恒生前海基金管理有限公司

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恒生前海基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 2 20.30% 194,354.82
2 019643 20国债13 2 6.61% 63,289.93
3 019631 20国债05 2 5.58% 53,399.70
4 150218 15国开18 2 4.78% 45,800.97
5 230421 23农发21 4 4.31% 41,235.22
6 018083 农发2001 2 3.16% 30,276.77
7 230406 23农发06 4 3.07% 29,383.30
8 230206 23国开06 6 2.86% 27,349.36
9 230411 23农发11 4 2.73% 26,184.32
10 230306 23进出06 2 2.10% 20,089.50
11 019703 23国债10 8 1.82% 17,383.34
12 220403 22农发03 2 1.07% 10,251.51
13 230401 23农发01 4 1.07% 10,208.36
14 220013 22附息国债13 2 1.06% 10,117.17
15 1928006 19工商银行二级01 2 0.76% 7,254.51
16 137577 22浙金K1 2 0.68% 6,551.85
17 230301 23进出01 2 0.64% 6,119.87
18 230304 23进出04 2 0.63% 6,062.33
19 220322 22进出22 2 0.63% 6,051.41
20 019727 23国债24 2 0.63% 6,038.91
21 112370865 23南京银行CD160 2 0.61% 5,875.79
22 2020035 20稠州银行二级 2 0.44% 4,175.02
23 102000446 20华为MTN002 2 0.43% 4,136.33
24 2120030 21华润银行小微债 2 0.43% 4,111.56
25 2220035 22厦门国际银行小微债01 2 0.43% 4,096.73
26 2220037 22宁波银行02 2 0.43% 4,090.60
27 2220056 22北部湾银行绿色债01 2 0.43% 4,074.54
28 137899 22控租01 2 0.42% 4,035.15
29 102282264 22格力MTN003 2 0.42% 4,032.00
30 019709 23国债16 4 0.35% 3,347.43
31 102281622 22中兴国资MTN003 2 0.34% 3,268.68
32 185506 22浙商G2 2 0.33% 3,139.56
33 149786 22川能01 2 0.33% 3,126.19
34 102280556 22广产投MTN001 2 0.33% 3,123.80
35 188131 21安信G2 2 0.33% 3,119.41
36 102381401 23常城建MTN003 2 0.32% 3,097.56
37 102101246 21大丰海港MTN002 2 0.22% 2,098.75
38 042380279 23宜都国通CP001 2 0.21% 2,055.67
39 101900689 19衡阳城投MTN001 2 0.21% 2,054.30
40 012382622 23顺德投资SCP002 2 0.21% 2,027.26
41 138609 22国投G1 2 0.21% 2,009.97
42 102101203 21威宁投资MTN002 2 0.21% 2,009.57
43 220332 22进出32 2 0.21% 2,008.40
44 102282312 22恒逸MTN002 2 0.16% 1,529.12
45 102282358 22农垦MTN001 2 0.16% 1,518.74
46 102281072 22南宁高新MTN001 2 0.16% 1,514.42
47 012384063 23广西林业SCP004 2 0.16% 1,513.02
48 2121037 21常熟农商三农债 2 0.13% 1,218.03
49 102100758 21临汾投资MTN001 2 0.11% 1,055.03
50 185218 22兴港01 2 0.11% 1,041.96
51 1921019 19杭州联合农商小微03 2 0.11% 1,033.92
52 152474 20西咸04 2 0.11% 1,033.44
53 2120035 21厦门国际银行小微债02 2 0.11% 1,026.84
54 012382166 23瀚瑞投资SCP009 2 0.11% 1,022.23
55 102382889 23复星高科MTN001 2 0.11% 1,019.11
56 012382895 23陕西建工SCP009 2 0.11% 1,018.48
57 019694 23国债01 2 0.01% 61.17

