红塔红土基金管理有限公司

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红塔红土 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 190404 19农发04 2 21.83% 196,142.51
2 108803 进出2102 2 11.03% 99,113.71
3 210303 21进出03 2 3.42% 30,712.28
4 190305 19进出05 4 1.72% 15,440.78
5 210402 21农发02 2 1.71% 15,396.44
6 112315028 23民生银行CD028 2 1.11% 9,990.26
7 112309087 23浦发银行CD087 2 1.11% 9,977.83
8 112303233 23农业银行CD233 2 1.11% 9,975.70
9 092218001 22农发清发01 4 1.02% 9,175.84
10 2028023 20招商银行永续债01 2 0.92% 8,286.37
11 2028014 20中国银行永续债01 2 0.92% 8,247.86
12 2028037 20光大银行永续债 2 0.81% 7,296.49
13 148442 23长新02 4 0.80% 7,178.53
14 2028017 20农业银行永续债01 2 0.69% 6,189.60
15 019709 23国债16 6 0.60% 5,408.15
16 230421 23农发21 2 0.56% 5,028.69
17 112388123 23深圳前海微众银行CD035 2 0.56% 4,996.35
18 112388590 23广州农村商业银行CD118 2 0.56% 4,994.29
19 112383530 23贵州银行CD070 2 0.56% 4,992.82
20 112383778 23江西银行CD156 2 0.56% 4,992.43
21 112383887 23湖南银行CD115 2 0.56% 4,992.04
22 239968 23贴现国债68 2 0.56% 4,989.01
23 149751 21仁寿07 2 0.55% 4,941.97
24 019703 23国债10 5 0.51% 4,543.60
25 019694 23国债01 15 0.47% 4,240.82
26 149612 21一创02 2 0.46% 4,115.78
27 175648 21华泰G1 2 0.46% 4,110.20
28 072310012 23中信建投CP002 2 0.46% 4,106.66
29 220303 22进出03 2 0.45% 4,074.78
30 190409 19农发09 2 0.45% 4,074.37
31 240081 23方正G5 2 0.45% 4,067.88
32 210406 21农发06 2 0.45% 4,061.43
33 102300512 23遂宁开达MTN001 2 0.15% 1,337.18
34 152859 21资城01 2 0.12% 1,062.03
35 102300309 23唐山金融MTN001 2 0.12% 1,050.66
36 2128016 21民生银行永续债01 2 0.12% 1,047.37
37 2228014 22交通银行二级01 2 0.12% 1,046.44
38 232380015 23工行二级资本债01A 2 0.12% 1,044.94
39 136163 16青国信 2 0.12% 1,042.88
40 102282034 22西安高新MTN003 2 0.12% 1,041.48
41 1928010 19平安银行二级 2 0.12% 1,036.57
42 101900252 19粤高速MTN001 2 0.12% 1,035.85
43 270065 23綦东债 2 0.12% 1,034.14
44 2028044 20广发银行二级01 2 0.12% 1,033.69
45 190203 19国开03 2 0.11% 1,031.50
46 072310264 23德邦证券CP001 2 0.11% 1,002.61
47 239963 23贴现国债63 2 0.11% 999.43
48 112310149 23兴业银行CD149 2 0.11% 992.70
49 110060 天路转债 2 0.09% 831.35
50 230304 23进出04 1 0.08% 707.27
51 112320200 23广发银行CD200 1 0.08% 695.40
52 112303257 23农业银行CD257 1 0.07% 597.32
53 012381627 23冀中能源SCP003(科创票据) 1 0.06% 519.69
54 012382992 23津城建SCP049 1 0.06% 511.61
55 123035 利德转债 2 0.05% 492.70
56 113588 润达转债 2 0.04% 388.97
57 128109 楚江转债 2 0.04% 379.01
58 115717 23吉高02 2 0.02% 208.07
59 012381782 23昆明交通SCP004 2 0.00% 31.19

