博道基金管理有限公司

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博道基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019709 23国债16 27 1.73% 36,057.70
2 019703 23国债10 27 1.14% 23,752.50
3 019678 22国债13 24 0.93% 19,314.27
4 110085 通22转债 8 0.53% 11,116.47
5 112306129 23交通银行CD129 1 0.48% 9,920.08
6 112303237 23农业银行CD237 1 0.48% 9,918.19
7 112322068 23邮储银行CD068 1 0.48% 9,907.18
8 112305152 23建设银行CD152 1 0.48% 9,887.26
9 112309119 23浦发银行CD119 1 0.48% 9,883.18
10 019694 23国债01 7 0.20% 4,230.63
11 102229 国债2301 4 0.18% 3,741.30
12 110079 杭银转债 6 0.17% 3,482.43
13 2228004 22工商银行二级01 4 0.15% 3,129.82
14 230211 23国开11 2 0.14% 3,011.37
15 019727 23国债24 12 0.13% 2,737.64
16 123133 佩蒂转债 5 0.11% 2,379.02
17 122737 12石油04 2 0.11% 2,205.80
18 127006 敖东转债 5 0.10% 2,174.79
19 2228017 22邮储银行二级01 2 0.10% 2,097.67
20 138911 23中证G3 2 0.10% 2,058.52
21 018012 国开2003 1 0.08% 1,646.30
22 113066 平煤转债 5 0.07% 1,435.38
23 123107 温氏转债 5 0.06% 1,150.86
24 230203 23国开03 2 0.05% 1,036.65
25 019697 23国债04 1 0.05% 1,033.98
26 2028013 20农业银行二级01 2 0.05% 1,025.96
27 2128039 21中国银行二级03 2 0.05% 1,025.32
28 220010 22附息国债10 1 0.05% 1,016.36
29 128095 恩捷转债 5 0.04% 907.31
30 118004 博瑞转债 5 0.04% 739.58
31 113042 上银转债 2 0.03% 688.52
32 110059 浦发转债 2 0.03% 645.56
33 113049 长汽转债 5 0.03% 643.78
34 018009 国开1803 1 0.03% 619.93
35 102238 国债2310 3 0.02% 517.24
36 128129 青农转债 2 0.01% 283.63
37 113044 大秦转债 1 0.01% 153.56
38 113052 兴业转债 1 0.01% 131.36
39 108803 进出2102 2 0.01% 114.60
40 123236 家联转债 8 0.01% 109.75
41 019685 22国债20 2 0.00% 100.49
42 127018 本钢转债 1 0.00% 79.08
43 127032 苏行转债 1 0.00% 76.70
44 113641 华友转债 1 0.00% 0.62

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博道基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019688 22国债23 19 1.59% 26,177.06
2 019678 22国债13 24 1.24% 20,451.03
3 019703 23国债10 20 1.16% 19,082.01
4 110085 通22转债 8 0.74% 12,149.89
5 019663 21国债15 11 0.32% 5,276.16
6 113626 伯特转债 5 0.29% 4,817.67
7 2228039 22建设银行二级01 4 0.25% 4,080.37
8 110079 杭银转债 6 0.23% 3,744.23
9 2228004 22工商银行二级01 4 0.19% 3,086.58
10 102229 国债2301 2 0.15% 2,433.03
11 123133 佩蒂转债 5 0.15% 2,412.79
12 122737 12石油04 2 0.13% 2,185.84
13 2228017 22邮储银行二级01 2 0.13% 2,067.63
14 230205 23国开05 3 0.13% 2,063.69
15 188128 21国君G4 2 0.13% 2,062.80
16 230203 23国开03 2 0.12% 2,053.14
17 128095 恩捷转债 5 0.10% 1,697.03
18 127006 敖东转债 5 0.10% 1,647.70
19 018012 国开2003 1 0.10% 1,630.67
20 123107 温氏转债 5 0.07% 1,129.02
21 019694 23国债01 5 0.07% 1,084.73
22 2128039 21中国银行二级03 2 0.06% 1,047.67
23 019697 23国债04 1 0.06% 1,016.82
24 220010 22附息国债10 1 0.06% 1,012.43
25 113042 上银转债 4 0.05% 864.70
26 113049 长汽转债 5 0.05% 789.12
27 110059 浦发转债 4 0.05% 755.73
28 127082 亚科转债 10 0.04% 655.26
29 018009 国开1803 1 0.04% 609.03
30 128129 青农转债 4 0.03% 517.11
31 019547 16国债19 1 0.02% 411.40
32 123217 富仕转债 8 0.02% 355.74
33 113066 平煤转债 5 0.02% 339.63
34 113044 大秦转债 3 0.01% 190.74
35 127018 本钢转债 3 0.01% 166.24
36 113052 兴业转债 1 0.01% 133.02
37 108803 进出2102 2 0.01% 113.95
38 019685 22国债20 2 0.01% 99.89
39 102238 国债2310 2 0.01% 90.72
40 127032 苏行转债 1 0.00% 80.01
41 118042 奥维转债 2 0.00% 51.14
42 123210 信服转债 8 0.00% 24.33
43 127085 韵达转债 4 0.00% 15.89
44 118045 盟升转债 4 0.00% 10.70
45 113641 华友转债 1 0.00% 0.64
46 113666 爱玛转债 2 0.00% 0.47

