汇安基金管理有限责任公司

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汇安基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 190305 19进出05 1 8.26% 334,498.54
2 108613 国开2103 1 5.00% 202,280.24
3 210203 21国开03 5 2.43% 98,512.92
4 170404 17农发04 2 2.08% 84,066.43
5 190203 19国开03 1 1.86% 75,210.30
6 230306 23进出06 2 1.76% 71,317.73
7 230216 23国开16 3 1.59% 64,198.71
8 230206 23国开06 3 1.50% 60,776.36
9 230203 23国开03 3 1.26% 50,795.95
10 230303 23进出03 1 1.14% 46,133.93
11 190408 19农发08 1 0.78% 31,429.92
12 220406 22农发06 1 0.78% 31,397.41
13 252280001 22信达金融债01 1 0.75% 30,189.93
14 230421 23农发21 2 0.72% 29,166.38
15 200203 20国开03 4 0.64% 26,050.09
16 239941 23贴现国债41 1 0.62% 24,984.81
17 2121039 21成都农商二级01 1 0.57% 22,959.77
18 2120080 21齐鲁银行二级01 4 0.57% 22,887.90
19 150218 15国开18 1 0.56% 22,773.23
20 2128041 21广发银行小微债 5 0.55% 22,194.62
21 2022008 20交银金投债02 4 0.51% 20,480.85
22 1922043 19工银投资债04 4 0.50% 20,251.44
23 252380004 23信达金融债01 2 0.50% 20,096.67
24 012384382 23华能SCP019 1 0.49% 20,022.30
25 112306016 23交通银行CD016 1 0.49% 19,983.09
26 190208 19国开08 2 0.48% 19,438.90
27 210402 21农发02 1 0.46% 18,475.84
28 072310075 23平安证券CP004 1 0.45% 18,295.24
29 220207 22国开07 1 0.45% 18,121.04
30 2220072 22绍兴银行小微债02 3 0.42% 17,094.83
31 101900007 19中航集MTN001 1 0.41% 16,503.69
32 2120041 21桂林银行二级01 2 0.39% 15,816.52
33 1928010 19平安银行二级 4 0.38% 15,548.48
34 2320008 23郑州银行01 2 0.38% 15,460.61
35 230208 23国开08 2 0.38% 15,261.25
36 102382571 23大众汽车MTN001BC 4 0.38% 15,198.50
37 230210 23国开10 2 0.30% 12,316.31
38 210218 21国开18 4 0.30% 12,103.25
39 220208 22国开08 1 0.28% 11,249.99
40 230302 23进出02 1 0.28% 11,175.25
41 102380291 23桐乡城投MTN001 2 0.26% 10,488.25
42 210403 21农发03 1 0.26% 10,479.03
43 210305 21进出05 1 0.26% 10,404.11
44 102380536 23鲁高速MTN002 2 0.26% 10,401.90
45 137557 22海江G1 2 0.25% 10,217.27
46 2220066 22民泰银行小微债02 2 0.25% 10,080.72
47 2221039 22中山农商小微债 2 0.25% 10,079.00
48 2328015 23恒丰银行绿色金融债01 2 0.23% 9,188.13
49 230201 23国开01 3 0.23% 9,181.05
50 2220085 22南京银行绿色债 2 0.22% 9,074.61
51 2180346 21瓯海城投债01 1 0.22% 8,862.03
52 019709 23国债16 12 0.21% 8,544.48
53 2128013 21交通银行小微债 1 0.18% 7,194.02
54 2128015 21农业银行小微债 1 0.18% 7,187.81
55 220202 22国开02 2 0.18% 7,175.15
56 2128023 21中信银行小微债 1 0.18% 7,148.36
57 1980074 19普陀国资债02 1 0.14% 5,804.76
58 210303 21进出03 4 0.14% 5,643.04
59 102280014 22泉州台商MTN001 2 0.13% 5,236.28
60 019703 23国债10 6 0.13% 5,192.69
61 2028041 20工商银行二级01 4 0.13% 5,181.94
62 2028024 20中信银行二级 4 0.13% 5,163.88
63 200212 20国开12 1 0.13% 5,155.52
64 220215 22国开15 2 0.13% 5,149.03
65 2128025 21建设银行二级01 6 0.13% 5,148.80
66 2128036 21平安银行二级 4 0.13% 5,132.57
67 102100845 21生产兵团MTN002 2 0.12% 4,961.87
68 188448 21兵建01 2 0.12% 4,938.15
69 102101683 21乌经建MTN001 2 0.12% 4,927.54
70 1926003 19富邦华一二级01 2 0.10% 4,161.75
71 102280148 22南京软件MTN001 2 0.10% 4,155.77
72 2122039 21太平石化租赁债02 2 0.10% 4,093.69
73 2222004 22浙银租赁货运物流主题债 2 0.10% 4,071.76
74 102281917 22奔驰财务MTN003BC 2 0.10% 4,032.94
75 102380034 23武进经发MTN001 2 0.08% 3,218.51
76 102280079 22南沙资产MTN001 2 0.08% 3,131.49
