华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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华泰保兴基金 2024年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180411 18农发11 2 11.55% 599,567.22
2 2400005 24特别国债05 10 6.99% 362,576.28
3 230009 23附息国债09 9 6.63% 343,872.11
4 150314 15进出14 2 6.21% 322,449.44
5 2400006 24特别国债06 10 5.72% 297,106.59
6 113052 兴业转债 11 3.78% 196,231.28
7 110059 浦发转债 12 3.76% 195,414.08
8 230023 23附息国债23 9 3.17% 164,511.50
9 150218 15国开18 2 3.03% 157,091.67
10 113056 重银转债 11 2.68% 139,196.77
11 113042 上银转债 15 2.64% 137,240.90
12 2400004 24特别国债04 9 2.43% 126,072.28
13 230014 23附息国债14 4 2.06% 107,153.84
14 113037 紫银转债 12 1.32% 68,304.29
15 113065 齐鲁转债 11 1.27% 65,925.98
16 127032 苏行转债 11 1.27% 65,785.84
17 018017 国开2007 2 1.17% 60,767.43
18 110079 杭银转债 10 1.14% 59,239.04
19 128129 青农转债 10 0.92% 47,986.43
20 150308 15进出08 5 0.84% 43,584.74
21 200212 20国开12 2 0.78% 40,593.59
22 2320017 23宁波银行02 4 0.60% 31,002.94
23 112403125 24农业银行CD125 5 0.57% 29,786.43
24 112415417 24民生银行CD417 5 0.57% 29,773.04
25 230202 23国开02 3 0.46% 23,887.62
26 113050 南银转债 8 0.40% 20,926.15
27 113062 常银转债 9 0.40% 20,805.97
28 112419132 24恒丰银行CD132 4 0.39% 19,992.70
29 112421264 24渤海银行CD264 6 0.38% 19,963.10
30 113021 中信转债 10 0.38% 19,943.31
31 112499700 24江西银行CD070 4 0.38% 19,939.61
32 112403217 24农业银行CD217 4 0.38% 19,938.12
33 112415420 24民生银行CD420 5 0.38% 19,935.22
34 112472512 24宁夏银行CD173 5 0.38% 19,917.13
35 115475 23国都G1 2 0.35% 18,285.45
36 2228057 22浦发银行04 2 0.35% 18,202.30
37 220205 22国开05 2 0.34% 17,851.02
38 132026 G三峡EB2 9 0.34% 17,689.47
39 212300002 23江苏银行债01 2 0.32% 16,506.65
40 110073 国投转债 9 0.32% 16,400.08
41 240205 24国开05 2 0.30% 15,371.96
42 230203 23国开03 2 0.29% 14,920.56
43 2220067 22杭州银行债01 2 0.27% 14,185.51
44 112416236 24上海银行CD236 2 0.27% 13,783.17
45 2328023 23浙商银行小微债02 2 0.24% 12,313.19
46 220207 22国开07 3 0.23% 11,782.36
47 212380008 23交行债01 3 0.20% 10,273.67
48 2320041 23南京银行01 3 0.20% 10,248.95
49 230013 23附息国债13 3 0.20% 10,156.59
50 102484920 24南京浦口MTN008 2 0.19% 10,100.03
51 112489320 24温州银行CD254 4 0.19% 9,978.51
52 102381775 23丹投MTN004 2 0.16% 8,402.54
53 240210 24国开10 2 0.12% 6,400.51
54 102484647 24宿迁交通MTN005 1 0.10% 5,055.51
55 2420051 24温州银行03 2 0.10% 5,054.20
56 113669 景23转债 7 0.10% 5,041.48
57 042480532 24海安开投CP008 1 0.10% 5,036.12
58 019706 23国债13 4 0.09% 4,428.27
59 2128002 21工商银行二级01 2 0.08% 4,260.72
60 102480106 24冀中能源MTN001(科创票据) 2 0.08% 4,214.50
61 019758 24国债21 4 0.08% 4,198.30
62 2328006 23交通银行小微债01 2 0.08% 4,146.64
63 2028040 20交通银行永续债 2 0.08% 4,132.64
64 2320019 23北京银行小微债02 2 0.08% 4,130.32
65 113069 博23转债 9 0.07% 3,512.15
66 230410 23农发10 1 0.06% 3,291.39
67 019733 24国债02 2 0.06% 3,261.16
68 232380069 23建行二级资本债02A 2 0.06% 3,199.10
