德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170215 17国开15 1 8.55% 533,758.22
2 210208 21国开08 2 5.64% 352,076.24
3 170415 17农发15 1 4.21% 262,796.37
4 018084 农发2002 1 4.04% 251,849.11
5 092018002 20农发清发02 1 3.30% 205,767.68
6 018014 国开2005 1 2.84% 177,059.40
7 160213 16国开13 2 1.22% 76,418.96
8 2328016 23民生银行01 2 1.22% 76,393.87
9 2320025 23北京银行01 2 1.22% 76,256.62
10 212380013 23浙商银行债01 2 1.22% 76,051.58
11 170208 17国开08 2 0.68% 42,421.13
12 180210 18国开10 2 0.67% 41,807.72
13 220208 22国开08 9 0.42% 25,900.36
14 2228026 22华夏银行02 2 0.40% 24,783.38
15 2128048 21民生银行02 2 0.36% 22,318.10
16 230208 23国开08 10 0.33% 20,641.64
17 190208 19国开08 2 0.33% 20,596.07
18 180406 18农发06 2 0.33% 20,388.92
19 112410010 24兴业银行CD010 2 0.32% 19,988.19
20 112309076 23浦发银行CD076 2 0.32% 19,986.66
21 112310297 23兴业银行CD297 2 0.32% 19,978.73
22 112305088 23建设银行CD088 2 0.32% 19,948.89
23 112303237 23农业银行CD237 2 0.32% 19,948.49
24 112317284 23光大银行CD284 2 0.32% 19,934.71
25 112406064 24交通银行CD064 2 0.32% 19,827.19
26 112303187 23农业银行CD187 2 0.32% 19,810.86
27 112402009 24工商银行CD009 2 0.32% 19,743.54
28 2128051 21工商银行二级02 3 0.25% 15,531.23
29 230206 23国开06 2 0.24% 15,282.91
30 200203 20国开03 2 0.24% 15,269.05
31 012383910 23中铝集SCP004 4 0.24% 15,177.72
32 012480322 24华能水电SCP001 3 0.24% 15,072.68
33 232380014 23天津银行二级资本债01 3 0.23% 14,381.51
34 230022 23附息国债22 3 0.23% 14,376.24
35 012480193 24中国信科SCP001 4 0.19% 12,059.21
36 239964 23贴现国债64 4 0.19% 11,990.08
37 070013 07国债13 2 0.18% 10,958.88
38 220405 22农发05 4 0.17% 10,667.82
39 230216 23国开16 2 0.15% 9,094.28
40 2105182 21河南债24 2 0.14% 9,038.25
41 112303206 23农业银行CD206 3 0.14% 8,907.08
42 160938 20福建46 2 0.13% 8,175.31
43 102001248 20北京国资MTN001 2 0.12% 7,320.02
44 102282365 22青岛城投MTN002 2 0.11% 7,148.90
45 230023 23附息国债23 2 0.09% 5,633.76
46 210303 21进出03 2 0.08% 5,156.76
47 240205 24国开05 2 0.08% 5,124.68
48 112306244 23交通银行CD244 1 0.08% 4,941.64
49 2028024 20中信银行二级 1 0.07% 4,175.76
50 809130 24天津03 4 0.07% 4,168.60
51 102100787 21南浦口MTN002 1 0.07% 4,154.71
52 102000157 20宿迁交通MTN001 1 0.07% 4,063.16
53 240001 24附息国债01 4 0.07% 4,053.94
54 112305264 23建设银行CD264 2 0.06% 3,995.83
55 112304017 23中国银行CD017 2 0.06% 3,994.91
56 112304024 23中国银行CD024 2 0.06% 3,994.66
57 112302042 23工商银行CD042 2 0.06% 3,994.19
58 112416048 24上海银行CD048 2 0.06% 3,994.11
59 112414057 24江苏银行CD057 2 0.06% 3,994.11
60 112420068 24广发银行CD068 2 0.06% 3,961.10
61 112303197 23农业银行CD197 2 0.06% 3,959.58
62 112409072 24浦发银行CD072 4 0.06% 3,920.42
63 112410050 24兴业银行CD050 4 0.06% 3,919.94
64 230215 23国开15 4 0.05% 3,095.16
65 230311 23进出11 4 0.03% 2,099.89
66 092218005 22农发清发05 2 0.02% 1,415.41
67 220303 22进出03 2 0.02% 1,027.58
68 210207 21国开07 2 0.02% 1,026.29
69 220207 22国开07 2 0.02% 1,016.34
70 1880206 18宿迁高新02 2 0.01% 427.28
71 1980067 19瓯海经投债 2 0.01% 417.20
72 1880274 18绍兴柯岩债 2 0.00% 211.26
73 113052 兴业转债 2 0.00% 62.51
74 132026 G三峡EB2 2 0.00% 48.12
75 113065 齐鲁转债 2 0.00% 42.26
76 113061 拓普转债 2 0.00% 23.85
77 110079 杭银转债 2 0.00% 22.33
78 110089 兴发转债 2 0.00% 21.20
79 127089 晶澳转债 2 0.00% 20.73
80 113644 艾迪转债 2 0.00% 19.17
81 127074 麦米转2 2 0.00% 16.85
82 113044 大秦转债 2 0.00% 11.98
83 113053 隆22转债 2 0.00% 10.11
84 118038 金宏转债 2 0.00% 0.45

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