恒越基金管理有限公司

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恒越基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019766 25国债01 11 1.12% 4,645.64
2 242480082 24农行永续债03BC 4 0.99% 4,068.84
3 2500006 25超长特别国债06 4 0.95% 3,925.45
4 2500003 25超长特别国债03 4 0.92% 3,807.45
5 2500005 25超长特别国债05 4 0.91% 3,740.51
6 2128042 21兴业银行二级02 6 0.51% 2,102.19
7 2020078 20成都银行永续债 6 0.51% 2,090.62
8 102383067 23先正达MTN001 6 0.50% 2,060.16
9 2028052 20恒丰银行永续债 5 0.48% 1,989.00
10 2500004 25超长特别国债04 3 0.46% 1,912.54
11 102382816 23临沂投资MTN002(可持续挂钩) 2 0.26% 1,074.09
12 092280108 22中行二级资本债02A 2 0.25% 1,049.41
13 2128051 21工商银行二级02 2 0.25% 1,047.42
14 102382696 23鲁钢铁MTN007 2 0.25% 1,047.22
15 019773 25国债08 4 0.25% 1,026.47
16 118013 道通转债 4 0.15% 634.05
17 113678 中贝转债 3 0.15% 628.60
18 113692 保隆转债 4 0.15% 613.82
19 123193 海能转债 4 0.14% 568.50
20 113062 常银转债 4 0.14% 567.67
21 102291 国债2501 3 0.13% 544.17
22 113056 重银转债 4 0.13% 535.81
23 127072 博实转债 4 0.08% 342.48
24 110059 浦发转债 4 0.08% 335.64
25 113067 燃23转债 3 0.08% 321.27
26 113042 上银转债 3 0.08% 319.02
27 111016 神通转债 4 0.07% 306.34
28 118034 晶能转债 4 0.07% 305.12
29 128142 新乳转债 2 0.07% 284.64
30 127050 麒麟转债 2 0.07% 283.00
31 196921 江西2388 2 0.05% 225.03
32 110089 兴发转债 4 0.05% 209.89
33 2028051 20浦发银行永续债 2 0.05% 209.00
34 102383014 23京科技园MTN002 2 0.05% 208.24
35 127090 兴瑞转债 4 0.05% 203.28
36 123158 宙邦转债 3 0.04% 176.64
37 127073 天赐转债 3 0.04% 172.05
38 113643 风语转债 3 0.04% 151.04
39 127069 小熊转债 3 0.03% 143.32
40 113666 爱玛转债 4 0.03% 128.51
41 113644 艾迪转债 3 0.03% 126.72
42 123221 力诺转债 4 0.03% 114.76
43 2128047 21招商银行永续债 1 0.03% 105.16
44 102383269 23信达地产MTN003 1 0.03% 103.91
45 127066 科利转债 3 0.02% 98.98
46 110064 建工转债 4 0.02% 91.39
47 019742 24特国01 4 0.02% 64.63
48 110067 华安转债 4 0.01% 25.58
49 123212 立中转债 2 0.00% 0.14

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恒越基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 232480098 24浦发银行二级资本债02A 5 0.55% 1,837.92
2 2028052 20恒丰银行永续债 2 0.34% 1,146.16
3 092280080 22光大银行二级资本债01A 2 0.32% 1,052.79
4 232380021 23浙商银行二级资本债01 2 0.32% 1,047.81
5 2128042 21兴业银行二级02 3 0.32% 1,047.10
6 092280131 22建行二级资本债02A 2 0.31% 1,046.42
7 2028037 20光大银行永续债 3 0.31% 1,041.93
8 2028051 20浦发银行永续债 2 0.31% 1,040.40
9 2028023 20招商银行永续债01 3 0.31% 1,039.11
10 2128019 21中国银行永续债01 3 0.31% 1,025.25
11 2128047 21招商银行永续债 3 0.28% 942.89
12 2028024 20中信银行二级 2 0.25% 829.30
13 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 0.25% 820.78
14 019749 24国债15 2 0.23% 769.66
15 019773 25国债08 2 0.14% 451.39
16 110095 双良转债 2 0.11% 377.35
17 127072 博实转债 2 0.09% 293.70
18 113690 豪24转债 2 0.05% 170.49
19 111016 神通转债 2 0.04% 144.03
20 127089 晶澳转债 2 0.04% 136.61
21 118034 晶能转债 2 0.04% 134.78
22 196921 江西2388 1 0.04% 116.78
23 102381707 23信达投资MTN002 1 0.03% 103.91
24 102281933 22象屿MTN002 1 0.03% 103.67
25 102483494 24云投MTN011 1 0.03% 103.49
26 123217 富仕转债 2 0.03% 101.13
27 127066 科利转债 2 0.03% 100.22
28 113674 华设转债 2 0.03% 87.62
29 113666 爱玛转债 2 0.03% 86.74
30 127101 豪鹏转债 2 0.03% 83.47
31 113678 中贝转债 2 0.02% 66.89
32 127069 小熊转债 2 0.02% 66.76
33 123210 信服转债 2 0.02% 64.78
34 123178 花园转债 2 0.02% 64.59
35 113644 艾迪转债 2 0.02% 59.28
36 111000 起帆转债 2 0.02% 58.36
37 128129 青农转债 2 0.02% 57.66
38 113037 紫银转债 2 0.01% 46.09
39 110073 国投转债 2 0.01% 29.85
40 113692 保隆转债 2 0.01% 28.62
41 110067 华安转债 2 0.00% 12.01
42 127107 领益转债 1 0.00% 0.39
43 123233 凯盛转债 2 0.00% 0.36
44 123232 金现转债 2 0.00% 0.26
45 123212 立中转债 2 0.00% 0.12
46 113045 环旭转债 2 0.00% 0.12

