浙江浙商证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询:

报告期末市值排序的股票一览。

选择基金类型:
选择年度:
数据加载中...

浙商证券资管 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 160303 16进出03 2 30.23% 815,134.80
2 210218 21国开18 5 19.02% 512,856.80
3 210313 21进出13 2 11.03% 297,240.57
4 092218005 22农发清发05 2 9.21% 248,374.76
5 160408 16农发08 2 6.10% 164,429.77
6 190204 19国开04 2 4.42% 119,174.57
7 230411 23农发11 2 2.32% 62,439.52
8 230020 23附息国债20 2 1.49% 40,253.77
9 108614 国开2104 2 1.27% 34,339.72
10 018063 进出2101 2 1.14% 30,727.62
11 190203 19国开03 2 1.07% 28,881.92
12 230306 23进出06 2 0.75% 20,089.50
13 230203 23国开03 2 0.50% 13,476.48
14 09230205 23国开行二级资本债01A 5 0.49% 13,280.59
15 102380013 23青岛城投MTN001 1 0.47% 12,613.60
16 1928004 19农业银行二级02 5 0.42% 11,407.47
17 102380962 23柯桥国资MTN002 1 0.38% 10,338.81
18 2028049 20工商银行二级02 2 0.38% 10,311.84
19 102380927 23海曙广聚MTN002 1 0.38% 10,310.23
20 102381162 23石交投集MTN001 1 0.38% 10,283.07
21 115207 23豫资02 1 0.38% 10,275.06
22 102102025 21深圳地铁MTN005 3 0.34% 9,116.80
23 012384358 23曲文投SCP005 2 0.30% 8,011.79
24 102380950 23怀化交投MTN001 3 0.27% 7,244.39
25 012381908 23新滨江SCP001 3 0.23% 6,167.40
26 220202 22国开02 3 0.23% 6,150.13
27 042380595 23水发集团CP001 2 0.23% 6,132.38
28 137672 22淮建投 3 0.23% 6,124.20
29 220207 22国开07 1 0.22% 6,040.35
30 149894 22光实01 3 0.19% 5,144.18
31 102381996 23广弘交通MTN001 3 0.19% 5,090.72
32 240081 23方正G5 3 0.19% 5,084.85
33 102383077 23滁州经开MTN002 3 0.19% 5,065.15
34 102281753 22金凤凰MTN002 3 0.19% 5,060.17
35 1928006 19工商银行二级01 3 0.15% 4,145.72
36 2228020 22兴业银行02 1 0.15% 4,118.44
37 212380006 23华夏银行债02 1 0.15% 4,070.99
38 230019 23附息国债19 1 0.15% 4,049.09
39 2128007 21华夏银行01 3 0.11% 3,088.78
40 112311134 23平安银行CD134 1 0.11% 2,996.70
41 112305290 23建设银行CD290 1 0.11% 2,992.49
42 112303228 23农业银行CD228 1 0.11% 2,991.82
43 112316159 23上海银行CD159 1 0.11% 2,983.60
44 210203 21国开03 2 0.08% 2,096.02
45 170201 17国开01 1 0.08% 2,076.08
46 2028033 20建设银行二级 3 0.08% 2,074.27
47 150218 15国开18 2 0.08% 2,070.29
48 140376 14进出76 2 0.08% 2,046.25
49 230206 23国开06 1 0.08% 2,025.69
50 112389486 23徽商银行CD160 1 0.07% 1,995.98
51 019694 23国债01 6 0.07% 1,947.11
52 042380515 23鑫诚恒业CP001 2 0.06% 1,528.43
53 112311160 23平安银行CD160 1 0.06% 1,493.26
54 1980254 19长交绿色债01 2 0.05% 1,280.39
55 184288 22天易01 2 0.04% 1,069.14
56 102381584 23贾汪城投MTN002 2 0.04% 1,067.19
57 102280605 22盐城海瀛MTN001 2 0.04% 1,055.35
