中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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中航基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 2 28.57% 763,555.26
2 170215 17国开15 2 8.32% 222,391.91
3 210307 21进出07 2 4.59% 122,797.24
4 200209 20国开09 2 3.79% 101,173.45
5 092118001 21农发清发01 2 3.47% 92,689.48
6 220412 22农发12 2 2.45% 65,487.64
7 200208 20国开08 2 2.41% 64,501.90
8 160405 16农发05 2 2.01% 53,700.14
9 210406 21农发06 2 1.86% 49,752.48
10 210203 21国开03 2 1.84% 49,256.46
11 220407 22农发07 2 1.82% 48,507.83
12 150210 15国开10 2 1.58% 42,190.09
13 092218003 22农发清发03 4 1.44% 38,495.25
14 220406 22农发06 2 1.29% 34,435.87
15 230302 23进出02 2 1.18% 31,493.89
16 230203 23国开03 2 0.78% 20,733.04
17 230208 23国开08 2 0.76% 20,348.33
18 112304050 23中国银行CD050 2 0.75% 19,953.94
19 112306123 23交通银行CD123 2 0.74% 19,865.26
20 230201 23国开01 6 0.57% 15,301.91
21 180210 18国开10 2 0.41% 10,841.58
22 220203 22国开03 2 0.39% 10,298.79
23 210208 21国开08 2 0.38% 10,210.37
24 112303247 23农业银行CD247 2 0.37% 9,962.47
25 112303035 23农业银行CD035 2 0.37% 9,949.76
26 112319401 23恒丰银行CD401 2 0.37% 9,938.58
27 112302041 23工商银行CD041 2 0.37% 9,929.53
28 112308237 23中信银行CD237 2 0.37% 9,920.43
29 112305081 23建设银行CD081 2 0.37% 9,918.60
30 2320026 23徽商银行 2 0.30% 8,102.40
31 222380010 23青岛银行绿债01 2 0.30% 8,038.51
32 112310244 23兴业银行CD244 2 0.30% 7,934.33
33 200305 20进出05 2 0.27% 7,223.42
34 230303 23进出03 2 0.27% 7,176.39
35 230206 23国开06 2 0.27% 7,090.58
36 220220 22国开20 2 0.26% 7,052.65
37 220018 22附息国债18 2 0.26% 7,052.39
38 102380601 23建德国资MTN001 2 0.23% 6,249.39
39 2321005 23中山农商小微债01 2 0.23% 6,194.57
40 190208 19国开08 2 0.23% 6,138.60
41 2320041 23南京银行01 2 0.23% 6,039.45
42 230009 23附息国债09 2 0.20% 5,359.49
43 102280125 22华发集团MTN001 2 0.20% 5,258.32
44 102281255 22象屿MTN001(科创票据) 2 0.19% 5,152.48
45 230401 23农发01 2 0.19% 5,100.96
46 220332 22进出32 2 0.19% 5,021.00
47 092218005 22农发清发05 2 0.19% 5,019.17
48 230023 23附息国债23 2 0.16% 4,165.97
49 210202 21国开02 2 0.12% 3,088.29
50 220322 22进出22 2 0.11% 3,025.71
51 112312116 23北京银行CD116 1 0.11% 2,955.23
52 190205 19国开05 2 0.08% 2,154.87
53 190203 19国开03 2 0.08% 2,062.99
54 230306 23进出06 1 0.08% 2,008.95
55 112388660 23长沙银行CD199 1 0.07% 1,986.38
56 112398094 23南京银行CD052 1 0.07% 1,983.96
57 112317146 23光大银行CD146 1 0.07% 1,979.33

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中航基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 2 33.14% 757,041.02
2 170215 17国开15 2 9.65% 220,439.35
3 210307 21进出07 2 5.33% 121,770.15
4 200209 20国开09 2 4.39% 100,289.42
5 092118001 21农发清发01 2 4.02% 91,892.01
6 220412 22农发12 4 3.32% 75,928.05
7 200208 20国开08 2 2.80% 64,056.83
8 210406 21农发06 2 2.39% 54,495.12
9 220407 22农发07 2 2.01% 45,999.80
10 160405 16农发05 2 1.92% 43,850.12
11 150210 15国开10 2 1.83% 41,874.79
12 092218005 22农发清发05 4 1.56% 35,672.11