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博道基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019688 22国债23 19 1.57% 27,271.86
2 019679 22国债14 17 1.18% 20,466.77
3 019638 20国债09 18 1.17% 20,390.93
4 110085 通22转债 8 0.73% 12,623.51
5 230205 23国开05 5 0.71% 12,310.25
6 019697 23国债04 3 0.38% 6,677.72
7 019663 21国债15 11 0.34% 5,937.24
8 128095 恩捷转债 5 0.31% 5,318.88
9 230203 23国开03 2 0.29% 5,106.95
10 019694 23国债01 8 0.26% 4,499.38
11 110079 杭银转债 6 0.20% 3,456.54
12 123133 佩蒂转债 5 0.19% 3,302.48
13 220025 22附息国债25 2 0.17% 3,032.63
14 122737 12石油04 2 0.13% 2,179.67
15 188770 21南网03 2 0.12% 2,085.46
16 127058 科伦转债 5 0.10% 1,750.28
17 018012 国开2003 1 0.07% 1,256.35
18 018065 进出2201 4 0.06% 1,083.35
19 2028013 20农业银行二级01 2 0.06% 1,011.69
20 123107 温氏转债 5 0.06% 1,010.55
21 220010 22附息国债10 1 0.06% 1,007.83
22 220019 22附息国债19 1 0.06% 999.72
23 019547 16国债19 1 0.04% 650.79
24 127082 亚科转债 10 0.04% 637.81
25 113042 上银转债 4 0.03% 500.82
26 110059 浦发转债 4 0.03% 475.07
27 110053 苏银转债 6 0.02% 425.30
28 128129 青农转债 4 0.02% 310.77
29 113044 大秦转债 3 0.01% 187.14
30 127018 本钢转债 3 0.01% 164.21
31 113052 兴业转债 1 0.01% 131.11
32 127005 长证转债 3 0.01% 124.64
33 113021 中信转债 3 0.01% 99.00
34 127032 苏行转债 1 0.00% 78.54
35 108803 进出2102 2 0.00% 32.41
36 123194 百洋转债 2 0.00% 16.24
37 127085 韵达转债 4 0.00% 15.54
38 111014 李子转债 2 0.00% 0.70
39 113641 华友转债 1 0.00% 0.65
40 113666 爱玛转债 2 0.00% 0.50

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博道基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019688 22国债23 21 1.54% 27,238.20
2 019679 22国债14 17 1.21% 21,470.19
3 019638 20国债09 16 1.04% 18,347.09
4 110085 通22转债 8 0.62% 10,962.32
5 110081 闻泰转债 6 0.40% 6,988.27
6 019663 21国债15 11 0.37% 6,536.83
7 128095 恩捷转债 5 0.26% 4,673.56
8 019656 21国债08 6 0.26% 4,561.91
9 113616 韦尔转债 5 0.23% 4,123.90
10 127038 国微转债 5 0.23% 4,019.85
11 110079 杭银转债 6 0.22% 3,965.30
12 123133 佩蒂转债 6 0.20% 3,488.40
13 220025 22附息国债25 2 0.17% 3,012.89
14 122737 12石油04 3 0.12% 2,145.33
15 012282665 22青岛啤酒SCP003 2 0.11% 2,027.45
16 112203035 22农业银行CD035 2 0.11% 1,997.44
17 127036 三花转债 5 0.07% 1,311.04
18 018012 国开2003 1 0.07% 1,235.18
19 019547 16国债19 2 0.06% 1,116.76
20 127058 科伦转债 5 0.06% 1,081.86
21 018065 进出2201 4 0.06% 1,076.60
22 152502 20厦轨02 2 0.06% 1,038.67
23 123107 温氏转债 5 0.06% 1,032.68
24 220010 22附息国债10 1 0.06% 1,001.55
25 220019 22附息国债19 1 0.06% 979.79
26 110053 苏银转债 6 0.04% 753.79
27 127045 牧原转债 5 0.04% 677.12
28 127082 亚科转债 10 0.03% 519.49
29 113042 上银转债 4 0.03% 490.18
30 110059 浦发转债 4 0.03% 466.63
31 128129 青农转债 4 0.02% 306.57
32 019674 22国债09 2 0.02% 264.71
33 127005 长证转债 3 0.01% 209.80
34 127018 本钢转债 4 0.01% 187.44
35 113044 大秦转债 3 0.01% 182.93
36 108615 国开2105 2 0.01% 162.25
37 123174 精锻转债 6 0.01% 155.26
38 113666 爱玛转债 8 0.01% 136.51
39 113052 兴业转债 1 0.01% 130.64
40 113021 中信转债 3 0.01% 95.11
41 127032 苏行转债 1 0.00% 77.31
42 113013 国君转债 1 0.00% 68.95
43 113542 好客转债 1 0.00% 56.80
44 123044 红相转债 1 0.00% 11.69
45 110067 华安转债 1 0.00% 11.26
46 113641 华友转债 1 0.00% 0.69

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