富荣基金管理有限公司

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富荣基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 092218005 22农发清发05 1 18.17% 291,172.70
2 230202 23国开02 3 3.80% 60,810.73
3 220202 22国开02 2 2.56% 41,000.87
4 2120050 21南京银行绿色金融债01 1 2.48% 39,752.24
5 2128023 21中信银行小微债 1 2.48% 39,689.53
6 2128024 21中国银行02 1 2.47% 39,532.57
7 200203 20国开03 3 1.82% 29,176.10
8 210202 21国开02 4 1.80% 28,821.39
9 200212 20国开12 2 1.67% 26,808.73
10 112384491 23昆仑银行CD024 2 1.56% 24,944.78
11 2128027 21招商银行小微债03 1 1.39% 22,273.63
12 112321337 23渤海银行CD337 2 1.25% 19,975.60
13 112305104 23建设银行CD104 2 1.24% 19,929.14
14 112321081 23渤海银行CD081 2 1.24% 19,921.06
15 112306205 23交通银行CD205 2 1.24% 19,825.17
16 210203 21国开03 2 1.05% 16,768.16
17 112389772 23杭州银行CD250 2 0.93% 14,967.11
18 112311154 23平安银行CD154 2 0.81% 12,951.71
19 112372237 23杭州银行CD277 2 0.62% 9,997.87
20 112372216 23苏州银行CD267 2 0.62% 9,997.86
21 230411 23农发11 2 0.50% 8,056.71
22 019694 23国债01 2 0.25% 4,047.13
23 019703 23国债10 4 0.24% 3,904.66
24 102281377 22太湖国投MTN001 1 0.10% 1,535.44
25 232380088 23苏州银行二级01 1 0.09% 1,514.34
26 1928009 19农业银行二级04 1 0.06% 1,035.51
27 190203 19国开03 2 0.06% 1,031.50
28 102280260 22东航租赁MTN001 1 0.06% 1,031.15
29 230201 23国开01 1 0.06% 1,020.12
30 210012 21附息国债12 1 0.06% 1,010.67
31 230013 23附息国债13 1 0.06% 1,008.23
32 230018 23附息国债18 2 0.06% 1,004.23
33 102280933 22南部新城MTN002 1 0.03% 522.29
34 1928002 19民生银行二级01 2 0.03% 416.03
35 102001325 20石国投MTN002 2 0.03% 413.62
36 012383505 23龙源电力SCP014 2 0.03% 412.67
37 012383438 23海沧投资SCP010 2 0.02% 353.54
38 019709 23国债16 2 0.02% 341.78

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富荣基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 092218005 22农发清发05 1 17.17% 295,720.87
2 112319266 23恒丰银行CD266 2 3.48% 59,886.32
3 112319262 23恒丰银行CD262 2 2.90% 49,908.56
4 112319267 23恒丰银行CD267 2 2.90% 49,905.26
5 112384187 23广州银行CD063 2 2.32% 39,925.28
6 112399551 23长沙银行CD118 2 2.32% 39,873.63
7 112384491 23昆仑银行CD024 2 2.30% 39,692.83
8 2120050 21南京银行绿色金融债01 1 2.30% 39,601.05
9 2128023 21中信银行小微债 1 2.29% 39,513.69
10 2128024 21中国银行02 1 2.29% 39,370.91
11 220202 22国开02 2 1.95% 33,577.88
12 200203 20国开03 4 1.80% 31,036.87
13 112315058 23民生银行CD058 2 1.74% 29,936.23
14 112398178 23富邦华一银行CD028 2 1.74% 29,924.50
15 112398784 23湖南银行CD058 2 1.74% 29,915.84
16 112385435 23珠海华润银行CD123 2 1.45% 24,930.30
17 198042 22鄂161 1 1.30% 22,466.63
18 200212 20国开12 2 1.25% 21,504.20
19 210218 21国开18 2 0.96% 16,466.13
20 230202 23国开02 2 0.89% 15,345.93
21 230018 23附息国债18 2 0.46% 7,913.07
22 230411 23农发11 2 0.41% 7,007.26
23 230201 23国开01 1 0.24% 4,056.44
24 019694 23国债01 2 0.23% 4,024.64
25 019703 23国债10 2 0.22% 3,830.51
26 210203 21国开03 1 0.18% 3,120.64
27 138835 23中财C1 1 0.18% 3,102.47
28 230203 23国开03 1 0.18% 3,079.71
29 102001879 20闽电子MTN002 1 0.12% 2,104.67
30 220308 22进出08 1 0.12% 2,033.02
31 012381663 23南电SCP007 1 0.12% 2,021.05
32 230206 23国开06 2 0.12% 2,014.32
33 1920066 19上海银行二级 1 0.06% 1,052.49
34 019688 22国债23 2 0.03% 436.62
35 1928002 19民生银行二级01 2 0.02% 412.54
36 102001605 20苏国资MTN002 2 0.02% 410.25
37 102001325 20石国投MTN002 2 0.02% 410.21
38 012383505 23龙源电力SCP014 2 0.02% 410.15

