江信基金管理有限公司

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江信基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 220312 22进出12 2 3.17% 10,152.42
2 092218003 22农发清发03 2 3.17% 10,130.33
3 230304 23进出04 2 3.16% 10,103.89
4 220322 22进出22 2 3.15% 10,085.69
5 2180083 21家庐陵债 1 1.66% 5,299.84
6 2180180 21合盛债01 1 1.64% 5,258.61
7 220305 22进出05 2 1.61% 5,152.70
8 092303002 23进出清发02 2 1.59% 5,076.54
9 2228046 22中信银行02 1 1.58% 5,050.03
10 2220010 22宁波银行01 1 1.28% 4,109.78
11 2320013 23上海银行01 1 1.28% 4,101.65
12 170201 17国开01 2 0.97% 3,113.86
13 112310043 23兴业银行CD043 2 0.94% 2,992.70
14 115629 23津投13 1 0.66% 2,120.53
15 175911 21镇投G2 1 0.66% 2,098.88
16 102380731 23通汇投资MTN001 1 0.65% 2,084.85
17 230203 23国开03 1 0.65% 2,073.30
18 190203 19国开03 2 0.64% 2,062.27
19 102280210 22平安租赁MTN001 1 0.64% 2,060.22
20 210202 21国开02 2 0.64% 2,058.71
21 012382976 23徐工集团SCP015 2 0.63% 2,013.57
22 102383387 23德达城建MTN004 1 0.63% 2,008.12
23 072310264 23德邦证券CP001 1 0.63% 2,005.23
24 112313213 23浙商银行CD213 2 0.62% 1,998.29
25 112310024 23兴业银行CD024 2 0.62% 1,997.81
26 112373423 23东莞银行CD187 2 0.62% 1,997.79
27 112373421 23威海商行CD223 2 0.62% 1,997.79
28 019727 23国债24 1 0.53% 1,711.02
29 102382395 23寿光金鑫MTN001 1 0.49% 1,575.42
30 042380722 23昆明安居CP003 1 0.47% 1,503.75
31 019703 23国债10 2 0.37% 1,196.75
32 019709 23国债16 1 0.16% 512.67
33 012381777 23山东发展SCP001 1 0.16% 508.78
34 012383987 23农谷实业SCP003 1 0.16% 507.95
35 012382792 23华数传媒SCP001 1 0.16% 504.56
36 042380710 23昆明安居CP002 1 0.16% 502.46
37 127017 万青转债 2 0.03% 111.01
38 110079 杭银转债 2 0.03% 108.26
39 113050 南银转债 2 0.03% 106.02
40 110095 双良转债 2 0.03% 105.54
41 113619 世运转债 2 0.02% 61.71
42 127016 鲁泰转债 2 0.02% 54.93
43 110086 精工转债 2 0.02% 51.51
44 118023 广大转债 2 0.01% 36.20
45 113602 景20转债 2 0.00% 12.32
46 128109 楚江转债 2 0.00% 11.77
47 123149 通裕转债 2 0.00% 11.48

