富荣基金管理有限公司

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富荣基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240311 24进出11 4 1.74% 36,570.05
2 180205 18国开05 4 1.37% 28,708.82
3 250206 25国开06 6 1.20% 25,196.97
4 102383308 23淮安投资MTN003 2 1.10% 22,970.86
5 102380962 23柯桥国资MTN002 2 0.98% 20,444.29
6 112599164 25哈尔滨银行CD141 2 0.94% 19,736.53
7 102380067 23徐州经开MTN001 2 0.89% 18,569.85
8 170210 17国开10 2 0.86% 17,934.31
9 250421 25农发21 2 0.81% 17,068.29
10 230208 23国开08 2 0.79% 16,481.70
11 102480605 24六合新城MTN001 2 0.78% 16,432.54
12 102480627 24先行控股MTN002 2 0.78% 16,393.37
13 09250301 25进出清发01 4 0.76% 16,031.01
14 170215 17国开15 2 0.75% 15,780.21
15 210208 21国开08 3 0.73% 15,201.42
16 210204 21国开04 2 0.71% 14,876.09
17 250208 25国开08 4 0.66% 13,906.78
18 200209 20国开09 2 0.64% 13,482.41
19 240431 24农发31 2 0.58% 12,180.26
20 220313 22进出13 3 0.54% 11,261.78
21 220208 22国开08 2 0.49% 10,251.86
22 112487671 24海南银行CD279 2 0.48% 9,992.47
23 112597137 25广西北部湾银行CD086 2 0.48% 9,972.04
24 112595300 25广西北部湾银行CD061 2 0.47% 9,943.48
25 112580807 25哈尔滨银行CD160 2 0.47% 9,933.49
26 112581780 25温州银行CD138 2 0.47% 9,930.61
27 112581891 25桂林银行CD133 2 0.47% 9,929.70
28 112599193 25萧山农商银行CD035 2 0.47% 9,912.83
29 112580336 25桂林银行CD123 2 0.47% 9,901.13
30 232400014 24民生银行二级资本债01 3 0.29% 6,076.16
31 232380066 23中行二级资本债03A 3 0.20% 4,286.34
32 102101081 21苏国信MTN004 4 0.20% 4,098.73
33 102300343 23沪国资MTN001 4 0.19% 4,077.66
34 102580755 25津城建MTN001 4 0.19% 4,068.98
35 019785 25国债13 2 0.19% 4,007.91
36 230203 23国开03 2 0.15% 3,128.01
37 019773 25国债08 4 0.05% 1,036.53
38 019766 25国债01 4 0.02% 503.87
39 102481755 24诚通控股MTN012B 2 0.02% 442.21
40 102380136 23雅居乐MTN001 2 0.02% 415.43
41 019758 24国债21 9 0.02% 323.98
42 123188 水羊转债 3 0.00% 52.20
43 123239 锋工转债 3 0.00% 50.12
44 110090 爱迪转债 3 0.00% 50.08
45 123080 海波转债 3 0.00% 49.81
46 155197 19津投06 2 0.00% 33.05
47 110077 洪城转债 3 0.00% 28.55
48 118030 睿创转债 2 0.00% 27.15
49 110096 豫光转债 2 0.00% 27.09
50 113615 金诚转债 2 0.00% 26.75
51 123247 万凯转债 2 0.00% 26.41
52 111016 神通转债 2 0.00% 26.23
53 118049 汇成转债 2 0.00% 26.08
54 118050 航宇转债 2 0.00% 25.87
55 123157 科蓝转债 2 0.00% 25.38
56 113667 春23转债 2 0.00% 25.26
57 127053 豪美转债 2 0.00% 24.89
58 127096 泰坦转债 2 0.00% 24.52
59 127079 华亚转债 2 0.00% 24.32
60 127055 精装转债 2 0.00% 23.69
61 113052 兴业转债 2 0.00% 20.18
62 123197 光力转债 3 0.00% 19.96
63 113066 平煤转债 2 0.00% 13.13
64 123222 博俊转债 3 0.00% 11.37
65 019730 23国债27 2 0.00% 10.21
66 123253 永贵转债 2 0.00% 10.16
67 118005 天奈转债 2 0.00% 10.03