77 101900216 19南浦口MTN001 2 0.08% 3,122.71
78 230305 23进出05 2 0.08% 3,120.51
79 1928004 19农业银行二级02 2 0.08% 3,111.13
80 113044 大秦转债 12 0.08% 3,110.92
81 101900370 19蓉城文化MTN001 2 0.08% 3,090.25
82 210202 21国开02 5 0.08% 3,088.29
83 2028018 20交通银行二级 4 0.08% 3,082.60
84 210207 21国开07 2 0.08% 3,060.09
85 230415 23农发15 2 0.07% 3,027.67
86 230207 23国开07 2 0.07% 3,025.51
87 102282485 22柯桥国资MTN002 2 0.07% 3,012.81
88 019694 23国债01 5 0.06% 2,589.35
89 019696 23国债03 2 0.06% 2,256.47
90 102380022 23洛阳城乡MTN001 2 0.05% 2,119.49
91 2380055 23镜湖专项债 2 0.05% 2,104.71
92 102100342 21威宁投资MTN001 2 0.05% 2,088.53
93 232380063 23创兴银行二级资本债01BC 4 0.05% 2,086.44
94 102100618 21北部湾MTN002 2 0.05% 2,084.19
95 2380131 23奉化城投债 2 0.05% 2,079.80
96 2280006 22天投可续期01 2 0.05% 2,079.50
97 101900347 19南宁城投MTN002 2 0.05% 2,078.91
98 2028034 20浦发银行二级03 4 0.05% 2,075.39
99 102280108 22南宁轨道MTN001 2 0.05% 2,074.49
100 2028025 20浦发银行二级01 2 0.05% 2,067.15
101 2128004 21招商银行小微债01 2 0.05% 2,058.60
102 232380066 23中行二级资本债03A 2 0.05% 2,051.10
103 115652 23平证12 2 0.05% 2,042.76
104 230401 23农发01 3 0.05% 2,041.67
105 113641 华友转债 16 0.05% 1,986.36
106 132026 G三峡EB2 12 0.05% 1,954.65
107 123107 温氏转债 12 0.04% 1,516.17
108 019724 23国债21 2 0.03% 1,313.08
109 127066 科利转债 14 0.03% 1,288.01
110 118015 芯海转债 12 0.03% 1,039.70
111 2028038 20中国银行二级01 2 0.03% 1,036.59
112 2028049 20工商银行二级02 2 0.03% 1,031.18
113 113666 爱玛转债 12 0.03% 1,025.37
114 230301 23进出01 3 0.03% 1,019.98
115 220312 22进出12 3 0.03% 1,015.24
116 220322 22进出22 2 0.02% 1,008.57
117 019727 23国债24 2 0.02% 1,006.48
118 112303187 23农业银行CD187 2 0.02% 984.93
119 019705 23国债12 2 0.02% 958.84
120 123179 立高转债 14 0.02% 955.09
121 113045 环旭转债 6 0.02% 909.03
122 127056 中特转债 12 0.02% 869.67
123 113636 甬金转债 12 0.02% 633.72
124 118000 嘉元转债 12 0.01% 550.58
125 019693 22国债28 2 0.01% 501.42
126 127076 中宠转2 8 0.01% 478.05
127 113623 凤21转债 10 0.01% 456.05
128 127050 麒麟转债 6 0.01% 401.66
129 113632 鹤21转债 8 0.01% 340.62
130 019721 23国债18 2 0.01% 301.26
131 112305007 23建设银行CD007 1 0.01% 299.75
132 112310043 23兴业银行CD043 1 0.01% 299.43
133 112303063 23农业银行CD063 1 0.01% 297.90
134 112370860 23南京银行CD157 1 0.01% 297.43
135 123158 宙邦转债 4 0.00% 197.74
136 019728 23国债25 2 0.00% 150.88
137 118005 天奈转债 2 0.00% 102.57
138 118023 广大转债 2 0.00% 99.18
139 127038 国微转债 4 0.00% 83.88
140 128136 立讯转债 4 0.00% 83.53
141 113605 大参转债 2 0.00% 77.25
142 113661 福22转债 2 0.00% 52.66
143 127051 博杰转债 2 0.00% 44.54
144 118024 冠宇转债 2 0.00% 36.27
145 123170 南电转债 2 0.00% 36.09
146 118031 天23转债 4 0.00% 35.61
147 118009 华锐转债 2 0.00% 30.84
148 118035 国力转债 2 0.00% 24.70
149 118033 华特转债 2 0.00% 24.02
150 118018 瑞科转债 2 0.00% 22.80
151 110063 鹰19转债 2 0.00% 21.54
152 110059 浦发转债 2 0.00% 21.53
153 113633 科沃转债 2 0.00% 20.65
154 111004 明新转债 2 0.00% 18.28
155 127073 天赐转债 2 0.00% 14.04

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汇安基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 190305 19进出05 5 8.35% 345,203.20
2 108613 国开2103 1 4.86% 200,820.57
3 170404 17农发04 4 2.14% 88,565.98
4 190203 19国开03 1 1.81% 74,620.53
5 230303 23进出03 3 1.80% 74,245.55
