英大基金管理有限公司

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英大基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160303 16进出03 1 11.22% 618,318.45
2 160405 16农发05 1 1.95% 107,391.99
3 190204 19国开04 1 1.90% 104,552.23
4 160408 16农发08 1 1.89% 103,973.92
5 210203 21国开03 5 1.69% 93,358.89
6 220208 22国开08 1 1.58% 87,025.19
7 220203 22国开03 1 1.53% 84,359.45
8 200408 20农发08 1 1.38% 76,263.78
9 210208 21国开08 7 1.28% 70,703.90
10 220406 22农发06 1 1.04% 57,250.82
11 230302 23进出02 6 0.99% 54,318.37
12 220303 22进出03 2 0.88% 48,296.48
13 230203 23国开03 6 0.85% 46,659.83
14 230304 23进出04 2 0.79% 43,710.77
15 112406096 24交通银行CD096 2 0.72% 39,842.87
16 112403036 24农业银行CD036 2 0.63% 34,850.23
17 230206 23国开06 2 0.59% 32,599.77
18 2228021 22民生银行01 3 0.56% 31,057.66
19 2128041 21广发银行小微债 3 0.55% 30,488.20
20 09230412 23农发清发12 2 0.55% 30,428.47
21 220202 22国开02 3 0.55% 30,247.93
22 112408026 24中信银行CD026 2 0.54% 29,964.72
23 230208 23国开08 4 0.54% 29,930.38
24 112315210 23民生银行CD210 2 0.54% 29,924.96
25 210303 21进出03 4 0.54% 29,913.91
26 112411027 24平安银行CD027 2 0.54% 29,910.49
27 112415087 24民生银行CD087 2 0.54% 29,886.90
28 112415086 24民生银行CD086 2 0.54% 29,886.90
29 112408102 24中信银行CD102 2 0.54% 29,871.62
30 2228013 22渤海银行小微债 3 0.53% 29,243.19
31 200212 20国开12 2 0.51% 28,107.25
32 2328020 23渤海银行02 3 0.50% 27,634.61
33 2228045 22兴业银行04 3 0.46% 25,500.89
34 112321415 23渤海银行CD415 3 0.45% 24,879.09
35 230205 23国开05 2 0.42% 22,988.93
36 198904 23天津107 2 0.38% 21,096.76
37 230022 23附息国债22 2 0.37% 20,537.49
38 2120079 21富滇银行 3 0.37% 20,494.59
39 112310156 23兴业银行CD156 2 0.18% 9,979.81
40 102281295 22申迪MTN001 2 0.15% 8,256.45
41 149530 21赣水01 2 0.13% 7,168.72
42 2128024 21中国银行02 2 0.13% 7,153.38
43 2028024 20中信银行二级 2 0.11% 6,263.45
44 220403 22农发03 2 0.11% 6,049.47
45 102300332 23华发实业MTN001 5 0.10% 5,330.97
46 230202 23国开02 4 0.09% 5,075.16
47 092118001 21农发清发01 3 0.08% 4,194.48
48 148372 23国际P1 3 0.07% 4,088.95
49 2128037 21民生银行01 3 0.07% 4,064.83
50 072310285 23东莞证券CP004 3 0.07% 4,032.87
51 2228038 22民生银行永续债01 4 0.04% 2,143.45
52 113052 兴业转债 7 0.03% 1,804.37
53 113053 隆22转债 5 0.03% 1,384.81
54 113060 浙22转债 5 0.02% 1,137.89
55 232380014 23天津银行二级资本债01 2 0.02% 1,106.27
56 1920034 19北部湾银行二级01 2 0.02% 1,048.77
57 102282257 22云能投MTN007 2 0.02% 1,035.71
58 113641 华友转债 3 0.02% 1,028.07
59 101901578 19津城建MTN011B 2 0.02% 1,027.33
60 230406 23农发06 2 0.02% 1,019.06
61 220412 22农发12 2 0.02% 1,017.47
62 210218 21国开18 2 0.02% 1,016.19
63 102280310 22河钢集MTN002 2 0.02% 1,013.24
64 2228035 22百信银行二级02 2 0.02% 969.43
65 113050 南银转债 5 0.01% 797.75
66 110081 闻泰转债 3 0.01% 502.60
67 113616 韦尔转债 3 0.01% 447.88
68 019703 23国债10 5 0.01% 367.00
69 113602 景20转债 4 0.01% 326.64
70 111010 立昂转债 3 0.01% 320.25
71 113062 常银转债 3 0.00% 206.83
72 112311110 23平安银行CD110 3 0.00% 188.79
73 110085 通22转债 3 0.00% 172.89
74 127045 牧原转债 3 0.00% 162.63
75 019709 23国债16 2 0.00% 141.57
76 113061 拓普转债 3 0.00% 131.17
77 110062 烽火转债 3 0.00% 114.65
78 113047 旗滨转债 3 0.00% 108.40
79 042380459 23云能投CP010 2 0.00% 104.06
80 127049 希望转2 3 0.00% 103.49
81 102238 国债2310 2 0.00% 101.95
82 113049 长汽转债 3 0.00% 83.51
83 113048 晶科转债 3 0.00% 40.95
84 112303068 23农业银行CD068 1 0.00% 39.95
85 112310174 23兴业银行CD174 1 0.00% 39.85
86 112318151 23华夏银行CD151 1 0.00% 39.85
87 112304032 23中国银行CD032 1 0.00% 39.72

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