渤海汇金证券资产管理有限公司

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渤海汇金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 180205 18国开05 1 37.72% 744,291.10
2 018019 国开2102 1 7.21% 142,293.92
3 200209 20国开09 1 4.00% 78,921.89
4 173082 21江苏01 1 3.61% 71,187.12
5 173108 21安徽01 1 3.55% 70,128.48
6 140211 14国开11 1 1.17% 23,118.00
7 230202 23国开02 1 1.04% 20,613.81
8 150210 15国开10 1 0.96% 18,985.54
9 2022008 20交银金投债02 1 0.78% 15,359.90
10 2022011 20农银投资债02 1 0.78% 15,340.38
11 230403 23农发03 1 0.74% 14,548.68
12 115102 GC风电K1 1 0.62% 12,308.33
13 190204 19国开04 1 0.59% 11,655.09
14 102102204 21天津港MTN002 1 0.52% 10,239.26
15 112303242 23农业银行CD242 4 0.50% 9,962.85
16 112310077 23兴业银行CD077 4 0.50% 9,958.38
17 112303050 23农业银行CD050 4 0.50% 9,927.10
18 200203 20国开03 1 0.42% 8,336.03
19 102380580 23钱江世纪MTN002 1 0.42% 8,293.29
20 210303 21进出03 1 0.42% 8,208.06
21 220202 22国开02 1 0.42% 8,200.17
22 230411 23农发11 1 0.41% 8,056.71
23 112303259 23农业银行CD259 1 0.40% 7,963.56
24 112314225 23江苏银行CD225 1 0.40% 7,963.47
25 210305 21进出05 1 0.32% 6,242.47
26 150405 15农发05 1 0.27% 5,264.00
27 102100043 21长沙高新MTN001B 1 0.27% 5,238.47
28 1928002 19民生银行二级01 2 0.26% 5,200.32
29 1928004 19农业银行二级02 2 0.26% 5,185.21
30 1928006 19工商银行二级01 2 0.26% 5,181.79
31 042380138 23海淀国资CP002 2 0.26% 5,129.92
32 092218001 22农发清发01 2 0.26% 5,099.64
33 112313187 23浙商银行CD187 4 0.25% 4,989.04
34 112311018 23平安银行CD018 4 0.25% 4,981.94
35 112310335 23兴业银行CD335 4 0.25% 4,981.45
36 112305027 23建设银行CD027 4 0.25% 4,981.31
37 112308123 23中信银行CD123 4 0.25% 4,978.50
38 112306233 23交通银行CD233 4 0.25% 4,970.50
39 112303089 23农业银行CD089 1 0.25% 4,955.35
40 112306157 23交通银行CD157 1 0.25% 4,946.70
41 190203 19国开03 4 0.21% 4,124.53
42 012383543 23镇海投资SCP002 1 0.20% 4,030.20
43 102282326 22武进经发MTN005 1 0.20% 4,025.62
44 170210 17国开10 1 0.16% 3,238.99
45 102100413 21金融街资MTN002 1 0.16% 3,097.23
46 019703 23国债10 2 0.00% 60.85
47 019709 23国债16 2 0.00% 50.26
48 019547 16国债19 1 0.00% 0.32