69 123107 温氏转债 9 0.06% 3,048.47
70 113054 绿动转债 9 0.05% 2,651.27
71 230205 23国开05 1 0.04% 2,240.21
72 2280079 22长交投债01 1 0.04% 2,202.68
73 102280337 22温州高新MTN001 1 0.04% 2,138.79
74 2180008 21钱世纪城债01 1 0.04% 2,136.44
75 212480001 24建行债01A 3 0.04% 2,071.52
76 200305 20进出05 3 0.04% 2,055.37
77 212480011 24浙商银行小微债03 4 0.04% 2,054.99
78 212400004 24光大银行小微债 4 0.04% 2,053.86
79 242400016 24民生银行永续债01 4 0.04% 2,027.11
80 019730 23国债27 4 0.04% 2,025.77
81 019749 24国债15 4 0.04% 2,015.52
82 113631 皖天转债 8 0.04% 1,976.97
83 127039 北港转债 5 0.03% 1,773.36
84 127020 中金转债 8 0.03% 1,733.33
85 113532 海环转债 8 0.03% 1,440.98
86 110084 贵燃转债 10 0.03% 1,357.87
87 118034 晶能转债 5 0.02% 1,133.91
88 127050 麒麟转债 5 0.02% 776.92
89 019740 24国债09 4 0.01% 546.82
90 110067 华安转债 3 0.01% 444.50
91 127027 能化转债 9 0.01% 426.19
92 118043 福立转债 3 0.01% 422.99
93 123217 富仕转债 3 0.01% 281.54
94 019721 23国债18 4 0.00% 250.00
95 019728 23国债25 3 0.00% 225.85
96 127056 中特转债 5 0.00% 222.51
97 110075 南航转债 3 0.00% 196.09
98 118024 冠宇转债 2 0.00% 180.21
99 123091 长海转债 2 0.00% 176.75
100 118031 天23转债 2 0.00% 123.94
101 019726 23国债23 2 0.00% 123.30
102 019547 16国债19 2 0.00% 123.19
103 113666 爱玛转债 2 0.00% 121.64
104 128142 新乳转债 2 0.00% 121.54
105 111014 李子转债 2 0.00% 119.84
106 113061 拓普转债 2 0.00% 119.78
107 113064 东材转债 2 0.00% 119.20
108 113641 华友转债 2 0.00% 119.07
109 123158 宙邦转债 4 0.00% 90.40
110 113652 伟22转债 2 0.00% 85.21
111 113627 太平转债 3 0.00% 67.72
112 127084 柳工转2 2 0.00% 62.34
113 110082 宏发转债 2 0.00% 60.87
114 127086 恒邦转债 2 0.00% 60.83
115 127100 神码转债 2 0.00% 60.59
116 127072 博实转债 2 0.00% 60.32
117 123216 科顺转债 2 0.00% 60.31
118 110077 洪城转债 2 0.00% 60.31
119 113051 节能转债 2 0.00% 60.25
120 127031 洋丰转债 2 0.00% 60.10
121 113647 禾丰转债 2 0.00% 60.04
122 113674 华设转债 2 0.00% 59.97
123 127083 山路转债 2 0.00% 59.84
124 110062 烽火转债 2 0.00% 59.84
125 127042 嘉美转债 2 0.00% 59.57
126 127102 浙建转债 2 0.00% 59.42
127 110089 兴发转债 2 0.00% 59.41
128 113046 金田转债 2 0.00% 59.21
129 110087 天业转债 2 0.00% 59.19
130 127024 盈峰转债 2 0.00% 59.04
131 128141 旺能转债 2 0.00% 58.82
132 123119 康泰转2 2 0.00% 58.38
133 111017 蓝天转债 4 0.00% 57.97
134 113045 环旭转债 4 0.00% 52.18
135 110085 通22转债 2 0.00% 49.10
136 113024 核建转债 3 0.00% 45.23
137 118030 睿创转债 2 0.00% 39.82
138 113584 家悦转债 3 0.00% 37.49
139 127037 银轮转债 2 0.00% 35.03
140 113655 欧22转债 3 0.00% 34.61
141 118013 道通转债 2 0.00% 31.38
142 128131 崇达转2 2 0.00% 31.37
143 113549 白电转债 2 0.00% 30.66
144 110081 闻泰转债 2 0.00% 30.62
145 127045 牧原转债 2 0.00% 30.59
146 127016 鲁泰转债 2 0.00% 30.48
147 127046 百润转债 2 0.00% 30.44
148 111002 特纸转债 2 0.00% 30.30
149 113632 鹤21转债 2 0.00% 30.28
150 113058 友发转债 2 0.00% 30.17
151 127082 亚科转债 2 0.00% 30.15
152 113623 凤21转债 2 0.00% 30.14
153 113039 嘉泽转债 2 0.00% 30.10
154 113670 金23转债 2 0.00% 30.07
155 111010 立昂转债 2 0.00% 30.07