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江信基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 220312 22进出12 2 4.02% 10,093.85
2 092218003 22农发清发03 2 4.01% 10,071.75
3 230304 23进出04 2 4.00% 10,042.87
4 220322 22进出22 2 3.99% 10,026.64
5 2180083 21家庐陵债 1 2.08% 5,231.23
6 2180180 21合盛债01 1 2.07% 5,203.92
7 019644 20国债14 2 2.05% 5,134.69
8 2228046 22中信银行02 1 1.99% 5,005.02
9 112204041 22中国银行CD041 2 1.99% 4,994.84
10 020578 23贴债40 1 1.98% 4,969.37
11 2220010 22宁波银行01 1 1.62% 4,074.55
12 112322040 23邮储银行CD040 2 1.59% 3,997.39
13 112306033 23交通银行CD033 2 1.59% 3,995.91
14 230203 23国开03 2 1.43% 3,593.00
15 230305 23进出05 1 1.23% 3,086.21
16 230202 23国开02 1 1.22% 3,069.19
17 230210 23国开10 1 1.21% 3,041.61
18 230011 23附息国债11 1 1.21% 3,025.00
19 019705 23国债12 2 1.16% 2,922.15
20 019670 22国债05 2 0.81% 2,024.94
21 012381814 23招商局SCP005 2 0.80% 2,015.82
22 012382792 23华数传媒SCP001 3 0.80% 2,005.79
23 112308017 23中信银行CD017 2 0.80% 1,997.94
24 112310024 23兴业银行CD024 2 0.79% 1,986.03
25 112308046 23中信银行CD046 2 0.79% 1,980.70
26 102000069 20成交投MTN001 2 0.41% 1,041.45
27 101900364 19南昌城投MTN001 2 0.41% 1,032.48
28 185235 22诚通01 2 0.41% 1,029.93
29 190203 19国开03 2 0.41% 1,026.29
30 138573 22豫通02 2 0.41% 1,023.79
31 220216 22国开16 2 0.40% 1,015.14
32 113052 兴业转债 2 0.33% 825.57
33 102280940 22新中泰MTN001(乡村振兴) 1 0.33% 825.30
34 127049 希望转2 2 0.26% 655.81
35 102001961 20汉江国资MTN004 1 0.25% 622.12
36 019708 23国债15 1 0.24% 600.62
37 012381777 23山东发展SCP001 1 0.20% 505.63
38 012382010 23北京国资SCP004 1 0.20% 503.80
39 042300057 23邹城资产CP001 1 0.20% 503.56
40 110086 精工转债 2 0.13% 338.29
41 123119 康泰转2 2 0.12% 307.23
42 118023 广大转债 2 0.06% 155.35
43 113619 世运转债 2 0.06% 155.30
44 113050 南银转债 2 0.03% 68.23
45 113602 景20转债 2 0.02% 61.04
46 128023 亚太转债 2 0.02% 55.35
47 127017 万青转债 2 0.02% 52.98
48 127082 亚科转债 2 0.02% 50.53
49 113641 华友转债 2 0.01% 31.79

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江信基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 220307 22进出07 2 3.44% 10,217.45
2 220322 22进出22 2 3.44% 10,202.51
3 220312 22进出12 2 3.39% 10,047.28
4 092218003 22农发清发03 2 3.38% 10,026.18
5 163645 20蚌投01 2 1.77% 5,259.41
6 2180083 21家庐陵债 1 1.75% 5,188.61
7 2180180 21合盛债01 1 1.73% 5,125.73
8 230203 23国开03 2 1.72% 5,106.95
9 020564 23贴债26 1 1.68% 4,990.76
10 112303094 23农业银行CD094 2 1.68% 4,984.30
11 112320122 23广发银行CD122 2 1.68% 4,984.00
12 112211079 22平安银行CD079 2 1.35% 3,997.60
13 1980295 19萍昌盛债 1 1.15% 3,413.30
14 200009 20附息国债09 1 1.03% 3,070.31
15 230305 23进出05 1 1.03% 3,068.40
16 2228046 22中信银行02 1 1.03% 3,063.61
17 230202 23国开02 1 1.03% 3,054.10
18 230011 23附息国债11 1 1.02% 3,015.76
19 200207 20国开07 2 0.69% 2,056.47
20 220411 22农发11 2 0.68% 2,026.03
21 220408 22农发08 2 0.68% 2,024.28
22 012284079 22电网SCP021 2 0.68% 2,020.71
23 012284070 22电网SCP017 2 0.68% 2,020.04
24 012380583 23浙交投SCP002 2 0.68% 2,014.43
25 2304102 23农发贴现02 2 0.67% 1,998.96
26 019694 23国债01 2 0.51% 1,516.64
27 113052 兴业转债 3 0.43% 1,284.60
28 2028041 20工商银行二级01 2 0.36% 1,062.42
29 110067 华安转债 3 0.36% 1,057.53
30 188328 21锡建03 2 0.35% 1,049.91
31 152956 21亦庄02 2 0.35% 1,040.12
32 019703 23国债10 1 0.34% 1,005.26
33 018008 国开1802 1 0.31% 933.40
34 019670 22国债05 1 0.31% 908.21
35 019669 22国债04 1 0.31% 908.16
36 019679 22国债14 1 0.27% 814.38
37 128023 亚太转债 2 0.22% 655.96
38 018065 进出2201 1 0.20% 607.49
39 019638 20国债09 1 0.19% 562.89
40 019695 23国债02 1 0.17% 510.64
41 019701 23国债08 1 0.17% 507.51
42 127049 希望转2 2 0.17% 500.63
43 110088 淮22转债 2 0.15% 452.40
44 110073 国投转债 2 0.15% 432.73
45 127045 牧原转债 2 0.12% 354.30
46 113050 南银转债 2 0.11% 337.76
47 118023 广大转债 2 0.08% 250.04
48 113043 财通转债 2 0.05% 160.26
49 127017 万青转债 2 0.04% 111.80
50 123119 康泰转2 2 0.03% 92.52
51 127044 蒙娜转债 2 0.03% 86.42
52 113619 世运转债 2 0.02% 64.51
53 113602 景20转债 2 0.02% 63.51
54 123149 通裕转债 2 0.02% 61.90
55 123108 乐普转2 2 0.02% 60.92
56 113049 长汽转债 2 0.02% 56.92
57 113641 华友转债 2 0.02% 54.53
58 123064 万孚转债 2 0.00% 12.15
59 127016 鲁泰转债 2 0.00% 9.58

