恒生前海基金管理有限公司

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恒生前海基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 2 12.59% 195,934.56
2 019643 20国债13 2 4.10% 63,813.93
3 250301 25进出01 4 3.60% 55,981.59
4 019631 20国债05 2 3.49% 54,335.53
5 150218 15国开18 2 2.96% 46,012.18
6 240314 24进出14 4 2.71% 42,174.17
7 250401 25农发01 4 1.99% 30,968.18
8 018083 农发2001 2 1.96% 30,537.36
9 240311 24进出11 4 1.79% 27,868.19
10 240303 24进出03 2 1.52% 23,579.47
11 250403 25农发03 2 1.40% 21,811.63
12 240405 24农发05 2 1.33% 20,758.27
13 240413 24农发13 4 1.24% 19,258.92
14 240315 24进出15 2 1.23% 19,188.82
15 2400001 24特别国债01 6 1.21% 18,832.11
16 09240202 24国开清发02 2 0.99% 15,371.96
17 09240203 24国开清发03 2 0.98% 15,178.58
18 240403 24农发03 2 0.97% 15,134.42
19 080020 08国债20 2 0.97% 15,104.24
20 019749 24国债15 6 0.92% 14,254.45
21 2400004 24特别国债04 4 0.90% 14,033.54
22 250205 25国开05 2 0.88% 13,716.99
23 230203 23国开03 2 0.86% 13,435.29
24 2228039 22建设银行二级01 2 0.75% 11,637.75
25 2380112 23宁波通商债01 2 0.73% 11,323.83
26 102380831 23越秀集团MTN001B 2 0.72% 11,254.54
27 240421 24农发21 2 0.71% 11,103.75
28 102380559 23闽投MTN001 2 0.71% 10,995.93
29 092280086 22农行永续债02 2 0.67% 10,439.52
30 240202 24国开02 2 0.65% 10,165.13
31 240313 24进出13 2 0.65% 10,079.51
32 250304 25进出04 2 0.64% 9,994.40
33 240203 24国开03 4 0.59% 9,220.45
34 240210 24国开10 4 0.54% 8,457.97
35 230313 23进出13 2 0.53% 8,189.95
36 250303 25进出03 2 0.51% 8,000.52
37 240215 24国开15 2 0.47% 7,323.76
38 019740 24国债09 10 0.40% 6,231.21
39 240322 24进出22 2 0.39% 5,996.38
40 240310 24进出10 2 0.34% 5,310.82
41 102481697 24临汾投资MTN004 2 0.33% 5,204.27
42 102480742 24云投MTN005 2 0.33% 5,103.31
43 212400005 24成都农商行三农债01 2 0.33% 5,095.55
44 240697 24湘财01 2 0.33% 5,068.86
45 240431 24农发31 2 0.32% 5,033.91
46 2403004 24进出绿债04 2 0.32% 5,001.65
47 185506 22浙商G2 2 0.23% 3,615.56
48 102381401 23常城建MTN003 2 0.21% 3,200.24
49 188131 21安信G2 2 0.20% 3,134.41
50 149642 21长城08 2 0.20% 3,120.26
51 188432 21国君G8 2 0.20% 3,116.62
52 220406 22农发06 2 0.20% 3,057.64
53 240411 24农发11 2 0.20% 3,045.18
54 102483732 24苏州高技MTN003A 2 0.13% 2,031.81
55 019766 25国债01 2 0.10% 1,499.12
56 019742 24特国01 2 0.07% 1,106.69
57 2129001 21网商银行永续债01 2 0.07% 1,060.06
58 2023007 20长城人寿01 2 0.07% 1,049.35
59 230208 23国开08 2 0.07% 1,045.87
60 102281072 22南宁高新MTN001 2 0.07% 1,045.66
61 102482235 24陕西建工MTN003 2 0.07% 1,041.23
62 102383393 23曲文控MTN001 2 0.07% 1,031.82
63 200005 20附息国债05 2 0.07% 1,019.56
64 102282403 22绿城水务MTN001 2 0.03% 509.57
65 2020037 20日照银行永续债01 2 0.03% 416.21
66 128130 景兴转债 2 0.01% 163.55
67 123247 万凯转债 2 0.01% 153.41
68 127049 希望转2 2 0.01% 149.25
69 128141 旺能转债 2 0.01% 106.44
70 127103 东南转债 2 0.01% 99.25
71 123121 帝尔转债 2 0.01% 98.40
72 127073 天赐转债 2 0.01% 96.89
73 113058 友发转债 2 0.01% 96.66
74 123220 易瑞转债 2 0.01% 95.88
75 128081 海亮转债 2 0.01% 93.56
76 113033 利群转债 2 0.01% 92.49
77 123182 广联转债 2 0.01% 81.00
78 110095 双良转债 2 0.00% 57.24
79 128105 长集转债 2 0.00% 51.19
80 118034 晶能转债 2 0.00% 51.06
81 113685 升24转债 2 0.00% 49.20
82 111019 宏柏转债 2 0.00% 48.05
83 113068 金铜转债 2 0.00% 47.87
84 113658 密卫转债 2 0.00% 47.34
85 110062 烽火转债 2 0.00% 46.18
86 128134 鸿路转债 2 0.00% 38.62
87 113050 南银转债 2 0.00% 37.98
88 113644 艾迪转债 2 0.00% 37.78
89 123158 宙邦转债 2 0.00% 35.35
90 123212 立中转债 2 0.00% 24.39
91 113652 伟22转债 2 0.00% 23.36
92 128133 奇正转债 2 0.00% 17.00
93 123113 仙乐转债 2 0.00% 12.50
94 113633 科沃转债 2 0.00% 11.12

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