太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250425 25农发25 1 2.08% 138,080.23
2 260002 26附息国债02 2 2.01% 133,477.96
3 200311 20进出11 1 1.56% 103,467.93
4 200215 20国开15 1 1.49% 99,003.44
5 200210 20国开10 3 1.04% 68,836.47
6 240208 24国开08 4 0.85% 56,156.21
7 200410 20农发10 1 0.82% 54,120.32
8 230208 23国开08 7 0.74% 48,986.77
9 240202 24国开02 3 0.58% 38,479.31
10 092280080 22光大银行二级资本债01A 3 0.53% 35,322.88
11 240203 24国开03 5 0.49% 32,751.82
12 250002 25附息国债02 1 0.48% 32,022.58
13 230203 23国开03 4 0.48% 31,851.99
14 2228041 22农业银行二级01 3 0.46% 30,428.98
15 230023 23附息国债23 1 0.43% 28,713.65
16 250203 25国开03 2 0.37% 24,756.44
17 260001 26附息国债01 2 0.36% 24,063.37
18 230415 23农发15 2 0.31% 20,769.64
19 250413 25农发13 1 0.31% 20,331.80
20 240315 24进出15 2 0.31% 20,316.76
21 102484111 24湘高速MTN013 1 0.31% 20,263.73
22 250208 25国开08 1 0.30% 20,166.40
23 112585174 25宁波银行CD243 3 0.30% 19,965.48
24 2228003 22兴业银行二级01 1 0.29% 19,416.53
25 092200008 22农行二级资本债02A 3 0.28% 18,655.53
26 232480039 24广发银行二级资本债01A 1 0.26% 17,422.74
27 102485542 24华能集MTN003 1 0.26% 17,106.77
28 250215 25国开15 2 0.25% 16,745.77
29 240415 24农发15 1 0.25% 16,318.66
30 230207 23国开07 4 0.25% 16,302.12
31 112503183 25农业银行CD183 3 0.23% 14,955.95
32 112610037 26兴业银行CD037 3 0.23% 14,955.47
33 240004 24附息国债04 1 0.22% 14,699.61
34 102481776 24沪港务MTN001 1 0.22% 14,469.60
35 244461 25招证G4 5 0.22% 14,409.23
36 019767 25国债02 1 0.21% 13,610.48
37 102383120 23广核国际MTN001 1 0.19% 12,521.92
38 250206 25国开06 3 0.18% 12,184.38
39 250421 25农发21 3 0.18% 12,142.42
40 250211 25国开11 3 0.18% 12,108.61
41 230210 23国开10 1 0.16% 10,918.60
42 2120092 21徽商银行二级01 1 0.16% 10,314.74
43 2128036 21平安银行二级 1 0.15% 10,271.04
44 2128042 21兴业银行二级02 1 0.15% 10,257.76
45 132480051 24北排水GN001 1 0.15% 10,256.99
46 232500043 25南京银行二级资本债01BC 1 0.15% 10,228.67
47 232580035 25农行二级资本债03A(BC) 1 0.15% 10,186.69
48 243773 25华租01 1 0.15% 10,144.49
49 244135 25国新K1 1 0.15% 10,098.48
50 250306 25进出06 3 0.15% 10,092.21
51 102680322 26电网MTN001(科创债) 1 0.15% 10,074.64
52 262680001 26国银金租绿债01BC 1 0.15% 10,063.68
53 112512048 25北京银行CD048 3 0.15% 9,997.62
54 112512049 25北京银行CD049 3 0.15% 9,997.21
55 112594602 25青岛银行CD026 3 0.15% 9,996.86
56 112512054 25北京银行CD054 3 0.15% 9,994.75
57 112583455 25杭州银行CD180 3 0.15% 9,994.40
58 112502138 25工商银行CD138 3 0.15% 9,994.36
59 112690711 26宁波银行CD015 3 0.15% 9,992.39