6 180413 18农发13 1 1.57% 64,946.24
7 210203 21国开03 4 1.51% 62,412.89
8 2028047 20交通银行02 1 0.99% 40,986.91
9 2028054 20华夏银行 1 0.99% 40,887.31
10 230203 23国开03 1 0.92% 37,983.13
11 220207 22国开07 1 0.92% 37,971.28
12 220406 22农发06 1 0.75% 31,190.22
13 190408 19农发08 1 0.75% 31,141.18
14 252280001 22信达金融债01 1 0.75% 30,866.45
15 200305 20进出05 1 0.74% 30,751.55
16 2120025 21杭州银行小微债01 7 0.74% 30,653.64
17 230213 23国开13 1 0.73% 30,235.48
18 102002066 20汇金MTN010A 1 0.65% 26,662.92
19 2128041 21广发银行小微债 8 0.60% 24,750.84
20 019704 23国债11 12 0.57% 23,389.29
21 200212 20国开12 1 0.55% 22,528.20
22 2121039 21成都农商二级01 1 0.54% 22,507.15
23 2120080 21齐鲁银行二级01 4 0.54% 22,306.97
24 1922043 19工银投资债04 3 0.50% 20,774.63
25 2022008 20交银金投债02 3 0.49% 20,325.93
26 210402 21农发02 1 0.44% 18,329.91
27 2220072 22绍兴银行小微债02 3 0.42% 17,411.96
28 2120041 21桂林银行二级01 2 0.37% 15,329.77
29 2320008 23郑州银行01 2 0.37% 15,323.01
30 1922034 19建信金融债02 3 0.34% 14,142.46
31 2122012 21湖北租赁债01 2 0.27% 11,320.30
32 210303 21进出03 3 0.26% 10,712.25
33 042200025 22通泰CP001 1 0.26% 10,616.79
34 2022050 20洛银租赁债 2 0.25% 10,387.22
35 102380291 23桐乡城投MTN001 2 0.25% 10,369.04
36 200203 20国开03 6 0.25% 10,345.62
37 102200252 22曲文投MTN002 1 0.25% 10,344.81
38 2221039 22中山农商小微债 2 0.25% 10,295.54
39 102380536 23鲁高速MTN002 2 0.25% 10,281.33
40 2321002 23长沙农商小微债01 1 0.25% 10,231.40
41 2220066 22民泰银行小微债02 2 0.24% 10,048.25
42 137557 22海江G1 2 0.24% 10,025.11
43 252380002 23东方债01BC 2 0.24% 9,967.79
44 102282061 22物产中大MTN003 2 0.24% 9,966.22
45 2321027 23北京农商 2 0.24% 9,965.39
46 115437 23湘财01 1 0.24% 9,804.12
47 2120046 21广州银行二级 2 0.23% 9,354.98
48 2020036 20西安银行二级01 2 0.22% 9,270.94
49 2220085 22南京银行绿色债 2 0.22% 9,256.90
50 2328015 23恒丰银行绿色金融债01 2 0.22% 9,108.11
51 2180346 21瓯海城投债01 1 0.21% 8,710.73
52 2022038 20湖北租赁债 2 0.20% 8,320.24
53 2028041 20工商银行二级01 6 0.20% 8,216.34
54 1980357 19柯城国资债 1 0.18% 7,346.91
55 102103016 21山东金融MTN002 2 0.18% 7,261.67
56 2121062 21北京农商二级 2 0.18% 7,242.05
57 2328012 23渤海银行01 2 0.17% 7,086.71
58 102103023 21海尔金控MTN003 2 0.15% 6,220.78
59 2128013 21交通银行小微债 1 0.15% 6,125.88
60 2128015 21农业银行小微债 1 0.15% 6,122.00
61 019709 23国债16 10 0.15% 6,094.96
62 2128023 21中信银行小微债 1 0.15% 6,086.87
63 188743 21国都G1 2 0.15% 6,004.96
64 102281795 22临沂商城MTN002 2 0.14% 5,953.48
65 232280012 22广州银行二级资本债01 2 0.14% 5,848.27
66 1980074 19普陀国资债02 1 0.14% 5,699.25
67 1421007 14鄞州银行二级债 2 0.14% 5,685.02
68 2026006 20南洋银行02 2 0.13% 5,317.26
69 230009 23附息国债09 2 0.13% 5,264.15
70 102380408 23海尔金控MTN001 2 0.13% 5,212.98
71 102280014 22泉州台商MTN001 2 0.13% 5,185.37
72 101900240 19南宁城投MTN001 2 0.13% 5,171.68
73 2022043 20交银租赁债01 2 0.13% 5,169.90
74 210313 21进出13 1 0.12% 5,148.77
75 102280108 22南宁轨道MTN001 2 0.12% 5,144.95
76 188987 21京投03 2 0.12% 5,131.52
77 2128005 21平安银行小微债01 2 0.12% 5,130.00
78 2028024 20中信银行二级 4 0.12% 5,118.80
79 012380884 23北部湾投SCP001 2 0.12% 5,074.11
80 230201 23国开01 2 0.12% 5,070.55
81 220215 22国开15 2 0.12% 5,068.33
82 188354 21亦庄01 2 0.12% 5,059.45
83 152985 21京投01 2 0.12% 5,040.45
84 188521 21豫通01 2 0.12% 5,039.80