13 210313 21进出13 2 1.53% 35,011.62
14 220406 22农发06 2 1.50% 34,208.63
15 230302 23进出02 2 1.37% 31,264.27
16 230009 23附息国债09 4 0.69% 15,792.45
17 210402 21农发02 2 0.40% 9,202.30
18 222200001 22浙商银行绿债01 2 0.36% 8,250.29
19 2220086 22南京银行03 2 0.36% 8,235.50
20 2221038 22顺德农商小微债 2 0.36% 8,150.92
21 230401 23农发01 2 0.36% 8,118.90
22 092218003 22农发清发03 2 0.35% 8,057.40
23 2320026 23徽商银行 2 0.35% 8,030.21
24 112310050 23兴业银行CD050 2 0.35% 7,982.69
25 112310244 23兴业银行CD244 2 0.35% 7,882.42
26 230303 23进出03 2 0.31% 7,119.44
27 102380601 23建德国资MTN001 2 0.27% 6,190.34
28 210202 21国开02 2 0.27% 6,144.10
29 2320041 23南京银行01 2 0.26% 5,987.92
30 102102231 21天津港MTN003 2 0.23% 5,312.62
31 102280125 22华发集团MTN001 2 0.23% 5,213.67
32 102103087 21首开MTN005 2 0.23% 5,175.50
33 190305 19进出05 2 0.22% 5,119.74
34 220332 22进出32 2 0.22% 5,106.27
35 112217187 22光大银行CD187 2 0.22% 4,991.61
36 112209167 22浦发银行CD167 2 0.22% 4,990.80
37 112319271 23恒丰银行CD271 2 0.22% 4,989.78
38 112308025 23中信银行CD025 2 0.22% 4,988.75
39 112270597 22东莞银行CD263 2 0.22% 4,986.09
40 112315069 23民生银行CD069 2 0.22% 4,986.00
41 112319314 23恒丰银行CD314 2 0.22% 4,972.64
42 112383776 23苏州银行CD161 2 0.22% 4,964.54
43 112387639 23天津银行CD317 2 0.17% 3,977.57
44 230201 23国开01 2 0.13% 3,042.33
45 239944 23贴现国债44 1 0.13% 2,995.41
46 112310065 23兴业银行CD065 1 0.13% 2,972.79
47 112320051 23广发银行CD051 1 0.13% 2,972.45
48 112303013 23农业银行CD013 1 0.13% 2,971.36
49 112306099 23交通银行CD099 1 0.13% 2,970.25
50 230018 23附息国债18 2 0.13% 2,967.40
51 190205 19国开05 2 0.09% 2,127.32
52 220322 22进出22 2 0.09% 2,005.33

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中航基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 2 32.38% 750,508.59
2 170215 17国开15 2 9.82% 227,557.47
3 210307 21进出07 2 5.21% 120,743.11
4 200209 20国开09 2 4.43% 102,795.68
5 092118001 21农发清发01 2 3.93% 91,094.61
6 200407 20农发07 2 2.88% 66,856.77
7 150210 15国开10 2 2.70% 62,531.23
8 220407 22农发07 2 2.63% 61,062.08
9 220412 22农发12 4 2.55% 59,189.08
10 210402 21农发02 6 2.55% 59,012.62
11 200208 20国开08 2 2.53% 58,690.82
12 210406 21农发06 2 2.18% 50,596.26
13 160405 16农发05 2 2.02% 46,730.56
14 210202 21国开02 4 1.36% 31,586.09
15 220406 22农发06 2 0.97% 22,555.45
16 190305 19进出05 2 0.79% 18,341.65
17 092218003 22农发清发03 2 0.39% 9,023.56
18 222200001 22浙商银行绿债01 2 0.35% 8,209.89
19 092118003 21农发清发03 2 0.35% 8,196.26
20 2220086 22南京银行03 2 0.35% 8,195.43
21 2221038 22顺德农商小微债 2 0.35% 8,101.78
22 230401 23农发01 2 0.35% 8,083.10
23 2320017 23宁波银行02 2 0.35% 8,050.50
24 2328018 23兴业银行绿色金融债02 2 0.35% 8,017.10
25 220008 22附息国债08 2 0.23% 5,256.92
26 102102231 21天津港MTN003 2 0.23% 5,249.22
27 102101830 21诚通控股MTN004 2 0.22% 5,168.86
28 102280125 22华发集团MTN001 2 0.22% 5,150.52
29 102103087 21首开MTN005 2 0.22% 5,146.70
30 220332 22进出32 2 0.22% 5,082.52
31 092218005 22农发清发05 2 0.22% 5,068.80
32 112396625 23广州农村商业银行CD038 2 0.22% 4,995.93