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富荣基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 092218005 22农发清发05 1 14.89% 294,121.33
2 112319151 23恒丰银行CD151 2 2.53% 49,886.68
3 2128024 21中国银行02 1 2.03% 40,108.05
4 2120050 21南京银行绿色金融债01 1 2.00% 39,451.12
5 2128023 21中信银行小微债 1 1.99% 39,339.18
6 092118003 21农发清发03 2 1.97% 38,933.17
7 112315241 23民生银行CD241 2 1.51% 29,878.61
8 112398784 23湖南银行CD058 2 1.51% 29,732.31
9 112319193 23恒丰银行CD193 2 1.50% 29,717.13
10 220202 22国开02 2 1.44% 28,361.23
11 112313080 23浙商银行CD080 2 1.27% 24,995.19
12 112322009 23邮储银行CD009 2 1.26% 24,843.49
13 239919 23贴现国债19 2 1.16% 22,990.67
14 2128027 21招商银行小微债03 1 1.14% 22,600.59
15 200212 20国开12 2 1.12% 22,106.92
16 200203 20国开03 2 1.04% 20,598.42
17 112313040 23浙商银行CD040 2 1.01% 19,946.34
18 112303102 23农业银行CD102 2 1.01% 19,927.88
19 190208 19国开08 2 0.80% 15,703.59
20 230202 23国开02 3 0.77% 15,270.51
21 180211 18国开11 2 0.58% 11,389.04
22 019638 20国债09 4 0.24% 4,799.91
23 210203 21国开03 1 0.21% 4,139.68
24 230201 23国开01 1 0.20% 4,038.81
25 210207 21国开07 1 0.20% 4,038.59
26 019694 23国债01 2 0.20% 4,014.05
27 230406 23农发06 1 0.20% 4,011.24
28 230206 23国开06 1 0.20% 4,010.33
29 102001879 20闽电子MTN002 1 0.11% 2,073.08
30 115086 23招证C3 1 0.10% 2,029.30
31 2028018 20交通银行二级 1 0.10% 2,026.41
32 220308 22进出08 1 0.10% 2,024.44
33 019698 23国债05 2 0.03% 505.48
34 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 2 0.03% 505.06
35 012381307 23中车SCP002 2 0.03% 502.49
36 019688 22国债23 2 0.02% 444.92
37 019704 23国债11 2 0.02% 442.27

显示全部持仓明细>>

富荣基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 092218005 22农发清发05 1 15.45% 292,539.44
2 200203 20国开03 2 2.42% 45,862.56
3 2120050 21南京银行绿色金融债01 1 2.13% 40,326.49
4 2128023 21中信银行小微债 1 2.12% 40,161.65
5 2128024 21中国银行02 1 2.11% 39,949.63
6 112319062 23恒丰银行CD062 2 2.05% 38,856.46
7 200212 20国开12 2 1.70% 32,245.68
8 112315147 23民生银行CD147 2 1.58% 29,825.77
9 239906 23贴现国债06 2 1.37% 25,955.16
10 190208 19国开08 2 1.37% 25,936.99
11 012380089 23长电SCP004 2 1.27% 24,087.24
12 220202 22国开02 2 1.22% 23,045.11
13 2128027 21招商银行小微债03 1 1.19% 22,510.35
14 112203043 22农业银行CD043 2 1.11% 20,941.67
15 112390989 23宁波银行CD010 2 1.05% 19,965.09
16 112315134 23民生银行CD134 2 1.05% 19,896.82
17 112281403 22昆仑银行CD026 2 1.05% 19,895.53
18 112313040 23浙商银行CD040 2 1.05% 19,821.70
19 112393742 23成都银行CD068 2 1.04% 19,770.63
20 190203 19国开03 2 1.02% 19,245.75
21 180211 18国开11 2 0.49% 9,262.74
22 220211 22国开11 2 0.48% 9,092.47
23 220206 22国开06 1 0.27% 5,076.46
24 230202 23国开02 1 0.27% 5,022.38
25 230203 23国开03 1 0.26% 5,012.42
26 230201 23国开01 1 0.26% 5,009.30
27 019638 20国债09 4 0.25% 4,775.13
28 019674 22国债09 2 0.25% 4,764.82
29 220308 22进出08 1 0.21% 4,018.33
30 1828006 18中国银行二级01 1 0.16% 3,109.07
31 1828009 18浦发银行二级02 1 0.16% 3,108.90
32 2028018 20交通银行二级 1 0.16% 3,093.51
33 220014 22附息国债14 2 0.16% 3,038.08
34 200202 20国开02 2 0.11% 2,035.98
35 229957 22贴现国债57 2 0.11% 1,998.54
36 042280206 22电网CP001 2 0.03% 509.43

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