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渤海汇金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 180205 18国开05 1 39.37% 737,898.32
2 018019 国开2102 1 7.53% 141,147.52
3 200209 20国开09 1 4.17% 78,232.79
4 173082 21江苏01 1 3.77% 70,597.77
5 173108 21安徽01 1 3.71% 69,543.60
6 140211 14国开11 1 1.23% 22,984.84
7 190210 19国开10 1 1.13% 21,223.27
8 150210 15国开10 1 1.01% 18,843.65
9 230403 23农发03 1 0.82% 15,417.02
10 2022008 20交银金投债02 1 0.81% 15,243.94
11 2022011 20农银投资债02 1 0.81% 15,225.93
12 230305 23进出05 1 0.71% 13,373.56
13 115102 GC风电K1 1 0.65% 12,179.79
14 092303002 23进出清发02 3 0.59% 11,112.80
15 102102204 21天津港MTN002 1 0.57% 10,616.64
16 102380580 23钱江世纪MTN002 1 0.44% 8,209.48
17 210303 21进出03 1 0.44% 8,161.71
18 220202 22国开02 1 0.43% 8,140.09
19 230201 23国开01 1 0.43% 8,112.87
20 112387539 23宁波银行CD198 1 0.43% 7,987.47
21 112310244 23兴业银行CD244 1 0.42% 7,882.42
22 210202 21国开02 3 0.38% 7,170.41
23 150405 15农发05 1 0.28% 5,226.97
24 102100043 21长沙高新MTN001B 1 0.28% 5,161.34
25 112315010 23民生银行CD010 2 0.27% 4,997.72
26 112303140 23农业银行CD140 2 0.27% 4,997.58
27 112322036 23邮储银行CD036 2 0.27% 4,997.18
28 112321247 23渤海银行CD247 2 0.27% 4,997.17
29 112316038 23上海银行CD038 2 0.27% 4,997.16
30 112204037 22中国银行CD037 1 0.27% 4,995.62
31 112208132 22中信银行CD132 2 0.27% 4,994.77
32 112205166 22建设银行CD166 2 0.27% 4,994.77
33 230211 23国开11 1 0.27% 4,988.70
34 112391579 23杭州银行CD020 2 0.27% 4,987.00
35 112303089 23农业银行CD089 1 0.26% 4,923.31
36 112306157 23交通银行CD157 1 0.26% 4,913.94
37 170210 17国开10 1 0.23% 4,275.23
38 012383509 23武进经发SCP009 1 0.21% 4,003.33
39 210322 21进出22 2 0.16% 3,077.60
40 012382251 23靖江港SCP003 2 0.16% 3,041.36
41 102002063 20上饶投资MTN003 2 0.11% 2,097.04
42 042280535 22盐城港CP001 2 0.11% 2,078.18
43 102100502 21泰华信MTN001 2 0.11% 2,077.76
44 019547 16国债19 1 0.00% 0.31

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渤海汇金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 180205 18国开05 1 42.56% 731,488.01
2 018019 国开2102 1 8.15% 140,001.14
3 200209 20国开09 1 4.67% 80,188.11
4 173082 21江苏01 1 4.07% 70,008.09
5 173108 21安徽01 1 4.01% 68,958.66
6 230011 23附息国债11 1 2.11% 36,189.13
7 140211 14国开11 1 1.33% 22,880.29
8 150210 15国开10 1 1.09% 18,759.37
9 1922050 19中银金融债02 1 0.89% 15,375.58
10 220220 22国开20 1 0.88% 15,161.59
11 2022008 20交银金投债02 1 0.88% 15,156.48
12 2022011 20农银投资债02 1 0.88% 15,138.48
13 112303022 23农业银行CD022 1 0.86% 14,856.85
14 115102 GC风电K1 1 0.71% 12,119.64
15 102102204 21天津港MTN002 1 0.61% 10,489.86
16 210402 21农发02 1 0.47% 8,139.67
17 210303 21进出03 1 0.47% 8,122.57
18 220202 22国开02 1 0.47% 8,103.21
19 230401 23农发01 1 0.47% 8,083.10
20 230201 23国开01 1 0.47% 8,077.61
21 092303002 23进出清发02 1 0.47% 8,044.59
22 150405 15农发05 1 0.30% 5,198.44
23 220303 22进出03 1 0.29% 5,030.87
24 112322005 23邮储银行CD005 2 0.29% 4,998.38
25 112210222 22兴业银行CD222 2 0.29% 4,996.59
26 112283113 22杭州银行CD194 2 0.29% 4,995.66
27 112209141 22浦发银行CD141 2 0.29% 4,982.13
28 180210 18国开10 1 0.19% 3,315.44
29 190409 19农发09 1 0.18% 3,120.58
30 200207 20国开07 2 0.18% 3,083.62
31 102280004 22徐州新盛MTN001 1 0.18% 3,060.36
32 138979 23招证C1 1 0.18% 3,060.08
33 102100413 21金融街资MTN002 1 0.18% 3,057.44
34 220306 22进出06 2 0.18% 3,046.26
35 137618 22财达01 1 0.18% 3,044.56
36 155146 19无锡01 1 0.18% 3,042.16
37 112303051 23农业银行CD051 2 0.17% 2,998.01
38 112321140 23渤海银行CD140 2 0.17% 2,997.75
39 112216120 22上海银行CD120 2 0.17% 2,997.59
40 112321173 23渤海银行CD173 2 0.17% 2,992.57
41 102101717 21成都国投MTN003 2 0.06% 1,055.07
42 102001817 20晋路桥MTN002 2 0.06% 1,050.34
43 102001615 20株洲城建MTN002 2 0.06% 1,044.57
44 102102242 21鄂联投MTN001 2 0.06% 1,042.75
45 102103100 21山西建投MTN003 2 0.06% 1,041.39
46 019547 16国债19 1 0.00% 0.31