156 127017 万青转债 2 0.00% 30.04
157 110093 神马转债 2 0.00% 29.98
158 127026 超声转债 2 0.00% 29.98
159 113068 金铜转债 2 0.00% 29.88
160 123064 万孚转债 2 0.00% 29.79
161 110094 众和转债 2 0.00% 29.71
162 127071 天箭转债 2 0.00% 29.68
163 123117 健帆转债 2 0.00% 29.67
164 118003 华兴转债 2 0.00% 29.66
165 123130 设研转债 2 0.00% 29.65
166 110086 精工转债 2 0.00% 29.61
167 113048 晶科转债 2 0.00% 29.59
168 113671 武进转债 2 0.00% 29.50
169 127030 盛虹转债 2 0.00% 29.46
170 111009 盛泰转债 2 0.00% 29.39
171 128144 利民转债 2 0.00% 29.34
172 127035 濮耐转债 2 0.00% 29.33
173 127073 天赐转债 2 0.00% 29.29
174 127066 科利转债 2 0.00% 29.27
175 110063 鹰19转债 2 0.00% 29.24
176 128133 奇正转债 2 0.00% 29.23
177 127052 西子转债 2 0.00% 29.23
178 127070 大中转债 2 0.00% 29.11
179 110064 建工转债 2 0.00% 28.85
180 113639 华正转债 2 0.00% 28.63
181 123149 通裕转债 2 0.00% 28.62
182 123240 楚天转债 2 0.00% 28.36
183 123161 强联转债 2 0.00% 27.96
184 127103 东南转债 2 0.00% 24.06
185 127018 本钢转债 2 0.00% 24.02
186 127054 双箭转债 2 0.00% 22.33
187 150405 15农发05 1 0.00% 20.76
188 112420180 24广发银行CD180 1 0.00% 19.99
189 112413022 24浙商银行CD022 1 0.00% 19.97
190 112419195 24恒丰银行CD195 1 0.00% 19.96
191 112418049 24华夏银行CD049 1 0.00% 19.95
192 110095 双良转债 2 0.00% 19.14
193 123179 立高转债 2 0.00% 15.32
194 118005 天奈转债 2 0.00% 14.52
195 113634 珀莱转债 2 0.00% 13.26
196 110055 伊力转债 2 0.00% 12.86
197 123188 水羊转债 1 0.00% 9.72
198 127089 晶澳转债 1 0.00% 7.98
199 118008 海优转债 1 0.00% 7.90
200 123113 仙乐转债 2 0.00% 7.46
201 123076 强力转债 1 0.00% 7.45
202 113633 科沃转债 1 0.00% 7.41
203 123182 广联转债 1 0.00% 7.25
204 127022 恒逸转债 1 0.00% 7.19
205 127069 小熊转债 1 0.00% 2.99

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华泰保兴基金 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180411 18农发11 1 6.62% 309,000.28
2 150314 15进出14 1 3.42% 159,810.57
3 113052 兴业转债 10 3.15% 146,911.70
4 230009 23附息国债09 5 2.65% 123,627.90
5 220008 22附息国债08 3 2.19% 102,283.05
6 2400005 24特别国债05 5 2.14% 99,997.29
7 220024 22附息国债24 3 2.13% 99,165.60
8 110059 浦发转债 10 2.11% 98,565.50
9 113056 重银转债 8 2.05% 95,818.00
10 113042 上银转债 10 2.04% 94,995.82
11 150218 15国开18 1 1.67% 77,868.59
12 230023 23附息国债23 3 1.63% 76,207.06
13 230014 23附息国债14 6 1.63% 75,937.12
14 113065 齐鲁转债 8 1.30% 60,769.32
15 113021 中信转债 7 1.09% 51,075.00
16 113037 紫银转债 10 0.94% 43,699.14
17 110079 杭银转债 7 0.91% 42,509.59
18 127032 苏行转债 7 0.78% 36,281.77
19 018017 国开2007 1 0.65% 30,147.12
20 128048 张行转债 7 0.54% 25,205.23
21 113050 南银转债 7 0.46% 21,691.99
22 150308 15进出08 3 0.46% 21,687.75
23 200212 20国开12 1 0.43% 20,120.86
24 112402041 24工商银行CD041 3 0.43% 19,958.36
25 112419132 24恒丰银行CD132 3 0.43% 19,881.10
26 128129 青农转债 8 0.39% 18,147.89
27 132026 G三峡EB2 7 0.36% 16,955.76
28 112497575 24厦门国际银行CD091 3 0.32% 14,979.37
29 112419097 24恒丰银行CD097 3 0.32% 14,854.42
30 230203 23国开03 3 0.27% 12,557.90
31 113062 常银转债 6 0.26% 12,301.20
