国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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国联基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 190408 19农发08 2 6.62% 786,494.46
2 190209 19国开09 2 3.75% 445,387.55
3 160213 16国开13 7 3.42% 405,530.40
4 160210 16国开10 7 2.99% 354,520.61
5 210305 21进出05 2 1.39% 164,973.24
6 160418 16农发18 2 1.37% 162,775.77
7 160310 16进出10 4 0.85% 100,423.37
8 210203 21国开03 7 0.71% 84,125.60
9 230210 23国开10 9 0.67% 80,101.76
10 210207 21国开07 4 0.67% 80,040.93
11 210303 21进出03 4 0.65% 77,363.57
12 2328007 23浦发银行绿色金融债01 2 0.63% 74,898.62
13 2320013 23上海银行01 2 0.61% 72,568.39
14 112415086 24民生银行CD086 2 0.42% 49,808.02
15 112381707 23郑州银行CD177 5 0.42% 49,735.41
16 092318003 23农发清发03 2 0.41% 49,021.56
17 2128030 21交通银行二级 1 0.40% 47,079.86
18 09230412 23农发清发12 2 0.38% 45,642.70
19 092280033 22宁波银行二级资本债01 1 0.38% 44,753.00
20 220303 22进出03 2 0.36% 43,158.56
21 2128032 21兴业银行二级01 1 0.35% 41,938.53
22 2128002 21工商银行二级01 1 0.35% 41,526.68
23 1928033 19中国银行二级03 1 0.35% 40,989.03
24 2228033 22广发银行01 3 0.34% 40,072.83
25 200203 20国开03 4 0.33% 39,699.53
26 2128001 21渤海银行二级 4 0.33% 38,914.53
27 2320026 23徽商银行 2 0.33% 38,847.73
28 220406 22农发06 2 0.32% 37,826.43
29 019703 23国债10 39 0.29% 34,636.09
30 230206 23国开06 5 0.28% 33,617.74
31 2128048 21民生银行02 2 0.27% 32,461.23
32 140211 14国开11 2 0.27% 31,701.47
33 210408 21农发08 2 0.26% 31,161.49
34 220203 22国开03 2 0.26% 30,491.37
35 112495242 24蒙商银行CD021 5 0.26% 30,349.21
36 112494928 24深圳农商银行CD037 5 0.25% 29,857.87
37 112495224 24桂林银行CD064 2 0.25% 29,854.28
38 112492853 24武汉农商行CD015 2 0.25% 29,716.01
39 112495339 24天津银行CD115 2 0.24% 28,851.04
40 112493677 24昆仑银行CD014 5 0.24% 28,391.11
41 160747 20云南16 2 0.22% 26,638.69
42 102481007 24平安租赁MTN002 2 0.21% 25,032.29
43 200215 20国开15 3 0.19% 22,942.06
44 230203 23国开03 3 0.19% 22,511.32
45 2228022 22兴业银行03 2 0.17% 20,717.96
46 220202 22国开02 2 0.17% 20,165.29
47 147715 18黑龙江07 3 0.17% 19,595.38
48 2028022 20民生银行二级 2 0.16% 18,993.25
49 150218 15国开18 3 0.16% 18,805.43
50 102101826 21中建材集MTN001 3 0.15% 18,379.50
51 092280007 22长城金融债01BC 1 0.15% 18,138.71
52 200208 20国开08 3 0.15% 17,566.53
53 112408074 24中信银行CD074 3 0.14% 16,661.93
54 143233 17东方债 1 0.14% 16,524.08
55 2328021 23兴业银行小微债01 3 0.14% 16,298.36
56 2220077 22华润银行绿色债 3 0.14% 16,225.50
57 2228051 22平安银行小微债 3 0.14% 16,208.58
58 2220073 22上海银行 3 0.14% 16,203.30
59 2028025 20浦发银行二级01 2 0.13% 15,670.06
60 012383160 23泰达投资SCP013 3 0.13% 15,619.48
