红土创新基金管理有限公司

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红土创新基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220315 22进出15 9 1.72% 22,582.60
2 112405208 24建设银行CD208 2 1.52% 19,914.23
3 112414139 24江苏银行CD139 2 1.52% 19,910.79
4 112481536 24杭州银行CD131 2 1.52% 19,910.32
5 112303211 23农业银行CD211 2 1.52% 19,910.03
6 110059 浦发转债 8 1.47% 19,337.67
7 012480296 24电网SCP001 4 1.27% 16,660.53
8 230411 23农发11 2 1.24% 16,293.50
9 012481214 24招商局SCP006 2 1.15% 15,062.26
10 012481575 24国电SCP003 2 1.15% 15,028.51
11 012481857 24龙源电力SCP011 2 1.14% 15,003.22
12 102101474 21国家能源MTN002(乡村振兴) 2 0.86% 11,280.36
13 1980291 19铁道11 2 0.78% 10,286.77
14 012481719 24苏交通SCP011 2 0.76% 10,007.10
15 112405196 24建设银行CD196 2 0.76% 9,959.74
16 112304045 23中国银行CD045 2 0.76% 9,959.30
17 112405202 24建设银行CD202 2 0.76% 9,958.50
18 112409173 24浦发银行CD173 2 0.76% 9,957.15
19 112303209 23农业银行CD209 2 0.76% 9,955.53
20 102102306 21国能资本MTN001 2 0.47% 6,150.41
21 230421 23农发21 2 0.47% 6,109.67
22 012384398 23申能股SCP002 2 0.46% 6,090.60
23 019741 24国债10 4 0.46% 6,025.69
24 012481817 24华电股SCP001 2 0.46% 6,002.48
25 249922 24贴现国债22 2 0.46% 5,995.05
26 190205 19国开05 4 0.41% 5,389.20
27 102101787 21武钢集MTN001 2 0.39% 5,147.42
28 102101931 21邮政MTN005 2 0.39% 5,130.03
29 2128031 21工商银行绿色金融债01 2 0.39% 5,119.57
30 102280070 22中文天地MTN001 2 0.39% 5,098.41
31 102280299 22国际港务MTN001 2 0.39% 5,084.45
32 012480533 24鄂交投SCP001 2 0.38% 5,043.32
33 012481274 24江苏广电SCP005(科创票据) 2 0.38% 5,020.75
34 012384096 23浙交投SCP021 2 0.31% 4,066.30
35 2220012 22浙商银行小微债01 4 0.31% 4,061.02
36 149538 21招路02 2 0.31% 4,004.21
37 188643 21国铁01 2 0.28% 3,681.21
38 200212 20国开12 3 0.24% 3,147.04
39 220203 22国开03 5 0.24% 3,085.10
40 240202 24国开02 5 0.23% 3,067.44
41 112416118 24上海银行CD118 1 0.19% 2,496.91
42 112498581 24宁波银行CD039 1 0.19% 2,494.28
43 112403154 24农业银行CD154 1 0.19% 2,465.78
44 112410090 24兴业银行CD090 1 0.19% 2,462.77
45 112418097 24华夏银行CD097 1 0.19% 2,461.02
46 112411063 24平安银行CD063 1 0.19% 2,461.02
47 190401 19农发01 2 0.17% 2,178.78
48 1928021 19农业银行永续债01 2 0.16% 2,082.44
49 2228046 22中信银行02 2 0.16% 2,056.37
50 102280473 22中电投MTN002 2 0.16% 2,034.06
51 2220011 22北京银行小微债01 2 0.15% 2,030.29
52 012384536 23深圳水务SCP002 2 0.15% 2,028.78
53 012480394 24电网SCP008 2 0.15% 2,018.41
54 012481487 24江铜SCP010(科创票据) 2 0.15% 2,005.95
55 220210 22国开10 3 0.08% 1,056.72
56 1928019 19交通银行二级01 2 0.08% 1,038.58
57 113042 上银转债 2 0.06% 759.45
58 2122044 21浦银租赁绿色债 2 0.05% 620.11
59 012384072 23深投控SCP004 2 0.05% 609.98
60 012480079 24上海机场SCP002 2 0.05% 606.59
61 012481617 24中建八局SCP009 2 0.05% 601.05
62 152255 19浙资01 2 0.04% 514.68
63 123104 卫宁转债 4 0.02% 284.20
64 127066 科利转债 2 0.01% 132.22
65 113044 大秦转债 4 0.01% 106.80
66 110094 众和转债 2 0.00% 29.83
67 113661 福22转债 2 0.00% 11.70