58 150210 15国开10 2 0.04% 1,054.75
59 230202 23国开02 2 0.04% 1,030.69
60 210207 21国开07 1 0.04% 1,019.92
61 019703 23国债10 1 0.03% 912.78
62 019698 23国债05 1 0.03% 816.88
63 102381516 23株洲高科MTN003 2 0.02% 425.23
64 184242 22东津02 2 0.02% 414.26
65 012383199 23水发集团SCP007 2 0.02% 413.25
66 185295 22闽能01 2 0.02% 410.24
67 102281384 22镇江交通MTN004 2 0.02% 408.89
68 110083 苏租转债 2 0.00% 55.71
69 118023 广大转债 2 0.00% 53.26
70 110075 南航转债 2 0.00% 51.84
71 123179 立高转债 2 0.00% 47.93
72 123178 花园转债 2 0.00% 47.92
73 127056 中特转债 4 0.00% 44.11
74 127058 科伦转债 2 0.00% 42.38
75 113650 博22转债 2 0.00% 39.99
76 123115 捷捷转债 2 0.00% 38.48
77 127086 恒邦转债 2 0.00% 37.66
78 110087 天业转债 2 0.00% 36.85
79 118022 锂科转债 2 0.00% 34.81
80 113658 密卫转债 2 0.00% 33.89
81 127035 濮耐转债 2 0.00% 33.05
82 123199 山河转债 2 0.00% 32.36
83 113043 财通转债 2 0.00% 32.11
84 113641 华友转债 2 0.00% 29.21
85 127041 弘亚转债 2 0.00% 27.61
86 118015 芯海转债 2 0.00% 27.58
87 118032 建龙转债 2 0.00% 27.44
88 110048 福能转债 2 0.00% 26.93
89 123195 蓝晓转02 2 0.00% 26.81
90 123090 三诺转债 2 0.00% 26.58
91 118029 富淼转债 2 0.00% 23.80
92 128109 楚江转债 2 0.00% 20.13
93 113654 永02转债 2 0.00% 18.16
94 118004 博瑞转债 2 0.00% 17.92
95 118010 洁特转债 2 0.00% 17.84
96 123172 漱玉转债 2 0.00% 17.65
97 123127 耐普转债 2 0.00% 17.53
98 113615 金诚转债 2 0.00% 14.19
99 123109 昌红转债 2 0.00% 11.32
100 113605 大参转债 2 0.00% 10.15
101 113052 兴业转债 2 0.00% 6.11
102 123151 康医转债 2 0.00% 5.94
103 123144 裕兴转债 2 0.00% 5.88
104 128048 张行转债 2 0.00% 5.41
105 123035 利德转债 2 0.00% 3.52
106 128135 洽洽转债 2 0.00% 3.44
107 110067 华安转债 2 0.00% 3.41
108 127017 万青转债 2 0.00% 3.33
109 118031 天23转债 2 0.00% 3.05

显示全部持仓明细>>

浙商证券资管 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 160303 16进出03 2 33.78% 808,057.44
2 210218 21国开18 3 21.55% 515,349.28
3 210313 21进出13 2 12.69% 303,621.77
4 092218005 22农发清发05 2 10.54% 252,064.89
5 160408 16农发08 2 6.82% 163,057.30
6 190204 19国开04 2 4.94% 118,175.62
7 108614 国开2104 2 1.42% 34,071.85
8 018063 进出2101 2 1.27% 30,485.42
9 102380013 23青岛城投MTN001 1 0.52% 12,448.45
10 102380962 23柯桥国资MTN002 1 0.43% 10,216.24
11 185518 22湖州02 1 0.43% 10,214.94
12 102380927 23海曙广聚MTN002 1 0.43% 10,183.46
13 115207 23豫资02 1 0.43% 10,177.90
14 230019 23附息国债19 2 0.42% 9,965.37
15 170404 17农发04 2 0.35% 8,256.17
16 012382242 23广州地铁SCP005 2 0.34% 8,035.43
17 101801541 18镇江新城MTN001 4 0.31% 7,522.27
18 1828012 18中信银行二级02 5 0.31% 7,325.43
