渤海汇金证券资产管理有限公司

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渤海汇金 2019年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2019-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019611 19国债01 2 6.08% 1,000.60
2 190301 19进出01 2 6.07% 999.99
3 111916372 19上海银行CD372 2 6.07% 998.71
4 111912016 19北京银行CD016 2 6.05% 995.88
5 111912021 19北京银行CD021 2 6.05% 995.24
6 111909441 19浦发银行CD441 2 6.04% 994.65
7 111910103 19兴业银行CD103 2 6.04% 994.54
8 111920211 19广发银行CD211 2 6.04% 993.52
9 111907039 19招商银行CD039 2 6.04% 993.46
10 111907056 19招商银行CD056 2 6.02% 991.12
11 018007 国开1801 2 3.76% 619.51
12 018006 国开1702 2 1.35% 221.92
13 010107 21国债(7) 2 1.25% 205.50
14 108602 国开1704 2 1.05% 173.00
15 019601 18国债19 2 0.88% 144.62
16 108604 国开1805 2 0.86% 141.97
17 018008 国开1802 2 0.62% 102.86
18 019303 13国债03 1 0.62% 102.13
19 010303 03国债(3) 1 0.06% 9.17
20 127011 中鼎转2 1 0.00% 0.23
21 019535 16国债07 2 0.00% 0.20
22 019547 16国债19 1 0.00% 0.09

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渤海汇金 2019年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2019-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 140227 14国开27 2 5.26% 1,002.11
2 071900105 19中信CP009 2 5.25% 1,000.03
3 011901535 19苏国信SCP013 2 5.25% 1,000.01
4 108901 农发1801 2 5.25% 999.60
5 111916248 19上海银行CD248 2 5.23% 996.12
6 111812212 18北京银行CD212 2 5.23% 996.07
7 111918332 19华夏银行CD332 2 5.23% 995.13
8 111915415 19民生银行CD415 2 5.22% 994.75
9 111915425 19民生银行CD425 2 5.22% 994.74
10 111987749 19南京银行CD068 2 5.22% 994.62
11 111918359 19华夏银行CD359 2 5.22% 994.31
12 018007 国开1801 2 3.27% 622.28
13 018006 国开1702 2 1.16% 221.57
14 010107 21国债(7) 2 1.08% 205.94
15 108602 国开1704 2 0.91% 173.22
16 019601 18国债19 2 0.75% 143.75
17 108604 国开1805 2 0.74% 141.76
18 018008 国开1802 2 0.54% 102.41
19 019303 13国债03 1 0.54% 102.32
20 010303 03国债(3) 1 0.24% 45.83
21 127011 中鼎转2 1 0.00% 0.22
22 019535 16国债07 2 0.00% 0.20
23 113529 绝味转债 1 0.00% 0.14
24 019547 16国债19 1 0.00% 0.09

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渤海汇金 2019年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2019-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 111913003 19浙商银行CD003 2 8.59% 1,992.89
2 199914 19贴现国债14 2 8.58% 1,989.80
3 111806268 18交通银行CD268 2 8.57% 1,988.37
4 180312 18进出12 2 4.32% 1,001.22
5 011901397 19中铝集SCP007 2 4.31% 1,000.06
6 071900055 19长城证券CP001 2 4.31% 1,000.03
7 111814203 18江苏银行CD203 2 4.31% 998.91
8 111812158 18北京银行CD158 2 4.30% 998.57
9 111889738 18徽商银行CD175 2 4.29% 995.48
10 111812212 18北京银行CD212 2 4.26% 988.25
11 018006 国开1702 3 1.39% 323.04
12 010107 21国债(7) 3 1.15% 267.49
13 019303 13国债03 1 1.08% 251.30
14 019601 18国债19 2 0.62% 142.93
15 108604 国开1805 2 0.61% 141.64
16 010303 03国债(3) 1 0.50% 116.01
17 018008 国开1802 2 0.44% 101.77
18 127011 中鼎转2 1 0.00% 0.21

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渤海汇金 2019年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2019-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 111809112 18浦发银行CD112 2 8.45% 3,995.39
2 111920043 19广发银行CD043 2 6.31% 2,980.76
3 111803170 18农业银行CD170 2 6.31% 2,980.49
4 160415 16农发15 2 4.23% 2,000.72
5 111907028 19招商银行CD028 2 4.21% 1,989.28
6 111920034 19广发银行CD034 2 4.21% 1,989.05
7 111906094 19交通银行CD094 2 4.21% 1,987.69
8 180305 18进出05 2 2.12% 1,000.60
9 011900270 19青岛城投SCP001 2 2.12% 1,000.04
10 011900567 19环球租赁SCP003 2 2.12% 1,000.03
11 111896366 18广州银行CD039 2 2.11% 997.21
12 189947 18贴现国债47 2 2.09% 988.90
13 010107 21国债(7) 3 0.98% 464.31
14 018006 国开1702 3 0.69% 323.80
15 019303 13国债03 1 0.53% 252.25
16 010303 03国债(3) 1 0.50% 237.70
17 018005 国开1701 2 0.38% 180.02
18 019601 18国债19 2 0.31% 145.15
19 019537 16国债09 1 0.04% 20.00

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