33 112321154 23渤海银行CD154 2 0.22% 4,994.15
34 112310141 23兴业银行CD141 2 0.22% 4,993.72
35 112205131 22建设银行CD131 2 0.22% 4,989.14
36 112319181 23恒丰银行CD181 2 0.22% 4,983.56
37 112209167 22浦发银行CD167 2 0.21% 4,962.71
38 112315069 23民生银行CD069 2 0.21% 4,953.94
39 190408 19农发08 2 0.18% 4,277.64
40 200207 20国开07 2 0.18% 4,110.94
41 092218001 22农发清发01 2 0.17% 4,036.34
42 112216162 22上海银行CD162 1 0.17% 3,983.00
43 112287934 22宁波银行CD276 1 0.17% 3,979.52
44 230009 23附息国债09 2 0.14% 3,128.73
45 102101759 21中色MTN002 1 0.13% 3,083.36
46 210322 21进出22 2 0.13% 3,063.15
47 220306 22进出06 1 0.13% 3,045.79
48 220408 22农发08 2 0.13% 3,039.35
49 112215470 22民生银行CD470 1 0.13% 2,977.20
50 180211 18国开11 2 0.09% 2,069.67
51 072310070 23华福证券CP001 2 0.09% 2,011.27
52 019679 22国债14 2 0.05% 1,170.68

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中航基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 2 37.43% 744,029.43
2 170215 17国开15 2 11.35% 225,620.35
3 210307 21进出07 2 6.02% 119,727.31
4 200209 20国开09 2 5.13% 101,921.81
5 092118001 21农发清发01 2 4.54% 90,305.95
6 200407 20农发07 2 3.34% 66,458.39
7 150210 15国开10 2 3.24% 64,356.95
8 200208 20国开08 4 3.05% 60,681.94
9 210402 21农发02 4 2.79% 55,513.02
10 220308 22进出08 2 2.22% 44,201.68
11 210406 21农发06 2 2.21% 44,003.87
12 190208 19国开08 4 1.88% 37,349.27
13 160405 16农发05 4 1.86% 36,898.37
14 210202 21国开02 2 1.37% 27,307.16
15 220406 22农发06 2 1.12% 22,281.92
16 190305 19进出05 2 0.97% 19,207.16
17 092218001 22农发清发01 4 0.50% 10,014.25
18 112319062 23恒丰银行CD062 2 0.50% 9,962.72
19 220220 22国开20 2 0.30% 5,937.40
20 2128013 21交通银行小微债 2 0.26% 5,203.39
21 102102231 21天津港MTN003 2 0.26% 5,175.35
22 102281255 22象屿MTN001(科创票据) 2 0.26% 5,135.68
23 102101830 21诚通控股MTN004 2 0.26% 5,106.55
24 220404 22农发04 2 0.26% 5,070.23
25 190203 19国开03 2 0.25% 5,064.67
26 220332 22进出32 2 0.25% 5,031.11
27 092218005 22农发清发05 2 0.25% 5,018.37
28 230401 23农发01 2 0.25% 5,012.39
29 112321014 23渤海银行CD014 2 0.25% 4,995.81
30 112203035 22农业银行CD035 2 0.25% 4,992.12
31 112214056 22江苏银行CD056 2 0.25% 4,986.79
32 112313059 23浙商银行CD059 2 0.25% 4,978.62
33 112217132 22光大银行CD132 2 0.25% 4,974.49
34 112219225 22恒丰银行CD225 1 0.25% 4,971.03
35 112216162 22上海银行CD162 1 0.25% 4,942.92
36 112287934 22宁波银行CD276 1 0.25% 4,938.72
37 112217185 22光大银行CD185 1 0.25% 4,931.71
38 112307004 23招商银行CD004 1 0.25% 4,926.91
39 112315069 23民生银行CD069 2 0.25% 4,922.44
40 112395676 23西安银行CD017 2 0.20% 3,992.43
41 190408 19农发08 2 0.16% 3,159.18
42 220008 22附息国债08 2 0.16% 3,096.67
43 200303 20进出03 2 0.15% 3,064.05
44 200203 20国开03 2 0.15% 3,057.50
45 210322 21进出22 2 0.15% 3,041.08
46 220408 22农发08 2 0.15% 3,021.01
47 230004 23附息国债04 2 0.15% 3,015.25
48 180211 18国开11 2 0.10% 2,058.19
49 220411 22农发11 2 0.10% 2,011.46
50 210303 21进出03 2 0.05% 1,038.21

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