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恒生前海基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 2 14.78% 199,320.15
2 230304 23进出04 4 8.94% 120,514.43
3 230206 23国开06 6 8.44% 113,809.15
4 230406 23农发06 4 5.00% 67,476.60
5 230411 23农发11 4 4.90% 66,068.45
6 019643 20国债13 2 4.80% 64,702.13
7 019631 20国债05 2 3.93% 52,999.03
8 150218 15国开18 2 3.37% 45,417.79
9 018083 农发2001 2 2.23% 30,033.74
10 230306 23进出06 2 2.22% 29,958.71
11 019703 23国债10 6 1.00% 13,457.20
12 230401 23农发01 4 0.90% 12,178.34
13 220403 22农发03 2 0.75% 10,179.90
14 220013 22附息国债13 2 0.75% 10,059.37
15 1928006 19工商银行二级01 2 0.53% 7,207.14
16 137577 22浙金K1 2 0.48% 6,506.71
17 220308 22进出08 2 0.45% 6,099.06
18 230301 23进出01 2 0.45% 6,083.68
19 220322 22进出22 2 0.45% 6,015.98
20 1928009 19农业银行二级04 2 0.38% 5,143.80
21 092318003 23农发清发03 2 0.37% 5,027.16
22 019694 23国债01 6 0.31% 4,217.25
23 102282264 22格力MTN003 2 0.31% 4,113.05
24 220313 22进出13 2 0.30% 4,107.59
25 220412 22农发12 2 0.30% 4,104.22
26 102000446 20华为MTN002 2 0.30% 4,102.34
27 137899 22控租01 2 0.30% 4,094.93
28 2020035 20稠州银行二级 2 0.30% 4,093.21
29 210303 21进出03 2 0.30% 4,080.86
30 2220073 22上海银行 2 0.30% 4,074.41
31 2220035 22厦门国际银行小微债01 2 0.30% 4,059.81
32 102281622 22中兴国资MTN003 2 0.24% 3,230.03
33 188131 21安信G2 2 0.23% 3,094.63
34 185506 22浙商G2 2 0.23% 3,087.17
35 149786 22川能01 2 0.23% 3,081.92
36 188432 21国君G8 2 0.23% 3,065.68
37 102100135 21邳州润城MTN001 2 0.16% 2,108.96
38 101900689 19衡阳城投MTN001 2 0.15% 2,039.62
39 185280 22国电01 2 0.15% 2,039.38
40 042380279 23宜都国通CP001 2 0.15% 2,038.62
41 012381323 23温州现代SCP002 2 0.15% 2,028.04
42 230012 23附息国债12 2 0.15% 2,014.92
43 019688 22国债23 2 0.13% 1,746.49
44 102101203 21威宁投资MTN002 2 0.12% 1,681.51
45 102282312 22恒逸MTN002 2 0.12% 1,606.10
46 102282358 22农垦MTN001 2 0.11% 1,546.41
47 019709 23国债16 2 0.11% 1,498.76
48 102280637 22北部湾MTN003 2 0.09% 1,236.85
49 2121037 21常熟农商三农债 2 0.09% 1,209.59
50 042280533 22盐城国投CP002 2 0.08% 1,044.47
51 042280535 22盐城港CP001 2 0.08% 1,039.09
52 1921019 19杭州联合农商小微03 2 0.08% 1,027.10
53 2120035 21厦门国际银行小微债02 2 0.08% 1,019.74
54 2120061 21汉口银行小微债02 2 0.08% 1,016.66
55 2120049 21齐鲁银行小微债01 2 0.08% 1,015.85
56 012382556 23连云港SCP006 2 0.07% 1,007.31

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恒生前海基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 2 18.18% 197,665.47
2 230301 23进出01 4 6.59% 71,675.43
3 019643 20国债13 2 5.91% 64,211.82
4 019631 20国债05 2 4.84% 52,599.38
5 150218 15国开18 2 4.30% 46,717.26
6 230401 23农发01 6 3.90% 42,436.27
7 230012 23附息国债12 4 3.89% 42,238.75
8 220308 22进出08 4 3.82% 41,501.04
9 230206 23国开06 2 3.69% 40,103.28
10 220216 22国开16 2 3.53% 38,401.50
11 018083 农发2001 2 2.83% 30,732.76
12 230004 23附息国债04 2 1.42% 15,412.86
13 019694 23国债01 8 0.72% 7,805.66
14 1928006 19工商银行二级01 2 0.66% 7,167.48
15 2028022 20民生银行二级 2 0.65% 7,012.35
16 137577 22浙金K1 2 0.61% 6,607.17
17 220406 22农发06 2 0.57% 6,151.49
18 220322 22进出22 2 0.56% 6,121.50
19 180210 18国开10 2 0.51% 5,525.73
20 180401 18农发01 2 0.49% 5,316.47
21 150205 15国开05 2 0.48% 5,193.70
22 115066 23产投01 2 0.47% 5,088.99
23 2120028 21宁波银行01 2 0.47% 5,081.43
24 220411 22农发11 2 0.47% 5,065.19
25 2220026 22新疆银行二级02 2 0.45% 4,864.78
26 102101643 21杭金投MTN002 2 0.38% 4,133.94
27 2220056 22北部湾银行绿色债01 2 0.38% 4,131.95
28 102282264 22格力MTN003 2 0.38% 4,084.45
29 102000446 20华为MTN002 2 0.37% 4,068.35
30 137899 22控租01 2 0.37% 4,056.31
31 012283547 22知识城SCP012 2 0.37% 4,054.85
32 019688 22国债23 2 0.34% 3,670.63
33 102281622 22中兴国资MTN003 2 0.30% 3,280.20
34 188432 21国君G8 2 0.29% 3,135.34
35 149642 21长城08 2 0.29% 3,133.94
36 2120082 21稠州银行小微债01 2 0.29% 3,121.95
37 163919 20安租04 2 0.28% 3,085.07
38 019679 22国债14 2 0.20% 2,137.76
39 012380868 23金开国投SCP001 2 0.19% 2,020.76
40 012381022 23温州国投SCP001 2 0.19% 2,018.97
41 012381323 23温州现代SCP002 2 0.19% 2,015.02
42 102282358 22农垦MTN001 2 0.14% 1,495.45
43 102280637 22北部湾MTN003 2 0.11% 1,223.58
44 102280494 22柳钢集团MTN001 2 0.11% 1,204.76
45 102001388 20柳工MTN001 2 0.10% 1,045.90
46 102100135 21邳州润城MTN001 2 0.10% 1,045.05
47 102103276 21建发MTN002 2 0.10% 1,037.07
48 188988 21华发05 2 0.09% 1,031.14

