中科沃土基金管理有限公司
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中科沃土基金 2023年4季度债券投资明细(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23国开02 | 2 | 6.79% | 4,122.76 |
2 | 190203 | 19国开03 | 2 | 5.10% | 3,094.49 |
3 | 102280124 | 22津城建MTN001 | 2 | 3.50% | 2,127.16 |
4 | 210203 | 21国开03 | 2 | 3.45% | 2,096.02 |
5 | 102000646 | 20天津轨交MTN001 | 2 | 3.40% | 2,065.82 |
6 | 210202 | 21国开02 | 2 | 3.39% | 2,058.65 |
7 | 019691 | 22国债26 | 2 | 2.89% | 1,755.27 |
8 | 239965 | 23贴现国债65 | 2 | 1.65% | 999.10 |
9 | 239967 | 23贴现国债67 | 2 | 1.64% | 998.28 |
10 | 019693 | 22国债28 | 2 | 1.11% | 671.90 |
11 | 019696 | 23国债03 | 2 | 0.68% | 410.27 |
12 | 018021 | 国开2303 | 2 | 0.42% | 254.41 |
13 | 019703 | 23国债10 | 2 | 0.33% | 202.84 |
14 | 019709 | 23国债16 | 2 | 0.33% | 201.05 |
15 | 113066 | 平煤转债 | 2 | 0.29% | 175.50 |
16 | 132026 | G三峡EB2 | 2 | 0.02% | 10.29 |
中科沃土基金 2023年3季度债券投资明细(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23国开02 | 2 | 6.45% | 4,092.25 |
2 | 239950 | 23贴现国债50 | 2 | 4.72% | 2,991.50 |
3 | 230018 | 23附息国债18 | 2 | 4.68% | 2,967.40 |
4 | 102280124 | 22津城建MTN001 | 2 | 3.33% | 2,110.74 |
5 | 012380500 | 23云能投SCP001 | 2 | 3.26% | 2,065.87 |
6 | 019691 | 22国债26 | 2 | 2.96% | 1,874.34 |
7 | 220023 | 22附息国债23 | 2 | 1.60% | 1,015.69 |
8 | 220216 | 22国开16 | 2 | 1.60% | 1,015.34 |
9 | 112322009 | 23邮储银行CD009 | 2 | 1.58% | 998.97 |
10 | 239946 | 23贴现国债46 | 2 | 1.57% | 998.53 |
11 | 019693 | 22国债28 | 2 | 1.56% | 987.53 |
12 | 019696 | 23国债03 | 2 | 0.96% | 610.54 |
13 | 019688 | 22国债23 | 2 | 0.80% | 507.70 |
14 | 018021 | 国开2303 | 2 | 0.40% | 252.85 |
15 | 012380597 | 23江苏资产SCP003 | 2 | 0.32% | 203.20 |
16 | 019706 | 23国债13 | 2 | 0.30% | 190.48 |
17 | 132026 | G三峡EB2 | 2 | 0.02% | 10.08 |
中科沃土基金 2023年2季度债券投资明细(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220408 | 22农发08 | 2 | 5.90% | 6,078.70 |
2 | 230004 | 23附息国债04 | 2 | 4.99% | 5,137.62 |
3 | 230205 | 23国开05 | 2 | 3.98% | 4,103.42 |
4 | 230202 | 23国开02 | 2 | 3.95% | 4,072.14 |
5 | 220211 | 22国开11 | 2 | 3.95% | 4,064.05 |
6 | 019691 | 22国债26 | 2 | 1.84% | 1,897.15 |
7 | 019693 | 22国债28 | 2 | 1.58% | 1,623.19 |
8 | 012380300 | 23长春城投SCP002 | 2 | 1.00% | 1,030.57 |
9 | 012283766 | 22西安高新SCP006 | 2 | 0.99% | 1,016.62 |
10 | 220306 | 22进出06 | 2 | 0.99% | 1,015.42 |
11 | 012283449 | 22中燃投资SCP006 | 2 | 0.98% | 1,013.68 |
12 | 012380216 | 23青岛国信SCP002 | 2 | 0.98% | 1,013.15 |
13 | 012381427 | 23中化股SCP012 | 2 | 0.98% | 1,004.83 |
14 | 018008 | 国开1802 | 4 | 0.53% | 549.67 |
15 | 019696 | 23国债03 | 2 | 0.32% | 324.69 |
16 | 019695 | 23国债02 | 2 | 0.30% | 306.38 |
17 | 012380597 | 23江苏资产SCP003 | 2 | 0.20% | 201.89 |
18 | 019638 | 20国债09 | 2 | 0.05% | 51.17 |
19 | 132026 | G三峡EB2 | 2 | 0.01% | 10.85 |
中科沃土基金 2023年1季度债券投资明细(全部)
截止至:2023-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220408 | 22农发08 | 2 | 4.15% | 6,042.02 |
2 | 210202 | 21国开02 | 2 | 2.78% | 4,045.51 |
3 | 230202 | 23国开02 | 2 | 2.76% | 4,017.91 |
4 | 230203 | 23国开03 | 2 | 2.76% | 4,009.93 |
5 | 220220 | 22国开20 | 2 | 2.72% | 3,958.27 |
6 | 102000714 | 20鲁能源MTN002A | 2 | 2.12% | 3,078.63 |
7 | 239908 | 23贴现国债08 | 2 | 2.06% | 2,998.16 |
8 | 200202 | 20国开02 | 2 | 1.54% | 2,240.05 |
9 | 102001040 | 20大同煤矿MTN005 | 2 | 1.43% | 2,084.00 |
10 | 188302 | 21天风04 | 2 | 1.42% | 2,068.98 |
11 | 102000624 | 20中铁股MTN001B | 2 | 1.41% | 2,048.25 |
12 | 102000655 | 20中电投MTN006 | 2 | 1.41% | 2,048.19 |
13 | 200303 | 20进出03 | 2 | 1.40% | 2,042.72 |
14 | 042280205 | 22电网CP002 | 2 | 1.40% | 2,037.77 |
15 | 012282573 | 22鲁信SCP004 | 2 | 1.39% | 2,030.34 |
16 | 018008 | 国开1802 | 4 | 0.26% | 371.33 |
17 | 019638 | 20国债09 | 2 | 0.19% | 274.90 |
18 | 010303 | 03国债(3) | 4 | 0.12% | 178.84 |
19 | 019674 | 22国债09 | 2 | 0.11% | 162.90 |
20 | 019679 | 22国债14 | 2 | 0.10% | 151.87 |
21 | 019688 | 22国债23 | 2 | 0.10% | 140.66 |
22 | 132026 | G三峡EB2 | 2 | 0.01% | 10.48 |