32 110073 国投转债 7 0.26% 12,183.61
33 2220073 22上海银行 5 0.24% 11,298.17
34 220208 22国开08 3 0.22% 10,300.86
35 212380008 23交行债01 3 0.22% 10,133.44
36 240401 24农发01 3 0.22% 10,104.01
37 148790 24广发D6 3 0.22% 10,042.96
38 148928 24广发D9 3 0.21% 10,001.61
39 112420106 24广发银行CD106 3 0.21% 9,994.69
40 112482644 24九江银行CD116 3 0.21% 9,991.69
41 019698 23国债05 3 0.21% 9,579.92
42 240205 24国开05 3 0.20% 9,453.47
43 115475 23国都G1 1 0.19% 9,082.01
44 220205 22国开05 1 0.18% 8,606.78
45 2228057 22浦发银行04 1 0.18% 8,205.63
46 2320017 23宁波银行02 1 0.17% 8,161.01
47 212300002 23江苏银行债01 1 0.17% 8,144.48
48 112405101 24建设银行CD101 1 0.17% 7,915.67
49 113044 大秦转债 7 0.16% 7,348.75
50 2220067 22杭州银行债01 1 0.15% 7,030.17
51 220207 22国开07 3 0.14% 6,657.26
52 2328023 23浙商银行小微债02 1 0.13% 6,230.24
53 113669 景23转债 6 0.11% 5,313.19
54 240210 24国开10 3 0.11% 5,092.14
55 2128002 21工商银行二级01 2 0.09% 4,212.45
56 102480106 24冀中能源MTN001(科创票据) 2 0.09% 4,171.13
57 102381775 23丹投MTN004 1 0.09% 4,146.60
58 102281402 22镇江城建MTN002 1 0.09% 4,108.27
59 2028040 20交通银行永续债 2 0.09% 4,093.61
60 012480286 24吴中城投SCP003 1 0.09% 4,073.14
61 012480415 24武进经发SCP001 1 0.09% 4,071.97
62 012480857 24闽投SCP002 2 0.09% 4,045.86
63 019733 24国债02 2 0.07% 3,248.23
64 123107 温氏转债 7 0.07% 3,165.51
65 110067 华安转债 7 0.06% 2,824.44
66 019725 23国债22 2 0.05% 2,262.03
67 2328006 23交通银行小微债01 1 0.04% 2,048.43
68 200305 20进出05 2 0.04% 2,044.20
69 2320019 23北京银行小微债02 1 0.04% 2,038.47
70 115003 23海通03 1 0.04% 2,036.89
71 230207 23国开07 1 0.04% 2,026.93
72 212400004 24光大银行小微债 4 0.04% 2,018.59
73 127039 北港转债 4 0.03% 1,587.81
74 113055 成银转债 6 0.03% 1,544.15
75 113631 皖天转债 6 0.03% 1,343.60
76 127020 中金转债 7 0.03% 1,295.06
77 019723 23国债20 4 0.03% 1,289.43
78 230011 23附息国债11 1 0.02% 1,021.46
79 113532 海环转债 4 0.02% 952.92
80 113054 绿动转债 2 0.02% 868.47
81 019728 23国债25 1 0.02% 833.43
82 019730 23国债27 2 0.02% 719.61
83 092318002 23农发清发02 2 0.02% 712.51
84 110084 贵燃转债 6 0.01% 673.71
85 019690 22国债25 1 0.01% 543.84
86 019729 23国债26 2 0.01% 532.64
87 102380914 23百联集MTN001 1 0.01% 508.92
88 102280878 22沪港务MTN002 1 0.01% 506.99
89 113069 博23转债 6 0.01% 413.09
90 127027 能化转债 6 0.01% 331.22
91 019721 23国债18 2 0.00% 161.23
92 127056 中特转债 3 0.00% 114.24
93 2400004 24特别国债04 2 0.00% 113.32
94 113060 浙22转债 2 0.00% 90.62
95 123208 孩王转债 2 0.00% 71.00
96 127045 牧原转债 2 0.00% 64.66
97 113641 华友转债 2 0.00% 63.10
98 127085 韵达转债 2 0.00% 59.45
99 110075 南航转债 3 0.00% 58.01
100 019547 16国债19 2 0.00% 57.85
101 123158 宙邦转债 3 0.00% 44.77
102 110068 龙净转债 2 0.00% 42.09
103 113666 爱玛转债 2 0.00% 41.19
104 123119 康泰转2 2 0.00% 40.96
105 128136 立讯转债 2 0.00% 40.54
106 110094 众和转债 2 0.00% 40.46
107 113619 世运转债 2 0.00% 31.89
108 113045 环旭转债 3 0.00% 30.03
109 113671 武进转债 2 0.00% 21.22
110 123091 长海转债 2 0.00% 21.00