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恒生前海基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 2 21.71% 196,028.66
2 019643 20国债13 2 7.06% 63,726.91
3 019631 20国债05 2 5.90% 53,265.92
4 220308 22进出08 4 5.45% 49,224.59
5 150218 15国开18 2 5.13% 46,337.56
6 220216 22国开16 2 4.22% 38,131.18
7 018083 农发2001 2 3.38% 30,492.47
8 230401 23农发01 4 2.89% 26,064.45
9 220411 22农发11 4 2.23% 20,114.55
10 230201 23国开01 2 1.66% 15,027.89
11 190305 19进出05 2 1.01% 9,098.13
12 2028022 20民生银行二级 2 0.78% 7,057.29
13 092280069 22华夏银行二级资本债01 2 0.77% 6,983.76
14 092280080 22光大银行二级资本债01A 2 0.77% 6,981.16
15 137577 22浙金K1 2 0.72% 6,537.07
16 220406 22农发06 2 0.67% 6,076.89
17 220322 22进出22 2 0.67% 6,063.55
18 092280033 22宁波银行二级资本债01 2 0.67% 6,027.26
19 230301 23进出01 2 0.67% 6,008.08
20 019694 23国债01 6 0.64% 5,745.39
21 112211122 22平安银行CD122 2 0.55% 4,932.81
22 112309021 23浦发银行CD021 2 0.55% 4,925.32
23 2220026 22新疆银行二级02 2 0.52% 4,732.53
24 102281327 22泰华信MTN001 2 0.47% 4,223.42
25 2020035 20稠州银行二级 2 0.46% 4,160.73
26 210303 21进出03 2 0.46% 4,152.86
27 132100082 21融和融资GN001(碳中和债) 2 0.46% 4,107.78
28 102282104 22盐城港MTN001 2 0.45% 4,089.20
29 102102117 21广州资管MTN002 2 0.45% 4,082.09
30 102282264 22格力MTN003 2 0.45% 4,027.32
31 012283547 22知识城SCP012 2 0.45% 4,026.89
32 137899 22控租01 2 0.45% 4,021.58
33 102281622 22中兴国资MTN003 2 0.36% 3,222.85
34 188131 21安信G2 2 0.35% 3,121.51
35 149642 21长城08 2 0.34% 3,100.46
36 188432 21国君G8 2 0.34% 3,094.12
37 2120082 21稠州银行小微债01 2 0.34% 3,090.63
38 019679 22国债14 2 0.25% 2,227.48
39 042280192 22靖江城投CP001 2 0.23% 2,076.27
40 042200020 22开滦CP001 2 0.23% 2,062.62
41 012282391 22上饶国资SCP001 2 0.23% 2,040.86
42 210202 21国开02 2 0.22% 2,022.75
43 1680311 16荆高新专项债 2 0.18% 1,647.15
44 102100939 21柳钢集团MTN001(可持续挂钩) 2 0.13% 1,140.77
45 102101203 21威宁投资MTN002 2 0.12% 1,046.97
46 102281072 22南宁高新MTN001 2 0.12% 1,046.16
47 102001388 20柳工MTN001 2 0.11% 1,035.62
48 102103276 21建发MTN002 2 0.11% 1,021.10
49 152474 20西咸04 2 0.11% 1,015.33
50 188988 21华发05 2 0.11% 1,014.38
51 188809 21天风C1 2 0.11% 1,013.66
52 110085 通22转债 2 0.05% 454.74
53 113053 隆22转债 2 0.04% 347.06
54 113049 长汽转债 2 0.04% 340.40
55 127073 天赐转债 2 0.03% 309.62
56 127050 麒麟转债 2 0.02% 161.35
57 110053 苏银转债 2 0.02% 146.84
58 110089 兴发转债 2 0.01% 128.37
59 110082 宏发转债 2 0.01% 111.76
60 123107 温氏转债 2 0.01% 89.84
61 127066 科利转债 2 0.01% 84.68
62 128109 楚江转债 2 0.00% 43.07
63 128141 旺能转债 2 0.00% 25.54

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