85 232380052 23农行二级资本债02A 2 0.12% 5,009.54
86 115877 23海国04 2 0.12% 4,960.44
87 102100845 21生产兵团MTN002 2 0.12% 4,925.84
88 188448 21兵建01 2 0.12% 4,909.90
89 102101683 21乌经建MTN001 2 0.12% 4,885.05
90 102001997 20桂林交投MTN001 2 0.10% 4,201.12
91 102001878 20海沧投资MTN001 2 0.10% 4,184.26
92 012380222 23西江SCP001 2 0.10% 4,143.27
93 102280148 22南京软件MTN001 2 0.10% 4,119.54
94 1926003 19富邦华一二级01 2 0.10% 4,110.02
95 149397 21涪陵01 2 0.10% 4,109.08
96 210202 21国开02 6 0.10% 4,096.07
97 012380896 23泉州文旅SCP001 2 0.10% 4,070.09
98 2122039 21太平石化租赁债02 2 0.10% 4,065.22
99 185428 22国惠01 2 0.10% 4,062.87
100 2380249 23滕州债 2 0.10% 4,037.31
101 2222004 22浙银租赁货运物流主题债 2 0.10% 4,036.12
102 230206 23国开06 2 0.10% 4,028.64
103 155758 19发展01 2 0.10% 4,002.99
104 137795 22中色01 2 0.10% 3,997.46
105 019696 23国债03 4 0.09% 3,765.00
106 019703 23国债10 4 0.09% 3,659.15
107 102380034 23武进经发MTN001 2 0.08% 3,180.25
108 101900307 19吉林高速MTN002 2 0.08% 3,108.33
109 102280209 22鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩) 2 0.07% 3,070.93
110 101754113 17淄博资运MTN001 2 0.07% 3,069.48
111 102282485 22柯桥国资MTN002 2 0.07% 3,068.98
112 102282463 22山东发展MTN001(碳中和债) 2 0.07% 3,062.72
113 2028018 20交通银行二级 4 0.07% 3,056.76
114 2128025 21建设银行二级01 4 0.07% 3,051.66
115 190409 19农发09 2 0.07% 3,037.68
116 210409 21农发09 2 0.07% 3,006.18
117 113044 大秦转债 4 0.07% 3,002.31
118 113641 华友转债 16 0.07% 2,909.93
119 113636 甬金转债 12 0.07% 2,750.26
120 127056 中特转债 14 0.06% 2,607.45
121 113065 齐鲁转债 6 0.06% 2,292.00
122 118015 芯海转债 12 0.05% 2,204.98
123 113666 爱玛转债 14 0.05% 2,123.89
124 102100245 21山东国惠MTN001 2 0.05% 2,066.22
125 113632 鹤21转债 12 0.05% 2,064.29
126 2028034 20浦发银行二级03 4 0.05% 2,057.01
127 2028025 20浦发银行二级01 2 0.05% 2,049.38
128 2128004 21招商银行小微债01 2 0.05% 2,045.33
129 102282469 22广州开投MTN002 2 0.05% 2,043.35
130 132100045 21紫金矿业GN001(碳中和债) 2 0.05% 2,043.06
131 188414 21湘财01 2 0.05% 2,030.78
132 113623 凤21转债 12 0.05% 2,015.43
133 132026 G三峡EB2 12 0.05% 1,915.66
134 118000 嘉元转债 12 0.05% 1,891.40
135 123179 立高转债 14 0.04% 1,854.48
136 127066 科利转债 14 0.04% 1,727.39
137 127076 中宠转2 8 0.04% 1,722.69
138 110059 浦发转债 2 0.04% 1,632.24
139 113060 浙22转债 12 0.04% 1,618.73
140 113043 财通转债 8 0.04% 1,532.92
141 113655 欧22转债 12 0.03% 1,305.72
142 113045 环旭转债 6 0.03% 1,169.07
143 110093 神马转债 10 0.03% 1,116.79
144 2028049 20工商银行二级02 2 0.03% 1,062.92
145 1828011 18中国银行二级02 2 0.03% 1,047.66
146 101900216 19南浦口MTN001 3 0.03% 1,033.65
147 2128035 21华夏银行02 2 0.03% 1,031.78
148 210218 21国开18 2 0.02% 1,029.13
149 1928011 19工商银行二级03 2 0.02% 1,028.60
150 2128046 21浦发银行02 1 0.02% 1,028.56
151 2120116 21南京银行01 1 0.02% 1,027.34
152 230202 23国开02 1 0.02% 1,023.06
153 101900370 19蓉城文化MTN001 3 0.02% 1,022.94
154 102100935 21光明MTN002 2 0.02% 1,018.14
155 2122024 21太平石化租赁债01 3 0.02% 1,017.53
156 212380005 23光大银行债01 1 0.02% 1,009.27
157 220322 22进出22 2 0.02% 1,002.66
158 112217184 22光大银行CD184 1 0.02% 998.73
159 112220194 22广发银行CD194 1 0.02% 997.30
160 112308036 23中信银行CD036 1 0.02% 996.97
161 112205182 22建设银行CD182 1 0.02% 996.75
