汇安基金管理有限责任公司

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汇安基金 2019年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2019-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 180211 18国开11 1 2.35% 36,813.60
2 180212 18国开12 1 1.94% 30,459.00
3 180309 18进出09 1 1.80% 28,142.10
4 180408 18农发08 1 1.66% 26,052.50
5 150209 15国开09 1 1.31% 20,594.00
6 160206 16国开06 1 1.28% 20,076.00
7 170409 17农发09 1 1.25% 19,533.90
8 180204 18国开04 1 1.21% 18,923.40
9 150208 15国开08 3 1.16% 18,100.80
10 1928037 19交通银行02 1 0.96% 15,054.00
11 150220 15国开20 1 0.77% 12,091.20
12 122416 15好民居 2 0.77% 12,044.40
13 190201 19国开01 3 0.70% 11,003.30
14 018007 国开1801 3 0.66% 10,381.48
15 136134 16番雅债 2 0.65% 10,173.00
16 170209 17国开09 2 0.65% 10,119.00
17 190304 19进出04 1 0.64% 10,017.00
18 101658057 16武汉旅游MTN001 2 0.63% 9,924.00
19 1880144 18上饶县城投债 1 0.60% 9,440.10
20 1880101 18于都振兴债 1 0.60% 9,378.90
21 1880116 18上栗债01 1 0.60% 9,338.40
22 101762018 17湛江交投MTN001 2 0.59% 9,298.80
23 155496 19美置03 2 0.58% 9,031.50
24 101901305 19柳钢集团MTN002 1 0.51% 8,063.20
25 071900122 19中信CP010 1 0.51% 8,010.40
26 111907021 19招商银行CD021 2 0.50% 7,767.20
27 150216 15国开16 1 0.46% 7,180.60
28 011902838 19云锡股SCP004 3 0.45% 7,006.30
29 190301 19进出01 1 0.45% 7,002.80
30 101760024 17合建投MTN001 1 0.41% 6,375.00
31 101800070 18汇金MTN001 1 0.39% 6,185.40
32 1720029 17甘肃银行绿色金融债 3 0.39% 6,070.20
33 180202 18国开02 1 0.38% 6,016.80
34 011902436 19辽成大SCP002 5 0.38% 6,013.20
35 011902344 19北电SCP001 3 0.32% 5,009.00
36 011902562 19蓉城文化SCP002 3 0.32% 5,009.00
37 190206 19国开06 2 0.32% 5,008.00
38 111908121 19中信银行CD121 2 0.31% 4,888.00
39 1823001 18农银人寿 1 0.27% 4,294.00
40 011902628 19中铝SCP015 1 0.26% 4,000.40
41 011902422 19京汽股SCP005 1 0.26% 3,997.60
42 101801534 18德泰MTN001 1 0.20% 3,141.30
43 111904048 19中国银行CD048 2 0.19% 2,912.40
44 101800125 18百业源MTN001 3 0.13% 2,084.00
45 101761013 17云锡股MTN001 3 0.13% 2,056.20
46 101900842 19未来科技MTN001 3 0.13% 2,049.80
47 1780150 17黄岩债01 3 0.13% 2,042.80
48 101764041 17浦口城乡MTN001 3 0.13% 2,029.60
49 143885 18复星04 2 0.06% 1,016.80
50 155254 19世茂G2 2 0.06% 1,011.30
51 101901262 19中交二航MTN001 2 0.06% 1,008.60
52 101901071 19陕延油MTN009 2 0.06% 1,006.50
53 101901083 19华能水电MTN002 2 0.06% 1,005.70
54 136583 16北新集 2 0.06% 1,005.10
55 101901267 19福新能源MTN002 2 0.06% 1,005.00
56 110046 圆通转债 1 0.05% 748.44
57 113504 艾华转债 1 0.03% 496.38
58 110042 航电转债 1 0.03% 463.40
59 128061 启明转债 1 0.03% 432.09
60 113019 玲珑转债 1 0.03% 411.19
61 113509 新泉转债 1 0.02% 319.52
62 019611 19国债01 2 0.01% 200.12
63 110031 航信转债 1 0.01% 123.78
64 113510 再升转债 1 0.01% 110.95
65 113547 索发转债 2 0.00% 2.60
