兴证证券资产管理有限公司

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兴证资管 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112320151 23广发银行CD151 1 3.20% 9,989.83
2 112320159 23广发银行CD159 1 1.60% 4,992.97
3 112303064 23农业银行CD064 1 1.60% 4,992.71
4 112310309 23兴业银行CD309 1 1.60% 4,992.18
5 112305016 23建设银行CD016 1 1.60% 4,988.23
6 112305017 23建设银行CD017 1 1.60% 4,988.07
7 112310046 23兴业银行CD046 1 1.60% 4,987.55
8 112370470 23上海农商银行CD100 1 1.60% 4,986.42
9 112305026 23建设银行CD026 1 1.60% 4,985.19
10 112305035 23建设银行CD035 1 1.59% 4,982.51
11 1923001 19中国人寿 8 0.99% 3,109.56
12 149375 21国信02 5 0.66% 2,068.02
13 210303 21进出03 2 0.66% 2,052.01
14 1923004 19平安财险 3 0.60% 1,868.19
15 1928010 19平安银行二级 6 0.60% 1,865.72
16 190404 19农发04 3 0.59% 1,853.25
17 160210 16国开10 3 0.33% 1,042.45
18 019694 23国债01 6 0.21% 642.24
19 1928011 19工商银行二级03 2 0.13% 414.17
20 1928004 19农业银行二级02 3 0.10% 311.11
21 1920039 19杭州银行二级 2 0.10% 310.42
22 2023005 20平安人寿 2 0.10% 310.32
23 188393 21东莞01 3 0.10% 305.73
24 110082 宏发转债 5 0.07% 214.89
25 113053 隆22转债 5 0.06% 193.72
26 113050 南银转债 5 0.05% 158.71
27 110079 杭银转债 5 0.05% 150.37
28 128136 立讯转债 5 0.04% 129.69
29 113052 兴业转债 3 0.02% 68.08
30 113616 韦尔转债 5 0.02% 61.11
31 110075 南航转债 2 0.01% 16.68
32 110059 浦发转债 2 0.00% 14.00
33 113044 大秦转债 2 0.00% 10.47
34 128129 青农转债 2 0.00% 6.15
35 127049 希望转2 2 0.00% 3.13
36 113042 上银转债 2 0.00% 1.43

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兴证资管 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112217185 22光大银行CD185 1 1.58% 4,994.64
2 112205171 22建设银行CD171 1 1.58% 4,993.29
3 112289485 22宁波银行CD302 1 1.58% 4,991.68
4 112209167 22浦发银行CD167 1 1.58% 4,990.89
5 112320040 23广发银行CD040 1 1.58% 4,987.53
6 112208177 22中信银行CD177 1 1.58% 4,985.70
7 112320047 23广发银行CD047 1 1.58% 4,985.30
8 112305033 23建设银行CD033 1 1.58% 4,984.17
9 112217216 22光大银行CD216 1 1.58% 4,981.73
10 112303022 23农业银行CD022 1 1.58% 4,981.14
11 1923001 19中国人寿 5 0.98% 3,089.31
12 210303 21进出03 2 0.97% 3,060.64
13 175365 20海资G1 5 0.72% 2,257.64
14 180322 18进出22 5 0.66% 2,090.78
15 180217 18国开17 6 0.66% 2,080.90
16 190404 19农发04 3 0.58% 1,842.40
17 160210 16国开10 3 0.33% 1,033.55
18 019694 23国债01 6 0.20% 638.67
19 1928011 19工商银行二级03 2 0.13% 411.50
20 102280426 22香城投资MTN002 2 0.13% 411.25
21 1928004 19农业银行二级02 3 0.10% 309.10
22 188393 21东莞01 3 0.10% 303.76
23 110082 宏发转债 5 0.07% 219.91
24 113053 隆22转债 5 0.06% 196.52
25 113050 南银转债 5 0.05% 165.68
26 110079 杭银转债 5 0.05% 158.18
27 128136 立讯转债 5 0.04% 123.43
28 113052 兴业转债 3 0.03% 89.57
29 113616 韦尔转债 5 0.02% 71.32
30 110075 南航转债 2 0.01% 20.21
31 113044 大秦转债 5 0.00% 10.60
32 110059 浦发转债 2 0.00% 7.62
33 128129 青农转债 2 0.00% 5.10