162 019694 23国债01 4 0.02% 952.94
163 019688 22国债23 4 0.02% 893.55
164 127043 川恒转债 8 0.02% 681.84
165 019693 22国债28 2 0.01% 509.03
166 113052 兴业转债 4 0.01% 433.41
167 110087 天业转债 4 0.01% 320.76
168 019663 21国债15 2 0.01% 307.35
169 019678 22国债13 2 0.01% 251.49
170 123124 晶瑞转2 2 0.01% 227.55
171 118033 华特转债 2 0.01% 225.43
172 118005 天奈转债 2 0.01% 206.24
173 123165 回天转债 2 0.00% 202.69
174 127077 华宏转债 4 0.00% 202.14
175 113638 台21转债 4 0.00% 171.84
176 113652 伟22转债 2 0.00% 148.53
177 128074 游族转债 4 0.00% 142.43
178 123170 南电转债 2 0.00% 136.01
179 118031 天23转债 2 0.00% 126.39
180 127018 本钢转债 4 0.00% 123.51
181 123175 百畅转债 2 0.00% 121.26
182 110063 鹰19转债 2 0.00% 113.20
183 128125 华阳转债 2 0.00% 111.70
184 127031 洋丰转债 4 0.00% 99.98
185 123133 佩蒂转债 2 0.00% 92.06
186 118023 广大转债 2 0.00% 84.55
187 127070 大中转债 2 0.00% 74.44
188 113053 隆22转债 2 0.00% 74.24
189 111008 沿浦转债 2 0.00% 51.98
190 110073 国投转债 2 0.00% 34.29
191 110089 兴发转债 2 0.00% 33.54
192 127092 运机转债 2 0.00% 9.81

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汇安基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 190305 19进出05 7 8.43% 336,417.42
2 108613 国开2103 1 5.00% 199,360.92
3 190203 19国开03 4 2.20% 87,808.19
4 170404 17农发04 2 2.07% 82,744.34
5 210203 21国开03 3 1.95% 77,618.98
6 180413 18农发13 1 1.61% 64,422.39
7 230202 23国开02 1 1.20% 47,847.60
8 092118003 21农发清发03 1 1.10% 44,054.91
9 2028047 20交通银行02 4 1.05% 41,732.98
10 200407 20农发07 1 1.03% 41,097.39
11 2028054 20华夏银行 1 1.02% 40,599.33
12 190408 19农发08 1 0.80% 32,082.30
13 220406 22农发06 1 0.80% 31,782.68
14 200313 20进出13 1 0.77% 30,826.18
15 252280001 22信达金融债01 1 0.77% 30,732.82
16 200305 20进出05 1 0.77% 30,599.60
17 230404 23农发04 1 0.69% 27,433.40
18 230303 23进出03 2 0.63% 25,300.66
19 2121039 21成都农商二级01 1 0.58% 23,255.93
20 200208 20国开08 1 0.56% 22,262.03
21 2120071 21上海银行 1 0.49% 19,617.87
22 2220072 22绍兴银行小微债02 3 0.43% 17,290.49
23 019696 23国债03 10 0.41% 16,437.59
24 210202 21国开02 2 0.41% 16,302.50
25 019679 22国债14 9 0.40% 15,839.75
26 2120025 21杭州银行小微债01 3 0.33% 13,217.75
27 210303 21进出03 3 0.32% 12,691.52
28 102101626 21金华融盛MTN001 3 0.27% 10,637.59
29 2120080 21齐鲁银行二级01 2 0.26% 10,485.69
30 1828009 18浦发银行二级02 8 0.26% 10,440.92
31 042200025 22通泰CP001 1 0.26% 10,440.64
32 2028029 20交通银行01 3 0.26% 10,297.61
33 2221039 22中山农商小微债 2 0.26% 10,222.04
34 2220066 22民泰银行小微债02 2 0.26% 10,201.78
35 137557 22海江G1 2 0.26% 10,200.34
36 2321002 23长沙农商小微债01 1 0.25% 10,157.90
37 2122024 21太平石化租赁债01 3 0.25% 10,120.93
38 2122039 21太平石化租赁债02 3 0.25% 10,107.85
39 102200252 22曲文投MTN002 1 0.25% 10,038.74
40 112205145 22建设银行CD145 2 0.25% 9,962.07
41 115437 23湘财01 1 0.24% 9,544.78
42 200203 20国开03 5 0.23% 9,269.29
43 2220085 22南京银行绿色债 2 0.23% 9,212.37
44 2328012 23渤海银行01 2 0.23% 9,042.26
45 2180346 21瓯海城投债01 1 0.22% 8,960.59
46 1828010 18建设银行二级01 6 0.21% 8,340.95
47 102380424 23榆神能源MTN001 2 0.21% 8,278.64
48 2128041 21广发银行小微债 3 0.21% 8,211.00
49 1928009 19农业银行二级04 6 0.21% 8,184.90
50 2128004 21招商银行小微债01 3 0.20% 8,141.81
51 1980275 19龙游国资债 1 0.19% 7,411.49
52 127056 中特转债 14 0.18% 7,327.39