68 118032 建龙转债 2 0.00% 10.02
69 110092 三房转债 2 0.00% 10.02
70 113680 丽岛转债 2 0.00% 9.95
71 113654 永02转债 2 0.00% 9.95
72 123213 天源转债 3 0.00% 9.87
73 113042 上银转债 2 0.00% 9.69
74 123131 奥飞转债 3 0.00% 9.69
75 123241 欧通转债 3 0.00% 9.64
76 113651 松霖转债 2 0.00% 6.26
77 113056 重银转债 2 0.00% 5.85
78 127037 银轮转债 2 0.00% 5.77
79 110074 精达转债 2 0.00% 5.37
80 113687 振华转债 2 0.00% 5.29
81 127076 中宠转2 2 0.00% 5.09
82 123249 英搏转债 2 0.00% 4.99
83 118043 福立转债 2 0.00% 4.98
84 118045 盟升转债 2 0.00% 4.96
85 123245 集智转债 2 0.00% 4.93
86 128144 利民转债 2 0.00% 4.92
87 113588 润达转债 2 0.00% 4.89
88 113601 塞力转债 2 0.00% 4.82
89 123235 亿田转债 2 0.00% 4.79
90 118021 新致转债 2 0.00% 4.64
91 111012 福新转债 2 0.00% 4.54
92 127045 牧原转债 2 0.00% 4.24
93 118031 天23转债 2 0.00% 4.04
94 127089 晶澳转债 2 0.00% 4.00
95 127049 希望转2 2 0.00% 3.63
96 123107 温氏转债 2 0.00% 3.41
97 113062 常银转债 2 0.00% 2.71
98 127018 本钢转债 2 0.00% 2.54
99 128129 青农转债 2 0.00% 2.21
100 113037 紫银转债 2 0.00% 1.99
101 127040 国泰转债 2 0.00% 1.87
102 127086 恒邦转债 2 0.00% 1.57
103 127020 中金转债 2 0.00% 1.50
104 113661 福22转债 2 0.00% 1.44
105 113058 友发转债 2 0.00% 0.99
106 113632 鹤21转债 2 0.00% 0.97
107 113047 旗滨转债 2 0.00% 0.73
108 123149 通裕转债 2 0.00% 0.68
109 113033 利群转债 2 0.00% 0.56
110 127039 北港转债 2 0.00% 0.54
111 128141 旺能转债 2 0.00% 0.53
112 113631 皖天转债 2 0.00% 0.40
113 127028 英特转债 2 0.00% 0.28
114 111017 蓝天转债 2 0.00% 0.27
115 110070 凌钢转债 3 0.00% 0.25

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富荣基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240202 24国开02 2 2.63% 48,087.93
2 09240203 24国开清发03 2 1.56% 28,545.81
3 112513010 25浙商银行CD010 2 1.09% 19,979.45
4 220210 22国开10 2 1.07% 19,539.27
5 09240202 24国开清发02 2 1.00% 18,213.90
6 170210 17国开10 2 0.98% 17,883.59
7 012581285 25中化股SCP008 1 0.88% 16,013.01
8 012581284 25中化股SCP009 1 0.88% 16,012.93
9 012580096 25中交建SCP002 1 0.82% 15,097.42
10 012580986 25中车集SCP002 1 0.82% 15,040.42
11 259932 25贴现国债32 1 0.71% 12,999.02
12 240309 24进出09 2 0.61% 11,134.91
13 250007 25附息国债07 2 0.56% 10,176.06
14 112406224 24交通银行CD224 2 0.55% 9,994.41
15 112503011 25农业银行CD011 2 0.55% 9,992.84
16 112403179 24农业银行CD179 2 0.55% 9,992.70
17 112405242 24建设银行CD242 2 0.55% 9,991.36
18 112403186 24农业银行CD186 2 0.55% 9,990.31
19 112505190 25建设银行CD190 2 0.55% 9,989.32
20 112595902 25深圳前海微众银行CD032 2 0.55% 9,981.63
21 112403224 24农业银行CD224 2 0.54% 9,958.97
22 230203 23国开03 4 0.40% 7,290.43
23 200219 20国开19 2 0.34% 6,180.36
24 240203 24国开03 2 0.28% 5,165.14
25 232400035 24南京银行二级资本债01 2 0.28% 5,152.93