19 102380950 23怀化交投MTN001 4 0.30% 7,145.55
20 220202 22国开02 3 0.30% 7,122.58
21 230018 23附息国债18 2 0.29% 6,923.94
22 012382033 23水发集团SCP005 4 0.27% 6,533.12
23 012383437 23滨建投SCP027 2 0.23% 5,516.14
24 200203 20国开03 3 0.22% 5,172.81
25 2128041 21广发银行小微债 1 0.22% 5,156.43
26 112384524 23南京银行CD113 1 0.21% 4,989.94
27 012381753 23株洲高科SCP001 2 0.17% 4,103.47
28 200212 20国开12 2 0.17% 4,096.04
29 2228020 22兴业银行02 1 0.17% 4,082.56
30 230201 23国开01 3 0.17% 4,056.44
31 220208 22国开08 1 0.17% 4,050.66
32 102101493 21鹰潭国控MTN002 2 0.17% 4,045.00
33 220019 22附息国债19 2 0.17% 3,967.37
34 1828013 18建设银行二级02 3 0.13% 3,135.05
35 230012 23附息国债12 2 0.13% 3,022.38
36 112309160 23浦发银行CD160 1 0.12% 2,988.54
37 140376 14进出76 2 0.09% 2,121.36
38 180206 18国开06 2 0.09% 2,116.04
39 170201 17国开01 1 0.09% 2,065.42
40 150218 15国开18 2 0.09% 2,055.29
41 190404 19农发04 3 0.09% 2,047.12
42 230206 23国开06 1 0.08% 2,014.73
43 112207036 22招商银行CD036 1 0.08% 1,998.67
44 112386150 23苏州银行CD200 1 0.08% 1,992.48
45 019694 23国债01 6 0.08% 1,936.29
46 1980254 19长交绿色债01 2 0.05% 1,259.11
47 150210 15国开10 2 0.04% 1,046.87
48 102280605 22盐城海瀛MTN001 2 0.04% 1,045.18
49 2280106 22湖南天易01 2 0.04% 1,042.66
50 210203 21国开03 2 0.04% 1,040.21
51 042280535 22盐城港CP001 2 0.04% 1,039.09
52 2128046 21浦发银行02 2 0.04% 1,028.56
53 210207 21国开07 1 0.04% 1,014.38
54 112206207 22交通银行CD207 1 0.04% 999.22
55 112209164 22浦发银行CD164 1 0.04% 999.06
56 112205194 22建设银行CD194 1 0.04% 996.45
57 019703 23国债10 1 0.04% 907.23
58 019698 23国债05 1 0.03% 811.34
59 102281384 22镇江交通MTN004 2 0.03% 710.14
60 102281657 22高淳经开MTN004 2 0.03% 704.72
61 185295 22闽能01 2 0.03% 612.16
62 019708 23国债15 1 0.03% 600.62
63 019702 23国债09 1 0.02% 527.09
64 102100223 21金坛投资MTN001 2 0.02% 518.74
65 102381516 23株洲高科MTN003 2 0.02% 515.85
66 175429 20扬州02 2 0.02% 514.83
67 184242 22东津02 2 0.02% 514.78
68 012380642 23盐城高新SCP001 2 0.02% 514.64
69 113043 财通转债 4 0.01% 167.73
70 110075 南航转债 4 0.01% 138.55
71 110083 苏租转债 4 0.01% 121.43
72 123127 耐普转债 4 0.00% 114.08
73 110089 兴发转债 4 0.00% 105.87
74 113044 大秦转债 4 0.00% 99.49
75 118023 广大转债 4 0.00% 93.53
76 110087 天业转债 4 0.00% 92.47
77 110059 浦发转债 2 0.00% 85.31
78 127040 国泰转债 4 0.00% 81.13
79 113638 台21转债 4 0.00% 77.10
80 113042 上银转债 2 0.00% 72.53
81 123108 乐普转2 4 0.00% 66.48
82 127056 中特转债 6 0.00% 58.80
83 113615 金诚转债 4 0.00% 55.48
84 127041 弘亚转债 4 0.00% 54.43
85 118032 建龙转债 4 0.00% 54.30