111 113043 财通转债 2 0.00% 20.99
112 113623 凤21转债 2 0.00% 20.93
113 150405 15农发05 1 0.00% 20.66
114 113652 伟22转债 2 0.00% 20.45
115 127031 洋丰转债 2 0.00% 20.45
116 127073 天赐转债 2 0.00% 20.40
117 128141 旺能转债 2 0.00% 20.30
118 127086 恒邦转债 2 0.00% 20.05
119 112309195 23浦发银行CD195 1 0.00% 19.99
120 112305253 23建设银行CD253 1 0.00% 19.99
121 112402024 24工商银行CD024 1 0.00% 19.97
122 112408045 24中信银行CD045 1 0.00% 19.97
123 127028 英特转债 2 0.00% 16.84
124 111017 蓝天转债 1 0.00% 15.21
125 113024 核建转债 1 0.00% 14.96
126 127018 本钢转债 1 0.00% 11.90
127 118030 睿创转债 2 0.00% 11.18
128 113058 友发转债 2 0.00% 11.09
129 123090 三诺转债 2 0.00% 11.09
130 127052 西子转债 2 0.00% 11.08
131 123145 药石转债 2 0.00% 10.95
132 127066 科利转债 2 0.00% 10.94
133 110090 爱迪转债 2 0.00% 10.93
134 118024 冠宇转债 2 0.00% 10.81
135 110089 兴发转债 2 0.00% 10.76
136 127091 科数转债 2 0.00% 10.65
137 113061 拓普转债 2 0.00% 10.62
138 118013 道通转债 2 0.00% 10.60
139 128144 利民转债 2 0.00% 10.51
140 128109 楚江转债 2 0.00% 10.50
141 111002 特纸转债 2 0.00% 10.49
142 113632 鹤21转债 2 0.00% 10.47
143 110093 神马转债 2 0.00% 10.43
144 113616 韦尔转债 2 0.00% 10.31
145 127054 双箭转债 2 0.00% 10.29
146 127072 博实转债 2 0.00% 10.28
147 128132 交建转债 2 0.00% 10.20
148 113049 长汽转债 2 0.00% 10.15
149 113066 平煤转债 2 0.00% 10.13
150 110082 宏发转债 2 0.00% 10.09
151 127082 亚科转债 2 0.00% 10.09
152 113047 旗滨转债 2 0.00% 10.06
153 110087 天业转债 2 0.00% 10.04
154 113627 太平转债 2 0.00% 9.99
155 113064 东材转债 2 0.00% 9.98
156 123188 水羊转债 1 0.00% 9.96
157 110076 华海转债 2 0.00% 9.86
158 127050 麒麟转债 2 0.00% 9.51
159 113674 华设转债 2 0.00% 9.17
160 128133 奇正转债 2 0.00% 8.86
161 113634 珀莱转债 1 0.00% 7.25
162 113584 家悦转债 1 0.00% 7.24
163 123076 强力转债 1 0.00% 7.22
164 127022 恒逸转债 1 0.00% 6.93
165 110055 伊力转债 1 0.00% 6.53
166 123113 仙乐转债 1 0.00% 3.58
167 113606 荣泰转债 1 0.00% 3.35
168 113655 欧22转债 1 0.00% 3.19
169 127069 小熊转债 1 0.00% 2.94

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华泰保兴基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180411 18农发11 1 7.74% 306,334.07
2 150314 15进出14 1 4.16% 164,548.52
3 113052 兴业转债 8 2.68% 105,927.03
4 150218 15国开18 1 2.02% 80,089.38
5 113056 重银转债 8 1.57% 62,212.51
6 230014 23附息国债14 3 1.56% 61,831.84
7 110059 浦发转债 12 1.50% 59,338.85
8 113042 上银转债 10 1.46% 57,874.37
9 113065 齐鲁转债 8 1.37% 54,171.10
10 113021 中信转债 7 1.32% 52,251.05
11 230018 23附息国债18 3 1.17% 46,439.65
12 230023 23附息国债23 4 1.08% 42,822.64
13 220024 22附息国债24 4 1.03% 40,950.41
14 220215 22国开15 2 1.01% 39,875.83
15 220008 22附息国债08 2 0.92% 36,458.63
16 150308 15进出08 3 0.91% 35,970.86
17 113037 紫银转债 8 0.86% 34,042.40
18 018017 国开2007 1 0.78% 30,816.59
19 110079 杭银转债 7 0.67% 26,694.75
20 230009 23附息国债09 4 0.67% 26,604.36
21 113050 南银转债 7 0.55% 21,652.65
22 200212 20国开12 1 0.52% 20,613.00
23 112415232 24民生银行CD232 3 0.51% 19,989.87
24 112403003 24农业银行CD003 3 0.51% 19,981.68
