渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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渤海汇金 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 1 36.52% 730,041.73
2 018019 国开2102 1 7.06% 141,155.63
3 200209 20国开09 1 3.92% 78,331.29
4 173082 21江苏01 1 3.53% 70,605.36
5 173108 21安徽01 1 3.48% 69,545.66
6 230303 23进出03 3 0.92% 18,453.53
7 230213 23国开13 1 0.71% 14,172.76
8 200006 20附息国债06 1 0.68% 13,603.02
9 240011 24附息国债11 1 0.61% 12,217.89
10 230403 23农发03 1 0.58% 11,528.51
11 230415 23农发15 1 0.56% 11,279.04
12 240213 24国开13 1 0.56% 11,128.76
13 230313 23进出13 2 0.52% 10,376.80
14 2028024 20中信银行二级 2 0.51% 10,191.71
15 112403063 24农业银行CD063 2 0.50% 9,898.57
16 112413067 24浙商银行CD067 1 0.49% 9,881.42
17 112405217 24建设银行CD217 2 0.49% 9,861.57
18 112414153 24江苏银行CD153 1 0.49% 9,850.11
19 112414196 24江苏银行CD196 1 0.49% 9,821.93
20 230407 23农发07 2 0.46% 9,284.03
21 112480431 24青岛农商行CD109 1 0.45% 8,921.71
22 102282792 22山西建投MTN010 2 0.34% 6,866.48
23 102381920 23成都经开MTN001 1 0.31% 6,231.96
24 102103226 21鲁能源MTN008 2 0.31% 6,208.96
25 102480328 24津城建MTN007 1 0.31% 6,184.08
26 2220019 22南京银行01 1 0.31% 6,125.70
27 09230412 23农发清发12 2 0.30% 6,035.03
28 012481898 24国网租赁SCP015 1 0.30% 6,025.22
29 102382694 23淄博城运MTN005 2 0.26% 5,246.08
30 102100043 21长沙高新MTN001B 1 0.26% 5,185.36
31 102100258 21临沂投资MTN001 1 0.26% 5,183.03
32 102381343 23开滦MTN001 2 0.26% 5,150.34
33 102481262 24胶州城投MTN001 1 0.26% 5,129.00
34 012481605 24电网SCP023 5 0.25% 5,028.31
35 112311147 23平安银行CD147 5 0.25% 4,991.24
36 112414198 24江苏银行CD198 1 0.25% 4,910.70
37 102400688 24潍坊投资MTN001 1 0.22% 4,314.04
38 102282326 22武进经发MTN005 1 0.21% 4,139.25
39 112496048 24四川银行CD032 5 0.15% 2,998.75
40 112496046 24昆仑银行CD021 5 0.15% 2,998.75
41 112497694 24桂林银行CD091 5 0.15% 2,995.74
42 112389976 23吉林银行CD159 5 0.15% 2,993.72
43 112483081 24广西北部湾银行CD183 5 0.15% 2,981.86
44 112415074 24民生银行CD074 5 0.15% 2,976.36
45 112486821 24桂林银行CD192 5 0.15% 2,971.67
46 112480869 24吉林银行CD156 5 0.15% 2,971.24
47 2371340 23河北债62 1 0.11% 2,129.08
48 198898 23湖南139 1 0.11% 2,120.06
49 102281400 22潞安MTN011 2 0.05% 1,031.53
50 102381088 23湖南电广MTN001 2 0.05% 1,018.64
51 132280072 22津创环保GN001 2 0.05% 1,017.41
52 042480142 24豫航空港CP002 2 0.05% 1,014.55
53 09240301 24进出清发01 2 0.05% 1,003.87
54 019733 24国债02 6 0.01% 294.37
55 019740 24国债09 2 0.01% 221.72

