申万宏源证券有限公司

Shenwan Hongyuan Securities Co.Ltd.

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申万宏源证券 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112287423 22宁波银行CD270 1 1.58% 29,864.61
2 112282791 22宁波银行CD178 1 1.06% 19,987.25
3 112287541 22杭州银行CD270 2 1.05% 19,911.46
4 112287691 22杭州银行CD272 2 1.05% 19,908.39
5 112314103 23江苏银行CD103 1 1.03% 19,562.49
6 112214150 22江苏银行CD150 1 0.79% 14,946.38
7 112212137 22北京银行CD137 1 0.79% 14,919.99
8 112282994 22宁波银行CD182 1 0.69% 12,990.08
9 112284426 22广州银行CD054 1 0.53% 9,976.91
10 112214153 22江苏银行CD153 1 0.53% 9,952.46
11 112212145 22北京银行CD145 1 0.53% 9,942.64
12 112288847 22宁波银行CD292 1 0.53% 9,939.86
13 112212153 22北京银行CD153 1 0.52% 9,920.18
14 112313029 23浙商银行CD029 1 0.52% 9,912.92
15 112317031 23光大银行CD031 1 0.52% 9,909.43
16 112320047 23广发银行CD047 1 0.52% 9,902.45
17 112303034 23农业银行CD034 1 0.52% 9,881.46
18 112306025 23交通银行CD025 1 0.52% 9,861.42
19 2228019 22兴业银行01 3 0.16% 3,051.10
20 155216 19漳九01 1 0.16% 3,032.49
21 112303060 23农业银行CD060 1 0.16% 2,945.85
22 112314082 23江苏银行CD082 1 0.16% 2,940.78
23 019679 22国债14 1 0.15% 2,850.34
24 012380608 23海安开投SCP001 1 0.12% 2,343.33
25 102101677 21昌吉州MTN002 3 0.11% 2,084.55
26 102280086 22海安开投MTN001 3 0.11% 2,071.19
27 180211 18国开11 3 0.11% 2,070.73
28 220215 22国开15 3 0.11% 2,070.24
29 230205 23国开05 3 0.11% 2,051.71
30 101901358 19港兴港投MTN003 3 0.11% 2,045.34
31 112313102 23浙商银行CD102 3 0.10% 1,861.06
32 188743 21国都G1 3 0.08% 1,542.17
33 127846 PR洋口02 3 0.07% 1,314.26
34 199899 23华发6A 3 0.05% 1,001.56
35 110059 浦发转债 4 0.01% 231.32
36 127006 敖东转债 4 0.00% 30.60

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申万宏源证券 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112287423 22宁波银行CD270 1 1.62% 29,711.35
2 112298903 22杭州银行CD130 2 1.08% 19,948.05
3 112282791 22宁波银行CD178 1 1.08% 19,871.61
4 112214150 22江苏银行CD150 1 0.81% 14,872.76
5 112212137 22北京银行CD137 1 0.81% 14,832.75
6 112282994 22宁波银行CD182 1 0.70% 12,915.08
7 112214049 22江苏银行CD049 1 0.54% 9,984.40
8 112298674 22杭州银行CD127 1 0.54% 9,975.81
9 112213066 22浙商银行CD066 1 0.54% 9,975.32
10 112214061 22江苏银行CD061 1 0.54% 9,973.38
11 112206151 22交通银行CD151 1 0.54% 9,955.28
12 112214084 22江苏银行CD084 1 0.54% 9,952.49
13 112280979 22南京银行CD110 1 0.54% 9,952.49
14 112317084 23光大银行CD084 1 0.54% 9,948.42
15 112287541 22杭州银行CD270 1 0.54% 9,906.22
16 112287691 22杭州银行CD272 1 0.54% 9,904.21
17 112212145 22北京银行CD145 1 0.54% 9,892.72
18 112288847 22宁波银行CD292 1 0.54% 9,889.47
19 112212153 22北京银行CD153 1 0.54% 9,858.53
20 180211 18国开11 3 0.17% 3,087.58
21 2228019 22兴业银行01 3 0.16% 3,015.83
22 155216 19漳九01 1 0.14% 2,504.69
23 101800423 18渝高新MTN001 1 0.11% 2,103.17
24 102101677 21昌吉州MTN002 3 0.11% 2,056.40
25 102001968 20河钢集MTN013 1 0.11% 2,045.45
26 102280086 22海安开投MTN001 3 0.11% 2,043.81
27 042280519 22乌经建CP001 3 0.11% 2,028.94
28 012284108 22丹投SCP003 3 0.11% 2,028.07
29 101901358 19港兴港投MTN003 3 0.11% 2,014.55
30 012380664 23南部新城SCP001 1 0.11% 2,008.50
31 101900608 19青岛城投MTN002 1 0.09% 1,588.77
32 188743 21国都G1 3 0.08% 1,525.63
33 127846 PR洋口02 3 0.07% 1,294.72
34 101801035 18合川城投MTN002 3 0.06% 1,051.55
35 110059 浦发转债 7 0.02% 371.62
36 127006 敖东转债 4 0.00% 71.96
37 113042 上银转债 3 0.00% 31.77
38 113037 紫银转债 3 0.00% 30.78

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