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恒越基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 2020016 20江苏银行永续债 5 0.68% 2,076.00
2 2028032 20农业银行永续债02 5 0.68% 2,073.80
3 250002 25附息国债02 4 0.38% 1,177.36
4 102280876 22巴州国信MTN001 2 0.34% 1,037.63
5 092280131 22建行二级资本债02A 2 0.34% 1,036.33
6 2028037 20光大银行永续债 3 0.34% 1,036.16
7 2028023 20招商银行永续债01 3 0.34% 1,034.13
8 240411 24农发11 2 0.33% 1,015.06
9 240009 24附息国债09 3 0.33% 1,014.85
10 230218 23国开18 2 0.33% 1,014.65
11 232480052 24浦发银行二级资本债01A 2 0.33% 1,013.84
12 175664 21信地01 2 0.33% 1,004.35
13 102580265 25中化股MTN001 2 0.32% 988.02
14 250004 25附息国债04 2 0.32% 984.00
15 019767 25国债02 2 0.32% 979.40
16 150308 15进出08 2 0.17% 521.35
17 127101 豪鹏转债 2 0.05% 166.84
18 110095 双良转债 2 0.05% 148.82
19 127082 亚科转债 2 0.05% 139.53
20 127089 晶澳转债 2 0.04% 135.38
21 111020 合顺转债 2 0.04% 132.98
22 111016 神通转债 2 0.04% 131.14
23 196921 江西2388 1 0.04% 114.05
24 113054 绿动转债 2 0.04% 110.96
25 127054 双箭转债 2 0.04% 108.24
26 102381114 23邹城城资MTN003 1 0.04% 107.32
27 102481576 24首开MTN004 1 0.03% 104.21
28 102280934 22华发集团MTN006 1 0.03% 104.04
29 102381707 23信达投资MTN002 1 0.03% 103.23
30 123217 富仕转债 2 0.03% 99.59
31 123236 家联转债 2 0.03% 93.08
32 127083 山路转债 2 0.02% 72.61
33 123193 海能转债 2 0.02% 68.36
34 127069 小熊转债 2 0.02% 64.53
35 118034 晶能转债 2 0.02% 63.83
36 113644 艾迪转债 2 0.02% 61.12
37 123178 花园转债 2 0.02% 60.56
38 123076 强力转债 2 0.02% 60.00
39 123233 凯盛转债 2 0.02% 57.75
40 111000 起帆转债 2 0.02% 57.68
41 113675 新23转债 2 0.02% 49.17
42 123212 立中转债 2 0.02% 48.78
43 113623 凤21转债 2 0.01% 43.58
44 123221 力诺转债 2 0.01% 42.46
45 127093 章鼓转债 2 0.01% 38.60
46 110062 烽火转债 2 0.01% 37.67
47 127061 美锦转债 2 0.01% 23.77
48 123158 宙邦转债 2 0.01% 21.45
49 113598 法兰转债 2 0.01% 20.07
50 123232 金现转债 2 0.00% 14.02
51 128129 青农转债 2 0.00% 12.26
52 113045 环旭转债 2 0.00% 12.07
53 110067 华安转债 2 0.00% 11.53

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