上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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上海光大证券资产管理 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019766 25国债01 12 2.57% 85,858.70
2 019773 25国债08 12 1.29% 43,071.49
3 112510178 25兴业银行CD178 1 1.19% 39,940.37
4 259956 25贴现国债56 1 1.19% 39,894.24
5 112504059 25中国银行CD059 1 1.19% 39,736.07
6 112504063 25中国银行CD063 1 1.18% 39,364.00
7 112509124 25浦发银行CD124 1 0.90% 29,946.67
8 112516068 25上海银行CD068 1 0.90% 29,945.55
9 112409279 24浦发银行CD279 1 0.90% 29,944.14
10 112581193 25宁波银行CD151 1 0.90% 29,938.29
11 112520036 25广发银行CD036 1 0.90% 29,938.02
12 112581263 25宁波银行CD153 1 0.90% 29,937.51
13 524029 24广发12 4 0.31% 10,212.19
14 012581097 25厦港务SCP001 4 0.30% 10,072.67
15 012581464 25电网SCP012 3 0.30% 10,038.78
16 112505077 25建设银行CD077 4 0.30% 9,978.90
17 112506192 25交通银行CD192 3 0.30% 9,973.77
18 102306 国债2511 3 0.12% 3,983.61
19 240384 23宝租01 3 0.06% 2,055.79
20 242507 25中邮03 3 0.06% 2,036.75
21 115487 23海通11 3 0.06% 2,030.52
22 012580349 25鲁招金SCP001(科创票据) 2 0.06% 2,023.83
23 012580945 25中国水务SCP002 2 0.06% 2,017.33
24 137540 22洪产01 4 0.06% 2,013.08
25 019729 23国债26 4 0.03% 1,075.04
26 113052 兴业转债 7 0.01% 213.93
27 132026 G三峡EB2 6 0.01% 194.08
28 127073 天赐转债 4 0.00% 86.03
29 118025 奕瑞转债 5 0.00% 81.01
30 118031 天23转债 6 0.00% 80.12
31 110093 神马转债 6 0.00% 80.01
32 113046 金田转债 5 0.00% 41.93
33 127070 大中转债 5 0.00% 41.67
34 113661 福22转债 5 0.00% 40.24
35 110082 宏发转债 6 0.00% 40.24
36 127019 国城转债 5 0.00% 40.09
37 113655 欧22转债 5 0.00% 39.54
38 113033 利群转债 6 0.00% 39.26
39 127016 鲁泰转债 4 0.00% 39.24
40 113579 健友转债 6 0.00% 39.23
41 123090 三诺转债 6 0.00% 39.15
42 127017 万青转债 5 0.00% 39.11
43 128129 青农转债 5 0.00% 39.10
44 110070 凌钢转债 6 0.00% 38.89
45 113037 紫银转债 4 0.00% 38.89
46 110064 建工转债 6 0.00% 38.84
47 127089 晶澳转债 5 0.00% 34.98
48 123158 宙邦转债 4 0.00% 21.56
49 118024 冠宇转债 5 0.00% 20.28
50 123149 通裕转债 4 0.00% 20.10
51 110090 爱迪转债 5 0.00% 19.89
52 113584 家悦转债 4 0.00% 19.67
53 127025 冀东转债 5 0.00% 19.58
54 128135 洽洽转债 5 0.00% 19.57
55 127018 本钢转债 4 0.00% 19.56
56 127015 希望转债 4 0.00% 19.55
57 127067 恒逸转2 5 0.00% 10.51

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上海光大证券资产管理 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019766 25国债01 7 1.64% 52,018.26
2 112405291 24建设银行CD291 1 1.26% 39,882.95