25 112419132 24恒丰银行CD132 3 0.50% 19,770.12
26 112419097 24恒丰银行CD097 3 0.50% 19,696.51
27 128048 张行转债 6 0.47% 18,520.21
28 132026 G三峡EB2 7 0.40% 15,955.52
29 112405101 24建设银行CD101 3 0.37% 14,767.06
30 127032 苏行转债 7 0.35% 13,732.66
31 113516 苏农转债 7 0.33% 12,935.38
32 110073 国投转债 7 0.29% 11,499.82
33 212380008 23交行债01 2 0.26% 10,361.44
34 220208 22国开08 2 0.26% 10,232.05
35 240401 24农发01 3 0.25% 10,059.27
36 230013 23附息国债13 2 0.25% 10,051.77
37 148790 24广发D6 3 0.25% 10,003.04
38 112415225 24民生银行CD225 3 0.25% 9,998.50
39 112415227 24民生银行CD227 3 0.25% 9,998.01
40 112495976 24深圳前海微众银行CD016 3 0.25% 9,996.51
41 115475 23国都G1 1 0.23% 9,027.59
42 2228057 22浦发银行04 1 0.21% 8,173.42
43 222380003 23兴业银行绿债01 1 0.21% 8,162.46
44 2320017 23宁波银行02 1 0.21% 8,134.56
45 212300002 23江苏银行债01 1 0.21% 8,118.85
46 019723 23国债20 5 0.19% 7,324.03
47 128129 青农转债 8 0.18% 7,313.34
48 2220067 22杭州银行债01 1 0.18% 7,173.38
49 113044 大秦转债 7 0.16% 6,375.73
50 113062 常银转债 6 0.16% 6,338.64
51 240205 24国开05 1 0.16% 6,236.25
52 2328023 23浙商银行小微债02 1 0.16% 6,212.32
53 2320041 23南京银行01 1 0.16% 6,197.03
54 249918 24贴现国债18 1 0.15% 5,998.70
55 2220010 22宁波银行01 1 0.14% 5,583.28
56 2328006 23交通银行小微债01 3 0.13% 5,104.34
57 012480009 24凤城河SCP001 1 0.13% 5,078.06
58 019736 24国债05 2 0.13% 5,059.44
59 012480487 24晋陵投资SCP001 1 0.13% 5,046.22
60 102381775 23丹投MTN004 1 0.11% 4,305.54
61 102480106 24冀中能源MTN001(科创票据) 2 0.11% 4,168.95
62 230207 23国开07 3 0.10% 4,120.77
63 042380376 23申能集CP001 2 0.10% 4,087.70
64 012480183 24皖能股SCP001 2 0.10% 4,043.55
65 012481156 24国家能源SCP006 2 0.10% 4,019.24
66 019733 24国债02 2 0.08% 3,234.34
67 113669 景23转债 6 0.07% 2,915.68
68 110067 华安转债 5 0.06% 2,554.37
69 102380914 23百联集MTN001 3 0.06% 2,533.79
70 113602 景20转债 7 0.05% 2,167.81
71 2320019 23北京银行小微债02 1 0.05% 2,133.37
72 2400002 24特别国债02 2 0.05% 2,045.41
73 200305 20进出05 2 0.05% 2,036.03
74 115003 23海通03 1 0.05% 2,029.55
75 092318002 23农发清发02 2 0.05% 2,027.34
76 019706 23国债13 1 0.04% 1,537.92
77 113055 成银转债 6 0.04% 1,487.90
78 111017 蓝天转债 7 0.04% 1,479.89
79 019725 23国债22 3 0.04% 1,459.07
80 123107 温氏转债 7 0.03% 1,297.07
81 113631 皖天转债 6 0.03% 1,203.36
82 110083 苏租转债 6 0.03% 1,102.09
83 113532 海环转债 4 0.02% 936.74
84 113054 绿动转债 4 0.02% 897.16
85 019721 23国债18 2 0.02% 877.56
86 110090 爱迪转债 6 0.02% 809.27
87 019704 23国债11 1 0.02% 730.41
88 019710 23国债17 1 0.02% 702.10
89 110084 贵燃转债 6 0.02% 667.95
90 127020 中金转债 5 0.02% 656.34
91 113066 平煤转债 4 0.01% 450.25
92 113069 博23转债 6 0.01% 398.56
93 123101 拓斯转债 4 0.01% 393.10
94 127027 能化转债 6 0.01% 355.32
95 112316064 23上海银行CD064 1 0.01% 199.98
96 112402004 24工商银行CD004 1 0.01% 199.92
97 127056 中特转债 5 0.00% 156.24
98 112420013 24广发银行CD013 1 0.00% 119.92
99 112403002 24农业银行CD002 1 0.00% 99.95
100 113641 华友转债 3 0.00% 85.64