61 220208 22国开08 3 0.13% 15,540.21
62 230208 23国开08 1 0.13% 15,481.23
63 102380621 23无锡城建MTN001 1 0.13% 15,411.74
64 115092 23东证03 1 0.13% 15,396.01
65 185559 22财证02 1 0.13% 15,155.89
66 210313 21进出13 1 0.11% 13,215.29
67 102380580 23钱江世纪MTN002 1 0.11% 13,214.60
68 2128041 21广发银行小微债 3 0.11% 13,211.55
69 2128037 21民生银行01 1 0.11% 13,210.17
70 012384425 23核风电SCP001 3 0.11% 13,105.05
71 2380078 23南浔新开债01 1 0.11% 12,788.69
72 2380047 23萧山经开债 1 0.10% 12,404.30
73 190204 19国开04 1 0.10% 12,401.03
74 212300002 23江苏银行债01 3 0.10% 12,351.14
75 102101011 21国家能源MTN001 3 0.10% 12,342.80
76 249902 24贴现国债02 2 0.10% 11,992.51
77 1928010 19平安银行二级 5 0.10% 11,951.69
78 124416 13鄂投02 1 0.10% 11,668.95
79 2228026 22华夏银行02 1 0.10% 11,359.01
80 2120116 21南京银行01 2 0.09% 11,148.61
81 240301 24进出01 1 0.09% 11,055.28
82 2180346 21瓯海城投债01 1 0.09% 10,634.32
83 2180457 21丽水城投债01 1 0.09% 10,448.23
84 175721 21华泰C1 1 0.09% 10,411.15
85 220220 22国开20 1 0.09% 10,326.09
86 102383155 23济南高新MTN005B 1 0.09% 10,309.61
87 190208 19国开08 2 0.09% 10,298.03
88 2220085 22南京银行绿色债 3 0.09% 10,186.57
89 2220082 22郑州银行01 3 0.09% 10,180.67
90 220313 22进出13 1 0.09% 10,178.11
91 2228059 22渤海银行01 1 0.09% 10,178.09
92 2220064 22郑州银行绿色债01 2 0.09% 10,172.68
93 102103021 21南京地铁MTN003 3 0.09% 10,165.66
94 012383686 23越秀交通SCP003 5 0.09% 10,119.54
95 2220012 22浙商银行小微债01 2 0.08% 10,078.27
96 2220025 22杭州银行绿色债 2 0.08% 10,076.18
97 2220013 22徽商银行小微债01 2 0.08% 10,071.23
98 2428002 24平安银行三农债01 2 0.08% 10,048.04
99 2420013 24北京银行01 2 0.08% 10,000.86
100 112314062 23江苏银行CD062 2 0.08% 9,992.50
101 112397409 23宁波银行CD072 2 0.08% 9,989.43
102 112409010 24浦发银行CD010 1 0.08% 9,829.45
103 112411011 24平安银行CD011 1 0.08% 9,822.74
104 112413010 24浙商银行CD010 1 0.08% 9,820.28
105 1920039 19杭州银行二级 3 0.08% 9,380.41
106 102383252 23青岛城投MTN003 3 0.08% 9,236.37
107 188639 国电投10 3 0.08% 9,158.00
108 2180345 21龙港债02 1 0.07% 8,451.63
109 102383240 23济南城投MTN003A 2 0.07% 8,313.39
110 2220037 22宁波银行02 1 0.07% 8,250.39
111 102100935 21光明MTN002 2 0.07% 8,249.90
112 2120073 21广州银行小微债02 2 0.07% 8,172.27
113 101901411 19广州金控MTN001 2 0.07% 8,118.64
114 230306 23进出06 2 0.07% 8,093.39
115 019709 23国债16 15 0.07% 8,079.50
116 2120041 21桂林银行二级01 1 0.06% 7,529.79
117 102281375 22中电投MTN017 2 0.06% 7,207.37
118 2128027 21招商银行小微债03 2 0.06% 7,141.97
119 102101196 21中铝集MTN002 2 0.05% 6,178.69
120 220407 22农发07 1 0.05% 6,138.57
121 230202 23国开02 2 0.05% 6,090.19
122 112419076 24恒丰银行CD076 1 0.05% 5,875.99
