北信瑞丰基金管理有限公司

Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.

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北信瑞丰 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 2120041 21桂林银行二级01 2 4.93% 15,816.52
2 2120051 21湖北银行二级01 2 4.92% 15,787.97
3 2120080 21齐鲁银行二级01 2 4.86% 15,605.38
4 2122012 21湖北租赁债01 2 4.52% 14,502.10
5 232280012 22广州银行二级资本债01 2 3.93% 12,609.54
6 210207 21国开07 2 0.64% 2,040.06
7 239971 23贴现国债71 2 0.47% 1,496.52
8 019696 23国债03 2 0.37% 1,179.52
9 019703 23国债10 2 0.35% 1,115.62
10 230401 23农发01 2 0.32% 1,020.36
11 072310210 23国元证券CP014 2 0.31% 1,004.47
12 012383665 23国盛SCP008 2 0.31% 1,004.02
13 072310244 23东财证券CP016 2 0.31% 1,002.72
14 072310269 23渤海证券CP012 2 0.31% 1,001.37
15 112322085 23邮储银行CD085 2 0.31% 999.27
16 239965 23贴现国债65 2 0.31% 998.70
17 112303227 23农业银行CD227 2 0.31% 997.84
18 019709 23国债16 3 0.15% 492.56
19 019708 23国债15 2 0.08% 252.87
20 019705 23国债12 2 0.06% 201.86
21 127054 双箭转债 3 0.01% 41.15
22 111011 冠盛转债 3 0.01% 40.96
23 111005 富春转债 3 0.01% 40.34
24 127033 中装转2 3 0.01% 36.36
25 123100 朗科转债 3 0.01% 33.43
26 123146 中环转2 3 0.01% 33.06
27 127034 绿茵转债 3 0.01% 32.10
28 127058 科伦转债 1 0.01% 28.98
29 113063 赛轮转债 1 0.01% 26.99
30 110045 海澜转债 1 0.01% 21.89
31 110061 川投转债 1 0.01% 21.68
32 127063 贵轮转债 1 0.01% 19.77
33 113033 利群转债 3 0.01% 18.25
34 127092 运机转债 1 0.01% 17.50
35 123112 万讯转债 2 0.00% 14.51
36 110068 龙净转债 1 0.00% 13.73
37 113044 大秦转债 1 0.00% 11.63
38 113609 永安转债 2 0.00% 10.66
39 113615 金诚转债 1 0.00% 9.68
40 110090 爱迪转债 1 0.00% 7.90
41 123059 银信转债 1 0.00% 6.67
42 118028 会通转债 1 0.00% 6.43

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北信瑞丰 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 232280012 22广州银行二级资本债01 2 5.72% 15,418.17
2 2120041 21桂林银行二级01 2 5.69% 15,329.77
3 2120051 21湖北银行二级01 2 5.67% 15,274.25
4 2120080 21齐鲁银行二级01 2 5.65% 15,209.30
5 2020021 20民泰商行二级01 2 3.81% 10,267.26
6 210207 21国开07 2 0.75% 2,027.98
7 112322034 23邮储银行CD034 2 0.74% 1,999.00
8 019696 23国债03 2 0.43% 1,170.20
9 019703 23国债10 2 0.41% 1,108.83
10 220216 22国开16 2 0.38% 1,015.16
11 072310139 23一创证券CP003 2 0.37% 1,004.45
12 072310162 23渤海证券CP008 2 0.37% 1,002.89
13 112306033 23交通银行CD033 2 0.37% 998.81
14 112205163 22建设银行CD163 2 0.37% 998.74
15 112322010 23邮储银行CD010 2 0.37% 998.24
16 239949 23贴现国债49 2 0.37% 998.10
17 019708 23国债15 2 0.09% 250.26
18 019705 23国债12 2 0.07% 201.53
19 019688 22国债23 3 0.04% 111.69
20 110061 川投转债 1 0.01% 35.92
21 113017 吉视转债 3 0.01% 29.78
22 113063 赛轮转债 1 0.01% 24.08
23 128049 华源转债 3 0.01% 23.96
24 113044 大秦转债 1 0.01% 23.55
25 110068 龙净转债 1 0.01% 22.17
26 128026 众兴转债 3 0.01% 21.63
27 128066 亚泰转债 3 0.01% 21.14
28 127054 双箭转债 3 0.01% 20.37
29 127033 中装转2 3 0.01% 19.17
30 123146 中环转2 3 0.01% 18.39
31 110045 海澜转债 1 0.01% 15.34
32 127063 贵轮转债 1 0.00% 12.81
33 113524 奇精转债 1 0.00% 12.64
34 113626 伯特转债 1 0.00% 12.43
35 110090 爱迪转债 1 0.00% 11.45
36 175235 20金地01 2 0.00% 10.19
37 113615 金诚转债 1 0.00% 9.73
38 128023 亚太转债 1 0.00% 4.43