60 112502144 25工商银行CD144 3 0.15% 9,992.04
61 112506109 25交通银行CD109 3 0.15% 9,992.04
62 112690758 26长沙银行CD011 3 0.15% 9,991.99
63 112520283 25广发银行CD283 3 0.15% 9,990.85
64 112502151 25工商银行CD151 3 0.15% 9,990.84
65 112693664 26长沙银行CD054 3 0.15% 9,989.47
66 112512064 25北京银行CD064 3 0.15% 9,989.41
67 112503363 25农业银行CD363 3 0.15% 9,988.31
68 244841 26兴业C1 1 0.15% 9,982.74
69 272400005 24平安产险资本补充债01 2 0.14% 9,245.57
70 250431 25农发31 2 0.14% 9,081.23
71 092280139 22交行二级资本债02A 2 0.12% 8,270.39
72 092280098 22杭州银行二级资本债01 2 0.11% 7,265.32
73 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 1 0.11% 7,193.22
74 102482378 24闽能源MTN003 2 0.11% 7,170.83
75 250220 25国开20 1 0.11% 7,120.99
76 232480008 24中行二级资本债02A 1 0.10% 6,303.95
77 092402001 24国开绿债01清发 1 0.08% 5,064.29
78 102482203 24越秀集团MTN004A 1 0.06% 4,096.28
79 019785 25国债13 3 0.06% 3,805.85
80 232380017 23光大二级资本债01A 1 0.05% 3,214.63
81 2228039 22建设银行二级01 4 0.05% 3,148.43
82 160210 16国开10 1 0.05% 3,094.95
83 2422025 24中银消费金融债01 1 0.05% 3,087.67
84 2422039 24兴业消费金融债05 1 0.05% 3,069.39
85 244035 25东证04 2 0.05% 3,039.20
86 260411 26农发11 2 0.05% 3,001.70
87 019792 25国债19 5 0.03% 2,236.76
88 113653 永22转债 2 0.03% 2,228.60
89 148465 23国际P7 2 0.03% 2,139.09
90 102481679 24鲲鹏投资MTN001A 2 0.03% 2,095.91
91 243946 25华泰14 4 0.03% 2,047.91
92 240413 24农发13 3 0.03% 2,033.25
93 240313 24进出13 3 0.03% 2,023.30
94 243967 25安租16 2 0.02% 1,614.55
95 244195 25唐租04 2 0.02% 1,513.07
96 113042 上银转债 3 0.02% 1,317.60
97 019773 25国债08 3 0.02% 1,114.60
98 2228024 22工商银行二级03 2 0.02% 1,053.50
99 220208 22国开08 2 0.02% 1,035.80
100 092280108 22中行二级资本债02A 2 0.02% 1,034.59
101 102484777 24浙嘉高新MTN002 2 0.02% 1,031.60
102 230305 23进出05 2 0.02% 1,028.65
103 232480098 24浦发银行二级资本债02A 2 0.02% 1,016.78
104 250008 25附息国债08 1 0.02% 1,013.27
105 260401 26农发01 2 0.02% 1,004.19
106 110086 精工转债 4 0.01% 966.46
107 2500002 25超长特别国债02 2 0.01% 921.86
108 127017 万青转债 4 0.01% 866.60
109 232380076 23建行二级资本债03A 2 0.01% 841.87
110 185881 22融和02 2 0.01% 837.02
111 123150 九强转债 1 0.01% 810.34
112 092280014 22上海银行二级资本债01 2 0.01% 735.09
113 232380006 23中行二级资本债01A 2 0.01% 725.32
114 240706 24信达03 2 0.01% 722.06
115 127040 国泰转债 2 0.01% 630.52
116 127103 东南转债 3 0.01% 620.31
117 110073 国投转债 1 0.01% 589.44
118 113053 隆22转债 1 0.01% 519.89
119 110084 贵燃转债 1 0.01% 499.65
120 113056 重银转债 1 0.01% 437.72