101 111014 李子转债 2 0.00% 80.34
102 110081 闻泰转债 2 0.00% 57.68
103 123158 宙邦转债 3 0.00% 53.56
104 150405 15农发05 1 0.00% 51.42
105 110094 众和转债 2 0.00% 49.06
106 113634 珀莱转债 3 0.00% 48.02
107 113655 欧22转债 3 0.00% 46.12
108 123119 康泰转2 2 0.00% 40.20
109 110087 天业转债 2 0.00% 39.97
110 113652 伟22转债 2 0.00% 39.93
111 127050 麒麟转债 2 0.00% 39.76
112 127085 韵达转债 2 0.00% 39.42
113 113060 浙22转债 2 0.00% 39.16
114 110077 洪城转债 2 0.00% 38.36
115 113045 环旭转债 3 0.00% 31.00
116 128132 交建转债 2 0.00% 20.38
117 128133 奇正转债 2 0.00% 20.26
118 113049 长汽转债 2 0.00% 20.13
119 113623 凤21转债 2 0.00% 20.06
120 127026 超声转债 2 0.00% 20.01
121 128136 立讯转债 2 0.00% 19.98
122 113059 福莱转债 2 0.00% 19.97
123 127028 英特转债 2 0.00% 19.94
124 128141 旺能转债 2 0.00% 19.93
125 113627 太平转债 2 0.00% 19.87
126 118013 道通转债 2 0.00% 19.76
127 127084 柳工转2 2 0.00% 19.73
128 128109 楚江转债 2 0.00% 19.73
129 127016 鲁泰转债 2 0.00% 19.71
130 128134 鸿路转债 2 0.00% 19.70
131 127086 恒邦转债 1 0.00% 16.14
132 110075 南航转债 1 0.00% 16.12
133 113047 旗滨转债 2 0.00% 15.35
134 113024 核建转债 1 0.00% 15.34
135 127018 本钢转债 1 0.00% 11.81
136 123188 水羊转债 1 0.00% 10.34
137 113616 韦尔转债 2 0.00% 9.77
138 127067 恒逸转2 1 0.00% 7.39
139 113584 家悦转债 1 0.00% 7.22
140 127022 恒逸转债 1 0.00% 7.15
141 123076 强力转债 1 0.00% 6.78
142 123113 仙乐转债 1 0.00% 3.63
143 113606 荣泰转债 1 0.00% 3.34
144 127069 小熊转债 1 0.00% 3.03
145 127074 麦米转2 1 0.00% 3.00

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华泰保兴基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180411 18农发11 1 8.63% 303,694.05
2 150314 15进出14 1 4.63% 163,147.42
3 113052 兴业转债 8 2.73% 96,013.98
4 230023 23附息国债23 2 2.69% 94,647.21
5 150218 15国开18 1 2.26% 79,418.61
6 113021 中信转债 7 2.24% 78,843.18
7 230014 23附息国债14 6 1.71% 60,141.09
8 110059 浦发转债 12 1.63% 57,513.42
9 113056 重银转债 8 1.57% 55,434.36
10 230018 23附息国债18 5 1.53% 53,757.49
11 113042 上银转债 10 1.46% 51,412.78
12 113065 齐鲁转债 8 1.39% 48,951.19
13 220008 22附息国债08 2 1.31% 46,277.20
14 220215 22国开15 2 1.17% 41,186.56
15 220024 22附息国债24 2 1.02% 35,739.33
16 113037 紫银转债 8 0.90% 31,637.13
17 018017 国开2007 1 0.87% 30,582.69
18 220403 22农发03 2 0.72% 25,178.26
19 200212 20国开12 1 0.58% 20,439.11
20 200005 20附息国债05 2 0.58% 20,420.45
21 112302041 23工商银行CD041 2 0.57% 19,974.24
22 112302042 23工商银行CD042 2 0.57% 19,970.73
23 112384059 23南京银行CD110 2 0.57% 19,962.96
24 112403003 24农业银行CD003 2 0.56% 19,863.01
25 220202 22国开02 2 0.46% 16,118.40
26 150308 15进出08 2 0.45% 15,978.33
27 112317128 23光大银行CD128 2 0.40% 13,958.03
28 110079 杭银转债 7 0.39% 13,762.84
29 110073 国投转债 5 0.32% 11,378.29
30 230206 23国开06 2 0.32% 11,202.97
31 220210 22国开10 2 0.30% 10,638.90
32 113516 苏农转债 7 0.29% 10,372.10
33 113050 南银转债 7 0.29% 10,216.27
34 220203 22国开03 1 0.29% 10,163.79
35 2228057 22浦发银行04 3 0.29% 10,115.04
36 112409072 24浦发银行CD072 1 0.28% 9,801.04