26 232480010 24浙商银行二级资本债01 2 0.28% 5,132.32
27 042580298 25桂交投CP004 2 0.16% 3,001.38
28 042580292 25皖投集CP001 2 0.16% 2,997.37
29 019766 25国债01 10 0.16% 2,882.65
30 102482954 24承德国控MTN002 2 0.11% 2,093.68
31 230207 23国开07 2 0.06% 1,029.79
32 250006 25附息国债06 2 0.06% 1,008.40
33 250201 25国开01 2 0.05% 1,003.40
34 102481755 24诚通控股MTN012B 2 0.03% 478.33
35 155197 19津投06 2 0.03% 475.69
36 019742 24特国01 2 0.03% 456.90
37 2123016 21阳光财险 2 0.02% 422.25
38 102382853 23红豆MTN003(科创票据) 2 0.02% 419.33
39 102482996 24云能投MTN015 2 0.02% 414.45
40 220207 22国开07 2 0.02% 408.02
41 019773 25国债08 2 0.02% 391.21
42 019730 23国债27 2 0.01% 254.28
43 113052 兴业转债 2 0.00% 42.20
44 019758 24国债21 2 0.00% 40.36
45 113669 景23转债 2 0.00% 37.89
46 110090 爱迪转债 2 0.00% 28.82
47 123131 奥飞转债 2 0.00% 25.85
48 113692 保隆转债 2 0.00% 24.91
49 110077 洪城转债 2 0.00% 24.51
50 123174 精锻转债 2 0.00% 23.74
51 123186 志特转债 2 0.00% 23.12
52 127076 中宠转2 2 0.00% 22.77
53 113042 上银转债 2 0.00% 20.94
54 127053 豪美转债 2 0.00% 20.89
55 127037 银轮转债 2 0.00% 20.23
56 123249 英搏转债 2 0.00% 19.45
57 123161 强联转债 2 0.00% 17.77
58 113690 豪24转债 2 0.00% 17.54
59 127081 中旗转债 2 0.00% 17.04
60 113687 振华转债 2 0.00% 16.77
61 123239 锋工转债 2 0.00% 16.66
62 118028 会通转债 2 0.00% 16.53
63 110060 天路转债 2 0.00% 14.98
64 123235 亿田转债 2 0.00% 14.54
65 113056 重银转债 2 0.00% 13.98
66 123213 天源转债 2 0.00% 13.89
67 127092 运机转债 2 0.00% 13.80
68 123241 欧通转债 2 0.00% 12.81
69 118004 博瑞转债 2 0.00% 12.68
70 123237 佳禾转债 2 0.00% 12.60
71 118050 航宇转债 2 0.00% 12.49
72 111011 冠盛转债 2 0.00% 12.42
73 127055 精装转债 2 0.00% 11.63
74 123157 科蓝转债 2 0.00% 11.33
75 118043 福立转债 2 0.00% 10.80
76 111016 神通转债 2 0.00% 10.28
77 127104 姚记转债 2 0.00% 10.27
78 127049 希望转2 2 0.00% 9.29
79 113588 润达转债 2 0.00% 9.25
80 123189 晓鸣转债 2 0.00% 8.54
81 128144 利民转债 2 0.00% 8.46
82 118021 新致转债 2 0.00% 7.88
83 123107 温氏转债 2 0.00% 7.75
84 110097 天润转债 2 0.00% 7.71
85 110074 精达转债 2 0.00% 7.51
86 123222 博俊转债 2 0.00% 7.29
87 123248 恒辉转债 2 0.00% 7.00
88 113065 齐鲁转债 2 0.00% 6.87
89 123231 信测转债 2 0.00% 6.72
90 123245 集智转债 2 0.00% 6.35
91 113062 常银转债 2 0.00% 6.04
92 128142 新乳转债 2 0.00% 5.47
93 118016 京源转债 2 0.00% 4.92
94 113691 和邦转债 2 0.00% 4.76
95 110093 神马转债 2 0.00% 3.11
96 110062 烽火转债 2 0.00% 3.11
97 127020 中金转债 2 0.00% 3.08
98 123247 万凯转债 2 0.00% 2.84
99 110095 双良转债 2 0.00% 2.73
100 113632 鹤21转债 2 0.00% 2.12
101 113058 友发转债 2 0.00% 2.03
102 127103 东南转债 2 0.00% 2.01
103 110063 鹰19转债 2 0.00% 1.88
104 113068 金铜转债 2 0.00% 1.54
105 127039 北港转债 2 0.00% 1.43