86 127035 濮耐转债 4 0.00% 51.02
87 113530 大丰转债 4 0.00% 49.01
88 127082 亚科转债 4 0.00% 47.18
89 113641 华友转债 4 0.00% 46.52
90 127015 希望转债 4 0.00% 42.95
91 123179 立高转债 2 0.00% 40.86
92 123150 九强转债 2 0.00% 30.24
93 110093 神马转债 2 0.00% 26.45
94 110092 三房转债 2 0.00% 25.07
95 123151 康医转债 4 0.00% 22.25
96 118003 华兴转债 2 0.00% 20.43
97 128109 楚江转债 2 0.00% 20.15
98 123088 威唐转债 4 0.00% 18.29
99 113658 密卫转债 2 0.00% 12.34
100 123162 东杰转债 2 0.00% 12.26
101 123144 裕兴转债 4 0.00% 8.01
102 113644 艾迪转债 2 0.00% 7.98
103 113052 兴业转债 2 0.00% 6.19
104 128048 张行转债 2 0.00% 5.85
105 128074 游族转债 2 0.00% 5.70
106 123035 利德转债 2 0.00% 3.84
107 128135 洽洽转债 2 0.00% 3.48
108 110067 华安转债 2 0.00% 3.48
109 127017 万青转债 2 0.00% 3.39
110 118031 天23转债 2 0.00% 3.16
111 127037 银轮转债 2 0.00% 2.66
112 127075 百川转2 2 0.00% 0.11
113 113056 重银转债 2 0.00% 0.10

显示全部持仓明细>>

浙商证券资管 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 160303 16进出03 2 31.83% 800,983.60
2 210218 21国开18 2 20.19% 508,120.05
3 210313 21进出13 2 11.99% 301,859.25
4 092218005 22农发清发05 2 9.95% 250,498.96
5 160408 16农发08 2 6.42% 161,684.94
6 190204 19国开04 2 4.66% 117,176.09
7 108614 国开2104 2 1.34% 33,804.01
8 230203 23国开03 3 1.22% 30,641.70
9 018063 进出2101 2 1.20% 30,243.24
10 220211 22国开11 4 0.48% 12,192.15
11 230210 23国开10 2 0.44% 11,078.21
12 185518 22湖州02 1 0.40% 10,144.60
13 188250 21翔业02 1 0.40% 10,117.07
14 115207 23豫资02 1 0.40% 10,107.75
15 102380962 23柯桥国资MTN002 1 0.40% 10,092.67
16 102380927 23海曙广聚MTN002 1 0.40% 10,060.70
17 2304103 23农发贴现03 2 0.40% 9,984.31
18 212380005 23光大银行债01 2 0.32% 8,035.02
19 101801541 18镇江新城MTN001 4 0.29% 7,414.19
20 102001478 20义乌国资MTN003 2 0.29% 7,257.58
21 2120071 21上海银行 3 0.29% 7,227.64
22 042280377 22金牛环境CP002 2 0.28% 7,121.15
23 2328006 23交通银行小微债01 2 0.28% 7,086.47
24 102380950 23怀化交投MTN001 2 0.26% 6,535.44
25 210208 21国开08 3 0.25% 6,208.77
26 230205 23国开05 1 0.24% 6,155.12
27 2120005 21北京银行小微债01 1 0.24% 6,126.60
28 101800757 18泰州城建MTN001 5 0.21% 5,263.36
29 102100892 21余杭交通MTN002 2 0.20% 5,075.77
30 220208 22国开08 2 0.20% 5,035.51
31 112217139 22光大银行CD139 1 0.20% 4,995.09
32 112398069 23南京银行CD051 1 0.20% 4,988.40
33 180211 18国开11 3 0.12% 3,106.10
34 230202 23国开02 2 0.12% 3,054.10
35 150218 15国开18 2 0.08% 2,119.25
36 140376 14进出76 2 0.08% 2,108.83
37 190208 19国开08 2 0.08% 2,093.81
38 1828007 18浦发银行二级01 2 0.08% 2,089.78
39 170201 17国开01 1 0.08% 2,054.71