37 112410046 24兴业银行CD046 1 0.28% 9,801.04
38 127032 苏行转债 7 0.27% 9,396.29
39 115475 23国都G1 1 0.26% 9,232.94
40 222380003 23兴业银行绿债01 1 0.23% 8,271.57
41 132026 G三峡EB2 7 0.23% 8,267.63
42 2320017 23宁波银行02 1 0.23% 8,256.19
43 212300002 23江苏银行债01 1 0.23% 8,234.09
44 2128035 21华夏银行02 5 0.21% 7,421.70
45 113044 大秦转债 7 0.18% 6,275.44
46 128129 青农转债 8 0.16% 5,657.34
47 230012 23附息国债12 5 0.15% 5,163.45
48 102383308 23淮安投资MTN003 1 0.15% 5,141.84
49 230207 23国开07 5 0.14% 5,097.99
50 2128048 21民生银行02 1 0.14% 5,072.07
51 2328006 23交通银行小微债01 3 0.14% 5,045.92
52 012480009 24凤城河SCP001 1 0.14% 5,044.31
53 2228009 22光大银行小微债 1 0.14% 5,036.17
54 012480487 24晋陵投资SCP001 1 0.14% 5,015.14
55 115435 23贵控04 2 0.12% 4,364.55
56 102281402 22镇江城建MTN002 1 0.12% 4,230.57
57 102480106 24冀中能源MTN001(科创票据) 2 0.12% 4,078.73
58 2320019 23北京银行小微债02 1 0.09% 3,195.19
59 102382737 23衡阳城投MTN005 2 0.09% 3,110.44
60 1928024 19渤海银行永续债 2 0.09% 3,104.73
61 230020 23附息国债20 2 0.08% 2,642.81
62 102380914 23百联集MTN001 3 0.07% 2,586.94
63 110067 华安转债 5 0.07% 2,542.41
64 2220045 22宁波银行03 2 0.06% 2,262.47
65 220220 22国开20 2 0.06% 2,065.22
66 240392 23上证02 2 0.06% 2,040.79
67 113066 平煤转债 6 0.05% 1,874.00
68 128048 张行转债 4 0.05% 1,627.60
69 123107 温氏转债 7 0.03% 1,147.03
70 113631 皖天转债 6 0.03% 1,121.72
71 019723 23国债20 2 0.03% 1,016.43
72 230421 23农发21 1 0.03% 1,013.16
73 113532 海环转债 4 0.03% 968.55
74 110083 苏租转债 7 0.03% 961.40
75 127018 本钢转债 5 0.03% 915.30
76 113054 绿动转债 2 0.02% 866.30
77 128081 海亮转债 6 0.02% 831.54
78 110090 爱迪转债 6 0.02% 829.80
79 150405 15农发05 1 0.02% 715.88
80 127020 中金转债 5 0.02% 666.47
81 019678 22国债13 1 0.02% 661.59
82 110084 贵燃转债 6 0.02% 648.87
83 128109 楚江转债 4 0.02% 643.06
84 110081 闻泰转债 4 0.02% 618.07
85 113055 成银转债 4 0.02% 592.53
86 110068 龙净转债 7 0.02% 584.27
87 102280878 22沪港务MTN002 1 0.01% 513.68
88 019704 23国债11 1 0.01% 513.26
89 2328010 23平安银行小微债 1 0.01% 414.00
90 111017 蓝天转债 7 0.01% 404.14
91 190208 19国开08 1 0.01% 308.94
92 127027 能化转债 6 0.01% 276.83
93 118019 金盘转债 3 0.01% 261.24
94 128131 崇达转2 2 0.01% 243.37
95 113652 伟22转债 2 0.01% 208.00
96 113053 隆22转债 4 0.01% 206.10
97 127063 贵轮转债 6 0.00% 167.66
98 113641 华友转债 3 0.00% 110.00
99 127056 中特转债 2 0.00% 105.65
100 127046 百润转债 2 0.00% 56.88
101 112308256 23中信银行CD256 1 0.00% 49.37
102 127086 恒邦转债 1 0.00% 15.68
103 110075 南航转债 1 0.00% 15.53
104 123158 宙邦转债 1 0.00% 15.30
105 113024 核建转债 1 0.00% 14.87
106 113633 科沃转债 2 0.00% 13.71
107 123188 水羊转债 1 0.00% 11.84
108 127064 杭氧转债 1 0.00% 7.39
109 113584 家悦转债 1 0.00% 7.20
110 127014 北方转债 1 0.00% 7.12
111 123113 仙乐转债 1 0.00% 7.01
112 113602 景20转债 1 0.00% 6.93
113 113060 浙22转债 1 0.00% 6.85
114 113634 珀莱转债 1 0.00% 6.74
115 123206 开能转债 1 0.00% 5.48
116 123208 孩王转债 1 0.00% 3.37

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