106 113033 利群转债 2 0.00% 1.33
107 127015 希望转债 2 0.00% 1.20
108 128141 旺能转债 2 0.00% 1.17
109 127082 亚科转债 2 0.00% 1.13
110 127052 西子转债 2 0.00% 1.12
111 110084 贵燃转债 2 0.00% 0.96
112 113631 皖天转债 2 0.00% 0.91
113 128133 奇正转债 2 0.00% 0.90
114 128132 交建转债 2 0.00% 0.89
115 128130 景兴转债 2 0.00% 0.76
116 111017 蓝天转债 2 0.00% 0.66
117 127035 濮耐转债 2 0.00% 0.66
118 127028 英特转债 2 0.00% 0.39
119 113039 嘉泽转债 2 0.00% 0.26

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富荣基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240202 24国开02 2 7.57% 88,436.67
2 09240203 24国开清发03 2 4.76% 55,654.80
3 09240202 24国开清发02 2 4.21% 49,190.27
4 112470823 24哈尔滨银行CD269 2 1.71% 19,933.05
5 230207 23国开07 2 1.49% 17,399.20
6 112496872 24甘肃银行CD071 2 1.45% 16,985.14
7 210208 21国开08 2 1.41% 16,507.83
8 112472124 24四川银行CD233 2 1.28% 14,931.57
9 180206 18国开06 2 1.08% 12,567.05
10 112496091 24唐山银行CD063 2 0.86% 9,996.56
11 112593387 25深圳前海微众银行CD019 2 0.85% 9,992.46
12 112593366 25温州银行CD032 2 0.85% 9,992.35
13 112590973 25兰州银行CD015 2 0.85% 9,987.08
14 112488213 24桂林银行CD210 2 0.85% 9,986.67
15 112483315 24广西北部湾银行CD187 2 0.85% 9,985.26
16 230203 23国开03 4 0.71% 8,267.87
17 240215 24国开15 2 0.63% 7,323.76
18 2404125 24农发贴现25 2 0.51% 5,990.97
19 232480010 24浙商银行二级资本债01 2 0.44% 5,189.59
20 232400014 24民生银行二级资本债01 2 0.44% 5,124.83
21 200208 20国开08 2 0.18% 2,050.41
22 220203 22国开03 2 0.17% 2,040.63
23 019766 25国债01 4 0.13% 1,509.12
24 102484373 24金鼎产融MTN001 2 0.09% 1,040.88
25 2128051 21工商银行二级02 2 0.09% 1,034.86
26 102481635 24天津轨交MTN004 2 0.09% 1,034.56
27 102484440 24云投MTN016 2 0.09% 1,017.44
28 250006 25附息国债06 2 0.09% 1,001.24
29 250201 25国开01 2 0.09% 998.66
30 102482796 24兴金开发MTN001A 2 0.04% 511.84
31 102482838 24津城建MTN025 2 0.04% 508.89
32 102482996 24云能投MTN015 2 0.04% 507.48
33 155197 19津投06 2 0.04% 467.84
34 102481755 24诚通控股MTN012B 2 0.04% 461.39
35 019742 24特国01 2 0.04% 442.68
36 019750 24特国04 2 0.04% 431.75
37 2123016 21阳光财险 2 0.04% 417.34
38 019740 24国债09 6 0.01% 152.23
39 113066 平煤转债 2 0.00% 14.79
40 110084 贵燃转债 2 0.00% 6.06
41 127018 本钢转债 2 0.00% 4.91
42 127049 希望转2 2 0.00% 4.47
43 127086 恒邦转债 2 0.00% 2.56
44 123176 精测转2 2 0.00% 2.47
45 113631 皖天转债 2 0.00% 2.42
46 113068 金铜转债 2 0.00% 2.39
47 128116 瑞达转债 2 0.00% 2.02
48 113043 财通转债 2 0.00% 1.96
49 110067 华安转债 2 0.00% 1.92
50 110073 国投转债 2 0.00% 1.92
51 127082 亚科转债 2 0.00% 1.13
52 127028 英特转债 2 0.00% 1.12
53 127015 希望转债 2 0.00% 0.86
54 113671 武进转债 2 0.00% 0.46

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