53 019688 22国债23 7 0.18% 7,310.92
54 1980357 19柯城国资债 1 0.18% 7,285.56
55 210313 21进出13 3 0.18% 7,174.98
56 019638 20国债09 7 0.18% 7,133.34
57 019663 21国债15 5 0.16% 6,528.93
58 2022028 20工银租赁债01 2 0.16% 6,196.13
59 2128013 21交通银行小微债 1 0.15% 6,096.86
60 2128015 21农业银行小微债 1 0.15% 6,093.22
61 1980074 19普陀国资债02 1 0.14% 5,652.99
62 102001680 20南宁交投MTN001 2 0.13% 5,180.26
63 220215 22国开15 2 0.13% 5,175.61
64 2022043 20交银租赁债01 2 0.13% 5,140.60
65 102280014 22泉州台商MTN001 2 0.13% 5,120.45
66 2128005 21平安银行小微债01 2 0.13% 5,105.21
67 102280108 22南宁轨道MTN001 2 0.13% 5,101.18
68 2122016 21建信租赁债02 2 0.13% 5,080.54
69 188448 21兵建01 2 0.13% 5,079.89
70 152886 21桂北01 2 0.13% 5,078.39
71 175132 20渝枢06 2 0.13% 5,064.79
72 102101683 21乌经建MTN001 2 0.13% 5,053.22
73 102100845 21生产兵团MTN002 2 0.12% 4,897.97
74 102001997 20桂林交投MTN001 2 0.10% 4,164.37
75 102001878 20海沧投资MTN001 2 0.10% 4,156.75
76 112428 16桂资03 2 0.10% 4,135.43
77 2120005 21北京银行小微债01 2 0.10% 4,084.40
78 102280148 22南京软件MTN001 2 0.10% 4,074.11
79 1926003 19富邦华一二级01 2 0.10% 4,067.79
80 019693 22国债28 4 0.10% 4,057.98
81 2222004 22浙银租赁货运物流主题债 2 0.10% 4,010.23
82 019694 23国债01 7 0.09% 3,609.61
83 123107 温氏转债 12 0.08% 3,114.93
84 1928006 19工商银行二级01 2 0.08% 3,071.78
85 102282485 22柯桥国资MTN002 2 0.08% 3,036.37
86 230208 23国开08 2 0.08% 3,006.44
87 113636 甬金转债 14 0.07% 2,922.48
88 127066 科利转债 14 0.07% 2,667.29
89 113065 齐鲁转债 4 0.05% 2,161.13
90 113623 凤21转债 10 0.05% 2,134.65
91 113044 大秦转债 4 0.05% 2,079.29
92 180211 18国开11 2 0.05% 2,070.73
93 210322 21进出22 2 0.05% 2,042.10
94 2128003 21建设银行小微债 2 0.05% 2,039.77
95 220207 22国开07 2 0.05% 2,033.51
96 118015 芯海转债 12 0.05% 1,870.48
97 113504 艾华转债 12 0.05% 1,842.88
98 113644 艾迪转债 14 0.04% 1,792.26
99 113045 环旭转债 12 0.04% 1,696.45
100 110059 浦发转债 2 0.04% 1,621.38
101 110085 通22转债 10 0.04% 1,551.33
102 110062 烽火转债 12 0.03% 1,376.39
103 132026 G三峡EB2 10 0.03% 1,151.04
104 1828011 18中国银行二级02 2 0.03% 1,041.30
105 102001398 20盐城城南MTN001 3 0.03% 1,039.92
106 127046 百润转债 12 0.03% 1,032.13
107 143226 18格地03 2 0.03% 1,031.91
108 2028028 20华夏银行小微债01 3 0.03% 1,029.52
109 101900216 19南浦口MTN001 3 0.03% 1,026.80
110 042280320 22渝惠通CP001 3 0.03% 1,026.46
111 1928011 19工商银行二级03 2 0.03% 1,022.95
112 220211 22国开11 4 0.03% 1,016.01
113 118009 华锐转债 12 0.03% 1,013.16
114 220308 22进出08 2 0.03% 1,012.22
115 092318002 23农发清发02 2 0.03% 1,011.35
116 230401 23农发01 2 0.03% 1,010.39
117 128125 华阳转债 14 0.02% 981.03
118 127076 中宠转2 6 0.02% 831.45
119 118025 奕瑞转债 6 0.02% 794.28
120 123104 卫宁转债 6 0.02% 599.97
121 102001905 20新海连MTN002 2 0.01% 519.58
122 018008 国开1802 2 0.01% 518.56
123 102001495 20温氏食品MTN001 2 0.01% 518.45
124 102001982 20长发集团MTN004 2 0.01% 516.39
125 163793 20唐租Y1 2 0.01% 516.03
126 110075 南航转债 12 0.01% 431.33
127 118013 道通转债 2 0.01% 302.63
128 118005 天奈转债 2 0.01% 259.92
129 123121 帝尔转债 2 0.01% 252.25
130 123109 昌红转债 2 0.00% 185.36
131 123035 利德转债 2 0.00% 182.12
132 128035 大族转债 2 0.00% 166.42
133 127024 盈峰转债 2 0.00% 159.96
134 118008 海优转债 2 0.00% 124.12
135 123101 拓斯转债 2 0.00% 119.30
136 113616 韦尔转债 2 0.00% 116.40