123 2380133 23娄底锑都债01 1 0.05% 5,531.04
124 2280198 22湖南天易02 1 0.05% 5,450.54
125 102382860 23德源投资MTN001 1 0.04% 5,232.40
126 102101598 21蓉城轨交MTN003 3 0.04% 5,206.48
127 115296 23长产K1 3 0.04% 5,176.43
128 102280805 22重庆发展MTN002 3 0.04% 5,174.41
129 112316064 23上海银行CD064 1 0.04% 4,973.20
130 2128016 21民生银行永续债01 4 0.04% 4,284.06
131 102280863 22乌交旅MTN002 2 0.04% 4,193.76
132 102101683 21乌经建MTN001 2 0.03% 4,143.68
133 230303 23进出03 2 0.03% 4,143.45
134 2328016 23民生银行01 2 0.03% 4,113.78
135 102281718 22杨浦科创MTN001 4 0.03% 4,093.53
136 137549 22华电03 6 0.03% 4,080.74
137 2220072 22绍兴银行小微债02 2 0.03% 4,062.01
138 102480210 24新疆金投MTN001 2 0.03% 4,058.13
139 2328009 23中信银行01 2 0.03% 3,104.79
140 2221016 22成都农商绿色债 2 0.03% 3,098.65
141 149390 21青城02 2 0.03% 3,097.53
142 152985 21京投01 2 0.03% 3,056.99
143 188541 国电投08 2 0.03% 3,054.63
144 012384017 23云建投SCP026 3 0.03% 3,033.64
145 112373280 23广西北部湾银行CD387 3 0.03% 2,986.60
146 112308153 23中信银行CD153 3 0.03% 2,984.45
147 102480154 24温州现代MTN001 2 0.02% 2,830.47
148 152244 19扬子02 2 0.02% 2,789.86
149 111104 21SZMC03 2 0.02% 2,542.62
150 110059 浦发转债 10 0.02% 2,244.80
151 143167 17光控02 2 0.02% 2,239.70
152 175996 21赣交02 4 0.02% 2,107.19
153 012480104 24江苏港口SCP001 2 0.02% 2,071.72
154 137540 22洪产01 4 0.02% 2,044.20
155 188607 21沪盛01 2 0.02% 2,035.08
156 012384225 23昆山国创SCP004 2 0.02% 2,020.97
157 102100304 21太原国投MTN001 2 0.02% 2,016.04
158 240003 24附息国债03 2 0.02% 2,004.81
159 112493030 24天津银行CD060 3 0.02% 1,993.64
160 112493828 24汇丰银行CD012 3 0.02% 1,991.92
161 112494483 24甘肃银行CD053 3 0.02% 1,991.05
162 112495015 24青岛农商行CD043 3 0.02% 1,990.41
163 019727 23国债24 13 0.01% 1,712.57
164 113056 重银转债 14 0.01% 1,437.23
165 113052 兴业转债 14 0.01% 1,293.58
166 132026 G三峡EB2 12 0.01% 1,253.61
167 102280381 22闽能源MTN001 2 0.01% 1,109.05
168 102300360 23开封国投MTN001 2 0.01% 1,069.41
169 2228024 22工商银行二级03 2 0.01% 1,061.90
170 102380869 23新疆金投MTN001 2 0.01% 1,059.69
171 155624 19川发04 2 0.01% 1,058.31
172 042380211 23包钢CP001 2 0.01% 1,047.47
173 102281302 22长沙轨交MTN001 2 0.01% 1,045.70
174 140215 14国开15 3 0.01% 1,045.61
175 102100902 21鹰潭国控MTN001 2 0.01% 1,045.08
176 102100454 21滁州同创MTN002 2 0.01% 1,044.50
177 185785 22苏城02 2 0.01% 1,041.82
178 2128039 21中国银行二级03 2 0.01% 1,040.93
179 042380220 23上饶创新CP001 2 0.01% 1,040.66
180 184311 22山高03 2 0.01% 1,029.66
181 102281312 22河钢集MTN009 2 0.01% 1,026.34
182 185973 22国君G7 2 0.01% 1,024.02
183 175706 21宁沪G1 2 0.01% 1,011.82
