易米基金管理有限公司
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易米基金 2023年4季度债券投资明细(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170404 | 17农发04 | 2 | 2.11% | 1,037.98 |
2 | 019725 | 23国债22 | 2 | 1.48% | 729.11 |
3 | 019710 | 23国债17 | 2 | 1.23% | 603.18 |
4 | 102380754 | 23西宁城投MTN001 | 2 | 1.07% | 527.21 |
5 | 042380143 | 23景国资CP001 | 2 | 1.07% | 526.44 |
6 | 113679 | 芯能转债 | 2 | 0.07% | 34.00 |
易米基金 2023年3季度债券投资明细(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019723 | 23国债20 | 2 | 1.61% | 799.57 |
2 | 019724 | 23国债21 | 2 | 1.51% | 749.33 |
3 | 019710 | 23国债17 | 2 | 1.03% | 509.03 |
4 | 019709 | 23国债16 | 2 | 0.54% | 269.78 |
5 | 019705 | 23国债12 | 2 | 0.43% | 211.60 |
易米基金 2023年2季度债券投资明细(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102101257 | 21平安租赁MTN004 | 2 | 0.86% | 518.54 |
2 | 042280314 | 22港兴港投CP002 | 2 | 0.86% | 514.70 |
3 | 012381193 | 23丹投SCP002 | 2 | 0.84% | 504.68 |
4 | 012380837 | 23龙岩汇金SCP001 | 2 | 0.84% | 504.45 |
5 | 019697 | 23国债04 | 2 | 0.84% | 503.40 |
6 | 012381338 | 23宁沪高SCP009 | 2 | 0.84% | 502.67 |
7 | 118034 | 晶能转债 | 2 | 0.11% | 64.07 |
易米基金 2023年1季度债券投资明细(全部)
截止至:2023-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 019679 | 22国债14 | 2 | 1.94% | 850.49 |
2 | 019694 | 23国债01 | 2 | 1.83% | 802.15 |
3 | 019656 | 21国债08 | 2 | 1.17% | 511.42 |