恒越基金管理有限公司

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恒越基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 101900509 19泉国投MTN001 3 0.44% 2,085.71
2 101900425 19海宁城投MTN001 3 0.44% 2,079.47
3 102200147 22知识城MTN004 3 0.44% 2,057.01
4 102101131 21宁河西MTN002 3 0.44% 2,055.56
5 1920049 19成都银行二级 3 0.44% 2,055.26
6 019723 23国债20 3 0.37% 1,751.24
7 200305 20进出05 2 0.22% 1,031.92
8 230202 23国开02 1 0.22% 1,030.69
9 210208 21国开08 2 0.22% 1,021.04
10 2320017 23宁波银行02 2 0.22% 1,020.19
11 092303002 23进出清发02 2 0.22% 1,016.04
12 230024 23附息国债24 2 0.21% 1,006.37
13 230020 23附息国债20 2 0.21% 1,006.34
14 239973 23贴现国债73 2 0.21% 991.94
15 200203 20国开03 1 0.20% 937.80
16 230216 23国开16 1 0.13% 601.86
17 230026 23附息国债26 1 0.05% 222.80
18 118033 华特转债 2 0.03% 159.94
19 113021 中信转债 2 0.02% 79.81
20 113055 成银转债 2 0.01% 29.64

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恒越基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 101801423 18甬开投MTN001 3 0.77% 4,150.47
2 210313 21进出13 1 0.57% 3,089.26
3 132100005 21苏国信GN001 3 0.57% 3,079.76
4 102100703 21招商局港MTN001 3 0.57% 3,061.88
5 012381569 23青岛啤酒SCP002 3 0.56% 3,039.44
6 012382029 23杭州国资SCP007 3 0.56% 3,020.10
7 180206 18国开06 1 0.39% 2,116.04
8 140222 14国开22 1 0.38% 2,058.85
9 220303 22进出03 1 0.38% 2,022.07
10 150205 15国开05 1 0.19% 1,044.54
11 210202 21国开02 2 0.19% 1,024.02
12 210402 21农发02 2 0.19% 1,022.48
13 2128015 21农业银行小微债 2 0.19% 1,020.33
14 210303 21进出03 2 0.19% 1,020.21
15 092303002 23进出清发02 2 0.19% 1,010.25
16 092218003 22农发清发03 2 0.19% 1,007.18
17 230206 23国开06 2 0.19% 1,007.16
18 112303168 23农业银行CD168 2 0.18% 980.00
19 118033 华特转债 2 0.03% 166.82
20 118003 华兴转债 2 0.01% 59.04
21 113643 风语转债 2 0.01% 55.26
22 128023 亚太转债 2 0.01% 53.91
23 113524 奇精转债 2 0.00% 23.25

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恒越基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 012284373 22电网SCP024 2 0.64% 4,047.10
2 101800966 18晋焦煤MTN005 2 0.50% 3,143.93
3 012283828 22中铝集SCP005 2 0.48% 3,036.41
4 012380889 23蜀道投资SCP002 2 0.48% 3,022.65
5 012380912 23万华化学SCP005(科创票据) 2 0.48% 3,020.42
6 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 2 0.16% 1,029.33
7 102001683 20宁舟港MTN001 2 0.16% 1,029.20
8 200207 20国开07 2 0.16% 1,028.16
9 210202 21国开02 2 0.16% 1,018.91
10 102280071 22龙源电力MTN001 2 0.16% 1,018.05
11 210402 21农发02 2 0.16% 1,017.46
12 220211 22国开11 2 0.16% 1,016.01
13 2128015 21农业银行小微债 2 0.16% 1,015.54
14 210303 21进出03 2 0.16% 1,015.32
15 019688 22国债23 2 0.16% 1,011.19
16 118033 华特转债 2 0.03% 184.23
17 110053 苏银转债 4 0.02% 155.51
18 127036 三花转债 4 0.02% 141.62
19 113602 景20转债 4 0.02% 138.83
20 113061 拓普转债 4 0.02% 111.40
21 123075 贝斯转债 4 0.02% 101.38
22 113064 东材转债 4 0.02% 100.51
23 127032 苏行转债 4 0.02% 98.77
24 123145 药石转债 4 0.02% 98.60
25 128023 亚太转债 4 0.01% 93.15
26 118003 华兴转债 4 0.01% 90.72
27 113643 风语转债 4 0.01% 88.03
28 127005 长证转债 4 0.01% 72.34
29 127051 博杰转债 4 0.01% 65.87
30 127038 国微转债 4 0.01% 65.13
31 127074 麦米转2 4 0.01% 57.63
32 128119 龙大转债 4 0.01% 50.50
33 118019 金盘转债 4 0.01% 48.15
34 111002 特纸转债 4 0.01% 44.33
35 128097 奥佳转债 4 0.01% 42.81

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恒越基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 042280211 22宁舟港CP001 2 0.72% 5,107.30
2 012380214 23中交疏浚SCP001 2 0.71% 5,021.17
3 200303 20进出03 2 0.58% 4,085.37
4 012282490 22福州城投SCP004 2 0.43% 3,042.29
5 012283828 22中铝集SCP005 2 0.43% 3,016.04
6 2128015 21农业银行小微债 2 0.15% 1,039.95
7 210303 21进出03 2 0.15% 1,038.21
8 210207 21国开07 2 0.15% 1,030.27
9 200207 20国开07 2 0.14% 1,022.18
10 102001683 20宁舟港MTN001 2 0.14% 1,022.12
11 102101635 21浦东开发MTN003 2 0.14% 1,021.01
12 102101826 21中建材集MTN001 2 0.14% 1,020.65
13 220304 22进出04 2 0.14% 1,017.72
14 092218003 22农发清发03 2 0.14% 1,017.11
15 210202 21国开02 2 0.14% 1,011.38
16 123186 志特转债 5 0.08% 573.80
17 118033 华特转债 9 0.06% 394.53
18 110053 苏银转债 4 0.03% 195.18
19 123077 汉得转债 4 0.02% 173.16
20 110089 兴发转债 4 0.02% 159.07
21 110085 通22转债 4 0.02% 150.38
22 123107 温氏转债 4 0.02% 148.37
23 127020 中金转债 4 0.02% 140.58
24 118008 海优转债 4 0.02% 134.99
25 113639 华正转债 4 0.02% 106.49
26 127045 牧原转债 4 0.01% 98.58
27 118019 金盘转债 4 0.01% 77.07
28 128132 交建转债 4 0.01% 76.02
29 118003 华兴转债 4 0.01% 60.98
30 113648 巨星转债 4 0.01% 58.49
31 113647 禾丰转债 4 0.01% 52.99
32 113530 大丰转债 4 0.01% 52.69
33 128119 龙大转债 4 0.01% 52.19
34 113045 环旭转债 4 0.01% 51.32
35 128023 亚太转债 4 0.01% 49.51
36 110062 烽火转债 4 0.01% 49.08
37 123075 贝斯转债 2 0.01% 48.73
38 111006 嵘泰转债 4 0.01% 44.64
39 113643 风语转债 4 0.01% 44.14
40 113631 皖天转债 4 0.00% 32.81
41 123145 药石转债 4 0.00% 23.98
42 128097 奥佳转债 2 0.00% 16.90

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