184 112305216 23建设银行CD216 3 0.01% 990.74
185 112317207 23光大银行CD207 3 0.01% 989.73
186 184205 22雨花01 2 0.01% 919.05
187 113065 齐鲁转债 12 0.01% 872.02
188 188105 21陆集01 2 0.01% 820.07
189 149645 21江门01 2 0.01% 815.72
190 019678 22国债13 4 0.01% 814.26
191 163544 20宏泰01 2 0.01% 725.53
192 137777 22义乌02 2 0.01% 712.97
193 128123 国光转债 11 0.01% 699.22
194 113037 紫银转债 10 0.01% 677.54
195 115798 23津投17 2 0.01% 651.33
196 149458 21深铁08 2 0.01% 636.53
197 112970 19鲁机场 2 0.01% 608.02
198 113602 景20转债 4 0.00% 556.15
199 110079 杭银转债 14 0.00% 540.20
200 102200145 22陕煤化MTN006 2 0.00% 522.42
201 188532 21扬州02 2 0.00% 519.72
202 220322 22进出22 2 0.00% 507.76
203 112494968 24南京银行CD057 3 0.00% 497.65
204 112311081 23平安银行CD081 3 0.00% 497.64
205 112494806 24晋商银行CD019 3 0.00% 497.63
206 112373620 23广东南海农商行CD079 3 0.00% 497.63
207 112495391 24兰州银行CD061 3 0.00% 497.44
208 123107 温氏转债 10 0.00% 478.68
209 110063 鹰19转债 12 0.00% 473.40
210 019698 23国债05 5 0.00% 422.94
211 019685 22国债20 4 0.00% 414.84
212 113666 爱玛转债 10 0.00% 391.18
213 128081 海亮转债 6 0.00% 360.89
214 113062 常银转债 6 0.00% 354.71
215 113631 皖天转债 6 0.00% 348.35
216 113058 友发转债 10 0.00% 339.67
217 110090 爱迪转债 8 0.00% 334.42
218 127039 北港转债 4 0.00% 326.51
219 127084 柳工转2 4 0.00% 324.04
220 113024 核建转债 4 0.00% 323.99
221 113050 南银转债 4 0.00% 323.32
222 127040 国泰转债 4 0.00% 323.28
223 128083 新北转债 4 0.00% 322.91
224 110067 华安转债 4 0.00% 322.69
225 127027 能化转债 4 0.00% 322.47
226 127032 苏行转债 8 0.00% 322.43
227 110062 烽火转债 4 0.00% 320.69
228 127042 嘉美转债 6 0.00% 319.88
229 123208 孩王转债 4 0.00% 318.98
230 123119 康泰转2 8 0.00% 310.82
231 113068 金铜转债 8 0.00% 301.56
232 127020 中金转债 6 0.00% 300.51
233 113030 东风转债 4 0.00% 298.60
234 110093 神马转债 4 0.00% 297.74
235 127063 贵轮转债 4 0.00% 297.39
236 127071 天箭转债 4 0.00% 296.00
237 113051 节能转债 4 0.00% 295.71
238 113045 环旭转债 4 0.00% 293.76
239 123022 长信转债 4 0.00% 292.62
240 127073 天赐转债 4 0.00% 292.08
241 113044 大秦转债 4 0.00% 278.07
242 127049 希望转2 4 0.00% 277.57
243 127030 盛虹转债 4 0.00% 275.53
244 113563 柳药转债 4 0.00% 275.27
245 123149 通裕转债 4 0.00% 275.02
246 113623 凤21转债 6 0.00% 272.62
247 128132 交建转债 4 0.00% 265.04
248 113061 拓普转债 4 0.00% 264.73
249 127018 本钢转债 8 0.00% 252.20
250 127050 麒麟转债 2 0.00% 251.34
251 110085 通22转债 2 0.00% 249.83
252 128074 游族转债 2 0.00% 248.44
253 128129 青农转债 6 0.00% 154.75
254 110073 国投转债 6 0.00% 149.42
255 127083 山路转债 10 0.00% 137.99
256 110064 建工转债 4 0.00% 115.38
257 128128 齐翔转2 6 0.00% 115.29
258 123161 强联转债 6 0.00% 90.37
