江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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江信基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250206 25国开06 4 21.20% 18,141.82
2 230208 23国开08 4 19.26% 16,481.70
3 250208 25国开08 3 13.93% 11,920.09
4 240313 24进出13 4 11.69% 10,002.24
5 2180003 21临川绿色债 4 7.73% 6,618.04
6 019782 25国债12 5 3.73% 3,190.76
7 019771 25国债06 4 2.72% 2,325.79
8 019773 25国债08 6 2.58% 2,203.89
9 250301 25进出01 2 2.36% 2,016.62
10 112420233 24广发银行CD233 2 2.33% 1,998.20
11 019779 25国债10 2 1.88% 1,609.38
12 232580003 25宁波银行二级资本债01 3 1.76% 1,508.44
13 232500043 25南京银行二级资本债01BC 3 1.75% 1,496.08
14 019770 25国债05 4 1.30% 1,109.86
15 250014 25附息国债14 1 1.17% 1,000.79
16 112519201 25恒丰银行CD201 2 1.17% 999.45
17 112519009 25恒丰银行CD009 2 1.17% 999.45
18 112406312 24交通银行CD312 2 1.17% 999.38
19 112521251 25渤海银行CD251 2 1.17% 999.35
20 112521029 25渤海银行CD029 2 1.17% 999.10
21 112402133 24工商银行CD133 2 1.17% 998.83
22 112409270 24浦发银行CD270 2 1.17% 998.82
23 112595568 25大连银行CD071 2 1.17% 998.78
24 113042 上银转债 5 1.04% 888.32
25 113056 重银转债 5 1.03% 881.67
26 123254 亿纬转债 5 0.94% 805.20
27 113052 兴业转债 4 0.87% 744.49
28 019774 25注特01 2 0.82% 699.38
29 019786 25国债14 2 0.70% 600.47
30 113062 常银转债 3 0.65% 554.78
31 127086 恒邦转债 5 0.60% 513.01
32 113616 韦尔转债 5 0.48% 407.59
33 113615 金诚转债 5 0.42% 356.65
34 113069 博23转债 5 0.39% 334.93
35 113046 金田转债 4 0.26% 225.15
36 113053 隆22转债 3 0.18% 156.20
37 127089 晶澳转债 3 0.17% 142.00
38 127045 牧原转债 4 0.14% 117.65
39 113661 福22转债 3 0.09% 78.40
40 110081 闻泰转债 3 0.08% 69.62
41 019785 25国债13 4 0.07% 60.12
42 019780 25国债11 6 0.06% 49.80
43 019758 24国债21 4 0.05% 40.50
44 019766 25国债01 4 0.05% 40.31
45 019776 25特国02 3 0.04% 37.97
46 110085 通22转债 2 0.01% 12.16
47 113066 平煤转债 2 0.01% 5.53

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江信基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250210 25国开10 2 8.57% 12,132.46
2 250203 25国开03 3 7.01% 9,924.24
3 240208 24国开08 1 4.35% 6,165.21
4 240658 24抚州01 2 3.62% 5,123.03
5 240313 24进出13 2 3.58% 5,076.07
6 240431 24农发31 2 3.57% 5,056.86
7 250006 25附息国债06 1 3.56% 5,042.02
8 1980293 19新渝管廊债 2 3.41% 4,826.95
9 1980282 19贵溪城投债 2 2.97% 4,211.41
10 2500002 25超长特别国债02 3 2.85% 4,030.97
11 250205 25国开05 2 2.80% 3,969.20
12 240308 24进出08 2 1.43% 2,027.84
13 112415281 24民生银行CD281 2 1.41% 1,998.53
14 112521166 25渤海银行CD166 2 1.41% 1,996.06
15 112404049 24中国银行CD049 2 1.41% 1,994.79
16 019771 25国债06 1 1.28% 1,815.13
17 019749 24国债15 3 1.17% 1,650.71
18 2400005 24特别国债05 1 0.76% 1,072.85
19 102483024 24鑫诚恒业MTN002 1 0.73% 1,035.49
20 102482120 24青岛世园MTN001A 1 0.72% 1,019.20
21 112519112 25恒丰银行CD112 2 0.71% 999.31
22 112408214 24中信银行CD214 2 0.71% 999.05
23 112518130 25华夏银行CD130 2 0.71% 998.90
24 112515092 25民生银行CD092 2 0.71% 998.90
25 112520022 25广发银行CD022 2 0.70% 998.31
26 112418230 24华夏银行CD230 2 0.70% 997.93
27 019770 25国债05 1 0.43% 603.78
28 019758 24国债21 2 0.02% 30.27
29 019773 25国债08 2 0.02% 30.09
30 019769 25国债04 2 0.02% 29.97

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江信基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240208 24国开08 2 13.01% 26,507.57
2 232480020 24兴业银行二级资本债01 1 2.54% 5,175.03
3 232400018 24宁波银行二级资本债01 1 2.54% 5,171.43
4 163338 20赣版01 2 2.53% 5,164.15
5 240202 24国开02 1 2.49% 5,082.57
6 240658 24抚州01 2 2.49% 5,076.00
7 09240203 24国开清发03 1 2.48% 5,059.53
8 240431 24农发31 2 2.47% 5,033.91
9 1980293 19新渝管廊债 2 2.35% 4,788.68
10 149489 21广铁03 2 2.06% 4,203.08
11 220208 22国开08 2 2.05% 4,170.40
12 112402032 24工商银行CD032 2 1.96% 3,994.87
13 230203 23国开03 1 1.52% 3,100.45
14 102483024 24鑫诚恒业MTN002 2 1.50% 3,051.77
15 112405126 24建设银行CD126 2 1.47% 2,994.09
16 112403122 24农业银行CD122 2 1.47% 2,993.18
17 019766 25国债01 1 1.13% 2,298.66
18 102481634 24潍坊水务MTN002 1 1.06% 2,169.29
19 102482681 24鲁商MTN004 1 1.01% 2,050.51
20 240308 24进出08 2 0.99% 2,021.07
21 112410101 24兴业银行CD101 2 0.98% 1,998.46
22 102482120 24青岛世园MTN001A 1 0.51% 1,032.68
23 112410088 24兴业银行CD088 2 0.49% 999.67
24 112404015 24中国银行CD015 2 0.49% 998.65
25 102483911 24昆明交通MTN002 1 0.25% 511.59
26 102482376 24豫航空港MTN011 1 0.25% 507.24
27 019751 24国债16 1 0.25% 505.38
28 019758 24国债21 2 0.01% 30.13
29 019743 24国债11 2 0.01% 20.93
30 019752 24特国05 2 0.01% 20.67
31 019740 24国债09 2 0.01% 20.30
32 019749 24国债15 2 0.01% 20.17

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