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北信瑞丰 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 2120080 21齐鲁银行二级01 2 5.23% 15,728.53
2 232280012 22广州银行二级资本债01 2 5.08% 15,266.30
3 2120041 21桂林银行二级01 2 5.04% 15,132.52
4 102103216 21通用MTN001 2 3.75% 11,264.67
5 2120051 21湖北银行二级01 2 3.68% 11,073.00
6 220306 22进出06 2 1.69% 5,077.15
7 112311057 23平安银行CD057 2 1.66% 4,991.84
8 072310081 23渤海证券CP004 2 1.00% 3,015.40
9 112216119 22上海银行CD119 2 1.00% 2,998.17
10 112392122 23苏州银行CD026 2 1.00% 2,993.13
11 210202 21国开02 2 0.68% 2,037.81
12 012381817 23中化股SCP015 2 0.67% 2,006.60
13 072310119 23西部证券CP006 2 0.67% 2,004.38
14 112306003 23交通银行CD003 2 0.67% 1,999.38
15 112317109 23光大银行CD109 2 0.66% 1,997.88
16 102102115 21洛阳城投MTN003 2 0.35% 1,056.05
17 102281520 22电建地产MTN002 2 0.35% 1,038.30
18 102281938 22海尔金控MTN002 2 0.34% 1,026.54
19 163915 20远东六 2 0.34% 1,020.93
20 019696 23国债03 2 0.34% 1,014.67
21 239922 23贴现国债22 2 0.33% 999.21
22 112205137 22建设银行CD137 2 0.33% 997.34
23 018008 国开1802 3 0.11% 321.51
24 110061 川投转债 1 0.02% 52.47
25 127058 科伦转债 1 0.01% 37.79
26 113044 大秦转债 1 0.01% 25.41
27 127069 小熊转债 1 0.01% 22.54
28 113626 伯特转债 1 0.01% 19.36
29 127036 三花转债 1 0.01% 15.75
30 175235 20金地01 2 0.00% 10.06
31 113534 鼎胜转债 1 0.00% 7.66
32 123025 精测转债 1 0.00% 4.51
33 113615 金诚转债 1 0.00% 2.85

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北信瑞丰 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 112203026 22农业银行CD026 2 3.23% 4,998.41
2 112393927 23宁波银行CD028 2 3.23% 4,997.88
3 112221361 22渤海银行CD361 2 3.23% 4,995.80
4 2204107 22农发贴现07 2 3.22% 4,991.68
5 220206 22国开06 2 1.97% 3,045.88
6 012283727 22中国保利SCP001 2 1.95% 3,017.76
7 012380062 23恒健SCP001 2 1.94% 3,011.39
8 012381098 23华能SCP007 2 1.94% 3,001.06
9 019656 21国债08 3 1.85% 2,863.98
10 1828013 18建设银行二级02 2 1.33% 2,060.93
11 102280556 22广产投MTN001 2 1.31% 2,024.85
12 102281938 22海尔金控MTN002 2 1.31% 2,022.94
13 012284378 22苏交通SCP032 2 1.30% 2,011.75
14 072310019 23国元证券CP002 2 1.30% 2,005.65
15 2303661 23进出661 2 1.29% 1,998.93
16 143226 18格地03 2 0.79% 1,231.00
17 220304 22进出04 2 0.66% 1,017.72
18 092203002 22进出清发02 2 0.66% 1,015.78
19 2204104 22农发贴现04 2 0.65% 999.49
20 010303 03国债(3) 4 0.33% 508.07
21 018008 国开1802 2 0.15% 237.24
22 110059 浦发转债 2 0.14% 212.35
23 113042 上银转债 2 0.14% 211.83
24 113037 紫银转债 2 0.13% 209.00
25 113056 重银转债 2 0.13% 204.39
26 110072 广汇转债 2 0.10% 152.70
27 113021 中信转债 2 0.07% 110.60
28 175235 20金地01 2 0.06% 89.68
29 127058 科伦转债 3 0.04% 64.34
30 113569 科达转债 2 0.04% 55.29
31 110061 川投转债 3 0.04% 55.02
32 113044 大秦转债 3 0.03% 48.55
33 123077 汉得转债 1 0.02% 34.63
34 110080 东湖转债 2 0.02% 24.52
35 128130 景兴转债 2 0.02% 24.38
36 128081 海亮转债 2 0.02% 24.09
37 110083 苏租转债 2 0.02% 23.95
38 110053 苏银转债 2 0.02% 23.74
39 113640 苏利转债 2 0.02% 23.43
40 127040 国泰转债 2 0.02% 23.32
41 110077 洪城转债 2 0.01% 22.76
42 132018 G三峡EB1 2 0.01% 20.49
43 127035 濮耐转债 2 0.01% 20.43
44 113534 鼎胜转债 2 0.01% 20.05
45 127016 鲁泰转债 2 0.01% 19.99
46 128083 新北转债 2 0.01% 19.89
47 113637 华翔转债 2 0.01% 19.77
48 113647 禾丰转债 2 0.01% 19.58
49 127027 能化转债 2 0.01% 19.44
50 127063 贵轮转债 2 0.01% 19.10
51 128119 龙大转债 2 0.01% 18.85
52 127020 中金转债 2 0.01% 17.51
53 113045 环旭转债 2 0.01% 17.15
54 110057 现代转债 2 0.01% 16.61
55 127056 中特转债 2 0.01% 15.72
56 111004 明新转债 2 0.01% 15.51
57 127021 特发转2 1 0.01% 15.15
58 127045 牧原转债 2 0.01% 14.96
59 127012 招路转债 2 0.01% 14.19
60 113615 金诚转债 1 0.01% 13.90
61 123107 温氏转债 1 0.01% 12.83
62 113626 伯特转债 1 0.01% 10.72
63 110085 通22转债 2 0.00% 7.43
64 128111 中矿转债 1 0.00% 7.15
65 113649 丰山转债 2 0.00% 6.60
66 128140 润建转债 2 0.00% 4.28
67 127489 PR六交投 2 0.00% 4.14
68 123067 斯莱转债 1 0.00% 3.48

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