易米基金管理有限公司

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易米基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 170404 17农发04 2 2.11% 1,037.98
2 019725 23国债22 2 1.48% 729.11
3 019710 23国债17 2 1.23% 603.18
4 102380754 23西宁城投MTN001 2 1.07% 527.21
5 042380143 23景国资CP001 2 1.07% 526.44
6 113679 芯能转债 2 0.07% 34.00

易米基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 019723 23国债20 2 1.61% 799.57
2 019724 23国债21 2 1.51% 749.33
3 019710 23国债17 2 1.03% 509.03
4 019709 23国债16 2 0.54% 269.78
5 019705 23国债12 2 0.43% 211.60

易米基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 102101257 21平安租赁MTN004 2 0.86% 518.54
2 042280314 22港兴港投CP002 2 0.86% 514.70
3 012381193 23丹投SCP002 2 0.84% 504.68
4 012380837 23龙岩汇金SCP001 2 0.84% 504.45
5 019697 23国债04 2 0.84% 503.40
6 012381338 23宁沪高SCP009 2 0.84% 502.67
7 118034 晶能转债 2 0.11% 64.07

易米基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 019679 22国债14 2 1.94% 850.49
2 019694 23国债01 2 1.83% 802.15
3 019656 21国债08 2 1.17% 511.42