137 118006 阿拉转债 2 0.00% 108.91
138 123093 金陵转债 2 0.00% 98.08
139 113609 永安转债 2 0.00% 96.06
140 127041 弘亚转债 2 0.00% 94.00
141 113629 泉峰转债 2 0.00% 93.41
142 113049 长汽转债 2 0.00% 91.07
143 110081 闻泰转债 2 0.00% 89.38
144 113061 拓普转债 2 0.00% 81.01
145 118014 高测转债 2 0.00% 74.79
146 113059 福莱转债 2 0.00% 71.95
147 113058 友发转债 2 0.00% 71.82
148 123133 佩蒂转债 2 0.00% 70.79
149 123145 药石转债 2 0.00% 69.44
150 113542 好客转债 2 0.00% 68.28
151 113064 东材转债 2 0.00% 66.91
152 118023 广大转债 2 0.00% 62.51
153 127052 西子转债 2 0.00% 61.35
154 113047 旗滨转债 2 0.00% 60.88
155 113053 隆22转债 2 0.00% 53.58
156 113062 常银转债 2 0.00% 0.34

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汇安基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 190305 19进出05 7 8.46% 340,857.61
2 108613 国开2103 1 4.92% 197,917.18
3 190203 19国开03 8 2.59% 104,341.47
4 170404 17农发04 2 2.04% 82,089.03
5 210203 21国开03 3 1.90% 76,568.61
6 200303 20进出03 1 1.65% 66,375.42
7 180413 18农发13 1 1.59% 63,903.90
8 210217 21国开17 1 1.37% 55,321.93
9 200407 20农发07 1 1.01% 40,768.33
10 2028047 20交通银行02 1 1.00% 40,427.67
11 220217 22国开17 1 0.92% 36,958.93
12 200202 20国开02 1 0.88% 35,629.73
13 190408 19农发08 1 0.78% 31,591.79
14 220406 22农发06 1 0.78% 31,397.25
15 200313 20进出13 1 0.76% 30,580.00
16 252280001 22信达金融债01 1 0.75% 30,280.36
17 200305 20进出05 1 0.75% 30,264.05
18 020518 22贴债57 1 0.74% 29,978.03
19 210202 21国开02 4 0.68% 27,307.16
20 2120071 21上海银行 1 0.48% 19,419.45
21 220206 22国开06 1 0.45% 18,275.27
22 2128037 21民生银行01 1 0.45% 18,269.40
23 2128007 21华夏银行01 1 0.40% 16,140.09
24 019679 22国债14 9 0.38% 15,491.12
25 210213 21国开13 1 0.37% 15,096.21
26 2222004 22浙银租赁货运物流主题债 5 0.35% 14,244.98
27 110075 南航转债 17 0.29% 11,489.43
28 2028029 20交通银行01 5 0.28% 11,251.00
29 200203 20国开03 3 0.28% 11,210.85
30 102101626 21金华融盛MTN001 3 0.26% 10,483.88
31 1828009 18浦发银行二级02 8 0.26% 10,362.99
32 200402 20农发02 3 0.26% 10,319.17
33 2120080 21齐鲁银行二级01 2 0.26% 10,278.32
34 2280287 22上虞经控债01 2 0.25% 10,253.12
35 042200025 22通泰CP001 1 0.25% 10,238.03
36 102281201 22蚌埠城投MTN001 2 0.25% 10,219.58
37 019674 22国债09 11 0.25% 10,181.24
38 2128012 21浦发银行01 3 0.25% 10,085.32
39 2221039 22中山农商小微债 2 0.25% 10,085.21
40 137557 22海江G1 2 0.25% 10,061.93
41 2220066 22民泰银行小微债02 2 0.25% 10,052.94
42 112205145 22建设银行CD145 2 0.25% 9,894.87
43 132100154 21新华水力GN001 3 0.24% 9,789.67
44 127056 中特转债 17 0.24% 9,771.83
45 2220085 22南京银行绿色债 2 0.23% 9,092.81
46 2180346 21瓯海城投债01 1 0.22% 8,798.28
47 1928009 19农业银行二级04 6 0.21% 8,447.66
48 2128013 21交通银行小微债 3 0.21% 8,325.43
49 2128015 21农业银行小微债 3 0.21% 8,319.61
50 1828010 18建设银行二级01 6 0.21% 8,277.81
51 2128041 21广发银行小微债 3 0.20% 8,124.26
52 220313 22进出13 4 0.20% 8,062.10
53 1980275 19龙游国资债 1 0.18% 7,301.64
54 1980357 19柯城国资债 1 0.18% 7,176.64
55 210313 21进出13 3 0.18% 7,104.41
56 2220072 22绍兴银行小微债02 1 0.17% 7,025.22
57 2028015 20兴业银行小微债01 2 0.16% 6,624.77
58 220211 22国开11 5 0.16% 6,566.79
59 019663 21国债15 5 0.16% 6,486.16
60 2128023 21中信银行小微债 1 0.15% 6,189.15
61 2022028 20工银租赁债01 2 0.15% 6,150.29
62 2022043 20交银租赁债01 4 0.15% 6,119.04