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红塔红土 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 190404 19农发04 2 28.99% 194,596.58
2 108803 进出2102 2 14.66% 98,381.79
3 210303 21进出03 2 4.54% 30,482.50
4 190305 19进出05 4 2.28% 15,330.45
5 210402 21农发02 2 2.28% 15,274.68
6 220308 22进出08 4 1.67% 11,181.61
7 210322 21进出22 4 1.53% 10,257.79
8 220023 22附息国债23 6 1.36% 9,140.42
9 019694 23国债01 17 1.09% 7,319.37
10 148442 23长新02 4 1.05% 7,027.01
11 239943 23贴现国债43 2 0.89% 5,992.41
12 149751 21仁寿07 2 0.76% 5,086.46
13 112221359 22渤海银行CD359 2 0.74% 4,997.22
14 112383196 23哈尔滨银行CD105 2 0.74% 4,994.61
15 112306040 23交通银行CD040 2 0.74% 4,990.11
16 112270621 22杭州银行CD299 2 0.74% 4,988.33
17 112321179 23渤海银行CD179 2 0.74% 4,987.96
18 112386219 23中原银行CD315 2 0.74% 4,980.41
19 112386796 23甘肃银行CD144 2 0.74% 4,975.37
20 112383778 23江西银行CD156 2 0.74% 4,964.68
21 112383530 23贵州银行CD070 2 0.74% 4,964.20
22 1720007 17营口银行二级 2 0.73% 4,928.71
23 019688 22国债23 3 0.61% 4,112.38
24 2220091 22威海银行小微债 2 0.61% 4,108.16
25 190208 19国开08 2 0.61% 4,069.61
26 149612 21一创02 2 0.61% 4,067.13
27 185800 22兴投06 2 0.60% 4,054.47
28 190409 19农发09 2 0.60% 4,050.20
29 220303 22进出03 2 0.60% 4,044.14
30 239948 23贴现国债48 2 0.60% 3,997.11
31 102000240 20南航股MTN005 2 0.46% 3,081.77
32 115828 23海通15 2 0.45% 2,990.02
33 019709 23国债16 2 0.16% 1,079.11
34 1920066 19上海银行二级 2 0.16% 1,052.49
35 2128033 21建设银行二级03 2 0.16% 1,048.32
36 152859 21资城01 2 0.16% 1,047.58
37 1920091 19南京银行二级 2 0.16% 1,045.07
38 131800018 18三峡GN001 2 0.15% 1,036.97
39 2228014 22交通银行二级01 2 0.15% 1,031.58
40 101900056 19汇金MTN002 2 0.15% 1,029.75
41 1928010 19平安银行二级 2 0.15% 1,029.72
42 101900252 19粤高速MTN001 2 0.15% 1,029.21
43 152515 20泰信02 2 0.15% 1,028.16
44 136163 16青国信 2 0.15% 1,026.52
45 102300309 23唐山金融MTN001 2 0.15% 1,015.90
46 012380974 23中信股SCP001 2 0.15% 1,015.63
47 220216 22国开16 2 0.15% 1,014.92
48 012382822 23新郑投资SCP005 4 0.10% 703.07
49 123035 利德转债 2 0.09% 580.37
50 110061 川投转债 2 0.06% 413.05
51 115717 23吉高02 2 0.03% 204.11
52 019703 23国债10 2 0.03% 201.61
53 128109 楚江转债 2 0.03% 175.57

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红塔红土 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 190404 19农发04 2 25.73% 193,049.53
2 108803 进出2102 2 13.01% 97,649.88
3 210303 21进出03 2 4.03% 30,252.67
4 112303106 23农业银行CD106 2 2.65% 19,918.02
5 112305137 23建设银行CD137 2 2.65% 19,900.65
6 210402 21农发02 2 2.02% 15,152.94
7 112398596 23南京银行CD057 2 1.86% 13,965.63
8 190305 19进出05 2 1.49% 11,147.36
9 112318093 23华夏银行CD093 2 1.33% 9,996.11
10 239922 23贴现国债22 2 1.33% 9,991.69
11 112217145 22光大银行CD145 2 1.33% 9,983.06
12 112216134 22上海银行CD134 2 1.33% 9,977.12
13 112213101 22浙商银行CD101 2 1.33% 9,975.76
14 112204047 22中国银行CD047 2 1.33% 9,965.20
15 180211 18国开11 4 1.10% 8,281.34
16 019694 23国债01 13 1.03% 7,734.89
17 092118003 21农发清发03 4 0.96% 7,171.66
18 2303672 23进出672 4 0.93% 6,999.17
19 149751 21仁寿07 2 0.67% 5,009.19
20 1720007 17营口银行二级 2 0.65% 4,884.95
21 019688 22国债23 4 0.59% 4,439.14
22 101901276 19华润MTN006 2 0.56% 4,170.92
23 190409 19农发09 2 0.55% 4,160.78
24 102101744 21大足工业MTN002 2 0.55% 4,146.00
25 210406 21农发06 2 0.55% 4,130.31
26 2220091 22威海银行小微债 2 0.54% 4,079.16
27 185800 22兴投06 2 0.53% 3,970.77
28 019638 20国债09 7 0.49% 3,643.43
29 101800846 18京国资MTN003 2 0.42% 3,117.08
30 102000240 20南航股MTN005 2 0.41% 3,062.58
31 220211 22国开11 2 0.41% 3,048.04
32 130231 13国开31 2 0.28% 2,081.92
33 220306 22进出06 2 0.27% 2,030.53
34 131800018 18三峡GN001 2 0.14% 1,031.13
35 200207 20国开07 2 0.14% 1,028.16
36 101900056 19汇金MTN002 2 0.14% 1,023.75
37 101900252 19粤高速MTN001 2 0.14% 1,023.47
38 220408 22农发08 2 0.14% 1,013.12
39 220023 22附息国债23 2 0.13% 1,011.39
40 012380974 23中信股SCP001 2 0.13% 1,009.84
41 102381557 23常德经建MTN001 2 0.13% 1,005.38
42 239934 23贴现国债34 2 0.13% 998.17
43 123035 利德转债 2 0.08% 566.21
44 123048 应急转债 2 0.04% 297.33
45 110090 爱迪转债 2 0.03% 195.26
46 012380040 23昆明交通SCP001 2 0.01% 51.01
47 012380504 23昆明交通SCP002 2 0.01% 50.85
48 012381782 23昆明交通SCP004 2 0.01% 50.20