66 110060 天路转债 2 0.00% 2.02

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汇安基金 2019年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2019-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 180211 18国开11 1 3.60% 46,699.20
2 180408 18农发08 2 2.88% 37,306.80
3 180212 18国开12 1 2.34% 30,402.00
4 1928005 19浦发银行小微债01 1 2.33% 30,201.00
5 180204 18国开04 1 2.26% 29,310.40
6 180309 18进出09 1 2.16% 27,966.60
7 150209 15国开09 1 1.58% 20,556.00
8 170409 17农发09 1 1.50% 19,467.40
9 111907021 19招商银行CD021 2 1.12% 14,560.50
10 150208 15国开08 1 1.01% 13,096.20
11 150220 15国开20 1 0.93% 12,075.60
12 018007 国开1801 4 0.82% 10,626.00
13 019611 19国债01 3 0.79% 10,308.97
14 011901444 19赣水投SCP003 1 0.77% 10,013.00
15 190304 19进出04 1 0.77% 9,998.00
16 111906034 19交通银行CD034 2 0.75% 9,783.00
17 111918237 19华夏银行CD237 2 0.75% 9,779.00
18 111905015 19建设银行CD015 2 0.75% 9,710.00
19 111917005 19光大银行CD005 2 0.75% 9,701.00
20 111909018 19浦发银行CD018 2 0.75% 9,701.00
21 1880144 18上饶县城投债 1 0.72% 9,336.60
22 143315 17广汇G2 1 0.61% 7,876.59
23 150216 15国开16 1 0.55% 7,158.20
24 190201 19国开01 3 0.54% 7,000.70
25 190301 19进出01 1 0.54% 6,997.20
26 112585 17桂建01 1 0.52% 6,716.78
27 101760024 17合建投MTN001 1 0.49% 6,359.40
28 101800070 18汇金MTN001 1 0.48% 6,195.60
29 101761017 17江门建设MTN001 1 0.39% 5,088.00
30 101676009 16居然之家MTN002 4 0.39% 5,044.50
31 011900176 19中节能SCP001 1 0.39% 5,025.50
32 1823001 18农银人寿 1 0.33% 4,265.60
33 041800366 18汇金CP006 1 0.31% 4,027.20
34 180410 18农发10 1 0.31% 4,001.20
35 101801534 18德泰MTN001 1 0.24% 3,142.80
36 111906195 19交通银行CD195 2 0.15% 1,987.20
37 111910164 19兴业银行CD164 2 0.15% 1,940.00
38 111809352 18浦发银行CD352 2 0.15% 1,932.40
39 101562005 15长春润德MTN001 3 0.13% 1,718.53
40 101653047 16荣盛MTN002 3 0.13% 1,712.92
41 101758012 17万达文化MTN001 3 0.13% 1,678.75
42 110046 圆通转债 1 0.10% 1,276.72
43 143885 18复星04 2 0.08% 1,021.70
44 155254 19世茂G2 2 0.08% 1,008.90
45 101676008 16居然之家MTN001 2 0.08% 1,008.40
46 011900089 19云锡股SCP001 2 0.08% 1,007.00
47 136583 16北新集 2 0.08% 1,003.60
48 101901083 19华能水电MTN002 2 0.08% 1,000.60
49 101901262 19中交二航MTN001 2 0.08% 999.90
50 112960 19深能Y1 2 0.08% 999.00
51 101901071 19陕延油MTN009 2 0.08% 998.80
52 190405 19农发05 2 0.08% 998.60
53 113504 艾华转债 1 0.04% 464.17
54 110042 航电转债 1 0.03% 450.04
55 113019 玲珑转债 1 0.03% 386.68
56 123020 富祥转债 1 0.03% 350.21
57 110055 伊力转债 1 0.02% 310.84
58 113509 新泉转债 1 0.02% 277.38
59 123003 蓝思转债 1 0.02% 272.38
60 113529 绝味转债 1 0.02% 250.01
61 113020 桐昆转债 1 0.02% 236.58
62 113510 再升转债 1 0.01% 109.82
63 128045 机电转债 1 0.01% 91.61
64 110049 海尔转债 1 0.01% 78.37

