华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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华泰保兴基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180411 18农发11 1 7.74% 306,334.07
2 150314 15进出14 1 4.16% 164,548.52
3 113052 兴业转债 8 2.68% 105,927.03
4 150218 15国开18 1 2.02% 80,089.38
5 113056 重银转债 8 1.57% 62,212.51
6 230014 23附息国债14 3 1.56% 61,831.84
7 110059 浦发转债 12 1.50% 59,338.85
8 113042 上银转债 10 1.46% 57,874.37
9 113065 齐鲁转债 8 1.37% 54,171.10
10 113021 中信转债 7 1.32% 52,251.05
11 230018 23附息国债18 3 1.17% 46,439.65
12 230023 23附息国债23 4 1.08% 42,822.64
13 220024 22附息国债24 4 1.03% 40,950.41
14 220215 22国开15 2 1.01% 39,875.83
15 220008 22附息国债08 2 0.92% 36,458.63
16 150308 15进出08 3 0.91% 35,970.86
17 113037 紫银转债 8 0.86% 34,042.40
18 018017 国开2007 1 0.78% 30,816.59
19 110079 杭银转债 7 0.67% 26,694.75
20 230009 23附息国债09 4 0.67% 26,604.36
21 113050 南银转债 7 0.55% 21,652.65
22 200212 20国开12 1 0.52% 20,613.00
23 112415232 24民生银行CD232 3 0.51% 19,989.87
24 112403003 24农业银行CD003 3 0.51% 19,981.68
25 112419132 24恒丰银行CD132 3 0.50% 19,770.12
26 112419097 24恒丰银行CD097 3 0.50% 19,696.51
27 128048 张行转债 6 0.47% 18,520.21
28 132026 G三峡EB2 7 0.40% 15,955.52
29 112405101 24建设银行CD101 3 0.37% 14,767.06
30 127032 苏行转债 7 0.35% 13,732.66
31 113516 苏农转债 7 0.33% 12,935.38
32 110073 国投转债 7 0.29% 11,499.82
33 212380008 23交行债01 2 0.26% 10,361.44
34 220208 22国开08 2 0.26% 10,232.05
35 240401 24农发01 3 0.25% 10,059.27
36 230013 23附息国债13 2 0.25% 10,051.77
37 148790 24广发D6 3 0.25% 10,003.04
38 112415225 24民生银行CD225 3 0.25% 9,998.50
39 112415227 24民生银行CD227 3 0.25% 9,998.01
40 112495976 24深圳前海微众银行CD016 3 0.25% 9,996.51
41 115475 23国都G1 1 0.23% 9,027.59
42 2228057 22浦发银行04 1 0.21% 8,173.42
43 222380003 23兴业银行绿债01 1 0.21% 8,162.46
44 2320017 23宁波银行02 1 0.21% 8,134.56
45 212300002 23江苏银行债01 1 0.21% 8,118.85
46 019723 23国债20 5 0.19% 7,324.03
47 128129 青农转债 8 0.18% 7,313.34
48 2220067 22杭州银行债01 1 0.18% 7,173.38
49 113044 大秦转债 7 0.16% 6,375.73
50 113062 常银转债 6 0.16% 6,338.64
51 240205 24国开05 1 0.16% 6,236.25
52 2328023 23浙商银行小微债02 1 0.16% 6,212.32
53 2320041 23南京银行01 1 0.16% 6,197.03
54 249918 24贴现国债18 1 0.15% 5,998.70
55 2220010 22宁波银行01 1 0.14% 5,583.28
56 2328006 23交通银行小微债01 3 0.13% 5,104.34
57 012480009 24凤城河SCP001 1 0.13% 5,078.06
58 019736 24国债05 2 0.13% 5,059.44
59 012480487 24晋陵投资SCP001 1 0.13% 5,046.22
