中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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中航基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 2 25.34% 742,374.57
2 170215 17国开15 2 7.72% 226,245.92
3 210307 21进出07 2 4.12% 120,783.34
4 200209 20国开09 2 3.51% 102,923.12
5 092118001 21农发清发01 2 3.11% 91,135.32
6 210203 21国开03 4 2.69% 78,671.35
7 200208 20国开08 2 2.21% 64,794.41
8 220412 22农发12 2 1.93% 56,448.21
9 220303 22进出03 2 1.79% 52,513.69
10 220407 22农发07 2 1.38% 40,455.15
11 160405 16农发05 2 1.28% 37,389.75
12 220313 22进出13 2 1.16% 33,883.59
13 150210 15国开10 2 1.09% 31,899.37
14 230202 23国开02 2 1.05% 30,728.15
15 230302 23进出02 2 0.93% 27,241.00
16 220307 22进出07 2 0.83% 24,222.66
17 230303 23进出03 2 0.80% 23,442.56
18 150218 15国开18 2 0.79% 23,173.59
19 190205 19国开05 2 0.77% 22,634.63
20 09240202 24国开清发02 2 0.69% 20,123.67
21 230210 23国开10 2 0.64% 18,782.83
22 230203 23国开03 2 0.57% 16,616.47
23 2400002 24特别国债02 2 0.52% 15,340.55
24 220402 22农发02 2 0.35% 10,306.57
25 240303 24进出03 2 0.34% 10,065.05
26 112421177 24渤海银行CD177 2 0.34% 9,856.77
27 112497970 24南京银行CD109 2 0.34% 9,833.42
28 112413083 24浙商银行CD083 2 0.34% 9,814.61
29 220208 22国开08 2 0.31% 9,208.85
30 271063 23西发01 2 0.30% 8,653.25
31 09230407 23农发清发07 2 0.29% 8,389.42
32 2320026 23徽商银行 2 0.28% 8,310.17
33 102282549 22西安安居MTN001(保障性租赁住房) 2 0.28% 8,296.56
34 102101933 21陕西金控MTN002 2 0.28% 8,295.97
35 222380010 23青岛银行绿债01 2 0.28% 8,270.50
36 137907 22榆财债 2 0.28% 8,257.80
37 240301 24进出01 4 0.28% 8,087.18
38 112496758 24北京农商银行CD092 2 0.27% 7,874.74
39 2128025 21建设银行二级01 2 0.25% 7,412.13
40 2028041 20工商银行二级01 2 0.25% 7,410.03
41 200210 20国开10 2 0.25% 7,369.60
42 212380008 23交行债01 2 0.25% 7,253.01
43 170022 17附息国债22 2 0.23% 6,686.84
44 2320041 23南京银行01 2 0.21% 6,197.03
45 2321005 23中山农商小微债01 2 0.21% 6,156.49
46 220403 22农发03 2 0.21% 6,086.71
47 102480540 24诚通控股MTN006B 2 0.18% 5,341.76
48 102102231 21天津港MTN003 2 0.18% 5,203.40
49 2320062 23华润银行小微债03 2 0.18% 5,174.34
50 220315 22进出15 2 0.18% 5,132.41
51 230211 23国开11 2 0.17% 5,079.94
52 072410042 24渤海证券CP003 2 0.17% 5,018.41
53 112491868 24成都银行CD026 2 0.17% 4,989.91
54 112419041 24恒丰银行CD041 2 0.17% 4,989.91
55 112421137 24渤海银行CD137 2 0.17% 4,989.38
56 112419205 24恒丰银行CD205 2 0.17% 4,984.65
57 112499555 24天津农村商业银行CD043 2 0.17% 4,983.90
58 112481543 24天津银行CD218 2 0.17% 4,977.23
59 112497165 24广州农村商业银行CD037 2 0.17% 4,968.55
60 112404023 24中国银行CD023 2 0.17% 4,934.62
61 230023 23附息国债23 2 0.12% 3,380.73
62 240004 24附息国债04 2 0.10% 3,054.90
63 240304 24进出04 2 0.10% 3,008.06
64 230009 23附息国债09 2 0.08% 2,313.42
65 230306 23进出06 1 0.07% 2,033.14
66 112313133 23浙商银行CD133 1 0.07% 1,999.21
67 112420009 24广发银行CD009 1 0.07% 1,999.18