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汇安基金 2019年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2019-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 180211 18国开11 1 3.72% 46,552.00
2 180408 18农发08 2 2.98% 37,198.80
3 111911065 19平安银行CD065 2 2.72% 33,943.00
4 180212 18国开12 1 2.43% 30,336.00
5 1928005 19浦发银行小微债01 1 2.40% 29,991.00
6 180204 18国开04 1 2.34% 29,257.20
7 180309 18进出09 1 2.23% 27,904.50
8 150209 15国开09 1 1.64% 20,518.00
9 170409 17农发09 1 1.56% 19,444.60
10 150208 15国开08 1 1.05% 13,137.80
11 150220 15国开20 1 0.97% 12,074.40
12 111904014 19中国银行CD014 2 0.79% 9,872.00
13 111906034 19交通银行CD034 2 0.78% 9,795.00
14 111808255 18中信银行CD255 2 0.78% 9,752.00
15 111818293 18华夏银行CD293 2 0.78% 9,752.00
16 111906014 19交通银行CD014 2 0.78% 9,706.00
17 143315 17广汇G2 1 0.63% 7,880.53
18 150216 15国开16 1 0.57% 7,124.60
19 112585 17桂建01 1 0.54% 6,734.88
20 101760024 17合建投MTN001 1 0.50% 6,273.00
21 101800070 18汇金MTN001 1 0.50% 6,191.40
22 143144 17祥鹏01 1 0.48% 6,028.20
23 101761017 17江门建设MTN001 1 0.41% 5,089.00
24 011900176 19中节能SCP001 1 0.40% 5,022.50
25 011901022 19京汽股SCP002 1 0.40% 5,011.00
26 1823001 18农银人寿 1 0.34% 4,228.80
27 101758010 17西安高新MTN002 1 0.33% 4,161.60
28 101758048 17西部物流MTN001 1 0.33% 4,137.60
29 1580150 15湘铁投债 1 0.27% 3,361.60
30 101801534 18德泰MTN001 1 0.25% 3,089.40
31 101562005 15长春润德MTN001 3 0.16% 2,022.60
32 041800300 18北电CP001 3 0.16% 2,021.60
33 011801898 18海沧投资SCP007 3 0.16% 2,013.40
34 101653047 16荣盛MTN002 3 0.16% 2,011.60
35 101655021 16大连万达MTN003 3 0.16% 2,009.20
36 190201 19国开01 2 0.09% 1,099.56
37 108603 国开1804 3 0.08% 1,050.63
38 143885 18复星04 2 0.08% 1,018.60
39 011802530 18华晨SCP004 2 0.08% 1,007.60
40 011900089 19云锡股SCP001 2 0.08% 1,005.40
41 143251 17荣盛03 2 0.08% 1,003.80
42 111915132 19民生银行CD132 2 0.08% 986.90
43 111903014 19农业银行CD014 2 0.08% 970.80
44 111990721 19宁波银行CD020 2 0.08% 970.10
45 019611 19国债01 2 0.06% 699.44
46 128017 金禾转债 1 0.04% 519.32
47 143162 17电投07 2 0.04% 501.15
48 123003 蓝思转债 1 0.04% 473.93
49 110046 圆通转债 1 0.04% 451.93
50 113504 艾华转债 1 0.03% 338.31
51 128023 亚太转债 1 0.02% 288.95
52 110040 生益转债 1 0.02% 258.21
53 128027 崇达转债 1 0.02% 235.23
54 110049 海尔转债 1 0.02% 231.13
55 128047 光电转债 1 0.02% 226.50
56 113019 玲珑转债 1 0.02% 218.42
57 128042 凯中转债 1 0.02% 203.02
58 128034 江银转债 1 0.01% 166.22
59 113509 新泉转债 1 0.01% 144.89
60 113508 新凤转债 1 0.01% 135.35
61 113020 桐昆转债 1 0.01% 118.82
62 113510 再升转债 1 0.01% 108.10
63 128045 机电转债 1 0.01% 87.83
64 136285 16金隅01 2 0.01% 78.88
65 127005 长证转债 1 0.01% 75.61
66 127006 敖东转债 1 0.00% 58.73
67 122479 15南铝01 2 0.00% 50.63
68 122866 10杭交投 2 0.00% 27.55
69 128046 利尔转债 1 0.00% 11.33
70 128048 张行转债 1 0.00% 8.82
