413 25农发13 2 0.02% 2,033.18
86 019773 25国债08 4 0.02% 1,509.78
87 019792 25国债19 4 0.01% 1,259.44
88 210210 21国开10 2 0.01% 1,113.14
89 092280098 22杭州银行二级资本债01 2 0.01% 1,037.90
90 102480058 24津城建MTN002 1 0.01% 919.23
91 042580673 25中国平煤CP006 1 0.01% 906.01
92 112522033 25邮储银行CD033 1 0.01% 796.37
93 112504063 25中国银行CD063 1 0.01% 794.58
94 250210 25国开10 2 0.01% 504.98
95 019786 25国债14 2 0.00% 405.53
96 019785 25国债13 2 0.00% 403.80
97 113042 上银转债 4 0.00% 309.12
98 118034 晶能转债 4 0.00% 304.11
99 113052 兴业转债 4 0.00% 299.25
100 019756 24特国06 2 0.00% 289.87
101 113053 隆22转债 6 0.00% 285.94
102 110092 三房转债 4 0.00% 233.75
103 127049 希望转2 6 0.00% 205.19
104 110087 天业转债 2 0.00% 105.85
105 019793 25国债20 2 0.00% 101.21
106 113062 常银转债 2 0.00% 90.14
107 113049 长汽转债 2 0.00% 79.35
108 113056 重银转债 2 0.00% 63.42
109 127018 本钢转债 2 0.00% 59.54
110 113632 鹤21转债 2 0.00% 40.42
111 123107 温氏转债 2 0.00% 31.25
112 110093 神马转债 2 0.00% 25.55
113 113070 渝水转债 2 0.00% 25.40
114 110075 南航转债 2 0.00% 23.61
115 127085 韵达转债 2 0.00% 11.99

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