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红塔红土 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 190404 19农发04 2 36.29% 198,222.30
2 108803 进出2102 2 18.28% 99,829.25
3 210303 21进出03 2 5.67% 30,967.28
4 210402 21农发02 2 2.75% 15,032.53
5 190305 19进出05 2 2.03% 11,060.98
6 112319030 23恒丰银行CD030 2 1.83% 9,979.27
7 112315048 23民生银行CD048 2 1.83% 9,979.16
8 112392474 23宁波银行CD019 2 1.83% 9,970.60
9 200303 20进出03 4 1.12% 6,128.41
10 019674 22国债09 4 1.03% 5,599.68
11 2020026 20长安银行小微债 2 0.92% 5,032.74
12 112310001 23兴业银行CD001 2 0.92% 4,999.09
13 112394376 23深圳农商银行CD035 2 0.91% 4,996.78
14 112221361 22渤海银行CD361 2 0.91% 4,996.67
15 112311011 23平安银行CD011 2 0.91% 4,987.56
16 112312026 23北京银行CD026 2 0.91% 4,986.97
17 112306068 23交通银行CD068 2 0.91% 4,985.77
18 149751 21仁寿07 2 0.90% 4,889.35
19 010303 03国债(3) 4 0.87% 4,763.98
20 1720007 17营口银行二级 2 0.87% 4,750.71
21 188179 21华创01 2 0.85% 4,662.69
22 102000989 20通用MTN001A 2 0.75% 4,095.05
23 102001006 20中铁股MTN003 2 0.75% 4,090.77
24 042280211 22宁舟港CP001 2 0.75% 4,085.84
25 102101744 21大足工业MTN002 2 0.74% 4,067.35
26 2220091 22威海银行小微债 2 0.74% 4,024.03
27 019638 20国债09 5 0.65% 3,563.53
28 2220004 22桂林银行三农债01 2 0.61% 3,331.42
29 101800499 18华能集MTN001 2 0.19% 1,045.38
30 101901190 19汇金MTN014 2 0.19% 1,029.30
31 101661029 16光大集团MTN001 2 0.19% 1,023.24
32 131800018 18三峡GN001 2 0.19% 1,022.97
33 102000838 20中铁股MTN002 2 0.19% 1,020.99
34 092118003 21农发清发03 2 0.19% 1,018.70
35 101900056 19汇金MTN002 2 0.19% 1,015.43
36 101900254 19华润MTN003B 2 0.19% 1,014.40
37 185800 22兴投06 6 0.19% 1,011.59
38 102280139 22华电MTN001A 2 0.18% 1,005.15
39 220023 22附息国债23 2 0.18% 1,004.73
40 019656 21国债08 8 0.16% 859.19
41 143018 18金地07 2 0.09% 505.85
42 110075 南航转债 4 0.07% 356.14
43 143658 18金地04 2 0.06% 310.12
44 110061 川投转债 4 0.05% 273.57
45 101800441 18康美MTN003 2 0.00% 8.65
46 122354 15康美债 2 0.00% 1.25

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