红土创新基金管理有限公司

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红土创新基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210218 21国开18 9 6.15% 101,869.01
2 200005 20附息国债05 6 4.16% 68,830.77
3 200203 20国开03 9 4.03% 66,688.23
4 220403 22农发03 4 1.73% 28,704.22
5 019710 23国债17 7 1.62% 26,821.46
6 239983 23贴现国债83 2 1.26% 20,898.81
7 112309211 23浦发银行CD211 2 1.21% 19,944.38
8 112316104 23上海银行CD104 2 1.20% 19,927.48
9 112318291 23华夏银行CD291 2 1.20% 19,890.75
10 112303257 23农业银行CD257 2 1.20% 19,887.17
11 112303259 23农业银行CD259 2 1.20% 19,886.51
12 112308057 23中信银行CD057 2 1.20% 19,886.37
13 112318233 23华夏银行CD233 2 1.20% 19,881.00
14 112317093 23光大银行CD093 2 1.20% 19,875.88
15 112320141 23广发银行CD141 2 1.20% 19,873.73
16 2128004 21招商银行小微债01 2 1.18% 19,530.61
17 072310061 23中信建投CP007 2 0.93% 15,313.07
18 012384175 23中电投SCP013 2 0.91% 15,019.57
19 170201 17国开01 2 0.88% 14,532.68
20 110059 浦发转债 10 0.78% 12,977.29
21 072310073 23国信证券CP007 2 0.68% 11,219.27
22 230421 23农发21 4 0.67% 11,063.11
23 132018 G三峡EB1 8 0.65% 10,823.71
24 012382447 23光大集团SCP009 2 0.61% 10,102.83
25 072310156 23广发证券CP006 2 0.61% 10,091.67
26 112309221 23浦发银行CD221 2 0.60% 9,965.35
27 112312122 23北京银行CD122 2 0.60% 9,963.74
28 112312047 23北京银行CD047 2 0.60% 9,940.95
29 112304047 23中国银行CD047 1 0.59% 9,813.65
30 112312160 23北京银行CD160 1 0.53% 8,812.72
31 112318277 23华夏银行CD277 1 0.53% 8,811.78
32 102280070 22中文天地MTN001 4 0.34% 5,689.79
33 102280299 22国际港务MTN001 2 0.31% 5,148.73
34 190404 19农发04 1 0.31% 5,147.91
35 2220012 22浙商银行小微债01 2 0.31% 5,139.64
36 220202 22国开02 5 0.31% 5,125.11
37 072310136 23中信建投CP013 1 0.31% 5,062.07
38 2128031 21工商银行绿色金融债01 2 0.31% 5,050.88
39 2120116 21南京银行01 4 0.30% 5,029.45
40 127058 科伦转债 2 0.22% 3,722.11
41 113042 上银转债 2 0.13% 2,079.67
42 2228008 22浦发银行02 2 0.12% 2,055.41
43 113037 紫银转债 4 0.10% 1,610.88
44 113056 重银转债 4 0.08% 1,288.56
45 110061 川投转债 4 0.08% 1,243.42
46 230413 23农发13 2 0.06% 1,007.65
47 230411 23农发11 2 0.06% 1,007.09
48 113052 兴业转债 4 0.06% 1,000.26
49 128048 张行转债 4 0.05% 772.67
50 101900748 19川能投MTN003 2 0.03% 518.19
51 101900749 19山东出版MTN001 2 0.03% 516.73
52 012300291 23锦江国际SCP002 2 0.03% 504.75
53 012383295 23广州港SCP005 2 0.03% 503.38
54 012383505 23龙源电力SCP014 2 0.03% 503.25
55 019709 23国债16 2 0.03% 502.62
56 155821 19新际05 2 0.02% 304.67
57 185012 21中船01 2 0.02% 301.91
58 113044 大秦转债 4 0.01% 103.30
59 127066 科利转债 2 0.00% 54.93
60 111002 特纸转债 2 0.00% 37.76