60 102381775 23丹投MTN004 1 0.11% 4,305.54
61 102480106 24冀中能源MTN001(科创票据) 2 0.11% 4,168.95
62 230207 23国开07 3 0.10% 4,120.77
63 042380376 23申能集CP001 2 0.10% 4,087.70
64 012480183 24皖能股SCP001 2 0.10% 4,043.55
65 012481156 24国家能源SCP006 2 0.10% 4,019.24
66 019733 24国债02 2 0.08% 3,234.34
67 113669 景23转债 6 0.07% 2,915.68
68 110067 华安转债 5 0.06% 2,554.37
69 102380914 23百联集MTN001 3 0.06% 2,533.79
70 113602 景20转债 7 0.05% 2,167.81
71 2320019 23北京银行小微债02 1 0.05% 2,133.37
72 2400002 24特别国债02 2 0.05% 2,045.41
73 200305 20进出05 2 0.05% 2,036.03
74 115003 23海通03 1 0.05% 2,029.55
75 092318002 23农发清发02 2 0.05% 2,027.34
76 019706 23国债13 1 0.04% 1,537.92
77 113055 成银转债 6 0.04% 1,487.90
78 111017 蓝天转债 7 0.04% 1,479.89
79 019725 23国债22 3 0.04% 1,459.07
80 123107 温氏转债 7 0.03% 1,297.07
81 113631 皖天转债 6 0.03% 1,203.36
82 110083 苏租转债 6 0.03% 1,102.09
83 113532 海环转债 4 0.02% 936.74
84 113054 绿动转债 4 0.02% 897.16
85 019721 23国债18 2 0.02% 877.56
86 110090 爱迪转债 6 0.02% 809.27
87 019704 23国债11 1 0.02% 730.41
88 019710 23国债17 1 0.02% 702.10
89 110084 贵燃转债 6 0.02% 667.95
90 127020 中金转债 5 0.02% 656.34
91 113066 平煤转债 4 0.01% 450.25
92 113069 博23转债 6 0.01% 398.56
93 123101 拓斯转债 4 0.01% 393.10
94 127027 能化转债 6 0.01% 355.32
95 112316064 23上海银行CD064 1 0.01% 199.98
96 112402004 24工商银行CD004 1 0.01% 199.92
97 127056 中特转债 5 0.00% 156.24
98 112420013 24广发银行CD013 1 0.00% 119.92
99 112403002 24农业银行CD002 1 0.00% 99.95
100 113641 华友转债 3 0.00% 85.64
101 111014 李子转债 2 0.00% 80.34
102 110081 闻泰转债 2 0.00% 57.68
103 123158 宙邦转债 3 0.00% 53.56
104 150405 15农发05 1 0.00% 51.42
105 110094 众和转债 2 0.00% 49.06
106 113634 珀莱转债 3 0.00% 48.02
107 113655 欧22转债 3 0.00% 46.12
108 123119 康泰转2 2 0.00% 40.20
109 110087 天业转债 2 0.00% 39.97
110 113652 伟22转债 2 0.00% 39.93
111 127050 麒麟转债 2 0.00% 39.76
112 127085 韵达转债 2 0.00% 39.42
113 113060 浙22转债 2 0.00% 39.16
114 110077 洪城转债 2 0.00% 38.36
115 113045 环旭转债 3 0.00% 31.00
116 128132 交建转债 2 0.00% 20.38
117 128133 奇正转债 2 0.00% 20.26
118 113049 长汽转债 2 0.00% 20.13
119 113623 凤21转债 2 0.00% 20.06
120 127026 超声转债 2 0.00% 20.01
121 128136 立讯转债 2 0.00% 19.98
122 113059 福莱转债 2 0.00% 19.97
123 127028 英特转债 2 0.00% 19.94
124 128141 旺能转债 2 0.00% 19.93
125 113627 太平转债 2 0.00% 19.87
126 118013 道通转债 2 0.00% 19.76
127 127084 柳工转2 2 0.00% 19.73
128 128109 楚江转债 2 0.00% 19.73
129 127016 鲁泰转债 2 0.00% 19.71
