中科沃土基金管理有限公司

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中科沃土基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 230202 23国开02 2 6.79% 4,122.76
2 190203 19国开03 2 5.10% 3,094.49
3 102280124 22津城建MTN001 2 3.50% 2,127.16
4 210203 21国开03 2 3.45% 2,096.02
5 102000646 20天津轨交MTN001 2 3.40% 2,065.82
6 210202 21国开02 2 3.39% 2,058.65
7 019691 22国债26 2 2.89% 1,755.27
8 239965 23贴现国债65 2 1.65% 999.10
9 239967 23贴现国债67 2 1.64% 998.28
10 019693 22国债28 2 1.11% 671.90
11 019696 23国债03 2 0.68% 410.27
12 018021 国开2303 2 0.42% 254.41
13 019703 23国债10 2 0.33% 202.84
14 019709 23国债16 2 0.33% 201.05
15 113066 平煤转债 2 0.29% 175.50
16 132026 G三峡EB2 2 0.02% 10.29

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中科沃土基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 230202 23国开02 2 6.45% 4,092.25
2 239950 23贴现国债50 2 4.72% 2,991.50
3 230018 23附息国债18 2 4.68% 2,967.40
4 102280124 22津城建MTN001 2 3.33% 2,110.74
5 012380500 23云能投SCP001 2 3.26% 2,065.87
6 019691 22国债26 2 2.96% 1,874.34
7 220023 22附息国债23 2 1.60% 1,015.69
8 220216 22国开16 2 1.60% 1,015.34
9 112322009 23邮储银行CD009 2 1.58% 998.97
10 239946 23贴现国债46 2 1.57% 998.53
11 019693 22国债28 2 1.56% 987.53
12 019696 23国债03 2 0.96% 610.54
13 019688 22国债23 2 0.80% 507.70
14 018021 国开2303 2 0.40% 252.85
15 012380597 23江苏资产SCP003 2 0.32% 203.20
16 019706 23国债13 2 0.30% 190.48
17 132026 G三峡EB2 2 0.02% 10.08

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中科沃土基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 220408 22农发08 2 5.90% 6,078.70
2 230004 23附息国债04 2 4.99% 5,137.62
3 230205 23国开05 2 3.98% 4,103.42
4 230202 23国开02 2 3.95% 4,072.14
5 220211 22国开11 2 3.95% 4,064.05
6 019691 22国债26 2 1.84% 1,897.15
7 019693 22国债28 2 1.58% 1,623.19
8 012380300 23长春城投SCP002 2 1.00% 1,030.57
9 012283766 22西安高新SCP006 2 0.99% 1,016.62
10 220306 22进出06 2 0.99% 1,015.42
11 012283449 22中燃投资SCP006 2 0.98% 1,013.68
12 012380216 23青岛国信SCP002 2 0.98% 1,013.15
13 012381427 23中化股SCP012 2 0.98% 1,004.83
14 018008 国开1802 4 0.53% 549.67
15 019696 23国债03 2 0.32% 324.69
16 019695 23国债02 2 0.30% 306.38
17 012380597 23江苏资产SCP003 2 0.20% 201.89
18 019638 20国债09 2 0.05% 51.17
19 132026 G三峡EB2 2 0.01% 10.85

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中科沃土基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 220408 22农发08 2 4.15% 6,042.02
2 210202 21国开02 2 2.78% 4,045.51
3 230202 23国开02 2 2.76% 4,017.91
4 230203 23国开03 2 2.76% 4,009.93
5 220220 22国开20 2 2.72% 3,958.27
6 102000714 20鲁能源MTN002A 2 2.12% 3,078.63
7 239908 23贴现国债08 2 2.06% 2,998.16
8 200202 20国开02 2 1.54% 2,240.05
9 102001040 20大同煤矿MTN005 2 1.43% 2,084.00
10 188302 21天风04 2 1.42% 2,068.98
11 102000624 20中铁股MTN001B 2 1.41% 2,048.25
12 102000655 20中电投MTN006 2 1.41% 2,048.19
13 200303 20进出03 2 1.40% 2,042.72
14 042280205 22电网CP002 2 1.40% 2,037.77
15 012282573 22鲁信SCP004 2 1.39% 2,030.34
16 018008 国开1802 4 0.26% 371.33
17 019638 20国债09 2 0.19% 274.90
18 010303 03国债(3) 4 0.12% 178.84
19 019674 22国债09 2 0.11% 162.90
20 019679 22国债14 2 0.10% 151.87
21 019688 22国债23 2 0.10% 140.66
22 132026 G三峡EB2 2 0.01% 10.48

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