71 143161 17电投06 2 0.00% 8.21
72 113024 核建转债 2 0.00% 2.47

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汇安基金 2019年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2019-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 180212 18国开12 1 2.77% 30,438.00
2 160415 16农发15 1 2.09% 23,006.90
3 170305 17进出05 1 2.03% 22,281.60
4 180310 18进出10 1 1.96% 21,516.00
5 180407 18农发07 1 1.91% 21,035.70
6 150209 15国开09 1 1.87% 20,588.00
7 1920006 19南京银行01 1 1.81% 19,946.00
8 1720011 17南京银行绿色金融01 1 1.39% 15,327.00
9 150208 15国开08 1 1.20% 13,195.00
10 150220 15国开20 1 1.10% 12,103.20
11 1620039 16徽商银行02 1 0.99% 10,937.30
12 111903012 19农业银行CD012 2 0.90% 9,935.00
13 111904014 19中国银行CD014 2 0.90% 9,861.00
14 111906034 19交通银行CD034 2 0.89% 9,786.00
15 111904004 19中国银行CD004 2 0.88% 9,713.00
16 111917005 19光大银行CD005 2 0.88% 9,710.00
17 143315 17广汇G2 1 0.72% 7,880.53
18 150216 15国开16 1 0.65% 7,133.00
19 112585 17桂建01 1 0.61% 6,696.09
20 101760024 17合建投MTN001 1 0.58% 6,337.80
21 101800070 18汇金MTN001 1 0.56% 6,196.80
22 143144 17祥鹏01 1 0.54% 5,986.80
23 101761017 17江门建设MTN001 1 0.47% 5,159.00
24 011801313 18大唐发电SCP004 1 0.46% 5,029.00
25 011801504 18南电SCP011 1 0.46% 5,022.50
26 1823001 18农银人寿 1 0.38% 4,222.00
27 101758010 17西安高新MTN002 1 0.38% 4,171.20
28 101758048 17西部物流MTN001 1 0.38% 4,138.00
29 101800837 18大连港MTN001 1 0.37% 4,102.80
30 1580150 15湘铁投债 1 0.35% 3,806.00
31 136586 16中合01 2 0.27% 2,998.50
32 041800132 18鲁宏桥CP004 3 0.18% 2,026.20
33 041800300 18北电CP001 3 0.18% 2,021.20
34 011801336 18物美SCP002 3 0.18% 2,018.60
35 011801615 18吉林电力SCP003 3 0.18% 2,015.20
36 143288 17国联02 3 0.18% 2,014.40
37 190201 19国开01 2 0.10% 1,100.00
38 143885 18复星04 2 0.09% 1,018.00
39 143251 17荣盛03 2 0.09% 1,016.90
40 143140 17维维02 2 0.09% 1,006.20
41 111903014 19农业银行CD014 2 0.09% 971.30
42 111904009 19中国银行CD009 2 0.09% 971.30
43 111906093 19交通银行CD093 2 0.09% 970.80
44 111990721 19宁波银行CD020 2 0.09% 970.50
45 111810550 18兴业银行CD550 2 0.09% 969.70
46 111817158 18光大银行CD158 2 0.09% 964.90
47 128023 亚太转债 1 0.05% 519.89
48 127006 敖东转债 1 0.05% 494.89
49 113011 光大转债 1 0.04% 450.29
50 113513 安井转债 1 0.03% 367.49
51 123003 蓝思转债 1 0.03% 341.76
52 113019 玲珑转债 1 0.03% 280.50
53 113504 艾华转债 1 0.02% 273.32
54 128042 凯中转债 1 0.02% 219.56
55 128032 双环转债 1 0.02% 208.17
56 128017 金禾转债 1 0.02% 198.97
57 128034 江银转债 1 0.02% 180.49
58 113508 新凤转债 1 0.01% 143.42
59 113509 新泉转债 1 0.01% 110.42
60 113510 再升转债 1 0.01% 105.10
61 127005 长证转债 1 0.01% 74.96
62 127012 招路转债 2 0.00% 2.10
63 113530 大丰转债 2 0.00% 0.70
64 123023 迪森转债 2 0.00% 0.70

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