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渤海汇金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 1 35.16% 723,701.67
2 018019 国开2102 1 6.80% 140,009.18
3 200209 20国开09 1 3.90% 80,285.75
4 173082 21江苏01 1 3.40% 70,015.61
5 173108 21安徽01 1 3.35% 68,960.70
6 230303 23进出03 3 0.89% 18,346.35
7 190208 19国开08 1 0.75% 15,516.10
8 230213 23国开13 1 0.69% 14,213.20
9 200210 20国开10 2 0.56% 11,580.81
10 160213 16国开13 1 0.51% 10,503.17
11 092218002 22农发清发02 2 0.51% 10,467.16
12 230002 23附息国债02 1 0.50% 10,376.18
13 230313 23进出13 2 0.50% 10,312.96
14 230008 23附息国债08 1 0.50% 10,304.27
15 220412 22农发12 1 0.50% 10,263.31
16 09240402 24农发清发02 1 0.49% 10,105.47
17 112412029 24北京银行CD029 1 0.48% 9,872.07
18 112415252 24民生银行CD252 1 0.48% 9,859.51
19 220019 22附息国债19 2 0.45% 9,343.98
20 230407 23农发07 2 0.45% 9,218.06
21 230207 23国开07 1 0.40% 8,241.54
22 212480011 24浙商银行小微债03 1 0.39% 8,051.20
23 1928024 19渤海银行永续债 2 0.35% 7,300.18
24 102381973 23川投资MTN001 1 0.35% 7,290.80
25 220315 22进出15 1 0.35% 7,185.37
26 102281730 22山西建投MTN005(科创票据) 2 0.30% 6,273.25
27 102103226 21鲁能源MTN008 2 0.30% 6,178.34
28 210305 21进出05 1 0.30% 6,174.21
29 230421 23农发21 2 0.30% 6,109.67
30 2028017 20农业银行永续债01 2 0.30% 6,103.88
31 2028024 20中信银行二级 1 0.26% 5,271.19
32 102100043 21长沙高新MTN001B 1 0.25% 5,173.67
33 112382215 23广州银行CD050 4 0.24% 4,998.95
34 112419012 24恒丰银行CD012 4 0.24% 4,997.13
35 112490649 24晋商银行CD006 4 0.24% 4,995.93
36 112497495 24中原银行CD120 4 0.24% 4,993.65
37 112497613 24四川银行CD045 4 0.24% 4,993.38
38 112491747 24中原银行CD025 4 0.24% 4,990.60
39 112498085 24桂林银行CD096 4 0.24% 4,989.36
40 112312117 23北京银行CD117 4 0.24% 4,984.82
41 112409010 24浦发银行CD010 4 0.24% 4,949.04
42 112414010 24江苏银行CD010 4 0.24% 4,947.04
43 112403133 24农业银行CD133 1 0.24% 4,913.32
44 102282326 22武进经发MTN005 1 0.20% 4,125.20
45 190215 19国开15 1 0.16% 3,280.09
46 170210 17国开10 1 0.16% 3,197.93
47 230009 23附息国债09 1 0.11% 2,313.42
48 230420 23农发20 1 0.10% 2,125.31
49 019709 23国债16 4 0.01% 172.65

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渤海汇金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 1 35.65% 717,413.03
2 018019 国开2102 1 6.90% 138,875.21
3 200209 20国开09 1 3.96% 79,603.71
4 173082 21江苏01 1 3.45% 69,432.28
5 173108 21安徽01 1 3.40% 68,382.10
6 230303 23进出03 3 0.93% 18,645.52
7 230008 23附息国债08 1 0.78% 15,619.47
8 2022008 20交银金投债02 1 0.75% 15,087.99
9 2022011 20农银投资债02 1 0.75% 15,077.47
10 230213 23国开13 1 0.70% 14,161.40
11 115102 GC风电K1 1 0.60% 12,132.33
12 210210 21国开10 1 0.54% 10,897.58
13 160213 16国开13 1 0.52% 10,394.33
14 102281606 22海立MTN001 1 0.51% 10,322.77
15 185875 22芯鑫01 1 0.51% 10,286.85
16 230002 23附息国债02 1 0.51% 10,221.54
17 230313 23进出13 2 0.51% 10,200.80
18 230407 23农发07 2 0.46% 9,310.37
19 220019 22附息国债19 2 0.46% 9,169.11
20 092218004 22农发清发04 2 0.41% 8,317.55
21 230206 23国开06 1 0.41% 8,150.89
22 230411 23农发11 1 0.40% 8,110.30
23 220202 22国开02 1 0.40% 8,066.12
24 112414057 24江苏银行CD057 1 0.40% 7,989.24
25 112416048 24上海银行CD048 1 0.40% 7,989.24
26 210305 21进出05 1 0.31% 6,309.70
27 102281026 22河钢集MTN007 2 0.31% 6,210.21
28 230421 23农发21 2 0.30% 6,078.94
29 1928013 19民生银行永续债 2 0.26% 5,219.98
30 2028024 20中信银行二级 1 0.26% 5,219.70
31 2028017 20农业银行永续债01 2 0.26% 5,212.61
32 102101683 21乌经建MTN001 2 0.26% 5,179.60
33 102100043 21长沙高新MTN001B 1 0.25% 5,110.86
34 112421006 24渤海银行CD006 4 0.25% 4,997.33
35 112303050 23农业银行CD050 4 0.25% 4,996.71
36 112413004 24浙商银行CD004 4 0.25% 4,996.71
37 112388349 23北京农商银行CD195 4 0.25% 4,995.52
38 112310294 23兴业银行CD294 4 0.25% 4,995.10
39 112306157 23交通银行CD157 1 0.25% 4,977.65
40 112491747 24中原银行CD025 4 0.25% 4,962.18
41 140211 14国开11 4 0.21% 4,225.19
42 210406 21农发06 4 0.20% 4,089.30
43 102282326 22武进经发MTN005 1 0.20% 4,079.41
44 210218 21国开18 1 0.20% 4,064.77
45 012383543 23镇海投资SCP002 1 0.20% 4,060.00
46 112389616 23桂林银行CD265 4 0.20% 3,992.92
47 112389910 23广州银行CD104 4 0.20% 3,991.70
48 170210 17国开10 1 0.16% 3,276.92
49 190215 19国开15 1 0.16% 3,220.76
50 019703 23国债10 4 0.00% 91.75
51 019709 23国债16 4 0.00% 80.90
52 019547 16国债19 1 0.00% 0.33

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