招商证券资产管理有限公司

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招商证券资管 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112603027 26农业银行CD027 1 1.00% 68,997.47
2 112608032 26中信银行CD032 1 0.87% 59,927.46
3 112512190 25北京银行CD190 1 0.87% 59,891.36
4 112692583 26宁波银行CD076 1 0.87% 59,827.03
5 112617021 26光大银行CD021 1 0.86% 59,143.36
6 112690551 26宁波银行CD011 1 0.73% 49,966.69
7 112522026 25邮储银行CD026 1 0.73% 49,964.72
8 112583935 25宁波银行CD208 1 0.73% 49,952.47
9 112691723 26宁波银行CD050 1 0.72% 49,913.39
10 112503383 25农业银行CD383 1 0.72% 49,911.67
11 250423 25农发23 2 0.10% 7,085.78
12 230407 23农发07 2 0.08% 5,223.36
13 230208 23国开08 2 0.08% 5,211.36
14 230415 23农发15 2 0.08% 5,192.41
15 230315 23进出15 2 0.08% 5,192.19
16 210208 21国开08 1 0.03% 2,044.08
17 112621061 26渤海银行CD061 1 0.03% 1,987.60
18 112515285 25民生银行CD285 1 0.03% 1,982.62
19 112517236 25光大银行CD236 1 0.03% 1,982.37
20 112513146 25浙商银行CD146 1 0.03% 1,980.18
21 019792 25国债19 6 0.03% 1,743.06
22 152858 G21武铁1 3 0.02% 1,075.75
23 092280069 22华夏银行二级资本债01 3 0.02% 1,039.08
24 2120100 21郑州银行永续债 3 0.02% 1,036.61
25 232480004 24农行二级资本债01A 3 0.02% 1,032.07
26 042580233 25盐城国投CP002 5 0.01% 1,019.66
27 2520023 25北部湾银行02 5 0.01% 1,018.45
28 102484257 24中飞租赁MTN002(可持续挂钩) 2 0.01% 712.13
29 102582281 25盐城高新MTN004 2 0.01% 613.69
30 102485416 24柯桥国资MTN002 2 0.01% 607.26
31 115603 23铁基01 3 0.01% 409.42
32 102481169 24国贸资本MTN001 3 0.01% 404.41
33 019827 26国债01 3 0.01% 340.90
34 148465 23国际P7 3 0.00% 305.58
35 019769 25国债04 3 0.00% 138.49
36 019780 25国债11 3 0.00% 129.73
37 127108 太能转债 6 0.00% 123.75
38 111000 起帆转债 6 0.00% 115.40
39 123192 科思转债 6 0.00% 101.84
40 118041 星球转债 3 0.00% 98.46
41 123252 银邦转债 3 0.00% 88.88
42 019773 25国债08 3 0.00% 81.06
43 113052 兴业转债 3 0.00% 75.41
44 123216 科顺转债 3 0.00% 72.39
45 118058 微导转债 3 0.00% 72.01
46 123254 亿纬转债 6 0.00% 71.59
47 127111 金威转债 3 0.00% 71.57
48 123091 长海转债 3 0.00% 70.31
49 110087 天业转债 6 0.00% 66.68
50 127045 牧原转债 3 0.00% 66.04
51 113056 重银转债 3 0.00% 65.96
52 113652 伟22转债 3 0.00% 63.38
53 127031 洋丰转债 3 0.00% 62.84
54 127067 恒逸转2 6 0.00% 59.97
55 123129 锦鸡转债 3 0.00% 56.99
56 118040 宏微转债 3 0.00% 51.43
57 123251 华医转债 3 0.00% 46.57
58 110073 国投转债 3 0.00% 44.58
59 123237 佳禾转债 3 0.00% 43.21
60 113644 艾迪转债 3 0.00% 42.11
61 110090 爱迪转债 3 0.00% 41.39
62 123188 水羊转债 3 0.00% 41.14
63 113054 绿动转债 3 0.00% 39.10
64 118006 阿拉转债 6 0.00% 36.11
65 118042 奥维转债 3 0.00% 34.87
66 127110 广核转债 6 0.00% 32.36
67 111001 山玻转债 6 0.00% 30.46
68 123085 万顺转2 3 0.00% 29.28
69 113654 永02转债 3 0.00% 28.65
70 113666 爱玛转债 3 0.00% 28.30
71 123220 易瑞转债 3 0.00% 27.99
72 127038 国微转债 3 0.00% 27.98
73 127083 山路转债 6 0.00% 27.02
74 127026 超声转债 3 0.00% 26.40
75 113043 财通转债 6 0.00% 26.23
76 127061 美锦转债 3 0.00% 24.68
77 113678 中贝转债 3 0.00% 15.92
78 113661 福22转债 6 0.00% 15.54
79 118052 浩瀚转债 3 0.00% 14.72
80 118003 华兴转债 3 0.00% 14.64
81 113649 丰山转债 3 0.00% 14.50
82 113632 鹤21转债 3 0.00% 14.01
83 113692 保隆转债 3 0.00% 13.40
84 118031 天23转债 3 0.00% 13.15
85 123071 天能转债 3 0.00% 13.11
86 113634 珀莱转债 3 0.00% 13.10
87 118015 芯海转债 3 0.00% 13.02
88 127089 晶澳转债 3 0.00% 13.00
89 113605 大参转债 3 0.00% 12.98
90 118034 晶能转债 3 0.00% 12.65
91 127064 杭氧转债 3 0.00% 2.27

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