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江信基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 220312 22进出12 2 3.34% 10,192.27
2 092218003 22农发清发03 2 3.33% 10,171.11
3 220322 22进出22 2 3.31% 10,105.91
4 220307 22进出07 2 3.28% 10,012.14
5 018008 国开1802 4 2.06% 6,291.93
6 2180180 21合盛债01 1 1.76% 5,371.34
7 2180083 21家庐陵债 1 1.76% 5,366.67
8 102000572 20新庐陵MTN001 1 1.71% 5,221.78
9 163645 20蚌投01 2 1.70% 5,196.35
10 112208055 22中信银行CD055 2 1.63% 4,980.31
11 112206145 22交通银行CD145 2 1.63% 4,979.82
12 112303043 23农业银行CD043 2 1.63% 4,971.41
13 152149 PR井冈债 1 1.13% 3,457.20
14 1980295 19萍昌盛债 1 1.09% 3,341.04
15 188328 21锡建03 2 1.02% 3,105.25
16 152956 21亦庄02 2 1.01% 3,088.34
17 2028013 20农业银行二级01 2 1.01% 3,085.58
18 112311020 23平安银行CD020 2 0.98% 2,989.78
19 112310068 23兴业银行CD068 2 0.98% 2,989.78
20 112313056 23浙商银行CD056 2 0.98% 2,987.42
21 113052 兴业转债 3 0.78% 2,381.77
22 102000912 20宿迁城投MTN002 2 0.68% 2,089.37
23 102002093 20中建四局MTN002 1 0.67% 2,058.48
24 019643 20国债13 1 0.67% 2,055.84
25 220304 22进出04 2 0.67% 2,035.09
26 019679 22国债14 1 0.66% 2,024.98
27 220408 22农发08 2 0.66% 2,012.28
28 012284070 22电网SCP017 2 0.66% 2,010.20
29 2228020 22兴业银行02 1 0.66% 2,008.92
30 110073 国投转债 3 0.66% 2,005.84
31 112310047 23兴业银行CD047 2 0.65% 1,995.25
32 012380504 23昆明交通SCP002 2 0.46% 1,412.47
33 127049 希望转2 3 0.36% 1,113.12
34 113043 财通转债 3 0.30% 915.93
35 128023 亚太转债 3 0.25% 761.67
36 110067 华安转债 3 0.23% 688.61
37 019669 22国债04 1 0.20% 599.66
38 019670 22国债05 1 0.19% 570.82
39 152846 21国控01 1 0.17% 522.09
40 152556 20开远01 1 0.17% 521.97
41 152929 21临沧债 1 0.17% 510.88
42 184030 21南充01 1 0.17% 509.18
43 152286 19西峡债 1 0.14% 416.96
44 113641 华友转债 3 0.10% 320.66
45 123108 乐普转2 3 0.05% 142.82
46 110081 闻泰转债 3 0.04% 136.34
47 113602 景20转债 3 0.04% 136.11
48 127017 万青转债 3 0.04% 124.85
49 110082 宏发转债 3 0.04% 122.94
50 110076 华海转债 3 0.04% 121.88
51 127066 科利转债 3 0.02% 72.60
52 123119 康泰转2 2 0.02% 61.75
53 123104 卫宁转债 2 0.02% 60.65
54 110059 浦发转债 1 0.01% 21.24
55 113619 世运转债 1 0.00% 12.40

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