3 112514111 25江苏银行CD111 1 0.95% 29,968.35
4 112505223 25建设银行CD223 1 0.95% 29,925.04
5 112410296 24兴业银行CD296 1 0.94% 29,782.42
6 112504031 25中国银行CD031 3 0.93% 29,525.73
7 524059 24申证D8 1 0.80% 25,253.28
8 242644 25中证S2 1 0.64% 20,105.25
9 112598666 25宁波银行CD099 1 0.63% 19,978.91
10 112505212 25建设银行CD212 1 0.63% 19,959.73
11 112503158 25农业银行CD158 1 0.63% 19,956.27
12 019749 24国债15 6 0.62% 19,514.84
13 019773 25国债08 6 0.18% 5,687.52
14 524029 24广发12 2 0.16% 5,085.23
15 112506149 25交通银行CD149 2 0.16% 4,942.18
16 112504029 25中国银行CD029 2 0.16% 4,922.88
17 190205 19国开05 2 0.10% 3,239.37
18 230407 23农发07 2 0.10% 3,093.99
19 185997 22苏新05 2 0.10% 3,093.43
20 112503189 25农业银行CD189 2 0.09% 2,953.46
21 240006 24附息国债06 2 0.07% 2,087.84
22 137540 22洪产01 2 0.03% 1,033.02
23 240384 23宝租01 2 0.03% 1,023.16
24 019729 23国债26 2 0.02% 539.55
25 110073 国投转债 5 0.01% 223.21
26 110067 华安转债 5 0.01% 200.15
27 113052 兴业转债 5 0.01% 190.47
28 110059 浦发转债 8 0.00% 154.01
29 132026 G三峡EB2 3 0.00% 101.25
30 128081 海亮转债 8 0.00% 83.64
31 110093 神马转债 3 0.00% 54.31
32 127017 万青转债 3 0.00% 54.24
33 110095 双良转债 3 0.00% 54.19
34 123149 通裕转债 3 0.00% 53.92
35 127045 牧原转债 2 0.00% 52.79
36 128141 旺能转债 5 0.00% 50.70
37 110062 烽火转债 6 0.00% 49.45
38 127103 东南转债 3 0.00% 27.57
39 123064 万孚转债 3 0.00% 27.57
40 127015 希望转债 3 0.00% 27.55
41 110094 众和转债 3 0.00% 27.55
42 127049 希望转2 3 0.00% 27.52
43 113037 紫银转债 3 0.00% 27.49
44 113670 金23转债 3 0.00% 27.44
45 128119 龙大转债 3 0.00% 27.42
46 113674 华设转债 3 0.00% 27.41
47 123130 设研转债 3 0.00% 27.41
48 123210 信服转债 3 0.00% 27.21
49 127070 大中转债 3 0.00% 27.21
50 113042 上银转债 3 0.00% 27.07
51 113062 常银转债 3 0.00% 27.00
52 110090 爱迪转债 3 0.00% 26.95
53 110082 宏发转债 3 0.00% 26.91
54 127025 冀东转债 3 0.00% 26.88
55 118031 天23转债 3 0.00% 26.88
56 128135 洽洽转债 3 0.00% 26.86
57 127018 本钢转债 3 0.00% 26.85
58 113563 柳药转债 3 0.00% 26.84
59 113056 重银转债 3 0.00% 26.83
60 113545 金能转债 3 0.00% 26.83
61 118012 微芯转债 3 0.00% 22.56
62 127030 盛虹转债 3 0.00% 20.42
63 110084 贵燃转债 3 0.00% 15.03
64 019769 25国债04 2 0.00% 9.99
65 128131 崇达转2 3 0.00% 6.52

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上海光大证券资产管理 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112514002 25江苏银行CD002 1 1.63% 49,995.54
2 112405291 24建设银行CD291 1 1.30% 39,696.78
3 112404053 24中国银行CD053 1 0.97% 29,755.78
4 112410296 24兴业银行CD296 1 0.97% 29,648.52