121 113661 福22转债 2 0.01% 416.16
122 127041 弘亚转债 2 0.01% 413.85
123 128141 旺能转债 2 0.01% 408.51
124 113632 鹤21转债 1 0.01% 390.72
125 118005 天奈转债 1 0.01% 382.74
126 123254 亿纬转债 2 0.01% 351.79
127 127045 牧原转债 2 0.01% 343.79
128 112503122 25农业银行CD122 1 0.00% 299.85
129 112518227 25华夏银行CD227 1 0.00% 299.31
130 112519176 25恒丰银行CD176 1 0.00% 299.14
131 112520216 25广发银行CD216 1 0.00% 298.47
132 113051 节能转债 1 0.00% 274.02
133 127068 顺博转债 3 0.00% 259.08
134 123225 翔丰转债 1 0.00% 253.84
135 123178 花园转债 1 0.00% 242.90
136 110085 通22转债 1 0.00% 242.82
137 110093 神马转债 2 0.00% 239.64
138 128137 洁美转债 1 0.00% 238.88
139 128142 新乳转债 1 0.00% 233.76
140 123216 科顺转债 1 0.00% 224.05
141 113677 华懋转债 1 0.00% 223.22
142 123104 卫宁转债 1 0.00% 209.21
143 113037 紫银转债 4 0.00% 208.36
144 113066 平煤转债 1 0.00% 208.00
145 123168 惠云转债 1 0.00% 205.58
146 111009 盛泰转债 1 0.00% 203.78
147 102317 国债2519 2 0.00% 201.51
148 123183 海顺转债 1 0.00% 200.97
149 019827 26国债01 2 0.00% 200.53
150 128135 洽洽转债 1 0.00% 200.08
151 128129 青农转债 1 0.00% 197.89
152 118003 华兴转债 1 0.00% 196.55
153 123114 三角转债 1 0.00% 188.34
154 113656 嘉诚转债 1 0.00% 182.08
155 019781 25特国03 2 0.00% 181.10
156 113688 国检转债 1 0.00% 177.10
157 118024 冠宇转债 1 0.00% 174.94
158 113671 武进转债 1 0.00% 160.94
159 111017 蓝天转债 1 0.00% 159.03
160 110098 南药转债 1 0.00% 158.85
161 113631 皖天转债 1 0.00% 156.34
162 127066 科利转债 1 0.00% 151.52
163 123113 仙乐转债 1 0.00% 147.86
164 123158 宙邦转债 1 0.00% 138.56
165 118049 汇成转债 1 0.00% 134.73
166 128121 宏川转债 1 0.00% 122.93
167 113647 禾丰转债 3 0.00% 121.62
168 113052 兴业转债 1 0.00% 119.70
169 123121 帝尔转债 1 0.00% 116.73
170 113692 保隆转债 1 0.00% 109.78
171 123119 康泰转2 1 0.00% 99.99
172 113605 大参转债 1 0.00% 99.84
173 113648 巨星转债 1 0.00% 96.66
174 110076 华海转债 1 0.00% 96.11
175 113667 春23转债 1 0.00% 90.97
176 118032 建龙转债 1 0.00% 86.51
177 019547 16国债19 1 0.00% 69.64
178 113640 苏利转债 1 0.00% 68.94
179 113043 财通转债 1 0.00% 60.16
180 123179 立高转债 2 0.00% 56.56
181 111000 起帆转债 1 0.00% 54.44
182 111018 华康转债 1 0.00% 51.82
183 019795 25国债22 1 0.00% 50.17
184 019780 25国债11 1 0.00% 49.90
185 111022 锡振转债 1 0.00% 44.53
186 127049 希望转2 1 0.00% 42.41
187 123117 健帆转债 1 0.00% 15.41
188 113070 渝水转债 1 0.00% 11.43
189 127027 能化转债 1 0.00% 10.98
190 127050 麒麟转债 1 0.00% 5.86
191 113696 伯25转债 1 0.00% 0.93
192 113062 常银转债 1 0.00% 0.65

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