63 230401 23农发01 4 0.15% 6,014.87
64 127027 能化转债 13 0.15% 5,953.19
65 123107 温氏转债 15 0.14% 5,801.21
66 1980074 19普陀国资债02 1 0.14% 5,554.20
67 2122016 21建信租赁债02 2 0.13% 5,210.72
68 152442 20桂北01 2 0.13% 5,171.72
69 019656 21国债08 4 0.13% 5,114.25
70 101900240 19南宁城投MTN001 2 0.13% 5,082.03
71 012282479 22桂交投SCP005 2 0.13% 5,079.61
72 012282796 22桂投资SCP003 2 0.13% 5,074.34
73 2128005 21平安银行小微债01 2 0.13% 5,060.81
74 102100845 21生产兵团MTN002 2 0.13% 5,052.14
75 102280014 22泉州台商MTN001 2 0.13% 5,046.96
76 102280108 22南宁轨道MTN001 2 0.13% 5,040.77
77 175132 20渝枢06 2 0.12% 5,026.21
78 188448 21兵建01 2 0.12% 5,008.51
79 102101683 21乌经建MTN001 2 0.12% 4,984.22
80 210303 21进出03 1 0.12% 4,671.96
81 1926003 19富邦华一二级01 2 0.10% 4,213.58
82 102001878 20海沧投资MTN001 2 0.10% 4,121.25
83 2120005 21北京银行小微债01 2 0.10% 4,047.68
84 102280148 22南京软件MTN001 2 0.10% 4,019.79
85 019688 22国债23 4 0.09% 3,717.50
86 200207 20国开07 2 0.08% 3,066.54
87 1928006 19工商银行二级01 2 0.08% 3,042.16
88 220408 22农发08 2 0.08% 3,021.01
89 102282485 22柯桥国资MTN002 2 0.07% 2,990.76
90 113636 甬金转债 15 0.07% 2,810.40
91 113623 凤21转债 13 0.07% 2,778.02
92 113044 大秦转债 7 0.06% 2,540.63
93 019638 20国债09 3 0.05% 2,148.30
94 1928011 19工商银行二级03 4 0.05% 2,113.38
95 210322 21进出22 2 0.05% 2,027.39
96 2128003 21建设银行小微债 2 0.05% 2,022.60
97 110059 浦发转债 3 0.05% 2,017.30
98 220412 22农发12 2 0.05% 2,014.04
99 127066 科利转债 7 0.04% 1,515.81
100 1820013 18江苏银行01 3 0.03% 1,049.99
101 102100978 21百业源MTN001 3 0.03% 1,034.99
102 102001398 20盐城城南MTN001 3 0.03% 1,032.38
103 042280189 22武汉旅游CP001 3 0.03% 1,026.56
104 143226 18格地03 2 0.03% 1,025.83
105 2028009 20浙商银行小微债02 3 0.03% 1,024.41
106 2028011 20农业银行小微债01 2 0.03% 1,018.45
107 102103331 21大行临港MTN001 2 0.03% 1,016.29
108 018008 国开1802 2 0.01% 515.73
109 128121 宏川转债 3 0.01% 514.06
110 102001495 20温氏食品MTN001 2 0.01% 513.66
111 123092 天壕转债 2 0.01% 460.60
112 127036 三花转债 2 0.01% 417.29
113 010303 03国债(3) 2 0.01% 406.47
114 113062 常银转债 2 0.01% 405.44
115 113632 鹤21转债 6 0.01% 373.37
116 113061 拓普转债 4 0.01% 316.64
117 127045 牧原转债 6 0.01% 307.41
118 118013 道通转债 2 0.01% 306.92
119 123132 回盛转债 5 0.01% 294.29
120 113644 艾迪转债 2 0.01% 278.62
121 118014 高测转债 2 0.01% 275.27
122 118005 天奈转债 2 0.01% 269.28
123 113619 世运转债 2 0.01% 247.99
124 123121 帝尔转债 2 0.01% 207.46
125 127046 百润转债 2 0.00% 198.40
126 111004 明新转债 2 0.00% 193.83
127 123109 昌红转债 2 0.00% 175.80
128 113056 重银转债 4 0.00% 145.99
129 113059 福莱转债 4 0.00% 144.03
130 127024 盈峰转债 4 0.00% 130.57
131 123039 开润转债 2 0.00% 116.94
132 127044 蒙娜转债 2 0.00% 115.00
133 113616 韦尔转债 2 0.00% 112.45
134 113053 隆22转债 4 0.00% 104.12
135 113629 泉峰转债 2 0.00% 96.61
136 128119 龙大转债 2 0.00% 94.24
137 127025 冀东转债 2 0.00% 86.10
138 113597 佳力转债 2 0.00% 81.38
139 118015 芯海转债 2 0.00% 76.35
140 118008 海优转债 2 0.00% 73.56
141 110079 杭银转债 2 0.00% 68.37
142 113641 华友转债 2 0.00% 45.81
143 113043 财通转债 2 0.00% 31.23
144 110088 淮22转债 2 0.00% 24.05
145 127040 国泰转债 2 0.00% 23.32
146 113047 旗滨转债 2 0.00% 19.01
147 113049 长汽转债 2 0.00% 16.43
148 123145 药石转债 2 0.00% 15.39

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