130 128134 鸿路转债 2 0.00% 19.70
131 127086 恒邦转债 1 0.00% 16.14
132 110075 南航转债 1 0.00% 16.12
133 113047 旗滨转债 2 0.00% 15.35
134 113024 核建转债 1 0.00% 15.34
135 127018 本钢转债 1 0.00% 11.81
136 123188 水羊转债 1 0.00% 10.34
137 113616 韦尔转债 2 0.00% 9.77
138 127067 恒逸转2 1 0.00% 7.39
139 113584 家悦转债 1 0.00% 7.22
140 127022 恒逸转债 1 0.00% 7.15
141 123076 强力转债 1 0.00% 6.78
142 123113 仙乐转债 1 0.00% 3.63
143 113606 荣泰转债 1 0.00% 3.34
144 127069 小熊转债 1 0.00% 3.03
145 127074 麦米转2 1 0.00% 3.00

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华泰保兴基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180411 18农发11 1 8.63% 303,694.05
2 150314 15进出14 1 4.63% 163,147.42
3 113052 兴业转债 8 2.73% 96,013.98
4 230023 23附息国债23 2 2.69% 94,647.21
5 150218 15国开18 1 2.26% 79,418.61
6 113021 中信转债 7 2.24% 78,843.18
7 230014 23附息国债14 6 1.71% 60,141.09
8 110059 浦发转债 12 1.63% 57,513.42
9 113056 重银转债 8 1.57% 55,434.36
10 230018 23附息国债18 5 1.53% 53,757.49
11 113042 上银转债 10 1.46% 51,412.78
12 113065 齐鲁转债 8 1.39% 48,951.19
13 220008 22附息国债08 2 1.31% 46,277.20
14 220215 22国开15 2 1.17% 41,186.56
15 220024 22附息国债24 2 1.02% 35,739.33
16 113037 紫银转债 8 0.90% 31,637.13
17 018017 国开2007 1 0.87% 30,582.69
18 220403 22农发03 2 0.72% 25,178.26
19 200212 20国开12 1 0.58% 20,439.11
20 200005 20附息国债05 2 0.58% 20,420.45
21 112302041 23工商银行CD041 2 0.57% 19,974.24
22 112302042 23工商银行CD042 2 0.57% 19,970.73
23 112384059 23南京银行CD110 2 0.57% 19,962.96
24 112403003 24农业银行CD003 2 0.56% 19,863.01
25 220202 22国开02 2 0.46% 16,118.40
26 150308 15进出08 2 0.45% 15,978.33
27 112317128 23光大银行CD128 2 0.40% 13,958.03
28 110079 杭银转债 7 0.39% 13,762.84
29 110073 国投转债 5 0.32% 11,378.29
30 230206 23国开06 2 0.32% 11,202.97
31 220210 22国开10 2 0.30% 10,638.90
32 113516 苏农转债 7 0.29% 10,372.10
33 113050 南银转债 7 0.29% 10,216.27
34 220203 22国开03 1 0.29% 10,163.79
35 2228057 22浦发银行04 3 0.29% 10,115.04
36 112409072 24浦发银行CD072 1 0.28% 9,801.04
37 112410046 24兴业银行CD046 1 0.28% 9,801.04
38 127032 苏行转债 7 0.27% 9,396.29
39 115475 23国都G1 1 0.26% 9,232.94
40 222380003 23兴业银行绿债01 1 0.23% 8,271.57
41 132026 G三峡EB2 7 0.23% 8,267.63
42 2320017 23宁波银行02 1 0.23% 8,256.19
43 212300002 23江苏银行债01 1 0.23% 8,234.09
44 2128035 21华夏银行02 5 0.21% 7,421.70
45 113044 大秦转债 7 0.18% 6,275.44
46 128129 青农转债 8 0.16% 5,657.34
47 230012 23附息国债12 5 0.15% 5,163.45
48 102383308 23淮安投资MTN003 1 0.15% 5,141.84