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红土创新基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 190409 19农发09 5 10.52% 149,857.28
2 220322 22进出22 9 5.98% 85,226.41
3 230411 23农发11 6 5.90% 84,087.12
4 019710 23国债17 4 2.73% 38,926.18
5 112303169 23农业银行CD169 2 2.10% 29,945.02
6 012380974 23中信股SCP001 4 1.64% 23,346.57
7 112312126 23北京银行CD126 2 1.40% 19,906.64
8 112320188 23广发银行CD188 3 1.40% 19,896.63
9 112311125 23平安银行CD125 2 1.40% 19,892.91
10 220013 22附息国债13 2 1.27% 18,106.87
11 210015 21附息国债15 2 0.86% 12,296.54
12 132018 G三峡EB1 10 0.76% 10,783.08
13 230306 23进出06 5 0.72% 10,285.82
14 102100940 21华能集MTN001(可持续挂钩) 2 0.72% 10,189.87
15 072310064 23广发证券CP005 2 0.71% 10,144.52
16 012381081 23中广核SCP001 2 0.71% 10,109.59
17 012383228 23中交建SCP009 2 0.70% 10,012.33
18 012383154 23中交建SCP008 2 0.70% 10,011.95
19 112316047 23上海银行CD047 2 0.70% 9,983.84
20 112313029 23浙商银行CD029 1 0.70% 9,979.40
21 112316091 23上海银行CD091 1 0.70% 9,967.55
22 112313155 23浙商银行CD155 2 0.70% 9,954.14
23 112381031 23宁波银行CD122 1 0.70% 9,953.64
24 112316113 23上海银行CD113 2 0.70% 9,950.66
25 112308213 23中信银行CD213 2 0.70% 9,950.03
26 112310286 23兴业银行CD286 2 0.70% 9,949.81
27 112312130 23北京银行CD130 2 0.70% 9,949.56
28 112318231 23华夏银行CD231 2 0.70% 9,947.91
29 112308218 23中信银行CD218 2 0.70% 9,947.87
30 012381185 23中电海康SCP002 4 0.43% 6,074.87
31 012381733 23杭州国资SCP005 2 0.43% 6,060.72
32 012382029 23杭州国资SCP007 4 0.42% 6,040.20
33 012382454 23伊利实业SCP011 2 0.39% 5,525.61
34 072310032 23平安证券CP002 2 0.36% 5,084.37
35 012380984 23中化股SCP009 2 0.36% 5,059.24
36 072310087 23国泰君安CP003 2 0.36% 5,058.75
37 220312 22进出12 2 0.35% 5,046.93
38 012382969 23国药控股SCP004 2 0.35% 5,012.22
39 2228007 22浦发银行01 2 0.21% 3,057.24
40 2120071 21上海银行 2 0.21% 3,023.04
41 127058 科伦转债 2 0.21% 3,021.05
42 102101794 21中车集MTN001 2 0.21% 3,020.92
43 102101562 21中铝集MTN003 2 0.21% 3,018.50
44 110059 浦发转债 8 0.15% 2,092.53
45 092218003 22农发清发03 2 0.14% 2,014.35
46 110061 川投转债 4 0.10% 1,460.57
47 019709 23国债16 2 0.09% 1,298.93
48 113037 紫银转债 4 0.07% 1,041.94
49 042280523 22深圳水务CP001 4 0.07% 1,023.32
50 102280141 22通用MTN001 2 0.05% 717.03
51 012382234 23闽能源SCP002(碳资产) 2 0.04% 603.83
52 101900491 19粤铁建MTN001 2 0.04% 512.25
53 012380551 23深投控SCP001 2 0.04% 507.57
54 012381062 23穗自来水SCP001 2 0.04% 506.02
55 012381286 23江西交投SCP003 2 0.03% 404.34
56 113044 大秦转债 4 0.01% 104.55
57 111002 特纸转债 2 0.00% 38.74
58 113052 兴业转债 4 0.00% 32.51

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红土创新基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220013 22附息国债13 11 12.85% 156,352.15
2 112317140 23光大银行CD140 4 4.09% 49,804.94
3 190208 19国开08 9 2.93% 35,594.81
4 230003 23附息国债03 2 2.50% 30,445.98
5 112303127 23农业银行CD127 4 2.45% 29,849.30
6 112305143 23建设银行CD143 4 2.45% 29,846.87
7 190404 19农发04 4 1.84% 22,416.58
8 112303118 23农业银行CD118 2 1.64% 19,916.84
9 112305140 23建设银行CD140 2 1.64% 19,899.56
10 092218003 22农发清发03 11 1.57% 19,049.74
11 102282117 22大唐集MTN007 4 1.42% 17,215.90
12 230406 23农发06 5 1.40% 17,047.76
13 112303114 23农业银行CD114 2 1.23% 14,939.59
14 012284410 22电网SCP027 2 0.91% 11,119.14
15 101801068 18浙能源MTN003 2 0.86% 10,403.43
16 072210203 22国泰君安CP003 2 0.83% 10,153.37
17 042280440 22北控集CP003 2 0.83% 10,126.03
18 012284428 22南电SCP017 2 0.83% 10,117.13
19 220312 22进出12 2 0.83% 10,047.28
20 112303116 23农业银行CD116 2 0.82% 9,959.57
21 112322026 23邮储银行CD026 2 0.82% 9,949.20
22 132018 G三峡EB1 10 0.62% 7,532.82
23 180211 18国开11 2 0.60% 7,247.80
24 012283837 22蓉城轨交SCP001 4 0.42% 5,057.37
25 012380679 23中交建SCP003 2 0.41% 5,032.55
26 102100197 21江苏广电MTN001 2 0.25% 3,046.53
27 220308 22进出08 2 0.25% 3,036.66
28 102100970 21苏交通MTN004 2 0.25% 3,035.14
29 102281274 22中国旅游MTN002 2 0.25% 3,015.94
30 110059 浦发转债 8 0.18% 2,186.49
31 1480457 14国网债04 2 0.18% 2,157.92
32 101901293 19南电MTN008 2 0.17% 2,086.21
33 102101242 21鄂能源MTN001 2 0.17% 2,084.60
34 143805 18中铝02 2 0.17% 2,073.36
35 127058 科伦转债 6 0.17% 2,040.95
36 102001536 20厦港务MTN004 4 0.12% 1,446.58
37 101800751 18中铝集MTN002B 2 0.09% 1,050.18
38 182701 18汇金01 2 0.09% 1,036.68
39 1880287 18浙国资债01 2 0.08% 1,030.59
40 210207 21国开07 2 0.08% 1,009.65
41 102001226 20凤凰传媒MTN002 2 0.06% 722.49
42 102280141 22通用MTN001 2 0.06% 712.46
43 012380380 23萧山机场SCP001 2 0.06% 706.51
44 012380795 23国际港务SCP001 2 0.06% 705.44
45 012381866 23皖能股SCP001 2 0.06% 702.01
46 101900748 19川能投MTN003 2 0.04% 511.56
47 110061 川投转债 4 0.03% 325.84
48 113044 大秦转债 4 0.01% 91.03
49 111002 特纸转债 2 0.00% 38.65
50 113052 兴业转债 4 0.00% 32.04