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渤海汇金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 180205 18国开05 1 51.60% 725,130.29
2 018019 国开2102 1 9.88% 138,867.24
3 200209 20国开09 1 5.66% 79,506.91
4 173082 21江苏01 1 4.94% 69,424.83
5 173108 21安徽01 1 4.87% 68,380.08
6 1922050 19中银金融债02 1 1.08% 15,193.75
7 2128001 21渤海银行二级 1 1.07% 15,018.65
8 2022008 20交银金投债02 1 1.06% 14,963.44
9 2022011 20农银投资债02 1 1.06% 14,945.43
10 115102 GC风电K1 1 0.85% 11,996.73
11 210303 21进出03 1 0.59% 8,305.71
12 190305 19进出05 1 0.58% 8,087.23
13 200217 20国开17 1 0.57% 8,020.45
14 230401 23农发01 1 0.57% 8,019.83
15 220202 22国开02 1 0.57% 8,015.69
16 230201 23国开01 1 0.57% 8,014.87
17 150405 15农发05 1 0.37% 5,145.45
18 200407 20农发07 1 0.36% 5,112.18
19 220303 22进出03 1 0.36% 5,100.36
20 210409 21农发09 1 0.36% 5,003.53
21 112214029 22江苏银行CD029 2 0.36% 4,998.35
22 102200147 22知识城MTN004 1 0.22% 3,095.89
23 220304 22进出04 2 0.22% 3,053.49
24 102100413 21金融街资MTN002 1 0.22% 3,026.84
25 102280004 22徐州新盛MTN001 1 0.22% 3,026.81
26 155146 19无锡01 1 0.21% 3,019.29
27 012380277 23富阳城投SCP002 1 0.21% 3,019.10
28 112302003 23工商银行CD003 2 0.21% 2,997.55
29 2303663 23进出663 2 0.21% 2,997.03
30 112208041 22中信银行CD041 2 0.21% 2,996.52
31 112211052 22平安银行CD052 2 0.21% 2,996.29
32 112298008 22杭州银行CD114 2 0.21% 2,995.39
33 112391935 23宁波银行CD016 2 0.21% 2,992.35
34 112393309 23珠海华润银行CD024 2 0.21% 2,988.86
35 112313059 23浙商银行CD059 2 0.21% 2,987.16
36 101800715 18津保投MTN007 2 0.07% 1,050.35
37 102101717 21成都国投MTN003 2 0.07% 1,042.59
38 102000579 20滨建投MTN002 2 0.07% 1,040.20
39 102001817 20晋路桥MTN002 2 0.07% 1,035.77
40 102101397 21湖北文旅MTN002 2 0.07% 1,034.50
41 110089 兴发转债 1 0.00% 8.99
42 019547 16国债19 1 0.00% 0.30

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