5 242644 25中证S2 1 0.65% 20,007.52
6 112403280 24农业银行CD280 1 0.65% 19,911.87
7 112406273 24交通银行CD273 1 0.65% 19,847.23
8 112502012 25工商银行CD012 1 0.65% 19,738.54
9 019749 24国债15 8 0.64% 19,486.44
10 012580323 25鲁高速SCP001 1 0.59% 18,048.14
11 019740 24国债09 8 0.57% 17,404.76
12 012580327 25知识城SCP002 1 0.56% 17,047.94
13 115617 23沪控02 2 0.24% 7,197.90
14 240203 24国开03 4 0.20% 6,146.97
15 524029 24广发12 2 0.16% 5,041.58
16 112403283 24农业银行CD283 2 0.16% 4,953.65
17 019758 24国债21 4 0.13% 4,107.82
18 185997 22苏新05 2 0.13% 4,091.68
19 240008 23宏洋04 2 0.13% 4,083.52
20 115492 23中证12 2 0.10% 3,097.56
21 019737 24国债06 2 0.07% 2,061.07
22 148764 24格力01 2 0.07% 2,043.78
23 242507 25中邮03 2 0.07% 2,009.74
24 019745 24国债12 2 0.04% 1,248.29
25 137540 22洪产01 2 0.03% 1,023.20
26 220303 22进出03 3 0.03% 1,022.67
27 240384 23宝租01 2 0.03% 1,016.80
28 138558 22浙商G5 2 0.03% 1,015.74
29 241489 24国管02 2 0.03% 1,013.40
30 019729 23国债26 2 0.02% 536.65
31 110073 国投转债 5 0.01% 216.62
32 110067 华安转债 5 0.01% 192.11
33 113052 兴业转债 5 0.01% 178.91
34 113627 太平转债 2 0.01% 152.55
35 123150 九强转债 2 0.00% 143.62
36 113065 齐鲁转债 8 0.00% 134.44
37 102274 国债2415 2 0.00% 100.86
38 132026 G三峡EB2 3 0.00% 95.20
39 128081 海亮转债 8 0.00% 94.70
40 128141 旺能转债 8 0.00% 89.09
41 127017 万青转债 3 0.00% 64.96
42 127052 西子转债 3 0.00% 64.87
43 128129 青农转债 3 0.00% 64.76
44 123149 通裕转债 3 0.00% 64.64
45 123161 强联转债 3 0.00% 64.63
46 127045 牧原转债 2 0.00% 50.72
47 128071 合兴转债 3 0.00% 40.21
48 127071 天箭转债 3 0.00% 40.12
49 113542 好客转债 3 0.00% 40.11
50 123130 设研转债 3 0.00% 40.09
51 128130 景兴转债 3 0.00% 40.02
52 113579 健友转债 3 0.00% 39.99
53 127015 希望转债 3 0.00% 39.98
54 128119 龙大转债 3 0.00% 39.93
55 113647 禾丰转债 3 0.00% 39.90
56 110095 双良转债 3 0.00% 39.84
57 127102 浙建转债 3 0.00% 35.45
58 113068 金铜转债 3 0.00% 32.19
59 127088 赫达转债 2 0.00% 28.40
60 118003 华兴转债 3 0.00% 25.03
61 123104 卫宁转债 3 0.00% 25.02
62 127025 冀东转债 3 0.00% 25.01
63 113037 紫银转债 3 0.00% 24.97
64 128135 洽洽转债 3 0.00% 24.93
65 113545 金能转债 3 0.00% 24.93
66 113661 福22转债 3 0.00% 24.91
67 127018 本钢转债 3 0.00% 24.90
68 118031 天23转债 3 0.00% 24.90
69 110093 神马转债 3 0.00% 24.90
70 128131 崇达转2 3 0.00% 24.83
71 123117 健帆转债 2 0.00% 22.64
72 118012 微芯转债 3 0.00% 20.97
73 110064 建工转债 3 0.00% 16.69
74 113666 爱玛转债 3 0.00% 8.27

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