259 118024 冠宇转债 4 0.00% 86.65
260 118034 晶能转债 8 0.00% 80.16
261 113651 松霖转债 4 0.00% 78.03
262 128130 景兴转债 2 0.00% 73.84
263 128087 孚日转债 2 0.00% 73.39
264 113637 华翔转债 2 0.00% 73.25
265 123191 智尚转债 2 0.00% 72.79
266 123169 正海转债 2 0.00% 72.62
267 123147 中辰转债 2 0.00% 72.53
268 113664 大元转债 2 0.00% 72.19
269 111009 盛泰转债 4 0.00% 66.76
270 127028 英特转债 6 0.00% 66.48
271 110095 双良转债 6 0.00% 64.78
272 110047 山鹰转债 2 0.00% 64.75
273 110092 三房转债 4 0.00% 62.54
274 123128 首华转债 4 0.00% 58.02
275 118031 天23转债 4 0.00% 49.69
276 127077 华宏转债 2 0.00% 47.84
277 111010 立昂转债 4 0.00% 47.50
278 128109 楚江转债 2 0.00% 46.77
279 123213 天源转债 2 0.00% 46.44
280 127091 科数转债 2 0.00% 46.33
281 123150 九强转债 2 0.00% 46.15
282 127015 希望转债 2 0.00% 46.13
283 123050 聚飞转债 2 0.00% 46.06
284 128119 龙大转债 2 0.00% 45.99
285 123035 利德转债 2 0.00% 45.79
286 118028 会通转债 2 0.00% 45.60
287 113663 新化转债 2 0.00% 45.51
288 123104 卫宁转债 6 0.00% 45.41
289 123184 天阳转债 2 0.00% 45.07
290 110052 贵广转债 4 0.00% 44.18
291 110086 精工转债 4 0.00% 40.30
292 118013 道通转债 6 0.00% 38.85
293 113055 成银转债 4 0.00% 34.03
294 113632 鹤21转债 4 0.00% 33.69
295 118019 金盘转债 4 0.00% 31.70
296 127061 美锦转债 2 0.00% 29.65
297 127086 恒邦转债 2 0.00% 27.62
298 111002 特纸转债 2 0.00% 27.25
299 127070 大中转债 2 0.00% 26.85
300 127035 濮耐转债 2 0.00% 26.81
301 123170 南电转债 2 0.00% 26.76
302 111011 冠盛转债 2 0.00% 26.75
303 127088 赫达转债 2 0.00% 26.63
304 127074 麦米转2 2 0.00% 26.51
305 123172 漱玉转债 2 0.00% 26.45
306 111004 明新转债 2 0.00% 26.37
307 113675 新23转债 2 0.00% 26.29
308 123078 飞凯转债 2 0.00% 26.21
309 127052 西子转债 6 0.00% 23.63
310 127089 晶澳转债 2 0.00% 23.02
311 113042 上银转债 2 0.00% 22.18
312 110087 天业转债 4 0.00% 20.20
313 110068 龙净转债 2 0.00% 18.33
314 118022 锂科转债 4 0.00% 18.06
315 113549 白电转债 2 0.00% 17.02
316 113634 珀莱转债 4 0.00% 16.60
317 113033 利群转债 2 0.00% 15.98
318 113669 景23转债 2 0.00% 13.41
319 110084 贵燃转债 2 0.00% 12.35
320 118003 华兴转债 2 0.00% 11.97
321 111014 李子转债 2 0.00% 10.94
322 113021 中信转债 2 0.00% 9.24
323 113655 欧22转债 2 0.00% 8.39
324 113659 莱克转债 2 0.00% 7.64
325 127067 恒逸转2 2 0.00% 6.90
326 113047 旗滨转债 2 0.00% 5.42
327 127082 亚科转债 4 0.00% 5.39
328 113046 金田转债 2 0.00% 5.26
329 113048 晶科转债 2 0.00% 5.25
330 113064 东材转债 2 0.00% 4.93
331 110074 精达转债 2 0.00% 4.82
332 123210 信服转债 2 0.00% 3.83
333 118032 建龙转债 2 0.00% 2.24
334 113067 燃23转债 2 0.00% 2.18
335 127019 国城转债 2 0.00% 2.03
336 113532 海环转债 2 0.00% 0.92
337 118025 奕瑞转债 2 0.00% 0.12
338 113530 大丰转债 2 0.00% 0.12

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