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红土创新基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112305152 23建设银行CD152 2 2.34% 29,848.82
2 112408111 24中信银行CD111 2 1.75% 22,294.57
3 112308153 23中信银行CD153 2 1.56% 19,899.78
4 110059 浦发转债 8 1.53% 19,515.06
5 012480558 24国电SCP001 2 1.42% 18,031.23
6 200307 20进出07 9 1.30% 16,527.93
7 210303 21进出03 2 0.97% 12,376.20
8 200405 20农发05 6 0.87% 11,062.54
9 132018 G三峡EB1 4 0.85% 10,813.65
10 1480317 14铁道04 2 0.82% 10,498.07
11 1480378 14铁道06 2 0.82% 10,472.06
12 190404 19农发04 2 0.81% 10,349.90
13 2128020 21招商银行小微债02 2 0.81% 10,259.74
14 012480233 24苏交通SCP003 2 0.79% 10,038.89
15 012480434 24中电投SCP001 2 0.79% 10,033.65
16 012480888 24苏交通SCP006 2 0.79% 10,002.92
17 112303060 23农业银行CD060 2 0.78% 9,986.93
18 112317112 23光大银行CD112 2 0.78% 9,986.23
19 112303068 23农业银行CD068 2 0.78% 9,982.07
20 112417046 24光大银行CD046 2 0.78% 9,952.90
21 112408113 24中信银行CD113 2 0.78% 9,952.79
22 112309115 23浦发银行CD115 2 0.78% 9,951.38
23 112311093 23平安银行CD093 2 0.78% 9,950.09
24 112308151 23中信银行CD151 2 0.78% 9,949.91
25 220303 22进出03 7 0.73% 9,248.26
26 230303 23进出03 4 0.65% 8,286.90
27 012480597 24中材科技SCP001 2 0.59% 7,510.26
28 150308 15进出08 9 0.59% 7,461.98
29 102102306 21国能资本MTN001 2 0.48% 6,107.18
30 220203 22国开03 2 0.48% 6,098.27
31 230421 23农发21 2 0.48% 6,078.94
32 2220012 22浙商银行小微债01 2 0.47% 6,046.96
33 012480640 24中建八局SCP004 2 0.47% 6,009.16
34 012383667 23首钢SCP006 2 0.40% 5,060.43
35 102280070 22中文天地MTN001 2 0.40% 5,058.68
36 113056 重银转债 4 0.39% 5,005.23
37 112308271 23中信银行CD271 1 0.31% 3,946.77
38 112304064 23中国银行CD064 1 0.31% 3,936.15
39 112418002 24华夏银行CD002 1 0.31% 3,931.78
40 112410021 24兴业银行CD021 1 0.31% 3,928.36
41 112409047 24浦发银行CD047 1 0.31% 3,925.71
42 012384024 23赣粤SCP006 2 0.24% 3,029.04
43 012384404 23苏交通SCP028 4 0.24% 3,024.86
44 200204 20国开04 5 0.20% 2,602.27
45 113042 上银转债 2 0.17% 2,128.13
46 102280780 22东航股MTN001 2 0.16% 2,067.26
47 019703 23国债10 2 0.16% 2,038.90
48 113037 紫银转债 4 0.06% 802.46
49 110077 洪城转债 2 0.06% 765.97
50 101900748 19川能投MTN003 2 0.04% 521.80
51 101900749 19山东出版MTN001 2 0.04% 520.32
52 102281130 22南航股MTN003 2 0.04% 513.09
53 230315 23进出15 3 0.04% 511.88
54 019709 23国债16 2 0.04% 505.60
55 012382695 23浦发集团SCP003 2 0.03% 406.18
56 012480203 24龙源电力SCP002 2 0.03% 401.74
57 012480575 24国家能源SCP003 2 0.03% 400.71
58 110091 合力转债 2 0.03% 342.16
59 127066 科利转债 2 0.01% 130.80
60 113044 大秦转债 4 0.01% 106.39
61 111002 特纸转债 2 0.00% 36.25
62 123104 卫宁转债 2 0.00% 26.11
63 113661 福22转债 2 0.00% 11.91

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