68 112304025 23中国银行CD025 1 0.07% 1,997.62
69 112312116 23北京银行CD116 1 0.07% 1,995.31

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中航基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 2 25.60% 735,967.08
2 170215 17国开15 2 7.80% 224,320.36
3 210307 21进出07 2 4.17% 119,767.25
4 200209 20国开09 2 3.55% 102,048.14
5 092118001 21农发清发01 2 3.14% 90,346.35
6 200208 20国开08 2 2.30% 66,132.81
7 210303 21进出03 2 2.26% 64,985.40
8 190404 19农发04 2 1.87% 53,830.83
9 210203 21国开03 2 1.86% 53,347.94
10 220412 22农发12 2 1.77% 50,873.33
11 150210 15国开10 2 1.48% 42,556.79
12 220407 22农发07 2 1.39% 39,900.73
13 160405 16农发05 2 1.29% 37,055.69
14 210218 21国开18 2 1.24% 35,566.71
15 220313 22进出13 2 1.17% 33,587.78
16 230302 23进出02 2 1.11% 31,771.12
17 200203 20国开03 2 1.06% 30,538.10
18 240301 24进出01 2 0.87% 25,125.63
19 230303 23进出03 2 0.83% 23,824.83
20 190205 19国开05 2 0.77% 22,251.32
21 230203 23国开03 2 0.43% 12,278.90
22 180210 18国开10 2 0.38% 11,002.03
23 210208 21国开08 2 0.36% 10,321.74
24 112308237 23中信银行CD237 2 0.35% 9,987.43
25 112319250 23恒丰银行CD250 2 0.35% 9,986.29
26 112302041 23工商银行CD041 2 0.35% 9,984.45
27 112305081 23建设银行CD081 2 0.35% 9,984.10
28 112303098 23农业银行CD098 2 0.35% 9,965.93
29 112419073 24恒丰银行CD073 2 0.35% 9,959.02
30 112403038 24农业银行CD038 2 0.35% 9,956.47
31 112303135 23农业银行CD135 2 0.35% 9,945.32
32 230210 23国开10 2 0.29% 8,431.76
33 271063 23西发01 2 0.29% 8,409.75
34 012383518 23曲文投SCP003 2 0.29% 8,322.52
35 163657 20工投01 2 0.29% 8,258.60
36 102101933 21陕西金控MTN002 2 0.29% 8,236.34
37 09230407 23农发清发07 2 0.29% 8,235.51
38 2320026 23徽商银行 2 0.29% 8,200.05
39 230206 23国开06 2 0.28% 8,150.89
40 222380010 23青岛银行绿债01 2 0.28% 8,149.30
41 112408004 24中信银行CD004 2 0.28% 7,997.24
42 112310244 23兴业银行CD244 2 0.28% 7,982.57
43 200210 20国开10 2 0.26% 7,441.80
44 230026 23附息国债26 2 0.25% 7,268.02
45 212380008 23交行债01 2 0.25% 7,161.65
46 230406 23农发06 2 0.25% 7,132.99
47 2320041 23南京银行01 2 0.21% 6,114.64
48 102380601 23建德国资MTN001 2 0.21% 6,085.35
49 2321005 23中山农商小微债01 2 0.21% 6,074.99
50 230211 23国开11 4 0.21% 6,064.74
51 220403 22农发03 2 0.21% 6,049.47
52 102281255 22象屿MTN001(科创票据) 2 0.18% 5,212.77
53 2328009 23中信银行01 2 0.18% 5,174.67
54 102102231 21天津港MTN003 2 0.18% 5,165.66
55 220220 22国开20 2 0.18% 5,163.05
56 102281594 22浙国贸MTN003 2 0.18% 5,140.00
57 072410027 24东财证券CP002 2 0.17% 5,006.15
58 220322 22进出22 2 0.11% 3,046.54
59 200305 20进出05 2 0.11% 3,036.02
60 230009 23附息国债09 2 0.08% 2,308.66
61 230306 23进出06 1 0.07% 2,023.35
62 112398094 23南京银行CD052 1 0.07% 1,996.21
63 112317146 23光大银行CD146 1 0.07% 1,991.66
64 112313133 23浙商银行CD133 1 0.07% 1,988.24
65 112304025 23中国银行CD025 1 0.07% 1,986.44

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