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红土创新基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112317077 23光大银行CD077 4 3.17% 29,850.94
2 112209121 22浦发银行CD121 4 3.17% 29,840.02
3 230401 23农发01 7 2.56% 24,059.49
4 112317086 23光大银行CD086 2 2.11% 19,891.40
5 112208078 22中信银行CD078 2 2.11% 19,840.41
6 190404 19农发04 7 2.00% 18,822.74
7 112217145 22光大银行CD145 2 1.58% 14,880.23
8 102001128 20中铁股MTN004 2 1.41% 13,247.69
9 042280299 22电网CP008 2 1.40% 13,173.90
10 200303 20进出03 2 1.30% 12,256.27
11 102101205 21电网MTN005(可持续挂钩) 2 1.30% 12,252.51
12 012283204 22国电SCP001 2 1.28% 12,084.12
13 220304 22进出04 2 1.08% 10,178.47
14 012284160 22苏交通SCP030 2 1.07% 10,067.60
15 230301 23进出01 2 1.06% 10,012.41
16 012380707 23浙交投SCP003 2 1.06% 10,002.65
17 112209111 22浦发银行CD111 2 1.06% 9,960.19
18 112204023 22中国银行CD023 2 1.06% 9,959.71
19 112211114 22平安银行CD114 2 1.06% 9,942.70
20 012381236 23电网SCP005 2 0.95% 8,986.45
21 132018 G三峡EB1 8 0.92% 8,656.43
22 110059 浦发转债 8 0.73% 6,876.43
23 012381034 23苏交通SCP003 2 0.64% 6,001.15
24 102281274 22中国旅游MTN002 2 0.54% 5,099.66
25 220020 22附息国债20 2 0.53% 5,031.48
26 019685 22国债20 4 0.43% 4,025.18
27 220308 22进出08 2 0.43% 4,018.33
28 102100197 21江苏广电MTN001 2 0.33% 3,125.77
29 170201 17国开01 2 0.33% 3,059.55
30 102001129 20中国中药MTN001 4 0.22% 2,055.93
31 123118 惠城转债 3 0.11% 1,048.12
32 101900491 19粤铁建MTN001 2 0.11% 1,047.70
33 101800751 18中铝集MTN002B 2 0.11% 1,043.23
34 102100970 21苏交通MTN004 2 0.11% 1,035.28
35 182701 18汇金01 2 0.11% 1,029.46
36 132100066 21福新能源GN003(蓝债) 2 0.11% 1,024.12
37 102000876 20成都环境MTN001 2 0.11% 1,022.92
38 1880287 18浙国资债01 2 0.11% 1,022.21
39 012283195 22中航产融SCP002 2 0.11% 1,010.18
40 019691 22国债26 2 0.11% 1,002.43
41 110061 川投转债 4 0.10% 964.69
42 127058 科伦转债 6 0.10% 956.17
43 102281130 22南航股MTN003 2 0.09% 812.54
44 102280384 22中建材MTN002 2 0.08% 798.26
45 102280141 22通用MTN001 2 0.07% 703.53
46 110068 龙净转债 1 0.04% 360.23
47 113044 大秦转债 4 0.01% 88.98
48 111002 特纸转债 2 0.00% 39.41
49 113052 兴业转债 4 0.00% 31.93
50 110079 杭银转债 2 0.00% 25.30
51 110075 南航转债 2 0.00% 6.80
52 113042 上银转债 4 0.00% 0.21
53 113057 中银转债 2 0.00% 0.12

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