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兴证资管 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112208095 22中信银行CD095 1 2.80% 9,960.18
2 112729 18申宏02 1 1.47% 5,233.73
3 012284410 22电网SCP027 1 1.42% 5,056.36
4 112205115 22建设银行CD115 1 1.40% 4,993.98
5 112204042 22中国银行CD042 1 1.40% 4,991.92
6 112217143 22光大银行CD143 1 1.40% 4,991.47
7 112217145 22光大银行CD145 1 1.40% 4,991.37
8 112211104 22平安银行CD104 1 1.40% 4,983.70
9 112204047 22中国银行CD047 1 1.40% 4,981.67
10 112303127 23农业银行CD127 1 1.40% 4,974.90
11 210303 21进出03 2 0.86% 3,045.96
12 180322 18进出22 5 0.58% 2,078.44
13 180217 18国开17 3 0.52% 1,861.62
14 175365 20海资G1 5 0.52% 1,852.94
15 190404 19农发04 3 0.52% 1,834.08
16 1828007 18浦发银行二级01 5 0.51% 1,828.68
17 160210 16国开10 3 0.29% 1,027.96
18 019694 23国债01 6 0.17% 616.77
19 1928011 19工商银行二级03 2 0.12% 409.18
20 102280426 22香城投资MTN002 2 0.11% 406.45
21 185949 22路投01 3 0.10% 367.36
22 188393 21东莞01 3 0.09% 310.85
23 1928004 19农业银行二级02 3 0.09% 307.36
24 175630 21海通01 3 0.09% 305.69
25 110082 宏发转债 5 0.04% 140.74
26 113013 国君转债 2 0.03% 101.52
27 128136 立讯转债 3 0.03% 95.75
28 110053 苏银转债 5 0.02% 58.21
29 113050 南银转债 5 0.01% 30.40
30 110075 南航转债 2 0.01% 30.03
31 110059 浦发转债 3 0.01% 21.62
32 110079 杭银转债 2 0.01% 20.70
33 113616 韦尔转债 3 0.01% 20.37
34 113044 大秦转债 5 0.00% 11.55
35 113052 兴业转债 3 0.00% 10.17
36 113053 隆22转债 3 0.00% 9.43

显示全部持仓明细>>

兴证资管 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112729 18申宏02 4 2.09% 6,237.69
2 220206 22国开06 5 2.04% 6,091.76
3 072210175 22广发证券CP010 1 1.69% 5,040.21
4 012284410 22电网SCP027 1 1.68% 5,023.32
5 012380623 23东航SCP003 1 1.68% 5,007.51
6 112210239 22兴业银行CD239 1 1.67% 4,992.14
7 112203039 22农业银行CD039 1 1.67% 4,991.59
8 112210245 22兴业银行CD245 1 1.67% 4,991.20
9 112203083 22农业银行CD083 1 1.67% 4,984.61
10 112208083 22中信银行CD083 1 1.67% 4,984.18
11 112208178 22中信银行CD178 1 1.67% 4,983.14
12 185796 22东证S1 3 0.68% 2,038.32
13 2204104 22农发贴现04 6 0.67% 1,999.07
14 1823003 18人民人寿 3 0.35% 1,046.60
15 185688 22恒信G1 3 0.35% 1,034.69
16 200208 20国开08 5 0.34% 1,028.51
17 163455 20财通01 5 0.33% 991.19
18 019674 22国债09 6 0.25% 753.41
19 1828003 18浙商银行二级01 2 0.17% 520.92
20 019656 21国债08 2 0.14% 419.37
21 1828007 18浦发银行二级01 2 0.14% 414.84
22 185949 22路投01 3 0.10% 304.38
23 102101963 21首开MTN004 3 0.07% 204.39
24 113013 国君转债 5 0.02% 60.28
25 113050 南银转债 5 0.01% 30.80
26 128136 立讯转债 3 0.01% 26.32
27 110053 苏银转债 2 0.01% 23.25
28 110075 南航转债 2 0.01% 21.75
29 110059 浦发转债 3 0.01% 21.23
30 110079 杭银转债 2 0.01% 20.51
31 113043 财通转债 2 0.00% 10.41
32 113044 大秦转债 5 0.00% 10.16
33 113052 兴业转债 3 0.00% 10.14

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