40 2104001 21农发绿债01 1 0.08% 2,031.60
41 210207 21国开07 2 0.08% 2,019.30
42 092218003 22农发清发03 2 0.08% 2,005.24
43 112205116 22建设银行CD116 1 0.08% 1,998.07
44 112206244 22交通银行CD244 1 0.08% 1,993.01
45 112214151 22江苏银行CD151 1 0.08% 1,990.82
46 019679 22国债14 1 0.06% 1,628.77
47 150210 15国开10 2 0.04% 1,042.19
48 190404 19农发04 2 0.04% 1,018.94
49 2304101 23农发贴现01 3 0.04% 999.75
50 112206207 22交通银行CD207 1 0.04% 992.71
51 102281657 22高淳经开MTN004 2 0.03% 717.01
52 102281384 22镇江交通MTN004 2 0.03% 703.40
53 1780148 17丹投绿色债 3 0.03% 639.37
54 1680292 16镇新停车场专项债 3 0.03% 631.18
55 102000805 20高教投资MTN001 3 0.02% 622.98
56 018008 国开1802 1 0.02% 622.27
57 185295 22闽能01 2 0.02% 608.84
58 102001824 20海兴MTN003 2 0.02% 522.36
59 102100223 21金坛投资MTN001 2 0.02% 514.98
60 012283626 22株洲高科SCP003 2 0.02% 513.36
61 042280379 22盐城国投CP001 2 0.02% 512.89
62 175429 20扬州02 2 0.02% 512.80
63 127447 PR宁地铁 2 0.02% 511.53
64 019693 22国债28 1 0.01% 304.35
65 019694 23国债01 1 0.01% 303.33
66 113056 重银转债 2 0.01% 282.39
67 113044 大秦转债 4 0.01% 157.10
68 110053 苏银转债 4 0.01% 140.55
69 127036 三花转债 4 0.01% 131.89
70 113648 巨星转债 4 0.00% 120.49
71 113057 中银转债 4 0.00% 111.02
72 110089 兴发转债 4 0.00% 103.11
73 110061 川投转债 4 0.00% 102.67
74 113042 上银转债 2 0.00% 91.77
75 110059 浦发转债 2 0.00% 84.74
76 113063 赛轮转债 4 0.00% 73.25
77 110087 天业转债 4 0.00% 70.95
78 127040 国泰转债 4 0.00% 66.61
79 127058 科伦转债 2 0.00% 65.01
80 123108 乐普转2 4 0.00% 63.48
81 110075 南航转债 2 0.00% 55.68
82 127035 濮耐转债 4 0.00% 49.77
83 127050 麒麟转债 4 0.00% 43.65
84 127064 杭氧转债 2 0.00% 32.40
85 113644 艾迪转债 2 0.00% 28.14
86 113637 华翔转债 2 0.00% 26.15
87 123131 奥飞转债 2 0.00% 23.19
88 128109 楚江转债 2 0.00% 20.15
89 113052 兴业转债 2 0.00% 6.10
90 128048 张行转债 2 0.00% 5.72
91 123035 利德转债 2 0.00% 3.90
92 118023 广大转债 2 0.00% 3.75
93 128135 洽洽转债 2 0.00% 3.53
94 127017 万青转债 2 0.00% 3.35
95 127056 中特转债 2 0.00% 3.31
96 110067 华安转债 2 0.00% 3.29

显示全部持仓明细>>

浙商证券资管 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 160303 16进出03 2 34.46% 793,990.09
2 210218 21国开18 2 21.92% 505,039.27
3 210313 21进出13 2 13.03% 300,114.20
4 092218005 22农发清发05 2 10.81% 248,951.54
5 160408 16农发08 2 6.96% 160,327.61
6 190204 19国开04 2 5.04% 116,186.85
7 108614 国开2104 2 1.46% 33,539.09
8 018063 进出2101 2 1.30% 30,003.71
9 230201 23国开01 2 0.70% 16,029.74
10 220206 22国开06 2 0.53% 12,183.51
11 210208 21国开08 1 0.44% 10,189.39
12 012283359 22甬开投SCP003 2 0.44% 10,077.23