49 230207 23国开07 5 0.14% 5,097.99
50 2128048 21民生银行02 1 0.14% 5,072.07
51 2328006 23交通银行小微债01 3 0.14% 5,045.92
52 012480009 24凤城河SCP001 1 0.14% 5,044.31
53 2228009 22光大银行小微债 1 0.14% 5,036.17
54 012480487 24晋陵投资SCP001 1 0.14% 5,015.14
55 115435 23贵控04 2 0.12% 4,364.55
56 102281402 22镇江城建MTN002 1 0.12% 4,230.57
57 102480106 24冀中能源MTN001(科创票据) 2 0.12% 4,078.73
58 2320019 23北京银行小微债02 1 0.09% 3,195.19
59 102382737 23衡阳城投MTN005 2 0.09% 3,110.44
60 1928024 19渤海银行永续债 2 0.09% 3,104.73
61 230020 23附息国债20 2 0.08% 2,642.81
62 102380914 23百联集MTN001 3 0.07% 2,586.94
63 110067 华安转债 5 0.07% 2,542.41
64 2220045 22宁波银行03 2 0.06% 2,262.47
65 220220 22国开20 2 0.06% 2,065.22
66 240392 23上证02 2 0.06% 2,040.79
67 113066 平煤转债 6 0.05% 1,874.00
68 128048 张行转债 4 0.05% 1,627.60
69 123107 温氏转债 7 0.03% 1,147.03
70 113631 皖天转债 6 0.03% 1,121.72
71 019723 23国债20 2 0.03% 1,016.43
72 230421 23农发21 1 0.03% 1,013.16
73 113532 海环转债 4 0.03% 968.55
74 110083 苏租转债 7 0.03% 961.40
75 127018 本钢转债 5 0.03% 915.30
76 113054 绿动转债 2 0.02% 866.30
77 128081 海亮转债 6 0.02% 831.54
78 110090 爱迪转债 6 0.02% 829.80
79 150405 15农发05 1 0.02% 715.88
80 127020 中金转债 5 0.02% 666.47
81 019678 22国债13 1 0.02% 661.59
82 110084 贵燃转债 6 0.02% 648.87
83 128109 楚江转债 4 0.02% 643.06
84 110081 闻泰转债 4 0.02% 618.07
85 113055 成银转债 4 0.02% 592.53
86 110068 龙净转债 7 0.02% 584.27
87 102280878 22沪港务MTN002 1 0.01% 513.68
88 019704 23国债11 1 0.01% 513.26
89 2328010 23平安银行小微债 1 0.01% 414.00
90 111017 蓝天转债 7 0.01% 404.14
91 190208 19国开08 1 0.01% 308.94
92 127027 能化转债 6 0.01% 276.83
93 118019 金盘转债 3 0.01% 261.24
94 128131 崇达转2 2 0.01% 243.37
95 113652 伟22转债 2 0.01% 208.00
96 113053 隆22转债 4 0.01% 206.10
97 127063 贵轮转债 6 0.00% 167.66
98 113641 华友转债 3 0.00% 110.00
99 127056 中特转债 2 0.00% 105.65
100 127046 百润转债 2 0.00% 56.88
101 112308256 23中信银行CD256 1 0.00% 49.37
102 127086 恒邦转债 1 0.00% 15.68
103 110075 南航转债 1 0.00% 15.53
104 123158 宙邦转债 1 0.00% 15.30
105 113024 核建转债 1 0.00% 14.87
106 113633 科沃转债 2 0.00% 13.71
107 123188 水羊转债 1 0.00% 11.84
108 127064 杭氧转债 1 0.00% 7.39
109 113584 家悦转债 1 0.00% 7.20
110 127014 北方转债 1 0.00% 7.12
111 123113 仙乐转债 1 0.00% 7.01
112 113602 景20转债 1 0.00% 6.93
113 113060 浙22转债 1 0.00% 6.85
114 113634 珀莱转债 1 0.00% 6.74
115 123206 开能转债 1 0.00% 5.48
116 123208 孩王转债 1 0.00% 3.37

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