13 2028029 20交通银行01 1 0.36% 8,182.55
14 102001478 20义乌国资MTN003 2 0.31% 7,204.53
15 2128027 21招商银行小微债03 1 0.31% 7,137.60
16 042280377 22金牛环境CP002 2 0.31% 7,068.73
17 230202 23国开02 4 0.31% 7,031.34
18 230203 23国开03 2 0.30% 7,017.38
19 012380714 23深圳地铁SCP004 2 0.30% 6,996.40
20 2120071 21上海银行 1 0.27% 6,132.46
21 2120005 21北京银行小微债01 1 0.26% 6,071.52
22 102100892 21余杭交通MTN002 2 0.23% 5,209.04
23 220211 22国开11 2 0.22% 5,051.37
24 112203049 22农业银行CD049 1 0.22% 4,982.62
25 112217139 22光大银行CD139 1 0.22% 4,970.35
26 102101493 21鹰潭国控MTN002 2 0.18% 4,110.55
27 112205067 22建设银行CD067 1 0.17% 3,989.73
28 1780152 17广德国投债 2 0.16% 3,797.09
29 101800590 18株洲高科MTN001 2 0.14% 3,200.09
30 150218 15国开18 2 0.14% 3,139.50
31 190208 19国开08 2 0.14% 3,112.44
32 220312 22进出12 4 0.13% 3,057.68
33 200202 20国开02 1 0.13% 3,054.31
34 2204107 22农发贴现07 1 0.13% 2,996.04
35 220220 22国开20 2 0.13% 2,968.70
36 140376 14进出76 2 0.09% 2,096.37
37 210207 21国开07 2 0.09% 2,060.54
38 112205116 22建设银行CD116 1 0.09% 1,988.34
39 019679 22国债14 1 0.07% 1,619.99
40 102281384 22镇江交通MTN004 4 0.05% 1,228.29
41 200212 20国开12 2 0.05% 1,040.18
42 112206122 22交通银行CD122 1 0.04% 998.43
43 112212053 22北京银行CD053 1 0.04% 998.17
44 2304101 23农发贴现01 3 0.04% 994.17
45 112206207 22交通银行CD207 1 0.04% 986.32
46 1780148 17丹投绿色债 3 0.04% 844.54
47 101800398 18广州地铁MTN002 3 0.04% 838.43
48 101900587 19德阳经开MTN001 3 0.03% 791.48
49 102100057 21镇江城建MTN001 3 0.03% 771.64
50 102281657 22高淳经开MTN004 2 0.03% 700.65
51 101801541 18镇江新城MTN001 2 0.03% 622.27
52 018008 国开1802 1 0.03% 618.88
53 185295 22闽能01 2 0.03% 602.93
54 102001824 20海兴MTN003 2 0.02% 516.67
55 188070 21金控02 2 0.02% 515.71
56 175429 20扬州02 2 0.02% 509.66
57 102100223 21金坛投资MTN001 2 0.02% 509.66
58 127447 PR宁地铁 2 0.02% 508.75
59 012283273 22盐城国投SCP003 2 0.02% 507.98
60 012283626 22株洲高科SCP003 2 0.02% 507.42
61 012381238 23南通高新SCP003 2 0.02% 500.19
62 112308057 23中信银行CD057 2 0.02% 487.73
63 019693 22国债28 1 0.01% 301.44
64 019694 23国债01 1 0.01% 300.81
65 113057 中银转债 2 0.00% 43.65
66 118003 华兴转债 2 0.00% 14.38
67 127071 天箭转债 2 0.00% 12.32
68 110045 海澜转债 2 0.00% 12.00
69 113621 彤程转债 2 0.00% 11.98
70 113052 兴业转债 2 0.00% 6.08
71 123035 利德转债 2 0.00% 3.82
72 128135 洽洽转债 2 0.00% 3.55
73 127051 博杰转债 2 0.00% 3.43
74 127017 万青转债 2 0.00% 3.40
75 127056 中特转债 2 0.00% 3.37
76 127068 顺博转债 2 0.00% 3.33
77 110067 华安转债 2 0.00% 3.28

显示全部持仓明细>>